הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-0.47
תחילת השנה	-10.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.91	3,550	-5.99
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01	32.99	1,750	-3.22
מקמ 616	10.33	22,500,000	22.35
מקמ 916	7.73	17,000,000	16.73
מקמ 1216	6.98	15,500,000	15.11
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	12.75
מקמ 726	5.49	12,000,000	11.88
מקמ 417	4.64	10,422,500	10.03
מקמ 1116	4.07	9,000,000	8.8
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	8.27
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	7.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.84	0	6.14
מקמ 1016	2.27	5,000,000	4.9
מקמ 217	2.19	4,895,600	4.74
לאומי מסחרי 9	2.04	431,900	4.42
גלעד פקדון אגח ג	1.96	4,000,000	4.25
מקמ 516	1.84	4,000,000	3.99
דיסק מנ מסחרי 8	1.82	390,700	3.94
לאומי מסחרי 10	1.72	369,100	3.72
ממשלתי משתנה 0526	1.62	3,500,000	3.51
בינל הנפ מסחרי1	1.59	336,900	3.45
אלה פקדון אגח יא	1.49	3,000,000	3.22
הראל ריב אגח א	1.49	3,000,000	3.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.43	300,000	3.09
פאי פלוס אגח א	1.34	2,727,000	2.91
פאי פלוס אגח ב	1.34	2,713,000	2.9
מקמ 117	1.24	2,752,200	2.67
פועלים אגח 104	1.16	2,500,000	2.51
לאומי מסחרי 11	1.16	250,000	2.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.16	249,900	2.5
גי.אס.אי אגח א	1.04	2,000,000	2.25
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,000,000	2.24
ספיר פקדון אגח א	1	2,000,000	2.16
ממשלתי משתנה 1130	0.96	2,100,000	2.08
פועלים מסחרי 2	0.96	200,000	2.07
ממשלתי משתנה 1134	0.94	2,100,000	2.04
ספיר פקדון אגח ה	0.94	2,000,000	2.04
ממשלתי שקלי 0927	0.71	1,500,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.71	1,453,000	1.54
הראל ריב אגח ה	0.71	1,500,000	1.54
איביאי פקדון אגח ה	0.67	1,419,000	1.45
ישראכרט מסחרי 5	0.57	121,300	1.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.51	0	1.11
מליסרון מסחרי 5	0.48	100,000	1.04
מקמ 816	0.46	1,000,000	0.99
מקס איט מסחרי 6	0.44	95,200	0.95
XAK Technology Jun26	0.39	1	0
הראל ריב אגח ד	0.35	729,000	0.75
אביעד פקדון אגח ו	0.31	679,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-450,000	0
SPOT_USDILS	-1.54	-1,050,000	0