הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.67
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01	92.17	1,515	0.45
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	14.21	1,075,000	0.09
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.88	1,050,000	0.09
מקמ 417	13	3,000,000	2.94
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.22	925,000	-0.09
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	12.22	925,000	0.08
מקמ 1016	8.8	2,000,000	1.99
מקמ 1216	8.76	2,000,000	1.98
מקמ 717	8.6	1,999,800	1.95
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	7.42	3,453	1.68
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.61	500,000	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	6.61	500,000	0
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	6.61	500,000	0
מקמ 617	5.09	1,180,600	1.15
מקמ 817	4.85	1,131,500	1.1
מקמ 1116	4.39	1,000,000	0.99
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.96	300,000	-0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.3	250,000	-0.02
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.3	250,000	0
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	0.01
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.64	200,000	-0.01
מקמ 517	2.43	562,400	0.55
לאומי מסחרי 12	2.24	50,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.22	50,000	0.5
מקמ 217	2.18	500,000	0.49
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	0.03
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.98	150,000	0
לאומי מסחרי 14	1.72	39,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.38
דיסק מנ מסחרי 8	1.64	36,200	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.36
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.32	100,000	0
מקמ 117	1.2	275,200	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.87	200,000	0.2
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.66	50,000	0
SPOT_USDILS	0.26	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.7	0	-0.84