הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-0.47
תחילת השנה	-10.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.86	3,550	20.76
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	30.99	1,750	9.98
פיקדון בבנק מסוים	11.85	0	30.44
מקמ 616	8.73	22,500,000	22.42
פיקדון בבנק מסוים	7.9	0	20.3
מקמ 916	6.54	17,000,000	16.79
XAK Technology Jun26	6.25	17	0
מקמ 1216	5.9	15,500,000	15.17
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	12.79
מקמ 726	4.64	12,000,000	11.92
מקמ 417	3.92	10,422,500	10.07
מקמ 1116	3.44	9,000,000	8.83
מקמ 217	2.01	17,255,600	16.78
מקמ 1016	1.92	5,000,000	4.92
לאומי מסחרי 9	1.73	431,900	4.43
גלעד פקדון אגח ג	1.66	4,000,000	4.26
מקמ 516	1.56	4,000,000	4
דיסק מנ מסחרי 8	1.54	390,700	3.96
לאומי מסחרי 10	1.45	369,100	3.73
ממשלתי משתנה 0526	1.37	3,500,000	3.52
בינל הנפ מסחרי1	1.35	336,900	3.46
אלה פקדון אגח יא	1.26	3,000,000	3.23
הראל ריב אגח א	1.26	3,000,000	3.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.21	300,000	3.1
ספיר פקדון אגח ז	1.17	3,000,000	3
דניאל פקדון אגח ו	1.16	2,992,000	2.99
פאי פלוס אגח א	1.14	2,727,000	2.92
פאי פלוס אגח ב	1.14	2,713,000	2.92
מקמ 117	1.04	2,752,200	2.68
פועלים אגח 104	0.98	2,500,000	2.52
לאומי מסחרי 11	0.98	250,000	2.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	249,900	2.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.97	250,000	2.5
פאי ריבית אגח ג	0.97	2,496,000	2.5
גי.אס.אי אגח א	0.88	2,000,000	2.26
פאי פיקדון אגח ב	0.88	2,000,000	2.26
ספיר פקדון אגח א	0.85	2,000,000	2.17
ממשלתי משתנה 1130	0.81	2,100,000	2.09
פועלים מסחרי 2	0.81	200,000	2.07
ממשלתי משתנה 1134	0.8	2,100,000	2.05
ספיר פקדון אגח ה	0.8	2,000,000	2.05
לאומי מסחרי 12	0.78	200,000	2
ממשלתי שקלי 0927	0.6	1,500,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.6	1,453,000	1.54
הראל ריב אגח ה	0.6	1,500,000	1.55
איביאי פקדון אגח ה	0.57	1,419,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.31
ישראכרט מסחרי 5	0.48	121,300	1.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.43	0	1.12
מליסרון מסחרי 5	0.4	100,000	1.04
מקמ 816	0.39	1,000,000	0.99
מקס איט מסחרי 6	0.37	95,200	0.95
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.76
אביעד פקדון אגח ו	0.27	679,000	0.68
SPOT_USDILS	0.23	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.72	-1,500,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.81	0	-9.8