הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,935.03
מחיר קנייה
2,935.03
- % החודש:2.25%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):14.25
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.39 | -0.45 |
| תחילת השנה | -2.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.03 | 1,490 | 0 |
| מקמ 1115 | 28.13 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 915 | 11.81 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1215 | 11.69 | 2,500,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 1.01 |
| מקמ 815 | 4.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 416 | 4.61 | 1,000,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.56 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.41 | 50,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -15,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Jun25 | -6.94 | -5 | 0 |