הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,357.5
מחיר קנייה
4,357.5
- % החודש:0.7%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:6.29%
- % 12 חודשים:-3.29%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.42 | 1,953 | 0.77 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.87 | 6,910,000 | -0.77 |
| מק"מ | 11 | 89.74 | 22,737,000 | 22.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.05 | 123,400 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.38 | 0 | 1.09 |
| מניות ETF | 1 | 2.96 | 1,613 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 2.45 | 180,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.72 | 0 | -0.68 |
| סה"כ | 45 | 293.94 | 30,153,966 | 25.03 |
אחזקות הקרן
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.42 | 1,953 | 0.77 |
| מקמ 915 | 28.2 | 7,070,000 | 7.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 14.6 | 1,075,000 | -0.18 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.6 | 1,075,000 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 11.88 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 416 | 10.71 | 2,750,000 | 2.67 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 750,000 | -0.19 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 750,000 | -0.15 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 750,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 7.95 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 616 | 7.74 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 500,000 | -0.07 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 500,000 | 0 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 5.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 116 | 3.93 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 216 | 3.92 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 3.91 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 250,000 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 250,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.01 | 73,400 | 0.75 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 2.96 | 1,613 | 0.74 |
| מקמ 516 | 2.91 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 200,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.67 | 667,000 | 0.67 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.04 | 50,000 | 0.51 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 150,000 | -0.02 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.3 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 75,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 75,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 60,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.72 | 0 | -0.68 |