מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
109.8
מחיר קנייה
109.8
- % החודש:-0.17%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:5.71%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 75 | 73.59 | 10,424,504 | 11.05 |
אג"ח מדינה | 6 | 24.02 | 4,225,000 | 3.61 |
מק"מ | 4 | 3.99 | 606,000 | 0.6 |
פיקדונות בבנק | 1 | 0.26 | 0 | 0.04 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 6,386 | 0 |
סה"כ | 87 | 101.87 | 15,261,890 | 15.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
אלוני חץ אגח י
ביג אגח יח
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 1152 | 7.24 | 1,520,000 | 1.09 |
ממשלתי שקלי 0347 | 7.21 | 1,180,000 | 1.08 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.98 | 400,000 | 0.45 |
אלוני חץ אגח י | 2.93 | 433,926 | 0.44 |
ביג אגח יח | 2.78 | 380,000 | 0.42 |
ממשלתי שקלי 0432 | 2.74 | 495,000 | 0.41 |
אלון רבוע אגח ח | 2.69 | 396,000 | 0.4 |
שלמה החז אגח יט | 2.51 | 378,768 | 0.38 |
ממשלתי שקלי 0330 | 2.48 | 430,000 | 0.37 |
ריט 1 אגח ו | 2.36 | 289,656 | 0.35 |
יוניברסל אגח ג | 2.25 | 301,530 | 0.34 |
אלון רבוע אגח ז | 2.24 | 320,000 | 0.34 |
ריט 1 אגח ה | 2.19 | 272,001 | 0.33 |
גירון אגח ו | 2.16 | 276,924 | 0.32 |
אלבר אגח כ | 2.13 | 315,001 | 0.32 |
אמות אגח ו | 1.97 | 270,000 | 0.3 |
אפי נכסים אגח י | 1.91 | 297,500 | 0.29 |
מקמ 715 | 1.84 | 280,000 | 0.28 |
אלדן תחבורה אגח ט | 1.81 | 263,266 | 0.27 |
חשמל אגח 29 | 1.58 | 200,000 | 0.24 |
מגה אור אגח ח | 1.53 | 200,000 | 0.23 |
מניבים ריט אגח ג | 1.41 | 199,500 | 0.21 |
ממשלתי שקלי 0829 | 1.37 | 200,000 | 0.21 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.35 | 190,000 | 0.2 |
לייטסטון אגח ו | 1.34 | 200,000 | 0.2 |
אלון רבוע אגח ו | 1.33 | 200,000 | 0.2 |
עזריאלי אגח ד | 1.28 | 170,001 | 0.19 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.28 | 175,000 | 0.19 |
מגה אור אגח ט | 1.24 | 174,469 | 0.19 |
פסיפיק אגח ד | 1.21 | 180,000 | 0.18 |
אלוני חץ אגח יב | 1.2 | 200,000 | 0.18 |
אפי נכסים אגח יב | 1.14 | 179,730 | 0.17 |
מבנה אגח כ | 1.11 | 141,484 | 0.17 |
לייטסטון אגח ד | 1.1 | 162,713 | 0.17 |
אפי נכסים אגח טו | 1.09 | 150,000 | 0.16 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.09 | 158,000 | 0.16 |
אפי נכסים אגח יג | 1.06 | 150,000 | 0.16 |
סלע נדלן אגח ג | 1 | 130,000 | 0.15 |
נמקו אגח ד | 1 | 143,000 | 0.15 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.98 | 141,000 | 0.15 |
אלקטרה אגח ו | 0.97 | 169,001 | 0.15 |
גב ים אגח ט | 0.91 | 128,226 | 0.14 |
ישרס אגח טז | 0.88 | 114,606 | 0.13 |
מגה אור אגח ז | 0.87 | 112,501 | 0.13 |
מקמ 515 | 0.83 | 126,000 | 0.13 |
מקמ 315 | 0.8 | 120,000 | 0.12 |
אלקטרה אגח ה | 0.78 | 120,391 | 0.12 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.77 | 100,000 | 0.12 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.75 | 100,000 | 0.11 |
ביג אגח יב | 0.71 | 90,477 | 0.11 |
דיסקונט מנ אגח טז | 0.7 | 100,000 | 0.1 |
מגה אור אגח יב | 0.69 | 99,000 | 0.1 |
ישראמקו אגח ג | 0.69 | 111,416 | 0.1 |
ישרס אגח יט | 0.69 | 100,000 | 0.1 |
גמא אגח ג | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.65 | 82,600 | 0.1 |
ביג אגח יט | 0.62 | 102,667 | 0.09 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.6 | 84,884 | 0.09 |
שלמה החז אגח כ | 0.55 | 77,778 | 0.08 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.55 | 82,346 | 0.08 |
מקמ 815 | 0.52 | 80,000 | 0.08 |
אלבר אגח יח | 0.5 | 76,612 | 0.08 |
סאמיט אגח י | 0.48 | 75,790 | 0.07 |
אלבר אגח כא | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
שלמה החז אגח יח | 0.46 | 60,006 | 0.07 |
ביג אגח יג | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
מז טפ הנפק 64 | 0.42 | 60,001 | 0.06 |
מליסרון אגח יז | 0.39 | 50,000 | 0.06 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
מליסרון אגח יט | 0.35 | 47,895 | 0.05 |
פועלים אגח 100 | 0.33 | 52,501 | 0.05 |
שלמה החז אגח יז | 0.29 | 43,764 | 0.04 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.28 | 40,000 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.04 |
מליסרון אגח כא | 0.26 | 35,000 | 0.04 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
גירון אגח ז | 0.18 | 24,851 | 0.03 |
לוינשטין הנד אגח ד | 0.18 | 26,389 | 0.03 |
מגדל הון אגח ו | 0.03 | 5,100 | 0.01 |
ביג אגח ז | 0.01 | 1,177 | 0 |
איידיאו אגח ז | 0.01 | 6,386 | 0 |
דמרי אגח ז | 0 | 52 | 0 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 1 | 0 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
אקויטל אגח 3 | 0 | 1 | 0 |