הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,809.31
מחיר קנייה
2,809.31
- % החודש:-2.58%
- % השנה:-1.22%
- % 3 חודשים:-2.9%
- % 12 חודשים:-6.16%
- סטיית תקן (שנה):14.42
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 110.35 | 1,490 | -0.66 |
| מק"מ | 6 | 84.4 | 16,250,000 | 16.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.49 | 0 | 1.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.64 | 123,400 | 1.26 |
| SPOT | 1 | 1.78 | 100,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.04 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.89 | 0 | 0.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.07 | -7 | 0 |
| סה"כ | 21 | 204.52 | 16,674,883 | 18.8 |
אחזקות הקרן
S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 110.35 | 1,490 | -0.66 |
| מקמ 1115 | 31.22 | 6,000,000 | 5.93 |
| מקמ 915 | 19.66 | 3,750,000 | 3.74 |
| מקמ 1215 | 12.97 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 616 | 10.17 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 1.17 |
| מקמ 815 | 5.26 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 416 | 5.12 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.96 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.68 | 50,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 100,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -10.07 | -7 | 0 |