הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
117.02
מחיר קנייה
117.02
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.98 | 80,286,158 | 81.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 51 | 99.73 | 80,286,158 | 81.45 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פז אנרגיה אגח ז
נופר אנרג אגח ג
פועלים אגח 203
גב ים אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 3.01 | 2,166,076 | 2.46 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.01 | 2,196,072 | 2.46 |
| נופר אנרג אגח ג | 3.01 | 2,330,139 | 2.45 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 2,168,176 | 2.46 |
| גב ים אגח יא | 3.01 | 2,327,052 | 2.46 |
| בזק אגח 11 | 3.01 | 2,553,834 | 2.46 |
| בזק אגח 12 | 3.01 | 2,199,017 | 2.46 |
| מליסרון אגח כ | 3.01 | 2,429,876 | 2.46 |
| לאומי אגח 184 | 3.01 | 2,552,241 | 2.46 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 2,584,715 | 2.46 |
| הפניקס אגח 5 | 3.01 | 2,323,971 | 2.46 |
| כלל הון אגח יא | 3 | 2,680,258 | 2.45 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3 | 2,630,633 | 2.45 |
| מז טפ הנפק 42 | 3 | 2,070,593 | 2.45 |
| מגה אור אגח ט | 2.99 | 2,297,469 | 2.45 |
| ישרס אגח יח | 2.94 | 2,261,885 | 2.4 |
| ביג אגח טו | 2.68 | 2,031,196 | 2.19 |
| שופרסל אגח ז | 2.54 | 2,143,668 | 2.07 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.53 | 2,212,402 | 2.06 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.5 | 1,902,666 | 2.05 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.42 | 2,150,076 | 1.97 |
| או פי סי אגח ג | 2.37 | 2,108,108 | 1.93 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.22 | 1,730,475 | 1.82 |
| מגדל הון אגח ח | 2.13 | 1,917,902 | 1.74 |
| ביג אגח כא | 2.02 | 1,581,130 | 1.65 |
| אדגר אגח יא | 2.02 | 1,443,961 | 1.65 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.89 | 1,517,659 | 1.55 |
| ישראמקו אגח ג | 1.89 | 1,652,867 | 1.54 |
| פניקס הון אגח טו | 1.81 | 1,474,935 | 1.48 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.77 | 1,392,998 | 1.44 |
| סלקום אגח יג | 1.7 | 1,386,939 | 1.39 |
| דלק נכסים אגח א | 1.68 | 1,218,259 | 1.37 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.61 | 1,346,403 | 1.31 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.56 | 1,224,196 | 1.27 |
| דמרי אגח י | 1.54 | 1,291,231 | 1.26 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.47 | 1,267,375 | 1.2 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.47 | 1,278,094 | 1.2 |
| נאוויטס אגח ז | 1.46 | 1,179,948 | 1.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.39 | 1,109,909 | 1.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.36 | 1,208,599 | 1.11 |
| מטריקס אגח ב | 1.21 | 1,002,306 | 0.99 |
| פניקס הון אגח יד | 1.11 | 884,961 | 0.91 |
| סילברסטין אגח ג | 1.11 | 840,713 | 0.91 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.95 | 686,532 | 0.78 |
| סאמיט אגח י | 0.86 | 743,368 | 0.71 |
| פרטנר אגח ח | 0.67 | 585,275 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.21 |