הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.55	-1.19
תחילת השנה	-22.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	48.99	1,400	0.82
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01	41.99	1,200	1.59
פיקדון בבנק מסוים	13.42	0	15.3
E-Mini Russ 2000 Sep25	9	28	0
פיקדון בבנק מסוים	8.99	0	10.25
מקמ 116	6.52	7,600,000	7.44
מקמ 915	6.09	7,000,000	6.95
מקמ 1015	5.64	6,500,000	6.43
מקמ 1115	5.19	6,000,000	5.91
מקמ 1215	4.31	5,000,000	4.91
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.8	0	3.19
דיסק מנ מסחרי 5	2.63	293,400	3
מקמ 616	2.54	3,000,000	2.89
דיסק מנ מסחרי 4	2.24	246,200	2.55
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.15	240,600	2.45
מקמ 416	2.13	2,500,000	2.42
פאי פיקדון אגח ב	1.91	2,000,000	2.17
הראל פיקדון אגח ד	1.84	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ב	1.83	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 6	1.82	200,000	2.07
אלה פקדון אגח יא	1.81	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח א	1.81	2,000,000	2.06
גלעד פקדון אגח ג	1.8	2,000,000	2.06
גי.אס.אי אגח ב	1.79	1,955,000	2.04
לאומי מסחרי 7	1.79	200,000	2.04
פאי פלוס אגח א	1.65	1,818,000	1.88
פאי פלוס אגח ב	1.63	1,809,000	1.86
ממשלתי משתנה 1130	0.95	1,100,000	1.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.94	0	1.08
ממשלתי משתנה 1134	0.93	1,100,000	1.06
אביעד פקדון אגח א	0.92	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח י	0.92	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח א	0.92	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	0.89	1,000,000	1.02
פועלים מסחרי 1	0.89	100,000	1.01
פועלים מסחרי 2	0.88	100,000	1
גלעד פקדון אגח ד	0.87	969,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.98
מקמ 216	0.86	1,000,000	0.98
ישראכרט מסחרי 4	0.8	89,600	0.91
מליסרון מסחרי 5	0.48	55,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.33	0	-1.52
SPOT_USDILS	-1.33	-450,000	0