הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.93	1.29
תחילת השנה	59.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	24,579,412	25.85
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	23,611,338	24.72
פועלים אגח 201	6.58	22,281,756	24.26
לאומי אגח 186	6.2	21,456,667	22.86
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	18,519,764	20.33
בינל הנפק אגח יג	5.39	19,071,065	19.86
לאומי אגח 183	5.39	18,274,565	19.87
פועלים אגח 203	4.3	13,355,501	15.84
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	14,696,567	15.73
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	15,301,873	15.58
לאומי אגח 182	4.11	13,370,790	15.15
מז טפ הנפק 52	3.66	12,230,827	13.49
מז טפ הנפק 62	3.61	11,943,440	13.29
מז טפ הנפק 46	3.48	10,665,033	12.82
בינל הנפק אגח יד	2.83	10,238,889	10.44
לאומי אגח 185	2.77	9,525,976	10.21
מז טפ הנ אגח 70	2.64	9,077,573	9.74
ירושלים הנ אגח יט	2.26	7,660,121	8.34
לאומי אגח 188	2.25	7,826,473	8.28
מז טפ הנ אגח 68	2.23	7,638,894	8.2
ירושלים הנ אגח יח	2.2	7,223,493	8.11
מז טפ הנפק 64	1.94	6,575,579	7.16
פועלים אגח 200	1.81	6,063,914	6.67
ירושלים הנ אגח טז	1.48	4,726,304	5.47
מז טפ הנ אגח 67	1.45	4,951,422	5.33
ירושלים הנ אגח כ	1.21	4,355,138	4.46
בינל הנפק אגח יב	1.08	3,491,657	3.98
פועלים אגח 202	1.02	3,197,532	3.77
מז טפ הנ אגח 66	0.85	2,852,972	3.15
מז טפ הנפק 42	0.85	2,482,545	3.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	2,090,381	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.51