הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,652.41
מחיר קנייה
2,652.41
- % החודש:2.29%
- % השנה:20.18%
- % 3 חודשים:19.81%
- % 12 חודשים:41.01%
- סטיית תקן (שנה):19.44
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.21 | 2,600 | -1.24 |
| מק"מ | 11 | 49.37 | 53,405,059 | 52.46 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.07 | 19,087,000 | 20.27 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.51 | 0 | 13.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.66 | 1,113,700 | 11.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.77 | 7,200,000 | 7.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.87 | 0 | 4.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.6 | -200,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.04 | -350,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.32 | -17 | 0 |
| סה"כ | 56 | 200.5 | 80,258,342 | 107.41 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.19 | 1,400 | -1.34 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.02 | 1,200 | 0.1 |
| מקמ 616 | 9.35 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 726 | 7.45 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 1016 | 7.37 | 7,982,659 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 7.39 |
| מקמ 417 | 6.62 | 7,316,800 | 7.04 |
| מקמ 1216 | 4.59 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 516 | 3.75 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 816 | 3.62 | 3,900,000 | 3.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.3 | 3,500,000 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 3.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.32 | 0 | 2.47 |
| מקמ 1116 | 2.3 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 217 | 2.22 | 2,430,400 | 2.35 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.19 | 230,700 | 2.33 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.11 | 2,000,000 | 2.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.02 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 2.02 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.92 | 2,000,000 | 2.04 |
| מקמ 916 | 1.85 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.82 | 1,818,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.82 | 1,809,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.66 | 172,800 | 1.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 1.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.44 | 1,500,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.44 | 149,800 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.37 | 144,700 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 1.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.05 | 0 | 1.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 1,100,000 | 1.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.01 | 1,100,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.97 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 969,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.91 | 947,000 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 679,000 | 0.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.58 | 60,700 | 0.62 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.54 | 55,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.47 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.47 | 50,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.47 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 365,000 | 0.38 |
| מקמ 117 | 0.25 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -350,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | -6.32 | -17 | 0 |