הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.19	-8.92
תחילת השנה	-21.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	52.66	1,400	8.08
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_01	45.13	1,200	8.04
מקמ 726	8.62	10,500,000	10.46
מקמ 616	8.24	10,000,000	9.99
מקמ 1016	6.5	7,982,659	7.88
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	7.44
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	6.15
מקמ 417	5.06	6,316,800	6.13
מקמ 1216	4.05	5,000,000	4.91
מקמ 816	4.01	4,900,000	4.87
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	3.83
E-Mini Russ 2000 Jun26	2.05	6	0
מקמ 1116	2.03	2,500,000	2.46
מקמ 217	1.95	5,520,400	5.39
לאומי מסחרי 10	1.93	230,700	2.34
פאי פיקדון אגח ב	1.86	2,000,000	2.26
אלה פקדון אגח יא	1.78	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח א	1.78	2,000,000	2.16
גלעד פקדון אגח ג	1.76	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח ה	1.69	2,000,000	2.06
מקמ 916	1.63	2,000,000	1.98
פאי פלוס אגח א	1.61	1,818,000	1.95
פאי פלוס אגח ב	1.61	1,809,000	1.95
לאומי מסחרי 9	1.47	172,800	1.78
מקמ 517	1.35	1,687,100	1.63
ממשלתי שקלי 0927	1.27	1,500,000	1.54
בינל הנפ מסחרי1	1.27	149,800	1.54
גב ים מסחרי 4	1.24	150,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.24	150,000	1.5
דיסק מנ מסחרי 8	1.21	144,700	1.47
SPOT_USDILS	0.93	400,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.92	0	1.12
ספיר פקדון אגח א	0.9	1,000,000	1.09
ממשלתי משתנה 1130	0.89	1,100,000	1.08
ממשלתי משתנה 1134	0.88	1,100,000	1.07
איביאי פקדון אגח א	0.88	1,000,000	1.07
פועלים מסחרי 2	0.86	100,000	1.04
גלעד פקדון אגח ד	0.85	969,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	100,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.83	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.83	999,000	1.01
לאומי מסחרי 12	0.83	100,000	1
דניאל פקדון אגח ו	0.83	997,000	1
ספיר פקדון אגח ז	0.83	1,000,000	1
הראל ריב אגח ו	0.83	1,000,000	1
פאי פיקדון אגח ה	0.83	1,000,000	1
מליסרון מסחרי 6	0.82	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.8	947,000	0.98
אביעד פקדון אגח ו	0.57	679,000	0.69
ישראכרט מסחרי 5	0.51	60,700	0.62
מליסרון מסחרי 5	0.47	55,000	0.57
הראל ריב אגח ה	0.43	500,000	0.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	50,000	0.5
לאומי מסחרי 11	0.41	50,000	0.5
הראל ריב אגח ד	0.31	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.31
מקמ 117	0.22	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.54	-230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.4	0	-7.76