MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies
מחיר פדיון
225.56
מחיר קנייה
225.56
- % החודש:1.15%
- % השנה:30.65%
- % 3 חודשים:23.07%
- % 12 חודשים:50.22%
- סטיית תקן (שנה):20.94
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.29 | 33,951 | 5.88 |
| FORWARD מט"ח | 69 | 89.2 | 11,573,000 | 0.03 |
| מק"מ | 3 | 84.83 | 34,700,000 | 34.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.74 | 4,780,408 | 4.79 |
| SPOT | 4 | 7.47 | 969,363 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -10.99 | 0 | -4.48 |
| סה"כ | 90 | 282.54 | 52,056,722 | 40.84 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.29 | 33,951 | 5.68 |
| מקמ 316 | 43.39 | 17,700,000 | 17.69 |
| מקמ 416 | 22 | 9,000,000 | 8.97 |
| מקמ 616 | 19.44 | 8,000,000 | 7.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.2 | 4,157,412 | 4.16 |
| SPOT_USDILS | 5.39 | 700,000 | 0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 672,000 | -0.01 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 527,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 477,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 463,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 448,000 | -0.04 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 409,000 | -0.01 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 408,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.86 | 371,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 2.86 | 371,000 | 0.02 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 368,000 | -0.04 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 363,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.53 | 328,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 2.52 | 327,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 278,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 246,000 | -0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 240,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 240,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 226,000 | 0 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 222,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 211,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 209,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 198,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.51 | 617,446 | 0.62 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 193,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 184,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 180,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 180,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 179,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 167,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 167,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 166,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 163,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 146,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 137,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 133,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 109,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 109,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 106,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 102,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 92,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 92,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.69 | 0 | 0.28 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 89,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 81,000 | 0 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 79,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 79,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 74,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 73,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 73,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 73,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 70,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 68,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 66,000 | 0 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 56,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 55,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 55,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 45,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 45,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 42,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 42,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 40,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 39,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.09 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 30,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 30,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 23,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 23,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 22,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 22,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 16,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 14,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.02 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 6,000 | 0 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 819 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 307 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,524 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -20,637 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.96 | 0 | -4.88 |