קסם KTF תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
117.4
מחיר קנייה
117.4
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:7.33%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.83 | 156,086,757 | 156.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.62 | 0 | -0.97 |
| סה"כ | 52 | 99.21 | 156,086,757 | 155.38 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
גב ים אגח ח
פועלים אגח 102
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 3.12 | 4,746,126 | 4.89 |
| גב ים אגח ח | 3.12 | 5,170,953 | 4.88 |
| פועלים אגח 102 | 3.11 | 4,515,619 | 4.88 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.11 | 5,010,738 | 4.87 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.11 | 4,959,546 | 4.88 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.1 | 5,091,193 | 4.85 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 5,374,369 | 4.84 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.08 | 4,636,118 | 4.82 |
| בזק אגח 13 | 3.07 | 5,254,340 | 4.81 |
| דלק קב אגח מא | 2.99 | 4,336,827 | 4.68 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.91 | 4,335,096 | 4.56 |
| דלק קב אגח מ | 2.7 | 3,895,497 | 4.23 |
| לאומי אגח 184 | 2.7 | 4,326,487 | 4.23 |
| פועלים אגח 100 | 2.69 | 4,330,480 | 4.21 |
| הפניקס אגח 6 | 2.53 | 4,238,189 | 3.97 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.51 | 3,739,396 | 3.93 |
| כלל הון אגח יא | 2.49 | 4,075,975 | 3.9 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.23 | 3,297,859 | 3.5 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 3,172,200 | 3.46 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.2 | 3,828,857 | 3.45 |
| פניקס הון אגח יא | 1.99 | 3,221,970 | 3.12 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 2,755,155 | 3.03 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.91 | 3,126,849 | 2.99 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.91 | 3,105,546 | 2.99 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 3,027,606 | 2.86 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 2,491,167 | 2.8 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.77 | 2,932,056 | 2.77 |
| בזק אגח 11 | 1.75 | 2,795,361 | 2.75 |
| אלבר אגח כב | 1.73 | 2,617,840 | 2.71 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 2,483,608 | 2.63 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 2,491,159 | 2.63 |
| אמות אגח י | 1.61 | 2,251,658 | 2.52 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.61 | 2,317,834 | 2.52 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 2,455,564 | 2.43 |
| אלקטרה אגח ו | 1.55 | 2,639,612 | 2.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.52 | 2,182,694 | 2.37 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 2,306,775 | 2.35 |
| שלמה החז אגח יט | 1.41 | 2,176,334 | 2.22 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.38 | 2,383,846 | 2.17 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.37 | 2,000,534 | 2.15 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 1,992,932 | 2.1 |
| הראל השקעות אגח א | 1.34 | 2,272,365 | 2.09 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.3 | 2,053,656 | 2.03 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.25 | 1,813,260 | 1.95 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.2 | 1,954,204 | 1.88 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 1,993,241 | 1.87 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.19 | 1,681,532 | 1.86 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.59 | 870,784 | 0.93 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.47 | 719,857 | 0.74 |
| דלק קב אגח מב | 0.42 | 635,893 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.97 |