MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
111
מחיר קנייה
111
- % החודש:0.63%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 100.04 | 148,467,736 | 152.96 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 37,350 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.47 | -2,248,745 | -2.25 |
| סה"כ | 76 | 98.57 | 146,256,341 | 150.72 |
אחזקות הקרן
סילברסטין אגח ב
בזן אגח יג
ישראמקו אגח ג
בזן אגח י
אמות אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סילברסטין אגח ב | 2.12 | 3,347,176 | 3.24 |
| בזן אגח יג | 2.12 | 3,113,794 | 3.24 |
| ישראמקו אגח ג | 2.12 | 3,490,054 | 3.24 |
| בזן אגח י | 2.12 | 3,375,089 | 3.24 |
| אמות אגח ז | 2.11 | 3,666,315 | 3.22 |
| סאמיט אגח יב | 2.11 | 3,636,257 | 3.23 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.11 | 3,053,015 | 3.22 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.11 | 3,034,133 | 3.23 |
| בזן אגח יב | 2.11 | 3,205,666 | 3.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.11 | 3,921,661 | 3.23 |
| פסיפיק אגח ד | 2.09 | 3,073,009 | 3.2 |
| עמידר אגח א | 1.69 | 2,699,509 | 2.59 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.69 | 2,809,914 | 2.58 |
| וילאר אגח י | 1.69 | 2,576,523 | 2.58 |
| ארפורט אגח י | 1.69 | 2,546,631 | 2.59 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.69 | 2,525,278 | 2.58 |
| אמות אגח י | 1.69 | 2,490,556 | 2.58 |
| סילברסטין אגח ג | 1.69 | 2,407,452 | 2.58 |
| בזן אגח טו | 1.69 | 2,626,423 | 2.58 |
| ישרס אגח יד | 1.69 | 2,534,669 | 2.59 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.68 | 2,757,563 | 2.58 |
| סאמיט אגח י | 1.57 | 2,539,959 | 2.39 |
| אמות אגח ד | 1.27 | 1,637,419 | 1.94 |
| ארפורט אגח ה | 1.27 | 1,665,210 | 1.94 |
| ריט 1 אגח ה | 1.27 | 1,613,483 | 1.94 |
| ריט 1 אגח ו | 1.27 | 1,598,744 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ד | 1.27 | 1,724,639 | 1.94 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.27 | 1,695,586 | 1.94 |
| גירון אגח ז | 1.27 | 1,752,963 | 1.94 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.27 | 1,708,260 | 1.95 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.27 | 1,728,937 | 1.94 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.27 | 1,684,998 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ה | 1.27 | 1,712,779 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ו | 1.27 | 1,704,065 | 1.94 |
| אמות אגח ו | 1.27 | 1,783,542 | 1.94 |
| ארפורט אגח ט | 1.27 | 1,889,722 | 1.94 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.27 | 1,805,422 | 1.94 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.27 | 2,085,490 | 1.94 |
| אמות אגח ח | 1.27 | 1,857,024 | 1.94 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 1.27 | 1,849,071 | 1.95 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.27 | 1,841,708 | 1.94 |
| דורסל אגח ד | 1.27 | 2,071,701 | 1.95 |
| עזריאלי אגח ז | 1.27 | 1,954,164 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ח | 1.27 | 1,989,995 | 1.94 |
| גירון אגח ח | 1.27 | 2,073,692 | 1.95 |
| אלה השק אגח א | 1.27 | 1,817,244 | 1.95 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.27 | 1,805,590 | 1.94 |
| דלק נכסים אגח א | 1.27 | 1,739,465 | 1.94 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.27 | 1,887,701 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ט | 1.27 | 1,830,946 | 1.94 |
| ארפורט אגח יב | 1.27 | 1,848,367 | 1.94 |
| מבנה אגח טז | 1.27 | 1,904,730 | 1.94 |
| מבנה אגח יז | 1.27 | 1,647,697 | 1.94 |
| מבנה אגח יט | 1.27 | 1,656,124 | 1.94 |
| מבנה אגח כ | 1.27 | 1,655,137 | 1.94 |
| מבנה אגח כג | 1.27 | 1,670,365 | 1.94 |
| מבנה אגח כד | 1.27 | 1,672,379 | 1.94 |
| מבנה אגח כה | 1.27 | 1,989,386 | 1.95 |
| ישרס אגח טו | 1.27 | 1,697,217 | 1.94 |
| ישרס אגח יח | 1.27 | 1,839,267 | 1.94 |
| ישרס אגח יט | 1.27 | 1,888,252 | 1.94 |
| ריט 1 אגח ז | 1.26 | 1,720,363 | 1.93 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.26 | 2,175,402 | 1.93 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.26 | 1,911,666 | 1.93 |
| ארפורט אגח יא | 1.26 | 1,855,428 | 1.93 |
| פסיפיק אגח ג | 1.26 | 1,843,281 | 1.93 |
| אמות אגח ט | 1.26 | 1,878,938 | 1.93 |
| ישרס אגח טז | 1.26 | 1,673,530 | 1.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| אמות אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 21,225 | 0.01 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0 | 16,125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.47 | -2,250,238 | -2.25 |