MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	-1.12
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.51	35,766	0.64
מקמ 116	44.99	16,500,000	16.48
מקמ 216	21.75	8,000,000	7.97
מקמ 316	19.51	7,200,000	7.15
פקדון בבנק מסוים	10.92	4,002,037	4
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	8.08	927,000	0.01
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	7.14	819,000	-0.03
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	6.51	747,000	-0.06
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	5.23	600,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.95	453,000	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.9	448,000	-0.02
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.57	410,000	0
SPOT_USDILS	3.52	404,000	0
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.21	368,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.86	328,000	-0.03
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.83	325,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.55	293,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.55	293,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.55	293,000	0
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.27	261,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.22	255,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.04	234,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.92	220,000	-0.01
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.88	216,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.84	211,000	-0.01
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.78	204,000	-0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.7	195,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.51	173,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.51	173,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.28	147,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.28	147,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.26	145,000	-0.01
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.23	141,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.1	126,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.1	126,000	-0.01
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.1	126,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.07	123,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.96	110,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.87	99,996	0.32
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.81	93,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.81	93,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.81	93,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.81	93,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.29
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.7	80,000	0
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.69	79,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.64	74,000	-0.01
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.64	73,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.64	74,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.58	66,000	0
SPOT_USDILS	0.58	66,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.52	60,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.49	56,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.06
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.1	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	643	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פקדון בבנק מסוים	0	-827	0
פקדון בבנק מסוים	0	-81	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	360	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-33,504	0