הירשמו

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

117.48

מחיר קנייה

117.48

-0.09%

% החודש:-0.18%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:-0.54%
% 12 חודשים:3.03%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):-0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	71.77	7,748,109	8.44
אג"ח מדינה	4	27.02	3,396,484	3.18
פיקדונות בבנק	1	1.23	0	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	80	100.03	11,150,979	11.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

שלמה החז אגח יט

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	13.31	1,980,000	1.57
ממשלתי שקלי 0142	6.22	614,139	0.73
ממשלתי צמוד 1033	5.19	570,000	0.61
שלמה החז אגח יט	2.58	297,604	0.3
לאומי אגח 187	2.51	285,044	0.29
ממשלתי צמוד 0529	2.3	232,345	0.27
ריט 1 אגח ו	2.13	197,245	0.25
אפי נכסים אגח י	2.08	245,000	0.24
אלון רבוע אגח ז	2.02	213,334	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1.97	194,635	0.23
ביג אגח יח	1.97	200,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.83	188,081	0.22
אלבר אגח כ	1.75	201,662	0.21
ריט 1 אגח ה	1.72	162,428	0.2
מגה אור אגח ט	1.71	174,469	0.2
מניבים ריט אגח ג	1.52	156,806	0.18
אמות אגח ו	1.48	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.46	150,000	0.17
מז טפ הנפק 63	1.46	175,006	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.43	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.42	159,721	0.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.37	141,667	0.16
אלוני חץ אגח י	1.24	144,642	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.14
קיסטון אינ אגח ב	1.18	130,092	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.15	130,001	0.13
אלקטרה אגח ו	1.11	142,322	0.13
פועלים אגח 100	1.09	130,715	0.13
מבנה אגח כ	1.08	103,448	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	1.03	117,000	0.12
סלע נדלן אגח ג	1	97,500	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.99	109,000	0.12
יוניברסל אגח ג	0.95	94,933	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.94	108,224	0.11
או פי סי אגח ד	0.93	97,500	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.93	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.93	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.92	99,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	100,000	0.11
ביג אגח יב	0.88	85,715	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.88	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.86	91,177	0.1
ישרס אגח טז	0.86	83,816	0.1
ביג אגח יט	0.84	102,667	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.82	94,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	84,884	0.1
ישרס אגח יט	0.81	86,364	0.1
פועלים אגח 102	0.8	90,000	0.09
גב ים אגח ט	0.8	84,678	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.78	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.76	88,446	0.09
עזריאלי אגח ד	0.75	73,762	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	80,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.73	71,300	0.09
סאמיט אגח י	0.6	71,579	0.07
ישראמקו אגח ג	0.59	71,573	0.07
שלמה החז אגח כ	0.57	61,112	0.07
לאומי אגח 184	0.54	64,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.52	60,001	0.06
אלבר אגח כא	0.51	56,452	0.06
מליסרון אגח יט	0.51	51,151	0.06
אלקטרה אגח ה	0.51	59,273	0.06
אדמה אגח ב	0.5	36,824	0.06
לאומי אגח 185	0.48	52,500	0.06
נמקו אגח ד	0.48	53,390	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.47	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.43	41,667	0.05
לייטסטון אגח ו	0.4	46,665	0.05
אלבר אגח כב	0.38	43,104	0.04
גב ים אגח ח	0.38	48,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.36	42,462	0.04
ביג אגח יג	0.35	36,098	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	36,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.33	33,479	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.24	27,344	0.03
גירון אגח ז	0.22	22,280	0.03
מגה אור אגח ז	0.17	16,667	0.02
אלבר אגח יח	0.16	19,347	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0