הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,553.55
מחיר קנייה
4,553.55
- % החודש:-0.61%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:5.72%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):13.37
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.39 | 1,515 | -0.21 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 92.51 | 6,500,000 | -0.14 |
| מק"מ | 10 | 85.38 | 18,018,200 | 17.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.58 | 136,200 | 1.37 |
| מניות ETF | 1 | 4.68 | 2,103 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.34 | 0 | 0.9 |
| SPOT | 1 | 3.98 | 280,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.95 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 41 | 293.81 | 25,138,018 | 20.91 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.39 | 1,515 | -0.21 |
| מקמ 916 | 23.83 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 15.3 | 1,075,000 | 0.06 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 1,050,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 14.37 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 417 | 14.04 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 925,000 | -0.12 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 925,000 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 9.46 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 816 | 7.17 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 500,000 | -0.09 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 500,000 | -0.06 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 617 | 5.5 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 1116 | 4.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 4.68 | 2,103 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 3.98 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 0.8 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 250,000 | -0.03 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 250,000 | -0.01 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 200,000 | 0 |
| מקמ 517 | 2.62 | 562,400 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.41 | 50,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.4 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 2.35 | 500,000 | 0.49 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 150,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.77 | 36,200 | 0.37 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 1.3 | 275,200 | 0.27 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 75,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |