הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,579.02
מחיר קנייה
7,579.02
- % החודש:-3.28%
- % השנה:-11.36%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:11.06%
- סטיית תקן (שנה):25.83
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | -0.29 |
| תחילת השנה | -1.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.49 | 675 | 0.04 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 21.57 | 937,500 | 0.15 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 21.57 | 937,500 | 0.15 |
| מקמ 515 | 15.33 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1015 | 15.07 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 1115 | 15.02 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.33 | 0 | 2 |
| מקמ 1215 | 11.98 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.93 | 475,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 1.04 |
| מקמ 216 | 5.94 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 250,000 | 0.04 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.03 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.56 | 73,400 | 0.74 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 150,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.09 | 50,000 | 0.5 |
| מקמ 715 | 3.05 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 3.02 | 500,000 | 0.49 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 125,000 | 0.01 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 125,000 | 0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 100,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 63,375 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 63,375 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 50,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 50,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 37,500 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 37,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.07 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -16.11 | -700,000 | -0.01 |