הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
122.16
מחיר קנייה
122.16
- % החודש:0.17%
- % השנה:5.58%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.21 | -0.07 |
| תחילת השנה | 3.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 3.01 | 2,233,321 | 2.58 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.01 | 2,256,371 | 2.58 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.01 | 2,708,639 | 2.58 |
| גב ים אגח יא | 3.01 | 2,417,722 | 2.58 |
| בזק אגח 12 | 3.01 | 2,261,711 | 2.58 |
| מליסרון אגח כ | 3.01 | 2,494,884 | 2.58 |
| לאומי אגח 184 | 3.01 | 2,654,570 | 2.58 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 2,644,498 | 2.58 |
| הפניקס אגח 5 | 3.01 | 2,375,860 | 2.58 |
| כלל הון אגח יא | 3 | 2,767,631 | 2.58 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 2,213,585 | 2.57 |
| נאוויטס אגח ז | 3 | 2,512,377 | 2.58 |
| בזק אגח 11 | 3 | 2,643,957 | 2.58 |
| מגה אור אגח ט | 2.85 | 2,242,248 | 2.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.79 | 2,237,196 | 2.39 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.77 | 1,912,249 | 2.38 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.72 | 2,187,752 | 2.33 |
| ישרס אגח יח | 2.65 | 2,088,913 | 2.27 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.62 | 2,191,643 | 2.25 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.58 | 2,374,524 | 2.21 |
| ביג אגח טו | 2.41 | 1,875,865 | 2.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.24 | 1,757,164 | 1.92 |
| שופרסל אגח ז | 2.17 | 1,909,863 | 1.86 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.15 | 1,985,654 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.02 | 1,838,894 | 1.74 |
| או פי סי אגח ג | 1.97 | 1,807,832 | 1.69 |
| מגדל הון אגח ח | 1.9 | 1,771,235 | 1.63 |
| ביג אגח כא | 1.79 | 1,460,217 | 1.54 |
| אדגר אגח יא | 1.73 | 1,272,923 | 1.48 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.72 | 1,492,712 | 1.48 |
| פניקס הון אגח טו | 1.61 | 1,362,143 | 1.38 |
| ישראמקו אגח ג | 1.6 | 1,452,266 | 1.37 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.56 | 1,286,472 | 1.34 |
| סלקום אגח יג | 1.51 | 1,280,876 | 1.29 |
| דלק נכסים אגח א | 1.5 | 1,125,095 | 1.28 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.41 | 1,130,578 | 1.21 |
| דמרי אגח י | 1.37 | 1,192,488 | 1.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 1,025,032 | 1.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.19 | 1,073,051 | 1.02 |
| נמקו אגח ו | 1.13 | 953,500 | 0.97 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.08 | 976,935 | 0.93 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 832,045 | 0.88 |
| פניקס הון אגח יד | 1 | 817,286 | 0.86 |
| מטריקס אגח ב | 0.96 | 833,143 | 0.83 |
| סילברסטין אגח ג | 0.95 | 776,421 | 0.82 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.86 | 634,032 | 0.74 |
| סאמיט אגח י | 0.77 | 686,521 | 0.66 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.57 | 480,864 | 0.49 |
| פרטנר אגח ח | 0.47 | 432,415 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |