MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.72	-2.31
תחילת השנה	-11.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	2.09	2,887,444	3.15
סאמיט אגח יב	2.07	3,446,167	3.12
בזן אגח יג	2.07	2,983,097	3.11
אמות אגח ז	2.06	3,397,695	3.1
בזן אגח יב	2.06	3,057,721	3.09
איי.סי.אל אגח ז	2.06	3,647,280	3.1
בית זיקוק אגח 2	2.05	2,881,703	3.08
בזן אגח י	2.04	3,200,142	3.07
סילברסטין אגח ב	2.03	3,137,788	3.05
פסיפיק אגח ד	1.83	3,376,212	2.75
שוב אנרגיה אגח א	1.81	2,530,287	2.73
בזן אגח טו	1.67	2,515,157	2.51
אלקטרה נדלן אגח ז	1.66	2,411,531	2.49
סאמיט אגח י	1.65	2,537,172	2.47
אלקטרה נדלן אגח ו	1.64	2,609,219	2.47
סילברסטין אגח ג	1.64	2,362,627	2.47
ישראמקו אגח ג	1.64	2,622,710	2.47
עמידר אגח א	1.63	2,537,436	2.44
ארפורט אגח י	1.63	2,412,488	2.45
קרדן נדלן אגח ה	1.61	2,558,231	2.42
לוינשטין נכ אגח ג	1.61	2,598,638	2.43
וילאר אגח י	1.61	2,376,462	2.42
בית זיקוק אגח 3	1.6	2,350,085	2.41
נמלי ישראל אגח ד	1.27	2,058,610	1.9
אמות אגח ט	1.26	1,744,715	1.89
עזריאלי אגח ח	1.25	1,840,175	1.88
ארפורט אגח יא	1.25	1,758,321	1.87
עזריאלי אגח ט	1.25	1,716,026	1.88
ארפורט אגח יב	1.25	1,765,631	1.88
מבנה אגח כו	1.25	1,821,456	1.88
סלע נדלן אגח ד	1.24	1,718,285	1.86
ריט 1 אגח ז	1.24	1,618,106	1.86
גירון אגח ח	1.24	1,927,787	1.86
סלע נדלן אגח ה	1.24	1,790,034	1.87
מבנה אגח כה	1.24	1,849,872	1.86
ריט 1 אגח ו	1.23	1,501,804	1.84
ארפורט אגח ט	1.23	1,757,813	1.85
אמות אגח ח	1.23	1,726,733	1.85
מניבים ריט אגח ג	1.23	1,713,769	1.85
מניבים ריט אגח ד	1.23	1,678,024	1.85
דלק נכסים אגח א	1.23	1,622,561	1.84
ישרס אגח יח	1.23	1,722,011	1.85
ישרס אגח יט	1.23	1,784,088	1.85
ארפורט אגח ה	1.22	1,570,919	1.83
ריט 1 אגח ה	1.22	1,508,129	1.83
סלע נדלן אגח ג	1.22	1,581,804	1.83
גירון אגח ז	1.22	1,624,293	1.83
נמלי ישראל אגח ב	1.22	1,605,866	1.83
עזריאלי אגח ו	1.22	1,586,888	1.83
אמות אגח ו	1.22	1,644,181	1.83
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	1,774,553	1.84
מבנה אגח טז	1.22	1,802,757	1.84
מבנה אגח יז	1.22	1,536,553	1.83
מבנה אגח יט	1.22	1,541,611	1.83
ישרס אגח יד	1.22	1,794,607	1.83
ישרס אגח טו	1.22	1,574,033	1.83
ישרס אגח טז	1.22	1,567,144	1.84
נמלי ישראל אגח א	1.21	1,563,387	1.82
דורסל אגח ד	1.21	1,907,451	1.82
עזריאלי אגח ז	1.21	1,780,909	1.82
קרדן נדלן אגח ו	1.21	1,799,736	1.81
מבנה אגח כ	1.21	1,524,622	1.81
מבנה אגח כג	1.21	1,547,884	1.82
מניבים ריט אגח ב	1.2	1,555,266	1.81
פסיפיק אגח ג	1.19	1,812,958	1.79
אמות אגח ד	1.18	1,510,999	1.78
עזריאלי אגח ה	1.13	1,480,377	1.7
ג'נריישן קפ אגח ב	1.11	1,565,024	1.67
מבנה אגח כד	1.11	1,422,668	1.67
עזריאלי אגח ד	1.1	1,443,253	1.65
אלה השק אגח א	1.06	1,480,827	1.6
פקדון בבנק מסוים	0.26	385,169	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.15	224,918	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.06	87,720	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	331	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.99	-1,494,580	-1.49