הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
8,140.91
מחיר קנייה
8,140.91
- % החודש:0.61%
- % השנה:-4.79%
- % 3 חודשים:5.22%
- % 12 חודשים:12.99%
- סטיית תקן (שנה):24.02
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.15 | 535 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 95.29 | 3,564,250 | -0.66 |
| מק"מ | 6 | 81.16 | 10,400,000 | 10.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 9.97 | 123,400 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.36 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 1 | 4.81 | 180,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.13 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 41 | 296.39 | 14,368,185 | 11.61 |
אחזקות הקרן
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.15 | 535 | 0.41 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 25.07 | 937,500 | -0.18 |
| מקמ 1115 | 23.47 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 1015 | 19.63 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 1215 | 15.6 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 500,000 | -0.06 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.7 | 475,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 10.78 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 216 | 7.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.95 | 73,400 | 0.75 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 200,000 | -0.04 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 200,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 4.81 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.02 | 50,000 | 0.51 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 150,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 150,000 | -0.04 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 150,000 | -0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 150,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 3.94 | 500,000 | 0.5 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 125,000 | -0.03 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 125,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 100,000 | -0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 63,375 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 63,375 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 50,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 50,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 37,500 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 37,500 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.21 | 0 | -0.4 |