הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	1.37
תחילת השנה	0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01	98.94	1,280	-0.29
מקמ 216	15.9	2,700,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	14.93	0	2.53
מקמ 616	14.54	2,500,000	2.46
מקמ 1116	14.32	2,500,000	2.42
מקמ 916	11.53	2,000,000	1.95
מקמ 316	7.44	1,267,400	1.26
מקמ 416	5.85	1,000,000	0.99
מקמ 1216	5.71	1,000,000	0.97
דיסק מנ מסחרי 5	4.53	73,400	0.77
פועלים מסחרי 1	3.06	50,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	0.38
XAP Cons Staples Mar26	1.48	1	0
ממשלתי משתנה 1130	1.17	200,000	0.2
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.94	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0