הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.72	-3.56
תחילת השנה	-7.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	48.51	1,400	-0.49
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01	41.58	1,200	0.38
פיקדון בבנק מסוים	10.75	0	12.65
פיקדון בבנק מסוים	10.32	0	12.15
E-Mini Russ 2000 Jun25	10.22	32	0
מקמ 116	5.35	6,500,000	6.29
מקמ 1115	4.97	6,000,000	5.85
מקמ 1015	4.57	5,500,000	5.38
מקמ 1215	4.13	5,000,000	4.86
מקמ 715	3.36	4,000,000	3.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.68	0	3.16
דיסק מנ מסחרי 5	2.51	293,400	2.96
פועלים אגח 101	2.15	2,500,000	2.53
דיסק מנ מסחרי 4	2.14	246,200	2.52
מקמ 915	2.09	2,500,000	2.46
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.06	240,600	2.42
SPOT_USDILS	1.9	600,000	0
פאי פיקדון אגח ב	1.82	2,000,000	2.14
הראל פיקדון אגח ד	1.76	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ב	1.75	2,000,000	2.06
לאומי מסחרי 6	1.74	200,000	2.05
אלה פקדון אגח יא	1.73	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח א	1.73	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ג	1.73	2,000,000	2.03
גי.אס.אי אגח ב	1.71	1,955,000	2.01
לאומי מסחרי 7	1.71	200,000	2.01
מקמ 515	1.69	2,000,000	1.99
פאי פלוס אגח א	1.58	1,818,000	1.86
פאי פלוס אגח ב	1.57	1,809,000	1.84
SPOT_USDILS	1.27	400,000	0.01
SPOT_USDILS	1.27	400,000	0.01
מקמ 615	1.14	1,356,600	1.35
מז טפ הנפק 40	1.04	1,200,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.9	0	1.06
אביעד פקדון אגח א	0.88	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח א	0.88	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח י	0.87	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.01
איביאי פקדון אגח א	0.85	1,000,000	1.01
פועלים מסחרי 1	0.85	100,000	1
גלעד פקדון אגח ד	0.83	969,000	0.98
מקמ 216	0.82	1,000,000	0.97
ישראכרט מסחרי 4	0.76	89,600	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.57	0	-0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-1.05
SPOT_USDILS	-2.89	-910,000	-0.01