הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.77	20.16
תחילת השנה	36.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.26	26,088,195	26.71
בינל הנפק אגח יג	7.47	23,666,579	24.14
דיסקונט מנ אגח יז	7.19	22,050,275	23.23
לאומי אגח 183	5.79	17,640,587	18.72
דיסקונט מנ אגח טו	5.16	15,565,932	16.68
פועלים אגח 203	5.09	14,175,389	16.45
לאומי אגח 186	4.78	14,678,955	15.45
דיסקונט מנ אגח טז	4.53	13,708,053	14.66
לאומי אגח 182	4.43	12,906,968	14.32
מז טפ הנפק 52	3.57	10,704,302	11.53
מז טפ הנפק 62	3.52	10,452,803	11.37
פועלים אגח 201	3.51	10,681,607	11.35
מז טפ הנפק 46	3.41	9,333,943	11.02
ירושלים הנ אגח יט	3.12	9,505,598	10.09
ירושלים הנ אגח טז	3.11	8,797,731	10.07
ירושלים הנ אגח יח	3.05	8,964,184	9.85
לאומי אגח 185	2.99	9,195,532	9.67
מז טפ הנ אגח 70	2.57	7,944,578	8.29
לאומי אגח 188	2.41	7,554,638	7.78
מז טפ הנפק 64	2.3	6,905,835	7.43
מז טפ הנ אגח 68	2.17	6,685,509	7
פועלים אגח 200	2.14	6,436,242	6.91
פועלים אגח 202	1.84	5,090,924	5.96
מז טפ הנ אגח 67	1.65	4,952,549	5.33
בינל הנפק אגח יב	1.5	4,332,968	4.86
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	3,215,377	3.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	2,593,837	3.01
מז טפ הנפק 42	0.85	2,172,521	2.76
ירושלים הנ אגח כ	0.84	2,702,246	2.72
מז טפ הנ אגח 66	0.83	2,497,041	2.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-1.46