הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,173.94

מחיר קנייה

1,173.94

0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):-0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	27	29.53	136,499,600	1,399.54
אג"ח קונצרני	13	27.13	1,143,103,731	1,286.17
מק"מ	4	18.89	900,000,000	895.8
תעודות חוב	27	15.21	703,051,515	720.91
פיקדונות בבנק	6	11.2	0	530.97
אג"ח מדינה	1	1.59	75,000,000	75.18
סה"כ	78	103.55	2,957,654,846	4,908.56

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.64	0	409.67
מקמ 516	5.67	270,000,000	269.03
הראל פיקדון אגח ג	5.03	204,500,000	238.26
אלה פקדון אגח ו	4.88	197,928,065	231.42
מקמ 416	4.85	230,000,000	230
מקמ 616	4.82	230,000,000	228.51
גלעד פקדון אגח א	4.42	188,404,088	209.79
פאי פיקדון אגח א	3.7	154,000,000	175.38
מקמ 726	3.55	170,000,000	168.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.76	12,727,300	131.06
לאומי מסחרי 8	2.69	12,205,800	127.3
גי.אס.אי אגח א	2.56	108,000,000	121.42
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	110.78
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.27	104,026,695	107.77
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.27	104,026,695	107.77
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.27	104,026,695	107.77
פועלים מסחרי 2	2.1	9,613,000	99.5
לאומי מסחרי 9	2.05	9,499,800	97.21
דיסק מנ מסחרי 6	1.96	8,971,300	92.98
בינל הנפ מסחרי1	1.84	8,503,800	87.08
דיסק מנ מסחרי 7	1.82	8,521,400	86.41
ממשלתי משתנה 0526	1.59	75,000,000	75.18
אלה פקדון אגח י	1.51	66,245,986	71.4
בינל הנפ מסחרי 2	1.5	7,003,800	71.02
דיסק מנ מסחרי 8	1.46	6,868,300	69.31
גי.אס.אי אגח ב	1.37	60,000,000	64.86
לאומי מסחרי 10	1.32	6,215,800	62.71
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.19	56,250,000	56.21
לאומי מסחרי 11	1.19	5,636,600	56.48
בינל הנפ מסחרי 3	1.19	5,622,600	56.28
גב ים מסחרי 3	1	4,600,000	47.65
מליסרון מסחרי 5	0.98	4,480,700	46.46
אביעד פקדון אגח ו	0.96	45,238,000	45.37
גמא ניהול נעמ-2ל	0.94	44,000,000	44.4
אביעד פקדון אגח א	0.9	39,351,840	42.64
גמא מסחרי 4	0.88	3,999,900	41.5
ישראכרט מסחרי 5	0.78	3,639,500	36.94
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.73	33,000,000	34.48
רבוע נדלן מסחרי 2	0.7	3,202,900	33.31
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.59	27,000,000	28.04
פאי פיקדון אגח ב	0.56	23,777,098	26.68
מקס איט נעמ-2ל	0.55	26,000,000	26.26
פז אנרג מסחרי 2	0.53	2,461,500	24.96
פאי פלוס אגח א	0.51	22,727,000	24.22
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.47	22,000,000	22.38
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.46	22,000,000	22.01
סאמיט מסחרי 3	0.45	2,050,000	21.16
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.45	21,000,000	21.51
מבנה מסחרי 2	0.44	2,025,000	21.09
הראל פיקדון אגח ד	0.41	17,931,654	19.41
ביג מסחרי 5	0.37	1,666,600	17.35
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.37	17,000,000	17.59
מקס איט מסחרי 6	0.37	1,750,700	17.52
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.34	16,000,000	16.14
תעשיה אוירית אגח ד	0.32	15,000,000	15.32
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.32	15,000,000	15
מקס איט מסחרי 5	0.29	1,327,400	13.83
פתאל החז מסחרי 2	0.29	1,334,500	13.81
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.27	12,571,430	12.69
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	13,000,000	13.01
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	11,000,000	11.34
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	10.51
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.22	10,000,000	10.36
נאוי מסחרי 10	0.22	975,000	10.2
מיטב השק מסחרי 1	0.21	960,000	9.89
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.2	9,000,000	9.32
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.19	9,000,000	9.1
מתמ נעמ-1 ל	0.16	7,300,000	7.57
אמפא מסחרי 1	0.14	636,400	6.54
מקס איט נעמ-1 ל	0.13	6,000,000	6.07
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.11	5,000,000	5.12
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	5,000,000	5.07
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.04	1,600,000	1.66
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0