הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4

מחיר פדיון

119.69

מחיר קנייה

119.69

0.13%

% החודש:0.59%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	100.04	171,765,597	180.74
פיקדונות בבנק	5	-0.47	-840,560	-0.84
סה"כ	88	99.57	170,925,037	179.9

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

דור אלון אגח ח

אפי נכסים אגח יג

קיסטון אינ אגח א

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2.01	3,286,614	3.64
דור אלון אגח ח	2.01	3,355,476	3.63
אפי נכסים אגח יג	2.01	3,282,459	3.64
קיסטון אינ אגח א	2.01	3,377,299	3.63
מימון ישיר אגח ה	2.01	3,320,533	3.64
אשטרום קב אגח ד	2.01	3,306,341	3.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	3,453,333	3.64
דליה אגח א	2.01	3,188,319	3.64
נכסים ובנ אגח י	2.01	3,220,230	3.63
ג'י סיטי אגח טז	2.01	3,335,768	3.63
אשטרום נכ אגח 12	2.01	3,161,698	3.64
מגוריט אגח ג	2	3,338,529	3.62
אדגר אגח יב	2	3,404,818	3.62
אלבר אגח כא	1.92	3,362,829	3.47
דלק נכסים אגח א	1.88	2,983,494	3.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.87	3,077,296	3.38
אשטרום נכ אגח 13	1.84	3,075,905	3.32
ג'י סיטי אגח כא	1.81	3,193,427	3.27
פתאל החז אגח ד	1.69	2,693,455	3.06
שיכון ובינוי אגח 9	1.68	2,531,084	3.03
פתאל החז אגח ג	1.67	3,237,697	3.01
או פי סי אגח ג	1.67	3,181,244	3.02
בזן אגח יג	1.67	2,886,301	3.02
נופר אנרג אגח ג	1.67	2,787,936	3.01
שוב אנרגיה אגח א	1.67	2,746,975	3.01
אלקטרה נדלן אגח ז	1.67	2,828,271	3.01
פתאל החז אגח ה	1.67	2,838,670	3.02
נאוויטס פטרו אגח ו	1.67	2,843,498	3.02
ישראל קנדה אגח ח	1.67	2,799,082	3.01
אלבר אגח כב	1.67	2,960,670	3.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.67	3,279,672	3.01
מגדל הון אגח י	1.66	2,855,905	3.01
בזן אגח יב	1.66	2,979,449	3.01
אספן גרופ אגח ט	1.66	2,788,748	2.99
חברה לישראל אגח 15	1.66	3,139,769	3.01
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	3,123,481	2.97
אלדן תחבורה אגח יא	1.51	2,675,385	2.73
דלק קב אגח לח	1.39	2,342,841	2.5
מגדל הון אגח ט	1.37	2,484,010	2.47
אנרג'יקס אגח א	1.31	2,519,494	2.38
בית זיקוק אגח 2	1.29	2,229,475	2.34
אלקטרה אגח ה	1.21	2,195,052	2.19
מניף אגח ג	1.2	2,053,370	2.16
ג'י סיטי אגח יח	1.08	1,769,380	1.96
אלדן תחבורה אגח י	1.07	1,899,827	1.94
ויתניה אגח ו	1.05	1,719,126	1.9
מגוריט אגח ז	1.05	2,001,191	1.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	1,667,659	1.87
הכשרת ישוב אגח 25	1.02	1,663,931	1.84
סופרגז פא אגח ב	0.92	1,838,131	1.66
נכסים בנ אגח יא	0.86	1,471,791	1.56
דוניץ אגח ג	0.85	1,482,364	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,421,231	1.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,444,783	1.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.79	1,488,420	1.43
אאורה אגח יח	0.78	1,334,128	1.4
פרשקובסקי אגח טו	0.78	1,340,171	1.41
אדגר אגח יא	0.78	1,212,111	1.41
אשטרום נכ אגח 11	0.78	1,214,057	1.4
קרדן נדלן אגח ו	0.75	1,308,260	1.35
נכסים ובנ אגח ט	0.73	1,322,443	1.31
רימון אגח א	0.71	1,232,215	1.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.68	1,190,780	1.22
אפי נכסים אגח טו	0.67	1,102,577	1.21
דמרי אגח י	0.66	1,200,405	1.2
שלמה נדלן אגח ד	0.65	1,200,582	1.17
איידיאיי הנ הת ו	0.64	1,218,503	1.15
עמרם אברהם אגח ג	0.62	1,079,902	1.11
יוחננוף אגח א	0.59	1,058,409	1.06
צרפתי אגח יג	0.57	987,996	1.03
להב אגח ג	0.54	872,517	0.98
נאוויטס פטרו אגח ה	0.54	926,478	0.98
אפי נכסים אגח י	0.45	837,029	0.81
סופרגז פא אגח א	0.44	846,257	0.79
בית זיקוק אגח 3	0.41	704,123	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.33	525,737	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	583,879	0.56
רני צים אגח ב	0.25	395,986	0.45
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	290,174	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.12	187,139	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	206	0
פקדון בבנק מסוים	0	982	0
פקדון בבנק מסוים	0	8,864	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.47	-850,651	-0.85