הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,224.07
מחיר קנייה
4,224.07
- % החודש:0.54%
- % השנה:-3.22%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:-10.28%
- סטיית תקן (שנה):17.67
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.25 | 1,953 | 1.79 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 94.49 | 7,010,000 | -1.01 |
| מק"מ | 10 | 88.37 | 22,070,000 | 21.82 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.43 | 0 | 2.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.13 | 123,400 | 1.26 |
| מניות ETF | 1 | 3.01 | 1,583 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 2.69 | 200,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.8 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.6 | 0 | -1.63 |
| סה"כ | 46 | 295.57 | 29,606,936 | 25.75 |
אחזקות הקרן
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.94 | 1,870 | 1.71 |
| מקמ 915 | 28.62 | 7,070,000 | 7.07 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 14.49 | 1,075,000 | -0.25 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 14.49 | 1,075,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 12.06 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 416 | 10.87 | 2,750,000 | 2.68 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 750,000 | -0.24 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 750,000 | -0.05 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 750,000 | -0.07 |
| מקמ 1015 | 8.07 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 616 | 7.85 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 500,000 | -0.1 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 500,000 | -0.03 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 1.65 |
| מקמ 1215 | 6.01 | 1,500,000 | 1.48 |
| SPOT_USDILS | 5.39 | 400,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 3.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 3.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 250,000 | -0.05 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.06 | 73,400 | 0.75 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 3.01 | 1,583 | 0.74 |
| מקמ 516 | 2.95 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 0.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.07 | 50,000 | 0.51 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 150,000 | -0.03 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 150,000 | -0.03 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 75,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 75,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 60,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.2 |
| S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.31 | 83 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.7 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.6 | 0 | -1.63 |