הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,186.42
מחיר קנייה
2,186.42
- % החודש:-0.31%
- % השנה:8.8%
- % 3 חודשים:10.87%
- % 12 חודשים:-0.54%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):-0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | -0.42 |
| תחילת השנה | -20.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.07 | 1,400 | 5.64 |
| S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.63 | 1,200 | 5.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.28 | 0 | 15.41 |
| מקמ 1015 | 11.09 | 12,922,300 | 12.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 10.78 |
| מקמ 116 | 6.45 | 7,600,000 | 7.49 |
| מקמ 915 | 5.17 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1115 | 5.13 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 1215 | 4.26 | 5,000,000 | 4.95 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 3.41 | 10 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.77 | 0 | 3.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.6 | 293,400 | 3.02 |
| מקמ 616 | 2.5 | 3,000,000 | 2.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.21 | 246,200 | 2.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.13 | 240,600 | 2.47 |
| מקמ 416 | 2.1 | 2,500,000 | 2.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.89 | 2,000,000 | 2.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.83 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.82 | 2,000,000 | 2.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.81 | 2,000,000 | 2.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.8 | 200,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.8 | 2,000,000 | 2.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.78 | 1,955,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.78 | 2,000,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.77 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.63 | 1,818,000 | 1.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.63 | 1,809,000 | 1.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.29 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.93 | 0 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 1,100,000 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,100,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.91 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.89 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.87 | 100,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 100,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 969,000 | 1 |
| מקמ 216 | 0.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.83 | 1,000,000 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.79 | 89,600 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.78 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 55,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.44 | 0 | -5.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.56 | 0 | -5.29 |