הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.03	-36.32
תחילת השנה	331.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	3.17	332,019	15.46
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.36	270,530	11.5
ממשלתי שקלי 0335	2.13	9,996,528	10.36
ממשלתי צמוד 1028	1.62	7,368,005	7.91
אנלייט אנ אגח ז	1.59	7,357,745	7.76
אדמה אגח ב	1.52	4,633,268	7.38
קיסטון אינ אגח ב	1.51	6,879,531	7.34
אלון רבוע אגח ט	1.47	6,564,065	7.18
רבוע נדלן אגח ט	1.41	6,164,213	6.88
מליסרון אגח כא	1.38	5,821,818	6.72
כלל הון אגח טו (COCO)	1.32	6,062,747	6.4
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	6.24
מגה אור אגח ט	1.27	5,389,095	6.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	5,494,374	6.06
דלק קב אגח מב	1.25	5,839,882	6.08
ממשלתי שקלי 0927	1.18	5,565,616	5.76
מימון ישיר אגח ז	1.18	5,361,211	5.76
גב ים אגח ח	1.17	6,093,259	5.72
מגה אור אגח יא	1.16	5,123,989	5.63
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.16	5,515,766	5.66
ממשלתי צמוד 1131	1.15	5,078,415	5.58
או פי סי אגח ד	1.11	4,839,882	5.42
סאמיט אגח יד	1.11	5,022,689	5.39
נכסים ובנ אגח יג	1.09	5,246,469	5.3
ממשלתי שקלי 0537	1.07	6,539,551	5.22
שיכון ובינוי אגח 11	1.02	4,686,386	4.99
ממשלתי שקלי 0142	1.01	4,110,965	4.94
דור אלון אגח ט	0.99	4,717,558	4.8
אלבר אגח כב	0.98	4,579,550	4.77
דלק קב אגח מא	0.98	4,400,000	4.78
דור אלון אגח ח	0.95	4,220,824	4.65
להב אגח ג	0.95	4,040,119	4.62
אפי נכסים אגח יח	0.94	4,531,474	4.58
אלוני חץ אגח יג	0.93	4,285,429	4.53
אדגר אגח יג	0.92	3,899,331	4.5
פתאל אירו אגח ו	0.92	4,130,819	4.47
מקס איט אגח ה	0.92	4,371,849	4.49
גמא אגח ה	0.92	4,430,186	4.48
מקורות אגח 11	0.91	4,085,201	4.46
בזן אגח טו	0.9	4,172,729	4.37
דלק נכסים אגח א	0.84	3,540,597	4.1
אפריקה מג אגח ו	0.84	3,950,000	4.08
פתאל החז אגח ו	0.83	4,000,000	4.03
פוקס אגח ב	0.82	3,889,757	3.98
מבנה אגח כז	0.82	3,999,000	3.99
אלבר אגח כא	0.81	3,737,455	3.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.81	3,849,134	3.92
עזריאלי אגח ו	0.8	3,241,562	3.88
ג'י סיטי אגח כ	0.8	3,528,000	3.91
אנלייט אנ אגח ד	0.79	4,024,060	3.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	3,486,728	3.76
נכסים ובנ אגח יב	0.77	3,649,065	3.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	3,376,420	3.68
בזק אגח 13	0.74	3,891,506	3.6
אלוני חץ אגח טו	0.73	3,201,836	3.57
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	3,335,202	3.53
לאומי התח נד407 (COCO)	0.73	3,399,192	3.53
ווסטדייל אגח ג	0.72	3,304,769	3.52
אפי נכסים אגח יז	0.72	3,276,193	3.5
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.72	3,500,000	3.53
פרשקובסקי אגח טז	0.71	3,251,590	3.46
אלדן תחבורה אגח י	0.71	3,329,067	3.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	3,324,123	3.44
אלקטרה אגח ו	0.71	3,769,761	3.46
אאורה אגח יט	0.7	3,190,970	3.43
מז טפ הנ אגח 72	0.7	3,380,639	3.4
דמרי אגח יא	0.67	3,044,129	3.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	2,940,999	3.28
חשמל אגח 27	0.67	2,601,767	3.25
אמות אגח ח	0.66	2,828,048	3.21
מנורה הון התח י COCO	0.66	3,000,000	3.2
אספן גרופ אגח יא	0.66	3,113,243	3.21
בינל הנפק אגח יד	0.65	3,099,000	3.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.64	2,759,383	3.13
מימון ישיר אגח ה	0.62	2,674,806	3.01
פתאל החז אגח ה	0.62	2,800,000	3.04
מליסרון אגח יז	0.62	2,489,022	3
לאומי אגח 186	0.61	2,797,430	2.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	2,670,000	2.95
אשטרום נכ אגח 14	0.6	2,618,999	2.94
אמפא אגח א	0.59	2,770,522	2.89
אזורים אגח 16	0.58	2,646,734	2.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	2,228,255	2.75
גב ים אגח ט	0.56	2,470,627	2.72
לייטסטון אגח ו	0.55	2,604,093	2.68
אנרג'יקס אגח א	0.54	2,703,403	2.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	2,318,968	2.61
ממשלתי שקלי 0731	0.51	2,400,000	2.48
אשטרום קב אגח ה	0.5	2,138,945	2.44
בזן אגח יב	0.5	2,369,666	2.44
מימון ישיר אגח ח	0.49	2,385,967	2.38
אאורה אגח יז	0.48	2,074,395	2.36
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	2,090,112	2.22
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,974,723	2.17
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,041,943	2.13
נכסים ובנ אגח יא	0.44	2,065,292	2.14
מגדל הון אגח יג	0.44	1,911,000	2.14
ארפורט אגח יג	0.42	2,012,000	2.06
ביג אגח כה	0.42	2,000,000	2.02
אדגר אגח יא	0.42	1,724,178	2.06
אפי נכסים אגח יג	0.41	1,757,707	2
מגדל הון אגח יד	0.4	1,734,583	1.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	1,945,871	1.89
אקויטל אגח 4	0.38	1,705,885	1.86
גב ים אגח יא	0.37	1,678,455	1.81
סאמיט אגח יב	0.34	1,734,457	1.64
פרשקובסקי אגח טו	0.34	1,600,000	1.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,584,000	1.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	1,487,442	1.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	1,466,910	1.59
פרשקובסקי אגח יז	0.32	1,536,000	1.55
בזן אגח יג	0.31	1,405,322	1.5
קרסו מוט אגח ו	0.31	1,412,164	1.49
אאורה אגח יח	0.3	1,396,322	1.45
ממשלתי צמוד 0431	0.3	1,390,814	1.45
סופרגז פא אגח ב	0.29	1,514,830	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	1,300,000	1.43
נמקו אגח ה	0.29	1,354,650	1.42
ביג אגח טו	0.28	1,169,223	1.35
נמקו אגח ז	0.28	1,360,257	1.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	1,435,434	1.32
אשטרום קב אגח ד	0.27	1,178,973	1.32
חשמל אגח 34	0.27	1,140,962	1.3
קרסו מוט אגח ז	0.27	1,300,000	1.32
אדגר אגח יב	0.27	1,204,734	1.32
איי.סי.אל אגח ז	0.25	1,349,345	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	1,056,820	1.18
פז אנרגיה אגח ט	0.24	1,060,633	1.18
מבנה אגח כו	0.24	1,100,000	1.19
בזן אגח יז	0.24	1,177,841	1.18
נמקו אגח ד	0.23	1,051,000	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,120,857	1.08
ארפורט אגח יב	0.21	900,000	1.01
אזורים אגח 14	0.21	1,021,624	1
מניבים ריט אגח ד	0.18	757,000	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	745,000	0.85
נמקו אגח ב	0.16	764,346	0.76
אמות אגח ט	0.14	606,582	0.68
סילברסטין אגח ג	0.13	620,000	0.65
בזק אגח 14	0.13	600,000	0.62
אלבר אגח כ	0.07	345,048	0.35
ביג אגח יח	0.05	190,314	0.22
בזק אגח 12	0.05	207,921	0.24