קסם KTF תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
112.71
מחיר קנייה
112.71
- % החודש:0.49%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):2.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100.08 | 127,479,836 | 123.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.54 | 0 | -0.67 |
| סה"כ | 51 | 99.54 | 127,479,836 | 123 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
מז טפ הנפק 63
גב ים אגח ח
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.31 | 4,017,391 | 4.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.3 | 4,368,419 | 4.08 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.29 | 4,219,642 | 4.06 |
| גב ים אגח ח | 3.29 | 4,501,306 | 4.06 |
| לאומי אגח 184 | 3.28 | 4,171,745 | 4.05 |
| פועלים אגח 100 | 3.28 | 4,217,923 | 4.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.28 | 4,158,010 | 4.06 |
| דלק קב אגח מ | 3.03 | 3,651,900 | 3.74 |
| כלל הון אגח יא | 2.88 | 3,821,101 | 3.56 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.8 | 3,639,181 | 3.46 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.62 | 3,091,638 | 3.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.6 | 3,420,439 | 3.22 |
| בזק אגח 11 | 2.58 | 3,275,712 | 3.19 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.55 | 3,667,463 | 3.15 |
| הפניקס אגח 6 | 2.55 | 3,463,372 | 3.15 |
| כלל הון אגח יג | 2.5 | 2,973,841 | 3.09 |
| שטראוס אגח ו | 2.41 | 3,470,077 | 2.98 |
| בזק אגח 13 | 2.34 | 3,276,544 | 2.9 |
| פניקס הון אגח יא | 2.31 | 3,020,494 | 2.86 |
| כלל הון אגח יב | 2.24 | 3,114,580 | 2.77 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.21 | 2,777,926 | 2.73 |
| דלק קב אגח לז | 2.12 | 2,510,547 | 2.62 |
| אמות אגח ז | 2.11 | 2,838,291 | 2.61 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.03 | 2,335,388 | 2.51 |
| דלק קב אגח לט | 2.02 | 2,335,385 | 2.5 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.01 | 2,748,719 | 2.49 |
| בזן אגח יב | 1.94 | 2,353,349 | 2.4 |
| אמות אגח י | 1.88 | 2,110,857 | 2.32 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.86 | 2,125,205 | 2.29 |
| מגדל הון אגח ט | 1.83 | 2,302,021 | 2.26 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.62 | 1,875,442 | 2 |
| הראל השקעות אגח א | 1.6 | 2,236,728 | 1.98 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.57 | 2,024,780 | 1.94 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.55 | 1,766,228 | 1.92 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.53 | 2,035,548 | 1.89 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.53 | 2,137,852 | 1.89 |
| אלבר אגח כ | 1.52 | 1,839,815 | 1.87 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.5 | 1,925,241 | 1.85 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.47 | 1,702,404 | 1.81 |
| סאמיט אגח יב | 1.41 | 1,909,221 | 1.74 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.38 | 1,576,389 | 1.7 |
| מגדל הון אגח ז | 1.37 | 1,665,609 | 1.69 |
| סלקום אגח יב | 1.36 | 1,708,304 | 1.68 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.34 | 1,626,898 | 1.65 |
| שלמה החז אגח יט | 0.78 | 955,837 | 0.96 |
| פועלים אגח 102 | 0.76 | 920,075 | 0.94 |
| פניקס הון אגח טז | 0.49 | 582,071 | 0.61 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.46 | 543,229 | 0.57 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.39 | 469,699 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -0.67 |