הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	63.35	23.84
תחילת השנה	304.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	3.44	332,019	15.29
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.58	270,530	11.46
ממשלתי צמוד 1028	2.16	8,964,124	9.59
ממשלתי שקלי 0335	2.11	9,089,841	9.36
אנלייט אנ אגח ז	1.69	7,203,175	7.52
אדמה אגח ב	1.64	4,577,860	7.28
אלון רבוע אגח ט	1.64	6,564,065	7.26
ממשלתי שקלי 0927	1.64	7,065,616	7.27
קיסטון אינ אגח ב	1.64	6,701,461	7.29
רבוע נדלן אגח ט	1.55	6,164,213	6.87
מליסרון אגח כא	1.53	5,821,818	6.8
מגה אור אגח ט	1.38	5,389,095	6.14
דלק קב אגח מב	1.36	5,839,882	6.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.31	5,194,374	5.83
ממשלתי צמוד 1131	1.3	5,278,415	5.79
מימון ישיר אגח ז	1.29	5,361,211	5.74
מגה אור אגח יא	1.26	5,123,989	5.6
גב ים אגח ח	1.24	5,826,311	5.5
סאמיט אגח יד	1.2	5,022,689	5.34
נכסים ובנ אגח יג	1.17	5,100,000	5.17
או פי סי אגח ד	1.16	4,654,944	5.15
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.13	4,915,766	5.02
שיכון ובינוי אגח 11	1.11	4,686,386	4.92
דלק קב אגח מא	1.07	4,400,000	4.75
דור אלון אגח ח	1.05	4,220,824	4.65
להב אגח ג	1.04	4,040,119	4.61
מקורות אגח 11	1.02	4,085,201	4.53
אדגר אגח יג	1.01	3,899,331	4.5
דור אלון אגח ט	1.01	4,417,558	4.48
אלוני חץ אגח יג	1	4,285,429	4.45
פתאל אירו אגח ו	0.99	4,130,819	4.4
בזן אגח טו	0.96	4,039,859	4.28
דלק נכסים אגח א	0.92	3,540,597	4.07
ממשלתי צמוד 0431	0.92	3,947,014	4.1
אפריקה מג אגח ו	0.91	3,950,000	4.02
אלבר אגח כא	0.89	3,737,455	3.94
ממשלתי שקלי 0142	0.88	3,260,965	3.9
עזריאלי אגח ו	0.88	3,241,562	3.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.88	3,849,134	3.92
ג'י סיטי אגח כ	0.87	3,528,000	3.88
אנלייט אנ אגח ד	0.85	4,024,060	3.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	3,486,728	3.73
כלל הון אגח טו (COCO)	0.84	3,530,562	3.71
נכסים ובנ אגח יב	0.84	3,649,065	3.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	3,376,420	3.66
ממשלתי שקלי 0537	0.81	4,539,551	3.6
אלוני חץ אגח טו	0.8	3,201,836	3.56
בזק אגח 13	0.8	3,891,506	3.56
ווסטדייל אגח ג	0.79	3,304,769	3.49
אלבר אגח כב	0.79	3,363,434	3.49
פרשקובסקי אגח טז	0.79	3,251,590	3.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.79	3,335,202	3.52
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	3,399,192	3.49
אפי נכסים אגח יז	0.78	3,276,193	3.46
אלדן תחבורה אגח י	0.78	3,329,067	3.44
אלקטרה אגח ו	0.78	3,769,761	3.46
גב ים אגח ט	0.78	3,105,931	3.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	3,324,123	3.4
דמרי אגח יא	0.75	3,044,129	3.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	2,940,999	3.27
אספן גרופ אגח יא	0.73	3,113,243	3.24
חשמל אגח 27	0.73	2,601,767	3.24
מנורה הון התח י COCO	0.71	3,000,000	3.16
בינל הנפק אגח יד	0.71	3,099,000	3.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	2,759,383	3.12
מימון ישיר אגח ה	0.68	2,674,806	3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	2,670,000	3.03
פתאל החז אגח ה	0.68	2,800,000	3.01
מליסרון אגח יז	0.68	2,489,022	3.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,412,184	2.97
אשטרום נכ אגח 14	0.67	2,618,999	2.98
אאורה אגח יט	0.66	2,773,373	2.95
אמפא אגח א	0.66	2,770,522	2.93
פוקס אגח ב	0.66	2,900,000	2.94
לאומי אגח 186	0.65	2,716,955	2.88
אזורים אגח 16	0.64	2,646,734	2.86
אמות אגח ח	0.59	2,328,048	2.62
לייטסטון אגח ו	0.59	2,604,093	2.63
אנרג'יקס אגח א	0.58	2,703,403	2.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.58	2,281,947	2.57
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,138,945	2.48
ממשלתי שקלי 0731	0.55	2,400,000	2.46
בזן אגח יב	0.54	2,369,666	2.41
אאורה אגח יז	0.53	2,074,395	2.36
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.5	2,090,112	2.21
פתאל אירו אגח ה	0.49	2,041,943	2.17
נכסים ובנ אגח יא	0.49	2,065,292	2.19
מגדל הון אגח יג	0.49	1,911,000	2.17
אדגר אגח יא	0.46	1,724,178	2.05
אפי נכסים אגח יג	0.45	1,757,707	2
מגדל הון אגח יד	0.45	1,734,583	1.99
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,912,164	2
ארפורט אגח יג	0.45	1,987,000	2.02
ביג אגח כה	0.45	2,000,000	2.02
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,800,000	1.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,945,871	1.87
אקויטל אגח 4	0.41	1,705,885	1.84
גב ים אגח יא	0.41	1,678,455	1.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	1,629,900	1.79
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,600,000	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,584,000	1.68
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	1,487,442	1.68
סאמיט אגח יב	0.37	1,734,457	1.62
סופרגז פא אגח ב	0.36	1,731,234	1.61
פרשקובסקי אגח יז	0.35	1,536,000	1.56
בזן אגח יג	0.33	1,405,322	1.49
אאורה אגח יח	0.33	1,396,322	1.48
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,488,527	1.47
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	1,264,982	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	1,300,000	1.42
נמקו אגח ה	0.32	1,354,650	1.41
נמקו אגח ז	0.31	1,360,257	1.37
ביג אגח טו	0.3	1,169,223	1.34
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,178,973	1.32
אדגר אגח יב	0.3	1,204,734	1.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	1,435,434	1.3
חשמל אגח 34	0.29	1,140,962	1.31
מבנה אגח כו	0.27	1,100,000	1.18
איי.סי.אל אגח ז	0.27	1,349,345	1.21
פז אנרגיה אגח ט	0.26	1,060,633	1.17
נמקו אגח ד	0.25	1,051,000	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	1,120,857	1.08
ארפורט אגח יב	0.23	900,000	1
אזורים אגח 14	0.23	1,021,624	1.01
מניבים ריט אגח ד	0.2	757,000	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	745,000	0.85
נמקו אגח ב	0.17	764,346	0.75
סילברסטין אגח ג	0.15	620,000	0.65
בזק אגח 14	0.14	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.52
אלבר אגח כ	0.09	388,179	0.4
ביג אגח יח	0.05	190,314	0.22
בזק אגח 12	0.03	130,000	0.15