הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.17	1.88
תחילת השנה	14.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	1.02	486,302	0.5
דלק קב אגח מ	1.02	480,536	0.5
אלוני חץ אגח יב	1.02	525,733	0.49
שטראוס אגח ו	1.02	570,778	0.49
גב ים אגח ח	1.02	542,023	0.49
פז אנרגיה אגח ח	1.01	516,958	0.49
אמות אגח ז	1.01	529,914	0.49
נכסים בנ אגח יא	1.01	465,450	0.49
בזק אגח 11	1.01	499,540	0.49
נכסים ובנ אגח ט	1.01	495,520	0.49
דלק קב אגח לט	0.98	437,619	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	515,072	0.47
לייטסטון אגח ו	0.95	454,949	0.46
אקסטל אגח ה	0.89	431,574	0.43
בזן אגח יב	0.89	429,066	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.88	407,170	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.86	398,233	0.42
סילברסטין אגח ב	0.84	413,770	0.41
לייטסטון אגח ג	0.83	393,857	0.4
דלק קב אגח לח	0.78	349,050	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.75	352,058	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.75	379,417	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.74	381,436	0.36
נמקו אגח ב	0.73	354,316	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	400,604	0.36
לייטסטון אגח ה	0.72	328,600	0.35
שלמה החז אגח יט	0.71	344,446	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.66	295,394	0.32
סלקום אגח יב	0.65	320,114	0.32
סאמיט אגח יב	0.65	350,150	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.64	309,157	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.63	328,215	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.62	280,076	0.3
פתאל החז אגח ה	0.62	287,492	0.3
שופרסל אגח ז	0.62	306,794	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.6	304,708	0.29
לייטסטון אגח ד	0.6	284,452	0.29
נמקו אגח ה	0.58	262,797	0.28
חברה לישראל אגח 15	0.58	295,394	0.28
אלקטרה אגח ו	0.58	317,798	0.28
או פי סי אגח ג	0.56	290,404	0.27
אקסטל אגח ד	0.55	262,571	0.26
נמקו אגח ד	0.53	240,691	0.26
אלקטרה אגח ה	0.52	254,124	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	240,482	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.5	223,628	0.24
ספנסר אגח ד	0.5	234,256	0.24
אדמה אגח ב	0.49	156,468	0.24
ארפורט אגח ה	0.49	198,983	0.24
ריט 1 אגח ה	0.49	194,297	0.24
ריט 1 אגח ו	0.49	192,878	0.24
עזריאלי אגח ד	0.49	203,479	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.49	200,374	0.24
מגה אור אגח ז	0.49	199,491	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.49	205,273	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.49	204,790	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.49	196,917	0.24
ביג אגח יא	0.49	201,422	0.24
מניבים ריט אגח ב	0.49	199,626	0.24
ביג אגח יב	0.49	197,380	0.24
עזריאלי אגח ה	0.49	202,114	0.24
עזריאלי אגח ו	0.49	202,480	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.49	203,496	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.49	239,785	0.24
מקורות אגח 10	0.49	208,978	0.24
ביג אגח יג	0.49	211,555	0.24
ארפורט אגח ט	0.49	225,474	0.24
פתאל החז אגח ג	0.49	255,598	0.24
ביג אגח טו	0.49	213,709	0.24
מגה אור אגח ט	0.49	216,066	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.49	215,195	0.24
ריט 1 אגח ז	0.49	205,435	0.24
אמות אגח ח	0.49	218,089	0.24
ביג אגח יח	0.49	210,513	0.24
דור אלון אגח ח	0.49	221,063	0.24
מגוריט אגח ג	0.49	217,968	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.49	216,562	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.49	215,096	0.24
עזריאלי אגח ז	0.49	228,944	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.49	221,899	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.49	216,723	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.49	218,496	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.49	218,008	0.24
ביג אגח כ	0.49	218,536	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.49	220,876	0.24
שלמה החז אגח כ	0.49	220,380	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.49	211,669	0.24
מליסרון אגח כא	0.49	210,193	0.24
בזן אגח יג	0.49	229,750	0.24
חשמל אגח 34	0.49	214,487	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.49	219,844	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.49	213,281	0.24
ביג אגח כא	0.49	223,693	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.49	249,393	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.49	200,426	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.49	202,480	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.49	236,546	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.49	217,686	0.24
אדגר אגח יב	0.49	223,756	0.24
מבנה אגח כ	0.49	195,949	0.24
בזק אגח 12	0.49	206,281	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.49	206,943	0.24
מליסרון אגח יז	0.49	200,324	0.24
מליסרון אגח יח	0.49	211,269	0.24
מליסרון אגח יט	0.49	208,848	0.24
מליסרון אגח כ	0.49	227,790	0.24
חשמל אגח 31	0.49	203,725	0.24
חשמל אגח 32	0.49	207,191	0.24
ישרס אגח טז	0.49	200,511	0.24
ישרס אגח יח	0.49	216,464	0.24
ישרס אגח יט	0.49	224,720	0.24
גב ים אגח ט	0.49	220,091	0.24
גב ים אגח י	0.49	228,498	0.24
אדגר אגח יג	0.48	211,041	0.23
גב ים אגח יא	0.48	220,710	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.48	215,470	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.48	215,037	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.48	230,198	0.23
אדגר אגח יא	0.48	201,439	0.23
מליסרון אגח טז	0.48	194,463	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	211,627	0.23
חשמל אגח 27	0.48	188,576	0.23
מגה אור אגח יא	0.47	218,140	0.23
דליה אגח ב	0.47	210,412	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.47	199,676	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.47	218,810	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.47	211,861	0.23
ספנסר אגח ז	0.47	224,366	0.23
ארפורט אגח י	0.46	215,801	0.22
דלק קב אגח מא	0.46	222,285	0.22
מבנה אגח כד	0.46	187,725	0.22
מבנה אגח כה	0.46	221,378	0.22
ישראמקו אגח ג	0.46	233,286	0.22
אמות אגח ד	0.45	181,219	0.22
דליה אגח א	0.45	193,124	0.22
מגה אור אגח יב	0.44	200,037	0.21
אמות אגח ו	0.43	187,680	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	198,914	0.21
סלקום אגח יג	0.43	205,756	0.21
להב אגח ג	0.43	183,988	0.21
ארפורט אגח יב	0.43	191,480	0.21
דור אלון אגח ז	0.42	208,728	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.42	205,149	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	215,325	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	181,695	0.2
דלק נכסים אגח א	0.41	176,157	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.41	179,424	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.41	182,487	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.4	182,422	0.19
בזן אגח י	0.4	202,102	0.19
ספנסר אגח ו	0.39	186,164	0.19
ספנסר אגח ה	0.38	180,299	0.19
שופרסל אגח ה	0.38	180,726	0.18
פתאל החז אגח ד	0.37	159,032	0.18
מבנה אגח כו	0.37	170,796	0.18
פרטנר אגח ז	0.36	171,992	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	162,061	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.36	164,658	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.34	170,452	0.17
מגה אור אגח ח	0.34	141,485	0.17
שופרסל אגח ו	0.34	133,888	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.32	138,510	0.15
נמקו אגח ו	0.32	153,167	0.16
ביג אגח כג	0.32	150,103	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	156,931	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	144,414	0.15
אקויטל אגח 4	0.3	139,255	0.15
בזן אגח טו	0.3	143,809	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.3	126,486	0.15
או פי סי אגח ב	0.29	117,761	0.14
ריט אזורים אגח א	0.29	133,657	0.14
נמקו אגח ג	0.29	136,373	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	131,286	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	123,590	0.14
מטריקס אגח ב	0.28	133,834	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.28	131,286	0.13
אדגר אגח י	0.28	113,602	0.14
ישרס אגח טו	0.28	113,256	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	134,701	0.13
ביג אגח יט	0.27	139,338	0.13
מגוריט אגח ד	0.27	118,909	0.13
סילברסטין אגח ג	0.27	124,721	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.26	105,493	0.13
גירון אגח ז	0.26	108,976	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.26	127,348	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.25	119,908	0.12
מבנה אגח יז	0.25	98,710	0.12
אלקו אגח יג	0.25	131,320	0.12
מגוריט אגח ז	0.23	118,157	0.11
סאמיט אגח י	0.22	110,281	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	114,220	0.11
ביג אגח כב	0.22	102,840	0.11
אפי נכסים אגח י	0.21	105,152	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.21	96,621	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.21	97,884	0.1
ספנסר אגח ב	0.2	94,604	0.09
סופרגז פא אגח ב	0.2	108,531	0.1
אלה השק אגח א	0.19	81,584	0.09
אלקו אגח יד	0.19	87,524	0.09
מבנה אגח יט	0.19	78,997	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.17	69,327	0.08
שטראוס אגח ה	0.17	82,724	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.13	52,880	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.13	61,296	0.06
מגוריט אגח ו	0.1	45,589	0.05
ביג אגח ט	0.09	37,954	0.04
מבנה אגח כג	0.08	32,689	0.04
מגוריט אגח ה	0.07	30,375	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.04	18,913	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.03	14,032	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.17