הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
מחיר פדיון
112.66
מחיר קנייה
112.66
- % החודש:-0.04%
- % השנה:4.48%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:7.89%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 106 | 93.72 | 161,541,727 | 168.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.85 | 9,799,212 | 10.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.4 | 0 | 2.51 |
| סה"כ | 110 | 100.97 | 171,340,939 | 181.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ג'י סיטי אגח כ
ממשלתי שקלי 0335
להב אגח ג
אלקטרה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.61 | 4,048,445 | 4.68 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.17 | 3,600,000 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.14 | 3,849,894 | 3.85 |
| להב אגח ג | 2.1 | 3,376,636 | 3.77 |
| אלקטרה אגח ו | 2.03 | 4,150,421 | 3.65 |
| דמרי אגח יא | 1.96 | 3,321,654 | 3.52 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.82 | 3,141,713 | 3.26 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.8 | 3,584,884 | 3.24 |
| מליסרון אגח כא | 1.79 | 2,888,300 | 3.22 |
| בזק אגח 13 | 1.75 | 3,591,506 | 3.14 |
| אדמה אגח ב | 1.74 | 2,103,717 | 3.13 |
| מגה אור אגח יא | 1.7 | 2,958,320 | 3.06 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.69 | 2,804,769 | 3.04 |
| אאורה אגח יז | 1.67 | 2,692,993 | 2.99 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.67 | 2,800,000 | 2.99 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.66 | 2,985,429 | 2.98 |
| דלק נכסים אגח א | 1.55 | 2,448,523 | 2.78 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.44 | 2,486,995 | 2.58 |
| לייטסטון אגח ו | 1.44 | 2,521,341 | 2.59 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.42 | 2,453,952 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 2.51 |
| אדגר אגח יא | 1.39 | 2,155,222 | 2.49 |
| אקויטל אגח 4 | 1.38 | 2,355,396 | 2.49 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.38 | 2,350,963 | 2.47 |
| פתאל החז אגח ה | 1.36 | 2,300,000 | 2.45 |
| מגה אור אגח ט | 1.35 | 2,232,019 | 2.42 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.2 | 2,273,351 | 2.15 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.18 | 2,079,655 | 2.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.16 | 1,731,882 | 2.08 |
| אזורים אגח 16 | 1.16 | 2,021,074 | 2.08 |
| גב ים אגח יא | 1.15 | 1,960,762 | 2.06 |
| בזן אגח יב | 1.14 | 2,034,636 | 2.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.13 | 2,201,831 | 2.03 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.12 | 1,941,943 | 2.01 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.1 | 1,900,873 | 1.98 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.09 | 2,081,936 | 1.96 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.07 | 1,759,383 | 1.92 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.06 | 2,178,563 | 1.9 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.05 | 1,736,053 | 1.88 |
| מגדל הון אגח יג | 1.02 | 1,711,000 | 1.83 |
| בזן אגח טו | 1.02 | 1,839,515 | 1.83 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1 | 1,670,000 | 1.8 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.97 | 1,776,884 | 1.74 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.94 | 1,627,803 | 1.68 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.9 | 1,584,000 | 1.61 |
| ביג אגח טו | 0.89 | 1,453,677 | 1.6 |
| מגדל הון אגח יד | 0.87 | 1,460,179 | 1.57 |
| נמקו אגח ה | 0.86 | 1,451,550 | 1.54 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.86 | 1,330,637 | 1.55 |
| אדגר אגח יב | 0.8 | 1,373,317 | 1.43 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.77 | 1,283,001 | 1.38 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.77 | 1,312,876 | 1.38 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.77 | 1,300,000 | 1.39 |
| גב ים אגח ט | 0.76 | 1,284,244 | 1.36 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.75 | 1,264,982 | 1.35 |
| מליסרון אגח יז | 0.74 | 1,145,352 | 1.33 |
| חשמל אגח 34 | 0.73 | 1,200,000 | 1.31 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.72 | 1,484,842 | 1.3 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.7 | 1,200,000 | 1.26 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.7 | 1,345,028 | 1.25 |
| עזריאלי אגח ו | 0.66 | 1,030,753 | 1.19 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.66 | 1,100,000 | 1.19 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.66 | 1,148,126 | 1.18 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.64 | 1,053,155 | 1.16 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.63 | 1,100,000 | 1.13 |
| אזורים אגח 14 | 0.63 | 1,190,000 | 1.14 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.62 | 950,000 | 1.11 |
| אמות אגח ז | 0.61 | 1,200,000 | 1.1 |
| נמקו אגח ד | 0.61 | 1,051,000 | 1.1 |
| אלקו אגח יד | 0.61 | 1,031,797 | 1.09 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.6 | 1,026,000 | 1.08 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.59 | 900,001 | 1.06 |
| אלבר אגח יט | 0.59 | 965,452 | 1.05 |
| ישרס אגח טז | 0.59 | 898,534 | 1.05 |
| נמקו אגח ב | 0.58 | 1,064,398 | 1.04 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.58 | 1,000,479 | 1.04 |
| אאורה אגח יח | 0.58 | 1,017,763 | 1.05 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.58 | 1,019,734 | 1.05 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.57 | 1,100,000 | 1.02 |
| אאורה אגח יט | 0.56 | 990,000 | 1.01 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.55 | 915,828 | 0.99 |
| אלבר אגח כא | 0.55 | 967,742 | 0.99 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.53 | 1,124,688 | 0.96 |
| גב ים אגח ח | 0.52 | 1,044,055 | 0.93 |
| כלל הון אגח יא | 0.51 | 1,000,000 | 0.93 |
| אלבר אגח כב | 0.51 | 887,420 | 0.91 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.51 | 769,033 | 0.91 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.5 | 887,287 | 0.89 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.5 | 750,000 | 0.9 |
| סאמיט אגח י | 0.48 | 878,686 | 0.86 |
| אזורים אגח 13 | 0.48 | 884,057 | 0.87 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.46 | 745,000 | 0.83 |
| לאומי אגח 183 | 0.46 | 811,777 | 0.83 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.46 | 717,792 | 0.83 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.45 | 800,000 | 0.81 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.45 | 800,000 | 0.81 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.44 | 744,053 | 0.79 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.43 | 707,787 | 0.78 |
| מקורות אגח 11 | 0.42 | 710,770 | 0.76 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 736,765 | 0.74 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.4 | 668,763 | 0.72 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.33 | 600,000 | 0.59 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.31 | 500,000 | 0.55 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 466,000 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ד | 0.29 | 500,000 | 0.52 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.27 | 430,000 | 0.48 |
| פועלים אגח 203 | 0.21 | 332,000 | 0.38 |
| סאמיט אגח יב | 0.2 | 395,101 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.18 | 300,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.15 | 225,222 | 0.26 |