הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.67
תחילת השנה	-0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01	92.53	2,000	-0.11
מקמ 315	14.25	4,000,000	4
מקמ 515	14.14	4,000,000	3.97
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.66	1,075,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.66	1,075,000	-0.01
מקמ 915	10.46	3,000,000	2.94
מקמ 1115	10.39	3,000,000	2.92
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.53	750,000	-0.08
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	9.53	750,000	-0.07
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.53	750,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.53	750,000	-0.03
מקמ 1215	8.63	2,500,000	2.42
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	7.22	4,163	2.03
מקמ 1015	6.95	2,000,000	1.95
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.35	500,000	0
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	5.08	400,000	0.01
מקמ 615	3.94	1,119,200	1.11
מקמ 415	3.55	1,000,000	1
מקמ 116	3.44	1,000,000	0.97
מקמ 216	3.43	1,000,000	0.96
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.18	250,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.18	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	0.79
דיסק מנ מסחרי 5	2.63	73,400	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.71
מקמ 815	2.33	667,000	0.65
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.91	150,000	-0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.91	150,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.91	150,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.95	75,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.95	75,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.76	60,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.76	60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-20,000	0