הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.14
תחילת השנה	6.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	693,871	0.66
אמות אגח ז	1.01	712,508	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.01	639,087	0.66
בזק אגח 11	1.01	668,517	0.66
אלוני חץ אגח יג	1	650,094	0.66
בזק אגח 13	1	728,381	0.66
איי.סי.אל אגח ז	1	750,138	0.66
אלוני חץ אגח יב	1	704,755	0.66
שטראוס אגח ו	1	748,607	0.66
גב ים אגח ח	1	714,050	0.66
דלק קב אגח לט	0.99	591,646	0.65
דלק קב אגח מ	0.99	622,053	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.99	696,359	0.65
דלק קב אגח מא	0.97	612,420	0.63
נכסים ובנ אגח יא	0.95	592,254	0.62
לייטסטון אגח ו	0.94	615,075	0.61
לייטסטון אגח ה	0.93	591,646	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.93	591,646	0.61
קיסטון אינ אגח ב	0.89	550,480	0.58
אלקטרה אגח ו	0.86	626,905	0.56
בזן אגח יב	0.84	547,856	0.55
לייטסטון אגח ג	0.83	532,481	0.55
שלמה החז אגח יט	0.79	516,875	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	566,157	0.51
חברה לישראל אגח 14	0.76	512,958	0.5
אקסטל אגח ה	0.7	463,226	0.46
נמקו אגח ב	0.68	447,032	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.67	464,119	0.44
סאמיט אגח יב	0.66	473,390	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.66	399,362	0.43
נמקו אגח ה	0.66	404,390	0.43
אלביט מערכות אגח ב	0.65	443,735	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.65	413,615	0.43
או פי סי אגח ד	0.62	379,742	0.41
פתאל החז אגח ה	0.62	388,679	0.41
בזן אגח טו	0.61	388,848	0.4
חברה לישראל אגח 15	0.58	399,362	0.38
שופרסל אגח ז	0.58	384,425	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.55	358,259	0.36
לייטסטון אגח ד	0.53	342,308	0.35
סילברסטין אגח ג	0.53	334,280	0.35
נמקו אגח ד	0.52	325,405	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	325,123	0.34
או פי סי אגח ג	0.51	352,348	0.33
ארפורט אגח ה	0.49	270,237	0.32
ריט 1 אגח ה	0.49	261,650	0.32
ריט 1 אגח ו	0.49	258,320	0.32
עזריאלי אגח ד	0.49	272,384	0.32
סלע נדלן אגח ג	0.49	268,099	0.32
פז אנרגיה אגח ז	0.49	275,731	0.32
עזריאלי אגח ה	0.49	270,512	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.49	272,734	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.49	319,454	0.32
אמות אגח ו	0.49	279,921	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.49	284,671	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.49	288,199	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.49	290,219	0.32
שלמה החז אגח כ	0.49	294,920	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.49	293,588	0.32
נמקו אגח ז	0.49	325,405	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.49	275,422	0.32
מבנה אגח כ	0.49	263,141	0.32
בזק אגח 12	0.49	275,850	0.32
מליסרון אגח יז	0.49	267,111	0.32
מליסרון אגח יח	0.49	280,142	0.32
ישרס אגח טז	0.49	267,313	0.32
אדמה אגח ב	0.48	202,343	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.48	272,034	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.48	262,902	0.32
עזריאלי אגח ו	0.48	268,891	0.32
ארפורט אגח ט	0.48	296,069	0.32
מגה אור אגח ט	0.48	283,230	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.48	284,621	0.32
ריט 1 אגח ז	0.48	270,880	0.32
אמות אגח ח	0.48	288,145	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.48	291,652	0.32
דור אלון אגח ח	0.48	295,329	0.32
מגוריט אגח ג	0.48	288,537	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.48	287,134	0.32
מגה אור אגח יא	0.48	295,439	0.31
עזריאלי אגח ז	0.48	299,831	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.48	294,375	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.48	287,392	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	298,539	0.32
דליה אגח א	0.48	275,113	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.48	293,560	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.48	282,802	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.48	284,952	0.32
מליסרון אגח כא	0.48	277,315	0.31
בזן אגח יג	0.48	301,297	0.31
חשמל אגח 34	0.48	284,290	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.48	281,802	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.48	293,290	0.32
גב ים אגח יא	0.48	295,877	0.31
ארפורט אגח יב	0.48	288,485	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.48	320,709	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.48	326,458	0.31
מגוריט אגח י	0.48	345,649	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.48	326,962	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.48	295,878	0.32
אדגר אגח יב	0.48	293,859	0.31
מבנה אגח כה	0.48	307,261	0.32
מליסרון אגח יט	0.48	277,653	0.32
מליסרון אגח כ	0.48	301,362	0.32
חשמל אגח 27	0.48	255,157	0.31
חשמל אגח 31	0.48	270,533	0.32
ישרס אגח יח	0.48	287,834	0.32
ישרס אגח יט	0.48	293,615	0.31
גב ים אגח ט	0.48	289,271	0.32
גב ים אגח י	0.48	299,464	0.32
ביג אגח יב	0.47	256,762	0.31
ביג אגח יג	0.47	273,437	0.31
ביג אגח טו	0.47	271,767	0.31
ביג אגח כ	0.47	277,592	0.3
דליה אגח ב	0.47	280,661	0.31
ביג אגח כא	0.47	286,371	0.3
אדגר אגח יג	0.47	279,258	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.47	293,129	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.47	281,577	0.31
מבנה אגח כו	0.47	294,864	0.31
ביג אגח כה	0.47	308,785	0.3
מבנה אגח כד	0.47	253,797	0.31
אמות אגח ד	0.46	245,002	0.3
ביג אגח יח	0.46	268,275	0.3
ארפורט אגח י	0.46	291,755	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.46	284,232	0.3
עזריאלי אגח י	0.46	295,823	0.3
ביג אגח כד	0.46	298,050	0.3
פתאל החז אגח ג	0.45	317,286	0.29
מגוריט אגח ט	0.45	312,981	0.3
סילברסטין אגח ב	0.44	289,298	0.29
או פי סי אגח ב	0.44	243,427	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	278,074	0.29
מגה אור אגח יב	0.44	270,442	0.29
ישראמקו אגח ג	0.44	299,282	0.29
ספנסר אגח ד	0.43	277,850	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.43	277,354	0.28
אלקטרה אגח ה	0.43	286,307	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	245,645	0.27
חשמל אגח 32	0.42	235,703	0.27
להב אגח ג	0.41	237,930	0.27
דלק נכסים אגח א	0.41	238,157	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.41	246,716	0.27
אלקו אגח יד	0.4	245,534	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.4	225,188	0.26
סלקום אגח יג	0.39	248,893	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.39	246,629	0.26
ישראמקו אגח ד	0.39	248,491	0.26
אדגר אגח יא	0.39	221,158	0.26
שופרסל אגח ה	0.39	244,334	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.38	231,618	0.25
ספנסר אגח ה	0.38	243,185	0.25
גב ים אגח יב	0.38	240,006	0.25
סלקום אגח יב	0.37	248,352	0.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	236,658	0.25
בזק אגח 14	0.37	237,420	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	219,101	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	208,925	0.23
ספנסר אגח ז	0.35	239,285	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.35	195,584	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	242,593	0.23
מקורות אגח 10	0.34	196,429	0.22
פתאל החז אגח ד	0.34	195,954	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.34	210,244	0.23
שופרסל אגח ו	0.34	181,012	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.32	187,261	0.21
נמקו אגח ו	0.32	207,076	0.21
ביג אגח כג	0.32	202,934	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	212,165	0.2
ביג אגח יא	0.31	170,766	0.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	195,243	0.2
אקויטל אגח 4	0.3	188,268	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.3	171,004	0.2
בזן אגח י	0.3	208,179	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.29	193,683	0.19
ריט אזורים אגח א	0.29	178,777	0.19
אקסטל אגח ד	0.29	188,523	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	177,494	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	182,111	0.18
ביג אגח יט	0.27	188,380	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.26	144,307	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.26	172,170	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.26	165,661	0.17
אלקו אגח יג	0.26	177,539	0.17
מטריקס אגח ב	0.25	160,847	0.16
מבנה אגח יז	0.25	133,452	0.16
מגה אור אגח ז	0.24	130,592	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	152,236	0.16
גירון אגח ז	0.23	132,090	0.15
מגוריט אגח ז	0.23	159,744	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	151,896	0.15
דורסל אגח ב	0.23	147,911	0.15
דור אלון אגח ז	0.22	147,668	0.15
ביג אגח כב	0.22	139,037	0.14
סאמיט אגח י	0.21	140,813	0.14
אפי נכסים אגח י	0.21	142,162	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.2	107,011	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.2	118,037	0.13
ספנסר אגח ו	0.17	113,748	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.16	106,258	0.1
ארפורט אגח יא	0.15	88,747	0.1
דור אלון אגח ט	0.15	99,632	0.1
מליסרון אגח טז	0.15	79,423	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	86,368	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.14	88,825	0.09
אדגר אגח י	0.13	71,293	0.09
פרטנר אגח ז	0.12	77,785	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.07
מגוריט אגח ד	0.08	45,137	0.05
מגה אור אגח ח	0.06	35,805	0.04
ישרס אגח טו	0.06	34,931	0.04
שטראוס אגח ה	0.06	38,714	0.04
מבנה אגח יט	0.05	27,961	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.11