הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.27	6.05
תחילת השנה	-27.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.48	19,142,312	22.16
דיסקונט מנ אגח טו	8.41	20,806,757	21.98
דיסקונט מנ אגח טז	6.32	15,880,286	16.5
לאומי אגח 183	6.09	15,418,099	15.92
פועלים אגח 201	5.55	13,739,592	14.51
דיסק מנ אגח יז	5.27	13,443,871	13.77
ירושלים הנ אגח יח	5.14	12,330,943	13.42
לאומי אגח 186	5.08	12,829,764	13.28
לאומי אגח 182	4.69	11,280,988	12.24
ירושלים הנ אגח יט	4.24	10,460,737	11.07
ירושלים הנ אגח טז	4.17	9,681,574	10.9
לאומי אגח 185	4.15	10,333,260	10.84
פועלים אגח 200	3.42	8,451,180	8.95
מז טפ הנפק 52	3.16	7,886,019	8.26
מז טפ הנפק 62	3.13	7,700,546	8.17
מז טפ הנפק 46	3.07	6,876,418	8.02
בינל הנפק אגח יב	3.04	7,152,322	7.93
מז טפ הנ אגח 70	2.53	6,384,749	6.62
פועלים אגח 202	2.52	5,729,883	6.58
מז טפ הנ אגח 68	2.21	5,541,078	5.77
מז טפ הנפק 64	2.04	5,087,600	5.34
ירושלים הנ אגח טו	1.86	4,271,400	4.86
מרכנתיל הנ אגח ד	1.58	3,565,400	4.12
מז טפ הנ אגח 67	1.46	3,648,705	3.81
מז טפ הנ אגח 66	0.88	2,146,002	2.3
מז טפ הנפק 42	0.76	1,600,632	1.98
מז טפ הנפק 61	0.76	1,740,495	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0