הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,164.02

מחיר קנייה

1,164.02

0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:4.29%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	26	28.85	139,608,600	1,428.29
אג"ח קונצרני	12	24.93	1,097,951,298	1,232.77
פיקדונות בבנק	5	22.96	0	1,136.51
תעודות חוב	26	14.69	713,051,515	728.04
מק"מ	3	9.4	467,027,136	465.3
סה"כ	72	100.83	2,417,638,549	4,990.9

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.1	0	697.87
פיקדון בבנק מסוים	6.64	0	328.64
הראל פיקדון אגח ג	4.78	204,500,000	236.46
אלה פקדון אגח ו	4.65	197,928,065	230.05
גלעד פקדון אגח א	4.21	188,404,088	208.37
מקמ 316	3.97	197,027,136	196.38
פאי פיקדון אגח א	3.52	154,000,000	174.14
מקמ 416	3.41	170,000,000	168.96
פועלים מסחרי 1	2.76	13,159,300	136.78
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.63	12,727,300	130.22
לאומי מסחרי 8	2.55	12,205,800	126.42
גי.אס.אי אגח א	2.44	108,000,000	120.68
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.37	114,026,695	117.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.37	114,026,695	117.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.37	114,026,695	117.37
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	110
מקמ 216	2.02	100,000,000	99.96
פועלים מסחרי 2	2	9,613,000	98.87
לאומי מסחרי 9	1.95	9,499,800	96.52
דיסק מנ מסחרי 6	1.87	8,971,300	92.41
בינל הנפ מסחרי1	1.75	8,503,800	86.5
דיסק מנ מסחרי 7	1.73	8,521,400	85.85
אלה פקדון אגח י	1.44	66,331,553	71.15
בינל הנפ מסחרי 2	1.43	7,003,800	70.6
דיסק מנ מסחרי 8	1.39	6,868,300	68.85
גי.אס.אי אגח ב	1.3	60,000,000	64.4
לאומי מסחרי 10	1.26	6,215,800	62.2
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.14	56,250,000	56.41
גב ים מסחרי 3	0.96	4,600,000	47.4
מליסרון מסחרי 5	0.93	4,480,700	46.12
אביעד פקדון אגח א	0.86	39,351,840	42.35
גמא מסחרי 4	0.83	3,999,900	41.31
גמא ניהול נעמ-2ל	0.81	40,000,000	40.07
ישראכרט מסחרי 5	0.74	3,639,500	36.66
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.69	33,000,000	34.25
רבוע נדלן מסחרי 2	0.67	3,202,900	33.12
ישראכרט מסחרי 4	0.62	2,959,600	30.75
פאי פיקדון אגח ב	0.54	23,777,098	26.54
מקס איט נעמ-2ל	0.53	26,000,000	26.08
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.5	24,000,000	24.75
פז אנרג מסחרי 2	0.5	2,461,500	24.77
פאי פלוס אגח א	0.49	22,727,000	24.05
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.45	22,000,000	22.08
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.45	22,000,000	22.23
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.43	21,000,000	21.37
מבנה מסחרי 2	0.42	2,025,000	20.84
סאמיט מסחרי 3	0.42	2,050,000	20.97
הראל פיקדון אגח ד	0.39	17,931,654	19.31
ביג מסחרי 5	0.35	1,666,600	17.15
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.35	17,000,000	17.47
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.32	16,000,000	16.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.31	15,000,000	15.25
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.3	15,000,000	15.06
מקס איט מסחרי 5	0.28	1,327,400	13.74
פתאל החז מסחרי 2	0.28	1,334,500	13.75
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.25	12,571,430	12.6
אלקטרה נעמ 1 ל	0.23	11,000,000	11.27
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.21	10,000,000	10.29
נאוי מסחרי 10	0.2	975,000	10.14
מיטב השק מסחרי 1	0.2	960,000	9.85
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.19	9,000,000	9.26
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.18	9,000,000	9.04
מתמ נעמ-1 ל	0.15	7,300,000	7.52
אמפא מסחרי 1	0.13	636,400	6.52
מקס איט נעמ-1 ל	0.12	6,000,000	6.02
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.1	5,000,000	5.09
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	5,000,000	5.03
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.65
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.56
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0