MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-1.03
תחילת השנה	-6.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	2.09	3,519,035	3.14
סאמיט אגח יב	2.09	3,566,769	3.15
בזן אגח יג	2.09	3,068,974	3.14
איי.סי.אל אגח ז	2.09	3,736,717	3.15
סילברסטין אגח ב	2.08	3,202,462	3.14
שוב אנרגיה אגח א	2.08	2,930,991	3.14
פסיפיק אגח ד	2.08	3,498,967	3.13
ישראמקו אגח ג	2.08	3,392,375	3.14
בזן אגח י	2.08	3,298,679	3.13
בזן אגח יב	2.08	3,148,331	3.14
בית זיקוק אגח 2	1.8	2,579,234	2.72
קרדן נדלן אגח ה	1.67	2,667,343	2.51
וילאר אגח י	1.67	2,475,819	2.51
אמות אגח י	1.67	2,373,247	2.51
בזן אגח טו	1.67	2,505,305	2.52
בית זיקוק אגח 3	1.67	2,442,483	2.53
סאמיט אגח י	1.66	2,623,730	2.51
עמידר אגח א	1.66	2,629,795	2.51
אלקטרה נדלן אגח ו	1.66	2,657,150	2.51
לוינשטין נכ אגח ג	1.66	2,696,070	2.51
אלקטרה נדלן אגח ז	1.66	2,428,974	2.5
סילברסטין אגח ג	1.66	2,327,353	2.51
ארפורט אגח י	1.42	2,131,973	2.14
עזריאלי אגח ו	1.26	1,649,802	1.89
ארפורט אגח ט	1.26	1,831,328	1.89
סלע נדלן אגח ד	1.26	1,793,710	1.9
ריט 1 אגח ז	1.26	1,690,506	1.9
נמלי ישראל אגח ד	1.26	2,141,526	1.9
עזריאלי אגח ז	1.26	1,897,782	1.9
עזריאלי אגח ח	1.26	1,930,367	1.9
ג'נריישן קפ אגח ג	1.26	1,857,049	1.89
מניבים ריט אגח ד	1.26	1,751,377	1.9
דלק נכסים אגח א	1.26	1,704,473	1.89
אמות אגח ט	1.26	1,829,186	1.91
סלע נדלן אגח ה	1.26	1,860,730	1.9
עזריאלי אגח ט	1.26	1,782,470	1.9
מבנה אגח כ	1.26	1,596,087	1.89
מבנה אגח כה	1.26	1,926,208	1.89
ישרס אגח יט	1.26	1,855,214	1.9
אמות אגח ד	1.25	1,572,426	1.89
ארפורט אגח ה	1.25	1,636,431	1.88
ריט 1 אגח ה	1.25	1,568,748	1.88
ריט 1 אגח ו	1.25	1,561,312	1.89
עזריאלי אגח ד	1.25	1,654,748	1.89
סלע נדלן אגח ג	1.25	1,646,765	1.88
גירון אגח ז	1.25	1,699,996	1.89
נמלי ישראל אגח א	1.25	1,632,872	1.88
נמלי ישראל אגח ב	1.25	1,669,460	1.89
מניבים ריט אגח ב	1.25	1,621,169	1.89
עזריאלי אגח ה	1.25	1,642,875	1.88
אמות אגח ו	1.25	1,713,337	1.89
אמות אגח ח	1.25	1,794,395	1.89
ג'נריישן קפ אגח ב	1.25	1,777,745	1.89
מניבים ריט אגח ג	1.25	1,782,132	1.89
דורסל אגח ד	1.25	1,983,809	1.88
גירון אגח ח	1.25	2,023,578	1.89
אלה השק אגח א	1.25	1,746,652	1.89
ארפורט אגח יא	1.25	1,799,383	1.88
מבנה אגח טז	1.25	1,821,555	1.88
מבנה אגח יז	1.25	1,578,773	1.89
מבנה אגח יט	1.25	1,608,117	1.89
מבנה אגח כג	1.25	1,614,756	1.88
מבנה אגח כד	1.25	1,609,358	1.89
ישרס אגח יד	1.25	1,857,600	1.88
ישרס אגח טו	1.25	1,622,711	1.88
ישרס אגח טז	1.25	1,629,472	1.89
ישרס אגח יח	1.25	1,787,562	1.89
פסיפיק אגח ג	1.24	1,798,349	1.87
ארפורט אגח יב	1.23	1,795,253	1.86
פקדון בבנק מסוים	0	202	0
פקדון בבנק מסוים	0	492	0
פקדון בבנק מסוים	0	514	0
פקדון בבנק מסוים	0	639	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	21,225	0.01
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	16,125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.59	-884,294	-0.88