מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

118.19

מחיר קנייה

118.19

0.06%

% החודש:0.31%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	72.22	8,392,447	9.1
אג"ח מדינה	4	22.17	3,062,345	2.79
מק"מ	1	5.14	650,000	0.65
פיקדונות בבנק	1	0.17	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	85	99.71	12,111,178	12.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	12.48	1,980,000	1.57
מקמ 726	5.14	650,000	0.65
ממשלתי צמוד 1033	3.98	470,000	0.5
ממשלתי צמוד 0529	2.86	312,345	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.85	300,000	0.36
שלמה החז אגח יט	2.51	311,132	0.32
אלון רבוע אגח ז	2.36	266,667	0.3
לאומי אגח 187	2.33	285,044	0.29
ריט 1 אגח ו	1.96	197,245	0.25
אפי נכסים אגח י	1.91	245,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1.84	194,635	0.23
אלבר אגח כ	1.84	226,869	0.23
ביג אגח יח	1.82	200,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.69	188,081	0.21
ריט 1 אגח ה	1.59	162,428	0.2
מגה אור אגח ט	1.58	174,469	0.2
יוניברסל אגח ג	1.54	165,995	0.19
לייטסטון אגח ו	1.43	178,748	0.18
מניבים ריט אגח ג	1.4	156,806	0.18
אמות אגח ו	1.36	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.36	150,000	0.17
מז טפ הנפק 63	1.35	175,006	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.32	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.31	159,721	0.16
לייטסטון אגח ד	1.3	160,680	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.26	141,667	0.16
אלוני חץ אגח י	1.16	144,642	0.15
קיסטון אינ אגח ב	1.12	130,092	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.08	130,001	0.14
אלקטרה אגח ו	1.04	142,322	0.13
מבנה אגח כ	1.01	103,448	0.13
פועלים אגח 100	1.01	130,715	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.95	117,000	0.12
ישרס אגח טז	0.95	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.95	106,452	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.92	97,500	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.91	109,000	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.87	108,224	0.11
או פי סי אגח ד	0.86	97,500	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	100,000	0.11
פועלים אגח 102	0.86	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.86	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.85	99,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	100,000	0.11
ביג אגח יב	0.83	85,715	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.82	100,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	82,600	0.1
מגה אור אגח יא	0.79	91,177	0.1
עזריאלי אגח ד	0.78	82,982	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.78	94,000	0.1
ביג אגח יט	0.77	102,667	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	84,884	0.1
ישרס אגח יט	0.75	86,364	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	86,667	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.72	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.7	88,446	0.09
מגה אור אגח ח	0.67	71,300	0.08
סאמיט אגח י	0.56	71,579	0.07
שלמה החז אגח כ	0.56	63,889	0.07
ישראמקו אגח ג	0.55	71,573	0.07
לאומי אגח 185	0.52	61,250	0.07
לאומי אגח 184	0.5	64,000	0.06
אלבר אגח כא	0.49	58,710	0.06
מליסרון אגח יט	0.48	51,733	0.06
אלקטרה אגח ה	0.47	59,273	0.06
אדמה אגח ב	0.46	36,824	0.06
נמקו אגח ד	0.44	53,390	0.06
מליסרון אגח יז	0.44	45,455	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.43	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.37	44,828	0.05
גב ים אגח ח	0.37	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	40,000	0.04
ביג אגח יג	0.33	36,098	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.33	42,462	0.04
מגה אור אגח ז	0.32	33,334	0.04
מליסרון אגח כא	0.32	34,195	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.25	30,074	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	30,000	0.03
אלבר אגח יח	0.23	28,891	0.03
גירון אגח ז	0.21	22,280	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.02
שלמה החז אגח יח	0.1	9,977	0.01
שלמה החז אגח יז	0.06	7,277	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0