הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	0.11
תחילת השנה	-4.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	96.94	1,870	1.71
מקמ 915	28.62	7,070,000	7.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	14.49	1,075,000	-0.25
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.49	1,075,000	-0.03
מקמ 1115	12.06	3,000,000	2.98
מקמ 416	10.87	2,750,000	2.68
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	10.11	750,000	-0.24
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.11	750,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.11	750,000	-0.07
מקמ 1015	8.07	2,000,000	1.99
מקמ 616	7.85	2,000,000	1.94
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.74	500,000	-0.1
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.74	500,000	-0.03
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.74	500,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.69	0	1.65
מקמ 1215	6.01	1,500,000	1.48
SPOT_USDILS	5.39	400,000	0
מקמ 116	3.99	1,000,000	0.99
מקמ 216	3.98	1,000,000	0.98
מקמ 316	3.97	1,000,000	0.98
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.37	250,000	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.37	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.06	73,400	0.75
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	3.01	1,583	0.74
מקמ 516	2.95	750,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	0.71
פועלים מסחרי 1	2.07	50,000	0.51
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.02	150,000	-0.03
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.02	150,000	-0.03
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.35	100,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.01	75,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.01	75,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.81	60,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.8	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.2
S_130625_273_90_ND_1_N_1_12_01	0.31	83	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.7	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.6	0	-1.63