הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון

118.5

מחיר קנייה

118.5

0.04%

% החודש:0.89%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:8.16%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	86.04	228,428,262	241.56
אג"ח מדינה	6	8.26	22,748,375	23.16
קרן סל	2	3.94	251,942	11.07
פיקדונות בבנק	1	1.65	0	4.64
סה"כ	121	99.89	251,428,579	280.44

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח מא

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.55	157,412	7.16
ממשלתי שקלי 0335	2.44	6,505,097	6.84
דלק קב אגח מא	1.7	4,400,000	4.76
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	4.64
אדמה אגח ב	1.57	2,842,048	4.4
אלוני חץ אגח יג	1.55	4,285,429	4.35
או פי סי אגח ד	1.48	3,738,841	4.16
ממשלתי צמוד 1131	1.44	3,759,603	4.04
אלון רבוע אגח ט	1.41	3,676,949	3.97
קיסטון אינ אגח ב	1.41	3,701,461	3.95
אפריקה מג אגח ו	1.41	3,950,000	3.97
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.39	94,530	3.91
מקורות אגח 11	1.38	3,585,201	3.87
פתאל אירו אגח ו	1.38	3,630,819	3.88
אלדן תחבורה אגח יא	1.37	3,693,470	3.84
ג'י סיטי אגח כ	1.35	3,600,000	3.78
כלל הון אגח טו (COCO)	1.33	3,530,562	3.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.3	3,486,728	3.64
אנלייט אנ אגח ד	1.29	3,884,884	3.62
ממשלתי שקלי 0927	1.26	3,465,616	3.53
בזק אגח 13	1.26	3,891,506	3.55
פרשקובסקי אגח טז	1.23	3,251,590	3.45
אלקטרה אגח ו	1.21	3,769,761	3.4
להב אגח ג	1.2	3,047,424	3.38
נכסים ובנ אגח יא	1.16	3,109,099	3.26
דמרי אגח יא	1.16	3,044,129	3.26
מנורה הון התח י COCO	1.15	3,000,000	3.23
מגה אור אגח ט	1.14	2,866,167	3.19
מליסרון אגח כא	1.14	2,821,818	3.21
דלק נכסים אגח א	1.14	2,793,405	3.19
פועלים הת נד יב (COCO)	1.13	2,940,999	3.16
ממשלתי צמוד 0431	1.13	3,047,014	3.16
מגה אור אגח יא	1.1	2,868,675	3.07
ווסטדייל אגח ג	1.08	2,804,769	3.03
אספן גרופ אגח יא	1.07	3,000,000	3.01
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.06	3,000,575	2.98
ממשלתי שקלי 0537	1.05	3,714,562	2.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.05	2,776,420	2.94
דור אלון אגח ח	1.04	2,720,824	2.91
אשטרום נכ אגח 14	1.03	2,618,999	2.89
בזן אגח טו	1.03	2,789,179	2.89
אזורים אגח 16	1	2,646,734	2.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	2,231,882	2.71
רבוע נדלן אגח ט	0.97	2,500,000	2.72
אפי נכסים אגח יז	0.96	2,527,803	2.69
אלדן תחבורה אגח י	0.95	2,587,852	2.66
ממשלתי שקלי 0142	0.94	2,256,483	2.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	2,689,061	2.61
לייטסטון אגח ו	0.93	2,604,093	2.62
פועלים הת נד יד (COCO)	0.91	2,483,000	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.91	2,259,383	2.54
מימון ישיר אגח ה	0.9	2,299,528	2.52
אדגר אגח יא	0.9	2,155,222	2.52
סאמיט אגח יד	0.88	2,394,000	2.47
פתאל החז אגח ה	0.86	2,300,000	2.43
אשטרום קב אגח ה	0.85	2,138,945	2.4
גב ים אגח ח	0.84	2,544,055	2.37
אאורה אגח יז	0.82	2,074,395	2.3
פתאל אירו אגח ה	0.76	2,041,943	2.13
מגדל הון אגח יג	0.76	1,911,000	2.13
אמפא אגח א	0.75	2,060,690	2.12
אלוני חץ אגח טו	0.72	1,873,853	2.01
אאורה אגח יט	0.72	1,936,890	2.03
ארפורט אגח יג	0.72	1,987,000	2.03
בזן אגח יב	0.72	1,979,646	2.03
ביג אגח כה	0.71	2,000,000	1.98
קרסו מוט אגח ו	0.7	1,912,164	1.97
מגדל הון אגח יד	0.69	1,734,583	1.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	1,670,000	1.85
אקויטל אגח 4	0.64	1,705,885	1.81
גב ים אגח יא	0.64	1,678,455	1.79
אדגר אגח יג	0.62	1,546,000	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	1,629,900	1.75
אפי נכסים אגח יג	0.58	1,457,707	1.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	1,584,000	1.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.58	1,590,112	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.57	1,703,403	1.61
סופרגז פא אגח ב	0.56	1,731,234	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.56	1,479,649	1.57
בזן אגח יג	0.55	1,448,785	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.54	1,450,277	1.51
פרשקובסקי אגח יז	0.54	1,536,000	1.52
אדגר אגח יב	0.54	1,417,333	1.51
נמקו אגח ה	0.53	1,403,101	1.5
אאורה אגח יח	0.52	1,396,322	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	1,264,982	1.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	1,300,000	1.39
גב ים אגח ט	0.5	1,284,244	1.41
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	1,293,000	1.38
ביג אגח טו	0.47	1,169,223	1.31
פתאל אירו אגח ג	0.46	1,305,023	1.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	1,435,434	1.3
אשטרום קב אגח ד	0.46	1,178,973	1.29
חשמל אגח 34	0.45	1,140,962	1.27
מליסרון אגח יז	0.44	1,041,229	1.23
איי.סי.אל אגח ז	0.43	1,349,345	1.19
עזריאלי אגח ו	0.42	1,004,985	1.19
פז אנרגיה אגח ט	0.42	1,060,633	1.18
מבנה אגח כו	0.42	1,100,000	1.19
פרשקובסקי אגח טו	0.41	1,100,000	1.15
נמקו אגח ד	0.4	1,051,000	1.11
אלבר אגח כב	0.4	1,088,789	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	987,442	1.09
הראל הנפקות אגח יד	0.38	1,100,000	1.06
אלבר אגח כא	0.38	1,041,997	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	1,120,857	1.07
ארפורט אגח יב	0.35	900,000	0.99
אזורים אגח 14	0.35	1,021,624	0.99
נמקו אגח ז	0.31	860,257	0.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	758,202	0.85
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	745,000	0.85
מניבים ריט אגח ד	0.3	757,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.3	821,210	0.85
נמקו אגח ב	0.29	823,259	0.82
אלבר אגח יט	0.28	724,089	0.8
סילברסטין אגח ג	0.23	620,000	0.65
סאמיט אגח יב	0.22	671,536	0.63
אלבר אגח כ	0.22	613,971	0.63
בזק אגח 14	0.22	600,000	0.61
סאמיט אגח י	0.17	497,761	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	172,619	0.19