הראל כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,133.02
מחיר קנייה
1,133.02
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.6 | 0 | 1,689.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 25.04 | 155,868,900 | 1,590.84 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 21.98 | 1,282,469,000 | 1,395.33 |
| מק"מ | 3 | 21.94 | 1,400,000,000 | 1,394.18 |
| תעודות חוב | 21 | 4.76 | 296,971,430 | 302.58 |
| סה"כ | 69 | 100.32 | 3,135,309,330 | 6,372.6 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.33 | 0 | 847.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 0 | 664.63 |
| מקמ 815 | 9.37 | 600,000,000 | 595.32 |
| מקמ 615 | 7.87 | 500,000,000 | 500 |
| מקמ 715 | 4.7 | 300,000,000 | 298.86 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.24 | 250,000,000 | 269.08 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.85 | 216,771,000 | 244.47 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 214,000,000 | 240.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.29 | 20,000,000 | 208.88 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.66 | 154,000,000 | 168.83 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.46 | 15,398,800 | 156.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.38 | 139,500,000 | 151.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.2 | 13,523,500 | 139.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.09 | 13,159,300 | 132.91 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.93 | 12,205,800 | 122.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.76 | 10,985,200 | 111.63 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.68 | 0 | 106.56 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 10,500,000 | 106.48 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.56 | 9,622,000 | 99.25 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.41 | 8,971,300 | 89.78 |
| אלה פקדון אגח י | 1.31 | 80,000,000 | 83.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 78,187,000 | 81.34 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.98 | 6,000,000 | 62.45 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.89 | 56,250,000 | 56.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 52,011,000 | 56.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.81 | 0 | 51.41 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.72 | 4,600,000 | 46 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 40,968,000 | 42.59 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.64 | 40,000,000 | 40.71 |
| גמא מסחרי 4 | 0.63 | 3,999,900 | 40 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.58 | 3,538,500 | 36.8 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.5 | 3,202,900 | 32.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 2,959,600 | 29.86 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.42 | 26,000,000 | 26.5 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 2,494,800 | 25.52 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.37 | 2,248,000 | 23.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 22,727,000 | 23.42 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.35 | 22,000,000 | 22.16 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.34 | 2,100,000 | 21.82 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.33 | 20,000,000 | 21.07 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.33 | 2,000,000 | 20.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 20.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 19,305,000 | 20.14 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.32 | 20,000,000 | 20.13 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 2,025,000 | 20.25 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 16,000,000 | 16.28 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.24 | 15,000,000 | 15.06 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.24 | 15,000,000 | 15.12 |
| ביג מסחרי 4 | 0.24 | 1,463,800 | 15.17 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.21 | 1,327,400 | 13.31 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.2 | 12,571,430 | 12.81 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.18 | 11,000,000 | 11.44 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 10,000,000 | 10.45 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.16 | 975,000 | 10.17 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.15 | 9,000,000 | 9.41 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.15 | 975,000 | 9.79 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 9,000,000 | 9.19 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.14 | 837,100 | 8.66 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 756,000 | 7.89 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.11 | 7,300,000 | 7.29 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 6,000,000 | 6.12 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.08 | 5,000,000 | 5.17 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 5,000,000 | 5.11 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.05 | 3,000,000 | 3.11 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.03 | 1,600,000 | 1.6 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.02 | 1,500,000 | 1.52 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 750,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |