הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,921.34
מחיר קנייה
7,921.34
- % החודש:0.59%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-7.76%
- סטיית תקן (שנה):23.99
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 101.12 | 4,145,875 | -0.33 |
| SWAP מניות | 1 | 100.34 | 535 | -0.48 |
| מק"מ | 7 | 90.08 | 12,133,200 | 12.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 9.56 | 123,400 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.46 | 600,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.61 | 0 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.33 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 42 | 307.5 | 17,003,010 | 13.35 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.34 | 535 | -0.48 |
| מקמ 1215 | 26.12 | 3,499,000 | 3.49 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 22.86 | 937,500 | -0.11 |
| מקמ 1115 | 22.47 | 3,000,000 | 3 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 12.19 | 500,000 | -0.02 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.58 | 475,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 10.32 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 116 | 9.18 | 1,234,200 | 1.22 |
| מקמ 216 | 7.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 7.32 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 7.25 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 250,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.7 | 73,400 | 0.76 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 200,000 | -0.03 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 200,000 | -0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.86 | 50,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.72 | 500,000 | 0.5 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 150,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 150,000 | -0.01 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 150,000 | 0 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 125,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 125,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 100,000 | -0.01 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 100,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 100,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 70,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 63,375 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.46 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | 0 | -0.1 |