MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4
מחיר פדיון
113.72
מחיר קנייה
113.72
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:6.58%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 90 | 100.02 | 171,291,545 | 176.58 |
פיקדונות בבנק | 5 | -0.27 | -473,286 | -0.47 |
סה"כ | 95 | 99.75 | 170,818,259 | 176.1 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
אפי נכסים אגח יג
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
או פי סי אגח ב
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.02 | 2,983,629 | 3.56 |
אפי נכסים אגח יג | 2.02 | 3,359,965 | 3.56 |
אשטרום קב אגח ד | 2.02 | 3,395,227 | 3.56 |
ג'י סיטי אגח טז | 2.02 | 3,372,378 | 3.56 |
או פי סי אגח ב | 2.01 | 3,073,292 | 3.55 |
קיסטון אינ אגח א | 2.01 | 3,448,520 | 3.56 |
מימון ישיר אגח ה | 2.01 | 3,341,975 | 3.54 |
דליה אגח א | 2.01 | 3,205,617 | 3.55 |
נכסים ובנ אגח י | 2.01 | 3,265,024 | 3.55 |
אלון רבוע אגח ט | 2.01 | 3,385,855 | 3.55 |
אדגר אגח יב | 2.01 | 3,509,390 | 3.56 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.77 | 2,794,226 | 3.12 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.71 | 2,648,669 | 3.02 |
מגוריט אגח ג | 1.69 | 2,861,355 | 2.99 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.64 | 2,744,073 | 2.9 |
אדגר אגח יא | 1.58 | 2,436,950 | 2.79 |
סלקום אגח יג | 1.52 | 2,673,945 | 2.68 |
דלק קב אגח לז | 1.52 | 2,572,665 | 2.68 |
אלון רבוע אגח ח | 1.52 | 2,631,716 | 2.68 |
נופר אנרג אגח ג | 1.52 | 2,543,404 | 2.68 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.52 | 2,500,032 | 2.68 |
נאוויטס פט אגח ו | 1.52 | 2,495,148 | 2.68 |
נכסים בנ אגח יא | 1.52 | 2,570,698 | 2.68 |
בזן אגח יב | 1.52 | 2,640,522 | 2.68 |
חברה לישראל אגח 15 | 1.52 | 2,866,797 | 2.68 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.52 | 2,780,922 | 2.68 |
מיטב השק אגח ד | 1.51 | 2,892,449 | 2.67 |
מגה אור אגח ט | 1.51 | 2,498,509 | 2.66 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 1.51 | 2,871,397 | 2.67 |
מגדל הון אגח ט | 1.51 | 2,725,555 | 2.67 |
אלקטרה אגח ה | 1.51 | 2,744,233 | 2.67 |
פתאל החז אגח ד | 1.5 | 2,401,797 | 2.64 |
נאוויטס פט אגחה | 1.5 | 2,549,935 | 2.65 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.5 | 3,023,140 | 2.66 |
פתאל אירו אגח ה | 1.49 | 2,530,823 | 2.63 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 1.48 | 2,236,979 | 2.61 |
דמרי אגח י | 1.44 | 2,604,398 | 2.54 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 1.44 | 2,391,199 | 2.55 |
אספן גרופ אגח ח | 1.4 | 2,239,373 | 2.48 |
או פי סי אגח ג | 1.39 | 2,671,394 | 2.45 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.38 | 2,493,990 | 2.43 |
פתאל החז אגח ג | 1.38 | 2,719,268 | 2.43 |
להב אגח ג | 1.32 | 2,130,807 | 2.33 |
אספן גרופ אגח ט | 1.32 | 2,284,359 | 2.34 |
קרסו נדלן אגח א | 1.31 | 2,283,893 | 2.31 |
אפי נכסים אגח טו | 1.19 | 1,921,613 | 2.1 |
אלבר אגח כב | 1.08 | 1,888,944 | 1.91 |
אלון רבוע אגח ז | 1.07 | 1,796,953 | 1.89 |
אאורה אגח יח | 1.07 | 1,821,383 | 1.88 |
ויתניה אגח ו | 1.01 | 1,656,700 | 1.77 |
אנרג'יקס אגח א | 1 | 1,915,358 | 1.76 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.99 | 1,691,530 | 1.75 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.96 | 1,799,830 | 1.7 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.95 | 1,535,224 | 1.68 |
אלבר אגח כא | 0.94 | 1,647,617 | 1.67 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.87 | 1,533,041 | 1.54 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.86 | 1,517,819 | 1.53 |
רני צים אגח ב | 0.84 | 1,351,571 | 1.48 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.84 | 1,693,886 | 1.48 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.81 | 1,525,697 | 1.44 |
דלק נכסים אגח א | 0.8 | 1,253,680 | 1.41 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.76 | 1,183,899 | 1.34 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.71 | 1,219,756 | 1.25 |
אפי נכסים אגח יב | 0.65 | 1,217,222 | 1.15 |
רימון אגח א | 0.63 | 1,062,473 | 1.12 |
אזורים אגח 14 | 0.6 | 1,110,895 | 1.05 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.59 | 1,125,069 | 1.04 |
אלקטרה פא אגח א | 0.58 | 1,137,826 | 1.03 |
אזורים אגח 15 | 0.58 | 991,028 | 1.03 |
אאורה אגח יז | 0.54 | 874,264 | 0.95 |
צרפתי אגח יג | 0.53 | 910,692 | 0.93 |
דוניץ אגח ג | 0.52 | 910,692 | 0.92 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.52 | 895,532 | 0.92 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.51 | 998,118 | 0.9 |
יוחננוף אגח א | 0.51 | 928,906 | 0.9 |
דלק קב אגח לח | 0.49 | 823,225 | 0.87 |
אפי נכסים אגח י | 0.48 | 885,704 | 0.85 |
מניף אגח ב | 0.33 | 570,605 | 0.59 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.33 | 516,186 | 0.58 |
אקרו אגח א | 0.32 | 573,736 | 0.57 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.3 | 558,273 | 0.52 |
מגוריט אגח ד | 0.28 | 463,178 | 0.49 |
אפקון החז אגח ד | 0.23 | 346,535 | 0.4 |
אלה השק אגח א | 0.21 | 343,798 | 0.37 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.17 | 300,529 | 0.3 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.13 | 207,638 | 0.23 |
דורסל אגח ד | 0.1 | 189,425 | 0.18 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 188 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 259 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 759 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 956 | 0 |
טמפו משק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -0.27 | -475,448 | -0.48 |