הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	0.64
תחילת השנה	-9.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	76.46	4,100	-6.4
S_240225_179_90_ND_1_N_1_12_01	27.97	1,500	-2.31
פיקדון בבנק מסוים	17.71	0	36.24
פיקדון בבנק מסוים	11.15	0	22.81
מקמ 415	8.28	17,000,000	16.94
מקמ 815	4.8	10,000,000	9.82
מקמ 116	4.24	9,000,000	8.69
מקמ 315	4.21	8,629,084	8.62
מקמ 1015	3.34	7,000,000	6.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.07	0	6.29
מקמ 515	2.67	5,500,000	5.46
דיסק מנ מסחרי 5	2.52	513,500	5.16
לאומי מסחרי 6	2.5	500,000	5.11
ממשל קצרה 1125	2.37	5,000,000	4.85
פועלים אגח 101	2.31	4,693,711	4.73
דיסק מנ מסחרי 4	2.05	410,600	4.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.02	400,000	4.13
לאומי מסחרי 7	1.96	400,000	4.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.89	385,000	3.87
SPOT_USDILS	1.83	1,050,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.78	3,544,000	3.65
אלה פקדון אגח יא	1.49	3,000,000	3.04
הראל ריב אגח א	1.49	3,000,000	3.04
גלעד פקדון אגח ג	1.49	3,000,000	3.04
מז טפ הנפק 40	1.49	2,986,686	3.04
גי.אס.אי אגח ב	1.47	2,932,000	3.01
מקמ 715	1.45	3,000,000	2.96
פאי פלוס אגח א	1.36	2,727,000	2.77
פאי פלוס אגח ב	1.34	2,713,000	2.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	2.49
מקמ 915	1.2	2,500,000	2.45
מקמ 216	1.18	2,500,000	2.4
גי.אס.אי אגח א	1.04	2,000,000	2.14
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,000,000	2.13
אלה פקדון אגח י	1	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ב	1	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח א	1	2,000,000	2.05
עזריאלי מסחרי 1	0.99	196,700	2.02
מקמ 615	0.87	1,808,800	1.79
אביעד פקדון אגח א	0.75	1,500,000	1.54
גלעד פקדון אגח ד	0.72	1,453,000	1.47
ישראכרט מסחרי 3	0.61	122,700	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-1,030,000	-0.02
XAK Technology Mar25	-4.29	-11	0