הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.07
תחילת השנה	-1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	98.66	1,640	0.25
מקמ 616	17.8	4,000,000	3.97
מקמ 417	15.54	3,605,600	3.47
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	15.23	1,075,000	-0.06
מקמ 726	13.3	3,000,000	2.97
מקמ 916	13.22	3,000,000	2.95
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.1	925,000	0.05
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.1	925,000	0.06
מקמ 516	12.27	2,750,000	2.74
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.62	750,000	-0.08
מקמ 1216	8.73	2,000,000	1.95
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.08	500,000	-0.06
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.08	500,000	0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.08	500,000	0.04
מקמ 816	4.42	1,000,000	0.99
מקמ 1116	4.38	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	0.97
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.25	300,000	-0.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.54	250,000	0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.54	250,000	0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.54	250,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.67
מקמ 217	2.17	500,000	0.48
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.12	150,000	-0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.12	150,000	-0.01
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	1.94	903	0.43
דיסק מנ מסחרי 8	1.64	36,200	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.42	0	0.32
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.42	100,000	0
מקמ 117	1.2	275,200	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	0.25
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.06	75,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.89	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.71	-50,000	0