קסם KTF תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
115.78
מחיר קנייה
115.78
- % החודש:-0.39%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:3.07%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.97 | 281,777,009 | 282.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 52 | 99.93 | 281,777,009 | 282.75 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.11 | 8,834,657 | 8.79 |
| פועלים אגח 102 | 3.1 | 8,405,573 | 8.76 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.1 | 8,326,455 | 8.77 |
| בזק אגח 13 | 3.1 | 9,514,951 | 8.76 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.1 | 8,943,651 | 8.78 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 9,328,857 | 8.77 |
| דלק קב אגח מא | 3.09 | 8,093,772 | 8.75 |
| לאומי אגח 187 | 3.09 | 8,450,126 | 8.75 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.07 | 9,002,169 | 8.69 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.02 | 8,152,662 | 8.55 |
| דלק קב אגח מ | 2.98 | 7,928,494 | 8.43 |
| שטראוס אגח ו | 2.81 | 8,925,842 | 7.96 |
| לאומי אגח 184 | 2.67 | 7,608,156 | 7.54 |
| פועלים אגח 100 | 2.64 | 7,615,181 | 7.48 |
| הפניקס אגח 6 | 2.47 | 7,452,903 | 6.99 |
| כלל הון אגח יא | 2.45 | 7,167,649 | 6.94 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.41 | 6,575,765 | 6.83 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.31 | 6,329,986 | 6.54 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.14 | 5,799,316 | 6.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.13 | 6,733,093 | 6.03 |
| כלל הון אגח יג | 2.12 | 5,578,333 | 6 |
| אמות אגח י | 1.99 | 4,993,150 | 5.64 |
| פניקס הון אגח יא | 1.96 | 5,665,868 | 5.53 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.88 | 5,498,582 | 5.32 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.88 | 5,461,122 | 5.33 |
| אמות אגח ז | 1.8 | 5,324,065 | 5.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.8 | 4,844,979 | 5.08 |
| בזק אגח 11 | 1.73 | 4,915,686 | 4.89 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.73 | 5,156,057 | 4.9 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.7 | 4,380,746 | 4.82 |
| פניקס הון אגח טז | 1.65 | 4,367,454 | 4.67 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.65 | 4,380,734 | 4.67 |
| דלק קב אגח מב | 1.65 | 4,472,951 | 4.66 |
| אלבר אגח כב | 1.61 | 4,426,465 | 4.57 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.54 | 4,075,921 | 4.35 |
| מגדל הון אגח ט | 1.53 | 4,318,135 | 4.33 |
| אלקטרה אגח ו | 1.5 | 4,641,796 | 4.25 |
| בזן אגח יב | 1.48 | 4,056,491 | 4.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 3,838,300 | 4.09 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.35 | 4,192,001 | 3.83 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 3,660,696 | 3.74 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.31 | 3,504,578 | 3.72 |
| הראל השקעות אגח א | 1.23 | 3,796,279 | 3.48 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 3,188,625 | 3.33 |
| סאמיט אגח יב | 1.17 | 3,505,118 | 3.31 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.17 | 3,062,547 | 3.3 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.16 | 3,147,652 | 3.29 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.68 | 1,785,143 | 1.91 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.45 | 1,253,085 | 1.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.41 | 1,095,192 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.11 |