מור A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.1	-8.65
תחילת השנה	3.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.1	11,432,367	11.43
MTF סל תל בונד שקלי	1.77	1,905,501	9.63
מז טפ הנפק 64	1.67	8,364,082	9.08
לייטסטון אגח ה	1.54	8,528,000	8.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.43	7,281,601	7.77
גרייסטון אגח א	1.34	7,245,709	7.31
מקמ 726	1.23	6,734,818	6.71
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	6,698,442	6.45
ממשלתי שקלי 0335	1.13	6,000,000	6.18
לאומי אגח 185	1.1	5,607,000	5.98
ישרס אגח יט	1.03	5,084,834	5.58
דיסקונט מנ אגח יז	1	5,202,000	5.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.99	5,125,722	5.39
אמות אגח י	0.98	4,784,058	5.36
לאומי אגח 183	0.98	4,925,000	5.34
לאומי אגח 186	0.97	5,000,000	5.31
נמקו אגח ה	0.95	4,943,459	5.15
גב ים אגח ח	0.93	5,385,872	5.08
נמקו אגח ד	0.87	4,550,826	4.73
רני צים אגח ד	0.87	4,397,000	4.72
אשטרום נכ אגח 12	0.87	4,049,874	4.75
פועלים אגח 201	0.86	4,306,501	4.66
מז טפ הנ אגח 68	0.86	4,407,565	4.71
מז טפ הנ אגח 70	0.86	4,381,826	4.68
מליסרון אגח יט	0.86	4,021,779	4.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	4,270,000	4.63
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	887,355	4.59
מליסרון אגח כא	0.84	3,911,663	4.57
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.81	14	0
אלדן תחבורה אגח יא	0.79	4,194,000	4.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	3,881,163	4.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	3,427,754	4.18
מגוריט אגח יא	0.74	4,471,000	4.06
ממשלתי שקלי 0327	0.73	4,000,000	3.97
פתאל אירו אגח ו	0.73	3,760,000	4
מז טפ הנפק 63	0.73	4,071,402	3.96
חשמל אגח 27	0.73	3,204,101	3.99
מגה אור אגח יב	0.72	3,639,000	3.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	3,630,000	3.89
סאמיט אגח יב	0.69	4,033,066	3.78
לייטסטון אגח ו	0.67	3,646,000	3.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	827,000	3.61
פועלים אגח 204	0.66	3,420,000	3.58
אמטראסט אגח א	0.66	3,710,000	3.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.66	3,529,000	3.57
פועלים אגח 100	0.65	3,615,833	3.52
מז טפ הנ אגח 66	0.64	3,167,151	3.48
מבנה אגח כה	0.63	3,259,889	3.45
אנלייט אנ אגח ד	0.63	3,663,867	3.46
ממשלתי שקלי 0432	0.62	3,830,000	3.38
גב ים אגח יב	0.61	3,134,400	3.34
מז טפ הנפק 62	0.61	3,000,000	3.33
קוהאן אגח א	0.59	3,123,000	3.23
מקמ 616	0.59	3,200,000	3.2
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,679,000	3.11
אמריקן אק אגח ב	0.57	3,032,000	3.09
ארפורט אגח ט	0.56	2,789,901	3.06
אמות אגח ז	0.56	3,233,212	3.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,434,749	2.99
פיקהיל אגח א	0.55	3,048,000	3.02
ממשלתי שקלי 0537	0.53	3,612,337	2.87
אקסטל אגח ה	0.53	2,902,019	2.91
ביג אגח כה	0.53	2,880,000	2.9
מז טפ הנפק 46	0.53	2,426,056	2.91
ג'י סיטי אגח כ	0.52	2,583,280	2.84
שלמה נדלן אגח ד	0.51	2,794,667	2.78
פועלים אגח 102	0.5	2,510,000	2.71
אקויטל אגח 3	0.5	2,904,402	2.74
ספנסר אגח ה	0.49	2,606,000	2.65
מבנה אגח כו	0.49	2,490,000	2.68
יצוא אגח ב	0.49	2,586,000	2.69
אלבר אגח כב	0.48	2,503,704	2.59
אגלן אגח א	0.48	2,530,000	2.59
לאומי אגח 187	0.48	2,552,152	2.63
נמקו אגח ז	0.48	2,590,000	2.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	2,350,034	2.57
עזריאלי אגח ז	0.46	2,314,286	2.52
אנקור הזד אגח ג	0.46	2,460,500	2.48
עזריאלי אגח ד	0.45	2,044,710	2.43
אמות אגח ח	0.45	2,173,377	2.45
סיאון אגח א	0.45	2,894,404	2.44
אינפליי אגח א	0.45	2,385,000	2.46
מגה אור אגח יא	0.44	2,187,059	2.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.44	885,000	2.4
וילאר אגח י	0.43	2,226,010	2.33
מליסרון אגח כ	0.43	2,170,111	2.34
אנקור הזד אגח ב	0.42	2,154,491	2.29
גב ים אגח יא	0.42	2,130,000	2.29
נמקו אגח ו	0.42	2,204,000	2.29
אנקור פרופ אגח ו	0.42	2,307,000	2.31
נמקו אגח ב	0.41	2,273,494	2.23
אלה פקדון אגח ה	0.41	2,022,225	2.25
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,119,000	2.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	2,110,000	2.23
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,970,000	2.18
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,027,000	2.19
ממשלתי צמוד 1033	0.39	2,000,000	2.14
צרפתי אגח יג	0.39	2,033,900	2.13
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,935,150	2.12
קסטלן אגח ב	0.39	2,097,000	2.12
מבנה אגח כג	0.39	1,779,942	2.15
סילברסטין אגח ב	0.38	2,105,791	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,920,000	2.09
מז טפ הנפק 49	0.38	1,757,936	2.07
ממשלתי שקלי 0142	0.37	1,700,000	2.03
שלמה החז אגח יט	0.37	2,000,001	2.04
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,909,973	2.02
מלרן אגח ו	0.37	1,950,000	2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,920,000	2.03
ביג אגח יג	0.36	1,708,567	1.95
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.95
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.96
עזריאלי אגח ה	0.35	1,600,001	1.91
לייטסטון אגח ג	0.35	1,941,163	1.92
סלע נדלן אגח ד	0.34	1,637,722	1.87
ממשלתי צמוד 1131	0.34	1,700,000	1.87
אשטרום נכ אגח 11	0.34	1,586,279	1.87
פנינסולה אגח ד	0.33	1,746,000	1.79
רני צים אגח ב	0.32	1,535,931	1.79
עזריאלי אגח ו	0.31	1,412,625	1.71
אאורה אגח יח	0.31	1,568,700	1.67
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	1,500,000	1.68
פורמולה אגח ד	0.3	1,547,000	1.65
לאומי אגח 188	0.3	1,570,000	1.66
דלק קב אגח מב	0.3	1,600,000	1.65
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,555,782	1.58
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.6
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,404,056	1.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	1,488,506	1.59
עזריאלי אגח ט	0.29	1,340,000	1.56
ממשלתי צמוד 0431	0.29	1,500,000	1.56
גמא אגח ד	0.29	1,556,000	1.58
צרפתי אגח יד	0.29	1,566,558	1.6
ביג אגח כ	0.28	1,371,921	1.53
ספנסר אגח ו	0.28	1,535,120	1.55
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,464,050	1.53
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.48
ריט 1 אגח ז	0.27	1,216,079	1.46
להב אגח ג	0.27	1,293,600	1.48
ארפורט אגח יג	0.27	1,439,319	1.46
ביג אגח יח	0.26	1,223,685	1.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	1,250,000	1.43
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,337,000	1.42
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.42
זפירוס אגח א	0.26	1,370,000	1.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,305,323	1.37
מליסרון אגח כב	0.25	1,320,000	1.38
לייטסטון אגח ד	0.24	1,266,963	1.29
חשמל אגח 31	0.24	1,106,093	1.33
ישרס אגח יח	0.24	1,144,877	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	300,000	1.24
רני צים אגח ג	0.23	1,140,491	1.26
קסטלן אגח א	0.23	1,226,000	1.25
קרסו מוט אגח ו	0.23	1,222,754	1.28
אקונרגי אגח ג	0.23	1,193,000	1.24
הפניקס אגח 6	0.23	1,347,500	1.26
תמר פטרו אגח א	0.22	1,500,001	1.2
ירושלים הנ אגח טז	0.22	1,013,501	1.18
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,073,155	1.18
פרשקובסקי אגח טו	0.22	1,158,110	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	1,000,000	1.17
ווסטדייל אגח ד	0.22	1,212,000	1.21
כלל הון אגח יג	0.21	1,072,000	1.17
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.15
גב ים אגח ט	0.21	999,499	1.12
ארפורט אגח ה	0.2	900,001	1.07
רבוע נדלן אגח ח	0.2	906,792	1.07
פניקס הון אגח טז	0.2	1,006,342	1.07
קסטלן אגח ב	0.2	1,080,000	1.07
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,070,000	1.1
ארפורט אגח יד	0.2	1,060,000	1.07
נכסים ובנ אגח יג	0.2	1,080,000	1.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	1,070,000	1.1
אפי נכסים אגח ח	0.19	843,177	1.02
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,041,709	1.04
מבנה אגח כד	0.19	852,333	1.04
אנלייט אנ אגח ו	0.19	1,040,000	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.18	900,000	1
ספנסר אגח ד	0.18	977,775	1
שלמה החז אגח כ	0.18	901,648	0.99
ביג אגח יא	0.17	762,371	0.9
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.93
ביג אגח יז	0.17	787,763	0.91
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,052,312	0.92
סאמיט אגח יג	0.17	1,189,500	0.95
רוטשטיין אגח יב	0.16	804,528	0.85
גב ים אגח י	0.16	800,000	0.87
קרסו מוט אגח ג	0.15	831,633	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.15	714,603	0.8
ביג אגח כא	0.15	769,000	0.84
עמרם אברהם אגח ד	0.15	810,000	0.82
ריט 1 אגח ו	0.14	621,065	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.14	625,501	0.74
אמות אגח ו	0.14	666,000	0.77
אלה השק אגח א	0.14	695,060	0.78
אורון קב אגח ג	0.14	710,527	0.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	776,000	0.77
אלוני חץ אגח י	0.14	738,016	0.75
סאמיט אגח י	0.13	700,001	0.7
אקרו אגח א	0.13	692,051	0.7
יוניברסל אגח ו	0.13	714,801	0.72
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	675,675	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.13	600,001	0.71
מליסרון אגח טז	0.13	600,001	0.72
פתאל אירו אגח ג	0.12	634,265	0.63
כלל ביטוח אגח ג	0.12	630,000	0.66
רימון אגח א	0.12	622,810	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	610,000	0.65
מליסרון אגח יח	0.12	584,456	0.67
לאומי אגח 184	0.12	665,159	0.65
ישרס אגח טז	0.12	527,635	0.64
מגה אור אגח ח	0.11	500,000	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.11	500,000	0.58
פרשקובסקי אגח יד	0.11	612,000	0.61
ארפורט אגח י	0.11	597,750	0.61
אמות אגח ט	0.11	520,000	0.58
מגוריט אגח יב	0.11	700,000	0.61
יוניברסל אגח ג	0.1	458,334	0.54
מגה אור אגח ט	0.1	500,000	0.57
ביג אגח טז	0.1	450,001	0.52
אקסטל אגח ד	0.1	540,000	0.54
אאורה אגח יז	0.1	493,230	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.56
אדגר אגח יא	0.1	448,032	0.53
וילאר אגח ט	0.1	443,806	0.53
אזורים אגח 14	0.1	564,736	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.09	402,513	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.49
יוניברסל אגח ה	0.09	445,937	0.49
מקס איט אגח ה	0.09	477,000	0.5
אדגר אגח י	0.09	404,133	0.49
מבנה אגח יז	0.09	401,098	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.08	425,000	0.45
מליסרון אגח יז	0.08	363,638	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.45
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	321,583	0.37
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.38
צרפתי אגח יב	0.07	391,484	0.4
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	400,001	0.39
מניף אגח א	0.06	311,440	0.31
איילון אגח ה	0.06	315,022	0.32
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.33
פניקס הון אגח יז	0.06	300,000	0.33
אזורים אגח 13	0.06	352,689	0.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	290,783	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.25
אלבר אגח כא	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח יט	0.05	230,340	0.28
לאומי אגח 182	0.05	253,262	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.04	200,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	247,690	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.04	209,770	0.21
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	180,059	0.2
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	80,000	0.22
ישרס אגח טו	0.03	140,093	0.17
הפניקס אגח 4	0.03	149,675	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.02	33,076	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	119,772	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.02	105,000	0.11
נאוי אגח ז	0.02	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.02	106,460	0.11
פורמולה אגח ג	0.02	130,971	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.02	122,400	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	83,425	0.1
נמלי ישראל אגח א	0.01	41,590	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	55,400	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.01	31,753	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	27,153	0.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.01	19,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0	10,000	0.01
אאורה אגח יט	0	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0	58	0