הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,983.71
מחיר קנייה
7,983.71
- % החודש:0.43%
- % השנה:-6.63%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:-6.43%
- סטיית תקן (שנה):24.76
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.3 | 535 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 98.28 | 4,176,750 | -0.33 |
| מק"מ | 6 | 78.29 | 11,133,200 | 11.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 9.04 | 123,400 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.71 | 0 | 0.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.22 | 600,000 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.08 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 43 | 294.92 | 16,033,885 | 13.27 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.3 | 535 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 24.72 | 3,499,000 | 3.47 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 22.06 | 937,500 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 21.26 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.77 | 500,000 | -0.09 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.18 | 475,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 9.76 | 1,400,000 | 1.37 |
| מקמ 116 | 8.68 | 1,234,200 | 1.22 |
| מקמ 216 | 7.01 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 6.86 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 250,000 | 0 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.39 | 73,400 | 0.76 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 200,000 | -0.05 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.65 | 50,000 | 0.51 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 150,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 150,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 150,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.52 | 500,000 | 0.49 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 125,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 125,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 100,000 | 0 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 100,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.25 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 63,375 | -0.02 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 63,375 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 50,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.94 | 0 | 0.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 37,500 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.08 |