הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,745.71
מחיר קנייה
1,745.71
- % החודש:-3.27%
- % השנה:-13.13%
- % 3 חודשים:-16.14%
- % 12 חודשים:-3.93%
- סטיית תקן (שנה):24.81
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 84.86 | 2,600 | -11.73 |
| מק"מ | 11 | 48.55 | 62,356,600 | 61.43 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 21.99 | 27,251,000 | 27.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.09 | 0 | 24.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 15.07 | 50 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 9.43 | 1,180,200 | 11.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.69 | 0 | 9.73 |
| SPOT | 1 | 1.83 | 650,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.83 | -650,000 | -0.01 |
| סה"כ | 48 | 206.68 | 90,790,450 | 123.36 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 415
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.69 | 1,400 | -6.5 |
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 39.17 | 1,200 | -5.24 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 15.07 | 50 | 0 |
| מקמ 415 | 11.41 | 14,500,000 | 14.44 |
| מקמ 315 | 11.06 | 14,000,000 | 13.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.21 | 0 | 11.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 7.12 |
| מקמ 116 | 4.96 | 6,500,000 | 6.27 |
| מקמ 1115 | 4.61 | 6,000,000 | 5.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.28 | 0 | 5.42 |
| מקמ 1015 | 4.24 | 5,500,000 | 5.37 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 5,000,000 | 4.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.41 | 0 | 4.31 |
| מקמ 715 | 3.12 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.48 | 0 | 3.14 |
| פועלים אגח 101 | 2.39 | 3,000,000 | 3.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.33 | 293,400 | 2.95 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.17 | 2,700,000 | 2.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.99 | 246,200 | 2.51 |
| מקמ 915 | 1.93 | 2,500,000 | 2.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.91 | 240,600 | 2.42 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 650,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.68 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.63 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.62 | 2,000,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.61 | 200,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.6 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.6 | 2,000,000 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 1,955,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.59 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 515 | 1.57 | 2,000,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.46 | 1,818,000 | 1.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,809,000 | 1.83 |
| מקמ 615 | 1.06 | 1,356,600 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.81 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.81 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 969,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 0.76 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -650,000 | -0.01 |