הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,214.78
מחיר קנייה
2,214.78
- % החודש:1.74%
- % השנה:9.23%
- % 3 חודשים:25.85%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):30.18
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.07 | -0.05 |
| תחילת השנה | -13.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.41 | 3,450 | -14.52 |
| S_240225_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.31 | 1,500 | -6.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 0 | 35.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.14 | 0 | 20.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.6 | 0 | 17.96 |
| מקמ 116 | 4.68 | 9,000,000 | 8.75 |
| מקמ 715 | 4.25 | 8,000,000 | 7.94 |
| XAK Technology Jun25 | 3.68 | 9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.43 | 0 | 6.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.39 | 0 | 6.33 |
| מקמ 1015 | 3.15 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 515 | 2.94 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 615 | 2.88 | 5,408,800 | 5.39 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.78 | 513,500 | 5.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.75 | 500,000 | 5.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.61 | 5,000,000 | 4.88 |
| פועלים אגח 101 | 2.55 | 4,693,711 | 4.77 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.26 | 410,600 | 4.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.23 | 400,000 | 4.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.15 | 400,000 | 4.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 385,000 | 3.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.97 | 3,544,000 | 3.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 3,000,000 | 3.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 3,000,000 | 3.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.62 | 2,932,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 2,727,000 | 2.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 2,713,000 | 2.77 |
| מקמ 216 | 1.29 | 2,500,000 | 2.42 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.15 | 2,000,000 | 2.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.11 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.1 | 2,000,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.1 | 2,000,000 | 2.05 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.09 | 196,700 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ב | 1.08 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.08 | 200,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.83 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 1,453,000 | 1.48 |
| מקמ 915 | 0.69 | 1,300,000 | 1.28 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.67 | 122,700 | 1.25 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.57 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.94 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 89,600 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -200,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.86 | -960,000 | 0 |