הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,026.26
מחיר קנייה
3,026.26
- % החודש:-1.84%
- % השנה:7.52%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):14.31
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90 | 1,410 | -0.25 |
| מק"מ | 9 | 81.4 | 17,026,426 | 16.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.92 | 0 | 2.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.66 | 8 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 5.56 | 113,900 | 1.15 |
| SPOT | 1 | 1.44 | 100,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.96 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.72 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 26 | 201.22 | 17,441,744 | 20.47 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 726
XAP Cons Staples Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.7 | 1,280 | -0.21 |
| מקמ 916 | 24.03 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 816 | 13.25 | 2,750,000 | 2.74 |
| מקמ 726 | 9.66 | 2,000,000 | 2 |
| XAP Cons Staples Sep26 | 9.66 | 8 | 0 |
| S_150626_74_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.3 | 130 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 1.68 |
| מקמ 1116 | 7.27 | 1,519,526 | 1.5 |
| מקמ 417 | 6.63 | 1,405,600 | 1.37 |
| מקמ 617 | 5.92 | 1,261,300 | 1.23 |
| מקמ 517 | 5.29 | 1,124,800 | 1.1 |
| מקמ 1216 | 4.77 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 217 | 4.58 | 965,200 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 0.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.42 | 50,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.78 | 36,200 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 100,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.36 | 27,700 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.72 | 0 | -0.15 |