הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,099.82
מחיר קנייה
4,099.82
- % החודש:-2.54%
- % השנה:-6.06%
- % 3 חודשים:-8.23%
- % 12 חודשים:1.04%
- סטיית תקן (שנה):18.71
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.74 | 2,073 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 92.86 | 7,120,000 | 0.95 |
| מק"מ | 10 | 76.38 | 22,286,200 | 21.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.83 | 0 | 2.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.33 | 123,400 | 1.24 |
| SPOT | 2 | 4.3 | 330,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.3 | 1,313 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.65 | 0 | -1.05 |
| סה"כ | 45 | 284.09 | 29,862,986 | 27.43 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 615
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.74 | 2,073 | 0.91 |
| מקמ 615 | 14.27 | 4,119,200 | 4.09 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 14.02 | 1,075,000 | 0.17 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 14.02 | 1,075,000 | 0.17 |
| מקמ 515 | 13.9 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 915 | 10.29 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1115 | 10.21 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 750,000 | 0.05 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 750,000 | 0.05 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 750,000 | 0.1 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.78 | 750,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 8.48 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1015 | 6.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 0 | 1.87 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 500,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 4.56 | 350,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 3.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.36 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 250,000 | 0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 250,000 | 0.04 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 250,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.58 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.71 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 2.3 | 1,313 | 0.66 |
| מקמ 815 | 2.29 | 667,000 | 0.66 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | 0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | 0.03 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.75 | 50,000 | 0.5 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 75,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 75,000 | 0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 60,000 | 0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 60,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.65 | 0 | -1.05 |