הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-1.2
תחילת השנה	-1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.6	2,073	0.01
מקמ 915	17.85	4,800,000	4.75
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	14.2	1,075,000	-0.06
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	14.2	1,075,000	-0.06
מקמ 1115	11.07	3,000,000	2.95
מקמ 416	9.98	2,750,000	2.65
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	9.9	750,000	-0.11
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.9	750,000	-0.06
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.9	750,000	-0.11
מקמ 1215	9.2	2,500,000	2.45
מקמ 1015	7.41	2,000,000	1.97
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.6	500,000	-0.02
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.6	500,000	-0.03
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.6	500,000	-0.07
SPOT_USDILS	6.21	470,000	0
מקמ 116	3.66	1,000,000	0.97
מקמ 216	3.65	1,000,000	0.97
מקמ 316	3.64	1,000,000	0.97
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.3	250,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.3	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	2.8	73,400	0.75
מקמ 516	2.71	750,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.71
מקמ 815	2.49	667,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.62
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	2.27	1,313	0.6
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.9	50,000	0.51
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.99	75,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.99	75,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.22
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.79	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0