הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,150.08

מחיר קנייה

1,150.08

0.01%

% החודש:0.03%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.54%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	24	24.71	144,284,200	1,468.77
פיקדונות בבנק	6	24.2	0	1,440.04
אג"ח קונצרני	12	23.88	1,282,469,000	1,420.75
מק"מ	4	17.38	1,038,924,300	1,034.27
תעודות חוב	25	11.64	683,051,515	693.94
סה"כ	71	101.81	3,148,729,015	6,057.76

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

גלעד פקדון אגח א

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.28	0	849.62
פיקדון בבנק מסוים	7.22	0	429.86
מקמ 1115	6.7	400,000,000	398.48
גלעד פקדון אגח א	4.6	250,000,000	273.58
מקמ 1215	4.59	275,000,000	273.1
מקמ 1015	4.2	250,000,000	250
אלה פקדון אגח ו	4.18	216,771,000	248.53
הראל פיקדון אגח ג	4.1	214,000,000	244.24
פאי פיקדון אגח א	2.89	154,000,000	171.99
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.67	15,398,800	158.62
גי.אס.אי אגח א	2.59	139,500,000	154.18
פועלים מסחרי 1	2.27	13,159,300	134.89
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.16	12,727,300	128.39
לאומי מסחרי 8	2.1	12,205,800	124.69
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.94	114,026,695	115.7
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.94	114,026,695	115.7
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.94	114,026,695	115.7
דיסק מנ מסחרי 5	1.91	10,985,200	113.39
מקמ 116	1.89	113,924,300	112.68
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	108.31
לאומי מסחרי 7	1.82	10,500,000	108.11
פועלים מסחרי 2	1.63	9,613,000	97.19
לאומי מסחרי 9	1.6	9,499,800	95.04
דיסק מנ מסחרי 6	1.53	8,971,300	91.1
אלה פקדון אגח י	1.43	80,000,000	84.83
בינל הנפ מסחרי1	1.43	8,503,800	85.38
גי.אס.אי אגח ב	1.39	78,187,000	82.94
פאי פיקדון אגח ב	0.96	52,011,000	57.32
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.94	56,250,000	56.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.88	0	52.24
גב ים מסחרי 3	0.78	4,600,000	46.37
מליסרון מסחרי 5	0.76	4,480,700	45.12
אביעד פקדון אגח א	0.73	40,968,000	43.56
גמא ניהול נעמ-2ל	0.7	40,000,000	41.4
גמא מסחרי 4	0.68	3,999,900	40.61
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.57	33,000,000	33.75
רבוע נדלן מסחרי 2	0.55	3,202,900	32.52
ישראכרט מסחרי 4	0.51	2,959,600	30.29
מקס איט נעמ-2ל	0.45	26,000,000	26.93
ישראכרט מסחרי 3	0.43	2,494,800	25.88
פאי פלוס אגח א	0.4	22,727,000	23.73
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.37	22,000,000	22
הראל פיקדון אגח ד	0.35	19,305,000	20.54
מבנה מסחרי 2	0.35	2,025,000	20.76
סאמיט מסחרי 3	0.35	2,057,100	20.71
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.35	21,000,000	21.05
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.29	17,000,000	17.22
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.28	16,000,000	16.54
ביג מסחרי 5	0.28	1,666,600	16.67
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.27	16,000,000	16.26
תעשיה אוירית אגח ד	0.26	15,000,000	15.31
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.25	15,000,000	15
מקס איט מסחרי 5	0.23	1,327,400	13.43
פתאל החז מסחרי 2	0.23	1,334,500	13.54
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.22	12,571,430	13.03
אלקטרה נעמ 1 ל	0.19	11,000,000	11.1
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	10,000,000	10.13
נאוי מסחרי 10	0.17	975,000	9.98
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.16	9,000,000	9.34
מיטב השק מסחרי 1	0.16	960,000	9.69
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.15	9,000,000	9.11
מתמ נעמ-1 ל	0.12	7,300,000	7.41
אמפא מסחרי 1	0.11	636,400	6.4
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	6,000,000	6.22
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	5,000,000	5.2
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.08	5,000,000	5.01
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.63
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.54
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0