הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	2.04
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01	64.84	3,550	-0.65
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	31.96	1,750	1.92
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	20.59
מקמ 116	7.1	17,284,900	17.27
מקמ 916	6.81	17,000,000	16.57
מקמ 216	6.35	15,500,000	15.44
מקמ 1216	6.16	15,500,000	14.98
מקמ 616	6.07	15,000,000	14.75
מקמ 316	5.18	12,682,100	12.6
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	10.86
מקמ 1116	3.59	9,000,000	8.72
XAK Technology Mar26	3.42	9	0
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	8.19
דיסק מנ מסחרי 5	2.2	513,500	5.36
ממשלתי משתנה 0526	2.06	5,000,000	5.01
ממשלתי שקלי 0226	2.05	5,000,000	4.99
מקמ 1016	2	5,000,000	4.86
לאומי מסחרי 9	1.8	431,900	4.37
גלעד פקדון אגח ג	1.73	4,000,000	4.2
לאומי מסחרי 7	1.71	400,000	4.17
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.65	385,000	4.01
מקמ 416	1.63	4,000,000	3.96
הראל פיקדון אגח ד	1.56	3,544,000	3.81
בינל הנפ מסחרי1	1.4	336,900	3.41
אלה פקדון אגח יא	1.31	3,000,000	3.2
הראל ריב אגח א	1.31	3,000,000	3.18
גי.אס.אי אגח ב	1.29	2,932,000	3.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.26	300,000	3.06
פאי פלוס אגח א	1.18	2,727,000	2.88
פאי פלוס אגח ב	1.18	2,713,000	2.88
גי.אס.אי אגח א	0.91	2,000,000	2.23
פאי פיקדון אגח ב	0.91	2,000,000	2.22
אלה פקדון אגח י	0.88	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ב	0.88	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	0.88	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ב	0.86	2,000,000	2.09
ממשלתי משתנה 1130	0.85	2,100,000	2.07
פועלים מסחרי 1	0.85	200,000	2.07
ממשלתי משתנה 1134	0.84	2,100,000	2.04
פועלים מסחרי 2	0.84	200,000	2.05
ספיר פקדון אגח ה	0.83	2,000,000	2.02
מקמ 726	0.81	2,000,000	1.96
אביעד פקדון אגח א	0.66	1,500,000	1.61
גלעד פקדון אגח ד	0.63	1,453,000	1.52
הראל ריב אגח ה	0.63	1,500,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	1.47
איביאי פקדון אגח ה	0.59	1,419,000	1.43
SPOT_USDILS	0.59	450,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.5	121,300	1.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.45	0	1.1
מליסרון מסחרי 5	0.42	100,000	1.02
ישראכרט מסחרי 4	0.38	89,600	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.72
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.13	0	-2.74
SPOT_USDILS	-1.74	-1,330,000	0