הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.03
תחילת השנה	-4.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01	99.3	535	-0.08
מקמ 1215	24.72	3,499,000	3.47
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	22.06	937,500	-0.06
מקמ 1115	21.26	3,000,000	2.99
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	11.77	500,000	-0.09
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	11.18	475,000	-0.01
מקמ 416	9.76	1,400,000	1.37
מקמ 116	8.68	1,234,200	1.22
מקמ 216	7.01	1,000,000	0.99
מקמ 916	6.86	1,000,000	0.96
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	5.88	250,000	0
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.88	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	5.39	73,400	0.76
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.71	200,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.71	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	0.54
פועלים מסחרי 1	3.65	50,000	0.51
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.53	150,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.53	150,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.53	150,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.53	150,000	0
ממשלתי שקלי 0226	3.52	500,000	0.49
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.94	125,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.94	125,000	0
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	0
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	0
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.35	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.25
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.49	63,375	-0.02
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.49	63,375	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.18	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	0.13
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.88	37,500	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.7	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-0.08