הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	1.03
תחילת השנה	-11.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.87	3,550	46.11
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	30	1,750	3.07
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	35.03
XAK Technology Jun26	8.9	25	0
מקמ 616	7.54	22,500,000	22.49
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	20.36
מקמ 916	5.65	17,000,000	16.84
מקמ 1216	5.1	15,500,000	15.22
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	12.83
מקמ 726	4.01	12,000,000	11.95
מקמ 517	4	12,311,000	11.92
מקמ 417	3.39	10,422,500	10.12
מקמ 1116	2.97	9,000,000	8.86
מקמ 816	2.17	6,500,000	6.46
גב ים מסחרי 4	1.68	500,000	5
פאי פיקדון אגח ה	1.68	5,000,000	5.02
מקמ 1016	1.66	5,000,000	4.94
מקמ 217	1.61	17,255,600	16.84
לאומי מסחרי 9	1.49	431,900	4.45
גלעד פקדון אגח ג	1.43	4,000,000	4.28
בינל הנפ מסחרי 4	1.34	400,000	4
דיסק מנ מסחרי 8	1.33	390,700	3.97
לאומי מסחרי 10	1.25	369,100	3.74
בינל הנפ מסחרי1	1.16	336,900	3.47
אלה פקדון אגח יא	1.09	3,000,000	3.25
הראל ריב אגח א	1.09	3,000,000	3.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.04	300,000	3.11
דניאל פקדון אגח ו	1.01	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	1.01	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח א	0.98	2,727,000	2.93
פאי פלוס אגח ב	0.98	2,713,000	2.93
מקמ 117	0.9	2,752,200	2.69
פועלים אגח 104	0.85	2,500,000	2.53
לאומי מסחרי 11	0.84	250,000	2.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.84	249,900	2.52
דיסק מנ מסחרי 9	0.84	250,000	2.51
פאי ריבית אגח ג	0.84	2,496,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	2.36
גי.אס.אי אגח א	0.76	2,000,000	2.27
פאי פיקדון אגח ב	0.76	2,000,000	2.26
ספיר פקדון אגח א	0.73	2,000,000	2.18
פועלים מסחרי 2	0.7	200,000	2.08
ממשלתי משתנה 1130	0.69	2,100,000	2.07
ספיר פקדון אגח ה	0.69	2,000,000	2.06
ממשלתי משתנה 1134	0.68	2,100,000	2.03
לאומי מסחרי 12	0.67	200,000	2.01
מליסרון מסחרי 6	0.67	200,000	2
ממשלתי שקלי 0927	0.52	1,500,000	1.54
גלעד פקדון אגח ד	0.52	1,453,000	1.55
הראל ריב אגח ה	0.52	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ו	0.5	1,500,000	1.51
איביאי פקדון אגח ה	0.49	1,419,000	1.46
ישראכרט מסחרי 5	0.42	121,300	1.24
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.38	0	1.12
מליסרון מסחרי 5	0.35	100,000	1.04
מקס איט מסחרי 6	0.32	95,200	0.96
הראל ריב אגח ד	0.25	729,000	0.76
אביעד פקדון אגח ו	0.23	679,000	0.69
SPOT_USDILS	0.19	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-1.89
SPOT_USDILS	-2.32	-2,450,000	0.02