הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,312.83
מחיר קנייה
4,312.83
- % החודש:4.98%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):12.88
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.66 | 1,640 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 94.88 | 6,700,000 | -0.1 |
| מק"מ | 10 | 93.03 | 21,130,800 | 20.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.7 | 0 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.55 | 0 | 0.57 |
| מניות ETF | 1 | 1.94 | 903 | 0.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.64 | 36,200 | 0.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.89 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -0.71 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 300.58 | 28,019,543 | 24.21 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 417
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.66 | 1,640 | 0.25 |
| מקמ 616 | 17.8 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 417 | 15.54 | 3,605,600 | 3.47 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 15.23 | 1,075,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 13.3 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 916 | 13.22 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.1 | 925,000 | 0.05 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.1 | 925,000 | 0.06 |
| מקמ 516 | 12.27 | 2,750,000 | 2.74 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 8.73 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 500,000 | -0.06 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 500,000 | 0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 4.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 4.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 0.97 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 300,000 | -0.03 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 250,000 | 0.01 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 250,000 | 0.01 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 250,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.67 |
| מקמ 217 | 2.17 | 500,000 | 0.48 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 150,000 | -0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 150,000 | -0.01 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 1.94 | 903 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.64 | 36,200 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 0.32 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.2 | 275,200 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 0.25 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 75,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -50,000 | 0 |