הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.19
תחילת השנה	-0.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.07	1,640	1.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	25.02	1,825,000	-0.29
מקמ 416	19.8	4,550,000	4.53
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	14.74	1,075,000	-0.08
מקמ 916	12.87	3,000,000	2.95
מקמ 516	11.93	2,750,000	2.73
מקמ 316	11.74	2,689,900	2.69
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.28	750,000	-0.1
מקמ 616	8.65	2,000,000	1.98
מקמ 1216	8.5	2,000,000	1.95
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.86	500,000	-0.08
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.86	500,000	-0.08
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.86	500,000	0
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.86	500,000	0.03
מקמ 816	4.3	1,000,000	0.98
מקמ 1116	4.26	1,000,000	0.98
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.11	300,000	-0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.43	250,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.74
פועלים מסחרי 1	2.28	50,000	0.52
מקמ 217	2.11	500,000	0.48
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.06	150,000	-0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.06	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.47
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	1.94	903	0.44
דיסק מנ מסחרי 8	1.59	36,200	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	0.31
SPOT_USDILS	1.37	100,000	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.37	100,000	0
מקמ 117	1.17	275,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.24
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.03	75,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.86	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.07	0	-1.16