הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,515.08
מחיר קנייה
2,515.08
- % החודש:-0.11%
- % השנה:13.96%
- % 3 חודשים:-6.08%
- % 12 חודשים:16.49%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.25 | 2,210 | 1.73 |
| מק"מ | 10 | 32.18 | 41,236,059 | 40.7 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.21 | 21,573,999 | 22.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 18.35 | 2,114,600 | 21.49 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.92 | 0 | 19.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.94 | 21 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.25 | 6,200,000 | 6.14 |
| SPOT | 2 | 1.88 | 735,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.05 | -410,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.66 | 0 | -3.11 |
| סה"כ | 68 | 190.27 | 71,451,889 | 109.22 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
E-Mini Russ 2000 Sep26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.33 | 1,110 | 1.86 |
| S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.92 | 1,100 | -0.12 |
| מקמ 1016 | 8.93 | 10,482,659 | 10.45 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 7.94 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 0 | 8.52 |
| מקמ 417 | 5.3 | 6,316,800 | 6.2 |
| מקמ 1216 | 4.24 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1116 | 3.4 | 4,000,000 | 3.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.99 | 3,600,000 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 3.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.67 | 0 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 3 |
| מקמ 717 | 2.49 | 2,999,800 | 2.92 |
| מקמ 617 | 2.36 | 2,822,600 | 2.76 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.15 | 250,000 | 2.52 |
| מקמ 217 | 2.05 | 5,520,400 | 5.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.02 | 230,700 | 2.36 |
| SPOT_USDILS | 1.92 | 750,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.87 | 1,999,999 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 2,000,000 | 2.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.77 | 2,000,000 | 2.08 |
| מקמ 817 | 1.77 | 2,131,500 | 2.07 |
| פאי פלוס אגח א | 1.68 | 1,818,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.53 | 172,800 | 1.8 |
| מקמ 517 | 1.41 | 1,687,100 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.33 | 1,500,000 | 1.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 149,800 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.33 | 155,900 | 1.56 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.29 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.29 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.29 | 150,000 | 1.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.27 | 144,700 | 1.48 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.05 | 1,222,000 | 1.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.97 | 0 | 1.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 1,100,000 | 1.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.08 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.92 | 1,078,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.89 | 969,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.87 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.87 | 999,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.87 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.87 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.87 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.87 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.87 | 1,000,000 | 1.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.86 | 100,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 105 | 0.86 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.86 | 100,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.85 | 1,000,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.84 | 947,000 | 0.99 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 679,000 | 0.69 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 60,700 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.43 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.43 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 365,000 | 0.38 |
| מקמ 117 | 0.23 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.18 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -410,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.51 | 0 | -2.93 |