הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,328.55
מחיר קנייה
2,328.55
- % החודש:2%
- % השנה:14.84%
- % 3 חודשים:11.58%
- % 12 חודשים:21.1%
- סטיית תקן (שנה):26.97
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.82 | 1.09 |
| תחילת השנה | -16.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300425_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.11 | 3,450 | 23.31 |
| S_220525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.87 | 1,500 | 5.63 |
| מקמ 915 | 15.14 | 33,800,000 | 33.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.68 | 0 | 21.45 |
| XAK Technology Sep25 | 8.15 | 21 | 0 |
| מקמ 616 | 7.83 | 18,000,000 | 17.34 |
| מקמ 116 | 5.74 | 13,000,000 | 12.72 |
| מקמ 1215 | 4.48 | 10,100,000 | 9.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 8.03 |
| מקמ 1015 | 3.57 | 8,000,000 | 7.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.88 | 0 | 6.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.37 | 513,500 | 5.24 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.34 | 500,000 | 5.18 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.22 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1115 | 2.22 | 5,000,000 | 4.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.92 | 410,600 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 4.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.84 | 400,000 | 4.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.77 | 385,000 | 3.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.68 | 3,544,000 | 3.72 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 3,000,000 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.39 | 3,000,000 | 3.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 2,932,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 2,727,000 | 2.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 2,713,000 | 2.79 |
| מקמ 216 | 1.1 | 2,500,000 | 2.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 2,000,000 | 2.17 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 2,100,000 | 2.07 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.93 | 196,700 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 2,000,000 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 2,100,000 | 2.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 200,000 | 2.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 200,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 1,500,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,453,000 | 1.49 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.57 | 122,700 | 1.26 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.49 | 0 | 1.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 100,000 | 1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 89,600 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.13 | 0 | -4.72 |
| SPOT_USDILS | -3.34 | -2,200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.3 | 0 | -18.38 |