הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	1
תחילת השנה	7.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	0.77	429,967	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.77	430,653	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.77	416,615	0.51
עזריאלי אגח ה	0.77	429,355	0.51
עזריאלי אגח ו	0.77	426,709	0.51
אמות אגח ו	0.77	439,669	0.51
ארפורט אגח ט	0.77	463,528	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.77	531,726	0.51
אמות אגח ז	0.77	538,429	0.51
מגה אור אגח ט	0.77	444,859	0.51
אמות אגח ח	0.77	450,846	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.77	457,732	0.51
עזריאלי אגח ז	0.77	472,504	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.77	490,127	0.51
שלמה החז אגח יט	0.77	503,911	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.77	448,755	0.51
מליסרון אגח כא	0.77	440,652	0.51
חשמל אגח 34	0.77	451,681	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.77	496,154	0.51
אמות אגח י	0.77	456,672	0.51
נמקו אגח ה	0.77	480,748	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.77	482,785	0.51
לייטסטון אגח ו	0.77	496,153	0.51
דלק קב אגח מ	0.77	484,062	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.77	488,306	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.77	482,740	0.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.77	480,477	0.51
דלק קב אגח מא	0.77	474,999	0.51
דלק קב אגח מב	0.77	493,478	0.51
אפי נכסים אגח יח	0.77	510,054	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.77	449,976	0.51
מבנה אגח כה	0.77	481,879	0.51
בזק אגח 11	0.77	517,445	0.51
בזק אגח 13	0.77	560,329	0.51
בזן אגח יב	0.77	497,938	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.77	574,527	0.51
מליסרון אגח יז	0.77	422,418	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.77	531,892	0.51
חשמל אגח 27	0.77	407,991	0.51
חשמל אגח 31	0.77	423,990	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.77	536,962	0.51
אלקטרה אגח ו	0.77	562,297	0.51
שטראוס אגח ו	0.77	578,221	0.51
גב ים אגח ח	0.77	548,633	0.51
אדמה אגח ב	0.76	320,479	0.51
ריט 1 אגח ז	0.76	423,361	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	561,927	0.51
מליסרון אגח יט	0.76	438,090	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.74	462,420	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.72	426,180	0.48
סאמיט אגח יב	0.72	510,134	0.48
פתאל אירו אגח ו	0.72	445,719	0.48
נכסים ובנ אגח יג	0.72	474,470	0.48
מגה אור אגח יא	0.71	429,017	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.71	432,864	0.48
מבנה אגח כ	0.71	388,779	0.48
מבנה אגח כו	0.69	422,076	0.46
גב ים אגח יב	0.69	430,809	0.46
מליסרון אגח כ	0.69	425,338	0.46
ארפורט אגח ה	0.68	374,884	0.45
או פי סי אגח ד	0.68	409,216	0.45
פתאל החז אגח ה	0.68	418,847	0.46
נמקו אגח ב	0.67	447,256	0.45
בזן אגח טו	0.65	419,030	0.44
לייטסטון אגח ה	0.65	436,496	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.63	444,571	0.42
דליה אגח ב	0.63	364,977	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.62	359,280	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.62	382,541	0.42
גב ים אגח י	0.62	387,843	0.42
שופרסל אגח ז	0.62	414,263	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.59	322,417	0.39
בזק אגח 12	0.58	330,812	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.57	342,243	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.57	347,793	0.38
גב ים אגח יא	0.57	350,558	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.57	390,727	0.38
גב ים אגח ט	0.57	346,265	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.56	358,422	0.37
סילברסטין אגח ג	0.56	360,226	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	350,359	0.37
ביג אגח כד	0.56	352,308	0.38
ביג אגח יח	0.55	315,616	0.37
או פי סי אגח ג	0.55	379,696	0.37
נמקו אגח ד	0.55	350,662	0.37
חברה לישראל אגח 15	0.55	382,541	0.37
פוקס אגח ב	0.54	354,204	0.36
שלמה החז אגח כ	0.53	318,410	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.52	344,249	0.35
בזן אגח יג	0.52	324,682	0.35
נמקו אגח ז	0.52	350,662	0.35
ישרס אגח יט	0.52	316,163	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.51	358,633	0.34
ישרס אגח טז	0.51	283,448	0.34
סלע נדלן אגח ג	0.5	279,801	0.34
פתאל החז אגח ג	0.49	341,913	0.33
ביג אגח כ	0.49	291,759	0.33
ביג אגח כה	0.49	325,796	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.48	321,722	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.48	270,684	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	299,658	0.32
ארפורט אגח יב	0.48	285,104	0.32
אקסטל אגח ה	0.48	316,049	0.32
פז אנרגיה אגח ז	0.46	261,071	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.46	268,805	0.31
אלקטרה אגח ה	0.46	308,529	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	273,086	0.3
לייטסטון אגח ג	0.45	293,635	0.3
אדגר אגח יג	0.45	260,541	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.45	262,813	0.3
ארפורט אגח יג	0.45	294,929	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.44	293,092	0.29
ישראמקו אגח ג	0.44	305,144	0.3
דליה אגח א	0.43	246,193	0.29
ריט 1 אגח ו	0.42	220,430	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.42	246,393	0.28
ארפורט אגח י	0.42	269,487	0.28
אלקו אגח יד	0.42	264,591	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.42	265,866	0.28
ישראמקו אגח ד	0.42	267,778	0.28
שופרסל אגח ה	0.42	263,299	0.28
סלקום אגח יג	0.41	268,211	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.41	265,771	0.28
בזק אגח 14	0.41	261,476	0.27
ישרס אגח יח	0.41	240,997	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.4	231,879	0.26
ביג אגח טו	0.39	224,335	0.26
ספנסר אגח ה	0.39	252,862	0.26
גרייסטון אגח א	0.38	254,003	0.26
בזן אגח יז	0.38	255,027	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	261,422	0.25
ריט 1 אגח ה	0.36	195,999	0.24
לייטסטון אגח ד	0.36	233,212	0.24
ספנסר אגח ד	0.35	227,022	0.23
דור אלון אגח ח	0.34	205,584	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.34	205,937	0.23
נמקו אגח ו	0.34	223,149	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.33	193,029	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.33	194,318	0.22
בזן אגח י	0.33	224,337	0.22
אקויטל אגח 4	0.32	202,880	0.21
דור אלון אגח ט	0.32	214,730	0.22
מגוריט אגח ג	0.31	183,682	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	191,270	0.2
ספנסר אגח ז	0.3	210,247	0.2
ביג אגח יג	0.29	170,515	0.2
ביג אגח יט	0.29	203,001	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.29	174,628	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.29	183,997	0.2
ביג אגח כא	0.28	174,627	0.19
מגוריט אגח י	0.28	195,478	0.18
אדגר אגח יב	0.28	173,080	0.19
מליסרון אגח יח	0.28	160,903	0.19
אלקו אגח יג	0.28	191,319	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	183,344	0.18
סילברסטין אגח ב	0.27	178,459	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.27	156,516	0.18
מדיפאואר אגח ג	0.27	178,519	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	164,052	0.17
וילאר אגח יא	0.25	155,831	0.17
עזריאלי אגח י	0.25	162,898	0.17
מגוריט אגח ט	0.25	172,346	0.17
לייטסטון אגח ז	0.25	176,749	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	163,539	0.16
מגה אור אגח יב	0.24	148,922	0.16
סלקום אגח יב	0.23	155,188	0.16
אפי נכסים אגח י	0.23	153,196	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.23	136,777	0.15
מטריקס אגח ב	0.23	151,680	0.15
וילאר אגח י	0.23	146,640	0.15
דלק נכסים אגח א	0.23	131,144	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.23	156,897	0.16
סאמיט אגח י	0.22	151,742	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.22	127,543	0.15
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	147,977	0.15
אדגר אגח יא	0.22	121,784	0.15
מבנה אגח כד	0.22	120,426	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.22	124,003	0.15
להב אגח ג	0.21	121,295	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.21	127,199	0.14
ביג אגח יב	0.2	111,153	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	113,009	0.13
פתאל החז אגח ו	0.19	125,242	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.19	115,774	0.13
שופרסל אגח ו	0.19	99,677	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	117,006	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	108,587	0.12
דורסל אגח ב	0.18	114,029	0.12
פתאל החז אגח ד	0.17	97,414	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.17	103,118	0.12
ביג אגח כג	0.17	111,748	0.12
ריט אזורים אגח א	0.16	97,388	0.11
אקסטל אגח ד	0.16	108,670	0.11
מגוריט אגח יב	0.16	122,174	0.11
אמות אגח ד	0.15	85,261	0.1
ארפורט אגח יא	0.15	92,853	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	98,088	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.15	97,825	0.1
או פי סי אגח ב	0.14	79,735	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	100,451	0.1
גירון אגח ז	0.13	72,738	0.09
מגוריט אגח ז	0.13	87,965	0.09
רני צים אגח ד	0.13	80,007	0.08
ביג אגח כב	0.12	76,562	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.12	65,272	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.11	58,927	0.07
מקורות אגח 10	0.11	61,919	0.07
מגוריט אגח יא	0.11	81,449	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.1	65,224	0.06
חשמל אגח 36	0.1	63,042	0.07
מגוריט אגח ח	0.1	73,304	0.07
חשמל אגח 32	0.1	58,728	0.07
דור אלון אגח ז	0.09	58,320	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.08	45,489	0.05
וילאר אגח יב	0.08	55,686	0.06
ביג אגח יא	0.07	40,205	0.05
ספנסר אגח ו	0.07	44,924	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	42,544	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.06	39,183	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	27,226	0.03
אפקון החז אגח ד	0.05	29,584	0.04
מגה אור אגח ז	0.04	24,608	0.03
אדגר אגח י	0.02	13,269	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.09