הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.29
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01	95.76	535	0.6
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	23.07	937,500	-0.16
מקמ 1115	21.53	3,000,000	2.97
מקמ 1015	18.01	2,500,000	2.48
מקמ 1215	14.31	2,000,000	1.97
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	12.31	500,000	-0.05
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.69	475,000	-0.06
מקמ 416	9.88	1,400,000	1.36
מקמ 216	7.1	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	0.95
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.15	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.95	0	0.82
XAY Cons Discret Sep25	5.51	1	0
דיסק מנ מסחרי 5	5.46	73,400	0.75
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.92	200,000	-0.04
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.92	200,000	-0.03
פועלים מסחרי 1	3.69	50,000	0.51
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.69	150,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.69	150,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.69	150,000	-0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.69	150,000	0
SPOT_USDILS	3.69	150,000	0
מקמ 915	3.61	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0226	3.56	500,000	0.49
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	3.08	125,000	-0.03
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.08	125,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	0.37
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.46	100,000	-0.03
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.46	100,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.56	63,375	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.56	63,375	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.18
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.23	50,000	-0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.92	37,500	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.92	37,500	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.72	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.66	0	-0.78