הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.33	-22.57
תחילת השנה	-33.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	21,587,213	24.89
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	23,609,396	24.8
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	18,019,339	18.59
פועלים אגח 201	5.77	15,494,462	16.29
לאומי אגח 183	5.64	15,501,451	15.9
דיסק מנ אגח יז	5.5	15,254,689	15.51
ירושלים הנ אגח יח	4.95	12,908,625	13.97
לאומי אגח 186	4.69	12,899,141	13.22
לאומי אגח 182	4.34	11,341,861	12.24
ירושלים הנ אגח יט	4.09	10,950,629	11.52
ירושלים הנ אגח טז	4.02	10,135,109	11.33
לאומי אגח 185	3.84	10,389,170	10.83
פועלים אגח 200	3.55	9,530,728	10.03
בינל הנפק אגח יב	2.93	7,487,233	8.26
מז טפ הנפק 52	2.86	7,743,491	8.06
מז טפ הנפק 62	2.83	7,561,458	7.98
מז טפ הנפק 46	2.78	6,752,111	7.83
פועלים אגח 202	2.62	6,461,538	7.39
מז טפ הנ אגח 70	2.29	6,269,397	6.46
מז טפ הנ אגח 68	2	5,440,919	5.64
מז טפ הנפק 64	1.85	4,995,548	5.21
ירושלים הנ אגח טו	1.8	4,471,433	5.07
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	3,732,610	4.28
מז טפ הנפק 49	1.34	3,358,269	3.79
מז טפ הנ אגח 67	1.32	3,582,660	3.72
לאומי אגח 179	1.12	2,749,251	3.17
מז טפ הנ אגח 66	0.79	2,107,190	2.24
מז טפ הנפק 42	0.68	1,571,660	1.92
מז טפ הנפק 61	0.68	1,709,044	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.07