הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
מחיר פדיון
116.3
מחיר קנייה
116.3
- % החודש:-0.09%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 105 | 89.76 | 198,493,517 | 210.44 |
| אג"ח מדינה | 6 | 6.87 | 15,980,386 | 16.1 |
| קרן סל | 2 | 1.8 | 97,514 | 4.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.42 | 0 | 3.34 |
| סה"כ | 114 | 99.85 | 214,571,417 | 234.08 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
ממשלתי שקלי 0335
ג'י סיטי אגח כ
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מא | 1.96 | 4,350,000 | 4.59 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.93 | 4,285,429 | 4.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.79 | 4,049,894 | 4.2 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.66 | 3,600,000 | 3.9 |
| אדמה אגח ב | 1.59 | 2,386,740 | 3.73 |
| להב אגח ג | 1.54 | 3,185,943 | 3.61 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.54 | 3,884,884 | 3.62 |
| בזק אגח 13 | 1.49 | 3,891,506 | 3.5 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.44 | 3,201,461 | 3.38 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.43 | 3,230,562 | 3.35 |
| אלקטרה אגח ו | 1.43 | 3,769,761 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 3.34 |
| מליסרון אגח כא | 1.4 | 2,880,914 | 3.29 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.38 | 3,109,099 | 3.23 |
| דמרי אגח יא | 1.38 | 3,044,129 | 3.24 |
| מגה אור אגח ט | 1.37 | 2,866,167 | 3.21 |
| דלק נכסים אגח א | 1.37 | 2,793,405 | 3.21 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.35 | 3,000,000 | 3.17 |
| מגה אור אגח יא | 1.31 | 2,868,675 | 3.07 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.29 | 2,804,769 | 3.02 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.28 | 2,965,616 | 2.99 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.28 | 2,800,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.26 | 2,776,420 | 2.94 |
| דור אלון אגח ח | 1.24 | 2,720,824 | 2.92 |
| אאורה אגח יז | 1.24 | 2,592,993 | 2.91 |
| מקורות אגח 11 | 1.21 | 2,618,357 | 2.84 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.19 | 2,523,093 | 2.79 |
| אזורים אגח 16 | 1.18 | 2,646,734 | 2.77 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.16 | 2,256,483 | 2.72 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.16 | 2,500,000 | 2.72 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.15 | 2,231,882 | 2.71 |
| לייטסטון אגח ו | 1.15 | 2,604,093 | 2.69 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.14 | 2,486,995 | 2.68 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.11 | 2,352,162 | 2.6 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.1 | 2,689,061 | 2.59 |
| אדגר אגח יא | 1.08 | 2,155,222 | 2.53 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.08 | 2,259,383 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.07 | 3,214,562 | 2.51 |
| סאמיט אגח יד | 1.07 | 2,394,000 | 2.52 |
| פתאל החז אגח ה | 1.06 | 2,300,000 | 2.48 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.03 | 2,138,945 | 2.41 |
| בזן אגח טו | 1 | 2,289,179 | 2.34 |
| גב ים אגח ח | 1 | 2,544,055 | 2.34 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.98 | 2,206,441 | 2.31 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.97 | 2,196,436 | 2.26 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.95 | 53,530 | 2.22 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.94 | 2,066,814 | 2.19 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.94 | 2,128,192 | 2.21 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.91 | 2,048,600 | 2.13 |
| אמפא אגח א | 0.91 | 2,060,690 | 2.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.9 | 1,952,948 | 2.1 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.9 | 2,041,943 | 2.12 |
| מגדל הון אגח יג | 0.9 | 1,911,000 | 2.1 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.89 | 2,026,154 | 2.08 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.87 | 1,983,000 | 2.04 |
| ארפורט אגח יג | 0.86 | 1,987,000 | 2.01 |
| בזן אגח יב | 0.86 | 1,979,646 | 2.02 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.85 | 43,984 | 1.98 |
| אאורה אגח יט | 0.83 | 1,810,346 | 1.95 |
| מגדל הון אגח יד | 0.82 | 1,734,583 | 1.92 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.79 | 1,670,000 | 1.85 |
| אקויטל אגח 4 | 0.78 | 1,705,885 | 1.83 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.77 | 1,892,670 | 1.8 |
| גב ים אגח יא | 0.77 | 1,678,455 | 1.79 |
| אדגר אגח יג | 0.75 | 1,546,000 | 1.75 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.74 | 1,629,900 | 1.74 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.73 | 1,627,803 | 1.71 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.7 | 1,478,834 | 1.64 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.7 | 1,584,000 | 1.63 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.7 | 1,590,112 | 1.64 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.69 | 1,457,707 | 1.62 |
| בזן אגח יג | 0.66 | 1,448,785 | 1.54 |
| אדגר אגח יב | 0.65 | 1,417,333 | 1.53 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.64 | 1,450,277 | 1.49 |
| נמקו אגח ה | 0.64 | 1,403,101 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.63 | 1,365,639 | 1.47 |
| גב ים אגח ט | 0.6 | 1,284,244 | 1.41 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.59 | 1,264,982 | 1.39 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.59 | 1,531,234 | 1.38 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.59 | 1,300,000 | 1.39 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.58 | 1,293,000 | 1.36 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.57 | 1,248,608 | 1.33 |
| מליסרון אגח יז | 0.57 | 1,127,998 | 1.34 |
| ביג אגח טו | 0.56 | 1,169,223 | 1.32 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.55 | 1,305,023 | 1.29 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.55 | 1,435,434 | 1.28 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.55 | 1,178,973 | 1.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.54 | 1,140,962 | 1.27 |
| אאורה אגח יח | 0.53 | 1,187,985 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ו | 0.51 | 1,004,985 | 1.19 |
| מבנה אגח כו | 0.51 | 1,100,000 | 1.19 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.5 | 1,349,345 | 1.18 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.49 | 1,060,633 | 1.16 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.48 | 1,100,000 | 1.14 |
| נמקו אגח ד | 0.47 | 1,051,000 | 1.11 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.46 | 987,442 | 1.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.45 | 1,120,857 | 1.06 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.44 | 1,100,000 | 1.04 |
| אלבר אגח כב | 0.44 | 1,001,030 | 1.03 |
| ארפורט אגח יב | 0.42 | 900,000 | 0.99 |
| אזורים אגח 14 | 0.42 | 1,021,624 | 0.99 |
| אלבר אגח כא | 0.4 | 903,226 | 0.94 |
| אלבר אגח יט | 0.38 | 804,544 | 0.89 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.36 | 758,202 | 0.84 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.36 | 745,000 | 0.85 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.36 | 800,000 | 0.84 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.36 | 821,210 | 0.85 |
| נמקו אגח ב | 0.28 | 652,251 | 0.65 |
| סילברסטין אגח ג | 0.28 | 620,000 | 0.65 |
| סאמיט אגח יב | 0.27 | 671,536 | 0.62 |
| אלבר אגח כ | 0.27 | 613,971 | 0.62 |
| בזק אגח 14 | 0.26 | 600,000 | 0.61 |
| סאמיט אגח י | 0.22 | 527,041 | 0.52 |
| או פי סי אגח ד | 0.16 | 348,649 | 0.38 |