הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,854.55
מחיר קנייה
2,854.55
- % החודש:-1.01%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:-4.69%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):-0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.99 |
| תחילת השנה | -3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 103.85 | 1,490 | -0.25 |
| מקמ 1115 | 29.04 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 915 | 25.59 | 5,250,000 | 5.21 |
| מקמ 1215 | 12.06 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 616 | 9.46 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 815 | 4.89 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 416 | 4.76 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.68 | 73,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.49 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -4.07 | -3 | 0 |