הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

112.58

מחיר קנייה

112.58

-0.06%

% החודש:0.08%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:7.42%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	71.1	9,482,765	10.07
אג"ח מדינה	3	18.8	3,100,000	2.66
מק"מ	4	10.03	1,430,000	1.42
פיקדונות בבנק	1	0.08	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	77	100.02	14,019,151	14.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 715

ממשלתי שקלי 0142

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.94	1,520,000	1.12
ממשלתי שקלי 0347	7.59	1,180,000	1.07
מקמ 715	4.94	700,000	0.7
ממשלתי שקלי 0142	3.27	400,000	0.46
אלון רבוע אגח ח	2.85	396,000	0.4
ביג אגח יח	2.82	360,000	0.4
שלמה החז אגח יט	2.48	351,714	0.35
מקמ 1015	2.44	350,000	0.35
ריט 1 אגח ו	2.33	268,966	0.33
גירון אגח ו	2.31	276,924	0.33
יוניברסל אגח ג	2.18	271,377	0.31
אלוני חץ אגח י	2.09	289,285	0.3
מקמ 1115	2.09	300,000	0.3
ריט 1 אגח ה	2.04	238,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	1.99	266,667	0.28
אלבר אגח כ	1.93	270,001	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	1.91	263,266	0.27
אפי נכסים אגח י	1.66	245,000	0.24
אמות אגח ו	1.57	200,000	0.22
מניבים ריט אגח ג	1.52	199,500	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	1.46	190,000	0.21
לייטסטון אגח ו	1.45	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ו	1.42	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.36	175,000	0.19
מגה אור אגח ט	1.34	174,469	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.32	200,000	0.19
אלוני חץ אגח יב	1.3	200,000	0.18
לייטסטון אגח ד	1.19	162,713	0.17
אפי נכסים אגח יב	1.18	174,595	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.16	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	1.16	158,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	1.14	150,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.06	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.06	143,000	0.15
אלקטרה אגח ו	1.05	169,001	0.15
סטרוברי אנ אגח א	1.03	141,000	0.15
מבנה אגח כ	1	119,363	0.14
ישרס אגח טז	0.95	114,606	0.13
מגה אור אגח ח	0.87	106,950	0.12
חשמל אגח 29	0.86	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.82	101,422	0.12
נמלי ישראל אגח ב	0.8	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.8	106,452	0.11
ביג אגח יב	0.76	90,477	0.11
מגה אור אגח יב	0.73	99,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.71	97,059	0.1
ישראמקו אגח ג	0.7	106,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	82,600	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.69	96,000	0.1
ישרס אגח יט	0.68	93,182	0.1
ביג אגח יט	0.66	102,667	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	91,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	84,884	0.09
מקמ 815	0.56	80,000	0.08
שלמה החז אגח כ	0.54	72,223	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.54	76,019	0.08
סאמיט אגח י	0.52	75,790	0.07
אלקטרה אגח ה	0.5	71,128	0.07
אלבר אגח כא	0.49	67,742	0.07
אלבר אגח יח	0.47	67,068	0.07
ביג אגח יג	0.47	60,000	0.07
מגה אור אגח ז	0.42	50,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.42	52,895	0.06
גמא אגח ג	0.41	57,143	0.06
מליסרון אגח יז	0.41	50,000	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.37	50,000	0.05
פועלים אגח 100	0.36	52,501	0.05
שלמה החז אגח יח	0.33	39,994	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	40,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.28	35,000	0.04
גירון אגח ז	0.2	24,851	0.03
שלמה החז אגח יז	0.2	29,169	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
מגדל הון אגח ו	0.04	5,100	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0