הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	-0.06
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.74	2,073	0.91
מקמ 615	14.27	4,119,200	4.09
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	14.02	1,075,000	0.17
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	14.02	1,075,000	0.17
מקמ 515	13.9	4,000,000	3.98
מקמ 915	10.29	3,000,000	2.95
מקמ 1115	10.21	3,000,000	2.93
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.78	750,000	0.05
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	9.78	750,000	0.05
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.78	750,000	0.1
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.78	750,000	0.1
מקמ 1215	8.48	2,500,000	2.43
מקמ 1015	6.83	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	1.87
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.52	500,000	0.08
SPOT_USDILS	4.56	350,000	0
מקמ 116	3.38	1,000,000	0.97
מקמ 216	3.37	1,000,000	0.97
מקמ 316	3.36	1,000,000	0.96
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	3.26	250,000	0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.26	250,000	0.04
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.26	250,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	2.58	73,400	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.71
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	2.3	1,313	0.66
מקמ 815	2.29	667,000	0.66
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.96	150,000	0.02
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.96	150,000	0.03
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.96	150,000	0.02
פועלים מסחרי 1	1.75	50,000	0.5
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.98	75,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.98	75,000	0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.78	60,000	0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.78	60,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.26	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.65	0	-1.05