הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,156.85
מחיר קנייה
2,156.85
- % החודש:-9.8%
- % השנה:-12.01%
- % 3 חודשים:-12.9%
- % 12 חודשים:17.62%
- סטיית תקן (שנה):26.14
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.64 | 5,300 | 5.14 |
| מק"מ | 10 | 47.64 | 117,934,300 | 116.26 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 18.53 | 42,517,000 | 45.21 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 15.16 | 0 | 37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.56 | 2,539,500 | 25.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.8 | 14,200,000 | 14.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.88 | 13 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.28 | -220,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.31 | 0 | -3.18 |
| סה"כ | 61 | 196.62 | 176,976,113 | 240.38 |
אחזקות הקרן
S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
מקמ 916
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.06 | 3,550 | 1.97 |
| S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01 | 31.58 | 1,750 | 3.16 |
| מקמ 416 | 9.77 | 24,000,000 | 23.85 |
| מקמ 916 | 6.82 | 17,000,000 | 16.64 |
| מקמ 216 | 6.35 | 15,500,000 | 15.49 |
| מקמ 1216 | 6.17 | 15,500,000 | 15.05 |
| מקמ 616 | 6.07 | 15,000,000 | 14.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.81 | 0 | 14.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 12.62 |
| מקמ 316 | 4.97 | 12,182,100 | 12.14 |
| XAK Technology Mar26 | 4.88 | 13 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.59 | 9,000,000 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 8.22 |
| SPOT_USDILS | 2.85 | 2,250,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.06 | 5,000,000 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.05 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 1016 | 2 | 5,000,000 | 4.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.8 | 431,900 | 4.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.73 | 4,000,000 | 4.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.6 | 390,700 | 3.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 3,544,000 | 3.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.51 | 369,100 | 3.69 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 336,900 | 3.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.31 | 3,000,000 | 3.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.29 | 2,932,000 | 3.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 300,000 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 2,727,000 | 2.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 2,713,000 | 2.89 |
| מקמ 117 | 1.09 | 2,752,200 | 2.66 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 2,000,000 | 2.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.88 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.88 | 2,000,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.86 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 2,100,000 | 2.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 200,000 | 2.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 2,100,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.84 | 200,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 726 | 0.81 | 2,000,000 | 1.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 1,500,000 | 1.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 1,453,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.53 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 1,419,000 | 1.44 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 121,300 | 1.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 1.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.45 | 0 | 1.11 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 100,000 | 1.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 89,600 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.79 | 0 | -4.37 |
| SPOT_USDILS | -3.13 | -2,470,000 | -0.03 |