הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-2.14
תחילת השנה	9.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.01	502,287	0.44
דלק קב אגח לז	1.01	427,811	0.45
נכסים בנ אגח יא	1.01	427,074	0.44
דלק קב אגח לט	1.01	421,750	0.44
לייטסטון אגח ו	1.01	445,742	0.45
דלק קב אגח מ	1.01	447,843	0.44
בזק אגח 11	1.01	462,306	0.45
אלוני חץ אגח יב	1.01	496,150	0.45
חברה לישראל אגח 14	1.01	468,121	0.45
נכסים ובנ אגח ט	1.01	462,354	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	506,560	0.44
גב ים אגח ח	1.01	501,442	0.44
אלוני חץ אגח יג	1	458,415	0.44
בזן אגח יב	0.99	441,411	0.44
נאוויטס פט אגח ו	0.94	398,619	0.41
סילברסטין אגח ב	0.91	414,170	0.4
לייטסטון אגח ג	0.91	394,238	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.86	410,666	0.38
שטראוס אגח ו	0.85	447,351	0.38
נמקו אגח ב	0.84	378,343	0.37
דלק קב אגח לח	0.84	349,387	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.79	353,664	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.79	328,532	0.35
בי קומיונק אגח ז	0.73	308,838	0.32
בי קומיונק אגח ו	0.71	309,268	0.31
סלקום אגח יב	0.7	320,424	0.31
שופרסל אגח ז	0.7	318,326	0.31
דור אלון אגח ז	0.69	313,394	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.69	328,532	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.67	315,976	0.3
ספנסר אגח ד	0.66	284,728	0.29
או פי סי אגח ג	0.65	313,045	0.29
לייטסטון אגח ד	0.65	284,728	0.29
דה לסר אגח ט	0.65	262,825	0.29
נמקו אגח ה	0.65	271,830	0.29
שלמה החז אגח יט	0.63	281,384	0.28
פרטנר אגח ז	0.6	260,892	0.27
נמקו אגח ד	0.57	240,923	0.25
ספנסר אגח ו	0.57	247,670	0.25
פתאל החז אגח ג	0.56	276,778	0.25
בזן אגח י	0.54	250,463	0.24
בזן אגח יג	0.53	229,972	0.23
שופרסל אגח ה	0.53	226,125	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.52	225,366	0.23
ישראמקו אגח ג	0.52	245,444	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.51	219,021	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.49	224,334	0.22
אמות אגח ד	0.47	174,731	0.21
ארפורט אגח ה	0.47	181,688	0.21
ריט 1 אגח ה	0.47	174,688	0.21
ריט 1 אגח ו	0.47	172,888	0.21
עזריאלי אגח ד	0.47	183,257	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.47	180,945	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.47	177,594	0.21
מגה אור אגח ז	0.47	179,789	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.47	177,489	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.47	183,984	0.21
נתיבי גז אגח ד	0.47	175,601	0.21
ביג אגח יא	0.47	181,736	0.21
מניבים ריט אגח ב	0.47	179,309	0.21
ביג אגח יב	0.47	177,217	0.21
עזריאלי אגח ה	0.47	182,357	0.21
עזריאלי אגח ו	0.47	181,687	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.47	184,002	0.21
מקורות אגח 10	0.47	189,896	0.21
אמות אגח ו	0.47	189,704	0.21
ביג אגח יג	0.47	192,888	0.21
ארפורט אגח ט	0.47	201,713	0.21
ביג אגח טו	0.47	193,192	0.21
מגה אור אגח ט	0.47	195,995	0.21
ריט 1 אגח ז	0.47	185,759	0.21
אמות אגח ח	0.47	197,631	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.47	202,006	0.21
מגוריט אגח ג	0.47	199,508	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	196,717	0.21
מניבים ריט אגח ג	0.47	196,642	0.21
אפי נכסים אגח יג	0.47	196,215	0.21
עזריאלי אגח ז	0.47	207,982	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.47	201,792	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.47	197,783	0.21
סאמיט אגח יב	0.47	237,694	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.47	198,103	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.47	198,215	0.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	204,127	0.21
מגוריט אגח ד	0.47	196,215	0.21
ביג אגח כ	0.47	196,847	0.21
סלקום אגח יג	0.47	205,955	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.47	202,813	0.21
שלמה החז אגח כ	0.47	198,803	0.21
להב אגח ג	0.47	190,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.47	191,257	0.21
מליסרון אגח כא	0.47	186,961	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.47	198,349	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.47	194,345	0.21
ביג אגח כא	0.47	199,929	0.21
פתאל החז אגח ה	0.47	200,161	0.21
מגה אור אגח יב	0.47	200,237	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.47	178,631	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.47	179,541	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.47	209,702	0.21
אדגר אגח י	0.47	178,387	0.21
אדגר אגח יב	0.47	205,214	0.21
מבנה אגח כ	0.47	176,405	0.21
מבנה אגח כד	0.47	178,325	0.21
מבנה אגח כה	0.47	211,492	0.21
בזק אגח 12	0.47	186,207	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.47	186,609	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.47	187,771	0.21
מליסרון אגח יז	0.47	180,100	0.21
מליסרון אגח יח	0.47	191,064	0.21
מליסרון אגח יט	0.47	188,383	0.21
מליסרון אגח כ	0.47	206,047	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	194,420	0.21
חשמל אגח 31	0.47	182,068	0.21
חשמל אגח 32	0.47	186,541	0.21
ישרס אגח טו	0.47	180,663	0.21
ישרס אגח טז	0.47	180,084	0.21
ישרס אגח יח	0.47	196,124	0.21
גב ים אגח ט	0.47	196,069	0.21
גב ים אגח י	0.47	206,804	0.21
שופרסל אגח ו	0.47	170,578	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.46	193,475	0.2
גב ים אגח יא	0.46	196,716	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.46	193,623	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.46	193,227	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.46	197,119	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.46	197,783	0.2
מליסרון אגח טז	0.46	174,498	0.2
חשמל אגח 27	0.46	166,890	0.2
מגה אור אגח יא	0.45	197,853	0.2
דליה אגח ב	0.45	189,254	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.45	182,664	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	215,533	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.44	199,936	0.2
או פי סי אגח ב	0.44	168,609	0.19
ביג אגח יח	0.44	179,950	0.19
דה לסר אגח ז	0.44	188,167	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.44	179,597	0.19
לייטסטון אגח ה	0.44	183,448	0.2
אדגר אגח יא	0.44	173,490	0.2
דליה אגח א	0.43	175,000	0.19
פתאל החז אגח ד	0.43	173,291	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.43	177,967	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.43	182,599	0.19
אדגר אגח יג	0.43	175,217	0.19
ישרס אגח יט	0.43	187,072	0.19
נמקו אגח ג	0.42	179,597	0.18
ספנסר אגח ה	0.42	180,473	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.42	181,788	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.41	170,929	0.18
דור אלון אגח ח	0.41	176,546	0.18
ארפורט אגח י	0.41	175,217	0.18
מבנה אגח יט	0.39	148,007	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.38	169,960	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.38	153,315	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.38	164,817	0.17
נמלי ישראל אגח א	0.37	144,172	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.37	179,472	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.37	180,305	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.37	165,674	0.16
מגה אור אגח ח	0.35	135,392	0.15
מבנה אגח יז	0.35	131,740	0.16
אלקו אגח יג	0.35	164,308	0.15
שטראוס אגח ה	0.35	158,514	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.34	138,644	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.34	135,525	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	144,554	0.15
מטריקס אגח ב	0.33	148,839	0.15
מבנה אגח כג	0.33	125,139	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	149,813	0.14
אקויטל אגח 4	0.32	139,389	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	123,709	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.3	134,177	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	131,413	0.13
סילברסטין אגח ג	0.3	124,842	0.13
ביג אגח ט	0.29	111,140	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.29	131,413	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.29	107,967	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.29	129,069	0.13
אקויטל אגח 3	0.29	137,126	0.13
עמידר אגח א	0.28	131,414	0.12
דה לסר אגח ח	0.28	119,421	0.12
מגוריט אגח ו	0.28	124,297	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	127,273	0.12
גירון אגח ז	0.27	109,082	0.12
סאמיט אגח י	0.24	110,388	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.24	122,214	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	114,330	0.11
מגוריט אגח ז	0.24	118,271	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.23	86,798	0.1
אפי נכסים אגח י	0.22	105,254	0.1
אלה השק אגח א	0.22	91,870	0.1
מגוריט אגח ה	0.22	95,860	0.1
פסיפיק אגח ד	0.22	110,440	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.22	102,674	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.22	85,419	0.1
דלתא גליל אגח א	0.22	97,761	0.1
ספנסר אגח ב	0.21	94,696	0.09
אלקו אגח יד	0.21	87,608	0.09
מליסרון אגח יד	0.21	77,448	0.09
פתאל החז אגח ב	0.16	72,519	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.13	57,625	0.06
ריט אזורים אגח א	0.13	55,541	0.06
שלמה החז אגח יח	0.12	44,827	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.11	48,331	0.05
גב ים אגח ו	0.1	31,394	0.05
מגה אור אגח ו	0.08	30,196	0.04
ביג אגח ח	0.08	32,340	0.04
סלקום אגח יא	0.08	36,503	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.04