הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

114

מחיר קנייה

114

-0.05%

% החודש:0.72%
% השנה:5.35%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:8.03%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	71.94	9,291,281	9.91
אג"ח מדינה	6	18.18	2,740,379	2.5
מק"מ	4	9.02	1,270,000	1.24
פיקדונות בבנק	1	0.81	0	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	83	99.96	13,308,046	13.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 726

ביג אגח יח

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.72	1,033,432	0.92
ממשלתי שקלי 1152	4.23	800,000	0.58
מקמ 726	3.77	540,000	0.52
ביג אגח יח	2.91	360,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	2.85	386,172	0.39
ממשלתי צמוד 0529	2.68	332,345	0.37
שלמה החז אגח יט	2.54	351,714	0.35
מקמ 1015	2.52	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	2.49	301,239	0.34
גירון אגח ו	2.39	276,924	0.33
יוניברסל אגח ג	2.26	271,377	0.31
אלוני חץ אגח י	2.16	289,285	0.3
מקמ 1115	2.15	300,000	0.3
ריט 1 אגח ו	2.09	233,108	0.29
אלון רבוע אגח ז	2.06	266,667	0.28
ריט 1 אגח ה	2.01	227,399	0.28
אלבר אגח כ	1.99	270,001	0.27
אפי נכסים אגח י	1.71	245,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	190,000	0.21
לייטסטון אגח ו	1.49	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	1.45	193,465	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.41	175,000	0.19
מגה אור אגח ט	1.38	174,469	0.19
אמות אגח ו	1.34	165,000	0.18
ממשלתי שקלי 0829	1.32	173,363	0.18
מניבים ריט אגח ג	1.3	165,517	0.18
אלון רבוע אגח ו	1.29	176,891	0.18
נמלי ישראל אגח ב	1.25	150,629	0.17
לייטסטון אגח ד	1.23	162,713	0.17
אפי נכסים אגח יב	1.21	174,595	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.2	150,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.18	150,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.1	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.09	143,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	1.06	141,000	0.15
פועלים אגח 100	1.06	152,501	0.15
מבנה אגח כ	1.03	119,363	0.14
אלקטרה אגח ו	0.99	156,694	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.98	130,092	0.13
מגה אור אגח ח	0.9	106,950	0.12
חשמל אגח 29	0.89	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.84	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.82	106,452	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	120,000	0.11
ביג אגח יב	0.79	90,477	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.79	117,344	0.11
עזריאלי אגח ד	0.77	92,202	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.75	99,000	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.74	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.74	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.73	97,059	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.72	100,000	0.1
ישראמקו אגח ג	0.72	106,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	82,600	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.71	96,000	0.1
ישרס אגח יט	0.71	93,182	0.1
ביג אגח יט	0.68	102,667	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	84,884	0.09
מקמ 815	0.58	80,000	0.08
שלמה החז אגח כ	0.56	72,223	0.08
סאמיט אגח י	0.53	75,790	0.07
אלקטרה אגח ה	0.5	71,128	0.07
אלבר אגח כא	0.48	65,484	0.07
אדמה אגח ב	0.44	40,171	0.06
מגה אור אגח ז	0.43	50,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.43	52,314	0.06
גמא אגח ג	0.42	57,143	0.06
מליסרון אגח יז	0.42	49,243	0.06
אלבר אגח יח	0.41	57,524	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.38	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.34	39,994	0.05
ביג אגח יג	0.32	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	40,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.28	34,911	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.24	32,804	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	30,827	0.03
שלמה החז אגח יז	0.21	29,169	0.03
גירון אגח ז	0.2	24,851	0.03
מגדל הון אגח ו	0.04	5,100	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0