הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,188.18

מחיר קנייה

1,188.18

0.01%

% החודש:0.27%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.72%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	13	28.23	1,143,103,731	1,304.31
ני"ע מסחרי סחיר	24	28.06	127,565,000	1,296.6
תעודות חוב	30	17.18	785,551,515	794
פיקדונות בבנק	6	15.2	0	702.59
מק"מ	4	11.35	629,500,000	625.98
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
סה"כ	78	100.02	2,685,720,246	4,723.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.24	0	565.45
מקמ 1016	5.81	270,000,000	268.46
הראל פיקדון אגח ג	5.22	204,500,000	241.37
אלה פקדון אגח ו	5.08	197,928,065	234.56
גלעד פקדון אגח א	4.6	188,404,088	212.73
פאי פיקדון אגח א	3.85	154,000,000	178.1
מקמ 816	3.57	165,000,000	164.95
גי.אס.אי אגח א	2.67	108,000,000	123.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.26	104,026,695	104.63
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.26	104,026,695	104.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.26	104,026,695	104.63
לאומי מסחרי 9	2.13	9,499,800	98.51
מקמ 916	1.97	91,500,000	91.24
בינל הנפ מסחרי1	1.91	8,503,800	88.17
דיסק מנ מסחרי 7	1.89	8,521,400	87.51
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	82.92
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.77	8,139,200	81.8
לאומי מסחרי 12	1.6	7,302,200	73.77
אלה פקדון אגח י	1.57	66,245,986	72.68
בינל הנפ מסחרי 2	1.56	7,003,800	71.91
דיסק מנ מסחרי 9	1.56	7,134,700	72.08
דיסק מנ מסחרי 8	1.52	6,868,300	70.16
גי.אס.אי אגח ב	1.42	60,000,000	65.78
לאומי מסחרי 10	1.37	6,215,800	63.39
בינל הנפ מסחרי 5	1.37	6,319,100	63.31
לאומי מסחרי 13	1.25	5,764,400	57.67
לאומי מסחרי 11	1.24	5,636,600	57.11
בינל הנפ מסחרי 3	1.23	5,622,600	56.97
בינל הנפ מסחרי 4	1.23	5,653,300	56.85
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.22	56,250,000	56.41
פועלים מסחרי 3	1.21	5,530,500	55.95
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	54.22
גב ים מסחרי 4	1.09	5,010,600	50.52
מליסרון מסחרי 6	1.02	4,688,400	47.13
אביעד פקדון אגח ו	1	45,238,000	46.07
גמא ניהול נעמ-2ל	0.97	44,000,000	45.03
אביעד פקדון אגח א	0.94	39,351,840	43.28
ישראכרט מסחרי 5	0.81	3,639,500	37.37
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.72	33,000,000	33.42
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.65	29,000,000	30.09
פאי פיקדון אגח ב	0.59	23,777,098	27.1
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.59	27,000,000	27.18
מקס איט נעמ-2ל	0.58	26,000,000	26.61
מינואט אחז נעמ-1ל	0.57	26,000,000	26.31
פז אנרג מסחרי 2	0.55	2,461,500	25.28
פאי פלוס אגח א	0.53	22,727,000	24.57
אפי נכס מסחרי 6	0.53	2,445,700	24.55
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.49	22,000,000	22.68
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.48	22,000,000	22.08
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.45	20,500,000	20.58
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.44	20,000,000	20.11
הראל פיקדון אגח ד	0.43	17,931,654	19.73
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.39	18,000,000	18.12
סאמיט מסחרי 4	0.39	1,800,000	18.05
מקס איט מסחרי 6	0.38	1,750,700	17.74
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	16,000,000	16.04
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.35	16,000,000	16.36
תעשיה אוירית אגח ד	0.33	15,000,000	15.15
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.33	15,000,000	15.05
אמפא מסחרי 3	0.31	1,416,700	14.17
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.29	13,000,000	13.18
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.28	12,571,430	12.87
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	11,000,000	11.01
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.22	10,000,000	10.04
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.2	9,000,000	9.23
מתמ נעמ-1 ל	0.16	7,300,000	7.34
אמפא מסחרי 1	0.14	636,400	6.62
מקס איט נעמ-1 ל	0.13	6,000,000	6.15
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.11	5,000,000	5.19
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	5,000,000	5.13
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.61
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.53
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
מקמ 217	0	103,000,000	101.32