הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

115.31

מחיר קנייה

115.31

0.06%

% החודש:0.41%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	77.44	9,789,964	10.52
אג"ח מדינה	6	18.16	2,565,379	2.47
מק"מ	2	4.07	560,000	0.55
פיקדונות בבנק	1	0.31	0	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	88	99.99	12,921,729	13.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

ביג אגח יח

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.51	933,432	0.88
ממשלתי שקלי 1152	3.5	615,000	0.48
ממשלתי שקלי 0829	3.47	453,363	0.47
ביג אגח יח	2.99	360,000	0.41
אלון רבוע אגח ח	2.97	386,172	0.4
ממשלתי צמוד 0529	2.61	312,345	0.35
שלמה החז אגח יט	2.51	338,186	0.34
גירון אגח ו	2.44	276,924	0.33
יוניברסל אגח ג	2.24	265,592	0.3
מקמ 1115	2.21	300,000	0.3
אלוני חץ אגח י	2.18	289,285	0.3
אלון רבוע אגח ז	2.13	266,667	0.29
אלבר אגח כ	2.08	277,285	0.28
ריט 1 אגח ו	1.96	215,177	0.27
מקמ 726	1.86	260,000	0.25
ריט 1 אגח ה	1.75	194,914	0.24
אפי נכסים אגח י	1.75	245,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	1.53	188,081	0.21
מז טפ הנפק 63	1.51	210,000	0.2
לייטסטון אגח ו	1.5	200,000	0.2
מגה אור אגח ט	1.42	174,469	0.19
מניבים ריט אגח ג	1.34	165,517	0.18
ממשלתי שקלי 0142	1.33	151,239	0.18
נמלי ישראל אגח ב	1.29	150,629	0.18
לייטסטון אגח ד	1.23	162,713	0.17
אמות אגח ו	1.22	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.22	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	159,721	0.16
אפי נכסים אגח טו	1.21	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יב	1.2	169,460	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.16	141,667	0.16
לאומי אגח 187	1.13	150,000	0.15
סלע נדלן אגח ג	1.12	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.1	143,000	0.15
פועלים אגח 100	1.09	152,501	0.15
מבנה אגח כ	1.06	119,363	0.14
אלקטרה אגח ו	1.04	156,694	0.14
קיסטון אינ אגח ב	1.03	130,092	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.98	132,000	0.13
מגה אור אגח ח	0.92	106,950	0.12
חשמל אגח 29	0.89	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.87	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.85	106,452	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	120,000	0.11
ביג אגח יב	0.8	90,477	0.11
או פי סי אגח ד	0.8	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.79	92,202	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.78	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.77	99,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.77	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.77	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.74	94,118	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.74	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.74	96,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	93,334	0.1
ישרס אגח יט	0.73	93,182	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	82,600	0.1
ביג אגח יט	0.7	102,667	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	84,884	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.66	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.65	88,446	0.09
לאומי אגח 184	0.57	80,000	0.08
סאמיט אגח י	0.55	75,790	0.07
שלמה החז אגח כ	0.55	69,445	0.07
לאומי אגח 185	0.54	70,000	0.07
ישראמקו אגח ג	0.53	75,646	0.07
אלקטרה אגח ה	0.52	71,128	0.07
אלבר אגח כא	0.48	63,226	0.07
אדמה אגח ב	0.46	40,171	0.06
מליסרון אגח יט	0.44	52,314	0.06
מליסרון אגח יז	0.43	49,243	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.4	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.36	48,276	0.05
אלבר אגח יח	0.35	47,980	0.05
ביג אגח יג	0.33	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
מליסרון אגח כא	0.3	34,911	0.04
מגה אור אגח ז	0.29	33,334	0.04
שלמה החז אגח יח	0.26	29,989	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.25	32,804	0.03
גירון אגח ז	0.21	24,851	0.03
שלמה החז אגח יז	0.16	21,872	0.02
מגדל הון אגח ו	0.04	5,100	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0