הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.49	0.43
תחילת השנה	8.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.76	491,242	0.52
אדמה אגח ב	0.75	321,035	0.51
עזריאלי אגח ד	0.75	429,384	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.75	429,851	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.75	416,118	0.51
עזריאלי אגח ה	0.75	429,889	0.51
עזריאלי אגח ו	0.75	425,882	0.51
אמות אגח ו	0.75	438,319	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.75	529,456	0.51
אמות אגח ז	0.75	535,381	0.51
מגה אור אגח ט	0.75	443,869	0.51
ריט 1 אגח ז	0.75	423,521	0.51
אמות אגח ח	0.75	449,758	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.75	458,008	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	560,966	0.51
עזריאלי אגח ז	0.75	471,337	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.75	487,220	0.51
שלמה החז אגח יט	0.75	501,004	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.75	449,364	0.51
מליסרון אגח כא	0.75	440,394	0.51
חשמל אגח 34	0.75	450,748	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.75	493,897	0.51
אמות אגח י	0.75	453,423	0.51
נמקו אגח ה	0.75	486,295	0.51
גרייסטון אגח א	0.75	504,111	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.75	479,775	0.51
לייטסטון אגח ו	0.75	509,531	0.51
דלק קב אגח מ	0.75	481,717	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.75	480,090	0.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.75	477,715	0.51
דלק קב אגח מא	0.75	473,955	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.75	507,611	0.51
דלק קב אגח מב	0.75	491,477	0.51
אפי נכסים אגח יח	0.75	506,312	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.75	452,143	0.51
מבנה אגח כה	0.75	480,813	0.51
בזק אגח 11	0.75	514,811	0.51
בזק אגח 13	0.75	556,270	0.51
בזן אגח יב	0.75	495,523	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.75	570,787	0.51
מליסרון אגח יז	0.75	421,846	0.51
מליסרון אגח יט	0.75	437,757	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.75	530,884	0.51
חשמל אגח 27	0.75	406,243	0.51
חשמל אגח 31	0.75	422,890	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.75	534,766	0.51
אלקטרה אגח ו	0.75	559,739	0.51
שטראוס אגח ו	0.75	573,859	0.51
גב ים אגח ח	0.75	545,249	0.51
ארפורט אגח ט	0.74	462,688	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.74	485,371	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.72	430,812	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.71	437,568	0.48
מבנה אגח כ	0.71	393,004	0.48
מגה אור אגח יא	0.7	433,679	0.48
סאמיט אגח יב	0.7	506,391	0.48
פתאל אירו אגח ו	0.7	442,449	0.48
גב ים אגח יב	0.69	435,491	0.47
מליסרון אגח כ	0.69	429,961	0.47
מבנה אגח כו	0.68	426,663	0.46
ארפורט אגח ה	0.67	378,959	0.46
או פי סי אגח ד	0.67	406,215	0.45
לייטסטון אגח ה	0.67	455,793	0.46
נמקו אגח ב	0.65	443,975	0.44
פתאל החז אגח ה	0.65	415,774	0.44
בזן אגח טו	0.64	415,956	0.44
דליה אגח ב	0.63	368,943	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.62	441,310	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.62	363,185	0.42
גב ים אגח י	0.62	392,058	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.61	379,735	0.42
בזק אגח 12	0.58	334,407	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.57	345,962	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.57	351,573	0.39
גב ים אגח יא	0.57	354,368	0.39
גב ים אגח ט	0.57	350,028	0.39
סילברסטין אגח ג	0.55	357,583	0.37
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	347,788	0.37
ביג אגח כד	0.55	356,137	0.37
שופרסל אגח ז	0.55	378,759	0.38
ביג אגח יח	0.54	319,046	0.37
נמקו אגח ד	0.54	348,090	0.37
חברה לישראל אגח 15	0.54	379,735	0.37
פוקס אגח ב	0.53	351,605	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.53	298,445	0.36
שלמה החז אגח כ	0.52	321,871	0.36
ישרס אגח יט	0.52	319,599	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.51	341,724	0.34
בזן אגח יג	0.51	322,300	0.35
נמקו אגח ז	0.51	348,090	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.51	355,163	0.35
ישרס אגח טז	0.51	286,528	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.5	282,842	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.5	356,002	0.34
ביג אגח כ	0.49	294,930	0.33
ביג אגח כה	0.49	329,337	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.48	273,625	0.33
וילאר אגח יא	0.48	309,376	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.47	319,362	0.32
או פי סי אגח ג	0.47	333,835	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	297,459	0.32
ארפורט אגח יב	0.47	288,203	0.32
פז אנרגיה אגח ז	0.46	263,908	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.46	271,726	0.31
אקסטל אגח ה	0.46	304,099	0.31
אדגר אגח יג	0.45	263,373	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.45	265,670	0.31
אלקטרה אגח ה	0.45	306,266	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	276,054	0.3
וילאר אגח י	0.44	291,128	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.44	289,225	0.3
ארפורט אגח יג	0.44	292,766	0.3
פתאל החז אגח ג	0.43	309,161	0.29
דליה אגח א	0.43	248,869	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.43	296,277	0.3
ישראמקו אגח ג	0.43	302,906	0.29
ריט 1 אגח ו	0.42	222,826	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.42	249,071	0.29
ארפורט אגח י	0.41	267,510	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.41	263,822	0.28
אלקו אגח יד	0.41	262,651	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.41	263,915	0.28
ישראמקו אגח ד	0.41	265,814	0.28
בזק אגח 14	0.41	264,317	0.28
ישרס אגח יח	0.41	243,616	0.28
שופרסל אגח ה	0.41	261,367	0.28
סלקום אגח יג	0.4	266,244	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.39	234,399	0.27
לייטסטון אגח ג	0.39	261,612	0.26
ביג אגח טו	0.38	226,773	0.26
ספנסר אגח ה	0.38	251,007	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	245,432	0.26
בזן אגח יז	0.37	253,156	0.25
פתאל החז אגח ו	0.37	248,646	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	259,504	0.25
ריט 1 אגח ה	0.36	198,129	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	232,296	0.24
דור אלון אגח ח	0.34	207,818	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.34	208,175	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.33	195,126	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.33	196,430	0.22
נמקו אגח ו	0.33	221,512	0.23
דור אלון אגח ט	0.32	213,154	0.22
מגוריט אגח יב	0.32	247,003	0.22
בזן אגח י	0.32	222,691	0.22
מגוריט אגח ג	0.31	185,678	0.21
אקויטל אגח 4	0.31	201,392	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	189,867	0.2
ביג אגח יג	0.29	172,368	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.29	176,526	0.2
לייטסטון אגח ד	0.29	196,702	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.29	185,997	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	199,428	0.19
ביג אגח יט	0.28	201,512	0.19
ביג אגח כא	0.28	176,525	0.19
ספנסר אגח ז	0.28	204,217	0.19
מגוריט אגח י	0.28	197,602	0.19
אדגר אגח יב	0.28	174,961	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.27	177,209	0.18
אלקו אגח יג	0.27	189,916	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	181,999	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.26	158,217	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	162,849	0.17
לייטסטון אגח ז	0.26	186,402	0.18
ספנסר אגח ד	0.25	174,113	0.17
רני צים אגח ד	0.25	161,754	0.17
עזריאלי אגח י	0.25	164,669	0.17
מגוריט אגח ט	0.25	174,219	0.17
מליסרון אגח יח	0.25	148,979	0.17
מגה אור אגח יב	0.24	150,541	0.16
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	160,030	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	162,339	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.23	138,263	0.15
דלק נכסים אגח א	0.23	132,570	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.23	158,602	0.16
סאמיט אגח י	0.22	150,629	0.15
אפי נכסים אגח י	0.22	152,072	0.15
מטריקס אגח ב	0.22	150,567	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.22	128,929	0.15
מגוריט אגח יא	0.22	164,669	0.15
אדגר אגח יא	0.22	123,107	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.22	125,350	0.15
סילברסטין אגח ב	0.21	145,438	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.21	126,265	0.14
חשמל אגח 36	0.2	127,453	0.14
מגוריט אגח ח	0.2	148,202	0.14
מבנה אגח כד	0.2	111,473	0.14
סלקום אגח יב	0.19	127,298	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	114,237	0.13
להב אגח ג	0.19	112,569	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.19	117,032	0.13
שופרסל אגח ו	0.19	100,760	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	109,767	0.12
דורסל אגח ב	0.18	115,268	0.12
ביג אגח יב	0.17	97,414	0.12
אקסטל אגח ד	0.17	112,493	0.11
פתאל החז אגח ד	0.17	98,473	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.17	104,238	0.12
ביג אגח כג	0.17	112,963	0.12
וילאר אגח יב	0.17	112,582	0.11
ריט אזורים אגח א	0.16	98,446	0.11
מגוריט אגח ז	0.16	110,987	0.11
ארפורט אגח יא	0.15	93,862	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.15	98,888	0.1
אמות אגח ד	0.14	78,964	0.1
או פי סי אגח ב	0.14	80,601	0.1
גירון אגח ז	0.13	73,528	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	79,607	0.08
ביג אגח כב	0.12	77,394	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.11	59,567	0.07
אפקון החז אגח ד	0.11	59,811	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.1	58,418	0.07
מקורות אגח 10	0.09	51,387	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.09	64,452	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	37,752	0.05
דור אלון אגח ז	0.07	45,280	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	33,164	0.04
ביג אגח יא	0.05	27,546	0.03
ספנסר אגח ו	0.05	32,353	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	22,595	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.03	19,448	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	12,438	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03