הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,264.3
מחיר קנייה
4,264.3
- % החודש:1.11%
- % השנה:-2.29%
- % 3 חודשים:-0.67%
- % 12 חודשים:-0.31%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.6 | 2,073 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.23 | 6,910,000 | -0.55 |
| מק"מ | 10 | 71.66 | 19,467,000 | 19.06 |
| SPOT | 1 | 6.21 | 470,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.15 | 0 | 1.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 4.7 | 123,400 | 1.25 |
| מניות ETF | 1 | 2.27 | 1,313 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 41 | 278.82 | 26,973,786 | 22.02 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.6 | 2,073 | 0.01 |
| מקמ 915 | 17.85 | 4,800,000 | 4.75 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 14.2 | 1,075,000 | -0.06 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 14.2 | 1,075,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 11.07 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 416 | 9.98 | 2,750,000 | 2.65 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 750,000 | -0.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 750,000 | -0.06 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.9 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 9.2 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1015 | 7.41 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 500,000 | -0.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 500,000 | -0.03 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 500,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 6.21 | 470,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.66 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 216 | 3.65 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 3.64 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 250,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.8 | 73,400 | 0.75 |
| מקמ 516 | 2.71 | 750,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.71 |
| מקמ 815 | 2.49 | 667,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.62 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 2.27 | 1,313 | 0.6 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | -0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.9 | 50,000 | 0.51 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 75,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 75,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.22 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |