MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.02
תחילת השנה	-9.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.97	36,074	2.07
מקמ 1215	69.27	25,498,300	25.49
מקמ 216	10.79	4,000,000	3.97
מקמ 116	8.12	3,000,000	2.99
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.63	747,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	6.63	747,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	6.27	2,308,457	2.31
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	5.82	656,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.33	600,000	-0.19
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	4.57	515,000	-0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.55	400,000	-0.13
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.27	368,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	2.91	328,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.91	328,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.91	328,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.88	325,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.88	325,000	0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.6	293,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	2.6	293,000	0
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.32	261,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.26	255,000	-0.04
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.95	220,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.91	215,000	-0.02
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.73	195,000	0
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.6	180,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.54	173,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.42	0	0.52
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.3	147,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.3	147,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.3	146,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.29	145,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.25	141,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.12	126,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.12	126,000	0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.12	126,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.12	126,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.09	123,000	0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.08	122,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1	113,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.98	110,000	0
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.83	93,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.8	0	0.29
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.71	80,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.66	74,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.66	74,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.59	66,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.59	66,000	0
מקמ 316	0.54	200,000	0.2
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.53	60,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.53	60,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.45	51,000	-0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.43	48,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.27	0	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,557	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	666	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,365	0
פקדון בבנק מסוים	0	-308	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,494	0
פקדון בבנק מסוים	0	530	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.03	-3,188	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.22	0	-0.82