הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון

112.12

מחיר קנייה

112.12

0.01%

% החודש:0.4%
% השנה:3.98%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:8.06%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	93.19	136,326,460	140.39
אג"ח מדינה	3	6.21	8,898,339	9.36
פיקדונות בבנק	1	0.09	0	0.14
סה"כ	103	99.49	145,224,799	149.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

אלקטרה אגח ו

אנלייט אנרגיה אגח ד

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.03	4,048,445	4.56
ממשלתי שקלי 0335	2.5	3,849,894	3.77
אלקטרה אגח ו	2.21	3,850,000	3.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.11	3,584,884	3.18
בזק אגח 13	2.06	3,591,506	3.1
מליסרון אגח כא	2.04	2,766,672	3.08
אאורה אגח יז	1.96	2,692,993	2.96
נכסים בנ אגח יא	1.84	2,641,713	2.78
להב אגח ג	1.82	2,500,001	2.75
ג'י סיטי אגח כ	1.82	2,600,000	2.74
דלק נכסים אגח א	1.81	2,448,523	2.72
ווסטדיל אגח ג	1.76	2,504,769	2.66
אדמה אגח ב	1.73	1,803,717	2.61
לייטסטון אגח ו	1.69	2,521,341	2.54
קיסטון אינ אגח ב	1.68	2,409,511	2.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.62	2,350,963	2.44
אדגר אגח יא	1.62	2,155,222	2.45
אקויטל אגח 4	1.61	2,355,396	2.42
פתאל החז אגח ה	1.59	2,300,000	2.39
מגה אור אגח ט	1.58	2,232,019	2.38
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	1,789,612	2.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	2,000,000	2.04
גב ים אגח יא	1.35	1,960,762	2.03
אלוני חץ אגח יב	1.32	2,201,831	1.99
אנרג'יקס אגח א	1.31	2,126,907	1.97
אלוני חץ אגח יג	1.29	1,985,429	1.94
שפיר הנדסה אגח ג	1.25	2,178,563	1.88
פתאל אירו אגח ה	1.24	1,785,539	1.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	1,670,000	1.82
בזן אגח טו	1.2	1,800,000	1.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	1,660,965	1.79
בזן אגח יב	1.16	1,748,104	1.74
פתאל אירו אגח ג	1.08	1,686,786	1.63
מגדל הון אגח יג	1.07	1,500,000	1.61
ביג אגח טו	1.04	1,453,677	1.57
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	1,584,000	1.57
אלון רבוע אגח ח	1.03	1,515,005	1.55
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	1,500,000	1.56
נמקו אגח ה	1	1,451,550	1.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.97	1,377,069	1.47
מימון ישיר אגח ה	0.94	1,336,053	1.42
דמרי אגח יא	0.92	1,299,000	1.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	1,300,000	1.37
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.91	1,160,644	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	1,433,644	1.32
אשטרום קב אגח ד	0.87	1,242,214	1.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	1,345,028	1.25
רבוע נדלן אגח ט	0.82	1,200,000	1.24
עזריאלי אגח ו	0.78	1,030,753	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.78	1,100,000	1.17
אלקטרה פא אגח ב	0.77	1,317,602	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.76	1,053,155	1.15
אלבר אגח יט	0.75	1,045,907	1.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	950,000	1.13
אזורים אגח 14	0.75	1,190,000	1.13
ישרס אגח טז	0.74	960,001	1.11
אלקו אגח יד	0.73	1,031,797	1.09
נמקו אגח ד	0.72	1,051,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	1,026,000	1.08
אמות אגח ז	0.71	1,200,000	1.07
חשמל אגח 34	0.71	1,000,000	1.07
מגה אור אגח ז	0.7	904,021	1.06
אפי נכסים אגח ח	0.7	900,001	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.69	1,040,581	1.04
נמקו אגח ב	0.68	1,064,398	1.03
ממשלתי צמוד 1131	0.68	1,000,000	1.03
כלל ביטוח אגח ג	0.68	1,000,479	1.02
הראל הנפקות אגח יד	0.67	1,100,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.67	1,000,000	1
גב ים אגח ט	0.66	935,822	1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	915,828	0.98
אלבר אגח כא	0.65	967,742	0.98
אלון רבוע אגח ז	0.63	892,864	0.94
איי.סי.אל אגח ז	0.63	1,124,688	0.95
אלון רבוע אגח ט	0.61	865,765	0.91
כלל הון אגח יא	0.6	1,000,000	0.9
אלבר אגח כב	0.59	887,420	0.89
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	750,000	0.89
אזורים אגח 13	0.58	884,057	0.87
מליסרון אגח יז	0.57	743,818	0.86
סאמיט אגח י	0.56	878,686	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.55	800,000	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.55	700,001	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.54	745,000	0.81
אלבר אגח כ	0.54	798,162	0.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	717,792	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.53	805,668	0.8
מקורות אגח 11	0.49	710,770	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.49	750,000	0.73
מגדל הון אגח ח	0.48	807,625	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	668,763	0.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	638,358	0.69
הראל הנפ אגח יט	0.4	600,000	0.6
פועלים אגח 203	0.38	500,000	0.57
אפי נכסים אגח טו	0.36	500,000	0.54
מגה אור אגח יא	0.34	500,000	0.51
לייטסטון אגח ד	0.34	500,000	0.51
אאורה אגח יח	0.21	300,000	0.31
סאמיט אגח יב	0.2	345,101	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.2	300,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.17	225,222	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.14
יוניברסל אגח ו	0	1	0