הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,178.99

מחיר קנייה

1,178.99

0.03%

% החודש:0.03%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	25	28.96	134,512,000	1,371.71
אג"ח קונצרני	13	27.36	1,143,103,731	1,295.46
תעודות חוב	29	16.02	738,551,515	758.26
פיקדונות בבנק	6	13.22	0	625.97
מק"מ	4	12.71	707,000,000	702.37
אג"ח מדינה	1	1.83	86,471,468	86.47
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0.03
סה"כ	79	100.1	2,809,638,714	4,840.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.88	0	562.55
מקמ 726	5.68	270,000,000	268.97
הראל פיקדון אגח ג	5.07	204,500,000	239.86
אלה פקדון אגח ו	4.92	197,928,065	233.08
גלעד פקדון אגח א	4.46	188,404,088	211.24
מקמ 816	3.78	180,000,000	178.85
פאי פיקדון אגח א	3.73	154,000,000	176.78
מקמ 616	3.25	154,000,000	153.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.78	12,727,300	131.88
גי.אס.אי אגח א	2.59	108,000,000	122.47
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.29	104,026,695	108.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.29	104,026,695	108.45
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.29	104,026,695	108.45
פועלים מסחרי 2	2.11	9,613,000	100.1
לאומי מסחרי 9	2.07	9,499,800	97.79
בינל הנפ מסחרי1	1.85	8,503,800	87.59
דיסק מנ מסחרי 7	1.84	8,521,400	86.99
ממשלתי משתנה 0526	1.83	86,471,468	86.47
לאומי מסחרי 12	1.55	7,302,200	73.29
אלה פקדון אגח י	1.52	66,245,986	72.14
בינל הנפ מסחרי 2	1.51	7,003,800	71.44
דיסק מנ מסחרי 9	1.51	7,134,700	71.72
דיסק מנ מסחרי 8	1.47	6,868,300	69.7
גי.אס.אי אגח ב	1.38	60,000,000	65.33
לאומי מסחרי 10	1.33	6,215,800	63.03
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.2	56,250,000	56.6
לאומי מסחרי 11	1.2	5,636,600	56.75
בינל הנפ מסחרי 3	1.2	5,622,600	56.62
בינל הנפ מסחרי 4	1.19	5,653,300	56.53
פועלים מסחרי 3	1.17	5,530,500	55.55
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	53.83
גב ים מסחרי 4	1.06	5,010,600	50.16
מליסרון מסחרי 5	0.99	4,480,700	46.72
מליסרון מסחרי 6	0.99	4,688,400	46.88
אביעד פקדון אגח ו	0.96	45,238,000	45.69
גמא ניהול נעמ-2ל	0.94	44,000,000	44.72
אביעד פקדון אגח א	0.91	39,351,840	42.94
ישראכרט מסחרי 5	0.78	3,639,500	37.14
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.7	33,000,000	33.2
פאי פיקדון אגח ב	0.57	23,777,098	26.89
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.57	27,000,000	27
מקס איט נעמ-2ל	0.56	26,000,000	26.44
פז אנרג מסחרי 2	0.53	2,461,500	25.11
פאי פלוס אגח א	0.52	22,727,000	24.4
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.48	22,000,000	22.53
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.47	22,000,000	22.16
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.46	21,000,000	21.65
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.45	20,500,000	21.35
סאמיט מסחרי 3	0.45	2,050,000	21.3
הראל פיקדון אגח ד	0.41	17,931,654	19.58
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.38	18,000,000	18
ביג מסחרי 5	0.37	1,666,600	17.36
מקס איט מסחרי 6	0.37	1,750,700	17.61
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.34	16,000,000	16.25
תעשיה אוירית אגח ד	0.32	15,000,000	15.05
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.32	15,000,000	15.11
מינואט אחז נעמ-1ל	0.3	14,000,000	14.07
פתאל החז מסחרי 2	0.29	1,334,500	13.9
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	13,000,000	13.1
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.27	12,571,430	12.78
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	11,000,000	11.42
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.22	10,000,000	10.43
מיטב השק מסחרי 1	0.21	960,000	9.97
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	9.58
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.2	9,000,000	9.39
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.19	9,000,000	9.16
מתמ נעמ-1 ל	0.15	7,300,000	7.3
אמפא מסחרי 1	0.14	636,400	6.59
מקס איט נעמ-1 ל	0.13	6,000,000	6.11
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.11	5,000,000	5.16
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	5,000,000	5.1
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.6
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.52
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.03
מקמ 217	0	103,000,000	100.59