קסם KTF תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
113.18
מחיר קנייה
113.18
- % החודש:0.44%
- % השנה:7.07%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 126,976,709 | 123.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.05 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 52 | 99.93 | 126,976,709 | 123.4 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
אלוני חץ אגח יג
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.21 | 4,230,313 | 3.96 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.2 | 3,876,561 | 3.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.2 | 4,091,513 | 3.95 |
| לאומי אגח 184 | 3.2 | 4,052,765 | 3.95 |
| פועלים אגח 100 | 3.2 | 4,094,936 | 3.95 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.2 | 4,037,841 | 3.95 |
| גב ים אגח ח | 3.2 | 4,360,488 | 3.95 |
| דלק קב אגח מ | 3.01 | 3,611,446 | 3.72 |
| כלל הון אגח יא | 2.82 | 3,778,758 | 3.49 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.79 | 3,598,863 | 3.44 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.6 | 3,057,388 | 3.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.59 | 3,382,539 | 3.2 |
| בזק אגח 11 | 2.57 | 3,239,426 | 3.17 |
| הפניקס אגח 6 | 2.54 | 3,424,990 | 3.14 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.53 | 3,626,826 | 3.12 |
| כלל הון אגח יג | 2.49 | 2,940,889 | 3.07 |
| שטראוס אגח ו | 2.39 | 3,431,637 | 2.96 |
| בזק אגח 13 | 2.33 | 3,240,251 | 2.87 |
| פניקס הון אגח יא | 2.3 | 2,987,036 | 2.84 |
| כלל הון אגח יב | 2.2 | 3,080,080 | 2.71 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.19 | 2,747,142 | 2.71 |
| אמות אגח ז | 2.1 | 2,806,844 | 2.59 |
| דלק קב אגח לט | 2.02 | 2,309,514 | 2.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.02 | 2,309,512 | 2.49 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2 | 2,718,262 | 2.47 |
| אמות אגח י | 1.86 | 2,087,467 | 2.3 |
| בזן אגח יב | 1.83 | 2,264,375 | 2.26 |
| מגדל הון אגח ט | 1.82 | 2,276,514 | 2.24 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.79 | 2,101,659 | 2.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.61 | 1,854,666 | 1.98 |
| הראל השקעות אגח א | 1.6 | 2,211,932 | 1.97 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.56 | 2,002,353 | 1.92 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.53 | 1,746,662 | 1.89 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.52 | 2,013,000 | 1.88 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.52 | 2,114,161 | 1.88 |
| פועלים אגח 102 | 1.52 | 1,819,758 | 1.88 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.49 | 1,903,912 | 1.85 |
| שלמה החז אגח יט | 1.47 | 1,817,791 | 1.82 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 1,683,547 | 1.79 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.37 | 1,558,924 | 1.69 |
| מגדל הון אגח ז | 1.36 | 1,647,157 | 1.68 |
| אלבר אגח כ | 1.36 | 1,667,809 | 1.68 |
| סלקום אגח יב | 1.35 | 1,689,381 | 1.67 |
| סאמיט אגח יב | 1.34 | 1,847,894 | 1.66 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.33 | 1,608,875 | 1.64 |
| פניקס הון אגח טז | 0.98 | 1,151,249 | 1.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.91 | 1,074,408 | 1.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.78 | 928,984 | 0.96 |
| דלק קב אגח לח | 0.4 | 460,527 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.33 | 407,884 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.07 |