הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

125.17

מחיר קנייה

125.17

0.14%

% החודש:0.58%
% השנה:1.89%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	99.99	89,131,347	92.76
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-0.22
סה"כ	61	99.75	89,131,347	92.55

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ח

אלון רבוע אגח ט

פועלים אגח 203

גב ים אגח יא

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ח	2.51	2,241,597	2.33
אלון רבוע אגח ט	2.51	2,155,769	2.33
פועלים אגח 203	2.51	2,002,777	2.32
גב ים אגח יא	2.51	2,174,674	2.32
בזק אגח 11	2.51	2,345,338	2.33
לאומי אגח 184	2.51	2,361,018	2.33
דיסקונט מנ אגח יד	2.51	2,387,624	2.32
עזריאלי אגח ד	2.5	1,996,777	2.32
פז אנרגיה אגח ז	2.5	2,017,513	2.32
כלל הון אגח יא	2.5	2,424,119	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	2.5	2,393,504	2.32
נופר אנרג אגח ג	2.5	2,198,466	2.32
נאוויטס פטרו אגח ז	2.5	2,264,678	2.32
בזק אגח 12	2.5	2,022,238	2.32
מז טפ הנפק 42	2.5	1,826,400	2.32
מליסרון אגח כ	2.5	2,199,920	2.32
ישרס אגח יח	2.5	2,104,772	2.32
הפניקס אגח 5	2.5	2,092,114	2.32
מגה אור אגח ט	2.49	2,069,822	2.31
ביג אגח טו	2.39	1,974,245	2.21
אנרג'יקס אגח א	2.29	2,249,151	2.13
הראל הנפקות אגח יד	2.16	2,089,791	2.01
ג'י סיטי אגח כ	2.1	1,849,318	1.94
חברה לישראל אגח 15	2	1,935,334	1.86
שופרסל אגח ז	1.98	1,862,952	1.84
מגדל הון אגח ח	1.92	1,864,127	1.78
סימד הולדינגס אגח א	1.91	1,777,639	1.77
סילברסטין אגח ג	1.82	1,619,945	1.69
ביג אגח כא	1.77	1,536,798	1.64
או פי סי אגח ג	1.75	1,707,501	1.63
נמקו אגח ז	1.7	1,576,938	1.58
אדגר אגח יא	1.69	1,339,682	1.56
שלמה נדלן אגח ד	1.67	1,548,096	1.55
פרוספקט אגח א	1.61	1,564,638	1.49
פניקס הון אגח טו	1.6	1,433,580	1.48
ישראמקו אגח ג	1.51	1,450,335	1.4
דלק נכסים אגח א	1.42	1,154,125	1.32
דמרי אגח י	1.35	1,255,028	1.25
סלקום אגח יג	1.33	1,206,151	1.23
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	1,117,789	1.17
אשטרום נכ אגח 13	1.26	1,070,885	1.17
קרדן נדלן אגח ו	1.19	1,079,514	1.11
אנקור פרופ אגח ה	1.19	1,103,857	1.1
אספן גרופ אגח ט	1.16	1,018,857	1.08
נמקו אגח ו	1.1	1,003,506	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	1.07	1,028,170	0.99
אלקטרה נדלן אגח ו	1.06	1,016,395	0.98
ריט אזורים אגח א	0.99	866,365	0.92
פניקס הון אגח יד	0.98	860,148	0.91
אקונרגי אגח ב	0.96	816,356	0.89
אינפליי אגח א	0.85	788,469	0.79
מטריקס אגח ב	0.84	779,472	0.78
סאמיט אגח י	0.72	682,385	0.67
מישורים אגח י	0.69	635,366	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	534,226	0.62
פרטנר אגח ח	0.47	455,093	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.38