מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.28
תחילת השנה	-3.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.34	663,432	0.61
ממשלתי צמוד 0529	4.12	512,345	0.58
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.53
מקמ 726	3.52	510,000	0.49
ממשלתי שקלי 0829	3.31	453,363	0.47
ממשלתי שקלי 1152	3.27	615,000	0.46
ביג אגח יח	2.88	360,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	2.84	386,172	0.4
מקמ 1015	2.49	350,000	0.35
שלמה החז אגח יט	2.41	338,186	0.34
גירון אגח ו	2.36	276,924	0.33
מקמ 1115	2.13	300,000	0.3
אלוני חץ אגח י	2.1	289,285	0.29
אלון רבוע אגח ז	2.05	266,667	0.29
יוניברסל אגח ג	1.98	241,224	0.28
ריט 1 אגח ו	1.88	215,177	0.26
אלבר אגח כ	1.78	247,501	0.25
ריט 1 אגח ה	1.69	194,914	0.24
אפי נכסים אגח י	1.67	245,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.49	190,000	0.21
לייטסטון אגח ו	1.44	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	1.44	210,000	0.2
מגה אור אגח ט	1.37	174,469	0.19
אמות אגח ו	1.32	165,000	0.19
מניבים ריט אגח ג	1.29	165,517	0.18
ממשלתי שקלי 0142	1.26	151,239	0.18
נמלי ישראל אגח ב	1.24	150,629	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.19	150,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.18	150,000	0.17
לייטסטון אגח ד	1.18	162,713	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	159,721	0.16
אפי נכסים אגח יב	1.15	169,460	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.12	141,667	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.09	130,000	0.15
נמקו אגח ד	1.08	143,000	0.15
פועלים אגח 100	1.05	152,501	0.15
מבנה אגח כ	1.03	119,363	0.14
אלקטרה אגח ו	0.99	156,694	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.97	130,092	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.95	132,000	0.13
מגה אור אגח ח	0.89	106,950	0.12
חשמל אגח 29	0.86	100,000	0.12
ישרס אגח טז	0.84	99,211	0.12
גב ים אגח ט	0.82	106,452	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	120,000	0.11
ביג אגח יב	0.77	90,477	0.11
עזריאלי אגח ד	0.76	92,202	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.75	99,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0927	0.71	100,000	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.71	96,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.71	93,334	0.1
מגה אור אגח יא	0.7	94,118	0.1
ישרס אגח יט	0.7	93,182	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	82,600	0.1
ביג אגח יט	0.68	102,667	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	84,884	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.63	94,752	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.62	88,446	0.09
לאומי אגח 184	0.56	80,000	0.08
ישראמקו אגח ג	0.54	79,720	0.08
שלמה החז אגח כ	0.53	69,445	0.07
סאמיט אגח י	0.52	75,790	0.07
לאומי אגח 185	0.52	70,000	0.07
אלקטרה אגח ה	0.5	71,128	0.07
אלבר אגח כא	0.48	65,484	0.07
אדמה אגח ב	0.44	40,171	0.06
גמא אגח ג	0.42	57,143	0.06
מליסרון אגח יז	0.42	49,243	0.06
מליסרון אגח יט	0.42	52,314	0.06
אלבר אגח יח	0.41	57,524	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.38	50,000	0.05
ביג אגח יג	0.32	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.28	33,334	0.04
מליסרון אגח כא	0.28	34,911	0.04
שלמה החז אגח יח	0.25	29,989	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.24	32,804	0.03
גירון אגח ז	0.2	24,851	0.03
שלמה החז אגח יז	0.15	21,872	0.02
מגדל הון אגח ו	0.04	5,100	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0