הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,494.88
מחיר קנייה
7,494.88
- % החודש:0.01%
- % השנה:-12.34%
- % 3 חודשים:-12.11%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):25.3
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 1 | 114.06 | 780 | -1.62 |
FORWARD מט"ח | 26 | 101.16 | 4,801,750 | -0.13 |
מק"מ | 10 | 95.67 | 16,500,000 | 16.19 |
עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.55 | 0 | 1.28 |
ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 4.36 | 73,400 | 0.74 |
פיקדונות בבנק | 10 | 1.17 | 0 | 0.2 |
חוזים עתידיים מניות | 1 | -13.55 | -3 | 0 |
סה"כ | 51 | 310.42 | 21,375,927 | 16.65 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 515
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 114.06 | 780 | -1.62 |
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 19.75 | 937,500 | -0.01 |
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 19.75 | 937,500 | 0 |
מקמ 315 | 17.72 | 3,000,000 | 3 |
מקמ 515 | 14.66 | 2,500,000 | 2.48 |
מקמ 1015 | 14.41 | 2,500,000 | 2.44 |
מקמ 1115 | 14.36 | 2,500,000 | 2.43 |
מקמ 1215 | 11.45 | 2,000,000 | 1.94 |
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 475,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.37 | 0 | 1.25 |
מקמ 415 | 5.89 | 1,000,000 | 1 |
מקמ 116 | 5.7 | 1,000,000 | 0.97 |
מקמ 216 | 5.68 | 1,000,000 | 0.96 |
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 250,000 | 0 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 4.36 | 73,400 | 0.74 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 200,000 | -0.01 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 200,000 | -0.01 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 200,000 | -0.01 |
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 200,000 | 0 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | -0.01 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | -0.01 |
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | 0 |
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | 0 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | -0.01 |
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 150,000 | 0 |
מקמ 715 | 2.91 | 500,000 | 0.49 |
מקמ 915 | 2.89 | 500,000 | 0.49 |
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 125,000 | -0.01 |
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 125,000 | -0.01 |
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 100,000 | -0.02 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 100,000 | -0.01 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 100,000 | -0.01 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 63,375 | 0 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 63,375 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.2 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 50,000 | 0 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 50,000 | 0 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 37,500 | 0 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 37,500 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.06 |
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.37 | -350,000 | -0.01 |
XAY Cons Discret Mar25 | -13.55 | -3 | 0 |