מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.22
תחילת השנה	0	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.9	933,432	0.89
ממשלתי שקלי 1152	4.27	735,000	0.55
ממשלתי שקלי 0829	3.24	398,999	0.42
ביג אגח יח	2.79	315,599	0.36
ממשלתי צמוד 0529	2.76	312,345	0.36
שלמה החז אגח יט	2.54	324,659	0.33
אלוני חץ אגח י	2.28	289,285	0.29
אלון רבוע אגח ז	2.26	266,667	0.29
אלון רבוע אגח ח	2.1	263,484	0.27
ריט 1 אגח ו	2.08	215,177	0.27
יוניברסל אגח ג	2.08	232,393	0.27
אלבר אגח כ	1.99	252,077	0.26
מקמ 726	1.98	260,000	0.25
אפי נכסים אגח י	1.87	245,000	0.24
ריט 1 אגח ה	1.85	194,914	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.24
נמלי ישראל אגח ב	1.76	194,635	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.62	188,081	0.21
לייטסטון אגח ו	1.61	200,000	0.21
מז טפ הנפק 63	1.61	210,000	0.21
מגה אור אגח ט	1.52	174,469	0.2
ממשלתי שקלי 0142	1.41	151,239	0.18
מניבים ריט אגח ג	1.34	156,806	0.17
לייטסטון אגח ד	1.31	162,713	0.17
אמות אגח ו	1.3	148,500	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.29	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	159,721	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.29	150,000	0.17
אפי נכסים אגח יב	1.28	169,460	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	141,667	0.16
לאומי אגח 187	1.21	150,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.19	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.17	143,000	0.15
קיסטון אינ אגח ב	1.07	130,092	0.14
סטרוברי אנ אגח א	1.05	132,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.98	142,322	0.13
מגה אור אגח ח	0.97	106,950	0.13
מבנה אגח כ	0.97	103,448	0.12
פועלים אגח 100	0.97	130,715	0.12
חשמל אגח 29	0.94	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.92	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.91	106,452	0.12
או פי סי אגח ד	0.85	100,000	0.11
ביג אגח יב	0.84	90,477	0.11
עזריאלי אגח ד	0.83	92,202	0.11
חשמל אגח 31	0.83	90,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.82	99,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	100,000	0.11
פועלים אגח 102	0.82	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.8	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.78	94,118	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.78	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.78	93,182	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.78	93,334	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.77	82,600	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.76	96,000	0.1
ביג אגח יט	0.75	102,667	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	94,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	84,884	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.7	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.69	88,446	0.09
סאמיט אגח י	0.58	75,790	0.08
לאומי אגח 185	0.57	70,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.56	66,667	0.07
ישראמקו אגח ג	0.56	75,646	0.07
אלקטרה אגח ה	0.56	71,128	0.07
לאומי אגח 184	0.55	72,000	0.07
אלבר אגח כא	0.51	63,226	0.07
מליסרון אגח יט	0.46	52,314	0.06
אדמה אגח ב	0.45	36,824	0.06
מליסרון אגח יז	0.45	49,243	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.42	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.39	48,276	0.05
אלבר אגח יח	0.37	47,980	0.05
ביג אגח יג	0.35	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.31	33,334	0.04
מליסרון אגח כא	0.31	34,911	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.24	30,074	0.03
גירון אגח ז	0.2	22,280	0.03
שלמה החז אגח יח	0.18	19,983	0.02
שלמה החז אגח יז	0.11	14,574	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0