הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,246.61
מחיר קנייה
2,246.61
- % החודש:1.67%
- % השנה:11.8%
- % 3 חודשים:6.06%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):22.99
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.39 | 2,600 | 1.72 |
| מק"מ | 8 | 37.26 | 45,269,900 | 44.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.94 | 0 | 27.53 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 20.59 | 23,416,000 | 24.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.74 | 1,501,200 | 15.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.7 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.05 | 3,700,000 | 3.65 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.37 | -135,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.37 | 0 | -1.65 |
| סה"כ | 53 | 194.93 | 73,754,714 | 116 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.36 | 1,400 | 0.93 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.03 | 1,200 | 0.79 |
| מקמ 116 | 11.35 | 13,770,900 | 13.62 |
| מקמ 1215 | 10.34 | 12,499,000 | 12.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 12.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 8.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 0 | 7.85 |
| מקמ 1115 | 4.98 | 6,000,000 | 5.98 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 4.7 | 14 | 0 |
| מקמ 216 | 3.7 | 4,500,000 | 4.44 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.52 | 293,400 | 3.03 |
| מקמ 616 | 2.43 | 3,000,000 | 2.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.06 | 240,600 | 2.48 |
| מקמ 416 | 2.04 | 2,500,000 | 2.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.84 | 2,000,000 | 2.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.77 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.77 | 2,000,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.76 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 2,000,000 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.73 | 1,955,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.73 | 2,000,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.72 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 916 | 1.61 | 2,000,000 | 1.93 |
| פאי פלוס אגח א | 1.58 | 1,818,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 1,809,000 | 1.9 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.44 | 172,800 | 1.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.25 | 1,500,000 | 1.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.25 | 149,800 | 1.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.91 | 0 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 1,100,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.89 | 1,100,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.89 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.88 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.87 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 100,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.84 | 100,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.84 | 100,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 969,000 | 1 |
| מקמ 726 | 0.81 | 1,000,000 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.76 | 89,600 | 0.92 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 55,000 | 0.55 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -135,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.6 | 0 | -1.92 |