הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון

118.99

מחיר קנייה

118.99

-0.18%

% החודש:-0.42%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:3.73%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	83.51	452,115,554	483.04
אג"ח מדינה	9	9.2	51,960,517	53.28
קרן סל	2	6.75	877,249	39.03
פיקדונות בבנק	1	0.52	0	3
סה"כ	148	99.98	504,953,320	578.35

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

מקס איט אגח ה

ממשלתי שקלי 0335

אזורים אגח 16

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	3.42	463,530	19.8
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	3.33	413,719	19.24
מקס איט אגח ה	1.98	11,071,326	11.47
ממשלתי שקלי 0335	1.92	10,799,145	11.11
אזורים אגח 16	1.77	9,696,434	10.25
קיסטון אינ אגח ב	1.73	9,372,711	10.01
אדמה אגח ב	1.7	6,158,713	9.82
אלון רבוע אגח ט	1.55	8,132,219	8.96
נכסים ובנ אגח יג	1.55	8,929,560	8.99
אנלייט אנ אגח ז	1.54	8,635,379	8.92
ממשלתי צמוד 1028	1.47	7,868,005	8.52
רבוע נדלן אגח ט	1.31	6,760,851	7.56
כלל הון אגח טו (COCO)	1.21	6,621,986	6.97
מליסרון אגח כא	1.19	5,888,840	6.87
פועלים אגח 106	1.19	6,900,000	6.87
דלק קב אגח מב	1.17	6,470,612	6.75
או פי סי אגח ד	1.13	5,839,882	6.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.12	5,901,261	6.49
מגה אור אגח ט	1.07	5,389,095	6.2
ממשלתי שקלי 0537	1.07	7,831,361	6.19
מגה אור אגח יא	1.07	5,623,989	6.21
גב ים אגח ח	1.07	6,610,226	6.21
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.04	5,863,728	6.01
נאוי אגח ח	1.04	6,000,000	6.01
מימון ישיר אגח ז	1	5,361,211	5.79
אאורה אגח יט	1	5,529,060	5.77
שיכון ובינוי אגח 11	1	5,472,640	5.8
מקורות אגח 11	0.98	5,191,117	5.65
ממשלתי צמוד 1131	0.97	5,078,415	5.6
ממשלתי שקלי 0142	0.95	4,610,965	5.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.95	5,349,134	5.5
ממשלתי צמוד 0431	0.94	5,230,603	5.46
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.93	5,346,315	5.37
דור אלון אגח ט	0.91	5,217,558	5.27
אדגר אגח יג	0.9	4,498,402	5.22
סאמיט אגח יד	0.9	5,022,689	5.22
אלבר אגח כב	0.86	4,803,897	4.96
אלוני חץ אגח יג	0.83	4,560,869	4.78
לאומי אגח 186	0.83	4,496,272	4.82
אלבר אגח כא	0.82	4,490,745	4.73
דלק קב אגח מא	0.82	4,400,000	4.76
דור אלון אגח ח	0.81	4,220,824	4.68
להב אגח ג	0.8	4,083,753	4.63
אלוני חץ אגח טו	0.79	4,086,834	4.59
אפי נכסים אגח יח	0.79	4,531,474	4.57
פוקס אגח ב	0.78	4,389,757	4.49
גמא אגח ה	0.78	4,430,186	4.48
פתאל החז אגח ו	0.78	4,482,799	4.5
ממשלתי שקלי 0927	0.77	4,265,616	4.44
ג'י סיטי אגח כ	0.77	4,028,000	4.46
פתאל אירו אגח ו	0.77	4,130,819	4.45
בזן אגח טו	0.76	4,172,729	4.37
דלק נכסים אגח א	0.74	3,691,291	4.29
מז טפ הנ אגח 72	0.72	4,135,367	4.16
אלדן תחבורה אגח י	0.71	3,951,931	4.13
אפריקה מג אגח ו	0.7	3,950,000	4.06
מבנה אגח כז	0.69	3,999,000	4
אמפא אגח א	0.68	3,725,223	3.91
חשמל אגח 27	0.68	3,101,767	3.91
עזריאלי אגח ו	0.67	3,241,562	3.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	3,523,367	3.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	3,440,999	3.85
ממשלתי שקלי 0731	0.66	3,800,000	3.84
לאומי התח נד407 (COCO)	0.66	3,699,192	3.82
אנלייט אנ אגח ד	0.66	4,024,060	3.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	3,486,728	3.78
נכסים ובנ אגח יב	0.65	3,649,065	3.75
בינל הנפק אגח יד	0.64	3,599,000	3.69
בזק אגח 13	0.62	3,891,506	3.58
ווסטדייל אגח ג	0.61	3,304,769	3.53
אפי נכסים אגח יז	0.6	3,276,193	3.5
פרשקובסקי אגח טז	0.6	3,251,590	3.45
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	3,335,202	3.47
אלקטרה אגח ו	0.6	3,769,761	3.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	3,324,123	3.44
אמות אגח ח	0.57	2,890,942	3.3
מימון ישיר אגח ח	0.57	3,250,010	3.28
ביג אגח יח	0.56	2,794,327	3.24
דמרי אגח יא	0.56	3,044,129	3.26
מנורה הון התח י COCO	0.55	3,000,000	3.18
אספן גרופ אגח יא	0.55	3,113,243	3.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	2,759,383	3.16
אשטרום נכ אגח 14	0.54	2,759,999	3.11
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	2,670,000	2.98
פתאל החז אגח ה	0.51	2,800,000	2.97
מימון ישיר אגח ה	0.49	2,522,628	2.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	2,228,255	2.77
מליסרון אגח יז	0.48	2,281,604	2.77
גב ים אגח ט	0.47	2,470,627	2.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	2,362,773	2.69
לייטסטון אגח ו	0.45	2,604,093	2.62
ממשלתי שקלי 1035	0.45	2,476,407	2.62
אנרג'יקס אגח א	0.43	2,608,679	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,165,785	2.48
אשטרום קב אגח ה	0.43	2,138,945	2.46
או פי סי אגח ה	0.43	2,500,000	2.49
בזן אגח יב	0.42	2,369,666	2.45
אאורה אגח יז	0.4	2,074,395	2.34
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	2,090,112	2.24
סלע נדלן אגח ה	0.38	1,974,723	2.19
פתאל אירו אגח ה	0.37	2,041,943	2.14
מגדל הון אגח יג	0.37	1,911,000	2.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	1,848,471	2.08
ארפורט אגח יג	0.36	2,012,000	2.06
אדגר אגח יא	0.36	1,724,178	2.07
ביג אגח כה	0.35	2,000,000	2.04
מגדל הון אגח יד	0.34	1,734,583	1.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,945,871	1.9
בזן אגח יז	0.33	1,892,767	1.88
גב ים אגח יא	0.32	1,678,455	1.83
אקויטל אגח 4	0.31	1,705,885	1.8
מספנות ישראל אגח א	0.31	1,800,000	1.79
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,600,000	1.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	1,584,000	1.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	1,487,442	1.7
סאמיט אגח יב	0.28	1,734,457	1.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	1,466,910	1.61
קרסו מוט אגח ז	0.28	1,610,096	1.64
פרשקובסקי אגח יז	0.27	1,536,000	1.55
בזן אגח יג	0.26	1,405,322	1.51
אאורה אגח יח	0.25	1,396,322	1.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	1,300,000	1.44
סופרגז פא אגח ב	0.24	1,514,830	1.39
נמקו אגח ה	0.24	1,354,650	1.42
מבנה אגח כו	0.24	1,251,906	1.36
נמקו אגח ז	0.24	1,360,257	1.36
ביג אגח טו	0.23	1,169,223	1.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	1,435,434	1.31
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,178,973	1.33
קרסו מוט אגח ו	0.23	1,311,403	1.34
אדגר אגח יב	0.23	1,204,734	1.32
חשמל אגח 34	0.22	1,140,962	1.3
אמות אגח ט	0.22	1,106,582	1.25
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,349,345	1.21
פז אנרגיה אגח ט	0.2	1,060,633	1.18
נמקו אגח ד	0.19	1,051,000	1.11
ארפורט אגח יב	0.19	959,583	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	1,120,857	1.08
אזורים אגח 14	0.17	1,021,624	1.01
בזק אגח 14	0.16	858,631	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.15	745,000	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.15	757,000	0.87
נמקו אגח ב	0.13	764,346	0.76
סילברסטין אגח ג	0.11	620,000	0.65
בזק אגח 12	0.1	507,921	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	500,000	0.53
אלבר אגח כ	0.06	345,048	0.35