הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,576.95
מחיר קנייה
7,576.95
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-3.78%
- % 3 חודשים:-7.08%
- % 12 חודשים:-10.71%
- סטיית תקן (שנה):23.85
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.73 | 535 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.64 | 3,775,875 | -0.19 |
| מק"מ | 7 | 80.97 | 10,700,000 | 10.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 9.8 | 123,400 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.29 | 0 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.56 | 600,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.41 | 0 | 0.58 |
| SPOT | 1 | 4.01 | 160,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.95 | -1 | 0 |
| סה"כ | 47 | 301.46 | 15,359,809 | 13.05 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
מקמ 1215
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 103.73 | 535 | -0.46 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 23.5 | 937,500 | -0.09 |
| מקמ 216 | 22.81 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1215 | 17.61 | 2,300,000 | 2.3 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 500,000 | -0.01 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.91 | 475,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 10.58 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 116 | 7.63 | 1,000,000 | 1 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 300,000 | 0 |
| מקמ 616 | 7.51 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 7.44 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1116 | 7.39 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.84 | 73,400 | 0.76 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 200,000 | -0.03 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 0 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.26 | 0 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 4.01 | 160,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.96 | 50,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.81 | 500,000 | 0.5 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 150,000 | 0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 125,000 | 0 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 125,000 | 0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 100,000 | -0.01 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 100,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 100,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 70,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 63,375 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.75 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -3.76 | -150,000 | -0.01 |
| XAY Cons Discret Dec25 | -5.95 | -1 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.28 | -370,000 | 0 |