הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון

116.97

מחיר קנייה

116.97

0.12%

% החודש:0.29%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	92.15	198,285,150	209.87
אג"ח מדינה	6	6.59	14,980,386	15.02
קרן סל	1	0.96	53,146	2.19
פיקדונות בבנק	1	0.59	0	1.35
סה"כ	115	100.29	213,318,682	228.44

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

ג'י סיטי אגח כ

אלקטרה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2	4,350,000	4.56
אלוני חץ אגח יג	1.98	4,285,429	4.5
ממשלתי שקלי 0335	1.84	4,049,894	4.19
ג'י סיטי אגח כ	1.71	3,600,000	3.89
אלקטרה אגח ו	1.65	4,150,421	3.75
אדמה אגח ב	1.61	2,386,740	3.67
להב אגח ג	1.57	3,185,943	3.58
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.57	3,884,884	3.58
דור אלון אגח ח	1.55	3,253,159	3.52
קיסטון אינ אגח ב	1.51	3,201,461	3.44
מליסרון אגח כא	1.46	2,880,914	3.32
דמרי אגח יא	1.46	3,053,072	3.33
נכסים בנ אגח יא	1.45	3,109,099	3.31
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	3,230,562	3.29
בזק אגח 13	1.41	3,591,506	3.22
מגה אור אגח ט	1.4	2,866,167	3.18
דלק נכסים אגח א	1.39	2,793,405	3.17
מנורה הון התח י COCO	1.36	3,000,000	3.11
מגה אור אגח יא	1.34	2,868,675	3.05
ווסטדייל אגח ג	1.32	2,804,769	3
ממשלתי שקלי 0927	1.31	2,965,616	2.98
פועלים הת נד יב (COCO)	1.31	2,800,000	2.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.28	2,776,420	2.9
אאורה אגח יז	1.27	2,592,993	2.9
אזורים אגח 16	1.25	2,646,734	2.84
מימון ישיר אגח ה	1.21	2,523,093	2.76
רבוע נדלן אגח ט	1.2	2,500,000	2.72
ממשלתי שקלי 0142	1.19	2,256,483	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	2,231,882	2.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	2,486,995	2.66
לייטסטון אגח ו	1.17	2,604,093	2.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	2,689,061	2.57
אשטרום קב אגח ה	1.12	2,251,521	2.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.11	2,259,383	2.52
ממשלתי שקלי 0537	1.1	3,214,562	2.51
אדגר אגח יא	1.1	2,155,222	2.51
סאמיט אגח יד	1.09	2,394,000	2.49
פתאל החז אגח ה	1.08	2,300,000	2.46
בזן אגח טו	1.04	2,289,179	2.38
פרשקובסקי אגח טז	1.04	2,206,441	2.37
גב ים אגח ח	1.03	2,544,055	2.36
קרסו מוט אגח ו	1	2,200,000	2.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	2,196,436	2.25
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.96	53,146	2.19
פתאל אירו אגח ה	0.95	2,041,943	2.17
אשטרום נכ אגח 14	0.94	1,922,977	2.13
מגדל הון אגח יג	0.94	1,911,000	2.14
אמפא אגח א	0.93	2,060,690	2.12
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,912,876	2.08
אלדן תחבורה אגח י	0.91	2,026,154	2.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.89	1,983,000	2.02
בזן אגח יב	0.88	1,979,646	2
מגדל הון אגח יד	0.86	1,734,583	1.96
פתאל אירו אגח ו	0.85	1,850,000	1.93
אאורה אגח יט	0.85	1,810,346	1.93
אקויטל אגח 4	0.8	1,705,885	1.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	1,670,000	1.83
אנרג'יקס אגח א	0.79	1,892,670	1.79
גב ים אגח יא	0.78	1,678,455	1.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	1,629,900	1.76
אדגר אגח יג	0.76	1,546,000	1.73
אפי נכסים אגח יז	0.75	1,627,803	1.7
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,565,075	1.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	1,584,000	1.64
אפי נכסים אגח יג	0.71	1,457,707	1.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.71	1,590,112	1.62
ביג אגח טו	0.67	1,369,223	1.54
בזן אגח יג	0.67	1,448,785	1.52
אדגר אגח יב	0.66	1,417,333	1.51
נמקו אגח ה	0.65	1,403,101	1.49
ממשלתי צמוד 1131	0.64	1,365,639	1.46
אשטרום קב אגח ד	0.62	1,283,001	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	1,264,982	1.39
סופרגז פא אגח ב	0.61	1,531,234	1.39
אאורה אגח יח	0.61	1,319,983	1.39
גב ים אגח ט	0.61	1,284,244	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	1,300,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.35
שכון ובינוי אגח 11	0.59	1,293,000	1.33
מליסרון אגח יז	0.59	1,127,998	1.34
חשמל אגח 34	0.57	1,140,962	1.29
פתאל אירו אגח ג	0.56	1,305,023	1.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.56	1,435,434	1.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	1,345,028	1.29
אלקו אגח יד	0.55	1,180,549	1.25
עזריאלי אגח ו	0.54	1,030,753	1.22
איי.סי.אל אגח ז	0.54	1,378,679	1.22
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,148,126	1.21
אזורים אגח 14	0.53	1,240,543	1.21
מבנה אגח כו	0.52	1,100,000	1.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	1,100,000	1.16
ממשלתי צמוד 0431	0.51	1,128,192	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.5	1,060,633	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.48	1,000,000	1.1
נמקו אגח ד	0.48	1,051,000	1.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	987,442	1.08
הראל הנפקות אגח יד	0.46	1,100,000	1.06
אלבר אגח כב	0.45	1,001,030	1.02
נמקו אגח ב	0.43	993,315	0.97
ארפורט אגח יב	0.43	900,000	0.98
אלבר אגח כא	0.41	903,226	0.93
אלבר אגח יט	0.39	804,544	0.88
לאומי אגח 183	0.38	811,777	0.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	758,202	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	745,000	0.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	800,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.37	821,210	0.84
מקורות אגח 11	0.35	710,770	0.8
אלבר אגח כ	0.3	675,368	0.69
סילברסטין אגח ג	0.29	620,000	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.29	649,905	0.65
סאמיט אגח יב	0.27	671,536	0.62
לייטסטון אגח ד	0.25	551,985	0.57
סאמיט אגח י	0.24	547,041	0.54
או פי סי אגח ד	0.17	348,649	0.38