מור A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.48	-3.11
תחילת השנה	-3.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.12	27,777,075	27.78
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	1,905,501	9.75
מז טפ הנפק 64	1.68	8,364,082	9.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.44	7,281,601	7.79
ממשלתי שקלי 0335	1.36	7,100,000	7.35
לייטסטון אגח ה	1.23	6,697,583	6.65
שיכון ובינוי אגח 10	1.2	6,698,442	6.52
גרייסטון אגח א	1.16	6,245,709	6.27
לאומי אגח 185	1.11	5,607,000	6.01
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.11	18	0
ישרס אגח יט	1.03	5,084,834	5.59
אמות אגח י	1	4,784,058	5.43
דיסקונט מנ אגח יז	1	5,202,000	5.45
לאומי אגח 183	0.99	4,925,000	5.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	5,125,722	5.29
לאומי אגח 186	0.92	4,687,500	4.99
גב ים אגח ח	0.91	5,247,089	4.92
מליסרון אגח כא	0.9	4,211,663	4.86
מז טפ הנ אגח 68	0.87	4,407,565	4.73
מז טפ הנ אגח 70	0.87	4,381,826	4.7
אשטרום נכ אגח 12	0.87	4,049,874	4.73
פועלים אגח 201	0.86	4,306,501	4.69
רני צים אגח ד	0.86	4,397,000	4.66
מליסרון אגח יט	0.86	4,021,779	4.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	887,355	4.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	4,194,000	4.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	3,881,163	4.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	3,427,754	4.09
פתאל אירו אגח ו	0.75	3,760,000	4.07
מגוריט אגח יא	0.75	4,471,000	4.06
מז טפ הנפק 63	0.74	4,071,402	4
חשמל אגח 27	0.74	3,204,101	4
ממשלתי שקלי 0327	0.73	4,000,000	3.99
מגה אור אגח יב	0.73	3,639,000	3.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	3,630,000	3.91
סאמיט אגח יב	0.7	4,033,066	3.82
נמקו אגח ה	0.68	3,506,452	3.69
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	827,000	3.65
לייטסטון אגח ו	0.66	3,462,717	3.57
פועלים אגח 204	0.66	3,420,000	3.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.66	3,529,000	3.58
פועלים אגח 100	0.65	3,615,833	3.55
מז טפ הנ אגח 66	0.64	3,167,151	3.5
מבנה אגח כה	0.64	3,259,889	3.46
אנלייט אנ אגח ד	0.64	3,663,867	3.49
ממשלתי שקלי 0432	0.63	3,830,000	3.41
גב ים אגח יב	0.62	3,134,400	3.35
מז טפ הנפק 62	0.62	3,000,000	3.34
מקמ 726	0.61	3,334,818	3.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	2,934,514	3.2
ממשלתי שקלי 0537	0.58	3,962,337	3.16
ארפורט אגח יג	0.58	3,069,319	3.14
ארפורט אגח ט	0.57	2,789,901	3.07
אמות אגח ז	0.57	3,233,212	3.1
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,679,000	3.05
אמות אגח ט	0.56	2,700,000	3.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,434,749	3
קוהאן אגח א	0.55	2,907,967	2.98
אקסטל אגח ה	0.54	2,902,019	2.94
ביג אגח כה	0.54	2,880,000	2.91
מז טפ הנפק 46	0.54	2,426,056	2.92
ג'י סיטי אגח כ	0.53	2,583,280	2.87
פיקהיל אגח א	0.53	2,881,204	2.86
שלמה נדלן אגח ד	0.52	2,794,667	2.8
אקויטל אגח 3	0.51	2,904,402	2.77
מבנה אגח כו	0.5	2,490,000	2.69
יצוא אגח ב	0.5	2,586,000	2.72
מימון ישיר אגח ח	0.5	2,720,000	2.71
לאומי אגח 187	0.49	2,552,152	2.65
אלבר אגח כב	0.48	2,503,704	2.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	2,350,034	2.58
ספנסר אגח ה	0.47	2,508,605	2.56
אגלן אגח א	0.47	2,530,000	2.55
אמריקן אק אגח ב	0.47	2,556,247	2.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.47	885,000	2.56
עזריאלי אגח ז	0.46	2,314,286	2.51
אנקור הזד אגח ג	0.46	2,455,091	2.49
עזריאלי אגח ד	0.45	2,044,710	2.43
אמות אגח ח	0.45	2,173,377	2.46
אינפליי אגח א	0.45	2,385,000	2.43
מגה אור אגח יא	0.44	2,187,059	2.4
פועלים אגח 102	0.44	2,259,000	2.36
מליסרון אגח כ	0.44	2,170,111	2.35
סיאון אגח א	0.43	2,894,404	2.36
אנקור פרופ אגח ו	0.43	2,307,000	2.33
אלה פקדון אגח ה	0.42	2,022,225	2.27
וילאר אגח י	0.42	2,226,010	2.29
גב ים אגח יא	0.42	2,130,000	2.3
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,119,000	2.26
נמקו אגח ו	0.42	2,204,000	2.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	2,110,000	2.26
אנקור הזד אגח ב	0.41	2,154,491	2.23
נמקו אגח ז	0.41	2,225,426	2.22
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,970,000	2.15
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,935,150	2.17
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,027,000	2.16
מבנה אגח כג	0.4	1,779,942	2.15
ממשלתי צמוד 1131	0.39	1,900,000	2.09
ממשלתי צמוד 1033	0.39	2,000,000	2.14
צרפתי אגח יג	0.39	2,033,900	2.09
נמקו אגח ד	0.39	2,000,000	2.1
ממשלתי שקלי 0142	0.38	1,700,000	2.04
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,920,000	2.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	1,920,000	2.03
מלרן אגח ו	0.37	1,950,000	2.01
קסטלן אגח ב	0.37	2,016,837	2
גב ים אגח י	0.37	1,878,823	2
ביג אגח יג	0.36	1,708,567	1.96
לייטסטון אגח ג	0.36	1,941,163	1.97
שלמה החז אגח יט	0.36	1,913,045	1.95
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.97
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,637,722	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.35	1,822,000	1.92
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,586,279	1.87
אמטראסט אגח א	0.34	1,884,085	1.82
רני צים אגח ב	0.33	1,513,799	1.76
פנינסולה אגח ד	0.33	1,746,000	1.78
עזריאלי אגח ו	0.31	1,412,625	1.69
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.7
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	1,500,000	1.66
לאומי אגח 188	0.31	1,570,000	1.66
דלק קב אגח מב	0.31	1,600,000	1.67
אאורה אגח יח	0.3	1,568,700	1.63
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,488,506	1.6
גמא אגח ד	0.3	1,556,000	1.61
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,555,782	1.59
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.58
ספנסר אגח ו	0.29	1,535,120	1.57
ממשלתי צמוד 0431	0.29	1,500,000	1.56
צרפתי אגח יד	0.29	1,566,558	1.58
ביג אגח טו	0.28	1,291,223	1.49
ביג אגח כ	0.28	1,371,921	1.53
עזריאלי אגח ט	0.28	1,340,000	1.55
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,464,050	1.49
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.47
להב אגח ג	0.27	1,293,600	1.48
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.46
ביג אגח יח	0.26	1,223,685	1.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,250,000	1.43
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,337,000	1.4
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	1,305,323	1.39
שוב אנרגיה אגח א	0.25	1,248,050	1.37
מליסרון אגח כב	0.25	1,320,000	1.38
חשמל אגח 31	0.25	1,106,093	1.33
תמר פטרו אגח א	0.24	1,500,001	1.28
רני צים אגח ג	0.24	1,140,491	1.25
קרסו מוט אגח ו	0.24	1,222,754	1.29
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.24
עזריאלי אגח ה	0.23	1,066,668	1.26
אקונרגי אגח ג	0.23	1,193,000	1.22
הפניקס אגח 6	0.23	1,347,500	1.26
כלל הון אגח יג	0.22	1,072,000	1.19
פרשקובסקי אגח טו	0.22	1,158,110	1.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	1,000,000	1.17
קסטלן אגח א	0.22	1,226,000	1.2
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,070,000	1.11
ארפורט אגח ה	0.2	900,001	1.08
רבוע נדלן אגח ח	0.2	906,792	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.2	1,009,973	1.08
דלק קב אגח מ	0.2	1,020,000	1.08
פניקס הון אגח טז	0.2	1,006,342	1.08
דלק קב אגח מא	0.2	1,020,000	1.1
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.11
ארפורט אגח יד	0.2	1,060,000	1.08
נכסים ובנ אגח יג	0.2	1,080,000	1.09
אפי נכסים אגח ח	0.19	843,177	1.02
מז טפ הנ אגח 67	0.19	939,011	1.01
קסטלן אגח ב	0.19	1,080,000	1.06
אנלייט אנ אגח ו	0.19	1,040,000	1.05
נמקו אגח ב	0.18	1,000,001	0.99
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	1,052,312	0.98
סאמיט אגח יג	0.18	1,189,500	0.97
ביג אגח יא	0.17	762,371	0.91
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.94
ביג אגח יז	0.17	787,763	0.91
שלמה החז אגח כ	0.17	862,446	0.95
אביב קב אגח א	0.17	916,000	0.92
מבנה אגח כד	0.17	779,276	0.94
רוטשטיין אגח יב	0.16	804,528	0.86
ממשלתי שקלי 1035	0.16	800,000	0.85
גב ים אגח ט	0.16	795,056	0.88
קרסו מוט אגח ג	0.15	831,633	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.15	714,603	0.8
ביג אגח כא	0.15	764,393	0.83
עמרם אברהם אגח ד	0.15	810,000	0.82
ריט 1 אגח ו	0.14	621,065	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.14	625,501	0.75
אמות אגח ו	0.14	666,000	0.77
ירושלים הנ אגח טז	0.14	675,668	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	775,947	0.78
אלוני חץ אגח י	0.14	738,016	0.75
סאמיט אגח י	0.13	700,001	0.7
אקרו אגח א	0.13	692,051	0.69
יוניברסל אגח ו	0.13	714,801	0.73
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	675,675	0.72
ווסטדייל אגח ד	0.13	695,729	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.13	600,001	0.7
מליסרון אגח טז	0.13	600,001	0.72
פתאל אירו אגח ג	0.12	634,265	0.63
אלה השק אגח א	0.12	595,766	0.66
כלל ביטוח אגח ג	0.12	630,000	0.67
רימון אגח א	0.12	622,810	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.65
מליסרון אגח יח	0.12	584,456	0.67
לאומי אגח 184	0.12	665,159	0.66
ישרס אגח טז	0.12	527,635	0.64
מגה אור אגח ח	0.11	500,000	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.11	500,000	0.58
מגה אור אגח ט	0.11	500,000	0.57
פרשקובסקי אגח יד	0.11	612,000	0.6
ארפורט אגח י	0.11	597,750	0.62
אורון קב אגח ג	0.11	552,632	0.58
מגוריט אגח יב	0.11	700,000	0.61
יוניברסל אגח ג	0.1	458,334	0.53
ביג אגח טז	0.1	450,001	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.1	500,000	0.56
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.53
אאורה אגח יז	0.1	493,230	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.53
אדגר אגח יא	0.1	448,032	0.53
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.53
אזורים אגח 14	0.1	564,736	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.09	461,801	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.49
יוניברסל אגח ה	0.09	445,937	0.49
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.49
אדגר אגח י	0.09	404,133	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.08	425,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.08	363,638	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.45
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	321,583	0.37
לייטסטון אגח ד	0.07	340,497	0.35
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	400,001	0.4
מניף אגח א	0.06	311,440	0.32
איילון אגח ה	0.06	315,022	0.32
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
אלבר אגח כב	0.06	300,000	0.31
פניקס הון אגח יז	0.06	300,000	0.33
מבנה אגח יז	0.06	267,399	0.33
אזורים אגח 13	0.06	352,689	0.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	290,783	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.25
אלבר אגח כא	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח יט	0.05	230,340	0.28
צרפתי אגח יב	0.05	260,989	0.26
לאומי אגח 182	0.05	253,262	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.04	200,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	206,408	0.2
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	172,375	0.19
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	80,000	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.03	49,460	0.15
כלל הון אגח יב	0.03	200,000	0.19
ישרס אגח טו	0.03	140,093	0.17
הפניקס אגח 4	0.03	149,675	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.02	119,772	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.02	105,000	0.11
נאוי אגח ז	0.02	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.02	100,000	0.1
פורמולה אגח ג	0.02	130,971	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.02	81,600	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	83,425	0.1
נמלי ישראל אגח א	0.01	41,590	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	45,013	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,753	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.01	49,380	0.05
מבנה אגח טז	0.01	70,974	0.07
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.01	19,000	0.06
בית זיקוק אגח 3	0	8,889	0.01
אאורה אגח יט	0	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0	58	0