הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,832.65
מחיר קנייה
2,832.65
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.4%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:-1.58%
- סטיית תקן (שנה):14.43
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.32 | 1,340 | -0.5 |
| מק"מ | 5 | 87.07 | 16,000,000 | 15.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 7 | 123,400 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.38 | 0 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.55 | 0 | 0.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.09 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.91 | -50,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.89 | -2 | 0 |
| סה"כ | 20 | 197.61 | 16,274,738 | 17.84 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.32 | 1,340 | -0.5 |
| מקמ 1115 | 32.94 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1215 | 27.37 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 616 | 10.73 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 916 | 10.63 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 416 | 5.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.18 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.82 | 50,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.55 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -0.17 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -2.89 | -2 | 0 |