MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	1.55
תחילת השנה	-15.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזן אגח טו	1.8	2,609,686	2.64
שוב אנרגיה אגח א	1.79	2,425,838	2.63
אמות אגח י	1.79	2,399,639	2.64
איי.סי.אל אגח ז	1.79	3,058,553	2.63
אמות אגח ז	1.78	2,832,919	2.62
או פי סי אגח ג	1.78	2,788,854	2.61
בית זיקוק אגח 2	1.78	2,426,743	2.62
ישראמקו אגח ג	1.78	2,751,662	2.61
ארפורט אגח י	1.77	2,531,668	2.61
בזן אגח יג	1.73	2,468,606	2.55
סאמיט אגח יב	1.72	2,827,173	2.54
בזן אגח יב	1.68	2,481,368	2.48
פתאל אירו אגח ג	1.43	2,155,697	2.1
פתאל אירו אגח ה	1.43	2,003,290	2.1
בית זיקוק אגח 3	1.43	2,053,936	2.1
קרדן נדלן אגח ו	1.43	2,055,763	2.1
סאמיט אגח י	1.42	2,165,572	2.09
קרדן נדלן אגח ה	1.42	2,179,872	2.09
לוינשטין נכ אגח ג	1.42	2,212,099	2.09
וילאר אגח י	1.42	2,046,257	2.09
דוניץ אגח ג	1.42	2,049,281	2.09
דסטיני נדל"ן אגח א	1.42	2,029,880	2.09
ישרס אגח יד	1.42	2,075,250	2.09
בזן אגח י	1.4	2,169,005	2.07
או פי סי אגח ד	1.39	1,921,307	2.05
פתאל אירו אגח ו	1.38	2,005,801	2.03
עמידר אגח א	1.17	1,788,628	1.72
חשמל אגח 37	1.09	1,480,366	1.61
גירון אגח ז	1.08	1,381,998	1.58
ארפורט אגח ט	1.08	1,496,127	1.58
מגה אור אגח ט	1.08	1,433,696	1.58
אמות אגח ח	1.08	1,447,130	1.59
נמלי ישראל אגח ד	1.08	1,686,884	1.6
גירון אגח ח	1.08	1,632,166	1.58
מניבים ריט אגח ד	1.08	1,399,481	1.59
ארפורט אגח יא	1.08	1,454,823	1.59
חשמל אגח 34	1.08	1,423,231	1.59
חשמל אגח 35	1.08	1,407,309	1.59
אמות אגח ט	1.08	1,445,656	1.59
סלע נדלן אגח ה	1.08	1,474,907	1.59
תשת אנרג אגח ב	1.08	1,452,520	1.6
ארפורט אגח יב	1.08	1,459,178	1.59
מבנה אגח כו	1.08	1,508,132	1.59
חשמל אגח 36	1.08	1,503,481	1.58
וילאר אגח יא	1.08	1,497,563	1.58
ריט 1 אגח ח	1.08	1,448,339	1.59
חשמל אגח 31	1.08	1,351,817	1.59
חשמל אגח 33	1.08	1,578,647	1.59
אמות אגח ד	1.07	1,307,951	1.57
ריט 1 אגח ה	1.07	1,289,249	1.57
ריט 1 אגח ו	1.07	1,279,834	1.58
סלע נדלן אגח ג	1.07	1,329,578	1.57
מגה אור אגח ז	1.07	1,323,698	1.57
נמלי ישראל אגח ב	1.07	1,358,882	1.58
מניבים ריט אגח ב	1.07	1,324,611	1.57
סלע נדלן אגח ד	1.07	1,427,922	1.57
ריט 1 אגח ז	1.07	1,363,158	1.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.07	1,443,916	1.57
מניבים ריט אגח ג	1.07	1,436,998	1.58
דורסל אגח ד	1.07	1,619,963	1.58
אלה השק אגח א	1.07	1,419,089	1.57
מגה אור אגח יב	1.07	1,478,401	1.58
מבנה אגח יז	1.07	1,291,597	1.57
מבנה אגח כ	1.07	1,300,210	1.57
ישרס אגח טו	1.07	1,331,622	1.57
ישרס אגח טז	1.07	1,330,486	1.57
ישרס אגח יח	1.07	1,436,337	1.57
ישרס אגח יט	1.07	1,491,121	1.57
ארפורט אגח ה	1.06	1,320,350	1.57
נמלי ישראל אגח א	1.06	1,333,329	1.56
יוחננוף אגח א	1.06	1,576,254	1.56
מבנה אגח טז	1.06	1,522,856	1.57
מבנה אגח כד	1.06	1,311,360	1.57
מבנה אגח יט	1.05	1,302,925	1.55
חשמל אגח 27	1.05	1,251,292	1.54
מגה אור אגח יא	1.03	1,447,458	1.52
דלק נכסים אגח א	1.03	1,334,596	1.52
מבנה אגח כה	1.01	1,468,950	1.49
מבנה אגח כג	0.98	1,213,610	1.44
אמות אגח ו	0.95	1,245,344	1.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	1,319,890	1.38
או פי סי אגח ב	0.62	781,394	0.92
פקדון בבנק מסוים	0.05	70,196	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.02	30,426	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	34,195	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	7,081	0.01
דליה אגח א	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.31	-454,648	-0.45