הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-0.13
תחילת השנה	12.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים בנ אגח יא	1.01	454,503	0.47
פז אנרגיה אגח ח	1	504,788	0.47
אמות אגח ז	1	517,159	0.47
אלוני חץ אגח יג	1	469,911	0.47
דלק קב אגח לט	1	444,794	0.47
לייטסטון אגח ו	1	457,937	0.47
דלק קב אגח מ	1	463,733	0.47
בזק אגח 11	1	487,101	0.47
אלוני חץ אגח יב	1	511,175	0.47
נכסים ובנ אגח ט	1	484,357	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	520,921	0.47
שטראוס אגח ו	1	556,361	0.47
גב ים אגח ח	1	527,078	0.47
בזן אגח יב	0.98	453,734	0.46
דלק קב אגח לז	0.97	440,773	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.93	409,747	0.44
סילברסטין אגח ב	0.88	425,732	0.42
לייטסטון אגח ג	0.87	405,244	0.41
דלק קב אגח לח	0.81	359,141	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.79	390,386	0.37
שלמה החז אגח יט	0.78	368,581	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.77	392,463	0.36
נמקו אגח ב	0.76	364,559	0.36
לייטסטון אגח ה	0.76	338,100	0.36
סאמיט אגח יב	0.71	368,105	0.33
סלקום אגח יב	0.69	329,369	0.32
שוב אנרגיה אגח א	0.69	303,934	0.32
שופרסל אגח ז	0.69	327,213	0.32
דור אלון אגח ז	0.68	322,143	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.67	318,095	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.66	324,797	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.66	337,704	0.31
ספנסר אגח ד	0.66	292,677	0.31
או פי סי אגח ג	0.65	321,785	0.3
לייטסטון אגח ד	0.65	292,676	0.3
נמקו אגח ה	0.61	270,394	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.6	303,934	0.28
פתאל החז אגח ג	0.56	284,504	0.26
נמקו אגח ד	0.55	247,649	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.54	221,380	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.54	215,159	0.25
אדמה אגח ב	0.53	165,812	0.25
ריט 1 אגח ה	0.53	206,285	0.25
ריט 1 אגח ו	0.53	203,543	0.25
עזריאלי אגח ד	0.53	218,987	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.53	215,787	0.25
מגה אור אגח ז	0.53	212,088	0.25
נמלי ישראל אגח ב	0.53	219,005	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.53	210,523	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.53	214,772	0.25
עזריאלי אגח ה	0.53	217,772	0.25
עזריאלי אגח ו	0.53	216,681	0.25
מקורות אגח 10	0.53	224,830	0.25
אמות אגח ו	0.53	224,327	0.25
מגה אור אגח ט	0.53	229,663	0.25
או פי סי אגח ב	0.53	214,278	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.53	229,600	0.25
ריט 1 אגח ז	0.53	216,644	0.25
אמות אגח ח	0.53	231,889	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.53	230,653	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.53	230,865	0.25
מגה אור אגח יא	0.53	240,256	0.25
עזריאלי אגח ז	0.53	244,299	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.53	237,213	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.53	232,556	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.53	236,098	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.53	233,354	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	240,600	0.25
דליה אגח א	0.53	221,108	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.53	234,795	0.25
שלמה החז אגח כ	0.53	235,655	0.25
דליה אגח ב	0.53	226,964	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.53	226,106	0.25
מליסרון אגח כא	0.53	223,769	0.25
בזן אגח יג	0.53	236,392	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.53	235,899	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.53	227,251	0.25
אדגר אגח יג	0.53	225,374	0.25
גב ים אגח יא	0.53	236,966	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.53	231,078	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.53	228,762	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.53	246,359	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.53	218,207	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.53	251,116	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.53	234,576	0.25
אדגר אגח יב	0.53	238,974	0.25
מבנה אגח כ	0.53	210,470	0.25
מבנה אגח כה	0.53	248,604	0.25
בזק אגח 12	0.53	221,693	0.25
בזן אגח י	0.53	257,456	0.25
מליסרון אגח טז	0.53	211,249	0.25
מליסרון אגח יז	0.53	214,680	0.25
מליסרון אגח יח	0.53	225,801	0.25
מליסרון אגח יט	0.53	223,689	0.25
מליסרון אגח כ	0.53	243,848	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	229,789	0.25
חשמל אגח 27	0.53	202,967	0.25
חשמל אגח 31	0.53	214,294	0.25
חשמל אגח 32	0.53	222,696	0.25
ישרס אגח יח	0.53	232,298	0.25
ישרס אגח יט	0.53	239,705	0.25
גב ים אגח ט	0.53	234,906	0.25
גב ים אגח י	0.53	242,998	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.52	246,717	0.24
אדגר אגח יא	0.52	210,390	0.24
שופרסל אגח ה	0.52	232,438	0.24
ביג אגח יא	0.51	206,701	0.24
ביג אגח יב	0.51	199,752	0.24
ביג אגח יג	0.51	215,790	0.24
ביג אגח יח	0.51	214,495	0.24
ביג אגח כ	0.51	222,590	0.24
ביג אגח כא	0.51	228,059	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.51	212,926	0.24
ביג אגח טו	0.5	216,356	0.24
מגוריט אגח ג	0.5	221,441	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.5	231,658	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.5	225,136	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.5	219,660	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.49	205,449	0.23
שופרסל אגח ו	0.49	183,679	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.48	230,597	0.23
אקסטל אגח ה	0.48	222,026	0.23
מבנה אגח כד	0.48	193,152	0.23
ישראמקו אגח ג	0.48	240,031	0.23
אמות אגח ד	0.47	186,459	0.22
פתאל החז אגח ה	0.47	205,749	0.22
אדגר אגח י	0.47	183,367	0.22
מגה אור אגח ח	0.46	187,382	0.22
מגה אור אגח יב	0.46	205,820	0.22
ישרס אגח טז	0.46	184,189	0.21
פרטנר אגח ז	0.45	212,231	0.21
סלקום אגח יג	0.45	211,705	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.45	202,622	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.45	211,080	0.21
להב אגח ג	0.44	189,307	0.21
ספנסר אגח ו	0.44	200,552	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	221,550	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	186,948	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.43	184,611	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.43	187,763	0.2
דור אלון אגח ח	0.41	181,475	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.41	187,696	0.19
ספנסר אגח ה	0.41	185,512	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.41	171,278	0.2
פתאל החז אגח ד	0.39	163,630	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	206,093	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.38	169,419	0.18
מגוריט אגח ד	0.36	157,482	0.17
נמקו אגח ג	0.36	167,790	0.17
בי קומיונק אגח ז	0.36	161,842	0.17
ישרס אגח טו	0.36	143,721	0.17
נמקו אגח ו	0.34	157,595	0.16
אלקו אגח יג	0.34	168,895	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.33	144,087	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.33	142,515	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	148,589	0.15
אקויטל אגח 4	0.31	143,281	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	127,163	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	135,081	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.3	135,081	0.14
אלקטרה אגח ו	0.3	163,493	0.14
אקסטל אגח ד	0.29	135,081	0.14
מטריקס אגח ב	0.29	137,703	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.28	109,439	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	138,596	0.13
ביג אגח יט	0.28	143,366	0.13
סילברסטין אגח ג	0.28	128,327	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.27	108,543	0.13
גירון אגח ז	0.27	112,127	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.27	131,030	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	123,717	0.13
אלקטרה אגח ה	0.27	130,736	0.13
מבנה אגח יז	0.26	101,564	0.12
מבנה אגח יט	0.26	104,622	0.12
ריט אזורים אגח א	0.25	112,982	0.12
מגוריט אגח ז	0.24	121,573	0.11
סאמיט אגח י	0.23	113,469	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	117,522	0.11
דלק נכסים אגח א	0.23	92,978	0.11
אפי נכסים אגח י	0.22	108,192	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.22	100,714	0.11
דלתא גליל אגח א	0.22	100,490	0.1
ספנסר אגח ב	0.21	97,339	0.1
נמלי ישראל אגח א	0.21	83,426	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.21	111,668	0.1
שטראוס אגח ה	0.21	101,782	0.1
אלקו אגח יד	0.2	90,054	0.09
אלה השק אגח א	0.19	83,943	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	83,373	0.09
אקויטל אגח 3	0.19	97,585	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.18	84,603	0.08
ביג אגח ט	0.16	62,315	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	80,734	0.08
מגוריט אגח ו	0.16	71,925	0.07
ביג אגח כג	0.16	77,221	0.08
ספנסר אגח ז	0.14	67,541	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.13	61,687	0.06
מבנה אגח כג	0.12	45,751	0.05
ביג אגח כב	0.11	52,907	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.1	49,051	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	43,411	0.04
מגוריט אגח ה	0.08	36,834	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.05	21,068	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.04	17,670	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.09