MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies
מחיר פדיון
176.7
מחיר קנייה
176.76
- % החודש:2.35%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:3.98%
- % 12 חודשים:13.51%
- סטיית תקן (שנה):20.33
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.27 | 36,733 | 2.56 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 89.28 | 10,298,000 | -1.52 |
| מק"מ | 4 | 88.18 | 33,198,300 | 33.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.32 | 3,649,418 | 3.88 |
| SPOT | 2 | 5 | 576,116 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.33 | 0 | -0.5 |
| סה"כ | 59 | 291.72 | 47,758,567 | 37.5 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.27 | 36,733 | 2.54 |
| מקמ 1215 | 46.47 | 17,498,300 | 17.43 |
| מקמ 1115 | 30.63 | 11,500,000 | 11.49 |
| מקמ 216 | 10.55 | 4,000,000 | 3.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.45 | 3,545,729 | 3.55 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.8 | 900,000 | -0.24 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 899,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.94 | 800,000 | -0.23 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.69 | 656,000 | -0.12 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 5.69 | 656,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.26 | 606,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.2 | 600,000 | -0.2 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.47 | 400,000 | -0.13 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 368,000 | 0 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 328,000 | -0.03 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 300,000 | -0.02 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 295,000 | -0.05 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 295,000 | -0.01 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 261,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 255,000 | -0.04 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 255,000 | -0.04 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 253,000 | -0.03 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.91 | 220,000 | -0.01 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 215,000 | -0.02 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 196,000 | -0.01 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 187,000 | -0.02 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 186,000 | -0.02 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 186,000 | -0.01 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 180,000 | -0.02 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 174,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 0.52 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 152,000 | -0.02 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 149,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.21 | 0 | 0.46 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 132,000 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 122,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 122,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 119,000 | -0.01 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 113,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.96 | 0 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.87 | 100,059 | 0.33 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 100,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.78 | 0 | 0.29 |
| מקמ 316 | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 60,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 60,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 51,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 51,000 | -0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 958 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,291 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -29,884 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.67 | 0 | -2.13 |