הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
123.87
מחיר קנייה
123.87
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.96 | 86,270,489 | 90.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.28 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 56 | 98.68 | 86,270,489 | 88.86 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
גב ים אגח יא
לאומי אגח 184
עזריאלי אגח ד
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.06 | 2,884,939 | 2.76 |
| גב ים אגח יא | 3.06 | 2,587,731 | 2.75 |
| לאומי אגח 184 | 3.06 | 2,836,446 | 2.75 |
| עזריאלי אגח ד | 3.05 | 2,360,133 | 2.75 |
| כלל הון אגח יא | 3.05 | 2,915,826 | 2.75 |
| מגה אור אגח ט | 3.05 | 2,478,151 | 2.75 |
| מליסרון אגח כ | 3.05 | 2,620,024 | 2.75 |
| הפניקס אגח 5 | 3.05 | 2,498,412 | 2.75 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 3.04 | 2,639,130 | 2.74 |
| בזק אגח 12 | 3.03 | 2,390,285 | 2.73 |
| בזק אגח 11 | 3.01 | 2,776,883 | 2.71 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.74 | 2,264,835 | 2.47 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.72 | 1,935,874 | 2.45 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.66 | 2,214,780 | 2.4 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.59 | 2,218,719 | 2.33 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.53 | 1,992,396 | 2.28 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.53 | 2,403,860 | 2.28 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 1,951,025 | 2.25 |
| ישרס אגח יח | 2.48 | 2,040,084 | 2.23 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.46 | 2,315,139 | 2.22 |
| ביג אגח טו | 2.37 | 1,899,040 | 2.13 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.14 | 2,010,185 | 1.93 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.13 | 1,778,873 | 1.92 |
| שופרסל אגח ז | 2.13 | 1,933,459 | 1.91 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.98 | 1,861,612 | 1.79 |
| או פי סי אגח ג | 1.94 | 1,830,167 | 1.75 |
| מגדל הון אגח ח | 1.87 | 1,793,117 | 1.69 |
| סילברסטין אגח ג | 1.86 | 1,558,237 | 1.67 |
| ביג אגח כא | 1.77 | 1,478,257 | 1.59 |
| אדגר אגח יא | 1.66 | 1,288,649 | 1.5 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.63 | 1,489,125 | 1.47 |
| פניקס הון אגח טו | 1.58 | 1,378,971 | 1.42 |
| סלקום אגח יג | 1.48 | 1,296,701 | 1.33 |
| ישראמקו אגח ג | 1.47 | 1,395,088 | 1.32 |
| דלק נכסים אגח א | 1.4 | 1,110,161 | 1.26 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.37 | 1,144,546 | 1.24 |
| דמרי אגח י | 1.34 | 1,207,220 | 1.21 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.24 | 1,037,696 | 1.11 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.23 | 1,075,210 | 1.11 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.2 | 1,061,808 | 1.08 |
| נמקו אגח ו | 1.11 | 965,280 | 1 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.06 | 989,004 | 0.95 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.03 | 977,677 | 0.93 |
| ריט אזורים אגח א | 0.99 | 842,324 | 0.89 |
| פניקס הון אגח יד | 0.97 | 827,383 | 0.88 |
| מטריקס אגח ב | 0.95 | 843,436 | 0.85 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.83 | 641,865 | 0.75 |
| סאמיט אגח י | 0.76 | 695,002 | 0.68 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 611,163 | 0.66 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.56 | 486,804 | 0.5 |
| פרטנר אגח ח | 0.46 | 437,757 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -1.16 |