MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	-0.67
תחילת השנה	-3.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.81	45,077	1.42
מקמ 215	29.4	12,000,000	11.99
מקמ 1015	28.61	12,000,000	11.67
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	27.2	3,100,000	-0.21
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	18.42	2,100,000	-0.14
SPOT_USDILS	17.44	1,988,000	0
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	15.35	1,750,000	-0.13
פקדון בבנק מסוים	15.19	6,197,534	6.2
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	14.91	1,700,000	-0.05
מקמ 815	12	5,000,000	4.89
פקדון בבנק מסוים	4.91	2,001,848	2
מקמ 415	2.55	1,046,500	1.04
מקמ 1215	2.36	998,300	0.96
מקמ 315	2.2	900,000	0.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.05	0	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.88	100,176	0.36
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.88	100,000	-0.01
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.88	100,000	0
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.88	100,000	0
SPOT_USDILS	0.66	75,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	0.25
SPOT_USDILS	0.44	50,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.13	52,931	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	946	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	985	0
SPOT_USDILS	0.01	1,081	0
פקדון בבנק מסוים	0	-190	0
פקדון בבנק מסוים	0	775	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.02	0	-0.82