הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,345.46
מחיר קנייה
3,345.46
- % החודש:4.25%
- % השנה:18.86%
- % 3 חודשים:7.89%
- % 12 חודשים:22.11%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 85.96 | 1,400 | -0.1 |
| מק"מ | 9 | 68.41 | 15,407,726 | 15.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.89 | 12 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 6.98 | 152,900 | 1.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.89 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.13 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 176.06 | 15,752,038 | 16.81 |
אחזקות הקרן
S_280826_364_90_ND_1_N_1_12_01
XAP Cons Staples Sep26
מקמ 1116
מקמ 717
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.96 | 1,400 | -0.1 |
| XAP Cons Staples Sep26 | 13.89 | 12 | 0 |
| מקמ 1116 | 13.55 | 3,019,526 | 3 |
| מקמ 717 | 13.18 | 2,999,800 | 2.92 |
| מקמ 1016 | 9 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 817 | 7.15 | 1,631,500 | 1.58 |
| מקמ 417 | 6.22 | 1,405,600 | 1.38 |
| מקמ 617 | 5.56 | 1,261,300 | 1.23 |
| מקמ 517 | 4.97 | 1,124,800 | 1.1 |
| מקמ 1216 | 4.48 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 217 | 4.3 | 965,200 | 0.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.27 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.76 | 39,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.67 | 36,200 | 0.37 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.28 | 27,700 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -60,000 | 0 |