הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון

116.43

מחיר קנייה

116.43

0.09%

% החודש:0.47%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:7.62%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	92.71	190,827,995	202.12
אג"ח מדינה	6	6.36	13,872,348	13.87
קרן סל	1	0.63	33,347	1.37
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	0.65
סה"כ	119	100	204,733,690	218.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אלוני חץ אגח יג

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח כ

אלקטרה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	1.91	4,049,894	4.17
אלוני חץ אגח יג	1.9	3,985,429	4.15
אדמה אגח ב	1.85	2,603,717	4.04
ג'י סיטי אגח כ	1.8	3,600,000	3.93
אלקטרה אגח ו	1.71	4,150,421	3.73
להב אגח ג	1.67	3,235,943	3.63
נכסים בנ אגח יא	1.64	3,371,360	3.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.64	3,884,884	3.57
קיסטון אינ אגח ב	1.58	3,201,461	3.44
מליסרון אגח כא	1.52	2,880,914	3.31
דמרי אגח יא	1.52	3,053,072	3.31
בזק אגח 13	1.49	3,591,506	3.25
דלק נכסים אגח א	1.46	2,793,405	3.18
מגה אור אגח ט	1.45	2,866,167	3.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.41	2,800,000	3.08
מגה אור אגח יא	1.4	2,868,675	3.04
אאורה אגח יז	1.38	2,692,993	3.01
ווסטדייל אגח ג	1.38	2,804,769	3.01
אזורים אגח 16	1.29	2,646,734	2.81
דור אלון אגח ח	1.27	2,563,932	2.77
מימון ישיר אגח ה	1.27	2,523,093	2.76
רבוע נדלן אגח ט	1.24	2,500,000	2.71
שיכון ובינוי אגח 8	1.23	2,231,882	2.68
ממשלתי שקלי 0927	1.23	2,665,616	2.67
לאומי התח נד406 (COCO)	1.22	2,486,995	2.66
לייטסטון אגח ו	1.22	2,604,093	2.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	2,448,267	2.64
דלק קב אגח מא	1.19	2,500,000	2.59
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	2,689,061	2.56
אשטרום קב אגח ה	1.17	2,251,521	2.55
אדגר אגח יא	1.15	2,155,222	2.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.15	2,259,383	2.52
ממשלתי שקלי 0142	1.12	2,048,445	2.45
פתאל החז אגח ה	1.12	2,300,000	2.45
פרשקובסקי אגח טז	1.09	2,206,441	2.37
גב ים אגח ח	1.07	2,544,055	2.34
ממשלתי שקלי 0537	1.04	2,914,562	2.26
קרסו מוט אגח ו	1.04	2,200,000	2.27
אלון רבוע אגח ח	1	2,079,655	2.17
מגדל הון אגח יג	0.97	1,911,000	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,912,876	2.08
אלדן תחבורה אגח י	0.95	2,026,154	2.07
פתאל אירו אגח ה	0.94	1,941,943	2.05
בזן אגח יב	0.92	1,979,646	2
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	1,946,436	1.99
גב ים אגח יא	0.9	1,840,762	1.96
מגדל הון אגח יד	0.89	1,734,583	1.94
בזן אגח טו	0.87	1,839,515	1.89
סאמיט אגח יד	0.87	1,862,000	1.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	1,670,000	1.83
אקויטל אגח 4	0.83	1,705,885	1.82
אנרג'יקס אגח א	0.82	1,892,670	1.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	1,629,900	1.76
אדגר אגח יג	0.79	1,546,000	1.72
אמפא אגח א	0.78	1,660,842	1.7
אפי נכסים אגח יז	0.77	1,627,803	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	1,584,000	1.64
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,457,707	1.61
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.74	1,590,112	1.61
ביג אגח טו	0.73	1,422,801	1.59
אאורה אגח יט	0.73	1,491,687	1.58
בזן אגח יג	0.7	1,462,951	1.53
ישרס אגח טז	0.7	1,281,936	1.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.69	1,498,302	1.5
אדגר אגח יב	0.69	1,417,333	1.51
נמקו אגח ה	0.68	1,403,101	1.48
אלקו אגח יד	0.67	1,347,717	1.45
אשטרום קב אגח ד	0.65	1,283,001	1.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,300,000	1.42
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,493,704	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	1,264,982	1.39
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	1,555,053	1.4
אאורה אגח יח	0.64	1,319,983	1.39
גב ים אגח ט	0.64	1,284,244	1.4
סופרגז פא אגח ב	0.63	1,531,234	1.38
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.63	33,347	1.37
מליסרון אגח יז	0.62	1,127,998	1.34
מנורה הון התח י COCO	0.61	1,300,000	1.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	1,283,000	1.3
חשמל אגח 34	0.59	1,140,962	1.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	1,345,028	1.28
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,305,023	1.27
עזריאלי אגח ו	0.56	1,030,753	1.22
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,148,126	1.2
אזורים אגח 14	0.55	1,240,543	1.21
מבנה אגח כו	0.54	1,100,000	1.17
ממשלתי צמוד 0431	0.54	1,128,192	1.17
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,100,000	1.16
ממשלתי צמוד 1131	0.52	1,065,639	1.14
נמקו אגח ד	0.5	1,051,000	1.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	987,442	1.08
הראל הנפקות אגח יד	0.48	1,100,000	1.05
פז אנרגיה אגח ט	0.47	927,396	1.02
שכון ובינוי אגח 11	0.47	993,000	1.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	915,828	1.01
נמקו אגח ב	0.45	993,315	0.97
אלבר אגח יט	0.45	884,998	0.97
ארפורט אגח יב	0.45	900,000	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.44	1,078,679	0.95
אלבר אגח כא	0.43	903,226	0.93
אשטרום נכ אגח 10	0.42	769,033	0.93
אלבר אגח כב	0.41	884,324	0.9
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	750,000	0.89
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.39	745,000	0.84
לאומי אגח 183	0.39	811,777	0.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	800,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.38	821,210	0.83
אשטרום קב אגח ג	0.36	776,376	0.78
מקורות אגח 11	0.36	710,770	0.79
אלבר אגח כ	0.31	675,368	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.65
סילברסטין אגח ג	0.3	620,000	0.66
נכסים ובנ אגח ט	0.3	649,905	0.65
סאמיט אגח יב	0.28	671,536	0.61
לייטסטון אגח ד	0.26	551,985	0.57
סאמיט אגח י	0.25	547,041	0.54
או פי סי אגח ד	0.17	348,649	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.15	300,000	0.33
כלל הון אגח יא	0.11	245,791	0.23