הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
120.34
מחיר קנייה
120.34
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100.02 | 80,105,277 | 82.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.65 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 54 | 99.37 | 80,105,277 | 81.68 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
בזק אגח 11
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 3.05 | 2,709,191 | 2.51 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.04 | 2,641,293 | 2.5 |
| בזק אגח 11 | 3.03 | 2,562,792 | 2.49 |
| לאומי אגח 184 | 3.03 | 2,574,299 | 2.49 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.03 | 2,562,791 | 2.49 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.02 | 2,196,842 | 2.48 |
| גב ים אגח יא | 3.02 | 2,359,977 | 2.48 |
| בזק אגח 12 | 3.02 | 2,200,566 | 2.48 |
| הפניקס אגח 5 | 3.02 | 2,307,208 | 2.48 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 2,147,676 | 2.48 |
| אנרג'יקס אגח א | 3 | 2,625,211 | 2.47 |
| מליסרון אגח כ | 2.99 | 2,399,676 | 2.46 |
| מגה אור אגח ט | 2.98 | 2,253,610 | 2.45 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.86 | 1,921,939 | 2.35 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.8 | 2,178,399 | 2.3 |
| ישרס אגח יח | 2.74 | 2,099,498 | 2.25 |
| עזריאלי אגח ד | 2.71 | 1,949,174 | 2.22 |
| נאוויטס אגח ז | 2.7 | 2,198,686 | 2.22 |
| ביג אגח טו | 2.53 | 1,885,371 | 2.08 |
| שופרסל אגח ז | 2.39 | 1,989,768 | 1.96 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.38 | 2,053,567 | 1.96 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.33 | 1,766,068 | 1.91 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.25 | 1,995,716 | 1.85 |
| או פי סי אגח ג | 2.24 | 1,956,761 | 1.84 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.06 | 1,606,240 | 1.69 |
| מגדל הון אגח ח | 1.97 | 1,780,210 | 1.62 |
| ביג אגח כא | 1.86 | 1,467,616 | 1.53 |
| אדגר אגח יא | 1.8 | 1,279,373 | 1.48 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.74 | 1,408,702 | 1.43 |
| פניקס הון אגח טו | 1.68 | 1,369,045 | 1.38 |
| ישראמקו אגח ג | 1.67 | 1,459,625 | 1.37 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.62 | 1,292,991 | 1.33 |
| סלקום אגח יג | 1.57 | 1,287,367 | 1.29 |
| דלק נכסים אגח א | 1.56 | 1,130,796 | 1.29 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.5 | 1,249,741 | 1.23 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.46 | 1,136,307 | 1.2 |
| דמרי אגח י | 1.43 | 1,198,530 | 1.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.32 | 1,030,226 | 1.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.24 | 1,078,489 | 1.02 |
| מטריקס אגח ב | 1.14 | 930,347 | 0.94 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.12 | 983,457 | 0.92 |
| פניקס הון אגח יד | 1.04 | 821,427 | 0.85 |
| סילברסטין אגח ג | 0.99 | 780,356 | 0.82 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.89 | 637,245 | 0.73 |
| ריט אזורים אגח א | 0.87 | 687,035 | 0.72 |
| סאמיט אגח י | 0.82 | 690,000 | 0.67 |
| פרטנר אגח ח | 0.61 | 543,257 | 0.5 |
| נמקו אגח ו | 0.59 | 479,166 | 0.49 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.3 | 241,650 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -0.77 |