הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,119.4
מחיר קנייה
3,119.4
- % החודש:-2.62%
- % השנה:27.26%
- % 3 חודשים:38.67%
- % 12 חודשים:44.67%
- סטיית תקן (שנה):23.9
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.85 | 5,300 | 30.74 |
| מק"מ | 11 | 40.09 | 116,430,300 | 114.56 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.68 | 0 | 65.99 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.48 | 40,208,000 | 42.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 13.05 | 3,295,000 | 33.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.25 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.58 | 9,200,000 | 9.19 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.49 | -1,300,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.81 | 0 | -9.8 |
| סה"כ | 65 | 193.68 | 167,838,617 | 286.51 |
אחזקות הקרן
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.86 | 3,550 | 20.76 |
| S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.99 | 1,750 | 9.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 30.44 |
| מקמ 616 | 8.73 | 22,500,000 | 22.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.9 | 0 | 20.3 |
| מקמ 916 | 6.54 | 17,000,000 | 16.79 |
| XAK Technology Jun26 | 6.25 | 17 | 0 |
| מקמ 1216 | 5.9 | 15,500,000 | 15.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 12.79 |
| מקמ 726 | 4.64 | 12,000,000 | 11.92 |
| מקמ 417 | 3.92 | 10,422,500 | 10.07 |
| מקמ 1116 | 3.44 | 9,000,000 | 8.83 |
| מקמ 217 | 2.01 | 17,255,600 | 16.78 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 5,000,000 | 4.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.73 | 431,900 | 4.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.66 | 4,000,000 | 4.26 |
| מקמ 516 | 1.56 | 4,000,000 | 4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.54 | 390,700 | 3.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.45 | 369,100 | 3.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.37 | 3,500,000 | 3.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.35 | 336,900 | 3.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 3,000,000 | 3.23 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 3,000,000 | 3.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.21 | 300,000 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.17 | 3,000,000 | 3 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.16 | 2,992,000 | 2.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.14 | 2,727,000 | 2.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.14 | 2,713,000 | 2.92 |
| מקמ 117 | 1.04 | 2,752,200 | 2.68 |
| פועלים אגח 104 | 0.98 | 2,500,000 | 2.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 250,000 | 2.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 249,900 | 2.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.97 | 250,000 | 2.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.97 | 2,496,000 | 2.5 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.88 | 2,000,000 | 2.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 2,000,000 | 2.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.85 | 2,000,000 | 2.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 2,100,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.81 | 200,000 | 2.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.8 | 2,100,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 2,000,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.78 | 200,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.6 | 1,500,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 1,453,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 1,500,000 | 1.55 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.57 | 1,419,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 1.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 121,300 | 1.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.43 | 0 | 1.12 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.4 | 100,000 | 1.04 |
| מקמ 816 | 0.39 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.37 | 95,200 | 0.95 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.76 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.27 | 679,000 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -1,500,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.81 | 0 | -9.8 |