הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,848.52
מחיר קנייה
7,848.52
- % החודש:3.08%
- % השנה:-8.21%
- % 3 חודשים:9.04%
- % 12 חודשים:9.82%
- סטיית תקן (שנה):25.75
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.08 | 675 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 101.28 | 4,286,750 | 0.2 |
| מק"מ | 8 | 78.24 | 12,200,000 | 12.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.42 | 0 | 2.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 8.12 | 123,400 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.71 | 0 | -0.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.76 | -1 | 0 |
| סה"כ | 49 | 298.67 | 16,610,824 | 15.35 |
אחזקות הקרן
S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 104.08 | 675 | 0.11 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 22.15 | 937,500 | 0.05 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 22.15 | 937,500 | 0.05 |
| מקמ 515 | 16.28 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 1015 | 16 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 1115 | 15.95 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1215 | 12.72 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.42 | 0 | 1.91 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.22 | 475,000 | 0.03 |
| מקמ 715 | 6.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 6.31 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.84 | 73,400 | 0.74 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 200,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 200,000 | 0.01 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 200,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0.01 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 150,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.28 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 3.21 | 500,000 | 0.49 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 125,000 | 0 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.44 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 100,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 63,375 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 63,375 | 0 |
| מקמ 615 | 1.3 | 200,000 | 0.2 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 50,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 50,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.14 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 37,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 37,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.35 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.36 | 0 | -0.36 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -100,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Jun25 | -4.76 | -1 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.26 | -265,000 | 0 |