הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,253.7
מחיר קנייה
2,253.7
- % החודש:0.02%
- % השנה:11.15%
- % 3 חודשים:12.98%
- % 12 חודשים:16.09%
- סטיית תקן (שנה):27.3
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.84 | 4,950 | 12.55 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 36.23 | 0 | 74.16 |
| מק"מ | 7 | 22.98 | 47,900,000 | 47.03 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.19 | 37,869,000 | 39.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 16.11 | 3,218,100 | 32.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.2 | 13 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.39 | 5,000,000 | 4.9 |
| SPOT | 2 | -2.62 | -1,530,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.72 | 0 | -9.67 |
| סה"כ | 53 | 189.6 | 92,462,063 | 201.16 |
אחזקות הקרן
S_300425_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220525_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300425_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.1 | 3,450 | 12.01 |
| S_220525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.74 | 1,500 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.63 | 0 | 34.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.96 | 0 | 30.62 |
| מקמ 116 | 6.19 | 13,000,000 | 12.67 |
| XAK Technology Jun25 | 5.2 | 13 | 0 |
| מקמ 1215 | 4.83 | 10,100,000 | 9.88 |
| מקמ 715 | 3.89 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 1015 | 3.85 | 8,000,000 | 7.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.11 | 0 | 6.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.55 | 513,500 | 5.22 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.52 | 500,000 | 5.16 |
| מקמ 1115 | 2.4 | 5,000,000 | 4.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.39 | 5,000,000 | 4.9 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.07 | 410,600 | 4.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.04 | 400,000 | 4.18 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.98 | 400,000 | 4.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.91 | 385,000 | 3.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.81 | 3,544,000 | 3.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.51 | 3,000,000 | 3.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.5 | 3,000,000 | 3.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 3,000,000 | 3.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.49 | 2,932,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.37 | 2,727,000 | 2.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.36 | 2,713,000 | 2.78 |
| מקמ 216 | 1.19 | 2,500,000 | 2.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.06 | 2,000,000 | 2.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.06 | 2,000,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח י | 1.02 | 2,000,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 2,000,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.01 | 2,000,000 | 2.06 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1 | 196,700 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 200,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 1,500,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 1,453,000 | 1.48 |
| מקמ 915 | 0.63 | 1,300,000 | 1.29 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.61 | 122,700 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 1.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.52 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.44 | 89,600 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.7 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -1,430,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.38 | 0 | -8.97 |