הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,920.01
מחיר קנייה
1,920.01
- % החודש:3.94%
- % השנה:-4.45%
- % 3 חודשים:5.94%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.09 | 2,600 | -0.11 |
| מק"מ | 9 | 28.12 | 33,856,600 | 33.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.52 | 0 | 31.22 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 22.88 | 26,251,000 | 26.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 11.77 | 1,369,800 | 13.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.22 | 32 | 0 |
| SPOT | 4 | 1.55 | 490,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.46 | 0 | -1.72 |
| סה"כ | 52 | 189.69 | 61,970,032 | 103.31 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
E-Mini Russ 2000 Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 48.51 | 1,400 | -0.49 |
| S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 41.58 | 1,200 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 0 | 12.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 12.15 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 10.22 | 32 | 0 |
| מקמ 116 | 5.35 | 6,500,000 | 6.29 |
| מקמ 1115 | 4.97 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 1015 | 4.57 | 5,500,000 | 5.38 |
| מקמ 1215 | 4.13 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 715 | 3.36 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.68 | 0 | 3.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.51 | 293,400 | 2.96 |
| פועלים אגח 101 | 2.15 | 2,500,000 | 2.53 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.14 | 246,200 | 2.52 |
| מקמ 915 | 2.09 | 2,500,000 | 2.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.06 | 240,600 | 2.42 |
| SPOT_USDILS | 1.9 | 600,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.82 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.76 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.75 | 2,000,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.74 | 200,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.73 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.73 | 2,000,000 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.71 | 1,955,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.71 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 515 | 1.69 | 2,000,000 | 1.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.58 | 1,818,000 | 1.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.57 | 1,809,000 | 1.84 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 400,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 1.14 | 1,356,600 | 1.35 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.04 | 1,200,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.9 | 0 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.88 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.85 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 100,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 969,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 0.82 | 1,000,000 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.76 | 89,600 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -1.05 |
| SPOT_USDILS | -2.89 | -910,000 | -0.01 |