הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.42
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01	99.6	1,740	-0.3
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	26.61	1,825,000	-0.2
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	15.67	1,075,000	-0.03
מקמ 916	13.38	3,000,000	2.92
מקמ 416	12.46	2,750,000	2.72
מקמ 316	12.22	2,689,900	2.67
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.93	750,000	-0.17
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.93	750,000	-0.06
מקמ 216	9.11	2,000,000	1.99
מקמ 616	9	2,000,000	1.97
מקמ 1216	8.84	2,000,000	1.93
מקמ 116	8.33	1,822,800	1.82
מקמ 516	7.9	1,750,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	1.73
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.29	500,000	-0.05
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.29	500,000	-0.05
מקמ 1116	4.43	1,000,000	0.97
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.37	300,000	-0.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.64	250,000	-0.04
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.64	250,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	3.5	73,400	0.77
פועלים מסחרי 1	2.37	50,000	0.52
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.19	150,000	0
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.19	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.6	0	0.35
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.46	100,000	-0.02
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	1.24	603	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.26
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.09	75,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.9	200,000	0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.87	60,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.02