הירשמו

הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

מחיר פדיון

123.66

מחיר קנייה

123.66

0.04%

% החודש:0.15%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	99.96	62,535,681	66.69
פיקדונות בבנק	3	-0.42	0	-0.28
סה"כ	216	99.54	62,535,681	66.41

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

אלוני חץ אגח יג

אמות אגח י

אנלייט אנ אגח ז

דלק קב אגח מא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	693,643	0.67
אלוני חץ אגח יג	1.01	636,871	0.67
אמות אגח י	1.01	593,457	0.67
אנלייט אנ אגח ז	1.01	637,358	0.67
דלק קב אגח מא	1.01	618,902	0.67
בזק אגח 13	1.01	728,419	0.67
אלוני חץ אגח יב	1.01	695,524	0.67
אמות אגח ז	1	699,830	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.99	736,952	0.66
שטראוס אגח ו	0.99	736,953	0.66
גב ים אגח ח	0.99	703,300	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.98	630,132	0.65
דלק קב אגח מ	0.98	615,760	0.66
בזק אגח 11	0.97	649,517	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.97	681,278	0.65
לייטסטון אגח ו	0.93	601,754	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.93	578,832	0.62
דלק קב אגח מב	0.92	591,016	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.86	538,558	0.57
אלקטרה אגח ו	0.84	613,328	0.56
בזן אגח יב	0.83	535,991	0.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	553,896	0.51
נמקו אגח ה	0.75	477,478	0.5
שלמה החז אגח יט	0.74	483,695	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.66	454,067	0.44
סאמיט אגח יב	0.66	463,138	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.66	404,658	0.44
נכסים ובנ אגח יג	0.65	430,760	0.44
לייטסטון אגח ה	0.64	427,179	0.42
או פי סי אגח ד	0.62	371,518	0.42
פתאל החז אגח ה	0.62	380,261	0.41
נמקו אגח ב	0.61	406,053	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.6	388,384	0.4
בזן אגח טו	0.6	380,427	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.58	390,713	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.57	347,300	0.38
שופרסל אגח ז	0.57	376,100	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.55	376,387	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.54	350,500	0.36
אקסטל אגח ה	0.53	351,380	0.36
אדמה אגח ב	0.51	213,953	0.34
ארפורט אגח ה	0.51	284,066	0.34
ריט 1 אגח ה	0.51	274,923	0.34
ריט 1 אגח ו	0.51	270,419	0.34
עזריאלי אגח ד	0.51	285,665	0.34
סלע נדלן אגח ג	0.51	284,804	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.51	290,399	0.34
נמלי ישראל אגח ב	0.51	285,161	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.51	278,322	0.34
עזריאלי אגח ה	0.51	284,613	0.34
עזריאלי אגח ו	0.51	281,316	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.51	288,992	0.34
אמות אגח ו	0.51	294,168	0.34
ארפורט אגח ט	0.51	310,106	0.34
מגה אור אגח ט	0.51	297,411	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.51	297,203	0.34
ריט 1 אגח ז	0.51	283,592	0.34
אמות אגח ח	0.51	301,097	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.51	305,097	0.34
דור אלון אגח ח	0.51	308,363	0.34
מגוריט אגח ג	0.51	302,141	0.34
מניבים ריט אגח ג	0.51	301,072	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.51	298,716	0.34
מגה אור אגח יא	0.51	311,186	0.34
עזריאלי אגח ז	0.51	313,365	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.51	307,443	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.51	302,303	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.51	302,976	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	312,472	0.34
דליה אגח א	0.51	289,361	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.51	305,975	0.34
שלמה החז אגח כ	0.51	310,050	0.34
דליה אגח ב	0.51	295,575	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.51	296,943	0.34
חשמל אגח 34	0.51	300,884	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.51	309,853	0.34
אדגר אגח יג	0.51	295,266	0.34
גב ים אגח יא	0.51	315,663	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.51	306,556	0.34
אפי נכסים אגח טז	0.51	297,957	0.34
ארפורט אגח יב	0.51	305,453	0.34
סילברסטין אגח ג	0.51	327,040	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.51	326,902	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.51	345,287	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	318,082	0.34
מבנה אגח כו	0.51	315,136	0.34
גב ים אגח יב	0.51	319,010	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.51	329,940	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.51	305,536	0.34
אדגר אגח יב	0.51	307,506	0.34
מבנה אגח כה	0.51	321,941	0.34
בזק אגח 12	0.51	292,397	0.34
בזק אגח 14	0.51	328,663	0.34
מליסרון אגח יז	0.51	280,087	0.34
מליסרון אגח יח	0.51	294,653	0.34
מליסרון אגח יט	0.51	290,275	0.34
מליסרון אגח כ	0.51	314,845	0.34
חשמל אגח 27	0.51	272,893	0.34
חשמל אגח 31	0.51	282,931	0.34
ישרס אגח טז	0.51	279,880	0.34
ישרס אגח יח	0.51	302,169	0.34
ישרס אגח יט	0.51	310,362	0.34
או פי סי אגח ג	0.5	344,717	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.5	294,602	0.33
מליסרון אגח כא	0.5	291,121	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.5	307,276	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.5	293,762	0.33
נמקו אגח ד	0.5	318,358	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.5	283,545	0.34
מבנה אגח כ	0.5	275,502	0.34
גב ים אגח ט	0.5	303,058	0.33
גב ים אגח י	0.5	313,452	0.33
ביג אגח יג	0.49	285,851	0.33
ביג אגח טו	0.49	283,396	0.33
ביג אגח יח	0.49	284,705	0.33
ביג אגח כ	0.49	293,795	0.33
ביג אגח כא	0.49	298,846	0.32
ביג אגח כד	0.49	309,081	0.33
מגוריט אגח י	0.49	347,299	0.33
ביג אגח כה	0.49	323,400	0.33
פוקס אגח ב	0.49	321,573	0.33
נמקו אגח ז	0.48	318,358	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.47	312,536	0.31
בזן אגח יג	0.47	294,771	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.47	278,077	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.46	325,594	0.31
עזריאלי אגח י	0.46	289,416	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	294,844	0.3
פתאל החז אגח ג	0.44	310,415	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	272,052	0.29
מגוריט אגח ט	0.44	306,202	0.3
מגה אור אגח יב	0.43	264,585	0.29
אלקטרה אגח ה	0.43	280,107	0.29
ביג אגח יב	0.41	224,658	0.27
מבנה אגח כד	0.41	227,018	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.4	243,006	0.27
להב אגח ג	0.4	232,777	0.27
דלק נכסים אגח א	0.4	233,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.4	277,033	0.27
אלקו אגח יד	0.39	240,216	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.39	241,373	0.26
ישראמקו אגח ד	0.39	243,110	0.26
אדגר אגח יא	0.39	216,369	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.39	220,311	0.26
ארפורט אגח י	0.38	244,661	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.38	241,287	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.38	226,602	0.25
לייטסטון אגח ד	0.38	242,264	0.25
שופרסל אגח ה	0.38	239,043	0.25
סלקום אגח יג	0.37	243,503	0.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	231,533	0.25
ספנסר אגח ה	0.35	229,567	0.23
אפי נכסים אגח יח	0.35	231,533	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	200,778	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.34	205,691	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	237,339	0.23
ספנסר אגח ד	0.33	212,730	0.22
שופרסל אגח ו	0.33	177,092	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.31	183,206	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	192,922	0.21
נמקו אגח ו	0.31	202,591	0.21
ביג אגח כג	0.31	198,540	0.21
פתאל החז אגח ד	0.3	173,072	0.2
אקויטל אגח 4	0.3	184,190	0.2
דור אלון אגח ט	0.3	194,948	0.2
בזן אגח י	0.3	203,670	0.2
אמות אגח ד	0.29	159,798	0.19
סילברסטין אגח ב	0.28	192,022	0.19
ריט אזורים אגח א	0.28	173,025	0.19
ארפורט אגח יא	0.28	164,968	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	173,650	0.19
ספנסר אגח ז	0.28	202,518	0.19
ביג אגח יט	0.27	184,300	0.18
נכסים ובנ אגח יב	0.27	173,802	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.26	168,441	0.17
או פי סי אגח ב	0.26	141,662	0.17
לייטסטון אגח ז	0.26	179,842	0.17
סלקום אגח יב	0.25	166,201	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.25	162,073	0.17
אלקו אגח יג	0.25	173,694	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	166,454	0.16
מטריקס אגח ב	0.24	157,363	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	148,939	0.16
גירון אגח ז	0.23	129,230	0.15
מקורות אגח 10	0.23	130,380	0.15
מגוריט אגח ז	0.23	156,285	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.23	129,716	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	148,473	0.15
דורסל אגח ב	0.22	144,708	0.15
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	145,742	0.14
סאמיט אגח י	0.21	137,763	0.14
אפי נכסים אגח י	0.21	139,083	0.14
ביג אגח כב	0.21	136,026	0.14
ארפורט אגח יג	0.21	133,880	0.14
מניבים ריט אגח ה	0.21	139,377	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.19	104,693	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.19	115,481	0.13
אקסטל אגח ד	0.18	120,630	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	107,524	0.12
חשמל אגח 32	0.18	104,341	0.12
ביג אגח יא	0.17	95,239	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.17	95,784	0.11
בזן אגח יז	0.17	115,766	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	109,065	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.14	91,515	0.09
דור אלון אגח ז	0.11	75,639	0.08
מגה אור אגח ז	0.1	55,099	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	57,327	0.07
ספנסר אגח ו	0.09	58,265	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.09	51,334	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.07	44,832	0.04
אדגר אגח י	0.06	30,569	0.04
פרטנר אגח ז	0.04	29,550	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.28