הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,940.47
מחיר קנייה
2,940.47
- % החודש:9.32%
- % השנה:19.96%
- % 3 חודשים:22.88%
- % 12 חודשים:45.9%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98 | 5,300 | -3.63 |
| מק"מ | 12 | 46.03 | 108,329,900 | 106.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.59 | 0 | 43.12 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 17.26 | 37,610,051 | 40.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.16 | 2,539,500 | 25.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.92 | 9,200,000 | 9.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.69 | 7 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.26 | 0 | 5.26 |
| SPOT | 2 | -0.74 | -550,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.79 | -580,000 | -0.02 |
| סה"כ | 62 | 198.38 | 156,554,758 | 226.49 |
אחזקות הקרן
S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.64 | 3,550 | -4.92 |
| S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.36 | 1,750 | 1.29 |
| מקמ 416 | 10.31 | 24,000,000 | 23.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 0 | 20.24 |
| מקמ 916 | 7.2 | 17,000,000 | 16.7 |
| מקמ 1216 | 6.51 | 15,500,000 | 15.1 |
| מקמ 616 | 6.41 | 15,000,000 | 14.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 12.67 |
| מקמ 1116 | 3.79 | 9,000,000 | 8.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 8.24 |
| מקמ 316 | 3.53 | 8,182,100 | 8.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.28 | 0 | 7.61 |
| XAK Technology Mar26 | 2.69 | 7 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 217 | 2.04 | 4,895,600 | 4.74 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.9 | 431,900 | 4.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.82 | 4,000,000 | 4.23 |
| מקמ 516 | 1.71 | 4,000,000 | 3.97 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.69 | 390,700 | 3.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 3,544,000 | 3.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.6 | 369,100 | 3.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 336,900 | 3.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 3,000,000 | 3.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.38 | 3,000,000 | 3.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.33 | 300,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1.25 | 2,727,000 | 2.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 2,713,000 | 2.89 |
| מקמ 117 | 1.15 | 2,752,200 | 2.67 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 2.24 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 2,000,000 | 2.24 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 700,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 2,000,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 200,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 2,100,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 200,000 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 2,100,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 726 | 0.85 | 2,000,000 | 1.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 1,500,000 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 1,453,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 1,500,000 | 1.53 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 1,419,000 | 1.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 1,346,051 | 1.42 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 121,300 | 1.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.48 | 0 | 1.11 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 816 | 0.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 89,600 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 729,000 | 0.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 679,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -580,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -2.36 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -1,250,000 | -0.04 |