הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	0.8
תחילת השנה	11.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.03	519,504	0.47
אלוני חץ אגח יג	1.03	477,893	0.48
פז אנרגיה אגח ח	1.02	503,104	0.47
דלק קב אגח לז	1.02	439,695	0.47
לייטסטון אגח ו	1.02	456,650	0.47
בזק אגח 11	1.02	483,604	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.02	511,118	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	521,133	0.47
נכסים בנ אגח יא	1.01	450,985	0.47
דלק קב אגח מ	1.01	461,221	0.47
דלק קב אגח לט	1	434,886	0.46
בזן אגח יב	0.99	450,687	0.46
גב ים אגח ח	0.97	501,540	0.45
נכסים ובנ אגח ט	0.96	457,003	0.44
נאוויטס פט אגח ו	0.94	406,995	0.43
סילברסטין אגח ב	0.89	422,874	0.41
לייטסטון אגח ג	0.88	402,523	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.87	428,811	0.4
דלק קב אגח לח	0.82	356,729	0.38
שטראוס אגח ו	0.8	432,713	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.79	361,096	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.79	385,562	0.37
נמקו אגח ב	0.77	362,111	0.35
לייטסטון אגח ה	0.77	335,830	0.36
סאמיט אגח יב	0.72	365,634	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.7	301,893	0.33
סלקום אגח יב	0.69	327,157	0.32
דור אלון אגח ז	0.69	319,979	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.69	335,436	0.32
שופרסל אגח ז	0.69	325,015	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.67	322,616	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.67	335,437	0.31
ספנסר אגח ד	0.67	290,712	0.31
או פי סי אגח ג	0.65	319,624	0.3
לייטסטון אגח ד	0.65	290,711	0.3
דה לסר אגח ט	0.62	268,349	0.29
נמקו אגח ה	0.62	268,579	0.29
שלמה החז אגח יט	0.6	276,656	0.28
פרטנר אגח ז	0.57	266,375	0.26
פתאל החז אגח ג	0.56	282,594	0.26
נמקו אגח ד	0.56	245,986	0.26
בזן אגח יג	0.53	234,805	0.24
בזן אגח י	0.53	255,727	0.25
שופרסל אגח ה	0.52	230,877	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.51	230,102	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.5	223,624	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.49	229,048	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.49	206,984	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.49	214,302	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.49	206,885	0.23
ישראמקו אגח ג	0.49	238,419	0.22
ארפורט אגח ה	0.48	189,232	0.22
ריט 1 אגח ה	0.48	181,669	0.22
ריט 1 אגח ו	0.48	180,907	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.48	190,543	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.48	186,047	0.22
מגה אור אגח ז	0.48	186,315	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.48	195,957	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0.48	193,441	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.48	188,422	0.22
מגה אור אגח ח	0.48	190,428	0.22
ביג אגח יא	0.48	191,073	0.22
ביג אגח יב	0.48	185,061	0.22
עזריאלי אגח ו	0.48	191,155	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.48	192,933	0.22
מקורות אגח 10	0.48	197,471	0.22
אמות אגח ו	0.48	198,057	0.22
ביג אגח יג	0.48	201,745	0.22
ארפורט אגח ט	0.48	211,746	0.22
ביג אגח טו	0.48	201,948	0.22
מגה אור אגח ט	0.48	204,940	0.22
או פי סי אגח ב	0.48	189,184	0.22
ריט 1 אגח ז	0.48	194,916	0.22
אמות אגח ח	0.48	208,000	0.22
ביג אגח יח	0.48	200,458	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.48	213,616	0.22
מגוריט אגח ג	0.48	207,745	0.22
מניבים ריט אגח ג	0.48	206,439	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.48	204,273	0.22
מגה אור אגח יא	0.48	216,157	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.48	210,852	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.48	204,940	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.48	208,572	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	213,762	0.22
דליה אגח א	0.48	196,993	0.22
ביג אגח כ	0.48	208,910	0.22
שלמה החז אגח כ	0.48	208,890	0.22
דליה אגח ב	0.48	204,825	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.48	202,134	0.22
ביג אגח כא	0.48	211,236	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.48	210,348	0.22
גב ים אגח יא	0.48	210,508	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.48	206,362	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.48	219,520	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.48	188,940	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.48	225,023	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.48	207,824	0.22
אדגר אגח יא	0.48	191,139	0.22
אדגר אגח יב	0.48	212,686	0.22
מבנה אגח כה	0.48	222,833	0.22
בזק אגח 12	0.48	196,289	0.22
מליסרון אגח טז	0.48	185,827	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	203,217	0.22
חשמל אגח 27	0.48	179,183	0.22
חשמל אגח 31	0.48	191,855	0.22
חשמל אגח 32	0.48	194,674	0.22
ישרס אגח טז	0.48	188,778	0.22
ישרס אגח יח	0.48	207,433	0.22
ישרס אגח יט	0.48	214,911	0.22
גב ים אגח י	0.48	216,858	0.22
שופרסל אגח ו	0.48	177,907	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.47	187,347	0.22
עזריאלי אגח ז	0.47	214,528	0.22
להב אגח ג	0.47	196,211	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.47	195,196	0.22
מליסרון אגח כא	0.47	196,490	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.47	207,530	0.22
פתאל החז אגח ה	0.47	204,368	0.22
אדגר אגח י	0.47	182,136	0.22
מבנה אגח כ	0.47	183,655	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.47	194,744	0.22
מליסרון אגח יז	0.47	185,710	0.22
מליסרון אגח יח	0.47	197,511	0.22
מליסרון אגח יט	0.47	195,793	0.22
מליסרון אגח כ	0.47	214,050	0.22
אמות אגח ד	0.46	182,014	0.21
סלקום אגח יג	0.46	210,283	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.46	198,429	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.46	202,799	0.21
מגה אור אגח יב	0.46	204,438	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.46	209,663	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.46	190,177	0.21
ספנסר אגח ו	0.45	199,205	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.45	201,261	0.21
עזריאלי אגח ה	0.44	178,326	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.44	183,372	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.44	186,502	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	220,062	0.21
עזריאלי אגח ד	0.43	173,982	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.43	204,137	0.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.43	185,693	0.2
אדגר אגח יג	0.43	178,899	0.2
מבנה אגח כד	0.43	171,374	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.43	185,608	0.2
מגוריט אגח ד	0.42	177,614	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.42	186,436	0.19
ספנסר אגח ה	0.42	184,266	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.42	170,128	0.19
דור אלון אגח ח	0.41	180,256	0.19
ישרס אגח טו	0.4	159,153	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.39	152,703	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.39	172,082	0.18
פתאל החז אגח ד	0.39	162,531	0.18
נמקו אגח ג	0.39	177,871	0.18
גב ים אגח ט	0.39	170,409	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.38	173,532	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.38	168,281	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.37	156,537	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.37	184,094	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.37	169,156	0.17
אלקו אגח יג	0.35	167,761	0.16
ארפורט אגח י	0.34	156,538	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.34	141,558	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	147,592	0.15
מטריקס אגח ב	0.33	151,966	0.15
אקויטל אגח 4	0.33	142,319	0.15
דה לסר אגח ז	0.32	144,091	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	126,309	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	134,174	0.14
מבנה אגח יט	0.3	117,996	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	137,665	0.13
סילברסטין אגח ג	0.29	127,466	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.29	116,319	0.13
עמידר אגח א	0.28	134,175	0.13
ביג אגח יט	0.28	142,404	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.28	110,236	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.28	112,707	0.13
אקויטל אגח 3	0.28	140,008	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.27	107,814	0.13
גירון אגח ז	0.27	111,374	0.13
מבנה אגח יז	0.26	100,882	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.25	100,365	0.12
ריט אזורים אגח א	0.25	112,223	0.12
סאמיט אגח י	0.24	112,707	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	116,733	0.11
מגוריט אגח ז	0.24	120,757	0.11
שטראוס אגח ה	0.23	107,897	0.11
אפי נכסים אגח י	0.22	107,466	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.22	100,038	0.1
דלתא גליל אגח א	0.22	99,816	0.1
ספנסר אגח ב	0.21	96,686	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.21	110,918	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.21	97,022	0.1
אלקו אגח יד	0.2	89,450	0.09
ביג אגח ט	0.19	75,926	0.09
אלה השק אגח א	0.19	83,379	0.09
מגוריט אגח ו	0.19	86,529	0.09
דה לסר אגח ח	0.18	81,829	0.08
נמקו אגח ו	0.17	78,268	0.08
מבנה אגח כג	0.17	67,837	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.16	72,729	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.15	56,996	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.15	67,087	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	58,280	0.06
מגוריט אגח ה	0.12	51,964	0.05
פסיפיק אגח ד	0.12	66,420	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.07	31,238	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	21,787	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.06	26,200	0.03
סלקום אגח יא	0.01	4,858	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.18