הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.4	-0.11
תחילת השנה	-14.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	49.38	1,400	-1.64
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01	42.32	1,200	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	14.62	0	16.13
פיקדון בבנק מסוים	11.06	0	12.2
E-Mini Russ 2000 Jun25	8.45	26	0
מקמ 116	5.73	6,500,000	6.32
מקמ 1115	5.32	6,000,000	5.87
מקמ 1015	4.9	5,500,000	5.4
מקמ 715	4.5	5,000,000	4.96
מקמ 1215	4.42	5,000,000	4.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.87	0	3.17
דיסק מנ מסחרי 5	2.69	293,400	2.97
פועלים אגח 101	2.3	2,500,000	2.54
דיסק מנ מסחרי 4	2.29	246,200	2.53
מקמ 915	2.23	2,500,000	2.46
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.2	240,600	2.43
מקמ 416	2.18	2,500,000	2.41
פאי פיקדון אגח ב	1.94	2,000,000	2.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	2.1
הראל פיקדון אגח ד	1.88	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ב	1.87	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 6	1.86	200,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	1.85	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח א	1.85	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.85	2,000,000	2.04
גי.אס.אי אגח ב	1.83	1,955,000	2.02
לאומי מסחרי 7	1.83	200,000	2.01
מקמ 515	1.81	2,000,000	2
פאי פלוס אגח א	1.69	1,818,000	1.87
פאי פלוס אגח ב	1.67	1,809,000	1.84
מקמ 615	1.22	1,356,600	1.35
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	1.29
מז טפ הנפק 40	1.11	1,200,000	1.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.97	0	1.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	1.05
אביעד פקדון אגח א	0.94	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח י	0.94	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח א	0.94	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח א	0.91	1,000,000	1.01
פועלים מסחרי 1	0.91	100,000	1.01
גלעד פקדון אגח ד	0.89	969,000	0.99
מקמ 216	0.88	1,000,000	0.97
ישראכרט מסחרי 4	0.82	89,600	0.9
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.33	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-385,000	0