הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.76
תחילת השנה	3.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280826_364_90_ND_1_N_1_12_01	85.96	1,400	-0.1
XAP Cons Staples Sep26	13.89	12	0
מקמ 1116	13.55	3,019,526	3
מקמ 717	13.18	2,999,800	2.92
מקמ 1016	9	2,000,000	1.99
מקמ 817	7.15	1,631,500	1.58
מקמ 417	6.22	1,405,600	1.38
מקמ 617	5.56	1,261,300	1.23
מקמ 517	4.97	1,124,800	1.1
מקמ 1216	4.48	1,000,000	0.99
מקמ 217	4.3	965,200	0.95
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.27	50,000	0.5
לאומי מסחרי 14	1.76	39,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	1.67	36,200	0.37
לאומי מסחרי 10	1.28	27,700	0.28
ממשלתי משתנה 1130	0.89	200,000	0.2
SPOT_USDILS	0.68	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.81	-60,000	0