הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4

מחיר פדיון

118.1

מחיר קנייה

118.1

-0.03%

% החודש:-0.15%
% השנה:5.61%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.99	171,486,604	179.68
פיקדונות בבנק	5	-0.01	-2,871	0
סה"כ	87	99.98	171,483,733	179.67

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

נכסים ובנ אגח י

דור אלון אגח ח

מגוריט אגח ג

קיסטון אינ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2.03	3,297,678	3.64
נכסים ובנ אגח י	2.03	3,230,567	3.64
דור אלון אגח ח	2.02	3,373,962	3.63
מגוריט אגח ג	2.02	3,326,726	3.62
קיסטון אינ אגח א	2.02	3,386,704	3.63
אשטרום קב אגח ד	2.02	3,307,713	3.63
אדגר אגח יב	2.02	3,415,070	3.62
אשטרום נכ אגח 12	2.02	3,161,681	3.62
אפי נכסים אגח יג	2.01	3,282,894	3.62
מימון ישיר אגח ה	2.01	3,311,679	3.61
ג'י סיטי אגח טז	2.01	3,322,411	3.61
אלבר אגח כא	1.9	3,294,498	3.41
דליה אגח א	1.86	2,947,536	3.35
דלק נכסים אגח א	1.79	2,822,082	3.21
ג'י סיטי אגח כא	1.79	3,162,404	3.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.77	2,910,809	3.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.76	3,035,907	3.17
אשטרום נכ אגח 13	1.74	2,909,493	3.13
פתאל החז אגח ד	1.6	2,547,735	2.88
שיכון ובינוי אגח 9	1.59	2,394,148	2.85
שוב אנרגיה אגח א	1.58	2,615,495	2.83
דלק קב אגח לח	1.58	2,635,912	2.84
אלקטרה נדלן אגח ז	1.58	2,707,452	2.83
פתאל החז אגח ה	1.58	2,709,287	2.84
ישראל קנדה אגח ח	1.58	2,678,735	2.84
פתאל החז אגח ג	1.57	3,074,170	2.83
שיכון ובינוי אגח 10	1.57	2,952,417	2.83
או פי סי אגח ג	1.57	3,006,895	2.82
מגדל הון אגח ט	1.57	2,866,080	2.82
מגדל הון אגח י	1.57	2,715,322	2.82
נופר אנרג אגח ג	1.57	2,643,615	2.83
אלבר אגח כב	1.57	2,775,549	2.83
אספן גרופ אגח ט	1.57	2,637,872	2.81
חברה לישראל אגח 15	1.57	2,980,991	2.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.57	3,099,664	2.82
אנרג'יקס אגח א	1.53	2,933,151	2.74
בזן אגח יג	1.53	2,664,727	2.75
נאוויטס פט אגח ו	1.52	2,611,354	2.74
בית זיקוק אגח 2	1.51	2,512,681	2.71
אלדן תחבורה אגח יא	1.41	2,530,642	2.54
בזן אגח יב	1.41	2,543,304	2.54
אלקטרה אגח ה	1.32	2,401,990	2.38
מניף אגח ג	1.25	2,160,786	2.25
הכשרת ישוב אגח 25	1.1	1,794,810	1.98
ויתניה אגח ו	1.09	1,779,165	1.96
ג'י סיטי אגח יח	1.07	1,752,123	1.93
מגוריט אגח ז	1	1,892,923	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	1,451,567	1.78
פתאל אירו אגח ה	0.95	1,636,587	1.72
דוניץ אגח ג	0.89	1,559,909	1.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.87	1,634,163	1.56
סופרגז פא אגח ב	0.86	1,738,686	1.54
אדגר אגח יא	0.85	1,310,324	1.52
אשטרום נכ אגח 11	0.85	1,307,380	1.52
מיטב השק אגח ד	0.84	1,593,732	1.51
אאורה אגח יח	0.84	1,451,241	1.51
פרשקובסקי אגח טו	0.82	1,408,517	1.47
שלמה נדלן אגח ד	0.81	1,459,743	1.45
נכסים בנ אגח יא	0.81	1,392,164	1.46
דמרי אגח י	0.78	1,411,655	1.4
אפי נכסים אגח טו	0.72	1,153,875	1.29
רימון אגח א	0.72	1,226,895	1.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	1,258,869	1.28
נאוויטס פט אגחה	0.7	1,191,841	1.25
קרדן נדלן אגח ו	0.7	1,237,481	1.26
עמרם אברהם אגח ג	0.69	1,217,080	1.24
נכסים ובנ אגח ט	0.69	1,250,897	1.23
להב אגח ג	0.68	1,090,590	1.22
צרפתי אגח יג	0.62	1,085,276	1.12
איידיאיי הנ הת ו	0.6	1,152,580	1.08
יוחננוף אגח א	0.55	1,001,147	0.99
אלדן תחבורה אגח י	0.51	898,522	0.91
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	777,601	0.91
אפי נכסים אגח י	0.47	875,973	0.84
סופרגז פא אגח א	0.46	897,501	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.46	729,364	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.42	732,593	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	773,206	0.74
רני צים אגח ב	0.36	572,861	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	409,986	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	292,774	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.12	185,215	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.07	131,237	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.03	60,495	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	11,090	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	979	0
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-206,672	-0.21