הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,200.53
מחיר קנייה
4,200.53
- % החודש:-2.23%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:-6.02%
- % 12 חודשים:-1.39%
- סטיית תקן (שנה):13.26
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.07 | 1,640 | 1.81 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.54 | 6,675,000 | -0.69 |
| מק"מ | 10 | 85.33 | 19,765,100 | 19.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.86 | 0 | 1.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.87 | 86,200 | 0.89 |
| מניות ETF | 1 | 1.94 | 903 | 0.44 |
| SPOT | 1 | 1.37 | 100,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.7 | 0 | -0.85 |
| סה"כ | 42 | 286.14 | 26,828,843 | 22.92 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.07 | 1,640 | 1.81 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 25.02 | 1,825,000 | -0.29 |
| מקמ 416 | 19.8 | 4,550,000 | 4.53 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 1,075,000 | -0.08 |
| מקמ 916 | 12.87 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 516 | 11.93 | 2,750,000 | 2.73 |
| מקמ 316 | 11.74 | 2,689,900 | 2.69 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 8.65 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1216 | 8.5 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 500,000 | -0.08 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 500,000 | -0.08 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 500,000 | 0 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 4.3 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 4.26 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 300,000 | -0.04 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 250,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 0.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.28 | 50,000 | 0.52 |
| מקמ 217 | 2.11 | 500,000 | 0.48 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 150,000 | -0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.47 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 1.94 | 903 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.59 | 36,200 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.37 | 100,000 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 100,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.17 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.24 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 75,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.07 | 0 | -1.16 |