מור A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.4	-12.15
תחילת השנה	46.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.93	20,444,986	20.44
ממשלתי שקלי 0229	2.76	14,500,000	14.37
פקדון בבנק מסוים	2.55	3,772,162	13.25
מז טפ הנפק 64	2	10,036,597	10.38
MTF סל תל בונד שקלי	1.83	2,004,500	9.51
דיסקונט מנ אגח טז	1.58	8,080,800	8.22
TREASURY BILL B 06/03/25	1.48	2,200,000	7.72
לאומי אגח 185	1.44	7,209,000	7.49
ממשלתי שקלי 0327	1.37	7,400,000	7.14
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	7,413,052	6.91
לייטסטון אגח ה	1.2	6,018,000	6.27
גרייסטון אגח א	1.15	5,803,140	5.97
דיסק מנ אגח יז	1.11	5,780,000	5.79
ממשלתי שקלי 0335	1.07	5,750,000	5.58
מז טפ הנ אגח 68	1.02	5,193,000	5.32
אמות אגח י	0.96	4,784,058	5.01
לאומי אגח 183	0.96	4,925,000	4.98
מז טפ הנ אגח 70	0.93	4,780,000	4.85
נמקו אגח ד	0.9	4,550,826	4.69
רני צים אגח ד	0.86	4,397,000	4.45
נמקו אגח ה	0.84	4,224,024	4.37
ממשלתי שקלי 0432	0.82	5,200,000	4.27
פועלים אגח 100	0.8	4,395,417	4.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	3,427,754	4.08
מליסרון אגח יט	0.78	3,653,785	4.04
מליסרון אגח יא	0.77	3,319,733	3.98
נופר אנרג אגח ג	0.76	3,670,000	3.94
חשמל אגח 27	0.76	3,239,703	3.95
מז טפ הנ אגח 66	0.75	3,694,930	3.89
אקויטל אגח 3	0.75	4,195,247	3.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,246,331	3.87
ממשלתי שקלי 0330	0.74	4,500,000	3.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	787,355	3.79
מגה אור אגח יב	0.72	3,639,000	3.74
נמקו אגח ב	0.71	3,825,017	3.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	3,630,000	3.7
לייטסטון אגח ו	0.71	3,646,000	3.71
אקסטל אגח ה	0.71	3,655,355	3.7
סילברסטין אגח ב	0.7	3,723,454	3.66
סאמיט אגח יב	0.7	4,120,741	3.64
מז טפ הנפק 62	0.69	3,428,224	3.58
מליסרון אגח יד	0.69	3,018,160	3.58
מז טפ הנפק 46	0.68	3,080,153	3.55
ישרס אגח יט	0.68	3,488,269	3.56
נאוויטס אגח ז	0.67	3,411,000	3.47
מליסרון אגח כא	0.66	3,071,438	3.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	3,280,000	3.4
מבנה אגח כה	0.65	3,440,994	3.4
אשטרום נכ אגח 12	0.64	2,974,866	3.34
שלמה החז אגח יט	0.63	3,312,820	3.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	3,663,867	3.26
ארפורט אגח ט	0.6	3,025,668	3.13
נאוויטס פט אגח ו	0.58	2,882,000	3.03
לייטסטון אגח ג	0.57	2,941,155	2.95
אמות אגח ז	0.56	3,233,212	2.89
עזריאלי אגח ד	0.55	2,499,090	2.86
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.55	885,000	2.88
סיאון אגח א	0.54	2,894,404	2.81
לאומי אגח 186	0.54	2,750,000	2.79
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,636,000	2.83
מז טפ הנפק 63	0.54	2,983,242	2.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	2,711,577	2.82
אדגר אגח ט	0.53	2,297,193	2.76
נמקו אגח ג	0.52	2,602,936	2.71
ספנסר אגח ה	0.52	2,606,000	2.68
אלה פקדון אגח ה	0.5	2,426,670	2.6
פועלים אגח 201	0.49	2,443,645	2.54
ג'י סיטי אגח יב	0.49	2,174,690	2.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.48	607,000	2.49
ספנסר אגח ו	0.46	2,362,430	2.41
עזריאלי אגח ז	0.45	2,362,501	2.36
מבנה אגח כג	0.43	1,915,810	2.25
עזריאלי אגח ה	0.42	1,876,219	2.16
אמות אגח ח	0.42	2,073,377	2.19
גב ים אגח יא	0.41	2,060,000	2.15
מליסרון אגח כ	0.41	2,118,820	2.15
גב ים אגח ח	0.41	2,382,347	2.12
ביג אגח יג	0.4	1,893,277	2.06
אקסטל אגח ג	0.4	2,016,625	2.06
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.4	2,033,900	2.08
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,965,075	2.06
אנקור הזד אגח ב	0.4	1,841,000	2.07
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.4	2,056,400	2.08
ווסטדיל אגח ג	0.39	1,894,000	2.01
מבנה אגח כ	0.39	1,719,736	2.05
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,858,000	2
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.38	1,920,000	2
תמר פטרו אגח א	0.37	1,985,575	1.92
מגה אור אגח יא	0.37	1,902,353	1.94
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,944,727	1.93
דה לסר אגח ט	0.37	1,754,000	1.94
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,919,000	1.93
פתאל החז אגח ה	0.36	1,810,000	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.36	1,822,000	1.86
ספנסר אגח ד	0.35	1,737,146	1.82
אאורה אגח יח	0.35	1,743,000	1.82
רני צים אגח ב	0.34	1,624,457	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,753,601	1.7
סלע נדלן אגח ד	0.33	1,637,722	1.73
שוב אנרגיה אגח א	0.33	1,587,841	1.71
ארפורט אגח ה	0.32	1,431,357	1.66
מגה אור אגח ח	0.32	1,434,600	1.65
לאומי אגח 184	0.32	1,731,796	1.65
אדגר אגח יג	0.31	1,476,000	1.61
פורמולה אגח ד	0.31	1,547,000	1.6
ביג אגח יח	0.3	1,421,053	1.55
ביג אגח כ	0.3	1,496,641	1.57
להב אגח ג	0.3	1,411,200	1.56
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.3	1,580,000	1.56
ממשלתי שקלי 0829	0.3	1,500,000	1.56
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,387,362	1.56
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.3	450,000	1.54
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.29	400,000	1.53
עזריאלי אגח ו	0.29	1,295,000	1.49
חשמל אגח 34	0.29	1,394,000	1.5
אלוני חץ אגח י	0.29	1,476,031	1.5
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,282,662	1.46
יוניברסל אגח ו	0.28	1,476,692	1.46
רוטשטיין אגח יב	0.28	1,400,000	1.47
ביג אגח טו	0.27	1,291,223	1.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	1,250,000	1.38
מימון ישיר אגח ו	0.27	1,286,285	1.41
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,337,000	1.4
עזריאלי אגח ט	0.27	1,340,000	1.43
זפירוס אגח א	0.27	1,370,000	1.38
לייטסטון אגח ב	0.26	1,374,400	1.36
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,388,945	1.38
ריט 1 אגח ז	0.26	1,216,079	1.37
מגוריט אגח ז	0.26	1,446,000	1.33
ממשלתי שקלי 0347	0.25	1,500,000	1.3
תמר פטרו אגח ב	0.25	1,336,837	1.31
רני צים אגח ג	0.25	1,254,540	1.31
לייטסטון אגח ד	0.25	1,283,000	1.31
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,270,000	1.28
אדגר אגח יב	0.25	1,275,000	1.31
מז טפ הנ אגח 67	0.24	1,207,299	1.27
סאמיט אגח יג	0.24	1,220,000	1.24
מבנה אגח כד	0.24	1,074,582	1.27
חשמל אגח 31	0.24	1,106,093	1.27
ישרס אגח יח	0.24	1,186,763	1.26
מגוריט אגח ב	0.23	1,000,000	1.19
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,206,000	1.17
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,158,110	1.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,200,000	1.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	1,052,312	1.14
שלמה החז אגח כ	0.22	1,058,456	1.12
וילאר אגח י	0.22	1,103,000	1.12
וילאר אגח י פיקטיבי	0.22	1,123,010	1.13
גב ים אגח ט	0.22	1,083,487	1.16
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.22	337,000	1.13
ממשלתי שקלי 0142	0.21	1,000,000	1.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	1,141,518	1.11
בינל הנפק אגח י	0.21	950,000	1.1
או פי סי אגח ב	0.21	943,113	1.09
ביג אגח יז	0.21	1,000,001	1.1
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,135,225	1.08
כלל הון אגח יג	0.21	1,072,000	1.09
מנורה הון התח ח	0.21	1,051,000	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.21	1,016,918	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	1,042,639	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.2	919,621	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,000,000	1.04
וילאר אגח ט	0.2	887,612	1.05
אפי נכסים אגח ח	0.19	818,589	0.96
ירושלים הנ אגח טז	0.19	890,000	1
אלה השק אגח א	0.19	893,648	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.18	834,001	0.96
רבוע נדלן אגח ז	0.18	786,729	0.92
יוניברסל אגח ג	0.18	825,000	0.94
אזורים אגח 14	0.18	1,000,000	0.96
ריט 1 אגח ו	0.17	738,934	0.9
אפי נכסים אגח י	0.17	940,179	0.89
כלל ביטוח אגח א	0.17	875,158	0.88
אאורה אגח יז	0.17	820,000	0.91
אנקור פרופ אגח ד	0.17	863,000	0.9
חשמל אגח 29	0.17	712,500	0.86
אמות אגח ו	0.16	740,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.16	910,000	0.84
אנקור הזד אגח ג	0.16	820,000	0.86
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.16	235,000	0.81
פתאל אירו אגח ג	0.15	792,831	0.77
ביג אגח טז	0.15	720,001	0.79
אקרו אגח א	0.15	778,557	0.78
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.15	750,000	0.8
ביג אגח כא	0.15	769,000	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	776,000	0.79
מליסרון אגח טז	0.15	680,470	0.8
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	800,001	0.77
סאמיט אגח י	0.14	785,883	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	650,000	0.72
דה לסר אגח ח	0.14	685,816	0.71
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	693,000	0.71
רימון אגח א	0.14	692,011	0.71
ישרס אגח טז	0.14	609,510	0.71
גירון אגח ו	0.13	570,975	0.68
ארפורט אגח י	0.13	697,375	0.7
פסיפיק אגח ג	0.13	671,303	0.7
אפי נכסים אגח טו	0.13	620,000	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.13	650,000	0.66
מז טפ הנפק 49	0.13	578,489	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	655,016	0.63
מניף אגח א	0.12	613,720	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.12	605,000	0.63
מבנה אגח יז	0.12	534,797	0.64
מליסרון אגח יח	0.12	559,552	0.61
אקסטל אגח ד	0.11	540,000	0.55
יוניברסל אגח ה	0.11	539,818	0.57
אדגר אגח יא	0.11	510,039	0.59
אזורים אגח 13	0.11	569,715	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.1	538,552	0.54
אדגר אגח י	0.1	450,000	0.53
יצוא אגח א	0.1	528,925	0.52
אנרג'יקס אג ב	0.09	515,022	0.46
דור אלון אגח ח	0.09	427,604	0.45
אספן נעמ -1ל	0.09	460,000	0.47
מליסרון אגח יז	0.09	400,001	0.47
צרפתי אגח יב	0.09	464,560	0.47
ביג אגח יא	0.08	362,371	0.42
אלביט מערכות אגח ב	0.08	450,505	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	400,000	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	363,479	0.34
פניקס הון אגח יג	0.07	356,358	0.37
מז טפ הנפק 61	0.07	325,000	0.37
לאומי אגח 179	0.07	327,500	0.38
איילון אגח ה	0.06	330,000	0.33
חשמל אגח 35	0.06	291,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.06	313,000	0.32
מבנה אגח יט	0.06	247,031	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	275,211	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.05	217,727	0.25
מגוריט אגח ג	0.05	258,000	0.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.05	236,206	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.05	218,000	0.24
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	265,195	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.05	261,941	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.05	284,800	0.27
הראל השקעות אגח א	0.05	304,388	0.27
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.05	80,000	0.27
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.05	80,000	0.28
ביג אגח ח	0.04	169,232	0.2
ספנסר אגח ב	0.04	201,630	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.04	239,543	0.23
צמח המרמן אגח ז	0.04	179,820	0.18
אביב בניה אגח 7	0.04	206,250	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.04	204,000	0.22
אלקטרה אגח ה	0.04	230,753	0.23
הפניקס אגח 4	0.04	199,566	0.2
אורון קב אגח ב	0.03	162,645	0.16
פרטנר אגח ח	0.03	150,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	146,700	0.15
שלמה החז אגח יח	0.03	136,076	0.16
מבנה אגח טז	0.03	141,947	0.15
ישרס אגח טו	0.03	154,103	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.02	80,360	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.02	108,195	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.02	120,000	0.13
פועלים אגח 200	0.02	101,384	0.11
יוניברסל אגח ד	0.01	57,643	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	31,188	0.03
מז טפ הנפק 52	0.01	50,000	0.05
אדמה אגח ב	0	234	0
אזורים אגח 12	0	17,290	0.02