הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

111.87

מחיר קנייה

111.87

0.08%

% החודש:0.06%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:2.3%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	70.12	9,697,364	10.22
אג"ח מדינה	6	21.75	3,750,000	3.17
מק"מ	4	7.04	1,030,000	1.03
פיקדונות בבנק	1	1.06	0	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	81	99.98	14,483,750	14.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

אלון רבוע אגח ח

ביג אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.46	1,520,000	1.09
ממשלתי שקלי 0347	7.16	1,180,000	1.04
ממשלתי שקלי 0142	3.09	400,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	2.79	396,000	0.41
ביג אגח יח	2.69	360,000	0.39
מקמ 615	2.53	370,000	0.37
שלמה החז אגח יט	2.49	365,241	0.36
יוניברסל אגח ג	2.34	301,530	0.34
אלון רבוע אגח ז	2.32	320,000	0.34
גירון אגח ו	2.24	276,924	0.33
ריט 1 אגח ו	2.23	268,966	0.33
מקמ 515	2.06	300,000	0.3
אמות אגח ו	2.04	270,000	0.3
אלוני חץ אגח י	2.04	289,285	0.3
אלבר אגח כ	2.03	292,501	0.3
ריט 1 אגח ה	1.96	238,001	0.29
מקמ 715	1.91	280,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	1.83	263,266	0.27
אפי נכסים אגח י	1.59	245,000	0.23
מניבים ריט אגח ג	1.45	199,500	0.21
ממשלתי שקלי 0829	1.43	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0432	1.42	250,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	1.4	190,000	0.2
לייטסטון אגח ו	1.39	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	1.36	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.31	175,000	0.19
מגה אור אגח ט	1.28	174,469	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	200,000	0.19
אלוני חץ אגח יב	1.24	200,000	0.18
ממשלתי שקלי 0330	1.19	200,000	0.17
לייטסטון אגח ד	1.14	162,713	0.17
קיסטון אינ אגח ב	1.14	158,000	0.17
אפי נכסים אגח יב	1.13	174,595	0.16
אפי נכסים אגח טו	1.11	150,000	0.16
עזריאלי אגח ד	1.09	139,945	0.16
אפי נכסים אגח יג	1.09	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.15
סלע נדלן אגח ג	1.02	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.01	143,000	0.15
אלקטרה אגח ו	1	169,001	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.99	141,000	0.14
מבנה אגח כ	0.97	119,363	0.14
גב ים אגח ט	0.94	128,226	0.14
ישרס אגח טז	0.91	114,606	0.13
מגה אור אגח ז	0.9	112,501	0.13
מגה אור אגח ח	0.84	106,950	0.12
חשמל אגח 29	0.83	100,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.81	120,391	0.12
נמלי ישראל אגח ב	0.78	100,000	0.11
ביג אגח יב	0.73	90,477	0.11
מגה אור אגח יב	0.7	99,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.68	97,059	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	100,000	0.1
ישראמקו אגח ג	0.67	106,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.67	82,600	0.1
ישרס אגח יט	0.65	93,182	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.64	91,000	0.09
ביג אגח יט	0.63	102,667	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	84,884	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.57	82,346	0.08
שלמה החז אגח כ	0.54	75,001	0.08
מקמ 815	0.54	80,000	0.08
סאמיט אגח י	0.5	75,790	0.07
אלבר אגח כא	0.47	67,742	0.07
אלבר אגח יח	0.45	67,068	0.07
ביג אגח יג	0.45	60,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.4	50,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.4	50,000	0.06
גמא אגח ג	0.39	57,143	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.36	50,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.36	47,895	0.05
פועלים אגח 100	0.34	52,501	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	40,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.27	35,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.25	36,466	0.04
גירון אגח ז	0.19	24,851	0.03
לוינשטין הנד אגח ד	0.18	26,389	0.03
מגדל הון אגח ו	0.03	5,100	0.01
ביג אגח ז	0.01	1,177	0
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0
דמרי אגח ז	0	52	0