הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
122.09
מחיר קנייה
122.09
- % החודש:0.8%
- % השנה:5.52%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 100 | 81,727,092 | 83.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 54 | 99.55 | 81,727,092 | 83.53 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ז
עזריאלי אגח ד
שיכון ובינוי אגח 10
פועלים אגח 203
גב ים אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ז | 3.04 | 2,241,635 | 2.55 |
| עזריאלי אגח ד | 3.03 | 2,217,394 | 2.54 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.03 | 2,690,151 | 2.54 |
| פועלים אגח 203 | 3.03 | 2,195,563 | 2.54 |
| גב ים אגח יא | 3.03 | 2,399,453 | 2.54 |
| בזק אגח 12 | 3.03 | 2,244,802 | 2.54 |
| לאומי אגח 184 | 3.03 | 2,630,041 | 2.54 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.03 | 2,622,720 | 2.54 |
| הפניקס אגח 5 | 3.03 | 2,357,406 | 2.54 |
| בזק אגח 11 | 3.02 | 2,620,016 | 2.54 |
| מליסרון אגח כ | 3.02 | 2,469,130 | 2.54 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 2,740,311 | 2.52 |
| מגה אור אגח ט | 2.95 | 2,273,612 | 2.47 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.86 | 1,938,998 | 2.4 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.79 | 2,218,354 | 2.34 |
| ישרס אגח יח | 2.72 | 2,118,133 | 2.28 |
| נאוויטס אגח ז | 2.68 | 2,218,201 | 2.25 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.65 | 2,407,739 | 2.22 |
| ביג אגח טו | 2.48 | 1,902,105 | 2.08 |
| שופרסל אגח ז | 2.36 | 2,007,429 | 1.98 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.31 | 1,781,743 | 1.94 |
| או פי סי אגח ג | 2.22 | 1,974,129 | 1.86 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.21 | 2,013,429 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.07 | 1,864,616 | 1.74 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.05 | 1,620,496 | 1.72 |
| מגדל הון אגח ח | 1.95 | 1,796,011 | 1.63 |
| ביג אגח כא | 1.84 | 1,480,642 | 1.55 |
| אדגר אגח יא | 1.78 | 1,290,729 | 1.5 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.77 | 1,513,592 | 1.49 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.72 | 1,421,206 | 1.44 |
| פניקס הון אגח טו | 1.65 | 1,381,196 | 1.39 |
| ישראמקו אגח ג | 1.65 | 1,472,580 | 1.38 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.6 | 1,304,467 | 1.35 |
| סלקום אגח יג | 1.55 | 1,298,793 | 1.3 |
| דלק נכסים אגח א | 1.55 | 1,140,833 | 1.3 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.45 | 1,146,393 | 1.22 |
| דמרי אגח י | 1.41 | 1,209,168 | 1.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.3 | 1,039,370 | 1.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.22 | 1,088,061 | 1.03 |
| נמקו אגח ו | 1.16 | 966,837 | 0.98 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.11 | 990,600 | 0.93 |
| פניקס הון אגח יד | 1.03 | 828,718 | 0.87 |
| מטריקס אגח ב | 0.99 | 844,797 | 0.83 |
| סילברסטין אגח ג | 0.98 | 787,282 | 0.82 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.89 | 642,901 | 0.74 |
| ריט אזורים אגח א | 0.86 | 693,133 | 0.72 |
| סאמיט אגח י | 0.79 | 696,124 | 0.66 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.59 | 487,590 | 0.49 |
| פרטנר אגח ח | 0.48 | 438,463 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.38 |