מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

127.74

מחיר קנייה

127.74

-0.09%

% החודש:0.24%
% השנה:5.7%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:8.8%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	57.73	260,913,315	277.96
אג"ח מדינה	7	15.81	77,200,000	76.11
מניות	48	8.27	448,174	39.87
פיקדונות בבנק	4	8.04	38,699,591	38.72
קרן סל	8	6.07	531,000	29.26
מק"מ	3	4.26	21,000,000	20.53
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.91	24	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.5	712,700	2.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.2	953,225	0.96
יחידת השתתפות	1	0.03	28,000	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	64,620	0
סה"כ	230	102.82	400,550,649	485.96

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

מליסרון אגח יא

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.04	38,692,282	38.69
ממשלתי שקלי 0335	4.99	24,000,000	24.02
ממשלתי שקלי 0142	4.57	19,000,000	21.97
מליסרון אגח יא	2.99	11,974,255	14.39
ממשלתי שקלי 0330	2.91	16,000,000	14.02
מור סל S&P 500	2.59	120,000	12.47
ממשלתי שקלי 0432	2.1	12,000,000	10.09
מקמ 1215	2.04	10,000,000	9.82
מקמ 316	2.02	10,000,000	9.73
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.91	24	0
מליסרון אגח יט	1.9	8,227,901	9.16
תכלית סל ת"א 125	1.85	300,000	8.91
הפניקס אגח 6	1.67	8,871,000	8.03
ביג אגח ח	1.32	5,443,590	6.36
דיסקונט מנ אגח טז	1.26	5,869,500	6.05
כלל הון אגח ט	1.17	4,771,608	5.64
הראל הנפק אגח כ	1.13	5,000,000	5.45
מליסרון אגח כא	0.98	4,240,544	4.73
מז טפ הנ אגח 70	0.95	4,460,000	4.59
ארפורט אגח ט	0.85	3,872,531	4.08
לאומי אגח 183	0.84	3,940,000	4.04
ממשלתי שקלי 0928	0.8	4,000,000	3.86
פועלים אגח 102	0.8	3,770,000	3.85
אקויטל אגח 3	0.77	3,936,579	3.7
חשמל אגח 34	0.73	3,190,000	3.49
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	3,500,001	3.4
גירון אגח ו	0.7	2,838,462	3.35
מגה אור אגח יב	0.7	3,209,000	3.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	3,084,897	3.29
לאומי אגח 186	0.66	3,090,000	3.17
לייטסטון אגח ה	0.66	3,012,465	3.19
גב ים אגח ח	0.66	3,557,693	3.18
מור סל NASDAQ 100	0.65	27,000	3.12
לייטסטון אגח ו	0.64	3,012,000	3.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	2,833,334	2.98
ישרס אגח טז	0.61	2,490,744	2.92
ארפורט אגח יב	0.6	2,700,000	2.87
מז טפ הנפק 63	0.6	3,000,065	2.88
ריט 1 אגח ז	0.59	2,470,001	2.84
רבוע נדלן אגח י	0.58	3,000,000	2.81
אמות אגח י	0.57	2,500,001	2.73
פורמולה אגח ד	0.57	2,574,000	2.73
ישרס אגח יח	0.57	2,550,001	2.74
עזריאלי אגח ד	0.56	2,382,705	2.73
פועלים אגח 100	0.55	2,739,943	2.63
ביג אגח כ	0.54	2,446,379	2.61
גב ים אגח יא	0.53	2,440,000	2.57
שלמה החז אגח יט	0.52	2,493,245	2.49
ישרס אגח יט	0.52	2,400,001	2.49
RHEINMETALL AG	0.52	360	2.49
מבנה אגח כ	0.51	2,059,951	2.45
מבנה אגח כה	0.51	2,430,000	2.44
עזריאלי אגח ט	0.5	2,200,000	2.41
לאומי אגח 184	0.5	2,477,494	2.39
US TREASURY N/B T 4 1/4 10/15/25	0.5	712,700	2.42
ריט 1 אגח ו	0.49	1,927,060	2.36
חשמל אגח 29	0.49	1,947,890	2.37
גב ים אגח י	0.49	2,300,000	2.36
לייטסטון אגח ג	0.46	2,200,000	2.22
נמקו אגח ד	0.45	2,068,590	2.17
קרדיטו אגח א	0.45	1,804,699	2.14
מבנה אגח כג	0.45	1,854,216	2.19
אלה פקדון אגח ה	0.44	1,968,296	2.12
גרייסטון אגח א	0.44	2,052,000	2.11
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,902,353	2.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,810,000	1.93
מז טפ הנפק 61	0.4	1,700,000	1.92
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,965,664	1.88
חשמל אגח 35	0.39	1,700,000	1.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	1,771,000	1.86
מז טפ הנפק 46	0.39	1,600,000	1.86
לאומי	0.39	30,000	1.88
אמות אגח ד	0.38	1,555,263	1.83
עזריאלי אגח ה	0.37	1,535,495	1.76
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,519,380	1.77
ELBIT SYSTEMS LTD	0.37	1,230	1.8
עזריאלי אגח ז	0.36	1,685,600	1.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	700	1.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,744,983	1.63
THEON INTERNATIONAL PLC	0.34	14,000	1.63
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,467,000	1.59
סאמיט אגח יב	0.32	1,711,524	1.55
בזק אגח 10	0.32	1,300,142	1.53
אשטרום נכ אגח 12	0.32	1,364,456	1.53
פועלים	0.32	24,000	1.55
ממשלתי משתנה 0526	0.31	1,500,000	1.5
מגה אור אגח ח	0.31	1,296,600	1.5
חשמל אגח 33	0.31	1,500,000	1.48
ארפורט אגח ה	0.3	1,245,417	1.45
אמות אגח ז	0.3	1,600,000	1.46
פניקס הון אגח טו	0.3	1,440,000	1.45
תכלית סל STOXX Europe 600	0.29	50,000	1.41
ICL GROUP LTD	0.29	62,000	1.41
ביג אגח יד	0.28	1,172,298	1.35
ירושלים הנ אגח יט	0.28	1,300,000	1.37
ביג אגח טו	0.27	1,193,182	1.31
מז טפ הנפק 49	0.27	1,137,554	1.28
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.27	4,500	1.28
אמות אגח ח	0.26	1,150,000	1.24
נקסט ויז'ן	0.26	10,000	1.26
מגה אור אגח יא	0.26	1,200,001	1.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,180,000	1.24
לייטסטון אגח ד	0.26	1,200,000	1.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.26	1,600	1.23
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.26	22,400	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.25	1,072,164	1.22
ירושלים הנ אגח יח	0.25	1,090,000	1.18
שלמה החז אגח יח	0.25	1,041,969	1.22
מבנה אגח יז	0.25	1,020,001	1.21
מליסרון אגח יד	0.25	998,582	1.19
ריט 1 אגח ה	0.24	938,473	1.14
קסם S&P 500 ETF	0.24	5,000	1.15
עזריאלי אגח ו	0.24	1,000,000	1.15
נמקו אגח ה	0.24	1,096,918	1.17
סקופ	0.24	7,300	1.15
לאומי אגח 179	0.24	1,000,001	1.15
עזריאלי אגח ח	0.23	1,100,000	1.12
ארפורט אגח י	0.23	1,093,750	1.11
אשטרום נכ אגח 11	0.23	975,330	1.11
MICROSOFT CORP	0.23	650	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.22	1,044,000	1.08
ביג אגח כא	0.22	1,000,000	1.04
מנורה מב החז	0.22	4,000	1.06
ישרס אגח יד	0.22	1,015,439	1.04
גב ים אגח ט	0.22	991,550	1.05
NOVA LTD	0.22	1,200	1.08
אלה פקדון אגח ד	0.21	1,029,200	1.02
אלקו אגח יג	0.21	1,083,334	1.03
CAMTEK LTD	0.21	3,600	1.02
MTF סל RUSSELL 2000	0.2	15,000	0.99
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	1,050,000	0.98
וילאר אגח י פיקטיבי	0.2	953,225	0.96
גב-ים נגב אגב-רמ	0.2	938,000	0.97
מליסרון אגח טז	0.2	821,999	0.97
מקמ 116	0.2	1,000,000	0.98
שמוס אגח א	0.19	988,339	0.91
אמות אגח ו	0.19	800,000	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.19	840,000	0.92
אפי נכסים אגח יז	0.19	900,000	0.93
ביג אגח יא	0.18	738,045	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.18	800,000	0.87
מבנה	0.18	70,000	0.88
מבנה אגח טז	0.18	859,927	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.17	800,000	0.8
RWE AG	0.17	5,650	0.8
NVIDIA CORP	0.17	1,500	0.8
UBER TECHNOLOGIES INC	0.17	2,700	0.83
ביג	0.16	1,200	0.77
נאייקס	0.16	4,500	0.77
פועלים אגח 201	0.16	720,000	0.76
ישרס אגח טו	0.16	663,943	0.77
אזורים אגח 15	0.16	708,324	0.75
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.16	10,000	0.79
הראל הנפקות אגח ט	0.15	636,378	0.74
קסם DAX ETF	0.15	9,000	0.73
ארגו פרופרטיז	0.15	6,000	0.74
מליסרון אגח יח	0.15	661,893	0.73
PALO ALTO NETWORKS INC	0.15	1,080	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.14	577,924	0.68
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	708,376	0.69
הראל הנפקות אגח יד	0.14	729,979	0.68
סילברסטין אגח ב	0.14	667,375	0.65
אלביט מערכות אגח ב	0.14	714,286	0.66
דיסקונט	0.14	20,000	0.67
מזרחי טפחות	0.14	3,000	0.66
אלקטרה אגח ה	0.14	666,667	0.67
הפניקס אגח 4	0.14	657,873	0.67
ממשלתי שקלי 0347	0.13	700,000	0.64
הראל הנפקות אגח טו	0.13	700,000	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.13	547,500	0.61
אקויטל אגח 4	0.13	609,079	0.64
בית שמש	0.12	1,000	0.56
אמות	0.12	25,000	0.57
תעשיה אוירית אגח ד	0.12	590,025	0.6
בינל הנפק אגח י	0.12	500,000	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.12	560,000	0.58
הראל השקעות	0.12	6,000	0.57
הפניקס	0.12	6,000	0.58
NICE LTD - SPON ADR	0.12	1,000	0.56
מנורה הון התח ח	0.11	523,469	0.54
אפי נכסים אגח ח	0.1	411,765	0.49
לייטסטון אגח ב	0.1	500,000	0.5
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	5,000	0.48
מקס סטוק	0.1	30,000	0.48
סטרוברי אגח ג	0.1	450,000	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.1	486,000	0.5
נמקו אגח ג	0.1	485,000	0.49
אורביט	0.1	12,473	0.49
דנאל	0.1	1,000	0.48
מליסרון	0.1	1,300	0.5
LINDE PLC	0.1	300	0.47
אלביט מערכות	0.09	300	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.09	427,790	0.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.09	400,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.09	376,350	0.44
מנורה מב אגח ג	0.09	445,556	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.09	449,877	0.43
SHARKNINJA INC	0.09	1,400	0.46
פלסאון תעשיות	0.08	1,687	0.4
גב ים אגח ו	0.08	253,126	0.37
ריט 1	0.07	15,600	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.07	400,000	0.35
מטריקס אגח ב	0.07	353,568	0.36
AMAZON.COM INC	0.07	440	0.33
ארד	0.06	5,000	0.27
או פי סי אגח ג	0.06	293,530	0.28
יוניברסל אגח ו	0.06	300,000	0.3
פועלים אגח 202	0.06	269,888	0.31
הפניקס אגח 5	0.06	286,957	0.31
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.06	2,604	0.27
ADVANCED MICRO DEVICES	0.06	600	0.29
פניקס הון אגח ה	0.05	210,281	0.25
ישראמקו אגח ג	0.05	272,607	0.26
פורמולה מער אגח ג	0.05	247,957	0.24
אלקטרה אגח ו	0.05	296,794	0.26
מיטב השק אגח ג	0.04	149,765	0.19
פניקס הון אגח טז	0.04	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.04	196,000	0.2
מבנה אגח יט	0.04	150,644	0.18
רימון	0.03	3,000	0.16
ישראמקו אגח ב	0.03	145,945	0.14
רציו יהש	0.03	28,000	0.14
WIX.COM LTD	0.03	300	0.16
בזק	0.02	20,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.01	53,027	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,546	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	4,760	0.02
אדמה אגח ב	0	223	0
וויו גרופ C	0	64,620	0