הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.03
תחילת השנה	-1.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	101.23	1,640	0.58
מקמ 616	20.09	4,000,000	4
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	15.24	1,075,000	-0.09
מקמ 726	15.02	3,000,000	2.99
מקמ 916	14.93	3,000,000	2.97
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.89	1,050,000	-0.08
מקמ 417	14.64	3,000,000	2.91
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.12	925,000	-0.25
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.12	925,000	-0.25
מקמ 1216	9.87	2,000,000	1.96
מקמ 816	7.49	1,500,000	1.49
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.09	500,000	-0.16
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.09	500,000	-0.13
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.09	500,000	-0.08
מקמ 1116	4.95	1,000,000	0.98
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.55	250,000	-0.07
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.55	250,000	-0.07
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.55	250,000	-0.04
מקמ 517	2.74	562,400	0.54
לאומי מסחרי 12	2.52	50,000	0.5
מקמ 217	2.45	500,000	0.49
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.13	150,000	-0.06
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.13	150,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.41
דיסק מנ מסחרי 8	1.85	36,200	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.42	0	0.28
SPOT_USDILS	1.42	100,000	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.42	100,000	-0.03
מקמ 117	1.35	275,200	0.27
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.06	75,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.99	200,000	0.2
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	0.23	103	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.35	-25,000	0