הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,953.47
מחיר קנייה
2,953.47
- % החודש:-8.11%
- % השנה:4.93%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:3.7%
- סטיית תקן (שנה):14.42
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.94 | 1,280 | -0.29 |
| מק"מ | 7 | 75.29 | 12,967,400 | 12.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.75 | 0 | 3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 7.59 | 123,400 | 1.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.48 | 1 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.17 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.94 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 203.16 | 13,342,081 | 16.93 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.94 | 1,280 | -0.29 |
| מקמ 216 | 15.9 | 2,700,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.93 | 0 | 2.53 |
| מקמ 616 | 14.54 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1116 | 14.32 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 916 | 11.53 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 316 | 7.44 | 1,267,400 | 1.26 |
| מקמ 416 | 5.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1216 | 5.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.53 | 73,400 | 0.77 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.06 | 50,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.38 |
| XAP Cons Staples Mar26 | 1.48 | 1 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.17 | 200,000 | 0.2 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |