MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4

מחיר פדיון
113.22
מחיר קנייה
113.22
0.08%
  • % החודש:0.68%
  • % השנה:1.24%
  • % 3 חודשים:0.75%
  • % 12 חודשים:6.49%
  • סטיית תקן (שנה):2.16
  • שארפ (שנה):1.05
מספר נייר
5129531
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
176.06
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס A ישראל 2-4
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
113.22
105.82

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.061.17
תחילת השנה-4.17--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד2.023,414,6103.58
דליה אגח א2.023,239,3103.58
שיכון ובינוי אגח 82.012,995,2933.55
או פי סי אגח ב2.013,082,7333.56
אפי נכסים אגח יג2.013,369,6673.56
נכסים ובנ אגח י2.013,274,7883.55
אדגר אגח יב2.013,538,1843.56
הכשרת ישוב אגח 212.013,135,4233.56
קיסטון אינ אגח א23,461,1043.54
אלון רבוע אגח ט23,402,5313.54
ג'י סיטי אגח טז1.993,386,9853.52
מימון ישיר אגח ה1.843,093,1873.26
אשטרום נכ אגח 121.842,943,9593.26
אדגר אגח יא1.812,818,0303.2
מגוריט אגח ג1.783,014,6863.15
ג'נריישן קפ אגח ב1.722,891,1193.04
אספן גרופ אגח ח1.622,601,3612.87
פתאל החז אגח ד1.572,530,5022.78
שיכון ובינוי אגח 91.542,356,8512.72
הכשרת ישוב אגח 251.512,519,3352.68
להב אגח ג1.512,469,4892.67
אספן גרופ אגח ט1.392,406,7712.45
מיטב השק אגח ד1.382,648,8802.44
מגדלי תיכון אגח ה1.382,576,7732.43
שיכון ובינוי אגח 101.382,632,8232.43
סלקום אגח יג1.382,438,0962.44
קרסו נדלן אגח א1.382,419,1832.43
נכסים בנ אגח יא1.382,354,1032.44
שלמה נדלן אגח ד1.372,499,7242.42
פתאל החז אגח ג1.372,653,2132.42
או פי סי אגח ג1.372,614,4332.43
מגדל הון אגח ט1.372,490,7662.43
דמרי אגח י1.372,497,1572.43
אלון רבוע אגח ח1.372,400,3282.43
נאוויטס פט אגחה1.372,357,0712.43
נופר אנרג אגח ג1.372,301,1102.42
פתאל אירו אגח ה1.372,342,5442.42
בית זיקוק אגח 21.372,279,7612.43
דלק קב אגח לח1.372,306,5612.42
נאוויטס פט אגח ו1.372,279,9732.43
בזן אגח יב1.372,408,6442.43
נכסים ובנ אגח ט1.372,548,6982.43
אנלייט אנרגיה אגח ד1.372,755,3862.43
אלקטרה אגח ה1.372,503,8392.43
חברה לישראל אגח 151.352,579,2302.39
אלון רבוע אגח ז1.312,215,5002.31
אפי נכסים אגח טו1.242,024,5862.2
דלק קב אגח לז1.22,053,3242.12
אלדן תחבורה אגח ט1.182,023,8252.08
אלדן תחבורה אגח ח1.161,881,5742.05
שפיר הנדסה אגח ב1.122,116,1351.98
אאורה אגח יח1.121,918,9851.98
ויתניה אגח ו1.051,745,4771.86
רני צים אגח ב0.991,606,0341.75
לוינשטין הנד אגח ה0.961,700,2011.7
אלקטרה נדלן אגח ו0.951,801,4571.68
אפי נכסים אגח יב0.861,614,9351.53
אזורים אגח 140.81,504,8301.42
אשטרום נכ אגח 110.791,247,3411.4
אנרג'יקס אגח א0.771,493,8411.36
פרשקובסקי אגח טו0.741,285,1191.31
לוינשטין נכ אגח ג0.681,318,9191.21
אשטרום נכ אגח 90.641,112,8701.14
אלקטרה פא אגח א0.611,198,7991.08
אזורים אגח 150.611,044,1351.08
אאורה אגח יז0.6978,6821.06
אפי נכסים אגח י0.591,082,4731.04
אלבר אגח כב0.56995,0831
חברה לישראל אגח 140.561,039,8500.98
צרפתי אגח יג0.55959,4930.97
יוחננוף אגח א0.54978,6830.95
איידיאיי הנ הת ו0.531,051,6040.94
אלבר אגח כא0.49867,9540.87
אקרו אגח א0.47846,2730.83
ג'י סיטי אגח טו0.46733,0100.82
עמרם אברהם אגח ג0.45799,5770.8
אלקטרה פא אגח ב0.44892,3280.78
קרדן נדלן אגח ה0.37702,9580.65
מגוריט אגח ד0.35585,5980.62
מניף אגח ב0.35601,1820.62
בזן אגח י0.35654,1190.63
רימון אגח א0.33559,7040.59
אלה השק אגח א0.28469,5450.5
אפקון החז אגח ד0.28430,7060.5
דוניץ אגח ג0.27479,7470.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.18282,5710.31
נאוויטס פטרו אגח ג0.18316,6330.32
דורסל אגח ד0.13253,3070.24
טמפו משק אגח ג0.06106,6200.1
פקדון בבנק מסוים03210
פקדון בבנק מסוים03960
פקדון בבנק מסוים04080
פקדון בבנק מסוים09530
דור אלון אגח ח010
ג'י סיטי אגח יג010
פקדון בבנק מסוים-0.52-924,966-0.92