קסם KTF תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
117.31
מחיר קנייה
117.31
- % החודש:0.89%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:7.9%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.04 | 138,974,879 | 136.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.02 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 52 | 100.02 | 138,974,879 | 136.49 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.16 | 4,357,414 | 4.31 |
| לאומי אגח 184 | 3.16 | 4,388,650 | 4.31 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.16 | 4,459,770 | 4.31 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.15 | 4,605,852 | 4.3 |
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 4,054,310 | 4.29 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 4,653,337 | 4.28 |
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 4,137,647 | 4.27 |
| בזק אגח 13 | 3.13 | 4,740,479 | 4.26 |
| שטראוס אגח ו | 3.11 | 4,845,852 | 4.25 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 4,180,205 | 4.22 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 3,910,346 | 4.04 |
| פועלים אגח 100 | 2.73 | 3,904,616 | 3.72 |
| דלק קב אגח מ | 2.69 | 3,512,401 | 3.66 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.55 | 3,371,758 | 3.48 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 3,675,138 | 3.43 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.49 | 3,500,172 | 3.39 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.28 | 2,973,545 | 3.11 |
| בזק אגח 11 | 2.28 | 3,150,594 | 3.11 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 2,860,241 | 3.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.21 | 3,452,318 | 3.02 |
| פניקס הון אגח יא | 2.04 | 2,905,125 | 2.79 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.96 | 2,819,346 | 2.67 |
| הפניקס אגח 6 | 1.96 | 2,914,683 | 2.67 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 2,484,214 | 2.64 |
| אמות אגח ז | 1.85 | 2,729,862 | 2.52 |
| דלק קב אגח לט | 1.8 | 2,246,178 | 2.46 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.8 | 2,643,723 | 2.45 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 2,246,183 | 2.44 |
| פניקס הון אגח טז | 1.73 | 2,239,359 | 2.36 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.62 | 2,089,898 | 2.21 |
| אמות אגח י | 1.61 | 2,030,232 | 2.2 |
| מגדל הון אגח ט | 1.58 | 2,214,088 | 2.16 |
| אלקטרה אגח ו | 1.56 | 2,380,032 | 2.13 |
| בזן אגח יב | 1.53 | 2,079,925 | 2.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.51 | 1,968,047 | 2.06 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.5 | 1,954,394 | 2.04 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 1,962,306 | 1.97 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.41 | 2,149,408 | 1.92 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 1,803,809 | 1.9 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.39 | 1,796,950 | 1.9 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.39 | 1,947,433 | 1.9 |
| הראל השקעות אגח א | 1.35 | 2,048,893 | 1.84 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.33 | 1,851,694 | 1.81 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.22 | 1,762,020 | 1.66 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 1,797,228 | 1.64 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.2 | 1,516,170 | 1.64 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.18 | 1,684,634 | 1.6 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.85 | 1,123,087 | 1.16 |
| אלבר אגח כב | 0.33 | 442,582 | 0.46 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.31 | 408,731 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |