הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
2,186.42
מחיר קנייה
2,186.42
0.12%
  • % החודש:-0.31%
  • % השנה:8.8%
  • % 3 חודשים:10.87%
  • % 12 חודשים:-0.54%
  • סטיית תקן (שנה):22.5
  • שארפ (שנה):-0.21
מספר נייר
5129739
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
122.05
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/09/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
2,241.64
1,576.32

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.64-0.42
תחילת השנה-20.67--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_0152.071,4005.64
S_130625_364_90_ND_1_N_1_12_0144.631,2005.71
פיקדון בבנק מסוים13.28015.41
מקמ 101511.0912,922,30012.87
פיקדון בבנק מסוים9.29010.78
מקמ 1166.457,600,0007.49
מקמ 9155.176,000,0006
מקמ 11155.136,000,0005.95
מקמ 12154.265,000,0004.95
E-Mini Russ 2000 Sep253.41100
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים2.7703.22
דיסק מנ מסחרי 52.6293,4003.02
מקמ 6162.53,000,0002.91
דיסק מנ מסחרי 42.21246,2002.57
מז טפ הנפ מסחרי 42.13240,6002.47
מקמ 4162.12,500,0002.44
פאי פיקדון אגח ב1.892,000,0002.19
הראל פיקדון אגח ד1.832,000,0002.12
גלעד פקדון אגח ב1.822,000,0002.11
אלה פקדון אגח יא1.812,000,0002.1
לאומי מסחרי 61.8200,0002.09
הראל ריב אגח א1.82,000,0002.09
גי.אס.אי אגח ב1.781,955,0002.07
גלעד פקדון אגח ג1.782,000,0002.07
לאומי מסחרי 71.77200,0002.05
פאי פלוס אגח א1.631,818,0001.89
פאי פלוס אגח ב1.631,809,0001.89
ממשלתי משתנה 05261.291,500,0001.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.9301.08
ממשלתי משתנה 11300.931,100,0001.08
ממשלתי משתנה 11340.911,100,0001.06
אביעד פקדון אגח א0.911,000,0001.06
אלה פקדון אגח י0.911,000,0001.06
ספיר פקדון אגח א0.911,000,0001.06
איביאי פקדון אגח א0.891,000,0001.03
פועלים מסחרי 10.88100,0001.02
פועלים מסחרי 20.87100,0001.01
מז טפ הנפ מסחרי 50.87100,0001.01
גלעד פקדון אגח ד0.86969,0001
מקמ 2160.851,000,0000.98
מקמ 7260.831,000,0000.97
ישראכרט מסחרי 40.7989,6000.91
פיקדון בבנק מסוים0.6700.78
מליסרון מסחרי 50.4855,0000.55
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
SPOT_USDILS-0.43-150,0000
SPOT_USDILS-1-350,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-4.440-5.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-4.560-5.29