הירשמו

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

116.98

מחיר קנייה

116.98

0.23%

% החודש:0.7%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	75.93	9,117,837	9.82
אג"ח מדינה	3	15.75	2,362,345	2.04
מק"מ	1	7.33	960,000	0.95
פיקדונות בבנק	1	0.95	0	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	84	99.97	12,446,568	12.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 726

ממשלתי צמוד 1033

ביג אגח יח

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.89	1,780,000	1.41
מקמ 726	7.33	960,000	0.95
ממשלתי צמוד 1033	2.99	370,000	0.39
ביג אגח יח	2.78	315,599	0.36
שלמה החז אגח יט	2.56	324,659	0.33
לאומי אגח 187	2.31	285,044	0.3
אלון רבוע אגח ז	2.25	266,667	0.29
אלוני חץ אגח י	2.25	289,285	0.29
אלון רבוע אגח ח	2.12	263,484	0.27
ריט 1 אגח ו	2.07	215,177	0.27
אלבר אגח כ	1.99	252,077	0.26
ממשלתי צמוד 0529	1.87	212,345	0.24
אפי נכסים אגח י	1.87	245,000	0.24
ריט 1 אגח ה	1.85	194,914	0.24
יוניברסל אגח ג	1.77	199,194	0.23
נמלי ישראל אגח ב	1.75	194,635	0.23
מז טפ הנפק 63	1.62	210,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	1.62	188,081	0.21
לייטסטון אגח ו	1.55	200,000	0.2
מגה אור אגח ט	1.5	174,469	0.19
מניבים ריט אגח ג	1.34	156,806	0.17
אמות אגח ו	1.3	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.29	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	159,721	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.28	150,000	0.17
לייטסטון אגח ד	1.26	160,680	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.22	141,667	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.19	130,000	0.15
קיסטון אינ אגח ב	1.07	130,092	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	1.04	130,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.99	142,322	0.13
מגה אור אגח ח	0.97	106,950	0.13
פועלים אגח 100	0.97	130,715	0.13
מבנה אגח כ	0.96	103,448	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.12
חשמל אגח 29	0.92	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.91	99,211	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.9	109,000	0.12
גב ים אגח ט	0.9	106,452	0.12
או פי סי אגח ד	0.86	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.86	108,224	0.11
פועלים אגח 102	0.83	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.83	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.82	99,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.8	100,000	0.1
ביג אגח יב	0.79	85,715	0.1
מגה אור אגח יא	0.78	94,118	0.1
ישרס אגח יט	0.78	93,182	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.77	82,600	0.1
עזריאלי אגח ד	0.75	82,982	0.1
ביג אגח יט	0.75	102,667	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	94,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.72	86,667	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	84,884	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.69	88,446	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.69	94,752	0.09
לאומי אגח 185	0.57	70,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.56	66,667	0.07
ישראמקו אגח ג	0.56	75,646	0.07
לאומי אגח 184	0.55	72,000	0.07
סאמיט אגח י	0.54	71,579	0.07
אלבר אגח כא	0.49	60,968	0.06
מליסרון אגח יט	0.46	51,733	0.06
אלקטרה אגח ה	0.46	59,273	0.06
אדמה אגח ב	0.44	36,824	0.06
נמקו אגח ד	0.44	53,390	0.06
מליסרון אגח יז	0.42	45,455	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.41	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.37	46,552	0.05
גב ים אגח ח	0.36	50,000	0.05
ביג אגח יג	0.35	40,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.33	43,789	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.31	33,334	0.04
אלבר אגח יח	0.3	38,435	0.04
מליסרון אגח כא	0.3	34,195	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.24	30,074	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	30,000	0.03
גירון אגח ז	0.2	22,280	0.03
שלמה החז אגח יח	0.18	19,983	0.02
שלמה החז אגח יז	0.11	14,574	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0