MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity
מחיר פדיון
167.86
מחיר קנייה
167.86
- % החודש:0.68%
- % השנה:9.41%
- % 3 חודשים:7.49%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):19.57
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.12 | 38,455 | 0.38 |
| מק"מ | 6 | 95.29 | 33,698,300 | 33.48 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.99 | 9,530,500 | -1.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.95 | 1,501,743 | 1.74 |
| SPOT | 3 | 3.55 | 368,268 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.43 | 0 | 1.21 |
| סה"כ | 52 | 299.33 | 45,137,266 | 35.16 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.12 | 38,455 | 0.35 |
| מקמ 1015 | 33.9 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 815 | 32.71 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 915 | 14.18 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 216 | 11.14 | 4,000,000 | 3.91 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.32 | 1,069,000 | -0.23 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 8.69 | 900,000 | -0.12 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 865,000 | -0.13 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.72 | 800,000 | -0.13 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.79 | 600,000 | -0.12 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.53 | 572,500 | -0.18 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.52 | 572,400 | -0.18 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 5.31 | 550,000 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.95 | 1,388,650 | 1.39 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 400,000 | -0.08 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 300,000 | 0.02 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 2.8 | 998,300 | 0.98 |
| F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 253,000 | -0.01 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 245,000 | -0.03 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 240,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.26 | 234,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.22 | 0 | 0.78 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 220,000 | -0.07 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 215,600 | -0.06 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.89 | 196,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.64 | 0 | 0.58 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 168,000 | -0.05 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 167,000 | -0.04 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 149,000 | 0 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 139,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 136,000 | 0 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 133,000 | -0.04 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 119,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 119,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.02 | 0 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 100,046 | 0.34 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 100,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.31 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 78,000 | -0.02 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.56 | 200,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 10,463 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,569 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -136 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 201 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 788 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,732 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.32 | 0 | -0.82 |