הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,566.7
מחיר קנייה
2,566.7
- % החודש:6.37%
- % השנה:26.58%
- % 3 חודשים:12.97%
- % 12 חודשים:27.76%
- סטיית תקן (שנה):27.11
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.96 | 5,200 | 2.75 |
| מק"מ | 8 | 44.28 | 102,783,400 | 101.63 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 16.47 | 35,869,000 | 37.8 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 14.61 | 0 | 33.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.42 | 3,221,400 | 33.11 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.25 | 19,200,000 | 18.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.11 | 8 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.69 | 0 | 1.58 |
| SPOT | 2 | -1.45 | -1,000,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 197.34 | 160,079,008 | 229.37 |
אחזקות הקרן
S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220825_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.33 | 3,450 | 1.66 |
| S_220825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.63 | 1,750 | 1.09 |
| מקמ 1115 | 10.81 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 915 | 8.19 | 18,800,000 | 18.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 17.1 |
| מקמ 1015 | 7.11 | 16,383,400 | 16.32 |
| מקמ 616 | 6.33 | 15,000,000 | 14.54 |
| מקמ 116 | 5.58 | 13,000,000 | 12.81 |
| מקמ 1215 | 4.35 | 10,100,000 | 9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 8.06 |
| XAK Technology Sep25 | 3.11 | 8 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.8 | 0 | 6.43 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.3 | 513,500 | 5.28 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.27 | 500,000 | 5.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.17 | 5,000,000 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.15 | 5,000,000 | 4.93 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.15 | 5,000,000 | 4.95 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.87 | 410,600 | 4.28 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.79 | 400,000 | 4.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.72 | 385,000 | 3.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.64 | 3,544,000 | 3.76 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 3,000,000 | 3.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.35 | 2,932,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 3,000,000 | 3.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.31 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.24 | 2,727,000 | 2.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.24 | 2,713,000 | 2.84 |
| מקמ 216 | 1.07 | 2,500,000 | 2.46 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 2,000,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח י | 0.92 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 2.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.9 | 2,100,000 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.89 | 2,000,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 200,000 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 2,100,000 | 2.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 200,000 | 2.03 |
| מקמ 726 | 0.84 | 2,000,000 | 1.93 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.69 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 1,453,000 | 1.5 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.55 | 122,700 | 1.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.47 | 0 | 1.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 100,000 | 1.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 89,600 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -650,000 | 0 |