MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.34
תחילת השנה	-0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ג	1.71	2,636,278	2.53
סאמיט אגח יב	1.71	2,729,504	2.53
בזן אגח יג	1.71	2,386,057	2.53
או פי סי אגח ד	1.71	2,307,104	2.54
בזן אגח טו	1.71	2,476,182	2.54
ישראמקו אגח ג	1.71	2,650,674	2.53
בזן אגח יב	1.71	2,482,026	2.53
ארפורט אגח י	1.7	2,467,709	2.53
בית זיקוק אגח 2	1.7	2,396,707	2.52
וילאר אגח י	1.67	2,418,756	2.47
אמות אגח ז	1.66	2,672,001	2.46
שוב אנרגיה אגח א	1.66	2,276,310	2.45
איי.סי.אל אגח ז	1.65	2,791,898	2.44
אמות אגח י	1.63	2,225,332	2.41
סאמיט אגח י	1.37	2,044,530	2.03
פתאל אירו אגח ו	1.37	1,917,912	2.04
שוב אנרגיה אגח ב	1.37	1,942,825	2.03
ישראמקו אגח ד	1.37	1,922,843	2.03
ארפורט אגח יג	1.37	2,017,563	2.04
פתאל אירו אגח ג	1.36	2,049,927	2.02
עמידר אגח א	1.36	2,073,291	2.02
בזן אגח י	1.36	2,089,597	2.02
דוניץ אגח ג	1.33	1,940,584	1.97
קרדן נדלן אגח ו	1.33	1,941,704	1.98
פתאל אירו אגח ה	1.32	1,889,908	1.96
דסטיני נדל"ן אגח א	1.25	1,809,886	1.85
קרדן נדלן אגח ה	1.07	1,655,743	1.58
לוינשטין נכ אגח ג	1.07	1,685,457	1.58
אמות אגח ו	1.03	1,345,043	1.52
ארפורט אגח ט	1.03	1,408,205	1.52
ריט 1 אגח ז	1.03	1,281,856	1.52
מגה אור אגח יא	1.03	1,420,090	1.52
ארפורט אגח יא	1.03	1,378,969	1.52
דלק נכסים אגח א	1.03	1,323,415	1.52
חשמל אגח 34	1.03	1,360,633	1.52
חשמל אגח 35	1.03	1,335,081	1.52
סלע נדלן אגח ה	1.03	1,402,597	1.52
מגה אור אגח יב	1.03	1,423,694	1.52
ארפורט אגח יב	1.03	1,385,149	1.53
מבנה אגח כו	1.03	1,411,617	1.52
חשמל אגח 36	1.03	1,436,933	1.52
חשמל אגח 37	1.03	1,400,003	1.52
ריט 1 אגח ח	1.03	1,360,143	1.52
ארפורט אגח יד	1.03	1,532,001	1.52
מבנה אגח כה	1.03	1,469,135	1.52
חשמל אגח 31	1.03	1,280,121	1.52
חשמל אגח 33	1.03	1,473,852	1.52
ישרס אגח טו	1.03	1,289,936	1.52
ישרס אגח טז	1.03	1,268,753	1.52
ישרס אגח יט	1.03	1,410,172	1.52
אמות אגח ד	1.02	1,257,690	1.52
ארפורט אגח ה	1.02	1,270,137	1.52
ריט 1 אגח ה	1.02	1,239,368	1.52
ריט 1 אגח ו	1.02	1,220,097	1.52
סלע נדלן אגח ג	1.02	1,288,289	1.52
מגה אור אגח ז	1.02	1,273,448	1.52
נמלי ישראל אגח ב	1.02	1,290,264	1.5
מגה אור אגח ט	1.02	1,357,948	1.52
או פי סי אגח ב	1.02	1,276,238	1.52
סלע נדלן אגח ד	1.02	1,351,887	1.52
נמלי ישראל אגח ד	1.02	1,581,106	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	1,374,339	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	1,433,533	1.52
תשת אנרג אגח ב	1.02	1,356,245	1.51
סאמיט אגח יד	1.02	1,439,117	1.51
דורסל החז אגח ב	1.02	1,503,259	1.52
מבנה אגח טז	1.02	1,482,655	1.51
מבנה אגח יז	1.02	1,263,566	1.52
מבנה אגח יט	1.02	1,270,456	1.52
חשמל אגח 27	1.02	1,223,842	1.52
ישרס אגח יד	1.02	1,486,730	1.52
ישרס אגח יח	1.02	1,380,100	1.52
אמות אגח ח	1.01	1,361,733	1.5
מבנה אגח כד	1.01	1,259,992	1.5
מניבים ריט אגח ד	1	1,320,876	1.48
אמות אגח ט	1	1,349,358	1.48
בית זיקוק אגח 3	1	1,457,820	1.48
וילאר אגח יא	1	1,397,033	1.48
מניבים ריט אגח ג	0.96	1,293,436	1.43
מניבים ריט אגח ב	0.95	1,196,675	1.41
גירון אגח ח	0.94	1,413,470	1.39
יוחננוף אגח א	0.93	1,397,966	1.38
גירון אגח ז	0.91	1,171,158	1.35
אלה השק אגח א	0.88	1,194,524	1.31
מבנה אגח כ	0.88	1,079,065	1.3
פקדון בבנק מסוים	0.59	873,571	0.87
נמלי ישראל אגח א	0.52	666,565	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.22	326,117	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.05	74,713	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	278	0
דורסל החז אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-1.13	-1,677,796	-1.68