הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	2.92
תחילת השנה	-11.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.84	26,642,381	27.69
פועלים אגח 203	8.37	20,698,008	23.54
דיסקונט מנ אגח טז	7.37	20,334,325	20.74
פועלים אגח 201	5.48	14,856,313	15.42
ירושלים הנ אגח טז	5.39	13,547,341	15.18
לאומי אגח 186	5.28	14,490,039	14.85
ירושלים הנ אגח יח	4.93	12,940,939	13.87
לאומי אגח 182	4.84	12,740,776	13.63
לאומי אגח 185	4.28	11,670,528	12.05
ירושלים הנ אגח יט	4.05	10,978,017	11.4
לאומי אגח 183	3.64	10,099,179	10.24
פועלים אגח 200	3.38	9,137,988	9.5
בינל הנפק אגח יב	2.92	7,505,925	8.22
מז טפ הנפק 52	2.76	7,541,608	7.78
מז טפ הנפק 62	2.73	7,364,320	7.68
מז טפ הנפק 46	2.69	6,576,008	7.56
מז טפ הנפק 49	2.61	6,542,047	7.35
לאומי אגח 179	2.53	6,176,865	7.11
פועלים אגח 202	2.49	6,195,463	7.01
מז טפ הנ אגח 70	2.21	6,105,849	6.22
מז טפ הנ אגח 68	1.93	5,299,081	5.43
ירושלים הנ אגח טו	1.78	4,482,794	5.02
מז טפ הנפק 64	1.78	4,865,436	5.02
דיסק מנ אגח יז	1.69	4,728,134	4.75
מרכנתיל הנ אגח ד	1.51	3,741,846	4.25
מז טפ הנ אגח 67	1.47	3,925,406	4.13
מז טפ הנ אגח 66	0.77	2,052,289	2.16
מז טפ הנפק 61	0.66	1,664,487	1.86
מז טפ הנפק 42	0.65	1,530,722	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.97	0	-2.73