הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,789.93
מחיר קנייה
2,789.93
- % החודש:1.08%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:-5.8%
- % 12 חודשים:-4.01%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.61 | 1,490 | -0.62 |
| מק"מ | 5 | 79.16 | 15,250,000 | 15.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.5 | 0 | 2.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.64 | 123,400 | 1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.09 | 0 | 0.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 200,000 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.48 | -6 | 0 |
| סה"כ | 19 | 203.55 | 15,574,884 | 19.1 |
אחזקות הקרן
S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 108.61 | 1,490 | -0.62 |
| מקמ 1115 | 31.24 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 915 | 19.66 | 3,750,000 | 3.75 |
| מקמ 1215 | 12.97 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.72 | 0 | 2.04 |
| מקמ 616 | 10.17 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 416 | 5.12 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.96 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.68 | 50,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.09 | 0 | 0.4 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.03 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -8.48 | -6 | 0 |