הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,143.81

מחיר קנייה

1,143.81

0.03%

% החודש:0.23%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	7	27.52	0	1,739.12
ני"ע מסחרי סחיר	24	24.33	151,037,700	1,537.71
אג"ח קונצרני	12	22.28	1,282,469,000	1,408.49
מק"מ	3	15.46	980,000,000	977.54
תעודות חוב	25	10.43	652,051,515	658.99
סה"כ	71	100.02	3,065,558,215	6,321.86

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 815

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.4	0	910.09
פיקדון בבנק מסוים	10.6	0	669.78
מקמ 815	9.48	600,000,000	599.58
גלעד פקדון אגח א	4.29	250,000,000	271.15
אלה פקדון אגח ו	3.9	216,771,000	246.32
הראל פיקדון אגח ג	3.83	214,000,000	242.36
מקמ 915	3.31	210,000,000	209.2
פאי פיקדון אגח א	2.7	154,000,000	170.52
מקמ 1015	2.67	170,000,000	168.76
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.49	15,398,800	157.45
גי.אס.אי אגח א	2.42	139,500,000	152.75
לאומי מסחרי 6	2.23	13,523,500	140.7
פועלים מסחרי 1	2.12	13,159,300	133.85
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.02	12,727,300	127.45
לאומי מסחרי 8	1.96	12,205,800	123.67
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.82	114,026,695	114.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.82	114,026,695	114.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.82	114,026,695	114.84
דיסק מנ מסחרי 5	1.78	10,985,200	112.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.7	0	107.44
לאומי מסחרי 7	1.7	10,500,000	107.48
דיסק מנ מסחרי 4	1.58	9,622,000	100.07
פועלים מסחרי 2	1.53	9,613,000	96.85
דיסק מנ מסחרי 6	1.43	8,971,300	90.39
אלה פקדון אגח י	1.33	80,000,000	84.18
גי.אס.אי אגח ב	1.3	78,187,000	82.2
פאי פיקדון אגח ב	0.9	52,011,000	56.81
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.89	56,250,000	56.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.82	0	51.82
גב ים מסחרי 3	0.73	4,600,000	46.26
מליסרון מסחרי 5	0.71	4,480,700	45.12
אביעד פקדון אגח א	0.68	40,968,000	43.14
גמא ניהול נעמ-2ל	0.65	40,000,000	41.06
גמא מסחרי 4	0.64	3,999,900	40.44
רבוע נדלן מסחרי 2	0.51	3,202,900	32.37
ישראכרט מסחרי 4	0.48	2,959,600	30.04
מקס איט נעמ-2ל	0.42	26,000,000	26.72
ישראכרט מסחרי 3	0.41	2,494,800	25.73
פז ארנג מסחרי 1	0.37	2,248,000	23.45
פאי פלוס אגח א	0.37	22,727,000	23.53
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.35	22,000,000	22.08
סאמיט מסחרי 3	0.33	2,057,100	20.59
הראל פיקדון אגח ד	0.32	19,305,000	20.35
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.32	20,000,000	20.3
מבנה מסחרי 2	0.32	2,025,000	20.25
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.27	17,000,000	17.08
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	16,000,000	16.42
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.26	16,000,000	16.13
ביג מסחרי 5	0.26	1,666,600	16.67
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	15,000,000	15.17
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.24	15,000,000	15.06
מקס איט מסחרי 5	0.21	1,327,400	13.43
פתאל החז מסחרי 2	0.21	1,334,500	13.39
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	12,571,430	12.92
אלקטרה נעמ 1 ל	0.17	11,000,000	11.01
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	10,000,000	10.05
נאוי מסחרי 10	0.16	975,000	9.89
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	9,000,000	9.26
מיטב השק מסחרי 1	0.15	960,000	9.6
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.14	9,000,000	9.03
מתמ נעמ-1 ל	0.12	7,300,000	7.35
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	6,000,000	6.17
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.08	5,000,000	5.22
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	5,000,000	5.16
מבנה נעמ-1 ל	0.05	3,000,000	3.14
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.61
מטריקס נעמ 1 ל	0.02	1,500,000	1.53
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0