הירשמו

הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

מחיר פדיון

123.5

מחיר קנייה

123.5

0.06%

% החודש:0.26%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	100.35	63,223,743	67.27
פיקדונות בבנק	3	-0.4	0	-0.26
סה"כ	214	99.95	63,223,743	67.01

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

אמות אגח ז

אלוני חץ אגח יג

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	1.02	631,848	0.68
אמות אגח ז	1.01	716,257	0.68
אלוני חץ אגח יג	1.01	650,713	0.68
דלק קב אגח מ	1.01	626,073	0.68
אנלייט אנ אגח ז	1.01	650,335	0.68
איי.סי.אל אגח ז	1.01	755,092	0.68
שטראוס אגח ו	1.01	754,413	0.68
גב ים אגח ח	1.01	718,251	0.68
אלון רבוע אגח ח	1	641,266	0.67
בזק אגח 13	1	733,876	0.67
אלוני חץ אגח יב	1	707,873	0.67
פז אנרגיה אגח ח	0.99	696,779	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.98	694,537	0.66
בזק אגח 11	0.97	662,158	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.93	590,098	0.62
דלק קב אגח מב	0.93	602,519	0.62
לייטסטון אגח ו	0.92	613,466	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.89	549,040	0.6
אלקטרה אגח ו	0.85	625,264	0.57
בזן אגח יב	0.83	546,422	0.56
לייטסטון אגח ה	0.8	544,266	0.54
שלמה החז אגח יט	0.78	515,523	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	564,676	0.51
נמקו אגח ה	0.76	486,771	0.51
חברה לישראל אגח 14	0.75	511,616	0.5
נכסים ובנ אגח יא	0.74	468,711	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.66	462,904	0.44
סאמיט אגח יב	0.66	472,152	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.66	398,317	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.65	412,533	0.44
אלביט מערכות אגח ב	0.63	442,574	0.43
או פי סי אגח ד	0.62	378,749	0.42
פתאל החז אגח ה	0.62	387,662	0.42
נמקו אגח ב	0.61	413,956	0.41
בזן אגח טו	0.61	387,831	0.41
אקסטל אגח ה	0.6	401,256	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.58	398,317	0.39
שופרסל אגח ז	0.57	383,420	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.54	357,322	0.36
סילברסטין אגח ג	0.52	333,405	0.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	324,273	0.35
או פי סי אגח ג	0.51	351,426	0.34
אדמה אגח ב	0.5	210,520	0.33
ארפורט אגח ה	0.5	278,749	0.33
ריט 1 אגח ה	0.5	269,587	0.33
ריט 1 אגח ו	0.5	265,758	0.33
עזריאלי אגח ד	0.5	280,156	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.5	279,755	0.33
נתיבי גז אגח ד	0.5	269,915	0.33
עזריאלי אגח ה	0.5	279,122	0.33
עזריאלי אגח ו	0.5	276,618	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.5	282,941	0.33
אמות אגח ו	0.5	288,330	0.33
ארפורט אגח ט	0.5	304,824	0.33
מגה אור אגח ט	0.5	292,047	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.5	292,354	0.33
ריט 1 אגח ז	0.5	277,402	0.33
אמות אגח ח	0.5	295,965	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.5	299,855	0.33
דור אלון אגח ח	0.5	302,581	0.33
מגוריט אגח ג	0.5	296,598	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.5	295,703	0.33
מגה אור אגח יא	0.5	306,283	0.33
עזריאלי אגח ז	0.5	308,124	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.5	301,322	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.5	296,757	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.5	296,466	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	307,073	0.33
דליה אגח א	0.5	284,877	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.5	300,478	0.33
שלמה החז אגח כ	0.5	302,801	0.33
דליה אגח ב	0.5	291,434	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.5	288,730	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.5	291,995	0.33
מליסרון אגח כא	0.5	285,073	0.33
חשמל אגח 34	0.5	293,126	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.5	300,805	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.5	288,106	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.5	306,114	0.34
נמקו אגח ד	0.5	324,554	0.34
אדגר אגח יג	0.5	291,254	0.34
גב ים אגח יא	0.5	309,297	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.5	292,997	0.33
ארפורט אגח יב	0.5	301,103	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.5	338,883	0.33
מבנה אגח כו	0.5	311,612	0.34
מגוריט אגח י	0.5	354,059	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.5	280,817	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.5	334,023	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.5	303,408	0.33
אדגר אגח יב	0.5	305,300	0.33
מבנה אגח כ	0.5	270,551	0.33
מבנה אגח כה	0.5	315,840	0.33
בזק אגח 14	0.5	324,138	0.33
מליסרון אגח יז	0.5	274,702	0.33
מליסרון אגח יט	0.5	285,586	0.33
מליסרון אגח כ	0.5	309,672	0.33
חשמל אגח 27	0.5	267,681	0.33
חשמל אגח 31	0.5	277,818	0.33
ישרס אגח טז	0.5	274,838	0.33
ישרס אגח יח	0.5	297,075	0.33
ישרס אגח יט	0.5	305,132	0.34
גב ים אגח ט	0.5	297,686	0.33
גב ים אגח י	0.5	307,384	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.49	279,216	0.33
פז אנרגיה אגח ז	0.49	283,085	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.49	291,586	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.49	297,819	0.33
לייטסטון אגח ג	0.49	333,233	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.49	301,540	0.33
נמקו אגח ז	0.49	324,554	0.33
בזק אגח 12	0.49	283,736	0.33
מליסרון אגח יח	0.49	288,305	0.33
ביג אגח יג	0.48	279,978	0.32
ביג אגח טו	0.48	278,517	0.32
ביג אגח יח	0.48	278,493	0.32
ביג אגח כ	0.48	288,945	0.32
ביג אגח כא	0.48	294,065	0.32
ביג אגח כד	0.48	305,743	0.32
ביג אגח כה	0.48	319,946	0.32
ביג אגח יב	0.47	260,429	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.47	318,618	0.32
בזן אגח יג	0.47	300,508	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.46	283,489	0.31
עזריאלי אגח י	0.46	295,049	0.31
מבנה אגח כד	0.46	253,133	0.31
אמות אגח ד	0.45	244,361	0.3
פתאל החז אגח ג	0.45	316,456	0.3
מגוריט אגח ט	0.45	312,162	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	277,347	0.3
אמות אגח י	0.44	266,682	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.44	290,814	0.29
או פי סי אגח ב	0.43	242,367	0.29
לייטסטון אגח ד	0.43	282,262	0.29
מגה אור אגח יב	0.43	269,735	0.29
אלקטרה אגח ה	0.43	285,558	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	245,002	0.28
דלק נכסים אגח א	0.41	237,534	0.27
ישראמקו אגח ג	0.41	282,425	0.27
ספנסר אגח ד	0.4	261,359	0.27
להב אגח ג	0.4	237,307	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.39	245,983	0.26
אלקו אגח יד	0.39	244,892	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.39	246,071	0.26
ישראמקו אגח ד	0.39	247,841	0.26
אדגר אגח יא	0.39	220,580	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.39	224,599	0.26
סלקום אגח יג	0.38	248,242	0.26
ארפורט אגח י	0.38	249,423	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.38	231,012	0.25
גב ים אגח יב	0.38	239,378	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	236,039	0.25
שופרסל אגח ה	0.38	243,695	0.26
ספנסר אגח ה	0.37	243,120	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	218,528	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.35	234,488	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.35	209,694	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	241,958	0.23
סילברסטין אגח ב	0.34	230,425	0.23
פתאל החז אגח ד	0.34	195,441	0.23
שופרסל אגח ו	0.34	180,538	0.23
נמקו אגח ו	0.32	206,534	0.21
ספנסר אגח ז	0.32	225,244	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	211,610	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.31	186,771	0.21
ביג אגח כג	0.31	202,404	0.21
אקויטל אגח 4	0.3	187,775	0.2
דור אלון אגח ט	0.3	198,742	0.2
בזן אגח י	0.3	207,634	0.2
סלקום אגח יב	0.29	198,678	0.2
ריט אזורים אגח א	0.29	178,310	0.2
לייטסטון אגח ז	0.29	207,564	0.2
ארפורט אגח יא	0.28	168,179	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	177,029	0.19
מקורות אגח 10	0.27	156,455	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	181,635	0.18
ביג אגח יט	0.27	187,887	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	176,031	0.18
נכסים ובנ אגח יב	0.27	177,185	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.26	171,719	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.26	165,227	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.26	148,128	0.17
אלקו אגח יג	0.26	177,075	0.17
פוקס אגח ב	0.25	163,916	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	146,516	0.17
מטריקס אגח ב	0.24	160,426	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	151,838	0.16
מבנה אגח יז	0.24	133,103	0.16
גירון אגח ז	0.23	131,745	0.16
מגוריט אגח ז	0.23	159,326	0.16
דורסל אגח ב	0.23	147,524	0.15
ביג אגח יא	0.22	124,602	0.15
ביג אגח כב	0.22	138,673	0.14
חשמל אגח 32	0.22	124,343	0.14
סאמיט אגח י	0.21	140,444	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.21	114,940	0.14
אפי נכסים אגח י	0.21	141,790	0.14
אקסטל אגח ד	0.2	136,190	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.19	106,731	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.19	130,614	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.19	117,728	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	126,249	0.13
מגה אור אגח ז	0.15	83,849	0.1
דור אלון אגח ז	0.15	103,329	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.15	81,810	0.1
ספנסר אגח ו	0.12	79,594	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	68,792	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.1	68,225	0.07
אדגר אגח י	0.08	46,088	0.06
פרטנר אגח ז	0.07	45,188	0.05
שטראוס אגח ה	0.03	21,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.27