הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,398.16
מחיר קנייה
2,398.16
- % החודש:8.66%
- % השנה:8.66%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:15.01%
- סטיית תקן (שנה):22.59
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.12 | 6.36 |
| תחילת השנה | -29.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.3 | 1,400 | 1.43 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.12 | 1,200 | 1.23 |
| מקמ 116 | 11.2 | 13,770,900 | 13.66 |
| מקמ 1215 | 10.2 | 12,499,000 | 12.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 12.42 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 6.57 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 7.27 |
| מקמ 1115 | 4.91 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 616 | 4.8 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 1016 | 3.95 | 5,000,000 | 4.82 |
| מקמ 216 | 3.65 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 4.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.49 | 293,400 | 3.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.04 | 240,600 | 2.49 |
| מקמ 416 | 2.01 | 2,500,000 | 2.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.81 | 2,000,000 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.75 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.74 | 2,000,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.73 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.71 | 2,000,000 | 2.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.7 | 1,955,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.7 | 200,000 | 2.07 |
| מקמ 916 | 1.59 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח א | 1.56 | 1,818,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.56 | 1,809,000 | 1.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.43 | 172,800 | 1.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.24 | 1,500,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.24 | 149,800 | 1.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.9 | 0 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 1,100,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 1,100,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.87 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.85 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 969,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.83 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.83 | 100,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 300,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.8 | 1,000,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.78 | 947,000 | 0.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.75 | 89,600 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.66 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.46 | 55,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -430,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -1.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.19 | 0 | -2.67 |