הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

117.35

מחיר קנייה

117.35

0.06%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	99.84	138,482,530	147.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	37,350	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.1	-149,786	-0.15
סה"כ	98	99.74	138,370,094	146.91

אחזקות הקרן

אמות אגח ז

או פי סי אגח ג

סאמיט אגח יב

בזן אגח יג

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.59	2,489,423	2.34
או פי סי אגח ג	1.59	2,468,641	2.34
סאמיט אגח יב	1.59	2,558,680	2.34
בזן אגח יג	1.59	2,239,764	2.34
שוב אנרגיה אגח א	1.59	2,131,650	2.34
אמות אגח י	1.59	2,078,543	2.34
נמקו אגח ד	1.59	2,240,839	2.34
בזן אגח טו	1.59	2,279,319	2.34
נמקו אגח ה	1.59	2,226,529	2.34
ישראמקו אגח ג	1.59	2,475,704	2.34
בזן אגח יב	1.59	2,315,926	2.34
איי.סי.אל אגח ז	1.59	2,657,046	2.34
נמקו אגח ב	1.58	2,377,200	2.33
ארפורט אגח י	1.55	2,247,306	2.28
בית זיקוק אגח 2	1.53	2,147,719	2.25
או פי סי אגח ד	1.28	1,727,387	1.88
ישראמקו אגח ד	1.28	1,825,236	1.88
פתאל אירו אגח ג	1.27	1,915,012	1.87
סאמיט אגח י	1.27	1,910,899	1.87
עמידר אגח א	1.27	1,938,451	1.87
קרדן נדלן אגח ה	1.27	1,937,044	1.87
לוינשטין נכ אגח ג	1.27	1,960,822	1.86
וילאר אגח י	1.27	1,803,570	1.87
פתאל אירו אגח ה	1.27	1,768,414	1.87
דוניץ אגח ג	1.27	1,811,788	1.87
פתאל אירו אגח ו	1.27	1,795,254	1.87
דסטיני נדל"ן אגח א	1.27	1,799,056	1.87
נמקו אגח ו	1.27	1,798,364	1.87
שוב אנרגיה אגח ב	1.27	1,823,811	1.87
בזן אגח י	1.27	1,947,744	1.87
תשת אנרג אגח ב	0.96	1,251,580	1.41
בית זיקוק אגח 3	0.96	1,348,643	1.41
וילאר אגח יא	0.96	1,307,382	1.41
סאמיט אגח יד	0.96	1,379,707	1.41
מבנה אגח טז	0.96	1,354,901	1.41
מבנה אגח כה	0.96	1,372,009	1.41
אמות אגח ד	0.95	1,171,455	1.4
ארפורט אגח ה	0.95	1,181,029	1.4
ריט 1 אגח ה	0.95	1,152,574	1.4
ריט 1 אגח ו	0.95	1,134,660	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.95	1,198,909	1.4
מגה אור אגח ז	0.95	1,181,228	1.4
גירון אגח ז	0.95	1,215,439	1.4
נמלי ישראל אגח א	0.95	1,196,657	1.4
נמלי ישראל אגח ב	0.95	1,201,170	1.4
מניבים ריט אגח ב	0.95	1,182,523	1.4
אמות אגח ו	0.95	1,251,693	1.4
ארפורט אגח ט	0.95	1,315,852	1.4
מגה אור אגח ט	0.95	1,267,195	1.4
או פי סי אגח ב	0.95	1,192,788	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.95	1,260,699	1.4
ריט 1 אגח ז	0.95	1,193,804	1.4
אמות אגח ח	0.95	1,268,916	1.4
נמלי ישראל אגח ד	0.95	1,450,978	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	1,277,941	1.4
מניבים ריט אגח ג	0.95	1,268,457	1.4
מגה אור אגח יא	0.95	1,322,182	1.4
גירון אגח ח	0.95	1,417,808	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.95	1,331,477	1.4
דליה אגח א	0.95	1,229,297	1.4
יוחננוף אגח א	0.95	1,401,364	1.4
אלה השק אגח א	0.95	1,265,937	1.4
דליה אגח ב	0.95	1,259,226	1.4
מניבים ריט אגח ד	0.95	1,228,328	1.4
דלק נכסים אגח א	0.95	1,230,809	1.4
חשמל אגח 34	0.95	1,242,704	1.4
חשמל אגח 35	0.95	1,217,446	1.4
אמות אגח ט	0.95	1,253,148	1.4
סלע נדלן אגח ה	0.95	1,306,287	1.4
קרדן נדלן אגח ו	0.95	1,353,331	1.4
מבנה אגח כו	0.95	1,316,593	1.4
חשמל אגח 36	0.95	1,312,156	1.4
חשמל אגח 37	0.95	1,270,411	1.4
ריט 1 אגח ח	0.95	1,261,606	1.4
דורסל הח אגח א	0.95	1,437,733	1.4
מבנה אגח יז	0.95	1,155,520	1.4
מבנה אגח יט	0.95	1,181,925	1.4
מבנה אגח כ	0.95	1,157,428	1.4
מבנה אגח כד	0.95	1,172,337	1.4
חשמל אגח 27	0.95	1,134,660	1.4
חשמל אגח 31	0.95	1,188,136	1.4
חשמל אגח 33	0.95	1,362,408	1.4
ישרס אגח יד	0.95	1,387,630	1.4
ישרס אגח טו	0.95	1,188,944	1.4
ישרס אגח טז	0.95	1,180,532	1.4
ישרס אגח יח	0.95	1,280,509	1.4
ישרס אגח יט	0.95	1,315,358	1.4
ארפורט אגח יא	0.94	1,269,261	1.39
מגה אור אגח יב	0.94	1,305,677	1.38
ארפורט אגח יב	0.94	1,269,031	1.38
פקדון בבנק מסוים	0	113	0
פקדון בבנק מסוים	0	224	0
פקדון בבנק מסוים	0	401	0
פקדון בבנק מסוים	0	490	0
מבנה אגח כג	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-151,014	-0.15