הירשמו

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

117.98

מחיר קנייה

117.98

0.11%

% החודש:0.52%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	72.37	8,645,239	9.24
אג"ח מדינה	3	17.14	2,562,345	2.19
מק"מ	1	7.44	960,000	0.95
פיקדונות בבנק	1	3.05	0	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	83	100.01	12,173,970	12.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 726

ממשלתי צמוד 1033

פיקדון בבנק מסוים

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	11.45	1,880,000	1.46
מקמ 726	7.44	960,000	0.95
ממשלתי צמוד 1033	3.8	470,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	0.39
שלמה החז אגח יט	2.44	311,132	0.31
ביג אגח יח	2.39	271,766	0.31
אלון רבוע אגח ז	2.3	266,667	0.29
לאומי אגח 187	2.3	285,044	0.29
אלון רבוע אגח ח	2.13	263,484	0.27
ריט 1 אגח ו	1.9	197,245	0.24
ממשלתי צמוד 0529	1.89	212,345	0.24
אפי נכסים אגח י	1.86	245,000	0.24
יוניברסל אגח ג	1.81	199,194	0.23
אלבר אגח כ	1.79	226,869	0.23
נמלי ישראל אגח ב	1.77	194,635	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.65	188,081	0.21
מז טפ הנפק 63	1.63	210,000	0.21
לייטסטון אגח ו	1.56	200,000	0.2
ריט 1 אגח ה	1.55	162,428	0.2
מגה אור אגח ט	1.53	174,469	0.2
מניבים ריט אגח ג	1.35	156,806	0.17
אמות אגח ו	1.32	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.31	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.31	150,000	0.17
לייטסטון אגח ד	1.28	160,680	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.27	159,721	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	141,667	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.21	130,000	0.15
אלוני חץ אגח י	1.15	144,642	0.15
קיסטון אינ אגח ב	1.08	130,092	0.14
אלקטרה אגח ו	1	142,322	0.13
מבנה אגח כ	0.98	103,448	0.13
פועלים אגח 100	0.98	130,715	0.12
ישרס אגח טז	0.92	99,211	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	117,000	0.12
גב ים אגח ט	0.91	106,452	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.88	109,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.84	108,224	0.11
מגה אור אגח יב	0.83	99,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.83	100,000	0.11
פועלים אגח 102	0.83	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.82	97,500	0.1
חשמל אגח 31	0.82	90,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.81	100,000	0.1
ביג אגח יב	0.8	85,715	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	82,600	0.1
עזריאלי אגח ד	0.76	82,982	0.1
מגה אור אגח יא	0.76	91,177	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.76	94,000	0.1
ביג אגח יט	0.75	102,667	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	84,884	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	86,667	0.09
ישרס אגח יט	0.72	86,364	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.69	88,446	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.69	94,752	0.09
מגה אור אגח ח	0.66	71,300	0.08
ישראמקו אגח ג	0.57	75,646	0.07
לאומי אגח 184	0.55	72,000	0.07
סאמיט אגח י	0.54	71,579	0.07
שלמה החז אגח כ	0.54	63,889	0.07
לאומי אגח 185	0.51	61,250	0.06
אלבר אגח כא	0.5	60,968	0.06
מליסרון אגח יט	0.46	51,733	0.06
אלקטרה אגח ה	0.46	59,273	0.06
אדמה אגח ב	0.45	36,824	0.06
נמקו אגח ד	0.44	53,390	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.42	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.42	45,455	0.05
אלבר אגח כב	0.37	46,552	0.05
גב ים אגח ח	0.36	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	40,000	0.04
ביג אגח יג	0.32	36,098	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.32	42,462	0.04
מגה אור אגח ז	0.31	33,334	0.04
אלבר אגח יח	0.3	38,435	0.04
מליסרון אגח כא	0.3	34,195	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.24	30,074	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	30,000	0.03
גירון אגח ז	0.2	22,280	0.03
שלמה החז אגח יח	0.09	9,977	0.01
שלמה החז אגח יז	0.06	7,277	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0