הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	-7.15
תחילת השנה	51.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.1	24,805,162	25.98
דיסקונט מנ אגח יז	6.81	23,834,300	24.9
פועלים אגח 201	6.66	22,486,646	24.36
לאומי אגח 186	6.12	21,125,526	22.4
דיסקונט מנ אגח טו	5.59	18,694,486	20.45
בינל הנפק אגח יג	5.44	19,178,670	19.9
לאומי אגח 183	5.33	17,992,504	19.49
פועלים אגח 203	4.35	13,478,186	15.92
דיסקונט מנ אגח טז	4.32	14,835,182	15.82
דיסקונט מנ אגח יח	4.29	15,446,453	15.69
לאומי אגח 182	4.06	13,164,588	14.87
מז טפ הנפק 52	3.67	12,174,700	13.41
מז טפ הנפק 62	3.6	11,888,576	13.18
מז טפ הנפק 46	3.48	10,615,969	12.75
לאומי אגח 185	2.73	9,379,081	10.01
מז טפ הנ אגח 70	2.64	9,035,800	9.66
ירושלים הנ אגח טז	2.27	7,129,325	8.31
ירושלים הנ אגח יט	2.27	7,703,103	8.32
ירושלים הנ אגח יח	2.22	7,264,344	8.14
מז טפ הנ אגח 68	2.22	7,603,887	8.13
לאומי אגח 188	2.22	7,705,406	8.12
מז טפ הנפק 64	1.94	6,545,575	7.1
פועלים אגח 200	1.83	6,119,456	6.69
מז טפ הנ אגח 67	1.69	5,632,878	6.18
בינל הנפק אגח יד	1.43	5,148,378	5.22
ירושלים הנ אגח כ	1.22	4,379,839	4.46
בינל הנפק אגח יב	1.09	3,511,213	4
פועלים אגח 202	1.04	3,226,904	3.79
מז טפ הנ אגח 66	0.85	2,839,787	3.12
מז טפ הנפק 42	0.84	2,471,010	3.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	2,102,012	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-1.8