הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

125.04

מחיר קנייה

125.04

0.04%

% החודש:0.26%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:4.67%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	99.98	89,555,277	93.74
פיקדונות בבנק	5	-1.39	0	-1.3
סה"כ	62	98.59	89,555,277	92.44

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יא

נאוויטס פטרו אגח ז

אלון רבוע אגח ח

לאומי אגח 184

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	2.54	2,491,153	2.38
נאוויטס פטרו אגח ז	2.54	2,258,402	2.38
אלון רבוע אגח ח	2.53	2,256,030	2.37
לאומי אגח 184	2.53	2,424,403	2.37
דיסקונט מנ אגח יד	2.53	2,415,725	2.38
עזריאלי אגח ד	2.52	1,986,723	2.36
מגה אור אגח ט	2.52	2,071,046	2.36
שיכון ובינוי אגח 10	2.52	2,457,454	2.37
אלון רבוע אגח ט	2.52	2,133,154	2.36
נופר אנרג אגח ג	2.52	2,199,919	2.37
פועלים אגח 203	2.52	1,999,334	2.36
גב ים אגח יא	2.52	2,193,379	2.36
מליסרון אגח כ	2.52	2,196,033	2.37
הפניקס אגח 5	2.52	2,092,328	2.36
פז אנרגיה אגח ז	2.5	2,007,491	2.34
בזק אגח 12	2.49	2,012,111	2.34
בזק אגח 11	2.48	2,366,108	2.33
ישרס אגח יח	2.46	2,059,087	2.31
מז טפ הנפק 42	2.44	1,830,281	2.29
ביג אגח טו	2.35	1,916,730	2.2
אנרג'יקס אגח א	2.24	2,183,627	2.1
הראל הנפקות אגח יד	2.11	2,028,910	1.98
ג'י סיטי אגח כ	2.07	1,759,535	1.94
חברה לישראל אגח 15	1.95	1,878,953	1.83
שופרסל אגח ז	1.93	1,808,679	1.81
אקונרגי אגח ב	1.87	1,585,147	1.75
מגדל הון אגח ח	1.82	1,809,820	1.71
סילברסטין אגח ג	1.76	1,572,752	1.65
ביג אגח כא	1.74	1,492,027	1.63
או פי סי אגח ג	1.71	1,657,756	1.6
אינפליי אגח א	1.69	1,530,998	1.58
נמקו אגח ז	1.64	1,530,998	1.54
שלמה נדלן אגח ד	1.59	1,502,996	1.49
פניקס הון אגח טו	1.54	1,391,816	1.44
דלק נכסים אגח א	1.37	1,120,502	1.29
ישראמקו אגח ג	1.37	1,332,264	1.28
אמריקן אק אגח ב	1.36	1,252,634	1.28
אדגר אגח יא	1.32	1,040,523	1.24
דמרי אגח י	1.31	1,218,465	1.23
סלקום אגח יג	1.29	1,171,013	1.21
אשטרום נכ אגח 13	1.25	1,039,688	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	1,085,225	1.12
קרדן נדלן אגח ו	1.17	1,048,065	1.1
אספן גרופ אגח ט	1.17	989,175	1.1
אנקור פרופ אגח ה	1.13	1,071,698	1.06
נמקו אגח ו	1.08	974,271	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	1.04	998,217	0.98
סימד הולדינגס אגח א	1.03	1,727,562	0.97
ריט אזורים אגח א	0.98	841,126	0.92
בלדי אגח 1	0.98	835,090	0.92
פניקס הון אגח יד	0.96	835,090	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	877,142	0.84
מטריקס אגח ב	0.82	756,763	0.77
מישורים אגח י	0.72	616,856	0.67
סאמיט אגח י	0.7	662,505	0.66
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	518,663	0.61
פרטנר אגח ח	0.46	441,835	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.39	0	-1.3