MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	0.45
תחילת השנה	-4.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	1.82	2,404,777	2.69
אמות אגח ז	1.81	2,826,273	2.67
שוב אנרגיה אגח א	1.81	2,412,306	2.67
או פי סי אגח ד	1.81	2,419,518	2.68
בזן אגח טו	1.81	2,525,203	2.67
וילאר אגח יא	1.81	2,467,435	2.68
איי.סי.אל אגח ז	1.81	2,979,595	2.68
או פי סי אגח ג	1.8	2,750,429	2.66
סאמיט אגח יב	1.8	2,848,762	2.67
וילאר אגח י	1.8	2,547,891	2.67
בזן אגח יג	1.8	2,520,942	2.67
בית זיקוק אגח 2	1.8	2,500,186	2.66
בזן אגח יב	1.79	2,606,048	2.65
סאמיט אגח יד	1.46	2,027,178	2.15
ישראמקו אגח ד	1.45	2,006,055	2.14
סאמיט אגח י	1.44	2,142,995	2.13
ארפורט אגח י	1.44	2,082,926	2.13
דוניץ אגח ג	1.44	2,040,820	2.13
קרדן נדלן אגח ו	1.44	2,037,085	2.13
שוב אנרגיה אגח ב	1.44	2,023,093	2.13
ארפורט אגח יג	1.44	2,100,897	2.13
ישראמקו אגח ג	1.44	2,208,646	2.13
בזן אגח י	1.44	2,191,325	2.12
עמידר אגח א	1.43	2,168,848	2.12
לוינשטין נכ אגח ג	1.43	2,207,069	2.12
בית זיקוק אגח 3	1.43	2,002,060	2.12
נמלי ישראל אגח ד	1.1	1,668,368	1.62
גירון אגח ח	1.09	1,553,973	1.61
חשמל אגח 34	1.09	1,398,768	1.61
חשמל אגח 35	1.09	1,380,347	1.61
תשת אנרג אגח ב	1.09	1,427,616	1.62
חשמל אגח 37	1.09	1,473,847	1.62
ריט 1 אגח ח	1.09	1,414,586	1.61
ארפורט אגח יד	1.09	1,596,411	1.61
חשמל אגח 39	1.09	1,535,314	1.62
מגה אור אגח ז	1.08	1,317,257	1.59
גירון אגח ז	1.08	1,347,484	1.59
נמלי ישראל אגח ב	1.08	1,334,862	1.59
ארפורט אגח ט	1.08	1,454,459	1.59
או פי סי אגח ב	1.08	1,324,825	1.59
סלע נדלן אגח ד	1.08	1,395,086	1.6
ריט 1 אגח ז	1.08	1,323,661	1.59
אמות אגח ח	1.08	1,412,429	1.59
מגה אור אגח יא	1.08	1,461,765	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.08	1,465,459	1.59
מניבים ריט אגח ד	1.08	1,393,434	1.59
ארפורט אגח יא	1.08	1,445,650	1.6
אמות אגח ט	1.08	1,432,077	1.6
סלע נדלן אגח ה	1.08	1,460,878	1.6
מגה אור אגח יב	1.08	1,475,976	1.59
ארפורט אגח יב	1.08	1,436,904	1.6
מבנה אגח כו	1.08	1,486,981	1.6
חשמל אגח 36	1.08	1,495,210	1.6
דסטיני נדל"ן אגח א	1.08	1,533,408	1.6
אינרום אגח א	1.08	1,532,978	1.6
דורסל אגח ב	1.08	1,529,754	1.6
מבנה אגח טז	1.08	1,539,523	1.59
מבנה אגח יז	1.08	1,295,015	1.59
מבנה אגח כה	1.08	1,507,602	1.6
חשמל אגח 31	1.08	1,325,830	1.6
ישרס אגח יט	1.08	1,456,241	1.6
אמות אגח ד	1.07	1,288,357	1.59
ארפורט אגח ה	1.07	1,330,242	1.59
ריט 1 אגח ה	1.07	1,286,588	1.59
ריט 1 אגח ו	1.07	1,268,173	1.59
סלע נדלן אגח ג	1.07	1,332,434	1.59
מניבים ריט אגח ב	1.07	1,317,895	1.59
אמות אגח ו	1.07	1,375,995	1.59
מגה אור אגח ט	1.07	1,393,858	1.59
קרדן נדלן אגח ה	1.07	1,618,680	1.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.07	1,405,799	1.59
מניבים ריט אגח ג	1.07	1,411,115	1.59
אלה השק אגח א	1.07	1,410,158	1.59
דלק נכסים אגח א	1.07	1,382,635	1.59
מבנה אגח כ	1.07	1,290,981	1.59
מבנה אגח כד	1.07	1,302,356	1.59
חשמל אגח 27	1.07	1,277,135	1.59
חשמל אגח 33	1.07	1,524,736	1.59
ישרס אגח טז	1.07	1,311,555	1.59
ישרס אגח יח	1.07	1,417,633	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח	0	16,125	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02