הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

124.82

מחיר קנייה

124.82

-0.14%

% החודש:-0.31%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:2.28%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):-0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	100	88,336,398	93.57
פיקדונות בבנק	5	0.01	0	0
סה"כ	64	100.01	88,336,398	93.57

אחזקות הקרן

נאוויטס פטרו אגח ז

מז טפ הנפק 42

עזריאלי אגח ד

פז אנרגיה אגח ז

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ז	2.53	2,257,528	2.37
מז טפ הנפק 42	2.53	1,868,342	2.37
עזריאלי אגח ד	2.52	1,974,770	2.36
פז אנרגיה אגח ז	2.52	1,992,151	2.36
כלל הון אגח יא	2.52	2,435,766	2.36
שיכון ובינוי אגח 10	2.52	2,413,539	2.35
אלון רבוע אגח ח	2.52	2,271,471	2.36
אלון רבוע אגח ט	2.52	2,137,212	2.36
פועלים אגח 203	2.52	1,966,849	2.36
גב ים אגח יא	2.52	2,161,944	2.36
בזק אגח 11	2.52	2,367,657	2.36
בזק אגח 12	2.52	2,005,901	2.36
מז טפ הנפק 52	2.52	2,126,591	2.36
מליסרון אגח כ	2.52	2,169,516	2.36
לאומי אגח 184	2.52	2,378,663	2.36
דיסקונט מנ אגח יד	2.52	2,369,803	2.36
הפניקס אגח 5	2.52	2,065,570	2.36
מגה אור אגח ט	2.51	2,041,388	2.35
ישרס אגח יח	2.42	1,999,873	2.27
ביג אגח טו	2.29	1,861,609	2.15
נופר אנרג אגח ג	2.17	1,942,586	2.03
הראל הנפקות אגח יד	2.04	1,970,563	1.91
ג'י סיטי אגח כ	2.02	1,708,935	1.89
אנרג'יקס אגח א	1.93	1,885,184	1.8
אמטראסט אגח ב	1.9	1,757,328	1.78
מגדל הון אגח ח	1.79	1,757,774	1.68
אקונרגי אגח ב	1.78	1,539,562	1.67
שופרסל אגח ז	1.72	1,617,981	1.61
סילברסטין אגח ג	1.7	1,527,524	1.59
ביג אגח כא	1.68	1,449,120	1.58
חברה לישראל אגח 15	1.68	1,622,150	1.57
אינפליי אגח א	1.61	1,486,970	1.51
נמקו אגח ז	1.59	1,486,970	1.49
שלמה נדלן אגח ד	1.57	1,459,774	1.47
פניקס הון אגח טו	1.49	1,351,791	1.4
או פי סי אגח ג	1.46	1,426,074	1.37
דלק נכסים אגח א	1.35	1,088,279	1.27
ישראמקו אגח ג	1.35	1,293,951	1.26
אדגר אגח יא	1.3	1,010,600	1.21
אמריקן אק אגח ב	1.28	1,216,612	1.2
סלקום אגח יג	1.24	1,137,338	1.16
אשטרום נכ אגח 13	1.21	1,009,789	1.14
אלדן תחבורה אגח ט	1.18	1,054,017	1.1
אספן גרופ אגח ט	1.14	960,729	1.06
קרדן נדלן אגח ו	1.12	1,017,925	1.05
נמקו אגח ו	1.04	946,254	0.97
דמרי אגח י	1.01	946,741	0.95
ריט אזורים אגח א	0.95	808,152	0.89
בלדי אגח 1	0.95	811,074	0.89
פניקס הון אגח יד	0.94	811,074	0.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.88	851,917	0.82
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	777,460	0.75
גמא אגח ה	0.75	693,861	0.7
מטריקס אגח ב	0.69	643,190	0.65
סאמיט אגח י	0.68	643,453	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.64	503,748	0.6
מישורים אגח י	0.5	467,684	0.47
פרטנר אגח ח	0.4	375,488	0.38
אנקור פרופ אגח ה	0.38	410,633	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.2