הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,534.48
מחיר קנייה
2,534.48
- % החודש:-2.76%
- % השנה:14.84%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:18.34%
- סטיית תקן (שנה):18.98
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.63 | 2,210 | 4.75 |
| מק"מ | 11 | 46.2 | 53,414,759 | 52.85 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 22.32 | 24,083,000 | 25.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 17.36 | 1,958,700 | 19.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.56 | 0 | 14.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.32 | 11 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.24 | 3,700,000 | 3.71 |
| SPOT | 1 | -0.52 | -200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.74 | 0 | -4.28 |
| סה"כ | 64 | 197.37 | 82,958,680 | 116.83 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 48.03 | 1,110 | 3.36 |
| S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.6 | 1,100 | 1.39 |
| מקמ 726 | 9.17 | 10,500,000 | 10.49 |
| מקמ 916 | 7.82 | 9,000,000 | 8.95 |
| מקמ 1016 | 6.92 | 7,982,659 | 7.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 6.17 |
| מקמ 417 | 5.39 | 6,316,800 | 6.17 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 4.32 | 11 | 0 |
| מקמ 1216 | 4.31 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 816 | 4.27 | 4,900,000 | 4.88 |
| מקמ 617 | 2.4 | 2,822,600 | 2.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.19 | 250,000 | 2.5 |
| מקמ 1116 | 2.16 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 217 | 2.08 | 2,430,400 | 2.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.05 | 230,700 | 2.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.98 | 2,000,000 | 2.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.9 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.89 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.88 | 2,000,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.8 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.71 | 1,818,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.71 | 1,809,000 | 1.96 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.56 | 172,800 | 1.79 |
| מקמ 517 | 1.44 | 1,687,100 | 1.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.36 | 1,500,000 | 1.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.35 | 149,800 | 1.55 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.32 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.32 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.31 | 150,000 | 1.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.29 | 144,700 | 1.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.98 | 0 | 1.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.96 | 1,000,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 1,100,000 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.93 | 1,100,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 969,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 100,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.88 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.88 | 999,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.88 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.88 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.88 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.86 | 947,000 | 0.98 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 679,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.62 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.54 | 60,700 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.44 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.44 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 365,000 | 0.38 |
| מקמ 117 | 0.24 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | 0 | -1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.99 | 0 | -1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.75 | 0 | -3.15 |