MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	0.23
תחילת השנה	-8.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.12	38,455	0.35
מקמ 1015	33.9	12,000,000	11.91
מקמ 815	32.71	11,500,000	11.49
מקמ 915	14.18	5,000,000	4.98
מקמ 216	11.14	4,000,000	3.91
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	10.32	1,069,000	-0.23
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	8.69	900,000	-0.12
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.35	865,000	-0.13
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.72	800,000	-0.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.79	600,000	-0.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.53	572,500	-0.18
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.52	572,400	-0.18
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	5.31	550,000	-0.12
פקדון בבנק מסוים	3.95	1,388,650	1.39
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.86	400,000	-0.08
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.9	300,000	0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.9	300,000	0.02
מקמ 1215	2.8	998,300	0.98
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.44	253,000	-0.01
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.36	245,000	-0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.32	240,000	-0.08
SPOT_USDILS	2.26	234,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.22	0	0.78
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.12	220,000	-0.07
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.08	215,600	-0.06
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.89	196,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.64	0	0.58
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.62	168,000	-0.05
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.61	167,000	-0.04
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	1.44	149,000	0
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.34	139,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.31	136,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.28	133,000	-0.04
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.15	119,000	0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.15	119,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.02	0	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.97	100,046	0.34
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.97	100,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	0.31
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.75	78,000	-0.02
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.58	60,000	-0.01
מקמ 316	0.56	200,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.03	10,463	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,569	0
פקדון בבנק מסוים	0	-136	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	201	0
פקדון בבנק מסוים	0	788	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.02	-1,732	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.32	0	-0.82