הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,130.29
מחיר קנייה
2,130.29
- % החודש:0.68%
- % השנה:6.01%
- % 3 חודשים:11.57%
- % 12 חודשים:10.49%
- סטיית תקן (שנה):22.89
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.98 | 2,600 | 2.41 |
| מק"מ | 8 | 33.28 | 38,600,000 | 37.93 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.04 | 0 | 30.84 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 20.59 | 22,551,000 | 23.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.68 | 1,524,800 | 15.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9 | 28 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.88 | 2,200,000 | 2.14 |
| SPOT | 1 | -1.33 | -450,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.74 | 0 | -1.99 |
| סה"כ | 50 | 193.38 | 64,428,428 | 110.39 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
E-Mini Russ 2000 Sep25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 48.99 | 1,400 | 0.82 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 41.99 | 1,200 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.42 | 0 | 15.3 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 9 | 28 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 0 | 10.25 |
| מקמ 116 | 6.52 | 7,600,000 | 7.44 |
| מקמ 915 | 6.09 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 1015 | 5.64 | 6,500,000 | 6.43 |
| מקמ 1115 | 5.19 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 1215 | 4.31 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.8 | 0 | 3.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 293,400 | 3 |
| מקמ 616 | 2.54 | 3,000,000 | 2.89 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.24 | 246,200 | 2.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.15 | 240,600 | 2.45 |
| מקמ 416 | 2.13 | 2,500,000 | 2.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.91 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.84 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.83 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.82 | 200,000 | 2.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.81 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.81 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.8 | 2,000,000 | 2.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.79 | 1,955,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.79 | 200,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.65 | 1,818,000 | 1.88 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.63 | 1,809,000 | 1.86 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 1,100,000 | 1.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.94 | 0 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 1,100,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.92 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.89 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 100,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 100,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.87 | 969,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.98 |
| מקמ 216 | 0.86 | 1,000,000 | 0.98 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.8 | 89,600 | 0.91 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 55,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -1.52 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -450,000 | 0 |