הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,901.27
מחיר קנייה
4,901.27
- % החודש:2.56%
- % השנה:16.59%
- % 3 חודשים:5.92%
- % 12 חודשים:17.37%
- סטיית תקן (שנה):13.73
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 16 | 94.14 | 7,125,000 | 0.16 |
| SWAP מניות | 1 | 92.17 | 1,515 | 0.45 |
| מק"מ | 10 | 59.3 | 13,649,500 | 13.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 7.82 | 175,200 | 1.77 |
| מניות ETF | 1 | 7.42 | 3,453 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.62 | 0 | 0.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.7 | 0 | -0.84 |
| סה"כ | 46 | 261.9 | 21,174,668 | 17.67 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
מקמ 417
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 92.17 | 1,515 | 0.45 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.21 | 1,075,000 | 0.09 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.88 | 1,050,000 | 0.09 |
| מקמ 417 | 13 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 925,000 | -0.09 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 925,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 8.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1216 | 8.76 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 717 | 8.6 | 1,999,800 | 1.95 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 7.42 | 3,453 | 1.68 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 500,000 | 0 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 500,000 | 0 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 500,000 | 0 |
| מקמ 617 | 5.09 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 817 | 4.85 | 1,131,500 | 1.1 |
| מקמ 1116 | 4.39 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 300,000 | -0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 250,000 | -0.02 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 250,000 | 0 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | 0.01 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 2.43 | 562,400 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.24 | 50,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.22 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 2.18 | 500,000 | 0.49 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | 0.03 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.72 | 39,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.64 | 36,200 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.36 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 100,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.2 | 275,200 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.7 | 0 | -0.84 |