הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.57	-1.7
תחילת השנה	-13.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.57	3,550	-18.23
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	32.82	1,750	-3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.19	0	22.78
מקמ 916	6.45	18,000,000	17.95
מקמ 1216	5.51	15,500,000	15.33
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	12.91
מקמ 617	4.39	12,548,300	12.21
מקמ 517	4.32	12,311,000	12.01
מקמ 417	3.66	10,422,500	10.2
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	10.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.28	0	9.11
מקמ 1116	3.21	9,000,000	8.92
ממשלתי משתנה 1134	3.19	9,100,000	8.87
S_150626_70_90_ND_1_N_1_12_01	3.09	165	-0.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.95	0	8.23
מקמ 1016	2.86	8,000,000	7.95
מקמ 816	2.34	6,500,000	6.5
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.17	600,000	6.03
מקמ 717	1.92	5,499,600	5.34
פאי פיקדון אגח ה	1.82	5,000,000	5.06
גב ים מסחרי 4	1.81	500,000	5.04
מקמ 217	1.73	15,255,600	15.01
לאומי מסחרי 9	1.61	431,900	4.47
גלעד פקדון אגח ג	1.55	4,000,000	4.31
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	4.25
בינל הנפ מסחרי 4	1.45	400,000	4.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.43	390,700	3.99
לאומי מסחרי 10	1.35	369,100	3.76
בינל הנפ מסחרי1	1.26	336,900	3.49
הראל ריב אגח א	1.17	3,000,000	3.26
דניאל פקדון אגח ו	1.09	2,992,000	3.03
ספיר פקדון אגח ז	1.09	3,000,000	3.04
בינל הנפ מסחרי 5	1.08	300,000	3.01
לאומי מסחרי 13	1.08	300,000	3
פאי פלוס אגח א	1.06	2,727,000	2.95
פאי פלוס אגח ב	1.06	2,713,000	2.95
מקמ 117	0.98	2,752,200	2.71
פועלים אגח 104	0.92	2,500,000	2.56
לאומי מסחרי 11	0.91	250,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 3	0.91	249,900	2.53
דיסק מנ מסחרי 9	0.91	250,000	2.53
פאי ריבית אגח ג	0.91	2,496,000	2.54
גי.אס.אי אגח א	0.82	2,000,000	2.28
פאי פיקדון אגח ב	0.82	2,000,000	2.28
ספיר פקדון אגח א	0.79	2,000,000	2.19
ממשלתי משתנה 1130	0.75	2,100,000	2.09
ספיר פקדון אגח ה	0.74	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 12	0.73	200,000	2.02
מליסרון מסחרי 6	0.72	200,000	2.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.72	2,000,000	2.01
ממשלתי שקלי 0927	0.56	1,500,000	1.56
גלעד פקדון אגח ד	0.56	1,453,000	1.56
הראל ריב אגח ה	0.56	1,500,000	1.56
הראל ריב אגח ו	0.55	1,500,000	1.52
איביאי פקדון אגח ח	0.54	1,500,000	1.49
פועלים אגח 105	0.54	1,500,000	1.51
איביאי פקדון אגח ה	0.53	1,419,000	1.47
ישראכרט מסחרי 5	0.45	121,300	1.25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.41	0	1.13
מקס איט מסחרי 6	0.35	95,200	0.96
הראל ריב אגח ד	0.28	729,000	0.77
אביעד פקדון אגח ו	0.25	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.49	-450,000	0
XAK Technology Sep26	-2.33	-6	0
SPOT_USDILS	-2.69	-2,450,000	0