הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,180.98
מחיר קנייה
2,180.98
- % החודש:0.58%
- % השנה:8.53%
- % 3 חודשים:9%
- % 12 חודשים:8.24%
- סטיית תקן (שנה):23.23
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.47 | 2,600 | 3.81 |
| מק"מ | 9 | 40.36 | 46,022,300 | 45.4 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.46 | 0 | 26.39 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 21.01 | 22,551,000 | 23.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 14.8 | 1,624,800 | 16.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.67 | 17 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.92 | 2,200,000 | 2.15 |
| SPOT | 2 | -0.23 | -75,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.76 | 0 | -5.36 |
| סה"כ | 53 | 196.7 | 72,325,717 | 112.66 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.87 | 1,400 | 1.57 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.6 | 1,200 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.65 | 0 | 15.36 |
| מקמ 1015 | 11.4 | 12,922,300 | 12.83 |
| מקמ 116 | 6.63 | 7,600,000 | 7.46 |
| מקמ 915 | 6.2 | 7,000,000 | 6.97 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 5.67 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 0 | 6.02 |
| מקמ 1115 | 5.28 | 6,000,000 | 5.93 |
| מקמ 1215 | 4.38 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.85 | 0 | 3.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.67 | 293,400 | 3.01 |
| מקמ 616 | 2.58 | 3,000,000 | 2.9 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.28 | 246,200 | 2.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 240,600 | 2.46 |
| מקמ 416 | 2.16 | 2,500,000 | 2.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.94 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.87 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.87 | 2,000,000 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.86 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.85 | 200,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 2,000,000 | 2.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.83 | 1,955,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.82 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.67 | 1,818,000 | 1.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.67 | 1,809,000 | 1.88 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 1,100,000 | 1.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.96 | 0 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.95 | 1,100,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 100,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 300,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 100,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 969,000 | 1 |
| מקמ 216 | 0.87 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.86 | 1,000,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.81 | 89,600 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.7 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 55,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -375,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.14 | 0 | -2.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.62 | 0 | -2.95 |