הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	-3.18
תחילת השנה	61.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.77	24,386,747	25.69
פועלים אגח 201	6.5	22,509,898	24.67
לאומי אגח 186	6.13	21,716,781	23.28
פועלים אגח 204	6.07	22,347,707	23.02
בינל הנפק אגח יד	5.79	21,430,475	21.99
בינל הנפק אגח יג	5.39	19,958,129	20.45
לאומי אגח 183	5.33	18,496,314	20.23
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	17,656,568	19.39
דיסקונט מנ אגח טז	4.3	15,178,966	16.32
פועלים אגח 203	4.26	13,492,184	16.17
דיסקונט מנ אגח יח	4.26	15,804,400	16.18
לאומי אגח 182	4.08	13,533,039	15.48
מז טפ הנפק 52	3.61	12,358,036	13.71
מז טפ הנפק 62	3.57	12,067,518	13.55
מז טפ הנ אגח 70	2.6	9,171,873	9.87
מז טפ הנפק 46	2.58	8,081,560	9.8
לאומי אגח 185	2.33	8,264,149	8.85
ירושלים הנ אגח יט	2.32	8,016,241	8.8
ירושלים הנ אגח יח	2.25	7,559,586	8.56
מז טפ הנ אגח 68	2.2	7,718,388	8.33
לאומי אגח 188	2.16	7,921,257	8.19
מז טפ הנפק 64	1.92	6,644,016	7.3
פועלים אגח 200	1.79	6,125,956	6.78
ירושלים הנ אגח טז	1.52	4,946,130	5.78
מז טפ הנ אגח 67	1.43	5,002,903	5.42
ירושלים הנ אגח כ	1.23	4,557,697	4.68
בינל הנפק אגח יב	1.11	3,653,946	4.22
פועלים אגח 202	1.01	3,230,324	3.84
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,882,629	3.2
מז טפ הנפק 42	0.84	2,508,215	3.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	2,187,479	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-1.23