הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון
121.97
מחיר קנייה
121.97
-0.04%
  • % החודש:-0.16%
  • % השנה:5.42%
  • % 3 חודשים:1.35%
  • % 12 חודשים:5.9%
  • סטיית תקן (שנה):1.8
  • שארפ (שנה):0.9
מספר נייר
5129424
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
89.49
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
122.35
115.18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.21-0.08
תחילת השנה3.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט3.042,413,0772.66
מליסרון אגח כ3.042,544,0232.66
הפניקס אגח 53.032,420,8682.65
עזריאלי אגח ד3.022,272,5082.64
פז אנרגיה אגח ז3.022,292,5512.65
שיכון ובינוי אגח 103.022,765,3552.65
נאוויטס אגח ז3.022,556,6562.65
בזק אגח 123.022,303,8182.64
פועלים אגח 2033.012,254,9432.64
בזק אגח 113.012,696,8982.64
דיסקונט מנ אגח יד3.012,692,7462.64
לאומי אגח 18432,700,2242.63
כלל הון אגח יא2.982,832,7892.61
גב ים אגח יא2.982,464,9602.61
אלון רבוע אגח ט2.82,271,9522.46
מז טפ הנפק 422.781,941,9572.44
נופר אנרג אגח ג2.712,221,7392.37
ישרס אגח יח2.652,121,3662.32
אלון רבוע אגח ח2.622,225,6912.3
אנרג'יקס אגח א2.572,411,4132.25
ביג אגח טו2.421,905,0072.12
ג'י סיטי אגח כ2.211,784,4621.94
שופרסל אגח ז2.161,939,5341.9
הראל הנפקות אגח יד2.152,016,5021.89
חברה לישראל אגח 152.021,867,4611.77
או פי סי אגח ג1.961,835,9171.72
מגדל הון אגח ח1.891,798,7521.66
ביג אגח כא1.81,482,9021.58
שלמה נדלן אגח ד1.721,515,9021.5
אדגר אגח יא1.721,292,6991.5
ישראמקו אגח ג1.61,474,8271.4
פניקס הון אגח טו1.591,383,3041.39
סלקום אגח יג1.51,300,7751.32
דלק נכסים אגח א1.451,113,6491.27
אשטרום נכ אגח 131.411,148,1421.24
דמרי אגח י1.371,211,0131.2
אספן גרופ אגח ט1.271,040,9561.11
אלדן תחבורה אגח ט1.251,078,5881.1
אלקטרה נדלן אגח ו1.191,089,7211.05
נמקו אגח ו1.13968,3130.99
שפיר הנדסה אגח ב1.08992,1120.95
ריט אזורים אגח א1.03844,9710.9
פניקס הון אגח יד1829,9820.88
מטריקס אגח ב0.96846,0860.84
סילברסטין אגח ג0.95788,4830.84
מרכנתיל הנ אגח ד0.86643,8820.75
סאמיט אגח י0.77697,1860.67
קרדן נדלן אגח ו0.57488,3340.5
פרטנר אגח ח0.47439,1330.41
מישורים אגח י0.37306,5420.33
פיקדון בבנק מסוים0.2700.24
פיקדון בבנק מסוים0.0400.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.310-0.27