MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.03
תחילת השנה	-9.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.27	36,733	2.54
מקמ 1215	46.47	17,498,300	17.43
מקמ 1115	30.63	11,500,000	11.49
מקמ 216	10.55	4,000,000	3.96
פקדון בבנק מסוים	9.45	3,545,729	3.55
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	7.8	900,000	-0.24
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.8	899,000	-0.08
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.94	800,000	-0.23
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	5.69	656,000	-0.12
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	5.69	656,000	-0.02
SPOT_USDILS	5.26	606,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.2	600,000	-0.2
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.47	400,000	-0.13
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.19	368,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	2.84	328,000	-0.03
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.6	300,000	-0.02
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.56	295,000	-0.05
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.56	295,000	-0.01
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.26	261,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.21	255,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.21	255,000	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.19	253,000	-0.03
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.91	220,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.86	215,000	-0.02
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.7	196,000	-0.01
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.62	187,000	-0.02
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.61	186,000	-0.02
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.61	186,000	-0.01
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.56	180,000	-0.02
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.51	174,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.39	0	0.52
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.32	152,000	-0.02
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.29	149,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.21	0	0.46
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.14	132,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.06	122,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.06	122,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.03	119,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.98	113,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.96	0	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.87	100,059	0.33
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.87	100,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.29
מקמ 316	0.53	200,000	0.2
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.52	60,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.52	60,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.44	51,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.44	51,000	-0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	958	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,291	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	421	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	608	0
פקדון בבנק מסוים	0	210	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.26	-29,884	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.67	0	-2.13