מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
109.8
מחיר קנייה
109.8
-0.05%
  • % החודש:-0.17%
  • % השנה:1.47%
  • % 3 חודשים:0.34%
  • % 12 חודשים:5.71%
  • סטיית תקן (שנה):2.64
  • שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

73.5924.023.990.260.01
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני7573.5910,424,50411.05
אג"ח מדינה624.024,225,0003.61
מק"מ43.99606,0000.6
פיקדונות בבנק10.2600.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח10.016,3860
סה"כ87101.8715,261,89015.29

אחזקות הקרן

7.247.212.982.932.78
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
אלוני חץ אגח י
ביג אגח יח
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11527.241,520,0001.09
ממשלתי שקלי 03477.211,180,0001.08
ממשלתי שקלי 01422.98400,0000.45
אלוני חץ אגח י2.93433,9260.44
ביג אגח יח2.78380,0000.42
ממשלתי שקלי 04322.74495,0000.41
אלון רבוע אגח ח2.69396,0000.4
שלמה החז אגח יט2.51378,7680.38
ממשלתי שקלי 03302.48430,0000.37
ריט 1 אגח ו2.36289,6560.35
יוניברסל אגח ג2.25301,5300.34
אלון רבוע אגח ז2.24320,0000.34
ריט 1 אגח ה2.19272,0010.33
גירון אגח ו2.16276,9240.32
אלבר אגח כ2.13315,0010.32
אמות אגח ו1.97270,0000.3
אפי נכסים אגח י1.91297,5000.29
מקמ 7151.84280,0000.28
אלדן תחבורה אגח ט1.81263,2660.27
חשמל אגח 291.58200,0000.24
מגה אור אגח ח1.53200,0000.23
מניבים ריט אגח ג1.41199,5000.21
ממשלתי שקלי 08291.37200,0000.21
אלרוב נדלן אגח ו1.35190,0000.2
לייטסטון אגח ו1.34200,0000.2
אלון רבוע אגח ו1.33200,0000.2
עזריאלי אגח ד1.28170,0010.19
אלדן תחבורה אגח ח1.28175,0000.19
מגה אור אגח ט1.24174,4690.19
פסיפיק אגח ד1.21180,0000.18
אלוני חץ אגח יב1.2200,0000.18
אפי נכסים אגח יב1.14179,7300.17
מבנה אגח כ1.11141,4840.17
לייטסטון אגח ד1.1162,7130.17
אפי נכסים אגח טו1.09150,0000.16
קיסטון אינ אגח ב1.09158,0000.16
אפי נכסים אגח יג1.06150,0000.16
סלע נדלן אגח ג1130,0000.15
נמקו אגח ד1143,0000.15
סטרוברי אנ אגח א0.98141,0000.15
אלקטרה אגח ו0.97169,0010.15
גב ים אגח ט0.91128,2260.14
ישרס אגח טז0.88114,6060.13
מגה אור אגח ז0.87112,5010.13
מקמ 5150.83126,0000.13
מקמ 3150.8120,0000.12
אלקטרה אגח ה0.78120,3910.12
לאומי התח נד 403 (COCO)0.77100,0000.12
נמלי ישראל אגח ב0.75100,0000.11
ביג אגח יב0.7190,4770.11
דיסקונט מנ אגח טז0.7100,0000.1
מגה אור אגח יב0.6999,0000.1
ישראמקו אגח ג0.69111,4160.1
ישרס אגח יט0.69100,0000.1
גמא אגח ג0.68100,0000.1
לוינשטין הנד אגח ו0.66100,0000.1
פועלים התח נד ה (COCO)0.6582,6000.1
ביג אגח יט0.62102,6670.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.684,8840.09
שלמה החז אגח כ0.5577,7780.08
קרסו מוטו אגח ה0.5582,3460.08
מקמ 8150.5280,0000.08
אלבר אגח יח0.576,6120.08
סאמיט אגח י0.4875,7900.07
אלבר אגח כא0.4770,0000.07
שלמה החז אגח יח0.4660,0060.07
ביג אגח יג0.4360,0000.06
מז טפ הנפק 640.4260,0010.06
מליסרון אגח יז0.3950,0000.06
ירושלים הנ אגח יט0.3550,0000.05
מליסרון אגח יט0.3547,8950.05
פועלים אגח 1000.3352,5010.05
שלמה החז אגח יז0.2943,7640.04
אלרוב נדלן אגח ז0.2840,0000.04
פיקדון בבנק מסוים0.2600.04
מליסרון אגח כא0.2635,0000.04
מז טפ הנ אגח 670.2130,0000.03
גירון אגח ז0.1824,8510.03
לוינשטין הנד אגח ד0.1826,3890.03
מגדל הון אגח ו0.035,1000.01
ביג אגח ז0.011,1770
איידיאו אגח ז0.016,3860
דמרי אגח ז0520
קרסו מוטורס אגח ד010
אלרוב נדלן אגח ה010
דיסקונט מנ אגח טו010
אקויטל אגח 3010