MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity
מחיר פדיון
146.03
מחיר קנייה
146.03
- % החודש:-4.48%
- % השנה:-4.82%
- % 3 חודשים:-6.39%
- % 12 חודשים:13.38%
- סטיית תקן (שנה):18.93
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.81 | 45,077 | 1.46 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 78.52 | 8,950,000 | -0.53 |
| מק"מ | 6 | 77.12 | 31,944,800 | 31.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.13 | 8,355,005 | 8.62 |
| SPOT | 4 | 18.55 | 2,114,081 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.54 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 31 | 294.59 | 51,408,963 | 40.79 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.81 | 45,077 | 1.42 |
| מקמ 215 | 29.4 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 1015 | 28.61 | 12,000,000 | 11.67 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 27.2 | 3,100,000 | -0.21 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 18.42 | 2,100,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | 17.44 | 1,988,000 | 0 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 15.35 | 1,750,000 | -0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.19 | 6,197,534 | 6.2 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 14.91 | 1,700,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 12 | 5,000,000 | 4.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.91 | 2,001,848 | 2 |
| מקמ 415 | 2.55 | 1,046,500 | 1.04 |
| מקמ 1215 | 2.36 | 998,300 | 0.96 |
| מקמ 315 | 2.2 | 900,000 | 0.9 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.05 | 0 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 100,176 | 0.36 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 100,000 | -0.01 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 100,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 75,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.61 | 0 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 52,931 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 946 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,081 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 775 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.18 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.02 | 0 | -0.82 |