הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.22
תחילת השנה	-5.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01	100.34	535	-0.48
מקמ 1215	26.12	3,499,000	3.49
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	22.86	937,500	-0.11
מקמ 1115	22.47	3,000,000	3
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	12.19	500,000	-0.02
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	11.58	475,000	-0.04
מקמ 416	10.32	1,400,000	1.38
מקמ 116	9.18	1,234,200	1.22
מקמ 216	7.42	1,000,000	0.99
מקמ 616	7.32	1,000,000	0.98
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	7.31	300,000	-0.01
מקמ 916	7.25	1,000,000	0.97
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.1	250,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	5.7	73,400	0.76
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.88	200,000	-0.03
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.88	200,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	3.86	50,000	0.51
ממשלתי שקלי 0226	3.72	500,000	0.5
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.66	150,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.66	150,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.66	150,000	-0.01
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.66	150,000	0
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.05	125,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.05	125,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.44	100,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.44	100,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.44	100,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.71	70,000	0
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.55	63,375	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.46	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.74	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.1