הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,068.09
מחיר קנייה
2,068.09
- % החודש:3.93%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:14.06%
- % 12 חודשים:8.21%
- סטיית תקן (שנה):30.91
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 111.44 | 5,600 | -26.03 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 27.6 | 0 | 51.56 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 23.38 | 42,562,711 | 43.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 17.54 | 3,218,100 | 32.76 |
| מק"מ | 8 | 16.05 | 30,608,800 | 29.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.15 | 0 | 26.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.6 | 5,000,000 | 4.86 |
| SPOT | 4 | 0.84 | 420,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.83 | -26 | 0 |
| סה"כ | 57 | 202.77 | 81,815,185 | 163.22 |
אחזקות הקרן
S_310125_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_240225_179_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.59 | 4,100 | -19.09 |
| S_240225_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.85 | 1,500 | -6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.24 | 0 | 22.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 0 | 19.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.43 | 0 | 19.47 |
| מקמ 116 | 4.67 | 9,000,000 | 8.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.72 | 0 | 6.95 |
| מקמ 1015 | 3.67 | 7,000,000 | 6.85 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.38 | 0 | 6.31 |
| SPOT_USDILS | 3.3 | 1,650,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.93 | 5,500,000 | 5.48 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.77 | 513,500 | 5.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.75 | 500,000 | 5.13 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.6 | 5,000,000 | 4.86 |
| פועלים אגח 101 | 2.54 | 4,693,711 | 4.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.25 | 410,600 | 4.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.22 | 400,000 | 4.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.16 | 400,000 | 4.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 385,000 | 3.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.96 | 3,544,000 | 3.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 3,000,000 | 3.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 3,000,000 | 3.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.62 | 2,932,000 | 3.02 |
| מקמ 715 | 1.59 | 3,000,000 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.49 | 2,727,000 | 2.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 2,713,000 | 2.77 |
| מקמ 216 | 1.29 | 2,500,000 | 2.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.1 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.1 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.1 | 2,000,000 | 2.06 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.09 | 196,700 | 2.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.09 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ב | 1.08 | 2,000,000 | 2.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 200,000 | 2.01 |
| SPOT_USDILS | 1 | 500,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.96 | 1,808,800 | 1.8 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.83 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 1,453,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 1.4 |
| מקמ 915 | 0.68 | 1,300,000 | 1.28 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.67 | 122,700 | 1.25 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.58 | 0 | 1.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 89,600 | 0.9 |
| מקמ 316 | 0.26 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.46 | -2,230,000 | -0.03 |
| XAK Technology Jun25 | -10.83 | -26 | 0 |