הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-1.25
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	94.96	1,280	1.98
מקמ 416	12.54	2,500,000	2.49
מקמ 616	12.46	2,500,000	2.48
מקמ 816	12.39	2,500,000	2.46
מקמ 1116	12.29	2,500,000	2.44
מקמ 516	10	2,000,000	1.99
מקמ 916	9.89	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	8.55	0	1.7
XAP Cons Staples Mar26	5.67	4	0
מקמ 1216	4.9	1,000,000	0.97
מקמ 217	4.7	965,200	0.93
מקמ 316	3.86	767,400	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.53
פועלים מסחרי 1	2.63	50,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 8	1.83	36,200	0.36
לאומי מסחרי 10	1.4	27,700	0.28
מקמ 117	1.34	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.23
ממשלתי משתנה 1130	0.99	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.79	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.91	0	-2.17