הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
8,118.96
מחיר קנייה
8,118.96
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-5.04%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):24.45
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.32 | 3,914,250 | -0.5 |
| SWAP מניות | 1 | 95.76 | 535 | 0.6 |
| מק"מ | 6 | 74.44 | 10,400,000 | 10.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.35 | 0 | 1.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 9.15 | 123,400 | 1.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.51 | 1 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.28 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT | 1 | 3.69 | 150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.97 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 45 | 300.53 | 15,188,186 | 13.78 |
אחזקות הקרן
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.76 | 535 | 0.6 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 23.07 | 937,500 | -0.16 |
| מקמ 1115 | 21.53 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1015 | 18.01 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1215 | 14.31 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 12.31 | 500,000 | -0.05 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.69 | 475,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 9.88 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 216 | 7.1 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 0.95 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 250,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 0 | 0.82 |
| XAY Cons Discret Sep25 | 5.51 | 1 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.46 | 73,400 | 0.75 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 200,000 | -0.04 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 200,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.69 | 50,000 | 0.51 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 150,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 150,000 | -0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 150,000 | -0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.69 | 150,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.61 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.56 | 500,000 | 0.49 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 125,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.69 | 0 | 0.37 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 100,000 | -0.03 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 100,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 63,375 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 63,375 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.18 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 50,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 50,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 37,500 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 37,500 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.66 | 0 | -0.78 |