הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,451.25
מחיר קנייה
2,451.25
- % החודש:1.41%
- % השנה:20.89%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:20.89%
- סטיית תקן (שנה):27.35
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.19 | 2.29 |
| תחילת השנה | -18.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.75 | 3,450 | 18.92 |
| S_220824_730_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.33 | 1,750 | 9.86 |
| מקמ 1215 | 10.63 | 27,266,000 | 27.17 |
| מקמ 1115 | 9.77 | 25,000,000 | 24.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.3 | 0 | 23.78 |
| מקמ 116 | 9.04 | 23,284,900 | 23.11 |
| מקמ 616 | 5.73 | 15,000,000 | 14.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 12.57 |
| XAK Technology Dec25 | 4.24 | 11 | 0 |
| מקמ 916 | 4.16 | 11,000,000 | 10.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 8.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.08 | 513,500 | 5.32 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.97 | 5,000,000 | 5.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.95 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.94 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 5,000,000 | 4.82 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.7 | 431,900 | 4.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.63 | 4,000,000 | 4.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.62 | 400,000 | 4.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.56 | 385,000 | 3.98 |
| מקמ 416 | 1.54 | 4,000,000 | 3.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.48 | 3,544,000 | 3.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 336,900 | 3.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.24 | 3,000,000 | 3.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.22 | 2,932,000 | 3.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.19 | 300,000 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.12 | 2,727,000 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.12 | 2,713,000 | 2.86 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 850,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.97 | 2,500,000 | 2.47 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.87 | 2,000,000 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.21 |
| אלה פקדון אגח י | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 2,100,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 2,000,000 | 2.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 200,000 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.8 | 2,100,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.8 | 200,000 | 2.03 |
| מקמ 726 | 0.76 | 2,000,000 | 1.95 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.63 | 1,500,000 | 1.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 1,453,000 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.56 | 1,419,000 | 1.43 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.5 | 122,700 | 1.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.43 | 0 | 1.09 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.4 | 100,000 | 1.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 89,600 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.12 | -2,450,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.26 | 0 | -10.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.9 | 0 | -15.08 |