הירשמו

MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

119.93

מחיר קנייה

119.93

-0.2%

% החודש:-0.37%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:-0.66%
% 12 חודשים:3.57%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):-0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	99.98	138,503,975	146.86
פיקדונות בבנק	5	0.02	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	37,350	0.01
סה"כ	86	100	138,541,325	146.89

אחזקות הקרן

חברה לישראל אגח 15

עמידר אגח א

לוינשטין נכ אגח ג

דוניץ אגח ג

דסטיני נדל"ן אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 15	2.44	3,689,551	3.58
עמידר אגח א	2.43	3,620,316	3.57
לוינשטין נכ אגח ג	2.43	3,705,238	3.57
דוניץ אגח ג	2.43	3,487,309	3.57
דסטיני נדל"ן אגח א	2.43	3,475,453	3.57
אינרום אגח א	2.43	3,488,020	3.57
ישראמקו אגח ג	2.43	3,672,104	3.57
איי.סי.אל אגח ז	2.43	3,980,874	3.57
ישראמקו אגח ד	2.42	3,392,869	3.56
סילברסטין אגח ג	2.41	3,403,505	3.54
גירון אגח ח	1.96	2,789,317	2.88
גירון אגח ז	1.95	2,431,835	2.87
נמלי ישראל אגח ב	1.95	2,401,512	2.86
נמלי ישראל אגח ד	1.95	2,964,478	2.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.95	2,541,857	2.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.95	2,618,190	2.87
אלה השק אגח א	1.95	2,548,897	2.87
דלק נכסים אגח א	1.95	2,466,062	2.87
אלרוב נדלן אגח ז	1.95	2,619,193	2.87
תשת אנרג אגח ב	1.95	2,572,548	2.87
בלדי אגח 1	1.95	2,619,414	2.87
סונול נד אגח א	1.95	2,733,591	2.87
או פי סי אגח ד	1.63	2,133,302	2.39
סאמיט אגח י	1.62	2,407,442	2.38
סאמיט אגח יב	1.62	2,518,808	2.38
וילאר אגח י	1.62	2,306,851	2.38
וילאר אגח יא	1.62	2,229,875	2.38
סאמיט אגח יד	1.62	2,287,762	2.38
או פי סי אגח ג	1.59	2,442,784	2.34
סלע נדלן אגח ג	1.3	1,581,901	1.91
או פי סי אגח ב	1.3	1,573,604	1.91
סלע נדלן אגח ד	1.3	1,655,097	1.91
סלע נדלן אגח ה	1.3	1,724,629	1.91
וילאר אגח יב	1.3	1,878,223	1.91
טיאסגי אגח א	1.22	1,888,294	1.79
ריט 1 אגח ה	0.98	1,152,742	1.44
ריט 1 אגח ו	0.98	1,126,816	1.43
מניבים ריט אגח ב	0.98	1,193,406	1.43
ריט 1 אגח ז	0.98	1,183,026	1.43
מניבים ריט אגח ג	0.98	1,258,204	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.98	1,240,912	1.43
נמקו אגח ו	0.98	1,395,736	1.43
נמקו אגח ז	0.98	1,436,597	1.44
מניבים ריט אגח ה	0.98	1,446,556	1.43
ישרס אגח טז	0.98	1,183,298	1.43
ישרס אגח יט	0.98	1,295,053	1.43
נמקו אגח ב	0.97	1,428,544	1.43
בזן אגח יג	0.97	1,334,932	1.43
נמקו אגח ד	0.97	1,352,276	1.43
בזן אגח טו	0.97	1,366,374	1.43
נמקו אגח ה	0.97	1,356,650	1.42
ריט 1 אגח ח	0.97	1,256,830	1.43
בזן אגח יז	0.97	1,433,142	1.43
בזן אגח י	0.97	1,459,400	1.43
בזן אגח יב	0.97	1,382,411	1.43
ישרס אגח יח	0.97	1,262,033	1.43
אמות אגח ז	0.81	1,244,605	1.19
אמות אגח י	0.81	1,054,072	1.19
ארפורט אגח י	0.7	987,998	1.02
ארפורט אגח יג	0.7	998,011	1.02
אמות אגח ד	0.65	784,594	0.95
אמות אגח ו	0.65	816,290	0.95
אמות אגח ח	0.65	837,523	0.95
אמות אגח ט	0.65	848,419	0.96
ארפורט אגח ה	0.56	677,851	0.82
ארפורט אגח יא	0.56	734,141	0.82
ארפורט אגח יב	0.56	731,564	0.82
ארפורט אגח יד	0.56	806,751	0.82
ארפורט אגח ט	0.55	738,521	0.81
ישרס אגח כ	0.49	712,059	0.72
חשמל אגח 34	0.43	559,364	0.64
חשמל אגח 35	0.43	553,101	0.64
חשמל אגח 36	0.43	588,639	0.64
חשמל אגח 37	0.43	575,621	0.63
חשמל אגח 38	0.43	616,546	0.64
חשמל אגח 39	0.43	603,614	0.63
חשמל אגח 27	0.43	504,279	0.64
חשמל אגח 31	0.43	525,192	0.64
חשמל אגח 33	0.43	609,577	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח	0	16,125	0