הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

124.67

מחיר קנייה

124.67

0.27%

% החודש:0.1%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:5.06%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100.13	89,435,002	92.85
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.02
סה"כ	61	100.11	89,435,002	92.83

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ד

בזק אגח 11

בזק אגח 12

פז אנרגיה אגח ז

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	2.52	1,996,518	2.33
בזק אגח 11	2.52	2,364,292	2.33
בזק אגח 12	2.52	2,021,916	2.34
פז אנרגיה אגח ז	2.51	2,021,044	2.33
מגה אור אגח ט	2.51	2,076,005	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	2.51	2,402,963	2.33
אלון רבוע אגח ח	2.51	2,260,205	2.33
אלון רבוע אגח ט	2.51	2,151,933	2.33
פועלים אגח 203	2.51	2,007,151	2.33
נאוויטס פטרו אגח ז	2.51	2,275,396	2.33
לאומי אגח 184	2.51	2,376,562	2.33
דיסקונט מנ אגח יד	2.51	2,407,918	2.33
הפניקס אגח 5	2.51	2,097,255	2.33
נופר אנרג אגח ג	2.5	2,200,793	2.32
מז טפ הנפק 42	2.5	1,837,138	2.32
מליסרון אגח כ	2.5	2,208,909	2.32
ישרס אגח יח	2.5	2,109,757	2.32
כלל הון אגח יא	2.47	2,453,957	2.29
גב ים אגח יא	2.47	2,168,714	2.29
ביג אגח טו	2.38	1,964,584	2.21
אנרג'יקס אגח א	2.28	2,238,144	2.11
הראל הנפקות אגח יד	2.13	2,079,565	1.98
ג'י סיטי אגח כ	2.06	1,803,464	1.91
חברה לישראל אגח 15	1.98	1,925,863	1.84
שופרסל אגח ז	1.96	1,853,835	1.82
סימד הולדינגס אגח א	1.93	1,768,940	1.79
אקונרגי אגח ב	1.89	1,624,723	1.75
מגדל הון אגח ח	1.85	1,855,005	1.71
סילברסטין אגח ג	1.8	1,612,018	1.67
ביג אגח כא	1.76	1,529,277	1.63
או פי סי אגח ג	1.74	1,699,145	1.61
אינפליי אגח א	1.72	1,569,221	1.59
נמקו אגח ז	1.68	1,569,221	1.56
שלמה נדלן אגח ד	1.65	1,540,521	1.53
פניקס הון אגח טו	1.56	1,426,565	1.45
ישראמקו אגח ג	1.49	1,443,238	1.39
דלק נכסים אגח א	1.39	1,148,477	1.29
דמרי אגח י	1.34	1,248,886	1.24
אדגר אגח יא	1.34	1,066,501	1.24
סלקום אגח יג	1.32	1,200,249	1.22
אשטרום נכ אגח 13	1.26	1,065,645	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.22	1,112,320	1.13
אנקור פרופ אגח ה	1.19	1,098,455	1.11
קרדן נדלן אגח ו	1.18	1,074,232	1.09
אספן גרופ אגח ט	1.17	1,013,871	1.09
נמקו אגח ו	1.1	998,595	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	1.06	1,023,139	0.99
אלקטרה נדלן אגח ו	1.05	1,011,421	0.97
ריט אזורים אגח א	0.98	862,126	0.91
פניקס הון אגח יד	0.98	855,939	0.91
מטריקס אגח ב	0.84	775,657	0.78
סאמיט אגח י	0.71	679,046	0.66
מישורים אגח י	0.71	632,256	0.65
אמריקן אק אגח ב	0.7	641,954	0.65
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	531,612	0.62
פרטנר אגח ח	0.46	452,866	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.43