הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,961.74
מחיר קנייה
2,961.74
- % החודש:3.18%
- % השנה:4.14%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:3.7%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.03 | 1,490 | 0 |
| מק"מ | 5 | 60.98 | 13,000,000 | 12.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.83 | 0 | 2.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.97 | 123,400 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.51 | 0 | 0.32 |
| SPOT | 2 | 0.59 | 35,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.94 | -5 | 0 |
| סה"כ | 20 | 180.97 | 13,159,885 | 17.02 |
אחזקות הקרן
S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.03 | 1,490 | 0 |
| מקמ 1115 | 28.13 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 915 | 11.81 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1215 | 11.69 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 1.01 |
| מקמ 815 | 4.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 416 | 4.61 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.56 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.41 | 50,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -15,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun25 | -6.94 | -5 | 0 |