הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

מחיר פדיון
112.12
מחיר קנייה
112.12
0.01%
  • % החודש:0.4%
  • % השנה:3.98%
  • % 3 חודשים:2.78%
  • % 12 חודשים:8.06%
  • סטיית תקן (שנה):2.14
  • שארפ (שנה):1.79
מספר נייר
5129564
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
179.67
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.37%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/09/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
112.18
103.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.82-9.77
תחילת השנה37.73--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01423.034,048,4454.56
ממשלתי שקלי 03352.53,849,8943.77
אלקטרה אגח ו2.213,850,0003.33
אנלייט אנרגיה אגח ד2.113,584,8843.18
בזק אגח 132.063,591,5063.1
מליסרון אגח כא2.042,766,6723.08
אאורה אגח יז1.962,692,9932.96
נכסים בנ אגח יא1.842,641,7132.78
להב אגח ג1.822,500,0012.75
ג'י סיטי אגח כ1.822,600,0002.74
דלק נכסים אגח א1.812,448,5232.72
ווסטדיל אגח ג1.762,504,7692.66
אדמה אגח ב1.731,803,7172.61
לייטסטון אגח ו1.692,521,3412.54
קיסטון אינ אגח ב1.682,409,5112.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.622,350,9632.44
אדגר אגח יא1.622,155,2222.45
אקויטל אגח 41.612,355,3962.42
פתאל החז אגח ה1.592,300,0002.39
מגה אור אגח ט1.582,232,0192.38
שיכון ובינוי אגח 81.41,789,6122.11
לאומי התח נד406 (COCO)1.362,000,0002.04
גב ים אגח יא1.351,960,7622.03
אלוני חץ אגח יב1.322,201,8311.99
אנרג'יקס אגח א1.312,126,9071.97
אלוני חץ אגח יג1.291,985,4291.94
שפיר הנדסה אגח ג1.252,178,5631.88
פתאל אירו אגח ה1.241,785,5391.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.21,670,0001.82
בזן אגח טו1.21,800,0001.81
לאומי התח נד 405 (COCO)1.191,660,9651.79
בזן אגח יב1.161,748,1041.74
פתאל אירו אגח ג1.081,686,7861.63
מגדל הון אגח יג1.071,500,0001.61
ביג אגח טו1.041,453,6771.57
לוינשטין הנד אגח ו1.041,584,0001.57
אלון רבוע אגח ח1.031,515,0051.55
פועלים הת נד יב (COCO)1.031,500,0001.56
נמקו אגח ה11,451,5501.51
ג'נריישן קפ אגח ב0.971,377,0691.47
מימון ישיר אגח ה0.941,336,0531.42
דמרי אגח יא0.921,299,0001.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.911,300,0001.37
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.911,160,6441.37
שיכון ובינוי אגח 100.881,433,6441.32
אשטרום קב אגח ד0.871,242,2141.31
אלקטרה צריכה אגח א0.831,345,0281.25
רבוע נדלן אגח ט0.821,200,0001.24
עזריאלי אגח ו0.781,030,7531.18
אפי נכסים אגח יג0.781,100,0001.17
אלקטרה פא אגח ב0.771,317,6021.16
מימון ישיר אגח ו0.761,053,1551.15
אלבר אגח יט0.751,045,9071.14
פועלים הת נדח י (COCO)0.75950,0001.13
אזורים אגח 140.751,190,0001.13
ישרס אגח טז0.74960,0011.11
אלקו אגח יד0.731,031,7971.09
נמקו אגח ד0.721,051,0001.08
אלרוב נדלן אגח ז0.721,026,0001.08
אמות אגח ז0.711,200,0001.07
חשמל אגח 340.711,000,0001.07
מגה אור אגח ז0.7904,0211.06
אפי נכסים אגח ח0.7900,0011.05
מימון ישיר אגח ז0.691,040,5811.04
נמקו אגח ב0.681,064,3981.03
ממשלתי צמוד 11310.681,000,0001.03
כלל ביטוח אגח ג0.681,000,4791.02
הראל הנפקות אגח יד0.671,100,0001.01
אפי נכסים אגח יז0.671,000,0001
גב ים אגח ט0.66935,8221
בינל הנפק התח כו (COCO)0.65915,8280.98
אלבר אגח כא0.65967,7420.98
אלון רבוע אגח ז0.63892,8640.94
איי.סי.אל אגח ז0.631,124,6880.95
אלון רבוע אגח ט0.61865,7650.91
כלל הון אגח יא0.61,000,0000.9
אלבר אגח כב0.59887,4200.89
פועלים התח נד ה (COCO)0.59750,0000.89
אזורים אגח 130.58884,0570.87
מליסרון אגח יז0.57743,8180.86
סאמיט אגח י0.56878,6860.84
פרשקובסקי אגח טו0.55800,0000.83
אשטרום נכ אגח 100.55700,0010.84
בינל הנפק התח כז (COCO)0.54745,0000.81
אלבר אגח כ0.54798,1620.81
הכשרת ישוב אגח 210.54717,7920.82
אשטרום קב אגח ג0.53805,6680.8
מקורות אגח 110.49710,7700.73
אנלייט אנ אגח ז0.49750,0000.73
מגדל הון אגח ח0.48807,6250.72
הכשרת ישוב אגח 250.48668,7630.72
אלדן תחבורה אגח ח0.46638,3580.69
הראל הנפ אגח יט0.4600,0000.6
פועלים אגח 2030.38500,0000.57
אפי נכסים אגח טו0.36500,0000.54
מגה אור אגח יא0.34500,0000.51
לייטסטון אגח ד0.34500,0000.51
אאורה אגח יח0.21300,0000.31
סאמיט אגח יב0.2345,1010.3
אלוני חץ אגח טו0.2300,0000.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.17225,2220.26
פיקדון בבנק מסוים0.0900.14
יוניברסל אגח ו010