הראל כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,119.08
מחיר קנייה
1,119.08
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.19 | 0 | 1,847.82 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 23.42 | 1,298,469,000 | 1,388.02 |
| מק"מ | 3 | 20.18 | 1,200,000,000 | 1,195.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 17.55 | 102,442,700 | 1,039.66 |
| תעודות חוב | 20 | 4.72 | 276,971,430 | 279.59 |
| סה"כ | 60 | 97.06 | 2,877,883,130 | 5,750.56 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.09 | 0 | 1,130.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 501.4 |
| מקמ 215 | 6.75 | 400,000,000 | 399.8 |
| מקמ 315 | 6.73 | 400,000,000 | 398.48 |
| מקמ 415 | 6.7 | 400,000,000 | 397.2 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.46 | 250,000,000 | 264.28 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.05 | 216,771,000 | 240.1 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.99 | 214,000,000 | 236.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.48 | 20,000,000 | 205.92 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.8 | 154,000,000 | 165.86 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.6 | 15,398,800 | 153.99 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.5 | 139,500,000 | 148.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.32 | 13,523,500 | 137.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.86 | 10,985,200 | 110.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.85 | 0 | 109.47 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.77 | 10,500,000 | 104.9 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.65 | 9,622,000 | 97.84 |
| אלה פקדון אגח י | 1.38 | 80,000,000 | 81.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.35 | 78,187,000 | 80.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.04 | 6,000,000 | 61.5 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.95 | 56,250,000 | 56.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 0.93 | 0 | 55.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 52,011,000 | 55.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 50.68 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 40,968,000 | 41.92 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.68 | 40,000,000 | 40.05 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.61 | 3,538,500 | 36.32 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.44 | 26,000,000 | 26.09 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 2,494,800 | 25.15 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.39 | 2,248,000 | 22.92 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 22,727,000 | 22.98 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.37 | 22,000,000 | 22.08 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.36 | 2,100,000 | 21.52 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.71 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.35 | 2,000,000 | 20.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 19,305,000 | 19.81 |
| פועלים אגח 101 | 0.27 | 16,000,000 | 16.08 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.27 | 16,000,000 | 16.03 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.26 | 15,000,000 | 15.28 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.25 | 15,000,000 | 15.06 |
| ביג מסחרי 4 | 0.25 | 1,463,800 | 15.01 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.21 | 12,571,430 | 12.6 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.27 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 10,000,000 | 10.29 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.17 | 975,000 | 10.02 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.16 | 9,000,000 | 9.26 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.15 | 9,000,000 | 9.04 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.15 | 837,100 | 8.6 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.13 | 7,300,000 | 7.53 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 756,000 | 7.76 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 6,000,000 | 6.03 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.09 | 5,000,000 | 5.09 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 5,000,000 | 5.04 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.05 | 3,000,000 | 3.07 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.03 | 1,600,000 | 1.65 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.03 | 1,500,000 | 1.51 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 750,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |