MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

מחיר פדיון

225.05

מחיר קנייה

225.05

-0.12%

% החודש:2.54%
% השנה:30.35%
% 3 חודשים:-2.28%
% 12 חודשים:41.03%
סטיית תקן (שנה):27.6
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.71	33,376	12.96
FORWARD מט"ח	77	89.66	15,310,500	-2.23
מק"מ	4	72.83	35,200,000	35.09
פיקדונות בבנק	8	28.71	13,640,986	13.83
SPOT	3	6.82	1,163,071	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	-23.87	0	-11.5
סה"כ	100	273.86	65,347,933	48.13

אחזקות הקרן

S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

פקדון בבנק מסוים

מקמ 726

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.09	33,169	12.88
מקמ 616	54.97	26,500,000	26.48
פקדון בבנק מסוים	16.68	8,037,403	8.04
מקמ 726	12.4	6,000,000	5.98
פקדון בבנק מסוים	11.42	5,501,450	5.5
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	7.68	1,312,000	-0.02
SPOT_USDILS	6.41	1,094,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.51	940,000	-0.05
F_300426_32_32_ND_0_N_1_00_00	4.8	819,000	-0.13
מקמ 517	4.22	2,100,000	2.03
F_280526_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.95	504,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.71	463,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.62	448,000	-0.18
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.49	425,000	-0.03
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.31	395,000	-0.03
F_070526_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.28	390,000	-0.03
F_110526_31_31_ND_0_N_1_00_00	2.2	376,000	-0.03
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.16	368,000	-0.06
F_020326_184_184_ND_0_N_1_00_00	1.92	327,000	-0.08
F_110526_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.9	324,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.69	289,000	-0.07
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.69	289,000	-0.02
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.65	281,000	-0.05
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.62	276,000	-0.08
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.42	242,700	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.35	0	0.65
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.35	231,000	-0.06
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.32	226,000	0
מקמ 816	1.24	600,000	0.6
F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00	1.2	204,500	-0.06
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.17	199,000	-0.05
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.17	199,000	-0.05
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.08	185,000	-0.04
F_130526_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.08	185,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.05	180,000	-0.05
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.05	180,000	-0.02
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.05	180,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.01	173,000	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.01	173,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.01	173,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.01	173,000	-0.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.98	167,000	-0.05
F_160426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.98	167,000	-0.03
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.96	164,000	-0.02
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.96	164,000	-0.01
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.93	159,000	-0.05
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.89	152,000	-0.03
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.84	143,000	-0.04
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.84	143,000	-0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.84	143,000	-0.04
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.83	141,000	-0.02
F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00	0.83	141,000	-0.03
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.83	141,000	-0.02
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.83	141,000	-0.02
F_260526_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.8	136,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	0.37
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.76	129,500	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	0.34
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.67	114,000	-0.03
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	207	0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.61	104,500	-0.02
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.61	104,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.59	100,013	0.28
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.58	98,400	-0.03
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.57	97,000	-0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.57	97,000	-0.01
F_270526_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.56	95,000	0
F_040326_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	92,000	-0.02
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.5	86,000	-0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.48	81,500	-0.02
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.47	81,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.43	74,000	-0.02
F_130526_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.43	73,000	-0.01
F_200426_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.4	69,000	-0.01
F_200426_59_59_ND_0_N_1_00_00	0.4	69,000	-0.01
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.4	69,000	-0.01
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.4	69,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.4	69,000	-0.01
F_130426_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.27	46,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.27	46,000	0
F_130526_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.27	46,000	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.23	39,500	-0.01
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.23	39,900	-0.01
SPOT_USDILS	0.23	39,000	0
F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00	0.21	35,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.2	34,000	-0.01
F_040526_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.2	34,000	0
F_040526_65_65_ND_0_N_1_00_00	0.2	34,000	0
SPOT_USDILS	0.18	30,071	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.13	23,000	0
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
F_260526_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.08	14,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	899	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	991	0
פקדון בבנק מסוים	0	-412	0
פקדון בבנק מסוים	0	-129	0
פקדון בבנק מסוים	0	771	0
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-26.72	0	-12.87