MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4
מחיר פדיון
121.68
מחיר קנייה
121.68
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 100.03 | 166,210,318 | 176.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.45 |
| סה"כ | 77 | 99.78 | 166,210,318 | 176.1 |
אחזקות הקרן
פתאל החז אגח ג
מגדל הון אגח י
בזן אגח יג
אלקטרה נדלן אגח ז
פתאל החז אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל החז אגח ג | 2.02 | 3,723,145 | 3.56 |
| מגדל הון אגח י | 2.02 | 3,401,857 | 3.56 |
| בזן אגח יג | 2.02 | 3,330,007 | 3.56 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 2.02 | 3,377,539 | 3.56 |
| פתאל החז אגח ה | 2.02 | 3,274,681 | 3.56 |
| אלבר אגח כב | 2.02 | 3,418,536 | 3.56 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 2.02 | 3,441,426 | 3.56 |
| מגדל הון אגח ח | 2.01 | 3,729,483 | 3.56 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2 | 3,485,732 | 3.52 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.98 | 3,185,257 | 3.49 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.97 | 3,374,649 | 3.48 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.96 | 3,274,056 | 3.46 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.96 | 3,250,039 | 3.46 |
| דמרי אגח יא | 1.96 | 3,220,549 | 3.46 |
| אקונרגי אגח ב | 1.96 | 3,177,549 | 3.46 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.88 | 3,374,026 | 3.31 |
| דלק נכסים אגח א | 1.78 | 2,705,999 | 3.13 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.78 | 3,054,019 | 3.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.77 | 2,535,655 | 3.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.77 | 2,779,014 | 3.13 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.77 | 2,778,568 | 3.13 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.77 | 2,865,615 | 3.13 |
| דליה אגח א | 1.77 | 2,653,682 | 3.12 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.77 | 2,811,413 | 3.12 |
| אלבר אגח כא | 1.77 | 2,959,819 | 3.12 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.77 | 3,027,896 | 3.13 |
| מגוריט אגח י | 1.77 | 3,304,192 | 3.12 |
| אדגר אגח יב | 1.77 | 2,845,792 | 3.12 |
| דור אלון אגח ח | 1.76 | 2,828,004 | 3.12 |
| ריט אזורים אגח א | 1.76 | 2,848,905 | 3.11 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.76 | 2,739,547 | 3.11 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.76 | 2,819,557 | 3.11 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.76 | 2,770,423 | 3.1 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.76 | 2,800,780 | 3.11 |
| פתאל החז אגח ד | 1.75 | 2,673,739 | 3.08 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.75 | 2,655,514 | 3.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.74 | 2,701,792 | 3.07 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.74 | 2,716,343 | 3.06 |
| בלדי אגח 1 | 1.74 | 2,829,513 | 3.08 |
| או פי סי אגח ג | 1.7 | 3,078,970 | 3 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.53 | 2,403,929 | 2.7 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.5 | 2,376,026 | 2.64 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.39 | 2,658,546 | 2.46 |
| מור השקעות אגח ב | 1.33 | 2,450,272 | 2.35 |
| מגוריט אגח ט | 1.31 | 2,406,255 | 2.32 |
| אלקטרה אגח ה | 1.28 | 2,211,373 | 2.25 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.23 | 1,933,558 | 2.16 |
| רימון אגח א | 1.17 | 1,929,590 | 2.06 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.17 | 2,162,952 | 2.06 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.15 | 1,898,961 | 2.03 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.11 | 1,837,704 | 1.96 |
| מגוריט אגח ז | 1.07 | 1,930,670 | 1.9 |
| מגדל הון אגח יא | 0.99 | 1,639,176 | 1.74 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.9 | 1,531,420 | 1.58 |
| ויתניה אגח ו | 0.89 | 1,413,134 | 1.57 |
| מגוריט אגח ג | 0.87 | 1,360,727 | 1.53 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.82 | 1,435,455 | 1.44 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.79 | 1,441,591 | 1.4 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.76 | 1,214,442 | 1.35 |
| מניף אגח ג | 0.72 | 1,230,368 | 1.27 |
| יוחננוף אגח א | 0.66 | 1,156,167 | 1.16 |
| סופרגז פא אגח א | 0.54 | 999,663 | 0.95 |
| אאורה אגח יח | 0.54 | 919,588 | 0.96 |
| דוניץ אגח ג | 0.51 | 887,611 | 0.91 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.47 | 860,031 | 0.83 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.46 | 785,178 | 0.82 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.38 | 564,764 | 0.67 |
| צרפתי אגח יג | 0.23 | 395,107 | 0.41 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.2 | 352,775 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.73 |