MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

מחיר פדיון

224.43

מחיר קנייה

224.49

-0.16%

% החודש:3.71%
% השנה:29.99%
% 3 חודשים:-10.01%
% 12 חודשים:33.7%
סטיית תקן (שנה):28.28
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	100.59	33,576	-2.92
FORWARD מט"ח	86	91.38	14,946,000	0.65
פיקדונות בבנק	10	39.09	18,900,225	18.99
SPOT	6	11.68	1,909,547	-0.04
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.71	0	1.32
מק"מ	4	0	30,713,700	30.56
סה"כ	113	245.45	66,503,048	48.56

אחזקות הקרן

S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00

F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.59	33,376	-2.92
פקדון בבנק מסוים	20.39	9,903,093	9.9
פקדון בבנק מסוים	13.19	6,404,201	6.4
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	8.02	1,312,000	0.17
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.84	955,000	0.1
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.75	940,000	0.09
SPOT_USDILS	5.72	935,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	5.23	2,542,325	2.54
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.29	701,500	-0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.13	675,000	0.04
F_240626_173_173_ND_0_N_1_00_00	4.05	663,000	-0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.99	652,000	0.05
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.84	628,000	0.06
SPOT_USDILS	3.79	620,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.53	0	1.72
F_170626_183_183_ND_0_N_1_00_00	3.34	546,000	0.03
F_280526_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.08	504,000	0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.83	463,000	0.06
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.6	425,000	0.03
F_230626_107_107_ND_0_N_1_00_00	2.6	425,000	-0.01
F_010626_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.5	409,000	0.06
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.41	395,000	0.02
SPOT_USDILS	2.18	356,000	-0.01
F_020326_184_184_ND_0_N_1_00_00	2	327,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.77	289,000	-0.03
F_150626_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.72	281,000	0.02
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.69	276,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.48	242,700	-0.04
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.41	231,000	-0.02
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.38	226,000	0.03
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.22	199,000	-0.02
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.13	185,000	-0.02
F_130526_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.13	185,000	0.01
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.12	184,000	0.03
F_240626_173_173_ND_0_N_1_00_00	1.11	181,000	0
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.1	180,000	0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.1	180,000	0.01
F_230626_107_107_ND_0_N_1_00_00	1.1	180,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	173,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.06	173,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.06	173,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.06	173,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.02	167,000	-0.03
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1	164,000	0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1	164,000	0.01
F_230626_107_107_ND_0_N_1_00_00	1	164,000	0
F_250626_158_158_ND_0_N_1_00_00	1	163,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.97	159,000	-0.03
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.93	152,000	-0.01
F_240626_167_167_ND_0_N_1_00_00	0.93	152,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.87	143,000	-0.02
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.86	141,000	0
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.86	141,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.86	141,000	0
F_180626_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.86	141,000	0
F_260526_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.83	136,000	0.01
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	114,000	-0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.64	104,500	-0.01
F_150626_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.64	104,000	0.01
F_240626_167_167_ND_0_N_1_00_00	0.64	104,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.6	98,400	-0.02
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.59	97,000	0
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.59	97,000	0.01
F_230626_107_107_ND_0_N_1_00_00	0.59	97,000	0
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.58	95,000	0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.5	81,500	-0.01
F_150626_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.5	81,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.45	74,000	-0.01
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.42	69,000	0
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.42	69,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.42	69,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.42	69,000	0
F_040626_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.31	50,000	0
F_240626_173_173_ND_0_N_1_00_00	0.29	47,500	0
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.28	46,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.25	41,000	0.12
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.24	39,900	-0.01
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.21	34,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.21	34,000	0
SPOT_USDILS	0.21	35,000	0
F_010626_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.17	27,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.17	27,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.14	23,000	0
F_180626_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.12	20,000	0
F_260526_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.09	14,000	0
F_250626_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,942	0
פקדון בבנק מסוים	0	25	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,929	0
פקדון בבנק מסוים	0	677	0
מקמ 726	0	4,000,000	4
מקמ 816	0	17,600,000	17.54
מקמ 916	0	7,013,700	6.97
מקמ 517	0	2,100,000	2.04
SPOT_USDILS	0	-752	0
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	0
SPOT_USDILS	-0.22	-35,701	0
F_240626_34_34_ND_0_N_1_00_00	-0.29	-47,500	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.37	0	-0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.49	0	-0.24
F_230626_14_14_ND_0_N_1_00_00	-0.59	-97,000	0
F_240626_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.64	-104,000	0
F_240626_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.93	-152,000	0
F_230626_14_14_ND_0_N_1_00_00	-1	-164,000	0
F_230626_14_14_ND_0_N_1_00_00	-1.1	-180,000	0
F_240626_34_34_ND_0_N_1_00_00	-1.11	-181,000	0
F_230626_14_14_ND_0_N_1_00_00	-2.6	-425,000	0.01
F_240626_34_34_ND_0_N_1_00_00	-4.05	-663,000	0.02
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.29	-701,500	0.01