הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.24	1.29
תחילת השנה	-12.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	46.33	1,110	1.86
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01	45.92	1,100	-0.12
מקמ 1016	8.93	10,482,659	10.45
E-Mini Russ 2000 Sep26	7.94	21	0
פיקדון בבנק מסוים	7.28	0	8.52
מקמ 417	5.3	6,316,800	6.2
מקמ 1216	4.24	5,000,000	4.96
מקמ 1116	3.4	4,000,000	3.98
ממשלתי משתנה 1134	2.99	3,600,000	3.49
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	3.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.67	0	3.12
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	3
מקמ 717	2.49	2,999,800	2.92
מקמ 617	2.36	2,822,600	2.76
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.15	250,000	2.52
מקמ 217	2.05	5,520,400	5.45
לאומי מסחרי 10	2.02	230,700	2.36
SPOT_USDILS	1.92	750,000	0
אלה פקדון אגח יא	1.87	1,999,999	2.18
גלעד פקדון אגח ג	1.84	2,000,000	2.16
ספיר פקדון אגח ה	1.77	2,000,000	2.08
מקמ 817	1.77	2,131,500	2.07
פאי פלוס אגח א	1.68	1,818,000	1.97
לאומי מסחרי 9	1.53	172,800	1.8
מקמ 517	1.41	1,687,100	1.65
ממשלתי שקלי 0927	1.33	1,500,000	1.56
בינל הנפ מסחרי1	1.33	149,800	1.56
לאומי מסחרי 14	1.33	155,900	1.56
גב ים מסחרי 4	1.29	150,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.29	150,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	1.29	150,000	1.51
דיסק מנ מסחרי 8	1.27	144,700	1.48
הראל פיקדון אגח ו	1.05	1,222,000	1.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.97	0	1.13
ממשלתי משתנה 1130	0.93	1,100,000	1.09
איביאי פקדון אגח א	0.92	1,000,000	1.08
מיכל פקדונות אגח ד	0.92	1,078,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.89	969,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.87	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.87	999,000	1.02
לאומי מסחרי 12	0.87	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	0.87	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.87	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.87	1,000,000	1.02
פאי פיקדון אגח ה	0.87	1,000,000	1.02
מליסרון מסחרי 6	0.86	100,000	1.01
פועלים אגח 105	0.86	1,000,000	1.01
לאומי מסחרי 13	0.86	100,000	1
ספיר פקדון אגח ט	0.85	1,000,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.84	947,000	0.99
אביעד פקדון אגח ו	0.59	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.53	60,700	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.6
הראל ריב אגח ה	0.45	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.43	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	50,000	0.51
הראל ריב אגח ד	0.33	365,000	0.38
מקמ 117	0.23	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.18
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-410,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.51	0	-2.93