מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.7

מחיר קנייה

136.7

-0.02%

% החודש:0.43%
% השנה:4.09%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:7.94%
סטיית תקן (שנה):2.69
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	60.64	308,611,386	334.41
אג"ח מדינה	7	18.94	102,300,000	104.44
מניות	43	9.32	585,272	51.47
קרן סל	8	5.36	2,179,070	29.68
פיקדונות בבנק	4	4.81	26,457,875	26.56
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.54	27	0
מניות ETF	1	0.35	900	1.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.21	356,953	0.39
יחידת השתתפות	1	0.15	48,000	0.83
סה"כ	235	101.32	440,539,483	549.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.42	25,000,000	29.89
ממשלתי שקלי 0335	5.34	28,600,000	29.46
פקדון בבנק מסוים	4.79	26,403,121	26.4
ממשלתי שקלי 0432	3.75	23,400,000	20.67
ממשלתי שקלי 0330	2.65	16,000,000	14.63
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.42	114,000	13.34
מליסרון אגח יט	1.7	8,047,068	9.39
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.54	27	0
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	5,289,001	5.64
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.97	4,431,344	5.37
הפניקס אגח 6	0.97	5,713,029	5.35
ממשלתי שקלי 1035	0.96	5,000,000	5.28
גב ים אגח ח	0.87	5,100,001	4.81
לאומי אגח 186	0.86	4,500,000	4.78
ישרס אגח יח	0.85	4,200,001	4.71
ארפורט אגח ט	0.8	4,000,001	4.38
מבנה אגח כג	0.8	3,673,880	4.43
מז טפ הנ אגח 70	0.79	4,088,482	4.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	31,000	4.32
לאומי אגח 183	0.77	3,940,000	4.27
אשטרום נכ אגח 12	0.76	3,562,801	4.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.76	3,418,683	4.17
ריט 1 אגח ז	0.75	3,426,485	4.12
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.74	1,800,000	4.11
פועלים אגח 102	0.74	3,770,000	4.07
לייטסטון אגח ה	0.73	4,100,000	4.03
אפי נכסים אגח ח	0.72	3,300,001	3.99
ממשלתי צמוד 1028	0.7	3,600,000	3.85
עזריאלי אגח ט	0.7	3,290,000	3.83
רבוע נדלן אגח י	0.7	3,900,000	3.85
גב ים אגח יב	0.7	3,600,000	3.84
מגה אור אגח יב	0.69	3,500,000	3.78
מגה אור אגח יא	0.67	3,400,001	3.72
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	3,510,000	3.67
חשמל אגח 34	0.66	3,190,000	3.66
ישרס אגח יט	0.66	3,300,001	3.62
ביג אגח כה	0.63	3,456,564	3.48
אשטרום נכ אגח 11	0.63	2,971,429	3.49
מליסרון אגח כ	0.63	3,200,001	3.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	3,084,897	3.37
מז טפ הנפק 49	0.6	2,800,000	3.3
אמות אגח ח	0.59	2,897,915	3.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.58	3,121,143	3.18
ארפורט אגח יב	0.57	2,845,224	3.17
גרייסטון אגח א	0.56	3,060,000	3.09
ארפורט אגח יג	0.56	3,020,000	3.07
ארפורט אגח יד	0.56	3,040,000	3.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	2,800,000	3.04
לייטסטון אגח ו	0.55	3,012,000	3.04
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.54	160,000	2.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	2,600,000	2.92
גב ים אגח ט	0.53	2,600,001	2.91
לאומי אגח 187	0.52	2,800,000	2.88
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.52	10,000	2.88
אמות אגח ט	0.51	2,500,000	2.8
אמות אגח י	0.51	2,500,001	2.8
גב ים אגח י	0.5	2,557,364	2.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	2,455,556	2.69
סלע נדלן אגח ה	0.48	2,400,001	2.63
גב ים אגח יא	0.48	2,440,000	2.63
ווסטדייל אגח ג	0.48	2,500,000	2.64
ביג אגח כג	0.48	2,521,980	2.63
ביג אגח כד	0.48	2,500,000	2.64
ישרס אגח טז	0.47	2,156,166	2.61
אקויטל אגח 3	0.47	2,725,324	2.58
פניקס הון אגח טז	0.45	2,340,000	2.48
אפי נכסים אגח יז	0.45	2,370,000	2.5
חשמל אגח 38	0.45	2,366,213	2.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	2,500,001	2.46
מז טפ הנפק 63	0.44	2,500,129	2.43
לאומי אגח 179	0.44	2,007,202	2.41
עזריאלי אגח ד	0.42	1,949,486	2.32
נמקו אגח ד	0.42	2,200,000	2.29
מבנה אגח כו	0.42	2,133,862	2.3
שלמה החז אגח יט	0.41	2,205,564	2.25
פועלים אגח 100	0.41	2,348,523	2.28
מבנה אגח כ	0.4	1,785,291	2.2
ELBIT SYSTEMS LTD	0.4	880	2.2
פורמולה אגח ד	0.39	2,000,000	2.13
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.39	22,400	2.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.38	2,069,000	2.09
מליסרון אגח כב	0.38	2,030,000	2.12
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	2,050,000	2.08
פועלים התח נד ה (COCO)	0.38	1,700,000	2.08
ריט 1 אגח ו	0.37	1,630,589	2.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	1,900,000	2.02
הפניקס	0.37	11,000	2.06
חשמל אגח 35	0.36	1,700,000	1.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	1,771,000	1.97
נמקו אגח ה	0.36	1,907,835	1.99
אלבר אגח כב	0.36	1,925,927	1.99
נמקו אגח ז	0.36	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 61	0.36	1,700,000	1.99
מנורה מב החז	0.36	3,800	1.99
מז טפ הנפק 46	0.35	1,600,000	1.92
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	900	1.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.35	1,600	1.91
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,674,065	1.87
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח	0.33	19,070	1.84
עזריאלי אגח ה	0.33	1,535,495	1.83
אלה פקדון אגח ה	0.33	1,640,247	1.83
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,882,354	1.84
עזריאלי אגח ז	0.33	1,651,200	1.8
ביג אגח כ	0.33	1,650,001	1.84
אלקו אגח יד	0.32	1,690,000	1.79
פניקס הון אגח יז	0.32	1,600,000	1.75
אמטראסט אגח א	0.32	1,839,000	1.78
הראל השקעות	0.32	10,000	1.79
לאומי	0.32	25,000	1.79
CAMTEK LTD	0.32	3,600	1.77
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.32	4,500	1.74
NOVA LTD	0.31	1,200	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,500,000	1.67
נקסט ויז'ן	0.3	5,500	1.65
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,500,000	1.67
פועלים	0.3	23,000	1.67
אנלייט אנרגיה	0.3	5,434	1.65
פועלים אגח 201	0.29	1,500,000	1.62
סאמיט אגח יב	0.28	1,675,109	1.57
סקופ	0.28	5,283	1.53
חשמל אגח 33	0.28	1,500,000	1.56
קרדיטו אגח א	0.27	1,227,280	1.49
לאומי אגח 184	0.27	1,511,112	1.48
THEON INTERNATIONAL PLC	0.27	14,000	1.49
בית שמש	0.26	1,500	1.42
אמות אגח ד	0.26	1,166,448	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,200,000	1.45
לייטסטון אגח ג	0.26	1,452,000	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,300,000	1.45
ביג	0.25	1,800	1.38
או פי סי אנרגיה	0.25	11,100	1.37
הבורסה לניע בתא	0.25	8,000	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.25	1,300,000	1.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,300,000	1.37
תכלית סל ת"א 125	0.24	31,000	1.34
קסטלן אגח ב	0.24	1,310,672	1.32
ירושלים הנ אגח כ	0.24	1,298,583	1.32
ווסטדייל אגח ד	0.24	1,350,000	1.35
ארגו פרופרטיז	0.23	9,700	1.29
שלמה החז אגח כ	0.23	1,160,329	1.27
קיסטון אינ אגח ב	0.23	1,160,000	1.26
מבנה אגח יז	0.23	1,020,001	1.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	700	1.25
עזריאלי אגח ח	0.22	1,100,000	1.19
לייטסטון אגח ד	0.22	1,185,000	1.21
עזריאלי אגח ו	0.21	975,000	1.18
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.21	292,333	0.39
לייטסטון אגח ז	0.21	1,251,245	1.18
ICL GROUP LTD	0.21	62,000	1.17
BROADCOM INC	0.21	950	1.14
MTF סל RUSSELL 2000	0.2	15,000	1.11
מז טפ הנ אגח 67	0.2	1,000,000	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,000,000	1.11
ביג אגח כא	0.2	1,000,000	1.09
וילאר אגח יא	0.2	1,000,000	1.09
אזורים אגח 15	0.2	1,000,001	1.11
ארפורט אגח ה	0.19	879,118	1.05
רבוע נדלן אגח ח	0.19	877,225	1.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,180,000	1.03
מליסרון אגח כא	0.19	900,000	1.05
נאייקס	0.18	4,500	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.18	872,000	0.98
וילאר אגח י	0.18	953,225	1
מז טפ הנ אגח 68	0.18	928,000	0.99
גב-ים נגב אגב-רמ	0.18	914,550	0.98
RWE AG	0.18	5,650	1.01
פניקס הון אגח ה	0.17	760,541	0.92
סלע נדלן אגח ד	0.17	800,000	0.91
ארפורט אגח י	0.17	937,500	0.96
אפי נכסים אגח טו	0.17	840,000	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	900,000	0.96
מזרחי טפחות	0.16	4,000	0.87
NVIDIA CORP	0.16	1,500	0.9
ריט 1 אגח ה	0.15	670,338	0.83
אמות אגח ו	0.15	720,000	0.83
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	840,000	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.15	48,000	0.83
ביג אגח יא	0.14	675,390	0.8
מליסרון אגח יח	0.14	647,184	0.75
הפניקס אגח 5	0.14	700,001	0.79
MICROSOFT CORP	0.14	650	0.78
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	1,080	0.78
ג'נריישן קפיטל	0.13	250,000	0.73
קרסו מוט אגח ו	0.13	681,382	0.71
מבנה אגח כה	0.13	700,000	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	647,538	0.73
ממשלתי שקלי 0347	0.12	700,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.12	547,500	0.64
מקס איט אגח ה	0.12	631,000	0.65
הראל הנפקות אגח כב	0.12	600,000	0.63
קסם DAX ETF	0.11	9,000	0.63
ווסטדייל אגח ב	0.11	600,000	0.6
מליסרון אגח טז	0.11	514,055	0.62
דיסקונט	0.11	20,000	0.63
אלקו אגח יג	0.11	650,001	0.63
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.11	700	0.62
תעשיה אוירית אגח ד	0.1	571,587	0.57
קרסו מוט אגח ג	0.1	539,715	0.53
מליסרון	0.1	1,300	0.58
RHEINMETALL AG	0.1	130	0.55
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	2,700	0.54
סטרוברי אגח ג	0.09	508,461	0.51
סילברסטין אגח ב	0.08	445,140	0.44
לאומי אגח 188	0.08	400,000	0.42
מבנה אגח טז	0.08	400,001	0.41
מליסרון אגח יז	0.08	342,136	0.41
ישרס אגח יד	0.08	437,598	0.45
LINDE PLC	0.08	300	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	304,971	0.37
רימון	0.07	3,000	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.07	366,685	0.4
ספנסר אגח ה	0.07	400,000	0.41
ריט 1	0.06	15,600	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.06	295,682	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.06	300,000	0.35
שלמה החז אגח יח	0.06	259,930	0.31
הפניקס אגח 4	0.06	326,275	0.33
AMAZON.COM INC	0.06	440	0.34
מטריקס אגח ב	0.05	282,894	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.05	300,824	0.3
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.05	2,775	0.26
פיסיבי טכנ	0.04	20,000	0.23
פועלים אגח 202	0.04	179,925	0.21
ישרס אגח טו	0.04	186,221	0.22
אמות	0.03	8,000	0.15
יוניברסל אגח ו	0.03	188,295	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.02	48,658	0.14
ביג אגח ט	0.02	87,088	0.1
ריט 1 אגח ח	0.02	80,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.02	123,979	0.12
מגה אור אגח ו	0.01	51,503	0.06
ישראמקו אגח ב	0.01	53,819	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,093	0.02
וויו גרופ C	0	64,620	0