מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

118.16

מחיר קנייה

118.16

0.03%

% החודש:0.03%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	72.35	8,191,315	8.9
אג"ח מדינה	4	22.83	3,064,345	2.81
מק"מ	1	2.84	350,000	0.35
פיקדונות בבנק	1	2.04	0	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	83	100.07	11,612,046	12.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 726

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	12.84	1,980,000	1.58
ממשלתי צמוד 1033	4.08	470,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	3.73	382,000	0.46
מקמ 726	2.84	350,000	0.35
שלמה החז אגח יט	2.47	297,604	0.3
לאומי אגח 187	2.41	285,044	0.3
ממשלתי צמוד 0529	2.18	232,345	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.25
ריט 1 אגח ו	2.02	197,245	0.25
אפי נכסים אגח י	1.98	245,000	0.24
אלון רבוע אגח ז	1.92	213,334	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1.88	194,635	0.23
ביג אגח יח	1.87	200,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.74	188,081	0.21
אלבר אגח כ	1.67	201,662	0.21
ריט 1 אגח ה	1.63	162,428	0.2
מגה אור אגח ט	1.63	174,469	0.2
לייטסטון אגח ו	1.5	178,748	0.18
מניבים ריט אגח ג	1.44	156,806	0.18
אמות אגח ו	1.4	148,500	0.17
מז טפ הנפק 63	1.4	175,006	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.38	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.36	150,000	0.17
לייטסטון אגח ד	1.36	160,680	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.35	159,721	0.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.3	141,667	0.16
אלוני חץ אגח י	1.19	144,642	0.15
יוניברסל אגח ג	1.13	118,666	0.14
קיסטון אינ אגח ב	1.13	130,092	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.09	130,001	0.13
אלקטרה אגח ו	1.06	142,322	0.13
פועלים אגח 100	1.04	130,715	0.13
מבנה אגח כ	1.03	103,448	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.98	117,000	0.12
ישרס אגח טז	0.98	99,211	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.95	97,500	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.95	109,000	0.12
או פי סי אגח ד	0.89	97,500	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.89	108,224	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.88	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.87	99,000	0.11
ביג אגח יב	0.85	85,715	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	100,000	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.84	100,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.82	82,600	0.1
מגה אור אגח יא	0.81	91,177	0.1
עזריאלי אגח ד	0.8	82,982	0.1
ביג אגח יט	0.8	102,667	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.78	94,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.78	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	84,884	0.1
ישרס אגח יט	0.77	86,364	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.77	86,667	0.1
פועלים אגח 102	0.76	90,000	0.09
גב ים אגח ט	0.76	84,678	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.74	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.73	88,446	0.09
מגה אור אגח ח	0.69	71,300	0.08
סאמיט אגח י	0.59	71,579	0.07
ישראמקו אגח ג	0.57	71,573	0.07
שלמה החז אגח כ	0.55	61,112	0.07
לאומי אגח 185	0.53	61,250	0.07
לאומי אגח 184	0.51	64,000	0.06
אלבר אגח כא	0.5	58,710	0.06
מליסרון אגח יט	0.49	51,733	0.06
אלקטרה אגח ה	0.49	59,273	0.06
אדמה אגח ב	0.48	36,824	0.06
נמקו אגח ד	0.46	53,390	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.44	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.44	45,455	0.05
אלבר אגח כב	0.38	44,828	0.05
גב ים אגח ח	0.37	48,000	0.05
ביג אגח יג	0.34	36,098	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.34	42,462	0.04
מגה אור אגח ז	0.33	33,334	0.04
מליסרון אגח כא	0.32	34,195	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	36,000	0.04
אלבר אגח יח	0.24	28,891	0.03
קרסו מוט אגח ה	0.23	27,344	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	28,800	0.03
גירון אגח ז	0.21	22,280	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0