הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,571.33
מחיר קנייה
4,571.33
- % החודש:-2.06%
- % השנה:8.74%
- % 3 חודשים:7.25%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.23 | 1,640 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 95.03 | 6,700,000 | -1.38 |
| מק"מ | 10 | 93.53 | 18,837,600 | 18.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.37 | 86,200 | 0.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.68 | 0 | 0.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.42 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 2 | 1.07 | 75,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.99 | 200,000 | 0.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 103 | 0.05 |
| סה"כ | 43 | 301.55 | 25,900,543 | 19.93 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.23 | 1,640 | 0.58 |
| מקמ 616 | 20.09 | 4,000,000 | 4 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 15.24 | 1,075,000 | -0.09 |
| מקמ 726 | 15.02 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 14.93 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.89 | 1,050,000 | -0.08 |
| מקמ 417 | 14.64 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.12 | 925,000 | -0.25 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.12 | 925,000 | -0.25 |
| מקמ 1216 | 9.87 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 816 | 7.49 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 500,000 | -0.16 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 500,000 | -0.13 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 500,000 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 4.95 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 250,000 | -0.07 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 250,000 | -0.07 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 250,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 2.74 | 562,400 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.52 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 2.45 | 500,000 | 0.49 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 150,000 | -0.06 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 150,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.85 | 36,200 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.42 | 100,000 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 1.35 | 275,200 | 0.27 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 75,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 200,000 | 0.2 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 0.23 | 103 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -25,000 | 0 |