קסם KTF תל בונד שקלי-50

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	55.9	20.14
תחילת השנה	106.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.12	4,746,126	4.89
גב ים אגח ח	3.12	5,170,953	4.88
פועלים אגח 102	3.11	4,515,619	4.88
מז טפ הנפק 63	3.11	5,010,738	4.87
דיסקונט מנ אגח יד	3.11	4,959,546	4.88
אלוני חץ אגח יב	3.1	5,091,193	4.85
שטראוס אגח ו	3.09	5,374,369	4.84
אלוני חץ אגח יג	3.08	4,636,118	4.82
בזק אגח 13	3.07	5,254,340	4.81
דלק קב אגח מא	2.99	4,336,827	4.68
כלל הון אגח טו (COCO)	2.91	4,335,096	4.56
דלק קב אגח מ	2.7	3,895,497	4.23
לאומי אגח 184	2.7	4,326,487	4.23
פועלים אגח 100	2.69	4,330,480	4.21
הפניקס אגח 6	2.53	4,238,189	3.97
אלון רבוע אגח ח	2.51	3,739,396	3.93
כלל הון אגח יא	2.49	4,075,975	3.9
נכסים ובנ אגח יא	2.23	3,297,859	3.5
כלל הון אגח יג	2.21	3,172,200	3.46
איי.סי.אל אגח ז	2.2	3,828,857	3.45
פניקס הון אגח יא	1.99	3,221,970	3.12
נופר אנרג אגח ד	1.93	2,755,155	3.03
פז אנרגיה אגח ח	1.91	3,126,849	2.99
שיכון ובינוי אגח 10	1.91	3,105,546	2.99
אמות אגח ז	1.83	3,027,606	2.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	2,491,167	2.8
אנלייט אנ אגח ד	1.77	2,932,056	2.77
בזק אגח 11	1.75	2,795,361	2.75
אלבר אגח כב	1.73	2,617,840	2.71
פניקס הון אגח טז	1.68	2,483,608	2.63
אפי נכסים אגח יז	1.68	2,491,159	2.63
אמות אגח י	1.61	2,251,658	2.52
קיסטון אינ אגח ב	1.61	2,317,834	2.52
מגדל הון אגח ט	1.55	2,455,564	2.43
אלקטרה אגח ו	1.55	2,639,612	2.42
ישראל קנדה אגח ח	1.52	2,182,694	2.37
בזן אגח יב	1.5	2,306,775	2.35
שלמה החז אגח יט	1.41	2,176,334	2.22
שפיר הנדסה אגח ג	1.38	2,383,846	2.17
נופר אנרג אגח ג	1.37	2,000,534	2.15
מנורה הון התח י COCO	1.34	1,992,932	2.1
הראל השקעות אגח א	1.34	2,272,365	2.09
קרסו מוט אגח ג	1.3	2,053,656	2.03
קרסו נדלן אגח ב	1.25	1,813,260	1.95
אנרג'יקס אגח א	1.2	1,954,204	1.88
סאמיט אגח יב	1.19	1,993,241	1.87
שוב אנרגיה אגח א	1.19	1,681,532	1.86
פתאל אירו אגח ו	0.59	870,784	0.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	719,857	0.74
דלק קב אגח מב	0.42	635,893	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.97