הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

מחיר פדיון
7,494.88
מחיר קנייה
7,494.88
1.01%
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:-12.34%
  • % 3 חודשים:-12.11%
  • % 12 חודשים:9.1%
  • סטיית תקן (שנה):25.3
  • שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

114.06101.1695.677.554.36
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1114.06780-1.62
FORWARD מט"ח26101.164,801,750-0.13
מק"מ1095.6716,500,00016.19
עסקאות בנגזרי OTC27.5501.28
ני"ע מסחרי סחיר14.3673,4000.74
פיקדונות בבנק101.1700.2
חוזים עתידיים מניות1-13.55-30
סה"כ51310.4221,375,92716.65

אחזקות הקרן

114.0619.7519.7517.7214.66
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 515
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01114.06780-1.62
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_0019.75937,500-0.01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_0019.75937,5000
מקמ 31517.723,000,0003
מקמ 51514.662,500,0002.48
מקמ 101514.412,500,0002.44
מקמ 111514.362,500,0002.43
מקמ 121511.452,000,0001.94
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_0010.01475,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין7.3701.25
מקמ 4155.891,000,0001
מקמ 1165.71,000,0000.97
מקמ 2165.681,000,0000.96
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_005.27250,0000
דיסק מנ מסחרי 54.3673,4000.74
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_004.21200,000-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_004.21200,000-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_004.21200,000-0.01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_004.21200,0000
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_003.16150,000-0.01
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_003.16150,000-0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_003.16150,0000
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_003.16150,0000
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_003.16150,000-0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_003.16150,0000
מקמ 7152.91500,0000.49
מקמ 9152.89500,0000.49
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_002.63125,000-0.01
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_002.63125,000-0.01
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_002.11100,000-0.02
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_002.11100,000-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_002.11100,000-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_001.3463,3750
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_001.3463,3750
פיקדון בבנק מסוים1.200.2
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_001.0550,0000
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_001.0550,0000
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.7937,5000
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.7937,5000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.1800.03
פיקדון בבנק מסוים0.1200.02
פיקדון בבנק מסוים0.0900.02
פיקדון בבנק מסוים0.0800.01
פיקדון בבנק מסוים0.0200
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.360-0.06
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00-7.37-350,000-0.01
XAY Cons Discret Mar25-13.55-30