MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies
מחיר פדיון
247.1
מחיר קנייה
247.1
- % החודש:2.88%
- % השנה:43.12%
- % 3 חודשים:27.83%
- % 12 חודשים:59.14%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.22 | 33,377 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 85 | 94.08 | 11,752,462 | 0.27 |
| מק"מ | 2 | 61.54 | 24,500,000 | 24.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.31 | 3,462,297 | 3.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.25 | 0 | 1.68 |
| סה"כ | 101 | 269.4 | 39,748,136 | 30.5 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
פקדון בבנק מסוים
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.22 | 33,377 | 0.56 |
| מקמ 616 | 46.51 | 18,500,000 | 18.38 |
| מקמ 726 | 15.03 | 6,000,000 | 5.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.48 | 3,348,888 | 3.35 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 672,000 | 0 |
| F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 4.71 | 589,000 | 0.02 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.22 | 527,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.12 | 0 | 1.63 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.82 | 477,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 463,000 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 448,000 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 421,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.16 | 395,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.97 | 371,000 | 0.02 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 368,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 363,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.63 | 328,000 | 0 |
| F_020326_184_184_ND_0_N_1_00_00 | 2.62 | 327,000 | 0.03 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.23 | 278,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 246,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 242,700 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 240,000 | 0.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 231,000 | 0.02 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 226,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 220,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 209,000 | 0 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 204,500 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 198,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 193,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 184,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 180,000 | 0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 180,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 179,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 167,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 167,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 163,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 159,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 146,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 143,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 137,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 133,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 129,500 | 0.01 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 120,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 109,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 106,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 102,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.8 | 100,091 | 0.32 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 98,400 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 92,000 | 0.01 |
| F_040326_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 92,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 89,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 85,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 85,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 81,000 | 0 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 79,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 74,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 74,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 73,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 73,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 73,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 65,962 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 55,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 55,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 46,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 46,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 45,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 42,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 42,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 40,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 39,500 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 39,900 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 39,000 | 0 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 35,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 34,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.24 | 0 | 0.09 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 30,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 23,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 23,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 22,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 16,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 15,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 15,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 14,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.02 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 6,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,651 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,952 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 806 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -0.06 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.32 | -39,500 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.32 | -39,900 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.79 | -98,400 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -1.04 | -129,500 | -0.01 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -1.14 | -143,000 | -0.01 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -1.27 | -159,000 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -242,700 | -0.01 |