הראל כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,126.09
מחיר קנייה
1,126.09
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.87 | 0 | 2,008.52 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 22.19 | 1,298,469,000 | 1,398.79 |
| מק"מ | 3 | 22.13 | 1,400,000,000 | 1,394.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 19.17 | 118,561,600 | 1,209.33 |
| תעודות חוב | 20 | 4.46 | 276,971,430 | 281.33 |
| סה"כ | 60 | 99.82 | 3,094,002,030 | 6,292.97 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.91 | 0 | 1,191.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 659.8 |
| מקמ 415 | 7.93 | 500,000,000 | 500 |
| מקמ 515 | 7.9 | 500,000,000 | 497.95 |
| מקמ 615 | 6.3 | 400,000,000 | 397.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.22 | 250,000,000 | 266.23 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.84 | 216,771,000 | 241.94 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 214,000,000 | 238.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.29 | 20,000,000 | 207.53 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.65 | 154,000,000 | 167.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.46 | 15,398,800 | 155.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.37 | 139,500,000 | 149.67 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.2 | 13,523,500 | 138.66 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.09 | 13,159,300 | 132.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.76 | 10,985,200 | 110.84 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.68 | 0 | 105.76 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 10,500,000 | 105.77 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.56 | 9,622,000 | 98.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.31 | 80,000,000 | 82.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 78,187,000 | 80.58 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.98 | 6,000,000 | 62 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.9 | 56,250,000 | 56.84 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 52,011,000 | 55.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.81 | 0 | 51.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 40,968,000 | 42.22 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.64 | 40,000,000 | 40.38 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.58 | 3,538,500 | 36.52 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 2,959,600 | 29.73 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.42 | 26,000,000 | 26.3 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 2,494,800 | 25.41 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.37 | 2,248,000 | 23.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 22,727,000 | 23.26 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.35 | 22,000,000 | 21.99 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.34 | 2,100,000 | 21.69 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.89 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.33 | 2,000,000 | 20.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 19,305,000 | 19.98 |
| פועלים אגח 101 | 0.26 | 16,000,000 | 16.19 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 16,000,000 | 16.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.24 | 15,000,000 | 15.37 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.24 | 15,000,000 | 15 |
| ביג מסחרי 4 | 0.24 | 1,463,800 | 15.13 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.2 | 12,571,430 | 12.71 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.18 | 11,000,000 | 11.36 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 10,000,000 | 10.37 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.16 | 975,000 | 10.1 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.15 | 9,000,000 | 9.34 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 9,000,000 | 9.12 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.14 | 837,100 | 8.66 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.12 | 7,300,000 | 7.58 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 756,000 | 7.81 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 6,000,000 | 6.07 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.08 | 5,000,000 | 5.13 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 5,000,000 | 5.08 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.05 | 3,000,000 | 3.09 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.03 | 1,600,000 | 1.66 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.02 | 1,500,000 | 1.51 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 750,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |