הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

125.32

מחיר קנייה

125.32

0.07%

% החודש:0.18%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:3.84%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	99.98	89,524,224	94.65
פיקדונות בבנק	5	-0.65	0	-0.62
סה"כ	63	99.33	89,524,224	94.03

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

פז אנרגיה אגח ז

כלל הון אגח יא

שיכון ובינוי אגח 10

פועלים אגח 203

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2.52	2,074,615	2.38
פז אנרגיה אגח ז	2.51	2,025,706	2.38
כלל הון אגח יא	2.51	2,458,782	2.38
שיכון ובינוי אגח 10	2.51	2,444,841	2.38
פועלים אגח 203	2.51	2,002,442	2.38
גב ים אגח יא	2.51	2,201,945	2.38
בזק אגח 11	2.51	2,391,824	2.38
בזק אגח 12	2.51	2,039,645	2.37
מז טפ הנפק 42	2.51	1,887,982	2.37
מז טפ הנפק 52	2.51	2,151,599	2.37
מליסרון אגח כ	2.51	2,196,235	2.37
לאומי אגח 184	2.51	2,409,567	2.38
דיסקונט מנ אגח יד	2.51	2,393,754	2.38
הפניקס אגח 5	2.51	2,099,224	2.37
עזריאלי אגח ד	2.49	1,992,687	2.36
אלון רבוע אגח ט	2.48	2,143,434	2.34
אלון רבוע אגח ח	2.45	2,240,854	2.32
נאוויטס פטרו אגח ז	2.45	2,242,970	2.31
ישרס אגח יח	2.42	2,030,345	2.29
ביג אגח טו	2.31	1,889,974	2.19
אנרג'יקס אגח א	2.21	2,153,146	2.09
נופר אנרג אגח ג	2.2	1,972,185	2.09
הראל הנפקות אגח יד	2.05	2,000,589	1.94
ג'י סיטי אגח כ	2.03	1,734,974	1.92
חברה לישראל אגח 15	1.92	1,852,725	1.82
שופרסל אגח ז	1.9	1,783,433	1.8
מגדל הון אגח ח	1.8	1,784,557	1.7
אקונרגי אגח ב	1.8	1,563,020	1.7
סילברסטין אגח ג	1.71	1,550,798	1.62
או פי סי אגח ג	1.68	1,634,616	1.59
ביג אגח כא	1.68	1,471,200	1.59
אינפליי אגח א	1.62	1,509,627	1.54
נמקו אגח ז	1.59	1,509,627	1.51
שלמה נדלן אגח ד	1.57	1,482,016	1.49
פניקס הון אגח טו	1.5	1,372,388	1.42
דלק נכסים אגח א	1.35	1,104,861	1.28
ישראמקו אגח ג	1.35	1,313,667	1.28
אמריקן אק אגח ב	1.3	1,235,149	1.23
אדגר אגח יא	1.29	1,025,998	1.22
סלקום אגח יג	1.24	1,154,667	1.18
אשטרום נכ אגח 13	1.21	1,025,175	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	1.18	1,070,077	1.12
אספן גרופ אגח ט	1.14	975,367	1.08
קרדן נדלן אגח ו	1.13	1,033,436	1.06
אנקור פרופ אגח ה	1.06	1,056,739	1.01
נמקו אגח ו	1.04	960,672	0.98
דמרי אגח י	1.01	961,167	0.96
ריט אזורים אגח א	0.95	820,466	0.9
בלדי אגח 1	0.95	823,433	0.89
אמטראסט אגח ב	0.95	892,052	0.9
פניקס הון אגח יד	0.94	823,433	0.89
אלקטרה נדלן אגח ו	0.88	864,898	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	789,306	0.76
מטריקס אגח ב	0.81	746,200	0.76
סאמיט אגח י	0.69	653,258	0.66
מישורים אגח י	0.67	608,245	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.64	511,423	0.61
פרטנר אגח ח	0.38	381,209	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.9	0	-0.85