הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-1.25
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01	102.15	535	0.41
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	25.07	937,500	-0.18
מקמ 1115	23.47	3,000,000	2.96
מקמ 1015	19.63	2,500,000	2.47
מקמ 1215	15.6	2,000,000	1.96
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.37	500,000	-0.06
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.7	475,000	-0.07
מקמ 416	10.78	1,400,000	1.36
מקמ 216	7.74	1,000,000	0.98
דיסק מנ מסחרי 5	5.95	73,400	0.75
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.35	200,000	-0.04
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.35	200,000	-0.04
SPOT_USDILS	4.81	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	0.6
פועלים מסחרי 1	4.02	50,000	0.51
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.01	150,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	4.01	150,000	-0.04
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.01	150,000	-0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.01	150,000	-0.03
מקמ 915	3.94	500,000	0.5
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.34	125,000	-0.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	3.34	125,000	-0.03
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.67	100,000	-0.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.69	63,375	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.69	63,375	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.34	50,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.34	50,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1	37,500	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1	37,500	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.78	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.21	0	-0.4