הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,704.32
מחיר קנייה
1,704.32
- % החודש:-4.71%
- % השנה:-15.95%
- % 3 חודשים:-19.09%
- % 12 חודשים:-2.4%
- סטיית תקן (שנה):30.75
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.81 | 5,600 | 3.12 |
| מק"מ | 10 | 32.11 | 70,937,884 | 69.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.16 | 0 | 65.62 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.47 | 41,549,397 | 42.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 13.63 | 2,928,500 | 29.63 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.22 | 5,000,000 | 4.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.18 | 0 | 0.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.92 | -5 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.58 | -1,570,000 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 196.08 | 118,851,376 | 215.83 |
אחזקות הקרן
S_011124_272_90_ND_1_Y_1_12_01
S_221124_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.27 | 4,100 | 3.98 |
| S_221124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.54 | 1,500 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.97 | 0 | 34.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 22.73 |
| מקמ 415 | 7.76 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 215 | 4.59 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 815 | 4.5 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 116 | 3.98 | 9,000,000 | 8.66 |
| מקמ 315 | 3.95 | 8,629,084 | 8.6 |
| מקמ 1015 | 3.13 | 7,000,000 | 6.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.88 | 0 | 6.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.37 | 513,500 | 5.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.34 | 500,000 | 5.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.22 | 5,000,000 | 4.83 |
| פועלים אגח 101 | 2.17 | 4,693,711 | 4.72 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.92 | 410,600 | 4.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.89 | 400,000 | 4.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.84 | 400,000 | 4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.77 | 385,000 | 3.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.67 | 3,544,000 | 3.64 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.39 | 3,000,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.39 | 3,000,000 | 3.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.39 | 2,986,686 | 3.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 2,932,000 | 3 |
| מקמ 715 | 1.35 | 3,000,000 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 2,727,000 | 2.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 2,713,000 | 2.74 |
| מקמ 915 | 1.12 | 2,500,000 | 2.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.05 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.93 | 196,700 | 2.02 |
| מקמ 515 | 0.91 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 615 | 0.82 | 1,808,800 | 1.78 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 1,500,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,453,000 | 1.46 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.57 | 122,700 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 1.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.56 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -250,000 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -1.92 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.17 | -1,320,000 | 0.01 |