הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,290.1
מחיר קנייה
2,290.1
- % החודש:-2.93%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:4.47%
- % 12 חודשים:9.98%
- סטיית תקן (שנה):22.57
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.27 | 2,600 | 3.33 |
| מק"מ | 9 | 40.04 | 46,799,000 | 46.21 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 24.14 | 26,363,000 | 27.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.83 | 0 | 21.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.89 | 1,561,900 | 16.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.16 | 3,700,000 | 3.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.35 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.96 | 0 | -1.11 |
| SPOT | 1 | -1.56 | -550,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 197.46 | 77,876,499 | 117.69 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.99 | 1,400 | 1.8 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.28 | 1,200 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 10.82 | 12,499,000 | 12.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 0 | 8.3 |
| מקמ 216 | 6.88 | 8,000,000 | 7.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 7.9 |
| מקמ 116 | 6.3 | 7,300,000 | 7.27 |
| מקמ 616 | 5.09 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 1016 | 4.19 | 5,000,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 4.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.64 | 293,400 | 3.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.16 | 240,600 | 2.49 |
| מקמ 416 | 2.14 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1116 | 2.09 | 2,500,000 | 2.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.92 | 2,000,000 | 2.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.86 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.85 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.84 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.83 | 2,000,000 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.81 | 1,955,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.81 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.8 | 200,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.74 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 916 | 1.68 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.66 | 1,809,000 | 1.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.65 | 1,818,000 | 1.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.51 | 172,800 | 1.75 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.31 | 149,800 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.3 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.95 | 0 | 1.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 1,100,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.93 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 1,000,000 | 1.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.92 | 1,100,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 969,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.88 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 0.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.83 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.8 | 89,600 | 0.92 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 60,700 | 0.61 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 55,000 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -0.35 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.96 | 0 | -1.11 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -550,000 | 0 |