הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
117.57
מחיר קנייה
117.57
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.99 | 80,007,293 | 80.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 99.98 | 80,007,293 | 80.87 |
אחזקות הקרן
נופר אנרג אגח ג
פז אנרגיה אגח ז
מגה אור אגח ט
בזק אגח 11
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נופר אנרג אגח ג | 3.03 | 2,311,567 | 2.45 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.02 | 2,189,534 | 2.44 |
| מגה אור אגח ט | 3.02 | 2,304,816 | 2.44 |
| בזק אגח 11 | 3.02 | 2,532,887 | 2.44 |
| לאומי אגח 184 | 3.02 | 2,534,987 | 2.44 |
| עזריאלי אגח ד | 3.01 | 2,155,018 | 2.44 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 2,159,014 | 2.43 |
| בזק אגח 12 | 3.01 | 2,189,731 | 2.44 |
| מז טפ הנפק 42 | 3.01 | 2,048,234 | 2.43 |
| מליסרון אגח כ | 3.01 | 2,423,035 | 2.44 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 2,563,938 | 2.44 |
| הפניקס אגח 5 | 3.01 | 2,310,911 | 2.44 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3 | 2,614,902 | 2.43 |
| כלל הון אגח יא | 2.96 | 2,667,638 | 2.4 |
| גב ים אגח יא | 2.94 | 2,313,315 | 2.38 |
| ישרס אגח יח | 2.92 | 2,241,985 | 2.36 |
| ביג אגח טו | 2.67 | 2,013,325 | 2.16 |
| שופרסל אגח ז | 2.54 | 2,124,808 | 2.06 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.53 | 2,192,937 | 2.04 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.45 | 1,885,926 | 1.98 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.41 | 2,131,159 | 1.95 |
| או פי סי אגח ג | 2.37 | 2,089,561 | 1.91 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.22 | 1,715,251 | 1.79 |
| מגדל הון אגח ח | 2.07 | 1,901,028 | 1.68 |
| ביג אגח כא | 2 | 1,567,219 | 1.62 |
| אדגר אגח יא | 1.9 | 1,366,201 | 1.54 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.89 | 1,504,307 | 1.53 |
| ישראמקו אגח ג | 1.89 | 1,638,325 | 1.53 |
| פניקס הון אגח טו | 1.79 | 1,461,958 | 1.45 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.72 | 1,380,743 | 1.39 |
| סלקום אגח יג | 1.7 | 1,374,736 | 1.38 |
| דלק נכסים אגח א | 1.64 | 1,207,540 | 1.33 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.61 | 1,334,557 | 1.3 |
| דמרי אגח י | 1.55 | 1,279,871 | 1.25 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.54 | 1,213,425 | 1.25 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.47 | 1,266,849 | 1.19 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.46 | 1,256,224 | 1.18 |
| נאוויטס אגח ז | 1.45 | 1,169,566 | 1.17 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 1,100,144 | 1.12 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.36 | 1,197,966 | 1.1 |
| מטריקס אגח ב | 1.21 | 993,487 | 0.98 |
| פניקס הון אגח יד | 1.11 | 877,175 | 0.9 |
| סילברסטין אגח ג | 1.1 | 833,316 | 0.89 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.95 | 680,492 | 0.77 |
| סאמיט אגח י | 0.87 | 736,828 | 0.7 |
| פרטנר אגח ח | 0.67 | 580,125 | 0.54 |
| ריט אזורים אגח א | 0.47 | 370,732 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |