הירשמו

הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

מחיר פדיון

121.8

מחיר קנייה

121.8

0.2%

% החודש:0.69%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:7.25%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	210	99.95	62,661,989	65.85
פיקדונות בבנק	3	-0.45	0	-0.29
סה"כ	213	99.5	62,661,989	65.56

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ח

פז אנרגיה אגח ח

דלק קב אגח מ

דלק קב אגח מא

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ח	1.01	637,576	0.66
פז אנרגיה אגח ח	1	692,589	0.66
דלק קב אגח מ	1	623,955	0.66
דלק קב אגח מא	1	610,511	0.66
בזק אגח 11	1	667,083	0.66
בזק אגח 13	1	721,452	0.66
איי.סי.אל אגח ז	1	742,458	0.66
נכסים ובנ אגח ט	1	662,756	0.66
שטראוס אגח ו	1	742,292	0.66
גב ים אגח ח	1	710,019	0.66
נכסים ובנ אגח יא	0.99	622,415	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.98	686,209	0.64
אמות אגח ז	0.96	677,157	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.95	619,466	0.63
דלק קב אגח לט	0.93	557,176	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.93	655,788	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.9	557,176	0.59
לייטסטון אגח ו	0.88	579,240	0.58
לייטסטון אגח ה	0.87	557,176	0.57
בזן אגח יב	0.85	546,286	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.84	518,409	0.55
אקסטל אגח ה	0.84	549,480	0.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	507,030	0.55
אלקטרה אגח ו	0.81	590,381	0.53
שלמה החז אגח יט	0.79	507,925	0.52
לייטסטון אגח ג	0.77	501,458	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	533,173	0.48
חברה לישראל אגח 14	0.71	483,073	0.47
נמקו אגח ב	0.63	420,988	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.63	437,079	0.41
סאמיט אגח יב	0.63	445,810	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.63	389,518	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.62	376,095	0.41
או פי סי אגח ד	0.62	366,787	0.41
נמקו אגח ה	0.62	380,830	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.61	417,883	0.4
פתאל החז אגח ה	0.59	366,034	0.39
בזן אגח טו	0.58	366,194	0.38
חברה לישראל אגח 15	0.55	376,095	0.36
לייטסטון אגח ד	0.54	353,719	0.36
שופרסל אגח ז	0.54	362,029	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.51	337,387	0.34
אדמה אגח ב	0.5	211,327	0.33
ארפורט אגח ה	0.5	283,098	0.33
ריט 1 אגח ה	0.5	269,344	0.33
ריט 1 אגח ו	0.5	264,720	0.33
עזריאלי אגח ד	0.5	283,972	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.5	280,060	0.33
פז אנרגיה אגח ז	0.5	286,921	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.5	283,218	0.33
נתיבי גז אגח ד	0.5	273,004	0.33
עזריאלי אגח ה	0.5	283,316	0.33
עזריאלי אגח ו	0.5	279,471	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.5	285,242	0.33
אמות אגח ו	0.5	292,284	0.33
ארפורט אגח ט	0.5	306,384	0.33
מגה אור אגח ט	0.5	294,360	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.5	292,903	0.33
ריט 1 אגח ז	0.5	277,622	0.33
אמות אגח ח	0.5	299,383	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.5	303,717	0.33
דור אלון אגח ח	0.5	308,868	0.33
מגוריט אגח ג	0.5	301,974	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.5	298,898	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.5	296,624	0.33
מגה אור אגח יא	0.5	307,094	0.33
עזריאלי אגח ז	0.5	310,837	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.5	302,250	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.5	299,194	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	310,838	0.33
דליה אגח א	0.5	288,444	0.33
שלמה החז אגח כ	0.5	305,707	0.33
דליה אגח ב	0.5	294,543	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.5	296,228	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.5	296,201	0.33
מליסרון אגח כא	0.5	288,871	0.33
חשמל אגח 34	0.5	294,935	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.5	306,583	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.5	293,266	0.33
אדגר אגח יג	0.5	291,153	0.33
גב ים אגח יא	0.5	309,271	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.5	292,644	0.33
ארפורט אגח יב	0.5	299,059	0.33
סילברסטין אגח ג	0.5	314,804	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.5	339,173	0.33
מבנה אגח כו	0.5	305,031	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.5	301,207	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.5	370,939	0.33
אדגר אגח יב	0.5	307,806	0.33
מבנה אגח כ	0.5	274,223	0.33
מבנה אגח כה	0.5	319,279	0.33
בזק אגח 12	0.5	287,592	0.33
מליסרון אגח יז	0.5	278,158	0.33
מליסרון אגח יח	0.5	292,748	0.33
מליסרון אגח יט	0.5	288,997	0.33
מליסרון אגח כ	0.5	312,862	0.33
חשמל אגח 27	0.5	266,122	0.33
חשמל אגח 31	0.5	277,574	0.33
ישרס אגח טז	0.5	278,860	0.33
ישרס אגח יח	0.5	299,330	0.33
ישרס אגח יט	0.5	306,074	0.33
גב ים אגח ט	0.5	301,124	0.33
גב ים אגח י	0.5	310,342	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.49	298,647	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.49	297,289	0.32
נמקו אגח ד	0.49	306,447	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.49	309,328	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	306,182	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.49	314,942	0.32
חשמל אגח 32	0.49	280,674	0.32
ביג אגח יב	0.48	268,048	0.32
ביג אגח יג	0.48	282,506	0.32
ביג אגח טו	0.48	282,531	0.32
ביג אגח יח	0.48	278,437	0.32
או פי סי אגח ג	0.48	331,820	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.48	292,393	0.32
ביג אגח כ	0.48	288,172	0.32
בזן אגח יג	0.48	292,517	0.31
ביג אגח כא	0.48	296,971	0.32
ביג אגח כד	0.48	308,607	0.32
מגוריט אגח י	0.47	334,306	0.31
נמקו אגח ז	0.47	306,447	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.46	300,843	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.46	321,019	0.3
אדגר אגח יא	0.46	260,341	0.3
סילברסטין אגח ב	0.45	303,249	0.3
או פי סי אגח ב	0.44	246,101	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.44	269,741	0.29
ארפורט אגח י	0.43	274,757	0.28
עזריאלי אגח י	0.43	278,588	0.28
מבנה אגח כד	0.43	239,011	0.28
אמות אגח ד	0.42	230,728	0.28
פתאל החז אגח ג	0.42	298,801	0.28
ספנסר אגח ד	0.42	274,171	0.27
מגוריט אגח ט	0.42	294,746	0.28
ביג אגח כה	0.42	278,588	0.28
מגה אור אגח יב	0.41	254,686	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.41	261,195	0.27
ישראמקו אגח ג	0.41	281,845	0.27
אלקטרה אגח ה	0.41	269,627	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.4	246,035	0.27
סלקום אגח יב	0.39	259,870	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	231,334	0.25
דלק נכסים אגח א	0.39	224,282	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	229,545	0.26
להב אגח ג	0.38	224,068	0.25
אלקו אגח יד	0.38	231,229	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.38	232,342	0.25
ספנסר אגח ז	0.38	264,792	0.25
בזן אגח י	0.38	257,316	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.37	232,260	0.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	222,870	0.24
ישראמקו אגח ד	0.37	234,014	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.37	212,069	0.24
סלקום אגח יג	0.36	234,393	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.36	221,467	0.24
ספנסר אגח ה	0.36	229,556	0.24
שופרסל אגח ה	0.36	230,099	0.24
מקורות אגח 10	0.35	205,902	0.23
אקסטל אגח ד	0.34	232,064	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	206,336	0.22
ביג אגח יא	0.33	185,643	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.33	222,298	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.33	188,341	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	228,459	0.22
פתאל החז אגח ד	0.32	184,538	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.32	197,996	0.21
שופרסל אגח ו	0.32	170,466	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.3	176,351	0.2
נמקו אגח ו	0.3	195,012	0.2
ביג אגח כג	0.3	191,111	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	199,804	0.19
אקויטל אגח 4	0.29	177,299	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.28	161,042	0.19
מגה אור אגח ז	0.27	147,581	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.27	151,266	0.18
ריט אזורים אגח א	0.27	168,362	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	167,153	0.18
דור אלון אגח ז	0.25	162,364	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	171,501	0.17
ביג אגח יט	0.25	177,405	0.17
אלקו אגח יג	0.25	167,196	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.24	162,139	0.16
מטריקס אגח ב	0.23	151,476	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	152,666	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	143,367	0.15
מבנה אגח יז	0.23	125,677	0.15
גירון אגח ז	0.22	124,395	0.14
מגוריט אגח ז	0.22	150,438	0.14
דורסל אגח ב	0.21	139,294	0.14
סאמיט אגח י	0.2	132,609	0.13
אפי נכסים אגח י	0.2	133,879	0.13
ספנסר אגח ו	0.2	125,068	0.13
ביג אגח כב	0.2	130,936	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.19	111,160	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.18	100,776	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.18	120,080	0.12
גב ים אגח יב	0.18	113,011	0.12
ספנסר אגח ב	0.17	110,034	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	90,533	0.1
פרטנר אגח ז	0.15	98,191	0.1
אדגר אגח י	0.15	80,401	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.14	91,934	0.09
מליסרון אגח טז	0.14	75,719	0.09
מדיפאואר אגח ג	0.12	78,005	0.08
מגה אור אגח ח	0.09	50,578	0.06
ישרס אגח טו	0.09	51,071	0.06
מגוריט אגח ד	0.07	42,507	0.05
שטראוס אגח ה	0.07	48,243	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
מבנה אגח יט	0.05	28,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.34