הירשמו

הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

378.73

מחיר קנייה

378.73

0.05%

% החודש:0.25%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):1.23
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	339,337,461	368.56
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.05
סה"כ	36	99.98	339,337,461	368.51

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	24,579,412	25.85
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	23,611,338	24.72
פועלים אגח 201	6.58	22,281,756	24.26
לאומי אגח 186	6.2	21,456,667	22.86
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	18,519,764	20.33
בינל הנפק אגח יג	5.39	19,071,065	19.86
לאומי אגח 183	5.39	18,274,565	19.87
פועלים אגח 203	4.3	13,355,501	15.84
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	14,696,567	15.73
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	15,301,873	15.58
לאומי אגח 182	4.11	13,370,790	15.15
מז טפ הנפק 52	3.66	12,230,827	13.49
מז טפ הנפק 62	3.61	11,943,440	13.29
מז טפ הנפק 46	3.48	10,665,033	12.82
בינל הנפק אגח יד	2.83	10,238,889	10.44
לאומי אגח 185	2.77	9,525,976	10.21
מז טפ הנ אגח 70	2.64	9,077,573	9.74
ירושלים הנ אגח יט	2.26	7,660,121	8.34
לאומי אגח 188	2.25	7,826,473	8.28
מז טפ הנ אגח 68	2.23	7,638,894	8.2
ירושלים הנ אגח יח	2.2	7,223,493	8.11
מז טפ הנפק 64	1.94	6,575,579	7.16
פועלים אגח 200	1.81	6,063,914	6.67
ירושלים הנ אגח טז	1.48	4,726,304	5.47
מז טפ הנ אגח 67	1.45	4,951,422	5.33
ירושלים הנ אגח כ	1.21	4,355,138	4.46
בינל הנפק אגח יב	1.08	3,491,657	3.98
פועלים אגח 202	1.02	3,197,532	3.77
מז טפ הנ אגח 66	0.85	2,852,972	3.15
מז טפ הנפק 42	0.85	2,482,545	3.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	2,090,381	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.51