הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,990.8
מחיר קנייה
2,990.8
- % החודש:-2.01%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:3.75%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 99.37 | 18,320,800 | 18.03 |
| SWAP מניות | 1 | 97.17 | 1,280 | -1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.89 | 0 | 1.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.07 | 0 | 0.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.34 | 3 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.85 | 700,000 | 0.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.55 | 63,900 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.87 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 223.11 | 19,135,983 | 20.21 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 417
מקמ 516
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.17 | 1,280 | -1.69 |
| מקמ 616 | 24.64 | 4,500,000 | 4.47 |
| מקמ 417 | 11.17 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקמ 516 | 10.98 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 726 | 10.91 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 916 | 10.85 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1116 | 10.78 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 816 | 9.52 | 1,750,000 | 1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.89 | 0 | 1.61 |
| מקמ 1216 | 5.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 217 | 5.15 | 965,200 | 0.93 |
| XAP Cons Staples Jun26 | 4.34 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 0.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.76 | 500,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.01 | 36,200 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.54 | 27,700 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 200,000 | 0.2 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |