מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0.35
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.96	1,550,000	1.08
ממשלתי שקלי 0347	6.83	1,180,000	1.06
ממשלתי שקלי 0229	3.93	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0432	2.92	550,000	0.45
אלוני חץ אגח י	2.86	433,926	0.44
ממשלתי שקלי 0142	2.84	400,000	0.44
יוניברסל אגח ג	2.66	368,727	0.41
ביג אגח יח	2.66	380,000	0.41
ממשלתי שקלי 0330	2.6	470,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	2.58	396,000	0.4
שלמה החז אגח יט	2.42	378,768	0.38
ריט 1 אגח ו	2.26	289,656	0.35
אלון רבוע אגח ז	2.26	337,500	0.35
ריט 1 אגח ה	2.11	272,001	0.33
גירון אגח ו	2.08	276,924	0.32
אלבר אגח כ	2.05	315,001	0.32
גמא אגח ג	1.98	300,000	0.31
אמות אגח ו	1.89	270,000	0.29
עזריאלי אגח ד	1.88	260,001	0.29
אפי נכסים אגח י	1.84	297,500	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	1.76	257,400	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	1.75	263,266	0.27
ממשלתי שקלי 0829	1.65	250,000	0.26
חשמל אגח 29	1.54	200,000	0.24
מגה אור אגח ח	1.47	200,000	0.23
מניבים ריט אגח ג	1.35	199,500	0.21
לייטסטון אגח ו	1.28	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	175,000	0.19
פסיפיק אגח ד	1.21	180,000	0.19
מגה אור אגח ט	1.19	174,469	0.18
אלוני חץ אגח יב	1.18	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	1.09	179,730	0.17
לייטסטון אגח ד	1.09	162,713	0.17
מבנה אגח כ	1.07	141,484	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.05	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	1.04	158,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	1.02	150,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.96	130,000	0.15
נמקו אגח ד	0.96	143,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.94	141,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.93	169,001	0.14
גב ים אגח ט	0.87	128,226	0.14
ישרס אגח טז	0.85	114,606	0.13
מגה אור אגח ז	0.84	112,501	0.13
מקמ 515	0.8	126,000	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.76	100,000	0.12
מקמ 815	0.76	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.75	120,391	0.12
ביג אגח יב	0.72	95,239	0.11
מגה אור אגח יב	0.66	99,000	0.1
ישראמקו אגח ג	0.66	111,416	0.1
ישרס אגח יט	0.66	100,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	82,600	0.1
ביג אגח יט	0.59	102,667	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	95,406	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	84,884	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.53	82,346	0.08
שלמה החז אגח כ	0.52	77,778	0.08
סאמיט אגח י	0.49	80,000	0.08
אלבר אגח כא	0.45	70,000	0.07
מקמ 315	0.45	70,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.44	60,006	0.07
אקויטל אגח 3	0.43	72,223	0.07
ביג אגח יג	0.41	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.4	60,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.34	47,895	0.05
פועלים אגח 100	0.31	52,501	0.05
שלמה החז אגח יז	0.28	43,764	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	40,000	0.04
גירון אגח ז	0.18	24,851	0.03
לוינשטין הנד אגח ד	0.17	26,389	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
ביג אגח ז	0.01	1,177	0
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0
דמרי אגח ז	0	52	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0