הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,553.22
מחיר קנייה
2,553.22
- % החודש:3.09%
- % השנה:15.68%
- % 3 חודשים:11.49%
- % 12 חודשים:44.46%
- סטיית תקן (שנה):18.64
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.44 | 2,600 | 4.66 |
| מק"מ | 12 | 52.38 | 61,490,559 | 60.75 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.33 | 20,087,000 | 21.27 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.13 | 0 | 18.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.6 | 1,203,300 | 12.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.15 | 3,700,000 | 3.65 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.11 | -40,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.14 | -50,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.9 | -8 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.09 | 0 | -3.58 |
| סה"כ | 57 | 197.79 | 86,393,451 | 117.75 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 416
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.7 | 1,400 | 2.41 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.74 | 1,200 | 2.25 |
| מקמ 416 | 11.6 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 316 | 7.59 | 8,802,300 | 8.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 8.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 8.3 |
| מקמ 816 | 6.79 | 8,000,000 | 7.88 |
| מקמ 1016 | 6.74 | 7,982,659 | 7.82 |
| מקמ 616 | 5.12 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 1216 | 4.2 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 516 | 3.43 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 1116 | 2.11 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 217 | 2.03 | 2,430,400 | 2.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 2 | 230,700 | 2.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.93 | 2,000,000 | 2.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.84 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.84 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.82 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 916 | 1.69 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.66 | 1,818,000 | 1.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.66 | 1,809,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.52 | 172,800 | 1.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.32 | 149,800 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.29 | 1,500,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.26 | 144,700 | 1.46 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.96 | 0 | 1.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 1,100,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 1,000,000 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 1,000,000 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.92 | 1,100,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 969,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 0.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.83 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.8 | 89,600 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.84 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 679,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 60,700 | 0.61 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 55,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 365,000 | 0.37 |
| מקמ 117 | 0.23 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.52 | 0 | -1.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -1.82 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | -2.9 | -8 | 0 |