MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity
מחיר פדיון
156.83
מחיר קנייה
156.88
- % החודש:3.53%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:4.62%
- % 12 חודשים:12.84%
- סטיית תקן (שנה):18.85
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | 0.16 |
| תחילת השנה | -5.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.4 | 41,081 | -1.28 |
| מקמ 1015 | 32.41 | 12,000,000 | 11.79 |
| מקמ 515 | 21.98 | 8,000,000 | 7.99 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 19.01 | 1,907,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 13.59 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 10.97 | 1,100,000 | 0.1 |
| מקמ 216 | 10.65 | 4,000,000 | 3.88 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 8.97 | 900,000 | 0.07 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 8.97 | 900,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.69 | 3,160,857 | 3.16 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.98 | 800,000 | 0.05 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.98 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 7.41 | 2,707,000 | 2.7 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 7.4 | 742,265 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.86 | 0 | 2.49 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 600,950 | -0.09 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.98 | 600,000 | 0.01 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.98 | 600,000 | 0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.71 | 572,400 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.71 | 572,500 | -0.05 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 5.48 | 550,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.99 | 400,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 290,252 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 2.68 | 998,300 | 0.97 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 240,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 220,000 | -0.02 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 218,770 | 0.01 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 215,600 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 168,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 133,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 111,476 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 456 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 1 | 99,996 | 0.36 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.53 | 200,000 | 0.19 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 33,300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,715 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 784 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.2 | 0 | -0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -28,174 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.33 | -33,300 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.4 | 0 | -0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.96 | 0 | -0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1 | 0 | -0.36 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.67 | -168,000 | 0.02 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -2.15 | -215,600 | 0.01 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -240,000 | 0.02 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -5.48 | -550,000 | -0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.71 | -572,400 | 0.05 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -5.71 | -572,500 | 0.05 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.99 | -600,950 | 0.09 |