הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

120.73

מחיר קנייה

120.73

0.08%

% החודש:0.08%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.96	137,529,992	148.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	37,350	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-0.57
סה"כ	90	99.57	137,567,342	147.74

אחזקות הקרן

או פי סי אגח ד

אמות אגח י

בזן אגח טו

אמות אגח ז

בזן אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ד	1.77	2,339,333	2.62
אמות אגח י	1.77	2,307,630	2.62
בזן אגח טו	1.77	2,502,238	2.62
אמות אגח ז	1.76	2,721,335	2.61
בזן אגח יג	1.76	2,434,165	2.6
או פי סי אגח ג	1.75	2,667,755	2.6
סאמיט אגח יב	1.75	2,746,866	2.6
בית זיקוק אגח 2	1.75	2,425,030	2.59
בזן אגח יב	1.75	2,523,011	2.6
איי.סי.אל אגח ז	1.74	2,865,590	2.58
שוב אנרגיה אגח א	1.72	2,328,337	2.55
וילאר אגח יא	1.72	2,372,225	2.55
וילאר אגח י	1.71	2,462,855	2.54
סאמיט אגח י	1.41	2,071,995	2.08
סאמיט אגח יד	1.41	1,950,589	2.09
שוב אנרגיה אגח ב	1.41	1,944,400	2.09
בזן אגח יז	1.41	2,094,350	2.09
עמידר אגח א	1.4	2,107,790	2.08
ארפורט אגח י	1.4	2,022,113	2.08
ישראמקו אגח ד	1.4	1,924,553	2.08
ארפורט אגח יג	1.4	2,031,851	2.08
ישראמקו אגח ג	1.4	2,144,125	2.08
בזן אגח י	1.4	2,125,727	2.08
לוינשטין נכ אגח ג	1.39	2,147,042	2.06
דוניץ אגח ג	1.37	1,980,041	2.03
קרדן נדלן אגח ו	1.37	1,973,462	2.03
דסטיני נדל"ן אגח א	1.37	1,983,248	2.03
חשמל אגח 37	1.07	1,417,626	1.58
ריט 1 אגח ז	1.06	1,297,764	1.57
נמלי ישראל אגח ד	1.06	1,619,754	1.57
מגה אור אגח יא	1.06	1,424,112	1.57
חשמל אגח 34	1.06	1,376,657	1.57
חשמל אגח 35	1.06	1,361,750	1.57
אמות אגח ט	1.06	1,392,447	1.57
ארפורט אגח יד	1.06	1,546,854	1.57
חשמל אגח 39	1.06	1,488,269	1.58
חשמל אגח 33	1.06	1,504,659	1.58
אמות אגח ד	1.05	1,295,153	1.56
ארפורט אגח ה	1.05	1,299,977	1.56
ריט 1 אגח ה	1.05	1,258,196	1.56
ריט 1 אגח ו	1.05	1,237,561	1.56
סלע נדלן אגח ג	1.05	1,303,374	1.56
מגה אור אגח ז	1.05	1,286,145	1.55
אמות אגח ו	1.05	1,346,337	1.56
ארפורט אגח ט	1.05	1,419,040	1.56
מגה אור אגח ט	1.05	1,361,109	1.56
או פי סי אגח ב	1.05	1,293,000	1.56
סלע נדלן אגח ד	1.05	1,360,101	1.56
אמות אגח ח	1.05	1,377,997	1.56
מניבים ריט אגח ג	1.05	1,377,890	1.56
גירון אגח ח	1.05	1,513,773	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	1,430,048	1.56
מניבים ריט אגח ד	1.05	1,358,935	1.56
ארפורט אגח יא	1.05	1,402,577	1.56
דלק נכסים אגח א	1.05	1,350,368	1.56
סלע נדלן אגח ה	1.05	1,417,968	1.56
מגה אור אגח יב	1.05	1,441,037	1.56
ארפורט אגח יב	1.05	1,397,921	1.56
מבנה אגח כו	1.05	1,442,152	1.56
חשמל אגח 36	1.05	1,448,510	1.55
ריט 1 אגח ח	1.05	1,375,438	1.56
וילאר אגח יב	1.05	1,530,333	1.56
מניבים ריט אגח ה	1.05	1,581,453	1.56
מבנה אגח יז	1.05	1,281,922	1.56
מבנה אגח כה	1.05	1,473,592	1.56
חשמל אגח 27	1.05	1,249,043	1.56
חשמל אגח 31	1.05	1,294,807	1.56
ישרס אגח טז	1.05	1,280,876	1.56
ישרס אגח יח	1.05	1,382,877	1.56
ישרס אגח יט	1.05	1,420,308	1.56
גירון אגח ז	1.04	1,316,401	1.55
נמלי ישראל אגח ב	1.04	1,305,031	1.55
מניבים ריט אגח ב	1.04	1,290,956	1.54
קרדן נדלן אגח ה	1.04	1,584,057	1.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.04	1,377,966	1.54
תשת אנרג אגח ב	1.04	1,382,291	1.55
מבנה אגח כ	1.04	1,260,874	1.54
מבנה אגח כד	1.04	1,276,347	1.54
אלה השק אגח א	1.03	1,374,806	1.53
בית זיקוק אגח 3	1.03	1,464,743	1.52
אינרום אגח א	1.03	1,485,164	1.52
דורסל אגח ב	1.03	1,493,989	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח	0	16,125	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-1.41