הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	2.04
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01	64.06	3,550	1.97
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	31.58	1,750	3.16
מקמ 416	9.77	24,000,000	23.85
מקמ 916	6.82	17,000,000	16.64
מקמ 216	6.35	15,500,000	15.49
מקמ 1216	6.17	15,500,000	15.05
מקמ 616	6.07	15,000,000	14.81
פיקדון בבנק מסוים	5.81	0	14.18
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	12.62
מקמ 316	4.97	12,182,100	12.14
XAK Technology Mar26	4.88	13	0
מקמ 1116	3.59	9,000,000	8.76
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	8.22
SPOT_USDILS	2.85	2,250,000	0
ממשלתי משתנה 0526	2.06	5,000,000	5.03
ממשלתי שקלי 0226	2.05	5,000,000	5.01
מקמ 1016	2	5,000,000	4.88
לאומי מסחרי 9	1.8	431,900	4.39
גלעד פקדון אגח ג	1.73	4,000,000	4.22
דיסק מנ מסחרי 8	1.6	390,700	3.92
הראל פיקדון אגח ד	1.56	3,544,000	3.82
לאומי מסחרי 10	1.51	369,100	3.69
בינל הנפ מסחרי1	1.4	336,900	3.43
אלה פקדון אגח יא	1.31	3,000,000	3.2
הראל ריב אגח א	1.31	3,000,000	3.19
גי.אס.אי אגח ב	1.29	2,932,000	3.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.26	300,000	3.07
פאי פלוס אגח א	1.18	2,727,000	2.88
פאי פלוס אגח ב	1.18	2,713,000	2.89
מקמ 117	1.09	2,752,200	2.66
גי.אס.אי אגח א	0.92	2,000,000	2.23
פאי פיקדון אגח ב	0.91	2,000,000	2.23
אלה פקדון אגח י	0.88	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ב	0.88	2,000,000	2.15
ספיר פקדון אגח א	0.88	2,000,000	2.15
הראל ריב אגח ב	0.86	2,000,000	2.1
ממשלתי משתנה 1130	0.85	2,100,000	2.08
פועלים מסחרי 1	0.85	200,000	2.08
ממשלתי משתנה 1134	0.84	2,100,000	2.05
פועלים מסחרי 2	0.84	200,000	2.06
ספיר פקדון אגח ה	0.83	2,000,000	2.02
מקמ 726	0.81	2,000,000	1.97
אביעד פקדון אגח א	0.66	1,500,000	1.61
גלעד פקדון אגח ד	0.63	1,453,000	1.53
הראל ריב אגח ה	0.63	1,500,000	1.53
איביאי פקדון אגח ה	0.59	1,419,000	1.44
ישראכרט מסחרי 5	0.5	121,300	1.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	1.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.45	0	1.11
מליסרון מסחרי 5	0.42	100,000	1.03
ישראכרט מסחרי 4	0.38	89,600	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.85
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.79	0	-4.37
SPOT_USDILS	-3.13	-2,470,000	-0.03