הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,146.78
מחיר קנייה
3,146.78
- % החודש:5.79%
- % השנה:11.8%
- % 3 חודשים:14.94%
- % 12 חודשים:10.21%
- סטיית תקן (שנה):14.55
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.8 | 1,340 | -0.52 |
| מק"מ | 6 | 86.58 | 15,200,000 | 14.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 7.4 | 123,400 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.68 | 0 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.29 | 0 | 0.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.14 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -1.9 | -100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.52 | -3 | 0 |
| סה"כ | 22 | 202.47 | 15,424,737 | 17.48 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 1116
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 104.8 | 1,340 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 28.89 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 216 | 15.49 | 2,700,000 | 2.68 |
| מקמ 1116 | 13.95 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 616 | 11.33 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 916 | 11.22 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 416 | 5.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.68 | 0 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.41 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.99 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.14 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -50,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -4.52 | -3 | 0 |