MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.16
תחילת השנה	-7.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.47	39,555	1.13
מקמ 1015	32.63	12,000,000	11.87
מקמ 815	31.48	11,500,000	11.45
מקמ 915	13.64	5,000,000	4.96
מקמ 216	10.73	4,000,000	3.9
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	9.9	1,069,000	-0.26
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	8.33	900,000	-0.14
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.01	865,000	-0.15
פקדון בבנק מסוים	7.96	2,895,735	2.9
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.41	800,000	-0.15
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.56	600,000	-0.13
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.56	600,950	-0.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.3	572,400	-0.19
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.3	572,500	-0.19
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	5.09	550,000	-0.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.7	400,000	-0.09
מקמ 1215	2.7	998,300	0.98
SPOT_USDILS	2.64	285,000	0
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.34	253,000	-0.02
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.27	245,000	-0.04
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.22	240,000	-0.08
SPOT_USDILS	2.18	235,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.13	0	0.77
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.11	228,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.04	220,000	-0.07
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2	215,600	-0.06
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.71	185,000	-0.02
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.57	170,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.56	168,000	-0.06
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.55	167,000	-0.04
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.29	139,000	-0.02
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.23	133,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.93	100,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.83	0	0.3
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.72	78,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.64	69,000	0.23
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.56	60,000	-0.01
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.56	60,000	-0.01
מקמ 316	0.53	200,000	0.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,609	0
פקדון בבנק מסוים	0	372	0
פקדון בבנק מסוים	0	-480	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	508	0
פקדון בבנק מסוים	0	191	0
פקדון בבנק מסוים	0	786	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.24	-25,518	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.83	0	-0.3