הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,223.62
מחיר קנייה
2,223.62
- % החודש:-6.47%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:-1.87%
- % 12 חודשים:17.46%
- סטיית תקן (שנה):22.28
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.73 | 1.23 |
| תחילת השנה | -6.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.17 | 1,400 | -2 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.57 | 1,200 | -1.52 |
| מקמ 316 | 7.66 | 8,802,300 | 8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 0 | 8.24 |
| מקמ 216 | 6.98 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 1016 | 6.79 | 7,982,659 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | 0 | 7.39 |
| מקמ 116 | 6.39 | 7,300,000 | 7.29 |
| מקמ 616 | 5.17 | 6,000,000 | 5.9 |
| מקמ 416 | 4.34 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 1216 | 4.23 | 5,000,000 | 4.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.68 | 293,400 | 3.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 240,600 | 2.51 |
| מקמ 1116 | 2.12 | 2,500,000 | 2.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.94 | 2,000,000 | 2.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.88 | 2,000,000 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.87 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.87 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.86 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 2,000,000 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.83 | 1,955,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.83 | 200,000 | 2.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.77 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 916 | 1.71 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.68 | 1,818,000 | 1.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.68 | 1,809,000 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.53 | 172,800 | 1.75 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | 1.39 | 4 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 149,800 | 1.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 1,500,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 1.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.97 | 0 | 1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 1,100,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 1,100,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 100,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.89 | 969,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 0.86 | 1,000,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.84 | 947,000 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.81 | 89,600 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 250,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 60,700 | 0.61 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 55,000 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.52 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -330,000 | 0 |