הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,928.35
מחיר קנייה
2,928.35
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):14.11
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.16 | 0.56 |
| תחילת השנה | -1.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 105.02 | 1,490 | -0.45 |
| מקמ 1115 | 27.36 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 315 | 18.75 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 2.63 |
| מקמ 515 | 11.64 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1215 | 11.36 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 415 | 8.41 | 1,800,000 | 1.79 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.46 | 73,400 | 0.74 |
| מקמ 915 | 2.3 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.17 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -65,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -4.16 | -3 | 0 |