הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.86	5.07
תחילת השנה	79.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	1.93	4,049,894	4.1
אלוני חץ אגח יג	1.91	3,985,429	4.06
אדמה אגח ב	1.88	2,603,717	3.99
ג'י סיטי אגח כ	1.84	3,600,000	3.91
אלקטרה אגח ו	1.73	4,150,421	3.67
להב אגח ג	1.71	3,235,943	3.63
נכסים בנ אגח יא	1.67	3,371,360	3.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.67	3,884,884	3.53
קיסטון אינ אגח ב	1.59	3,201,461	3.36
מליסרון אגח כא	1.55	2,880,914	3.28
דמרי אגח יא	1.54	3,053,072	3.26
דלק נכסים אגח א	1.5	2,793,405	3.18
בזק אגח 13	1.5	3,591,506	3.18
מגה אור אגח ט	1.49	2,866,167	3.16
ווסטדיל אגח ג	1.44	2,804,769	3.06
פועלים הת נד יב (COCO)	1.43	2,800,000	3.04
מגה אור אגח יא	1.42	2,868,675	3.01
אאורה אגח יז	1.42	2,692,993	3.01
דור אלון אגח ח	1.3	2,563,932	2.76
מימון ישיר אגח ה	1.3	2,523,093	2.75
אזורים אגח 16	1.3	2,646,734	2.77
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	2,231,882	2.74
רבוע נדלן אגח ט	1.26	2,500,000	2.68
ממשלתי שקלי 0927	1.25	2,665,616	2.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.24	2,486,995	2.63
לייטסטון אגח ו	1.24	2,604,093	2.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.23	2,448,267	2.62
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	2,689,061	2.57
אשטרום קב אגח ה	1.19	2,251,521	2.52
דלק קב אגח מא	1.19	2,500,000	2.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	2,259,383	2.53
אדגר אגח יא	1.18	2,155,222	2.51
פתאל החז אגח ה	1.14	2,300,000	2.41
ממשלתי שקלי 0142	1.13	2,048,445	2.4
פרשקובסקי אגח טז	1.09	2,206,441	2.32
גב ים אגח ח	1.09	2,544,055	2.31
קרסו מוט אגח ו	1.05	2,200,000	2.23
אלון רבוע אגח ח	1.01	2,079,655	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.98	1,912,876	2.07
מגדל הון אגח יג	0.98	1,911,000	2.08
אלדן תחבורה אגח י	0.97	2,026,154	2.06
פתאל אירו אגח ה	0.96	1,941,943	2.04
בזן אגח יב	0.93	1,979,646	1.98
גב ים אגח יא	0.92	1,840,762	1.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.92	1,946,436	1.95
בזן אגח טו	0.88	1,839,515	1.86
סאמיט אגח יד	0.88	1,862,000	1.86
ממשלתי שקלי 0537	0.86	2,414,562	1.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	1,670,000	1.82
אקויטל אגח 4	0.84	1,705,885	1.79
אנרג'יקס אגח א	0.83	1,892,670	1.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	1,629,900	1.74
ישרס אגח טז	0.8	1,438,186	1.7
אפי נכסים אגח יז	0.78	1,627,803	1.66
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,457,707	1.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	1,584,000	1.61
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.76	1,590,112	1.6
ביג אגח טו	0.75	1,422,801	1.59
מגדל הון אגח יד	0.75	1,460,179	1.6
אאורה אגח יט	0.74	1,491,687	1.56
נמקו אגח ה	0.73	1,451,550	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.52
בזן אגח יג	0.71	1,462,951	1.51
אדגר אגח יב	0.71	1,417,333	1.5
אלקו אגח יד	0.67	1,347,717	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	1,300,000	1.42
אשטרום קב אגח ד	0.66	1,283,001	1.41
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,493,704	1.4
גב ים אגח ט	0.66	1,284,244	1.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	1,264,982	1.38
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	1,555,053	1.38
אאורה אגח יח	0.65	1,319,983	1.37
סופרגז פא אגח ב	0.64	1,531,234	1.36
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.64	33,347	1.36
מליסרון אגח יז	0.63	1,127,998	1.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	1,283,000	1.29
פתאל אירו אגח ג	0.6	1,305,023	1.27
חשמל אגח 34	0.6	1,140,962	1.27
אדגר אגח יג	0.6	1,146,000	1.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	1,345,028	1.27
עזריאלי אגח ו	0.57	1,030,753	1.21
מימון ישיר אגח ז	0.56	1,148,126	1.18
אזורים אגח 14	0.56	1,240,543	1.2
ממשלתי צמוד 0431	0.55	1,128,192	1.16
ממשלתי צמוד 1131	0.54	1,065,639	1.14
פרשקובסקי אגח טו	0.54	1,100,000	1.15
נמקו אגח ד	0.53	1,051,000	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	987,442	1.08
נמקו אגח ב	0.5	1,064,398	1.06
כלל ביטוח אגח ג	0.5	1,000,479	1.05
הראל הנפקות אגח יד	0.49	1,100,000	1.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	915,828	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.47	993,000	1
אלבר אגח יט	0.46	884,998	0.98
ארפורט אגח יב	0.46	900,000	0.98
אלבר אגח כא	0.46	935,484	0.97
או פי סי אגח ב	0.45	815,109	0.96
כלל הון אגח יא	0.44	1,000,000	0.92
אלבר אגח כב	0.44	915,907	0.93
אשטרום נכ אגח 10	0.44	769,033	0.93
איי.סי.אל אגח ז	0.44	1,078,679	0.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	750,000	0.89
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.4	745,000	0.84
לאומי אגח 183	0.4	811,777	0.85
דיסק מנ אגח יז	0.39	800,000	0.83
אנלייט אנ אגח ז	0.39	821,210	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.37	776,376	0.77
מקורות אגח 11	0.37	710,770	0.78
אמפא אגח א	0.36	760,842	0.77
אלבר אגח כ	0.32	675,368	0.68
פז אנרגיה אגח ט	0.31	605,000	0.66
נכסים ובנ אגח ט	0.3	649,905	0.64
סאמיט אגח יב	0.29	684,373	0.62
לייטסטון אגח ד	0.27	551,985	0.56
סאמיט אגח י	0.25	547,041	0.53
או פי סי אגח ד	0.18	348,649	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.15	300,000	0.32