MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	1.21
תחילת השנה	-2.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	95.85	31,605	-8.18
פיקדון בבנק מסוים	20.25	0	8.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	19.44	0	8.36
מקמ 1116	15.44	6,670,800	6.63
פיקדון בבנק מסוים	13.3	0	5.72
מקמ 817	12.27	5,431,100	5.27
פיקדון בבנק מסוים	12.16	0	5.23
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.73	966,000	-0.01
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.65	955,000	0.13
מקמ 1016	5.33	2,300,000	2.29
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.89	701,500	0.01
מקמ 517	4.78	2,100,000	2.05
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.7	675,000	0.06
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.62	663,000	0
SPOT_USDILS	4.62	663,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.54	652,000	0.07
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.37	628,000	0.07
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.93	564,000	0
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.8	546,000	0.04
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.45	495,000	-0.03
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.45	495,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.99	430,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.96	425,000	0
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	2.91	960	-0.08
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.67	384,000	-0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.49	358,000	-0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.28	327,000	-0.03
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.96	281,000	0.03
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.85	265,000	0
SPOT_USDILS	1.69	242,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.61	231,000	-0.02
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.3	187,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.26	181,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.25	180,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.25	180,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.2	173,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.2	173,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.2	173,000	-0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.14	164,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.14	163,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.06	152,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.98	141,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.98	141,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.98	141,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.78	112,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.78	112,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.72	104,000	0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.72	104,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.72	103,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.68	97,000	0
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	222	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.64	92,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.64	92,000	0
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	200	-0.04
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.56	81,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.48	69,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.48	69,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.18
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.42	60,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.34	49,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.33	47,500	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.24	34,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.19	27,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.14	20,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.1	15,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.06	9,000	0
SPOT_USDILS	0.06	8,835	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	238	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.06
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	298	-0.06
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.29	389	-0.12
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.44	846	-0.19