הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,102.97
מחיר קנייה
3,102.97
- % החודש:5.43%
- % השנה:26.59%
- % 3 חודשים:5.53%
- % 12 חודשים:35.91%
- סטיית תקן (שנה):26.38
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.87 | 5,300 | 49.19 |
| מק"מ | 11 | 39 | 130,241,300 | 128.33 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.06 | 0 | 71.74 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 16.41 | 46,708,000 | 48.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 14.94 | 4,395,000 | 44.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.9 | 25 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.89 | 5,700,000 | 5.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.63 | 0 | -1.89 |
| SPOT | 2 | -2.13 | -2,250,000 | 0.02 |
| סה"כ | 68 | 193.31 | 184,799,625 | 346.6 |
אחזקות הקרן
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
XAK Technology Jun26
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.87 | 3,550 | 46.11 |
| S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01 | 30 | 1,750 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.75 | 0 | 35.03 |
| XAK Technology Jun26 | 8.9 | 25 | 0 |
| מקמ 616 | 7.54 | 22,500,000 | 22.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 20.36 |
| מקמ 916 | 5.65 | 17,000,000 | 16.84 |
| מקמ 1216 | 5.1 | 15,500,000 | 15.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 12.83 |
| מקמ 726 | 4.01 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 517 | 4 | 12,311,000 | 11.92 |
| מקמ 417 | 3.39 | 10,422,500 | 10.12 |
| מקמ 1116 | 2.97 | 9,000,000 | 8.86 |
| מקמ 816 | 2.17 | 6,500,000 | 6.46 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.68 | 500,000 | 5 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.68 | 5,000,000 | 5.02 |
| מקמ 1016 | 1.66 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 217 | 1.61 | 17,255,600 | 16.84 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.49 | 431,900 | 4.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.43 | 4,000,000 | 4.28 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.34 | 400,000 | 4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.33 | 390,700 | 3.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 369,100 | 3.74 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.16 | 336,900 | 3.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 3,000,000 | 3.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 3,000,000 | 3.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.04 | 300,000 | 3.11 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.01 | 2,992,000 | 3.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.01 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 2,727,000 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.98 | 2,713,000 | 2.93 |
| מקמ 117 | 0.9 | 2,752,200 | 2.69 |
| פועלים אגח 104 | 0.85 | 2,500,000 | 2.53 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.84 | 250,000 | 2.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.84 | 249,900 | 2.52 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.84 | 250,000 | 2.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.84 | 2,496,000 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 2.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.76 | 2,000,000 | 2.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 2,000,000 | 2.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.73 | 2,000,000 | 2.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.7 | 200,000 | 2.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 2,100,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.68 | 2,100,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.67 | 200,000 | 2.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.67 | 200,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.52 | 1,500,000 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 1,453,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 1,500,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.49 | 1,419,000 | 1.46 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 121,300 | 1.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.38 | 0 | 1.12 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.35 | 100,000 | 1.04 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.32 | 95,200 | 0.96 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 729,000 | 0.76 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.23 | 679,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -1.89 |
| SPOT_USDILS | -2.32 | -2,450,000 | 0.02 |