MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.03
תחילת השנה	-9.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.66	37,068	0.85
מקמ 1115	17.59	6,500,000	6.48
פקדון בבנק מסוים	11.95	4,398,912	4.4
מקמ 216	10.71	4,000,000	3.94
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	8.09	900,000	-0.19
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.08	899,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.19	800,000	-0.19
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.54	728,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	5.9	656,000	-0.08
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	5.9	656,000	-0.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.39	600,000	-0.17
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.59	400,000	-0.11
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	2.95	328,000	-0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.7	300,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.7	300,000	-0.01
מקמ 1215	2.69	998,300	0.99
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.65	295,000	-0.04
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	2.65	295,000	-0.04
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.29	255,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.29	255,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.27	253,000	-0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.98	220,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.93	215,000	-0.01
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.76	196,000	-0.01
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.68	187,000	-0.01
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.67	186,000	-0.01
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.67	186,000	0
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.62	180,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.44	0	0.53
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.37	152,000	-0.02
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	1.34	149,000	-0.01
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.19	132,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.1	122,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.1	122,000	-0.01
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.07	119,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.07	119,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.02	113,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.98	0	0.36
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.9	100,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	0.3
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.54	60,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.54	60,000	0
מקמ 316	0.53	200,000	0.2
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.46	51,000	0
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.46	51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	4,601	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	7,803	0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	600	0
פקדון בבנק מסוים	0	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	-142	0
פקדון בבנק מסוים	0	-67	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	791	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-1,959	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.65	0	-0.24