הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.59	-5.25
תחילת השנה	7.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	8.53	23,341,449	24.99
דיסקונט מנ אגח טז	6.92	19,087,236	20.27
לאומי אגח 183	6.64	18,434,836	19.44
דיסקונט מנ אגח יז	5.77	16,158,631	16.91
פועלים אגח 203	5.74	14,330,533	16.83
לאומי אגח 186	5.53	15,339,950	16.19
לאומי אגח 182	5.06	13,488,016	14.82
ירושלים הנ אגח יט	4.77	12,904,822	13.98
ירושלים הנ אגח טז	4.64	11,943,695	13.59
ירושלים הנ אגח יח	4.55	12,169,675	13.33
לאומי אגח 185	3.94	10,982,096	11.54
פועלים אגח 201	3.78	10,286,057	11.07
בינל הנפק אגח יב	3.37	8,823,332	9.88
מז טפ הנפק 52	3.37	9,209,670	9.86
מז טפ הנפק 62	3.32	8,993,131	9.71
מז טפ הנפק 46	3.2	8,030,348	9.36
מז טפ הנ אגח 70	2.7	7,456,373	7.91
מז טפ הנ אגח 68	2.35	6,470,983	6.88
פועלים אגח 200	2.33	6,326,901	6.82
מז טפ הנפק 64	2.17	5,941,500	6.35
ירושלים הנ אגח טו	2.06	5,269,430	6.03
פועלים אגח 204	1.91	5,494,926	5.6
מרכנתיל הנ אגח ד	1.76	4,398,587	5.15
פועלים אגח 202	1.7	4,289,510	4.98
מז טפ הנ אגח 67	1.55	4,261,086	4.55
מז טפ הנ אגח 66	0.93	2,506,267	2.73
מז טפ הנפק 42	0.81	1,869,132	2.36
מז טפ הנפק 61	0.6	1,524,317	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02