הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	109.62	77.17
תחילת השנה	199.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.43	157,412	7.1
ממשלתי שקלי 0335	2.39	7,005,097	6.97
ממשלתי צמוד 1028	1.84	5,100,000	5.37
אדמה אגח ב	1.68	3,142,048	4.9
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.65	116,530	4.82
דלק קב אגח מא	1.56	4,400,000	4.55
אלוני חץ אגח יג	1.48	4,285,429	4.33
אלון רבוע אגח ט	1.39	3,741,949	4.05
ממשלתי צמוד 1131	1.37	3,759,603	4
אפריקה מג אגח ו	1.35	3,950,000	3.93
או פי סי אגח ד	1.34	3,645,370	3.91
קיסטון אינ אגח ב	1.34	3,701,461	3.92
מקורות אגח 11	1.31	3,585,201	3.83
פתאל אירו אגח ו	1.29	3,630,819	3.76
ג'י סיטי אגח כ	1.28	3,528,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	3.71
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	3,530,562	3.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.24	3,486,728	3.63
אנלייט אנ אגח ד	1.23	3,884,884	3.6
בינל הנפק אגח יד	1.22	3,599,000	3.57
בזק אגח 13	1.2	3,891,506	3.5
להב אגח ג	1.19	3,085,448	3.47
פרשקובסקי אגח טז	1.17	3,251,590	3.42
אלקטרה אגח ו	1.15	3,769,761	3.37
אלדן תחבורה אגח יא	1.13	3,324,123	3.31
דלק נכסים אגח א	1.11	2,870,948	3.23
נכסים ובנ אגח יא	1.11	3,109,099	3.25
דמרי אגח יא	1.11	3,044,129	3.24
מגה אור אגח ט	1.1	2,866,167	3.21
מליסרון אגח כא	1.1	2,821,818	3.2
מנורה הון התח י COCO	1.09	3,000,000	3.18
פועלים הת נד יב (COCO)	1.08	2,940,999	3.15
ממשלתי צמוד 0431	1.08	3,047,014	3.14
אספן גרופ אגח יא	1.07	3,113,243	3.12
ווסטדייל אגח ג	1.03	2,804,769	3.02
מגה אור אגח יא	1.01	2,779,028	2.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.01	3,000,575	2.95
דור אלון אגח ח	1	2,720,824	2.91
מימון ישיר אגח ה	1	2,668,348	2.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	2,776,420	2.93
ממשלתי שקלי 0537	0.99	3,714,562	2.89
אשטרום נכ אגח 14	0.99	2,618,999	2.89
בזן אגח טו	0.97	2,789,179	2.84
אזורים אגח 16	0.95	2,646,734	2.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	2,231,882	2.73
רבוע נדלן אגח ט	0.93	2,500,000	2.7
אדגר אגח יג	0.91	2,399,331	2.66
ממשלתי שקלי 0142	0.89	2,256,483	2.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	2,689,061	2.61
ממשלתי שקלי 0927	0.89	2,565,616	2.61
לייטסטון אגח ו	0.89	2,604,093	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.89	2,527,803	2.6
פועלים הת נד יד (COCO)	0.87	2,483,000	2.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.86	2,259,383	2.52
סאמיט אגח יד	0.84	2,394,000	2.46
פתאל החז אגח ה	0.83	2,300,000	2.41
אשטרום קב אגח ה	0.82	2,138,945	2.4
אלוני חץ אגח טו	0.81	2,201,836	2.36
אאורה אגח יז	0.8	2,074,395	2.32
לאומי אגח 186	0.8	2,216,955	2.32
אלדן תחבורה אגח י	0.8	2,329,067	2.35
גב ים אגח ח	0.8	2,544,055	2.34
מימון ישיר אגח ז	0.78	2,179,649	2.27
פתאל אירו אגח ה	0.73	2,041,943	2.13
מגדל הון אגח יג	0.72	1,911,000	2.1
אמפא אגח א	0.72	2,060,690	2.11
אאורה אגח יט	0.69	1,936,890	2.01
ארפורט אגח יג	0.69	1,987,000	2.01
דלק קב אגח מב	0.69	2,000,000	2
אדגר אגח יא	0.69	1,724,178	2.01
ביג אגח כה	0.68	2,000,000	1.98
נכסים ובנ אגח יב	0.68	2,000,000	2
נכסים ובנ אגח יג	0.68	2,000,000	1.99
קרסו מוט אגח ו	0.67	1,912,164	1.95
מגדל הון אגח יד	0.66	1,734,583	1.92
בזן אגח יב	0.64	1,869,666	1.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	1,670,000	1.85
אקויטל אגח 4	0.61	1,705,885	1.79
גב ים אגח יא	0.61	1,678,455	1.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	1,629,900	1.75
אפי נכסים אגח יג	0.56	1,457,707	1.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	1,584,000	1.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	1,590,112	1.63
אנרג'יקס אגח א	0.55	1,703,403	1.61
סופרגז פא אגח ב	0.54	1,731,234	1.57
פרשקובסקי אגח יז	0.52	1,536,000	1.52
גב ים אגח ט	0.52	1,395,070	1.53
נמקו אגח ה	0.51	1,403,101	1.49
בזן אגח יג	0.5	1,405,322	1.45
אאורה אגח יח	0.5	1,396,322	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	1,264,982	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	1,300,000	1.38
ביג אגח טו	0.45	1,169,223	1.31
אשטרום קב אגח ד	0.45	1,178,973	1.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	1,293,000	1.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	1,435,434	1.28
אדגר אגח יב	0.44	1,204,734	1.28
חשמל אגח 34	0.43	1,140,962	1.26
מליסרון אגח יז	0.42	1,041,229	1.24
עזריאלי אגח ו	0.41	1,004,985	1.18
פז אנרגיה אגח ט	0.4	1,060,633	1.17
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,349,345	1.18
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,100,000	1.14
מבנה אגח כו	0.39	1,100,000	1.14
נמקו אגח ד	0.38	1,051,000	1.11
אלבר אגח כב	0.38	1,088,789	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	987,442	1.1
אלבר אגח כא	0.37	1,041,997	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	1,120,857	1.06
ארפורט אגח יב	0.34	900,000	0.98
אזורים אגח 14	0.34	1,021,624	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.31	900,000	0.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	758,202	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.29	757,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.29	821,210	0.84
נמקו אגח ז	0.29	860,257	0.85
נמקו אגח ב	0.28	823,259	0.81
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	745,000	0.83
אלבר אגח יט	0.28	724,089	0.8
דור אלון אגח ט	0.24	700,000	0.69
סילברסטין אגח ג	0.22	620,000	0.64
סאמיט אגח יב	0.21	671,536	0.61
בזק אגח 14	0.21	600,000	0.6
אלבר אגח כ	0.19	552,574	0.56
סאמיט אגח י	0.17	497,761	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.1	300,868	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	172,619	0.19