הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.95	16.77
תחילת השנה	45.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	1.96	4,350,000	4.59
אלוני חץ אגח יג	1.93	4,285,429	4.53
ממשלתי שקלי 0335	1.79	4,049,894	4.2
ג'י סיטי אגח כ	1.66	3,600,000	3.9
אדמה אגח ב	1.59	2,386,740	3.73
להב אגח ג	1.54	3,185,943	3.61
אנלייט אנ אגח ד	1.54	3,884,884	3.62
בזק אגח 13	1.49	3,891,506	3.5
קיסטון אינ אגח ב	1.44	3,201,461	3.38
כלל הון אגח טו (COCO)	1.43	3,230,562	3.35
אלקטרה אגח ו	1.43	3,769,761	3.34
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	3.34
מליסרון אגח כא	1.4	2,880,914	3.29
נכסים ובנ אגח יא	1.38	3,109,099	3.23
דמרי אגח יא	1.38	3,044,129	3.24
מגה אור אגח ט	1.37	2,866,167	3.21
דלק נכסים אגח א	1.37	2,793,405	3.21
מנורה הון התח י COCO	1.35	3,000,000	3.17
מגה אור אגח יא	1.31	2,868,675	3.07
ווסטדייל אגח ג	1.29	2,804,769	3.02
ממשלתי שקלי 0927	1.28	2,965,616	2.99
פועלים הת נד יב (COCO)	1.28	2,800,000	3.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.26	2,776,420	2.94
דור אלון אגח ח	1.24	2,720,824	2.92
אאורה אגח יז	1.24	2,592,993	2.91
מקורות אגח 11	1.21	2,618,357	2.84
מימון ישיר אגח ה	1.19	2,523,093	2.79
אזורים אגח 16	1.18	2,646,734	2.77
ממשלתי שקלי 0142	1.16	2,256,483	2.72
רבוע נדלן אגח ט	1.16	2,500,000	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	2,231,882	2.71
לייטסטון אגח ו	1.15	2,604,093	2.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	2,486,995	2.68
אשטרום נכ אגח 14	1.11	2,352,162	2.6
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	2,689,061	2.59
אדגר אגח יא	1.08	2,155,222	2.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	2,259,383	2.53
ממשלתי שקלי 0537	1.07	3,214,562	2.51
סאמיט אגח יד	1.07	2,394,000	2.52
פתאל החז אגח ה	1.06	2,300,000	2.48
אשטרום קב אגח ה	1.03	2,138,945	2.41
בזן אגח טו	1	2,289,179	2.34
גב ים אגח ח	1	2,544,055	2.34
פרשקובסקי אגח טז	0.98	2,206,441	2.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.97	2,196,436	2.26
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.95	53,530	2.22
פתאל אירו אגח ו	0.94	2,066,814	2.19
ממשלתי צמוד 0431	0.94	2,128,192	2.21
קרסו מוט אגח ו	0.91	2,048,600	2.13
אמפא אגח א	0.91	2,060,690	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.9	1,952,948	2.1
פתאל אירו אגח ה	0.9	2,041,943	2.12
מגדל הון אגח יג	0.9	1,911,000	2.1
אלדן תחבורה אגח י	0.89	2,026,154	2.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.87	1,983,000	2.04
ארפורט אגח יג	0.86	1,987,000	2.01
בזן אגח יב	0.86	1,979,646	2.02
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.85	43,984	1.98
אאורה אגח יט	0.83	1,810,346	1.95
מגדל הון אגח יד	0.82	1,734,583	1.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	1,670,000	1.85
אקויטל אגח 4	0.78	1,705,885	1.83
אנרג'יקס אגח א	0.77	1,892,670	1.8
גב ים אגח יא	0.77	1,678,455	1.79
אדגר אגח יג	0.75	1,546,000	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	1,629,900	1.74
אפי נכסים אגח יז	0.73	1,627,803	1.71
אלוני חץ אגח טו	0.7	1,478,834	1.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	1,584,000	1.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.7	1,590,112	1.64
אפי נכסים אגח יג	0.69	1,457,707	1.62
בזן אגח יג	0.66	1,448,785	1.54
אדגר אגח יב	0.65	1,417,333	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.64	1,450,277	1.49
נמקו אגח ה	0.64	1,403,101	1.5
ממשלתי צמוד 1131	0.63	1,365,639	1.47
גב ים אגח ט	0.6	1,284,244	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.59	1,264,982	1.39
סופרגז פא אגח ב	0.59	1,531,234	1.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,300,000	1.39
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	1,293,000	1.36
מימון ישיר אגח ז	0.57	1,248,608	1.33
מליסרון אגח יז	0.57	1,127,998	1.34
ביג אגח טו	0.56	1,169,223	1.32
פתאל אירו אגח ג	0.55	1,305,023	1.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	1,435,434	1.28
אשטרום קב אגח ד	0.55	1,178,973	1.29
חשמל אגח 34	0.54	1,140,962	1.27
אאורה אגח יח	0.53	1,187,985	1.23
עזריאלי אגח ו	0.51	1,004,985	1.19
מבנה אגח כו	0.51	1,100,000	1.19
איי.סי.אל אגח ז	0.5	1,349,345	1.18
פז אנרגיה אגח ט	0.49	1,060,633	1.16
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,100,000	1.14
נמקו אגח ד	0.47	1,051,000	1.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	987,442	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	1,120,857	1.06
הראל הנפקות אגח יד	0.44	1,100,000	1.04
אלבר אגח כב	0.44	1,001,030	1.03
ארפורט אגח יב	0.42	900,000	0.99
אזורים אגח 14	0.42	1,021,624	0.99
אלבר אגח כא	0.4	903,226	0.94
אלבר אגח יט	0.38	804,544	0.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	758,202	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	745,000	0.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	800,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.36	821,210	0.85
נמקו אגח ב	0.28	652,251	0.65
סילברסטין אגח ג	0.28	620,000	0.65
סאמיט אגח יב	0.27	671,536	0.62
אלבר אגח כ	0.27	613,971	0.62
בזק אגח 14	0.26	600,000	0.61
סאמיט אגח י	0.22	527,041	0.52
או פי סי אגח ד	0.16	348,649	0.38