הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-1.04
תחילת השנה	-9.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.41	25,653,748	26.44
פועלים אגח 203	8.38	20,888,828	23.56
דיסקונט מנ אגח טז	7.06	19,579,552	19.83
פועלים אגח 201	5.5	14,993,019	15.46
ירושלים הנ אגח טז	5.42	13,712,423	15.23
לאומי אגח 186	5.31	14,643,083	14.91
ירושלים הנ אגח יח	4.96	13,098,689	13.94
לאומי אגח 182	4.87	12,875,177	13.69
לאומי אגח 185	4.31	11,793,716	12.1
ירושלים הנ אגח יט	4.08	11,111,919	11.46
לאומי אגח 183	3.66	10,205,841	10.28
פועלים אגח 200	3.39	9,222,315	9.52
פועלים אגח 202	3.38	8,336,707	9.5
בינל הנפק אגח יב	2.93	7,597,522	8.24
מז טפ הנפק 52	2.78	7,619,481	7.8
מז טפ הנפק 62	2.74	7,440,198	7.71
מז טפ הנפק 46	2.7	6,643,906	7.58
מז טפ הנפק 49	2.62	6,609,419	7.37
לאומי אגח 179	2.54	6,241,798	7.13
מז טפ הנ אגח 70	2.22	6,168,812	6.25
מז טפ הנפק 64	2.12	5,734,775	5.95
מז טפ הנ אגח 68	1.94	5,353,560	5.45
ירושלים הנ אגח טו	1.8	4,537,443	5.05
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	3,787,501	4.27
מז טפ הנ אגח 67	1.47	3,965,923	4.14
דיסק מנ אגח יז	0.81	2,276,408	2.27
מז טפ הנ אגח 66	0.77	2,073,415	2.16
מז טפ הנפק 61	0.66	1,681,574	1.87
מז טפ הנפק 42	0.65	1,546,490	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02