הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

120.41

מחיר קנייה

120.41

0.07%

% החודש:0.64%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:6.88%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	100.14	139,617,676	147.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	37,350	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.05	-61,746	-0.06
סה"כ	91	100.09	139,593,280	147.52

אחזקות הקרן

אמות אגח ז

או פי סי אגח ג

בזן אגח יג

ארפורט אגח י

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.71	2,728,795	2.52
או פי סי אגח ג	1.71	2,660,209	2.52
בזן אגח יג	1.71	2,437,927	2.52
ארפורט אגח י	1.71	2,452,582	2.53
שוב אנרגיה אגח א	1.71	2,325,635	2.52
בית זיקוק אגח 2	1.71	2,360,575	2.51
אמות אגח י	1.71	2,323,712	2.51
וילאר אגח יא	1.71	2,375,427	2.52
בזן אגח יב	1.71	2,518,763	2.52
או פי סי אגח ד	1.7	2,339,400	2.51
בזן אגח טו	1.7	2,457,108	2.5
איי.סי.אל אגח ז	1.7	2,872,905	2.51
סאמיט אגח יב	1.68	2,717,363	2.47
פתאל אירו אגח ו	1.66	2,366,095	2.45
פתאל אירו אגח ג	1.37	2,059,510	2.02
סאמיט אגח י	1.37	2,077,055	2.02
לוינשטין נכ אגח ג	1.37	2,142,361	2.02
וילאר אגח י	1.37	1,968,554	2.02
פתאל אירו אגח ה	1.37	1,931,171	2.01
בית זיקוק אגח 3	1.37	1,974,123	2.02
דוניץ אגח ג	1.37	1,973,161	2.02
קרדן נדלן אגח ו	1.37	1,978,176	2.01
ישראמקו אגח ג	1.37	2,100,119	2.02
בזן אגח י	1.37	2,121,920	2.02
עמידר אגח א	1.36	2,059,929	2
ישראמקו אגח ד	1.36	1,937,272	2.01
ארפורט אגח יג	1.36	1,990,630	2.01
שוב אנרגיה אגח ב	1.32	1,900,163	1.94
אמות אגח ד	1.03	1,245,083	1.52
ארפורט אגח ה	1.03	1,286,998	1.52
ריט 1 אגח ה	1.03	1,246,105	1.52
ריט 1 אגח ו	1.03	1,230,248	1.51
סלע נדלן אגח ג	1.03	1,276,819	1.52
מגה אור אגח ז	1.03	1,269,982	1.52
מניבים ריט אגח ב	1.03	1,274,889	1.52
אמות אגח ו	1.03	1,333,119	1.52
קרדן נדלן אגח ה	1.03	1,573,456	1.52
אלה השק אגח א	1.03	1,367,348	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	1.03	1,478,574	1.52
מבנה אגח טז	1.03	1,475,411	1.51
מבנה אגח יז	1.03	1,251,758	1.52
מבנה אגח כ	1.03	1,253,204	1.52
מבנה אגח כד	1.03	1,262,062	1.52
ישרס אגח טו	1.03	1,272,645	1.52
ישרס אגח טז	1.03	1,273,072	1.51
גירון אגח ז	1.02	1,306,721	1.5
נמלי ישראל אגח ב	1.02	1,295,566	1.51
ארפורט אגח ט	1.02	1,410,029	1.51
מגה אור אגח ט	1.02	1,348,876	1.51
או פי סי אגח ב	1.02	1,267,225	1.5
סלע נדלן אגח ד	1.02	1,355,502	1.5
ריט 1 אגח ז	1.02	1,290,060	1.5
אמות אגח ח	1.02	1,372,293	1.51
נמלי ישראל אגח ד	1.02	1,598,142	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	1,365,257	1.51
מניבים ריט אגח ג	1.02	1,367,471	1.51
גירון אגח ח	1.02	1,517,149	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	1,421,786	1.5
יוחננוף אגח א	1.02	1,526,918	1.51
מניבים ריט אגח ד	1.02	1,357,078	1.51
ארפורט אגח יא	1.02	1,377,648	1.5
חשמל אגח 34	1.02	1,353,929	1.5
חשמל אגח 35	1.02	1,335,347	1.5
אמות אגח ט	1.02	1,386,332	1.5
סלע נדלן אגח ה	1.02	1,396,794	1.5
מגה אור אגח יב	1.02	1,411,603	1.51
תשת אנרג אגח ב	1.02	1,375,526	1.5
ארפורט אגח יב	1.02	1,373,907	1.5
חשמל אגח 36	1.02	1,432,520	1.5
חשמל אגח 37	1.02	1,411,471	1.5
ריט 1 אגח ח	1.02	1,370,186	1.5
סאמיט אגח יד	1.02	1,466,997	1.51
דורסל אגח ב	1.02	1,477,997	1.5
ארפורט אגח יד	1.02	1,526,610	1.5
מבנה אגח יט	1.02	1,257,357	1.5
מבנה אגח כה	1.02	1,463,321	1.5
חשמל אגח 31	1.02	1,288,417	1.5
חשמל אגח 33	1.02	1,481,316	1.5
ישרס אגח יח	1.02	1,370,806	1.51
מגה אור אגח יא	1.01	1,407,024	1.49
חשמל אגח 27	1.01	1,215,177	1.49
ישרס אגח יט	1.01	1,398,338	1.48
דלק נכסים אגח א	1	1,313,278	1.48
מבנה אגח כו	0.99	1,404,289	1.46
פקדון בבנק מסוים	0.12	178,403	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.1	153,833	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,397	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.28	-409,888	-0.41