הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,100.38
מחיר קנייה
3,100.38
- % החודש:-0.13%
- % השנה:10.15%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 87.11 | 17,265,126 | 17.08 |
| SWAP מניות | 2 | 76.67 | 2,560 | -1.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.15 | 14 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.62 | 0 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.36 | 0 | 0.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.3 | 63,900 | 0.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.01 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -1.8 | -125,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 194.42 | 17,406,600 | 18.91 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
XAP Cons Staples Jun26
מקמ 816
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.6 | 1,280 | 0 |
| מקמ 616 | 22.94 | 4,500,000 | 4.5 |
| XAP Cons Staples Jun26 | 17.15 | 14 | 0 |
| מקמ 816 | 13.93 | 2,750,000 | 2.73 |
| מקמ 726 | 10.16 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 10.11 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1116 | 7.63 | 1,519,526 | 1.5 |
| מקמ 417 | 6.96 | 1,405,600 | 1.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.62 | 0 | 1.3 |
| מקמ 517 | 5.56 | 1,124,800 | 1.09 |
| מקמ 1216 | 5.01 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 217 | 4.81 | 965,200 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.87 | 36,200 | 0.37 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.43 | 27,700 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.01 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -125,000 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | -5.93 | 1,280 | -1.16 |