הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,662.08
מחיר קנייה
2,662.08
- % החודש:2.45%
- % השנה:20.62%
- % 3 חודשים:5.79%
- % 12 חודשים:34.45%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.79 | 2,600 | 16.12 |
| מק"מ | 11 | 43.66 | 56,682,159 | 55.98 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 20.98 | 24,083,000 | 25.44 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.56 | 0 | 18.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 14.36 | 1,713,700 | 17.42 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.04 | 3,700,000 | 3.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.05 | 6 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.39 | 170,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.4 | 0 | -7.76 |
| סה"כ | 64 | 191.43 | 86,351,465 | 129.77 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.66 | 1,400 | 8.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.13 | 1,200 | 8.04 |
| מקמ 726 | 8.62 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 616 | 8.24 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 1016 | 6.5 | 7,982,659 | 7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 7.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 6.15 |
| מקמ 417 | 5.06 | 6,316,800 | 6.13 |
| מקמ 1216 | 4.05 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 816 | 4.01 | 4,900,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 3.83 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 2.05 | 6 | 0 |
| מקמ 1116 | 2.03 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 217 | 1.95 | 5,520,400 | 5.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.93 | 230,700 | 2.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.86 | 2,000,000 | 2.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.78 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.76 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.69 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 916 | 1.63 | 2,000,000 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.61 | 1,818,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.61 | 1,809,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.47 | 172,800 | 1.78 |
| מקמ 517 | 1.35 | 1,687,100 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.27 | 1,500,000 | 1.54 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.27 | 149,800 | 1.54 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.24 | 150,000 | 1.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.24 | 150,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.21 | 144,700 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 400,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.92 | 0 | 1.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 1,000,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 1,100,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.88 | 1,000,000 | 1.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 100,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 969,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 100,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.83 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.83 | 999,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.83 | 100,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.83 | 997,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.83 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.83 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 1,000,000 | 1 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.82 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.8 | 947,000 | 0.98 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 679,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.51 | 60,700 | 0.62 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 55,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 500,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.42 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.41 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.22 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.4 | 0 | -7.76 |