הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.34	3.39
תחילת השנה	21.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	536,233	0.51
אמות אגח ז	1.01	545,776	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.01	493,216	0.51
דלק קב אגח מ	1.01	488,745	0.51
בזק אגח 11	1.01	519,270	0.51
אלוני חץ אגח יב	1.01	541,908	0.51
שטראוס אגח ו	1.01	583,988	0.51
גב ים אגח ח	1.01	557,177	0.51
נכסים בנ אגח יא	1	483,395	0.51
נכסים ובנ אגח ט	1	514,628	0.51
דלק קב אגח לט	0.97	450,410	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	530,126	0.49
לייטסטון אגח ו	0.94	468,246	0.48
דלק קב אגח מא	0.93	457,565	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.88	419,071	0.45
אקסטל אגח ה	0.88	444,188	0.45
בזן אגח יב	0.87	441,607	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	409,873	0.43
סילברסטין אגח ב	0.83	425,864	0.42
לייטסטון אגח ג	0.8	405,369	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.74	362,348	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.74	390,506	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.73	392,584	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	412,313	0.37
שלמה החז אגח יט	0.7	354,514	0.36
לייטסטון אגח ה	0.69	338,204	0.35
נמקו אגח ב	0.65	340,318	0.33
סאמיט אגח יב	0.65	360,384	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.65	304,028	0.33
סלקום אגח יב	0.64	329,471	0.33
דלק קב אגח לח	0.64	305,364	0.33
נמקו אגח ה	0.64	307,855	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.63	318,193	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.62	337,808	0.32
פתאל החז אגח ה	0.62	295,895	0.32
שופרסל אגח ז	0.61	315,761	0.31
בזן אגח טו	0.6	296,024	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.59	288,262	0.3
לייטסטון אגח ד	0.59	292,766	0.3
אלקטרה אגח ו	0.58	327,086	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.57	304,028	0.29
או פי סי אגח ג	0.56	298,892	0.28
אקסטל אגח ד	0.54	270,246	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.53	283,375	0.27
נמקו אגח ד	0.51	247,725	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	247,511	0.26
אלקטרה אגח ה	0.51	261,552	0.26
אדמה אגח ב	0.49	159,409	0.25
ארפורט אגח ה	0.49	209,040	0.25
ריט 1 אגח ה	0.49	204,005	0.25
ריט 1 אגח ו	0.49	200,834	0.25
עזריאלי אגח ד	0.49	212,989	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.49	212,205	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.49	214,758	0.25
נמלי ישראל אגח ב	0.49	212,605	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.49	203,552	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.49	209,305	0.25
עזריאלי אגח ה	0.49	212,405	0.25
עזריאלי אגח ו	0.49	209,023	0.25
מקורות אגח 10	0.49	220,211	0.25
אמות אגח ו	0.49	221,548	0.25
ארפורט אגח ט	0.49	232,903	0.25
מגה אור אגח ט	0.49	224,292	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.49	223,142	0.25
ריט 1 אגח ז	0.49	211,302	0.25
אמות אגח ח	0.49	224,596	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.49	229,436	0.25
דור אלון אגח ח	0.49	228,991	0.25
מגוריט אגח ג	0.49	227,834	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.49	224,514	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.49	224,008	0.25
מגה אור אגח יא	0.49	234,025	0.25
עזריאלי אגח ז	0.49	235,045	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.49	230,481	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.49	225,639	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.49	229,097	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.49	228,106	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	235,670	0.25
דליה אגח א	0.49	217,584	0.25
ספנסר אגח ד	0.49	241,103	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.49	226,007	0.25
שלמה החז אגח כ	0.49	229,904	0.25
דליה אגח ב	0.49	222,881	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.49	219,762	0.25
מליסרון אגח כא	0.49	215,918	0.25
בזן אגח יג	0.49	236,465	0.25
חשמל אגח 34	0.49	219,957	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.49	228,359	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.49	219,353	0.25
אדגר אגח יג	0.49	221,924	0.25
גב ים אגח יא	0.49	233,649	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.49	227,292	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.49	223,907	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.49	241,543	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.49	257,754	0.25
מבנה אגח כו	0.49	233,034	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.49	209,518	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.49	209,394	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.49	244,375	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.49	227,647	0.25
אדגר אגח יב	0.49	232,358	0.25
מבנה אגח כ	0.49	204,864	0.25
מבנה אגח כה	0.49	242,844	0.25
בזק אגח 12	0.49	215,729	0.25
מליסרון אגח יז	0.49	208,777	0.25
מליסרון אגח יח	0.49	220,583	0.25
מליסרון אגח יט	0.49	217,432	0.25
מליסרון אגח כ	0.49	235,894	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	224,739	0.25
חשמל אגח 27	0.49	200,833	0.25
חשמל אגח 31	0.49	210,298	0.25
חשמל אגח 32	0.49	217,698	0.25
ישרס אגח טז	0.49	208,953	0.25
ישרס אגח יח	0.49	226,649	0.25
ישרס אגח יט	0.49	232,817	0.25
גב ים אגח ט	0.49	227,584	0.25
גב ים אגח י	0.49	235,982	0.25
פתאל החז אגח ג	0.48	263,068	0.24
ארפורט אגח יב	0.48	224,616	0.24
אדגר אגח יא	0.48	210,455	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.48	212,991	0.24
ביג אגח יא	0.47	204,055	0.24
ביג אגח יב	0.47	198,949	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.47	243,195	0.24
ביג אגח יג	0.47	212,480	0.24
ביג אגח טו	0.47	212,272	0.24
ביג אגח יח	0.47	210,860	0.24
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	225,205	0.24
ביג אגח כא	0.47	221,589	0.24
ספנסר אגח ז	0.47	230,924	0.24
ביג אגח כד	0.47	231,651	0.24
או פי סי אגח ב	0.46	198,943	0.23
ביג אגח כ	0.46	216,170	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.46	205,512	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.46	218,054	0.23
מגה אור אגח ז	0.45	193,864	0.23
מבנה אגח כד	0.45	193,212	0.23
אמות אגח ד	0.44	186,516	0.22
ארפורט אגח י	0.44	222,108	0.23
סלקום אגח יג	0.43	211,770	0.22
מגה אור אגח יב	0.43	205,883	0.22
להב אגח ג	0.42	189,366	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.42	198,890	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.42	211,145	0.21
ישראמקו אגח ג	0.42	227,838	0.22
מליסרון אגח טז	0.42	179,995	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	221,618	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	187,006	0.21
דלק נכסים אגח א	0.4	181,305	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.4	184,668	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.4	187,821	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.39	174,804	0.2
דור אלון אגח ז	0.39	201,880	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.39	187,754	0.2
בזן אגח י	0.39	208,009	0.2
ספנסר אגח ה	0.38	185,569	0.19
שופרסל אגח ה	0.37	186,008	0.19
פתאל החז אגח ד	0.36	163,680	0.19
ספנסר אגח ו	0.36	180,057	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.36	169,471	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	166,798	0.18
שופרסל אגח ו	0.33	137,802	0.17
נמקו אגח ו	0.32	157,643	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	161,518	0.16
פרטנר אגח ז	0.31	154,971	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.31	142,559	0.16
ביג אגח כג	0.31	154,491	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.3	157,739	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	148,635	0.15
אקויטל אגח 4	0.3	143,325	0.15
ריט אזורים אגח א	0.29	137,564	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.29	130,183	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	127,202	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	135,123	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.28	135,123	0.14
מגה אור אגח ח	0.27	119,484	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	138,638	0.14
מטריקס אגח ב	0.27	137,746	0.14
סילברסטין אגח ג	0.27	128,367	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.26	131,070	0.13
ביג אגח יט	0.26	143,411	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.25	108,576	0.13
גירון אגח ז	0.25	112,161	0.13
נמקו אגח ג	0.25	123,182	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.25	123,412	0.13
אדגר אגח י	0.25	105,197	0.13
אלקו אגח יג	0.25	135,158	0.13
מבנה אגח יז	0.24	101,595	0.12
מגוריט אגח ז	0.23	121,611	0.11
עזריאלי אגח י	0.23	112,602	0.12
ישרס אגח טו	0.23	99,567	0.12
סאמיט אגח י	0.22	113,504	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	117,558	0.11
מגוריט אגח ד	0.22	100,418	0.11
אפי נכסים אגח י	0.21	108,225	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.21	100,745	0.11
ביג אגח כב	0.21	105,846	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.2	111,703	0.1
ספנסר אגח ב	0.19	97,369	0.1
אלקו אגח יד	0.19	90,082	0.1
ישראמקו אגח ד	0.19	94,586	0.1
אלה השק אגח א	0.18	83,969	0.09
מבנה אגח יט	0.16	66,712	0.08
שטראוס אגח ה	0.15	74,723	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	57,947	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.1	49,624	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.08	36,284	0.04
ביג אגח ט	0.06	24,519	0.03
מגוריט אגח ו	0.06	31,281	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.21