הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
מחיר פדיון
114.62
מחיר קנייה
114.62
- % החודש:-0.34%
- % השנה:6.3%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 109 | 92.83 | 187,335,150 | 196.86 |
| אג"ח מדינה | 6 | 6.26 | 13,372,348 | 13.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.72 | 0 | 1.52 |
| קרן סל | 1 | 0.64 | 33,347 | 1.36 |
| סה"כ | 117 | 100.45 | 200,740,845 | 213.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
אלוני חץ אגח יג
אדמה אגח ב
ג'י סיטי אגח כ
אלקטרה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.93 | 4,049,894 | 4.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.91 | 3,985,429 | 4.06 |
| אדמה אגח ב | 1.88 | 2,603,717 | 3.99 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.84 | 3,600,000 | 3.91 |
| אלקטרה אגח ו | 1.73 | 4,150,421 | 3.67 |
| להב אגח ג | 1.71 | 3,235,943 | 3.63 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.67 | 3,371,360 | 3.55 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.67 | 3,884,884 | 3.53 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.59 | 3,201,461 | 3.36 |
| מליסרון אגח כא | 1.55 | 2,880,914 | 3.28 |
| דמרי אגח יא | 1.54 | 3,053,072 | 3.26 |
| דלק נכסים אגח א | 1.5 | 2,793,405 | 3.18 |
| בזק אגח 13 | 1.5 | 3,591,506 | 3.18 |
| מגה אור אגח ט | 1.49 | 2,866,167 | 3.16 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.44 | 2,804,769 | 3.06 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.43 | 2,800,000 | 3.04 |
| מגה אור אגח יא | 1.42 | 2,868,675 | 3.01 |
| אאורה אגח יז | 1.42 | 2,692,993 | 3.01 |
| דור אלון אגח ח | 1.3 | 2,563,932 | 2.76 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.3 | 2,523,093 | 2.75 |
| אזורים אגח 16 | 1.3 | 2,646,734 | 2.77 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.29 | 2,231,882 | 2.74 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.26 | 2,500,000 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.25 | 2,665,616 | 2.66 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.24 | 2,486,995 | 2.63 |
| לייטסטון אגח ו | 1.24 | 2,604,093 | 2.64 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.23 | 2,448,267 | 2.62 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.21 | 2,689,061 | 2.57 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.19 | 2,251,521 | 2.52 |
| דלק קב אגח מא | 1.19 | 2,500,000 | 2.52 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.19 | 2,259,383 | 2.53 |
| אדגר אגח יא | 1.18 | 2,155,222 | 2.51 |
| פתאל החז אגח ה | 1.14 | 2,300,000 | 2.41 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.13 | 2,048,445 | 2.4 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.09 | 2,206,441 | 2.32 |
| גב ים אגח ח | 1.09 | 2,544,055 | 2.31 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.05 | 2,200,000 | 2.23 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.01 | 2,079,655 | 2.15 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.98 | 1,912,876 | 2.07 |
| מגדל הון אגח יג | 0.98 | 1,911,000 | 2.08 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.97 | 2,026,154 | 2.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.96 | 1,941,943 | 2.04 |
| בזן אגח יב | 0.93 | 1,979,646 | 1.98 |
| גב ים אגח יא | 0.92 | 1,840,762 | 1.95 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.92 | 1,946,436 | 1.95 |
| בזן אגח טו | 0.88 | 1,839,515 | 1.86 |
| סאמיט אגח יד | 0.88 | 1,862,000 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.86 | 2,414,562 | 1.83 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.86 | 1,670,000 | 1.82 |
| אקויטל אגח 4 | 0.84 | 1,705,885 | 1.79 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.83 | 1,892,670 | 1.77 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.82 | 1,629,900 | 1.74 |
| ישרס אגח טז | 0.8 | 1,438,186 | 1.7 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.78 | 1,627,803 | 1.66 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.76 | 1,457,707 | 1.61 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.76 | 1,584,000 | 1.61 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 0.76 | 1,590,112 | 1.6 |
| ביג אגח טו | 0.75 | 1,422,801 | 1.59 |
| מגדל הון אגח יד | 0.75 | 1,460,179 | 1.6 |
| אאורה אגח יט | 0.74 | 1,491,687 | 1.56 |
| נמקו אגח ה | 0.73 | 1,451,550 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 1.52 |
| בזן אגח יג | 0.71 | 1,462,951 | 1.51 |
| אדגר אגח יב | 0.71 | 1,417,333 | 1.5 |
| אלקו אגח יד | 0.67 | 1,347,717 | 1.43 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.67 | 1,300,000 | 1.42 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.66 | 1,283,001 | 1.41 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.66 | 1,493,704 | 1.4 |
| גב ים אגח ט | 0.66 | 1,284,244 | 1.39 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.65 | 1,264,982 | 1.38 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.65 | 1,555,053 | 1.38 |
| אאורה אגח יח | 0.65 | 1,319,983 | 1.37 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.64 | 1,531,234 | 1.36 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.64 | 33,347 | 1.36 |
| מליסרון אגח יז | 0.63 | 1,127,998 | 1.34 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.61 | 1,283,000 | 1.29 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.6 | 1,305,023 | 1.27 |
| חשמל אגח 34 | 0.6 | 1,140,962 | 1.27 |
| אדגר אגח יג | 0.6 | 1,146,000 | 1.27 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.6 | 1,345,028 | 1.27 |
| עזריאלי אגח ו | 0.57 | 1,030,753 | 1.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.56 | 1,148,126 | 1.18 |
| אזורים אגח 14 | 0.56 | 1,240,543 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.55 | 1,128,192 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.54 | 1,065,639 | 1.14 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.54 | 1,100,000 | 1.15 |
| נמקו אגח ד | 0.53 | 1,051,000 | 1.12 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.51 | 987,442 | 1.08 |
| נמקו אגח ב | 0.5 | 1,064,398 | 1.06 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.5 | 1,000,479 | 1.05 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.49 | 1,100,000 | 1.03 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.48 | 915,828 | 1.01 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.47 | 993,000 | 1 |
| אלבר אגח יט | 0.46 | 884,998 | 0.98 |
| ארפורט אגח יב | 0.46 | 900,000 | 0.98 |
| אלבר אגח כא | 0.46 | 935,484 | 0.97 |
| או פי סי אגח ב | 0.45 | 815,109 | 0.96 |
| כלל הון אגח יא | 0.44 | 1,000,000 | 0.92 |
| אלבר אגח כב | 0.44 | 915,907 | 0.93 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.44 | 769,033 | 0.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.44 | 1,078,679 | 0.93 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.42 | 750,000 | 0.89 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.4 | 745,000 | 0.84 |
| לאומי אגח 183 | 0.4 | 811,777 | 0.85 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.39 | 800,000 | 0.83 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.39 | 821,210 | 0.82 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.37 | 776,376 | 0.77 |
| מקורות אגח 11 | 0.37 | 710,770 | 0.78 |
| אמפא אגח א | 0.36 | 760,842 | 0.77 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 675,368 | 0.68 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.31 | 605,000 | 0.66 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.3 | 649,905 | 0.64 |
| סאמיט אגח יב | 0.29 | 684,373 | 0.62 |
| לייטסטון אגח ד | 0.27 | 551,985 | 0.56 |
| סאמיט אגח י | 0.25 | 547,041 | 0.53 |
| או פי סי אגח ד | 0.18 | 348,649 | 0.37 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 300,000 | 0.32 |