הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-0.27
תחילת השנה	-2.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	97.42	1,953	0.77
מקמ 915	28.2	7,070,000	7.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	14.6	1,075,000	-0.18
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.6	1,075,000	0.03
מקמ 1115	11.88	3,000,000	2.97
מקמ 416	10.71	2,750,000	2.67
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	10.19	750,000	-0.19
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	10.19	750,000	-0.15
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.19	750,000	0
מקמ 1015	7.95	2,000,000	1.99
מקמ 616	7.74	2,000,000	1.93
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.79	500,000	-0.07
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.79	500,000	0
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.79	500,000	-0.05
מקמ 1215	5.92	1,500,000	1.48
מקמ 116	3.93	1,000,000	0.98
מקמ 216	3.92	1,000,000	0.98
מקמ 316	3.91	1,000,000	0.98
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.4	250,000	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.4	250,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	3.01	73,400	0.75
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	2.96	1,613	0.74
מקמ 516	2.91	750,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	0.71
SPOT_USDILS	2.72	200,000	0
מקמ 815	2.67	667,000	0.67
פועלים מסחרי 1	2.04	50,000	0.51
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.04	150,000	-0.02
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.04	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.02	75,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.02	75,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.81	60,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.79	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.72	0	-0.68