הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

119.12

מחיר קנייה

119.12

0.24%

% החודש:0.8%
% השנה:2%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:7.1%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	99.96	139,409,770	148.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	37,350	0.01
פיקדונות בבנק	5	-1.26	-1,868,838	-1.87
סה"כ	92	98.7	137,578,282	146.7

אחזקות הקרן

בזן אגח יג

ארפורט אגח י

בית זיקוק אגח 2

וילאר אגח יא

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזן אגח יג	1.71	2,365,879	2.54
ארפורט אגח י	1.71	2,457,377	2.54
בית זיקוק אגח 2	1.71	2,399,607	2.54
וילאר אגח יא	1.71	2,370,071	2.54
אמות אגח ז	1.7	2,703,898	2.52
סאמיט אגח יב	1.7	2,707,355	2.52
שוב אנרגיה אגח א	1.7	2,315,024	2.52
או פי סי אגח ד	1.7	2,270,154	2.53
אמות אגח י	1.7	2,305,364	2.52
בזן אגח טו	1.7	2,441,795	2.53
פתאל אירו אגח ו	1.7	2,368,525	2.53
בזן אגח יב	1.7	2,464,047	2.53
איי.סי.אל אגח ז	1.7	2,846,209	2.52
או פי סי אגח ג	1.68	2,614,074	2.49
עמידר אגח א	1.37	2,068,076	2.03
דוניץ אגח ג	1.37	1,976,795	2.03
סאמיט אגח י	1.36	2,065,764	2.03
לוינשטין נכ אגח ג	1.36	2,141,476	2.02
וילאר אגח י	1.36	1,956,255	2.02
פתאל אירו אגח ה	1.36	1,939,832	2.03
קרדן נדלן אגח ו	1.36	1,973,725	2.02
שוב אנרגיה אגח ב	1.36	1,886,557	2.02
ישראמקו אגח ד	1.36	1,917,514	2.02
ארפורט אגח יג	1.36	1,988,588	2.03
ישראמקו אגח ג	1.36	2,102,504	2.03
בזן אגח י	1.36	2,073,770	2.02
פתאל אירו אגח ג	1.35	2,044,988	2
בית זיקוק אגח 3	1.35	1,988,783	2.01
ארפורט אגח ה	1.03	1,302,306	1.52
סלע נדלן אגח ג	1.03	1,288,332	1.52
מניבים ריט אגח ב	1.03	1,288,877	1.53
אלה השק אגח א	1.03	1,390,408	1.52
ישרס אגח טו	1.03	1,287,354	1.52
אמות אגח ד	1.02	1,257,006	1.52
ריט 1 אגח ה	1.02	1,239,031	1.52
ריט 1 אגח ו	1.02	1,217,759	1.52
גירון אגח ז	1.02	1,321,032	1.52
נמלי ישראל אגח ב	1.02	1,302,861	1.52
אמות אגח ו	1.02	1,344,559	1.52
ארפורט אגח ט	1.02	1,409,426	1.51
מגה אור אגח ט	1.02	1,354,110	1.51
או פי סי אגח ב	1.02	1,279,577	1.52
סלע נדלן אגח ד	1.02	1,347,410	1.51
ריט 1 אגח ז	1.02	1,277,112	1.51
קרדן נדלן אגח ה	1.02	1,578,838	1.52
אמות אגח ח	1.02	1,377,223	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	1,380,715	1.52
מניבים ריט אגח ג	1.02	1,374,988	1.52
מגה אור אגח יא	1.02	1,412,690	1.51
גירון אגח ח	1.02	1,530,049	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	1,429,910	1.51
יוחננוף אגח א	1.02	1,528,056	1.52
מניבים ריט אגח ד	1.02	1,362,580	1.52
ארפורט אגח יא	1.02	1,379,964	1.52
דלק נכסים אגח א	1.02	1,326,663	1.52
חשמל אגח 34	1.02	1,356,760	1.51
אמות אגח ט	1.02	1,388,762	1.51
מגה אור אגח יב	1.02	1,415,575	1.51
ארפורט אגח יב	1.02	1,375,732	1.51
מבנה אגח כו	1.02	1,403,201	1.51
חשמל אגח 36	1.02	1,431,655	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	1.02	1,477,140	1.52
ריט 1 אגח ח	1.02	1,346,815	1.52
סאמיט אגח יד	1.02	1,462,969	1.51
דורסל אגח ב	1.02	1,500,540	1.52
ארפורט אגח יד	1.02	1,521,044	1.51
מבנה אגח טז	1.02	1,481,013	1.52
מבנה אגח יז	1.02	1,264,091	1.52
מבנה אגח יט	1.02	1,269,458	1.52
מבנה אגח כ	1.02	1,261,477	1.52
מבנה אגח כד	1.02	1,277,754	1.52
מבנה אגח כה	1.02	1,468,746	1.52
חשמל אגח 27	1.02	1,224,210	1.52
חשמל אגח 31	1.02	1,276,898	1.52
ישרס אגח טז	1.02	1,282,806	1.52
ישרס אגח יח	1.02	1,376,975	1.52
ישרס אגח יט	1.02	1,407,995	1.52
מגה אור אגח ז	1.01	1,272,636	1.51
נמלי ישראל אגח ד	1.01	1,576,715	1.5
חשמל אגח 35	1.01	1,327,703	1.5
סלע נדלן אגח ה	1.01	1,398,313	1.51
תשת אנרג אגח ב	1.01	1,358,090	1.5
חשמל אגח 37	1.01	1,395,369	1.5
חשמל אגח 33	1.01	1,466,485	1.51
פקדון בבנק מסוים	0	376	0
פקדון בבנק מסוים	0	451	0
פקדון בבנק מסוים	0	975	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,320	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
ישרס אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-1.26	-1,871,960	-1.87