מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-0.21
תחילת השנה	-3.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.66	933,432	0.89
ממשלתי שקלי 1152	4.12	735,000	0.55
ממשלתי שקלי 0829	3.12	398,999	0.42
ביג אגח יח	3.05	360,000	0.41
אלון רבוע אגח ח	3.05	386,172	0.41
ממשלתי צמוד 0529	2.66	312,345	0.35
שלמה החז אגח יט	2.57	338,186	0.34
גירון אגח ו	2.5	276,924	0.33
אלוני חץ אגח י	2.2	289,285	0.29
אלון רבוע אגח ז	2.17	266,667	0.29
אלבר אגח כ	2.13	277,285	0.28
ריט 1 אגח ו	2	215,177	0.27
יוניברסל אגח ג	2	232,393	0.27
מקמ 726	1.91	260,000	0.25
אפי נכסים אגח י	1.79	245,000	0.24
ריט 1 אגח ה	1.78	194,914	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1.71	194,635	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.56	188,081	0.21
מז טפ הנפק 63	1.55	210,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.2
לייטסטון אגח ו	1.54	200,000	0.2
מגה אור אגח ט	1.45	174,469	0.19
ממשלתי שקלי 0142	1.37	151,239	0.18
מניבים ריט אגח ג	1.37	165,517	0.18
לייטסטון אגח ד	1.26	162,713	0.17
אמות אגח ו	1.25	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.25	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	159,721	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.24	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יב	1.23	169,460	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.18	141,667	0.16
לאומי אגח 187	1.16	150,000	0.15
סלע נדלן אגח ג	1.14	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.12	143,000	0.15
פועלים אגח 100	1.12	152,501	0.15
מבנה אגח כ	1.08	119,363	0.14
אלקטרה אגח ו	1.06	156,694	0.14
קיסטון אינ אגח ב	1.05	130,092	0.14
סטרוברי אנ אגח א	1.01	132,000	0.13
מגה אור אגח ח	0.94	106,950	0.13
חשמל אגח 29	0.91	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.89	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.87	106,452	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	120,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.82	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.81	92,202	0.11
ביג אגח יב	0.81	90,477	0.11
חשמל אגח 31	0.8	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.79	99,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.79	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.78	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.76	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.76	96,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.75	94,118	0.1
ישרס אגח יט	0.75	93,182	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	93,334	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	82,600	0.1
ביג אגח יט	0.72	102,667	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.7	84,884	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.68	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.66	88,446	0.09
סאמיט אגח י	0.56	75,790	0.07
שלמה החז אגח כ	0.56	69,445	0.08
לאומי אגח 185	0.55	70,000	0.07
ישראמקו אגח ג	0.54	75,646	0.07
אלקטרה אגח ה	0.54	71,128	0.07
לאומי אגח 184	0.52	72,000	0.07
אלבר אגח כא	0.49	63,226	0.07
מליסרון אגח יט	0.45	52,314	0.06
מליסרון אגח יז	0.44	49,243	0.06
אדמה אגח ב	0.43	36,824	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.41	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.37	48,276	0.05
אלבר אגח יח	0.36	47,980	0.05
ביג אגח יג	0.34	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.3	33,334	0.04
מליסרון אגח כא	0.3	34,911	0.04
שלמה החז אגח יח	0.27	29,989	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.25	32,804	0.03
גירון אגח ז	0.22	24,851	0.03
שלמה החז אגח יז	0.16	21,872	0.02
מגדל הון אגח ו	0.04	5,100	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0