הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.38	-0.28
תחילת השנה	7.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.02	630,497	0.6
אלוני חץ אגח יג	1.02	566,128	0.6
נכסים ובנ אגח יא	1.02	573,819	0.6
בזק אגח 11	1.02	607,783	0.6
אלוני חץ אגח יב	1.02	624,350	0.6
שטראוס אגח ו	1.01	672,426	0.59
גב ים אגח ח	1.01	641,016	0.59
נכסים ובנ אגח ט	1	592,841	0.58
אמות אגח ז	0.99	630,116	0.58
דלק קב אגח מ	0.99	561,855	0.58
אלון רבוע אגח ח	0.98	561,745	0.58
איי.סי.אל אגח ז	0.98	658,788	0.58
אנלייט אנ אגח ד	0.97	610,231	0.57
דלק קב אגח לט	0.96	518,469	0.56
לייטסטון אגח ו	0.95	539,001	0.56
דלק קב אגח מא	0.95	526,705	0.56
לייטסטון אגח ה	0.92	518,469	0.54
אקסטל אגח ה	0.88	511,308	0.52
בזן אגח יב	0.88	508,336	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.87	482,395	0.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.86	471,807	0.5
לייטסטון אגח ג	0.81	466,622	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	496,134	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.74	449,514	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.73	451,906	0.43
שלמה החז אגח יט	0.67	391,760	0.4
נמקו אגח ב	0.66	391,742	0.39
סאמיט אגח יב	0.66	414,840	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.64	349,968	0.38
נמקו אגח ה	0.64	354,374	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.63	366,274	0.37
אלביט מערכות אגח ב	0.63	388,853	0.37
פתאל החז אגח ה	0.63	340,606	0.37
שופרסל אגח ז	0.62	363,474	0.36
לייטסטון אגח ד	0.6	337,005	0.35
בזן אגח טו	0.59	340,755	0.35
חברה לישראל אגח 15	0.58	349,968	0.34
או פי סי אגח ג	0.56	344,056	0.33
סילברסטין אגח ב	0.54	326,974	0.32
סילברסטין אגח ג	0.52	292,935	0.31
אלקטרה אגח ה	0.52	301,074	0.3
אלקטרה אגח ו	0.52	341,980	0.3
נמקו אגח ד	0.51	285,158	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	284,911	0.3
אדמה אגח ב	0.49	184,680	0.29
ארפורט אגח ה	0.49	241,014	0.29
ריט 1 אגח ה	0.49	235,176	0.29
ריט 1 אגח ו	0.49	231,520	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.49	244,458	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.49	250,905	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.49	244,834	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.49	238,237	0.29
ביג אגח יב	0.49	239,409	0.29
עזריאלי אגח ה	0.49	244,584	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.49	248,368	0.29
אמות אגח ו	0.49	255,229	0.29
ביג אגח יג	0.49	255,911	0.29
ארפורט אגח ט	0.49	267,213	0.29
פתאל החז אגח ג	0.49	302,819	0.28
ביג אגח טו	0.49	255,410	0.29
מגה אור אגח ט	0.49	257,678	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.49	256,527	0.29
ריט 1 אגח ז	0.49	243,239	0.29
אמות אגח ח	0.49	258,394	0.29
ביג אגח יח	0.49	253,786	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.49	262,550	0.29
מגוריט אגח ג	0.49	262,430	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.49	258,325	0.29
מגה אור אגח יא	0.49	269,469	0.29
עזריאלי אגח ז	0.49	270,357	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.49	263,756	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.49	262,958	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	272,020	0.29
דליה אגח א	0.49	250,228	0.29
ביג אגח כ	0.49	262,000	0.29
ספנסר אגח ד	0.49	277,535	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.49	261,023	0.29
שלמה החז אגח כ	0.49	266,224	0.29
דליה אגח ב	0.49	256,504	0.29
בזן אגח יג	0.49	272,196	0.29
חשמל אגח 34	0.49	258,186	0.29
אדגר אגח יג	0.49	254,392	0.29
גב ים אגח יא	0.49	269,418	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.49	264,556	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.49	257,377	0.29
ארפורט אגח יב	0.49	262,838	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.49	296,707	0.29
מבנה אגח כו	0.49	267,861	0.29
ביג אגח כד	0.49	277,215	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.49	248,047	0.29
אדגר אגח יב	0.49	266,791	0.29
מבנה אגח כה	0.49	278,775	0.29
בזק אגח 12	0.49	250,576	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	260,197	0.29
חשמל אגח 27	0.49	232,231	0.29
חשמל אגח 31	0.49	242,908	0.29
חשמל אגח 32	0.49	252,159	0.29
ישרס אגח טז	0.49	240,752	0.29
ישרס אגח יח	0.49	261,881	0.29
ישרס אגח יט	0.49	267,587	0.29
גב ים אגח ט	0.49	262,311	0.29
גב ים אגח י	0.49	271,044	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.48	248,332	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.48	261,187	0.28
ביג אגח כא	0.48	266,494	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.48	291,057	0.28
מגוריט אגח י	0.48	311,082	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.48	249,489	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.48	300,086	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.48	268,237	0.28
אדגר אגח יא	0.48	242,256	0.28
מליסרון אגח יח	0.48	250,846	0.28
מליסרון אגח יט	0.48	247,577	0.28
מליסרון אגח כ	0.48	269,802	0.28
עזריאלי אגח ו	0.47	234,989	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.47	279,943	0.28
מליסרון אגח כא	0.47	243,927	0.28
סלקום אגח יב	0.46	275,822	0.27
או פי סי אגח ב	0.46	229,004	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.46	245,436	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	259,235	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.46	238,736	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.46	251,003	0.27
עזריאלי אגח י	0.46	259,235	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.45	227,075	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.45	239,577	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.45	236,566	0.26
ארפורט אגח י	0.45	255,670	0.26
מבנה אגח כד	0.45	222,407	0.26
מליסרון אגח יז	0.45	221,564	0.26
אמות אגח ד	0.44	214,700	0.26
עזריאלי אגח ד	0.44	221,217	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.44	264,536	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.44	243,157	0.26
ספנסר אגח ז	0.44	264,815	0.26
ביג אגח יא	0.43	213,978	0.25
אמות אגח י	0.43	234,311	0.25
מגה אור אגח יב	0.43	236,993	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.43	243,050	0.25
ישראמקו אגח ג	0.43	262,265	0.25
להב אגח ג	0.42	217,980	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.42	228,943	0.25
מבנה אגח כ	0.42	204,758	0.25
דלק נכסים אגח א	0.41	208,701	0.24
דור אלון אגח ח	0.4	220,333	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	215,263	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.4	216,202	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.4	222,758	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.39	212,572	0.23
אלקו אגח יד	0.39	215,166	0.23
ישראמקו אגח ד	0.39	217,757	0.23
בזן אגח י	0.39	239,440	0.23
סלקום אגח יג	0.38	218,110	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.38	216,125	0.22
ספנסר אגח ה	0.38	213,609	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.38	197,336	0.23
שופרסל אגח ה	0.38	214,115	0.22
מגה אור אגח ז	0.36	178,813	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	192,002	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.34	184,241	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	212,588	0.2
פתאל החז אגח ד	0.33	171,718	0.19
שופרסל אגח ו	0.33	158,624	0.2
דור אלון אגח ז	0.32	190,380	0.19
מקורות אגח 10	0.32	168,982	0.19
או פי סי אגח ד	0.32	170,653	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.31	164,100	0.18
נמקו אגח ו	0.31	181,464	0.18
ביג אגח כג	0.31	177,835	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	185,924	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,095	0.18
אקויטל אגח 4	0.3	164,982	0.18
מגוריט אגח ט	0.3	188,723	0.18
אקסטל אגח ד	0.29	176,619	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.29	149,854	0.17
ריט אזורים אגח א	0.28	156,666	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	155,541	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.28	155,541	0.16
מטריקס אגח ב	0.27	158,560	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.26	150,876	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	159,587	0.15
ביג אגח יט	0.26	165,081	0.15
ספנסר אגח ו	0.26	146,649	0.15
מליסרון אגח טז	0.26	127,405	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	142,061	0.15
אלקו אגח יג	0.25	155,581	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.24	145,492	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	133,407	0.14
מבנה אגח יז	0.24	116,946	0.14
גירון אגח ז	0.23	115,753	0.13
פרטנר אגח ז	0.23	133,428	0.14
מגוריט אגח ז	0.23	139,987	0.13
סאמיט אגח י	0.22	130,655	0.13
אפי נכסים אגח י	0.21	124,579	0.12
ביג אגח כב	0.21	121,840	0.13
אדגר אגח י	0.2	97,183	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.19	93,775	0.11
ספנסר אגח ב	0.19	112,082	0.11
נמקו אגח ג	0.19	106,771	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.19	103,438	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	97,616	0.11
מגה אור אגח ח	0.17	84,243	0.1
ישרס אגח טו	0.16	79,950	0.09
מגוריט אגח ד	0.13	70,800	0.08
דורסל החז אגח ב	0.11	64,809	0.07
שטראוס אגח ה	0.11	64,767	0.06
מבנה אגח יט	0.1	47,036	0.06
מגוריט אגח ו	0.05	28,163	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.05	29,669	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.03	16,988	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.28