הירשמו

הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

375.35

מחיר קנייה

375.35

0.23%

% החודש:0.34%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.32
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	99.98	323,666,957	345.63
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.01
סה"כ	35	99.97	323,666,957	345.62

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.17	27,698,171	28.24
בינל הנפק אגח יג	7.42	25,112,255	25.65
דיסקונט מנ אגח יז	6.19	21,072,591	21.41
לאומי אגח 183	5.86	19,149,520	20.26
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	16,528,449	17.67
פועלים אגח 203	5.05	15,050,190	17.46
לאומי אגח 186	4.83	15,934,798	16.71
לאומי אגח 182	4.53	14,010,852	15.66
דיסקונט מנ אגח טז	3.93	13,116,326	13.58
מז טפ הנפק 52	3.53	11,353,018	12.19
מז טפ הנפק 62	3.49	11,086,160	12.07
פועלים אגח 201	3.48	11,340,575	12.02
מז טפ הנפק 46	3.4	9,899,449	11.76
ירושלים הנ אגח טז	3.12	9,335,223	10.78
ירושלים הנ אגח יט	3.1	10,086,532	10.71
ירושלים הנ אגח יח	3.05	9,511,990	10.55
לאומי אגח 185	3.05	9,981,984	10.54
מז טפ הנ אגח 70	2.53	8,426,047	8.73
לאומי אגח 188	2.42	8,200,990	8.37
מז טפ הנפק 64	2.28	7,324,266	7.89
מז טפ הנ אגח 68	2.14	7,090,911	7.39
פועלים אגח 200	2.12	6,833,224	7.32
דיסקונט מנ אגח יח	1.95	6,828,024	6.75
פועלים אגח 202	1.85	5,404,939	6.39
ירושלים הנ אגח כ	1.66	5,734,845	5.72
מז טפ הנ אגח 67	1.63	5,252,847	5.64
בינל הנפק אגח יב	1.5	4,597,694	5.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	2,752,318	3.2
מז טפ הנפק 42	0.84	2,304,383	2.91
מז טפ הנ אגח 66	0.82	2,648,386	2.85
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.66