הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.43	-0.08
תחילת השנה	1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	97.17	1,280	-1.69
מקמ 616	24.64	4,500,000	4.47
מקמ 417	11.17	2,105,600	2.03
מקמ 516	10.98	2,000,000	1.99
מקמ 726	10.91	2,000,000	1.98
מקמ 916	10.85	2,000,000	1.97
מקמ 1116	10.78	2,000,000	1.96
מקמ 816	9.52	1,750,000	1.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.89	0	1.61
מקמ 1216	5.37	1,000,000	0.97
מקמ 217	5.15	965,200	0.93
XAP Cons Staples Jun26	4.34	3	0
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	0.53
ממשלתי משתנה 0526	2.76	500,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 8	2.01	36,200	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.31
לאומי מסחרי 10	1.54	27,700	0.28
ממשלתי משתנה 1130	1.09	200,000	0.2
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.87	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0