הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,371.74
מחיר קנייה
2,371.74
- % החודש:-1.88%
- % השנה:16.97%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:13.33%
- סטיית תקן (שנה):27.64
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.7 | 5,200 | 14.88 |
| מק"מ | 7 | 41.17 | 101,050,900 | 99.8 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.05 | 0 | 43.71 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 17.01 | 39,098,000 | 41.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 12.97 | 3,079,600 | 31.38 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.86 | 19,200,000 | 19.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.49 | 9 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.66 | -1,950,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.68 | 0 | -8.92 |
| סה"כ | 58 | 190.91 | 160,483,709 | 241.12 |
אחזקות הקרן
S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_730_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.16 | 3,450 | 9.7 |
| S_220824_730_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.54 | 1,750 | 5.18 |
| מקמ 1215 | 11.17 | 27,266,000 | 27.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 0 | 25.74 |
| מקמ 1115 | 10.27 | 25,000,000 | 24.91 |
| מקמ 116 | 9.5 | 23,284,900 | 23.03 |
| מקמ 616 | 6.02 | 15,000,000 | 14.6 |
| XAK Technology Dec25 | 3.49 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 8.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 7.84 |
| מקמ 916 | 2.39 | 6,000,000 | 5.78 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.19 | 513,500 | 5.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.07 | 5,000,000 | 5.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.05 | 5,000,000 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.04 | 5,000,000 | 4.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.78 | 431,900 | 4.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 4,000,000 | 4.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.7 | 400,000 | 4.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.64 | 385,000 | 3.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 3,544,000 | 3.77 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 336,900 | 3.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 3,000,000 | 3.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 2,932,000 | 3.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.25 | 300,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 2,713,000 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח א | 1.17 | 2,727,000 | 2.85 |
| מקמ 216 | 1.02 | 2,500,000 | 2.47 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.91 | 2,000,000 | 2.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 2,000,000 | 2.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 2,100,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.86 | 2,000,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 200,000 | 2.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 2,100,000 | 2.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.83 | 200,000 | 2.02 |
| מקמ 726 | 0.8 | 2,000,000 | 1.94 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 1,453,000 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 1,500,000 | 1.51 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.53 | 122,700 | 1.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.45 | 0 | 1.09 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 100,000 | 1.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 89,600 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.91 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.73 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.74 | 0 | -4.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -4.7 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.8 | -2,050,000 | -0.02 |