הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,293.21
מחיר קנייה
4,293.21
- % החודש:0.42%
- % השנה:-1.63%
- % 3 חודשים:-2.33%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.53 | 2,000 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 92.38 | 7,270,000 | -0.22 |
| מק"מ | 11 | 81.51 | 23,286,200 | 22.88 |
| מניות ETF | 1 | 7.22 | 4,163 | 2.03 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.88 | 0 | 1.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.63 | 73,400 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.51 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 1 | -0.25 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 282.41 | 30,615,763 | 27.11 |
אחזקות הקרן
S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 92.53 | 2,000 | -0.11 |
| מקמ 315 | 14.25 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 515 | 14.14 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 13.66 | 1,075,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 13.66 | 1,075,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 10.46 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 1115 | 10.39 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.53 | 750,000 | -0.08 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.53 | 750,000 | -0.07 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.53 | 750,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.53 | 750,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 8.63 | 2,500,000 | 2.42 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 7.22 | 4,163 | 2.03 |
| מקמ 1015 | 6.95 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 500,000 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 615 | 3.94 | 1,119,200 | 1.11 |
| מקמ 415 | 3.55 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 116 | 3.44 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 3.43 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 250,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 0.79 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 73,400 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.71 |
| מקמ 815 | 2.33 | 667,000 | 0.65 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 150,000 | -0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 150,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 150,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 75,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 75,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 60,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -20,000 | 0 |