הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.92	0.41
תחילת השנה	-16.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	48.03	1,110	3.36
S_120626_364_90_ND_1_N_1_12_01	47.6	1,100	1.39
מקמ 726	9.17	10,500,000	10.49
מקמ 916	7.82	9,000,000	8.95
מקמ 1016	6.92	7,982,659	7.91
פיקדון בבנק מסוים	6.53	0	7.47
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	6.17
מקמ 417	5.39	6,316,800	6.17
E-Mini Russ 2000 Sep26	4.32	11	0
מקמ 1216	4.31	5,000,000	4.93
מקמ 816	4.27	4,900,000	4.88
מקמ 617	2.4	2,822,600	2.74
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.19	250,000	2.5
מקמ 1116	2.16	2,500,000	2.47
מקמ 217	2.08	2,430,400	2.38
לאומי מסחרי 10	2.05	230,700	2.35
פאי פיקדון אגח ב	1.98	2,000,000	2.27
אלה פקדון אגח יא	1.9	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח א	1.89	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ג	1.88	2,000,000	2.15
ספיר פקדון אגח ה	1.8	2,000,000	2.06
פאי פלוס אגח א	1.71	1,818,000	1.96
פאי פלוס אגח ב	1.71	1,809,000	1.96
לאומי מסחרי 9	1.56	172,800	1.79
מקמ 517	1.44	1,687,100	1.64
ממשלתי שקלי 0927	1.36	1,500,000	1.55
בינל הנפ מסחרי1	1.35	149,800	1.55
גב ים מסחרי 4	1.32	150,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.32	150,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	1.31	150,000	1.5
דיסק מנ מסחרי 8	1.29	144,700	1.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.98	0	1.12
ספיר פקדון אגח א	0.96	1,000,000	1.09
ממשלתי משתנה 1130	0.95	1,100,000	1.09
איביאי פקדון אגח א	0.94	1,000,000	1.07
ממשלתי משתנה 1134	0.93	1,100,000	1.07
גלעד פקדון אגח ד	0.91	969,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.91	100,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.88	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.88	999,000	1.01
לאומי מסחרי 12	0.88	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	0.88	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.88	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.88	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	0.88	1,000,000	1.01
מליסרון מסחרי 6	0.88	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.86	947,000	0.98
אביעד פקדון אגח ו	0.6	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.62
ישראכרט מסחרי 5	0.54	60,700	0.62
הראל ריב אגח ה	0.45	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.44	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.44	50,000	0.51
הראל ריב אגח ד	0.33	365,000	0.38
מקמ 117	0.24	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.52	-200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.91	0	-1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.99	0	-1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.75	0	-3.15