הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
מחיר פדיון
112.12
מחיר קנייה
112.12
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:8.06%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):1.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 7.82 | -9.77 |
תחילת השנה | 37.73 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0142 | 3.03 | 4,048,445 | 4.56 |
ממשלתי שקלי 0335 | 2.5 | 3,849,894 | 3.77 |
אלקטרה אגח ו | 2.21 | 3,850,000 | 3.33 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.11 | 3,584,884 | 3.18 |
בזק אגח 13 | 2.06 | 3,591,506 | 3.1 |
מליסרון אגח כא | 2.04 | 2,766,672 | 3.08 |
אאורה אגח יז | 1.96 | 2,692,993 | 2.96 |
נכסים בנ אגח יא | 1.84 | 2,641,713 | 2.78 |
להב אגח ג | 1.82 | 2,500,001 | 2.75 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.82 | 2,600,000 | 2.74 |
דלק נכסים אגח א | 1.81 | 2,448,523 | 2.72 |
ווסטדיל אגח ג | 1.76 | 2,504,769 | 2.66 |
אדמה אגח ב | 1.73 | 1,803,717 | 2.61 |
לייטסטון אגח ו | 1.69 | 2,521,341 | 2.54 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.68 | 2,409,511 | 2.53 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.62 | 2,350,963 | 2.44 |
אדגר אגח יא | 1.62 | 2,155,222 | 2.45 |
אקויטל אגח 4 | 1.61 | 2,355,396 | 2.42 |
פתאל החז אגח ה | 1.59 | 2,300,000 | 2.39 |
מגה אור אגח ט | 1.58 | 2,232,019 | 2.38 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.4 | 1,789,612 | 2.11 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.36 | 2,000,000 | 2.04 |
גב ים אגח יא | 1.35 | 1,960,762 | 2.03 |
אלוני חץ אגח יב | 1.32 | 2,201,831 | 1.99 |
אנרג'יקס אגח א | 1.31 | 2,126,907 | 1.97 |
אלוני חץ אגח יג | 1.29 | 1,985,429 | 1.94 |
שפיר הנדסה אגח ג | 1.25 | 2,178,563 | 1.88 |
פתאל אירו אגח ה | 1.24 | 1,785,539 | 1.87 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.2 | 1,670,000 | 1.82 |
בזן אגח טו | 1.2 | 1,800,000 | 1.81 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.19 | 1,660,965 | 1.79 |
בזן אגח יב | 1.16 | 1,748,104 | 1.74 |
פתאל אירו אגח ג | 1.08 | 1,686,786 | 1.63 |
מגדל הון אגח יג | 1.07 | 1,500,000 | 1.61 |
ביג אגח טו | 1.04 | 1,453,677 | 1.57 |
לוינשטין הנד אגח ו | 1.04 | 1,584,000 | 1.57 |
אלון רבוע אגח ח | 1.03 | 1,515,005 | 1.55 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 1.03 | 1,500,000 | 1.56 |
נמקו אגח ה | 1 | 1,451,550 | 1.51 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.97 | 1,377,069 | 1.47 |
מימון ישיר אגח ה | 0.94 | 1,336,053 | 1.42 |
דמרי אגח יא | 0.92 | 1,299,000 | 1.38 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.91 | 1,300,000 | 1.37 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.91 | 1,160,644 | 1.37 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.88 | 1,433,644 | 1.32 |
אשטרום קב אגח ד | 0.87 | 1,242,214 | 1.31 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.83 | 1,345,028 | 1.25 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.82 | 1,200,000 | 1.24 |
עזריאלי אגח ו | 0.78 | 1,030,753 | 1.18 |
אפי נכסים אגח יג | 0.78 | 1,100,000 | 1.17 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.77 | 1,317,602 | 1.16 |
מימון ישיר אגח ו | 0.76 | 1,053,155 | 1.15 |
אלבר אגח יט | 0.75 | 1,045,907 | 1.14 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.75 | 950,000 | 1.13 |
אזורים אגח 14 | 0.75 | 1,190,000 | 1.13 |
ישרס אגח טז | 0.74 | 960,001 | 1.11 |
אלקו אגח יד | 0.73 | 1,031,797 | 1.09 |
נמקו אגח ד | 0.72 | 1,051,000 | 1.08 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.72 | 1,026,000 | 1.08 |
אמות אגח ז | 0.71 | 1,200,000 | 1.07 |
חשמל אגח 34 | 0.71 | 1,000,000 | 1.07 |
מגה אור אגח ז | 0.7 | 904,021 | 1.06 |
אפי נכסים אגח ח | 0.7 | 900,001 | 1.05 |
מימון ישיר אגח ז | 0.69 | 1,040,581 | 1.04 |
נמקו אגח ב | 0.68 | 1,064,398 | 1.03 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.68 | 1,000,000 | 1.03 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.68 | 1,000,479 | 1.02 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.67 | 1,100,000 | 1.01 |
אפי נכסים אגח יז | 0.67 | 1,000,000 | 1 |
גב ים אגח ט | 0.66 | 935,822 | 1 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.65 | 915,828 | 0.98 |
אלבר אגח כא | 0.65 | 967,742 | 0.98 |
אלון רבוע אגח ז | 0.63 | 892,864 | 0.94 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.63 | 1,124,688 | 0.95 |
אלון רבוע אגח ט | 0.61 | 865,765 | 0.91 |
כלל הון אגח יא | 0.6 | 1,000,000 | 0.9 |
אלבר אגח כב | 0.59 | 887,420 | 0.89 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.59 | 750,000 | 0.89 |
אזורים אגח 13 | 0.58 | 884,057 | 0.87 |
מליסרון אגח יז | 0.57 | 743,818 | 0.86 |
סאמיט אגח י | 0.56 | 878,686 | 0.84 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.55 | 800,000 | 0.83 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.55 | 700,001 | 0.84 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.54 | 745,000 | 0.81 |
אלבר אגח כ | 0.54 | 798,162 | 0.81 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.54 | 717,792 | 0.82 |
אשטרום קב אגח ג | 0.53 | 805,668 | 0.8 |
מקורות אגח 11 | 0.49 | 710,770 | 0.73 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.49 | 750,000 | 0.73 |
מגדל הון אגח ח | 0.48 | 807,625 | 0.72 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.48 | 668,763 | 0.72 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.46 | 638,358 | 0.69 |
הראל הנפ אגח יט | 0.4 | 600,000 | 0.6 |
פועלים אגח 203 | 0.38 | 500,000 | 0.57 |
אפי נכסים אגח טו | 0.36 | 500,000 | 0.54 |
מגה אור אגח יא | 0.34 | 500,000 | 0.51 |
לייטסטון אגח ד | 0.34 | 500,000 | 0.51 |
אאורה אגח יח | 0.21 | 300,000 | 0.31 |
סאמיט אגח יב | 0.2 | 345,101 | 0.3 |
אלוני חץ אגח טו | 0.2 | 300,000 | 0.31 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.17 | 225,222 | 0.26 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
יוניברסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |