מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.93

מחיר קנייה

134.93

-0.18%

% החודש:-0.76%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:-1.29%
% 12 חודשים:3.82%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	60.71	319,873,408	345.41
אג"ח מדינה	7	18.38	102,300,000	104.52
מניות	39	8.05	618,033	45.97
פיקדונות בבנק	4	6.5	36,490,474	36.93
קרן סל	9	5.66	2,499,070	32.21
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.44	25	0
מניות ETF	1	0.47	1,150	2.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.15	356,953	0.29
יחידת השתתפות	1	0.14	48,000	0.79
סה"כ	226	101.5	462,187,113	568.77

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.38	36,271,227	36.27
ממשלתי שקלי 0142	5.24	25,000,000	29.79
ממשלתי שקלי 0335	5.17	28,600,000	29.44
ממשלתי שקלי 0432	3.64	23,400,000	20.73
ממשלתי שקלי 0330	2.59	16,000,000	14.72
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.48	119,000	14.13
מליסרון אגח יט	1.64	7,956,651	9.32
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.44	25	0
דיסקונט מנ אגח טז	1	5,289,001	5.69
הפניקס אגח 6	0.94	5,713,029	5.36
ממשלתי שקלי 1035	0.93	5,000,000	5.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.85	36,000	4.84
ישרס אגח יח	0.84	4,200,001	4.76
מליסרון אגח כא	0.83	4,049,948	4.72
לאומי אגח 187	0.82	4,500,000	4.66
לאומי אגח 188	0.82	4,500,000	4.65
גב ים אגח ח	0.81	4,896,001	4.6
לאומי אגח 186	0.8	4,218,750	4.52
רבוע נדלן אגח י	0.79	4,500,000	4.48
מבנה אגח כג	0.79	3,673,880	4.49
גב ים אגח י	0.79	4,200,001	4.52
מז טפ הנ אגח 70	0.77	4,088,482	4.4
גב ים אגח יב	0.77	4,084,654	4.39
פועלים אגח 106	0.77	4,410,000	4.39
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.76	1,800,000	4.3
לאומי אגח 183	0.76	3,940,000	4.31
ריט 1 אגח ז	0.73	3,426,485	4.15
ישרס אגח יט	0.73	3,750,001	4.15
לייטסטון אגח ה	0.72	4,100,000	4.1
אפי נכסים אגח ח	0.71	3,300,001	4.04
אשטרום נכ אגח 12	0.71	3,452,838	4.05
ארפורט אגח יב	0.7	3,528,567	3.95
ממשלתי צמוד 1028	0.69	3,600,000	3.9
ביג אגח כה	0.68	3,800,000	3.87
ארפורט אגח ט	0.67	3,492,959	3.81
מגה אור אגח יב	0.67	3,500,000	3.81
מגה אור אגח יא	0.66	3,400,001	3.76
עזריאלי אגח ט	0.66	3,290,000	3.78
דיסקונט מנ אגח יז	0.65	3,510,000	3.7
חשמל אגח 34	0.64	3,190,000	3.63
סלע נדלן אגח ה	0.62	3,200,001	3.54
פועלים אגח 102	0.62	3,393,000	3.54
אשטרום נכ אגח 11	0.62	2,971,429	3.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	3,084,897	3.42
מליסרון אגח כ	0.6	3,162,354	3.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	3,121,143	3.21
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.55	160,000	3.15
גרייסטון אגח א	0.55	3,060,000	3.1
ביג אגח כג	0.55	3,000,000	3.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	2,800,000	3.08
ארפורט אגח יג	0.54	3,020,000	3.09
ארפורט אגח יד	0.54	3,040,000	3.09
לייטסטון אגח ו	0.53	3,012,000	3.03
מז טפ הנ אגח 72	0.53	3,000,000	3.02
אמות אגח ח	0.52	2,613,237	2.98
ירושלים הנ אגח כ	0.51	2,800,000	2.88
אמות אגח ט	0.5	2,500,000	2.82
אמות אגח י	0.5	2,500,001	2.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	2,600,000	2.86
ריט 1 אגח ח	0.5	2,500,000	2.85
ביג אגח כד	0.5	2,700,000	2.84
רבוע נדלן אגח ט	0.49	2,500,000	2.8
גב ים אגח יא	0.47	2,440,000	2.66
ווסטדייל אגח ג	0.47	2,500,000	2.67
חשמל אגח 38	0.47	2,600,000	2.68
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	1,150	2.65
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	2,440,174	2.54
פועלים אגח 201	0.44	2,300,000	2.52
פניקס הון אגח טז	0.44	2,340,000	2.5
אפי נכסים אגח יז	0.44	2,370,000	2.53
מבנה אגח כו	0.44	2,300,000	2.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	2,500,001	2.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	2,266,667	2.49
מז טפ הנפק 63	0.43	2,500,129	2.46
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.43	22,400	2.44
נמקו אגח ד	0.41	2,200,000	2.32
פועלים אגח 100	0.41	2,348,523	2.31
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.41	10,000	2.32
אלבר אגח כב	0.4	2,200,001	2.27
גב ים אגח ט	0.4	2,068,183	2.3
מבנה אגח כ	0.39	1,785,291	2.2
ישרס אגח טז	0.39	1,821,589	2.21
שלמה החז אגח יט	0.38	2,109,670	2.15
פורמולה אגח ד	0.38	2,000,000	2.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	2,000,000	2.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	2,069,000	2.09
מליסרון אגח כב	0.37	2,009,700	2.08
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	2,050,000	2.1
ריט 1 אגח ו	0.36	1,630,589	2.07
עזריאלי אגח ד	0.36	1,732,877	2.07
הפניקס	0.36	11,000	2.07
לייטסטון אגח ג	0.35	2,000,000	2.02
נמקו אגח ה	0.35	1,907,835	1.99
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,900,000	1.97
נמקו אגח ז	0.35	2,000,000	2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	2,000,000	2.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.35	1,600	2
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח	0.34	19,070	1.93
חשמל אגח 35	0.34	1,700,000	1.96
מז טפ הנפק 46	0.34	1,600,000	1.94
מנורה מב החז	0.34	3,800	1.96
הראל השקעות	0.34	10,000	1.94
לאומי	0.34	25,000	1.91
אלה פקדון אגח ה	0.33	1,640,247	1.86
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,882,354	1.87
ביג אגח כ	0.33	1,650,001	1.85
מימון ישיר אגח ו	0.33	1,674,065	1.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	1,771,000	1.88
מז טפ הנפק 61	0.33	1,600,000	1.9
ELBIT SYSTEMS LTD	0.33	880	1.87
אלקו אגח יד	0.32	1,690,000	1.8
עזריאלי אגח ז	0.31	1,616,800	1.76
פניקס הון אגח יז	0.31	1,600,000	1.74
פועלים	0.31	23,000	1.78
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,500,000	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,600,000	1.71
סאמיט אגח יב	0.28	1,675,109	1.58
וילאר אגח יא	0.28	1,500,000	1.6
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.28	1,600,000	1.61
סקופ	0.27	5,283	1.55
חשמל אגח 33	0.27	1,500,000	1.56
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,200,000	1.46
מז טפ הנ אגח 68	0.26	1,394,175	1.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,300,000	1.45
לאומי אגח 184	0.26	1,511,112	1.5
CAMTEK LTD	0.26	3,600	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,300,000	1.43
אקויטל אגח 3	0.24	1,514,069	1.36
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.24	4,500	1.39
קרדיטו אגח א	0.23	1,131,669	1.33
תכלית סל ת"א 125	0.22	31,000	1.23
ארגו פרופרטיז	0.22	9,700	1.27
שלמה החז אגח כ	0.22	1,109,880	1.23
קסטלן אגח ב	0.22	1,277,906	1.26
מקס איט אגח ה	0.22	1,200,000	1.24
אנלייט אנרגיה	0.22	5,434	1.27
NOVA LTD	0.22	1,200	1.25
ביג	0.21	1,800	1.22
MTF סל RUSSELL 2000	0.21	15,000	1.2
עזריאלי אגח ה	0.21	1,023,663	1.22
עזריאלי אגח ו	0.21	975,000	1.17
ביג אגח יח	0.21	1,027,752	1.19
עזריאלי אגח ח	0.21	1,100,000	1.18
לייטסטון אגח ד	0.21	1,170,000	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	700	1.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	1,080	1.2
בית שמש	0.2	1,500	1.14
נקסט ויז'ן	0.2	5,500	1.15
RWE AG	0.2	5,650	1.16
ארפורט אגח ה	0.19	879,118	1.06
או פי סי אנרגיה	0.19	11,100	1.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,180,000	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.19	1,000,000	1.1
ביג אגח כא	0.19	1,000,000	1.09
רבוע נדלן אגח ח	0.18	877,225	1.04
אזורים אגח 15	0.18	937,501	1.05
ICL GROUP LTD	0.18	62,000	1.04
BROADCOM INC	0.18	950	1.05
MICROSOFT CORP	0.18	650	1
אמות אגח ד	0.17	777,632	0.95
וילאר אגח י	0.17	953,225	0.98
ארפורט אגח י	0.17	937,500	0.97
מז טפ הנ אגח 67	0.17	875,000	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.17	840,000	0.95
גב-ים נגב אגב-רמ	0.17	914,550	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	850,321	0.97
NVIDIA CORP	0.17	1,500	0.98
פניקס הון אגח ה	0.16	760,541	0.93
הבורסה לניע בתא	0.16	6,981	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.16	800,000	0.92
מזרחי טפחות	0.16	4,000	0.93
ריט 1 אגח ה	0.15	670,338	0.84
אמות אגח ו	0.15	720,000	0.84
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.15	292,333	0.29
מבנה אגח יז	0.15	680,001	0.83
ביג אגח יא	0.14	675,390	0.81
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	840,000	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.14	48,000	0.79
הפניקס אגח 5	0.14	700,001	0.8
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.13	310,000	0.74
מבנה אגח כה	0.13	700,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.13	639,830	0.74
ממשלתי שקלי 0347	0.12	700,000	0.66
קסם DAX ETF	0.12	9,000	0.7
בלדי	0.12	11,000	0.67
תדהר	0.12	4,910	0.68
דיסקונט	0.12	20,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	0.11	205,397	0.61
ביג אגח ט	0.11	502,168	0.61
ג'נריישן קפיטל	0.11	250,000	0.62
קרסו מוט אגח ו	0.11	632,764	0.65
הראל הנפקות אגח כב	0.11	600,000	0.62
ווסטדייל אגח ד	0.11	643,420	0.62
אלקו אגח יג	0.11	650,001	0.64
אדמה אגח ב	0.1	356,078	0.57
תעשיה אוירית אגח ד	0.1	571,587	0.58
ישרס אגח כ	0.09	500,000	0.5
בגירה	0.09	53,500	0.52
מליסרון	0.09	1,300	0.53
סילברסטין אגח ב	0.08	445,140	0.44
מליסרון אגח טז	0.08	373,452	0.45
ישרס אגח יד	0.08	437,598	0.44
LINDE PLC	0.08	300	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.07	400,000	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.07	366,685	0.41
ספנסר אגח ה	0.07	385,051	0.4
מליסרון אגח יז	0.07	313,625	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.06	295,682	0.36
קרסו מוט אגח ג	0.06	356,946	0.35
רימון	0.06	3,000	0.35
טופ גאם	0.06	30,000	0.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.06	300,000	0.35
ישרס אגח טו	0.06	293,751	0.35
AMAZON.COM INC	0.06	440	0.35
מבנה אגח טז	0.05	266,668	0.27
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.05	2,775	0.27
מטריקס אגח ב	0.04	247,557	0.25
פועלים אגח 202	0.04	179,925	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.04	225,618	0.22
יוניברסל אגח ו	0.03	178,384	0.18
פורמולה אגח ג	0.02	123,979	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.01	13,847	0.05
ישראמקו אגח ב	0.01	53,819	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
וויו גרופ C	0	64,620	0
הפניקס אגח 4	0	994	0