הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.61	-8.72
תחילת השנה	13.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	8.84	25,983,900	27.35
פועלים אגח 204	8.47	25,471,569	26.19
דיסקונט מנ אגח טו	6.88	19,753,683	21.27
לאומי אגח 183	5.92	17,245,319	18.31
דיסקונט מנ אגח טז	5.58	16,153,488	17.27
פועלים אגח 203	5.19	13,840,352	16.06
לאומי אגח 186	4.89	14,350,268	15.12
לאומי אגח 182	4.5	12,617,598	13.93
בינל הנפק אגח יג	3.79	11,517,319	11.72
פועלים אגח 201	3.59	10,429,110	11.1
מז טפ הנפק 52	3.59	10,298,748	11.1
מז טפ הנפק 62	3.54	10,056,531	10.93
לאומי אגח 185	3.51	10,273,615	10.85
מז טפ הנפק 46	3.41	8,980,129	10.53
ירושלים הנ אגח יט	3.26	9,251,970	10.07
ירושלים הנ אגח טז	3.16	8,562,919	9.78
ירושלים הנ אגח יח	3.1	8,725,015	9.59
מז טפ הנ אגח 70	2.58	7,643,392	7.99
מז טפ הנפק 64	2.31	6,643,902	7.15
מז טפ הנ אגח 68	2.18	6,432,207	6.73
פועלים אגח 200	2.18	6,283,964	6.75
פועלים אגח 202	1.88	4,970,431	5.8
מז טפ הנ אגח 67	1.66	4,764,715	5.12
בינל הנפק אגח יב	1.52	4,217,181	4.71
לאומי אגח 188	1.23	3,692,754	3.82
מרכנתיל הנ אגח ד	1.2	3,153,628	3.71
מז טפ הנפק 42	0.86	2,090,136	2.65
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,402,330	2.59
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.59
ירושלים הנ אגח טו	0.35	944,411	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-1.73