הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	0.43
תחילת השנה	-1.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	95.39	1,515	-0.21
מקמ 916	23.83	5,000,000	4.97
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	15.3	1,075,000	0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.94	1,050,000	0.06
מקמ 726	14.37	3,000,000	3
מקמ 417	14.04	3,000,000	2.93
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.16	925,000	-0.12
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	13.16	925,000	0.05
מקמ 1216	9.46	2,000,000	1.97
מקמ 816	7.17	1,500,000	1.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.12	500,000	-0.09
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.12	500,000	-0.06
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.12	500,000	-0.01
מקמ 617	5.5	1,180,600	1.15
מקמ 1116	4.74	1,000,000	0.99
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	4.68	2,103	0.98
SPOT_USDILS	3.98	280,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	0.8
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.56	250,000	-0.03
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.56	250,000	-0.01
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.85	200,000	0
מקמ 517	2.62	562,400	0.55
לאומי מסחרי 12	2.41	50,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.4	50,000	0.5
מקמ 217	2.35	500,000	0.49
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.13	150,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.77	36,200	0.37
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.42	100,000	-0.02
מקמ 117	1.3	275,200	0.27
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.07	75,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.95	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0