MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
111.4
מחיר קנייה
111.4
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 100 | 146,250,930 | 150.79 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 37,350 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.59 | -882,447 | -0.88 |
| סה"כ | 76 | 99.41 | 145,405,833 | 149.92 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ז
סאמיט אגח יב
בזן אגח יג
איי.סי.אל אגח ז
סילברסטין אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ז | 2.09 | 3,519,035 | 3.14 |
| סאמיט אגח יב | 2.09 | 3,566,769 | 3.15 |
| בזן אגח יג | 2.09 | 3,068,974 | 3.14 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.09 | 3,736,717 | 3.15 |
| סילברסטין אגח ב | 2.08 | 3,202,462 | 3.14 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.08 | 2,930,991 | 3.14 |
| פסיפיק אגח ד | 2.08 | 3,498,967 | 3.13 |
| ישראמקו אגח ג | 2.08 | 3,392,375 | 3.14 |
| בזן אגח י | 2.08 | 3,298,679 | 3.13 |
| בזן אגח יב | 2.08 | 3,148,331 | 3.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.8 | 2,579,234 | 2.72 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.67 | 2,667,343 | 2.51 |
| וילאר אגח י | 1.67 | 2,475,819 | 2.51 |
| אמות אגח י | 1.67 | 2,373,247 | 2.51 |
| בזן אגח טו | 1.67 | 2,505,305 | 2.52 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.67 | 2,442,483 | 2.53 |
| סאמיט אגח י | 1.66 | 2,623,730 | 2.51 |
| עמידר אגח א | 1.66 | 2,629,795 | 2.51 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.66 | 2,657,150 | 2.51 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.66 | 2,696,070 | 2.51 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.66 | 2,428,974 | 2.5 |
| סילברסטין אגח ג | 1.66 | 2,327,353 | 2.51 |
| ארפורט אגח י | 1.42 | 2,131,973 | 2.14 |
| עזריאלי אגח ו | 1.26 | 1,649,802 | 1.89 |
| ארפורט אגח ט | 1.26 | 1,831,328 | 1.89 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.26 | 1,793,710 | 1.9 |
| ריט 1 אגח ז | 1.26 | 1,690,506 | 1.9 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.26 | 2,141,526 | 1.9 |
| עזריאלי אגח ז | 1.26 | 1,897,782 | 1.9 |
| עזריאלי אגח ח | 1.26 | 1,930,367 | 1.9 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.26 | 1,857,049 | 1.89 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.26 | 1,751,377 | 1.9 |
| דלק נכסים אגח א | 1.26 | 1,704,473 | 1.89 |
| אמות אגח ט | 1.26 | 1,829,186 | 1.91 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.26 | 1,860,730 | 1.9 |
| עזריאלי אגח ט | 1.26 | 1,782,470 | 1.9 |
| מבנה אגח כ | 1.26 | 1,596,087 | 1.89 |
| מבנה אגח כה | 1.26 | 1,926,208 | 1.89 |
| ישרס אגח יט | 1.26 | 1,855,214 | 1.9 |
| אמות אגח ד | 1.25 | 1,572,426 | 1.89 |
| ארפורט אגח ה | 1.25 | 1,636,431 | 1.88 |
| ריט 1 אגח ה | 1.25 | 1,568,748 | 1.88 |
| ריט 1 אגח ו | 1.25 | 1,561,312 | 1.89 |
| עזריאלי אגח ד | 1.25 | 1,654,748 | 1.89 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.25 | 1,646,765 | 1.88 |
| גירון אגח ז | 1.25 | 1,699,996 | 1.89 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.25 | 1,632,872 | 1.88 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.25 | 1,669,460 | 1.89 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.25 | 1,621,169 | 1.89 |
| עזריאלי אגח ה | 1.25 | 1,642,875 | 1.88 |
| אמות אגח ו | 1.25 | 1,713,337 | 1.89 |
| אמות אגח ח | 1.25 | 1,794,395 | 1.89 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 1.25 | 1,777,745 | 1.89 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.25 | 1,782,132 | 1.89 |
| דורסל אגח ד | 1.25 | 1,983,809 | 1.88 |
| גירון אגח ח | 1.25 | 2,023,578 | 1.89 |
| אלה השק אגח א | 1.25 | 1,746,652 | 1.89 |
| ארפורט אגח יא | 1.25 | 1,799,383 | 1.88 |
| מבנה אגח טז | 1.25 | 1,821,555 | 1.88 |
| מבנה אגח יז | 1.25 | 1,578,773 | 1.89 |
| מבנה אגח יט | 1.25 | 1,608,117 | 1.89 |
| מבנה אגח כג | 1.25 | 1,614,756 | 1.88 |
| מבנה אגח כד | 1.25 | 1,609,358 | 1.89 |
| ישרס אגח יד | 1.25 | 1,857,600 | 1.88 |
| ישרס אגח טו | 1.25 | 1,622,711 | 1.88 |
| ישרס אגח טז | 1.25 | 1,629,472 | 1.89 |
| ישרס אגח יח | 1.25 | 1,787,562 | 1.89 |
| פסיפיק אגח ג | 1.24 | 1,798,349 | 1.87 |
| ארפורט אגח יב | 1.23 | 1,795,253 | 1.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 492 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 514 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 639 | 0 |
| איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 21,225 | 0.01 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0 | 16,125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.59 | -884,294 | -0.88 |