מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.2

מחיר קנייה

136.2

0.08%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.71%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:8.79%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	59.9	295,346,080	315.78
אג"ח מדינה	8	20.4	106,900,000	107.52
מניות	45	8.82	772,271	46.47
קרן סל	8	5.18	2,179,070	27.36
פיקדונות בבנק	4	5.02	26,442,527	26.46
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.83	27	0
מניות ETF	1	0.34	900	1.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.16	356,953	0.28
יחידת השתתפות	1	0.16	48,000	0.86
סה"כ	239	101.81	432,045,828	526.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.46	25,000,000	28.77
ממשלתי שקלי 0335	5.4	28,600,000	28.46
פקדון בבנק מסוים	5.02	26,435,787	26.44
ממשלתי שקלי 0432	3.87	23,400,000	20.37
ממשלתי שקלי 0330	2.71	16,000,000	14.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.16	114,000	11.4
ממשלתי צמוד 0726	1.93	8,600,000	10.17
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.83	27	0
מליסרון אגח יט	1.74	8,047,068	9.19
ביג אגח ח	1.24	5,443,590	6.51
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	5,289,001	5.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.01	4,431,344	5.33
הפניקס אגח 6	0.99	5,713,029	5.24
לאומי אגח 186	0.9	4,500,000	4.72
גב ים אגח ח	0.89	5,100,001	4.7
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.88	1,800,000	4.62
ישרס אגח יח	0.88	4,200,001	4.62
מבנה אגח כג	0.83	3,673,880	4.39
לייטסטון אגח ה	0.8	4,100,000	4.24
מז טפ הנ אגח 70	0.8	4,088,482	4.24
לאומי אגח 183	0.79	3,940,000	4.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	3,418,683	4.13
אפי נכסים אגח ח	0.76	3,300,001	4
ריט 1 אגח ז	0.76	3,426,485	3.99
פועלים אגח 102	0.76	3,770,000	3.99
ארפורט אגח ט	0.72	3,570,775	3.81
ממשלתי צמוד 1028	0.72	3,600,000	3.79
מגה אור אגח יב	0.71	3,500,000	3.73
אשטרום נכ אגח 11	0.71	3,200,000	3.74
עזריאלי אגח ט	0.7	3,290,000	3.68
אשטרום נכ אגח 12	0.7	3,200,001	3.68
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	3,510,000	3.57
חשמל אגח 34	0.67	3,190,000	3.54
רבוע נדלן אגח י	0.67	3,700,000	3.54
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.64	160,000	3.39
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	31,000	3.34
ישרס אגח יט	0.63	3,151,221	3.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	3,084,897	3.28
מז טפ הנפק 49	0.62	2,800,000	3.27
גרייסטון אגח א	0.58	3,060,000	3.07
ארפורט אגח יג	0.58	3,020,000	3.05
ארפורט אגח יב	0.57	2,724,000	2.98
לייטסטון אגח ו	0.57	3,012,000	3.01
ארפורט אגח יד	0.57	3,040,000	2.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	2,800,000	2.96
מז טפ הנפק 63	0.56	3,000,065	2.97
מליסרון אגח כ	0.56	2,800,001	2.94
גב ים אגח ט	0.54	2,600,001	2.85
ביג אגח כה	0.52	2,800,000	2.77
אמות אגח י	0.51	2,500,001	2.71
גב ים אגח י	0.51	2,557,364	2.71
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	2,455,556	2.63
גב ים אגח יא	0.49	2,440,000	2.58
ווסטדייל אגח ג	0.49	2,400,000	2.58
ביג אגח כג	0.49	2,521,980	2.56
ישרס אגח טז	0.49	2,156,166	2.56
גב ים אגח יב	0.48	2,438,800	2.53
אקויטל אגח 3	0.48	2,725,324	2.53
פניקס הון אגח טז	0.47	2,340,000	2.47
אפי נכסים אגח יז	0.46	2,370,000	2.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	2,500,001	2.42
לאומי אגח 179	0.45	2,007,202	2.39
עזריאלי אגח ד	0.43	1,949,486	2.28
לייטסטון אגח ג	0.43	2,200,000	2.25
ELBIT SYSTEMS LTD	0.43	880	2.27
שלמה החז אגח יט	0.42	2,205,564	2.21
פועלים אגח 100	0.42	2,348,523	2.24
נמקו אגח ד	0.41	2,068,590	2.18
פורמולה אגח ד	0.41	2,000,000	2.14
מבנה אגח כ	0.41	1,785,291	2.16
נמקו אגח ה	0.4	1,976,070	2.1
מליסרון אגח כב	0.4	2,030,000	2.09
אלבר אגח כב	0.39	2,000,000	2.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	1,700,000	2.06
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.39	10,000	2.03
ריט 1 אגח ו	0.38	1,630,589	2.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	2,050,000	2.03
נמקו אגח ז	0.38	2,000,000	1.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.38	22,400	2.01
ביג אגח כ	0.37	1,800,001	1.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	1,810,000	1.94
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	1,900,000	1.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	1,980,000	1.95
מז טפ הנפק 61	0.37	1,700,000	1.97
חשמל אגח 35	0.36	1,700,000	1.91
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	1,771,000	1.92
מז טפ הנפק 46	0.36	1,600,000	1.9
אפי נכסים אגח יב	0.35	1,882,354	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,674,065	1.85
הפניקס	0.35	11,000	1.83
עזריאלי אגח ה	0.34	1,535,495	1.81
אלה פקדון אגח ה	0.34	1,640,247	1.8
אלקו אגח יד	0.34	1,690,000	1.8
אמטראסט אגח א	0.34	1,839,000	1.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.34	900	1.8
עזריאלי אגח ז	0.33	1,651,200	1.74
מנורה מב החז	0.33	3,800	1.72
הראל השקעות	0.33	10,000	1.74
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח	0.32	19,070	1.7
נקסט ויז'ן	0.32	5,500	1.68
פניקס הון אגח יז	0.32	1,600,000	1.69
לאומי אגח 184	0.32	1,700,001	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,500,000	1.61
לייטסטון אגח ז	0.31	1,661,445	1.63
CAMTEK LTD	0.31	3,600	1.64
פועלים אגח 201	0.3	1,500,000	1.59
מבנה אגח כו	0.3	1,500,000	1.56
NOVA LTD	0.3	1,200	1.57
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.3	4,500	1.56
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	1,600	1.6
סאמיט אגח יב	0.29	1,675,109	1.53
קרדיטו אגח א	0.29	1,275,928	1.51
חשמל אגח 33	0.29	1,500,000	1.52
לאומי	0.29	22,000	1.54
פועלים	0.28	20,000	1.47
THEON INTERNATIONAL PLC	0.28	14,000	1.49
אמות אגח ד	0.27	1,166,448	1.42
רבוע נדלן אגח ו	0.27	1,200,000	1.45
ירושלים הנ אגח יט	0.26	1,300,000	1.38
ווסטדייל אגח ד	0.26	1,350,000	1.35
קסטלן אגח ב	0.25	1,310,672	1.3
ביג אגח כד	0.25	1,300,000	1.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,300,000	1.33
ביג	0.24	1,800	1.29
אמות אגח ח	0.24	1,150,000	1.26
ארגו פרופרטיז	0.24	9,700	1.25
שלמה החז אגח כ	0.24	1,160,329	1.25
או פי סי אנרגיה	0.23	11,100	1.21
תכלית סל ת"א 125	0.23	31,000	1.22
מגה אור אגח יא	0.23	1,127,273	1.2
לייטסטון אגח ד	0.23	1,185,000	1.2
אמות אגח ט	0.23	1,100,000	1.19
קיסטון אינ אגח ב	0.23	1,160,000	1.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	1,249,000	1.22
ירושלים הנ אגח כ	0.23	1,200,000	1.2
מבנה אגח יז	0.23	1,020,001	1.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	700	1.19
עזריאלי אגח ו	0.22	975,000	1.15
עזריאלי אגח ח	0.22	1,100,000	1.14
אנלייט אנרגיה	0.22	5,434	1.14
RWE AG	0.22	5,650	1.16
מגה אור אגח ח	0.21	924,378	1.09
הבורסה לניע בתא	0.21	8,000	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.21	1,000,000	1.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,180,000	1.13
ארפורט אגח י	0.21	1,093,750	1.13
אזורים אגח 15	0.21	1,000,001	1.09
ארפורט אגח ה	0.2	879,118	1.04
MTF סל RUSSELL 2000	0.2	15,000	1.05
ג'נריישן קפיטל	0.2	438,499	1.07
מז טפ הנ אגח 67	0.2	1,000,000	1.07
ביג אגח כא	0.2	1,000,000	1.06
סלע נדלן אגח ה	0.2	980,000	1.06
וילאר אגח יא	0.2	1,000,000	1.06
סקופ	0.2	5,283	1.03
רבוע נדלן אגח ח	0.19	877,225	1.03
וילאר אגח י	0.19	953,225	0.98
מליסרון אגח כא	0.19	900,000	1.02
ממשלתי שקלי 1035	0.19	1,000,000	1.02
ICL GROUP LTD	0.19	62,000	1.02
אלה פקדון אגח ד	0.18	1,029,200	0.95
ירושלים הנ אגח יח	0.18	872,000	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.18	840,000	0.94
מז טפ הנ אגח 68	0.18	928,000	0.97
גב-ים נגב אגב-רמ	0.18	914,550	0.95
מליסרון אגח טז	0.18	812,095	0.97
פניקס הון אגח ה	0.17	760,541	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.17	800,000	0.89
BROADCOM INC	0.17	950	0.88
ריט 1 אגח ה	0.16	670,338	0.82
אמות אגח ו	0.16	720,000	0.82
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.16	292,333	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.16	48,000	0.86
ביג אגח יא	0.15	675,390	0.81
נאייקס	0.15	4,500	0.8
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	840,000	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.15	745,277	0.81
NVIDIA CORP	0.15	1,500	0.78
מליסרון אגח יח	0.14	647,184	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	647,538	0.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.14	700	0.75
MICROSOFT CORP	0.14	650	0.74
בית שמש	0.13	1,000	0.7
קרסו מוט אגח ו	0.13	681,382	0.7
מזרחי טפחות	0.13	3,000	0.68
RHEINMETALL AG	0.13	130	0.67
ממשלתי שקלי 0347	0.12	700,000	0.64
קסם DAX ETF	0.12	9,000	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.12	547,500	0.63
מקס איט אגח ה	0.12	631,000	0.64
הראל הנפקות אגח כב	0.12	600,000	0.61
דיסקונט	0.12	20,000	0.63
אלקו אגח יג	0.12	650,001	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	571,587	0.58
ווסטדייל אגח ב	0.11	600,000	0.6
מליסרון אגח יד	0.11	490,869	0.6
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	2,700	0.6
קרסו מוט אגח ג	0.1	539,715	0.53
סטרוברי אגח ג	0.1	508,461	0.51
מליסרון	0.1	1,300	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	1,080	0.53
LINDE PLC	0.09	300	0.47
סילברסטין אגח ב	0.08	445,140	0.44
ספנסר אגח ה	0.08	400,000	0.41
לאומי אגח 188	0.08	400,000	0.41
מבנה אגח טז	0.08	400,001	0.41
מליסרון אגח יז	0.08	342,136	0.41
ישרס אגח יד	0.08	437,598	0.44
ריט 1	0.07	15,600	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.07	295,682	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	304,971	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.07	366,685	0.39
פיסיבי טכנ	0.06	20,000	0.34
רימון	0.06	3,000	0.34
פועלים אגח 202	0.06	269,888	0.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.06	300,000	0.33
שלמה החז אגח יח	0.06	259,930	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.06	300,824	0.29
הפניקס אגח 4	0.06	326,275	0.33
הפניקס אגח 5	0.06	286,957	0.32
מטריקס אגח ב	0.05	282,894	0.28
ישרס אגח טו	0.05	204,843	0.25
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.05	2,775	0.26
AMAZON.COM INC	0.05	440	0.28
ארד	0.04	5,000	0.22
יוניברסל אגח ו	0.04	198,205	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.04	183,246	0.18
פלסאון תעשיות	0.03	1,000	0.16
אמות	0.03	8,000	0.15
מבנה אגח יט	0.03	140,427	0.17
ביג אגח ט	0.02	87,088	0.1
ריט 1 אגח ח	0.02	80,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.02	123,979	0.12
מגה אור אגח ו	0.01	51,503	0.06
ישראמקו אגח ב	0.01	56,882	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,736	0.02
וויו גרופ C	0	64,620	0