הראל כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,157.2

מחיר קנייה

1,157.2

0.01%

% החודש:0.04%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	27	31.28	163,408,500	1,671.68
אג"ח קונצרני	12	26.78	1,282,469,000	1,430.68
פיקדונות בבנק	6	18.97	0	1,014.1
תעודות חוב	26	13.64	713,051,515	729.32
מק"מ	3	9.52	510,000,000	508.43
סה"כ	74	100.19	2,668,929,015	5,354.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח א

מקמ 1215

אלה פקדון אגח ו

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.97	0	693.12
גלעד פקדון אגח א	5.15	250,000,000	275.28
מקמ 1215	4.87	260,000,000	259.92
אלה פקדון אגח ו	4.69	216,771,000	250.44
הראל פיקדון אגח ג	4.61	214,000,000	246.1
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	211.8
פאי פיקדון אגח א	3.25	154,000,000	173.48
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.99	15,398,800	159.81
גי.אס.אי אגח א	2.9	139,500,000	155.04
מקמ 216	2.79	150,000,000	148.92
פועלים מסחרי 1	2.54	13,159,300	135.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.42	12,727,300	129.37
לאומי מסחרי 8	2.36	12,205,800	125.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.18	114,026,695	116.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.18	114,026,695	116.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.18	114,026,695	116.57
דיסק מנ מסחרי 5	2.14	10,985,200	114.19
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	109.18
לאומי מסחרי 7	2.04	10,500,000	108.98
מקמ 116	1.86	100,000,000	99.59
פועלים מסחרי 2	1.84	9,613,000	98.29
לאומי מסחרי 9	1.8	9,499,800	95.95
דיסק מנ מסחרי 6	1.72	8,971,300	91.74
בינל הנפ מסחרי1	1.61	8,503,800	85.92
אלה פקדון אגח י	1.6	80,000,000	85.45
דיסק מנ מסחרי 7	1.6	8,521,400	85.25
גי.אס.אי אגח ב	1.56	78,187,000	83.56
בינל הנפ מסחרי 2	1.31	7,003,800	70.04
פאי פיקדון אגח ב	1.08	52,011,000	57.74
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.06	56,250,000	56.64
גב ים מסחרי 3	0.88	4,600,000	47.04
מליסרון מסחרי 5	0.85	4,480,700	45.66
אביעד פקדון אגח א	0.82	40,968,000	43.84
גמא ניהול נעמ-2ל	0.78	40,000,000	41.74
גמא מסחרי 4	0.77	3,999,900	41.15
ישראכרט מסחרי 5	0.68	3,639,500	36.42
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	33,000,000	34.01
רבוע נדלן מסחרי 2	0.61	3,202,900	32.83
ישראכרט מסחרי 4	0.57	2,959,600	30.52
מקס איט נעמ-2ל	0.51	26,000,000	27.14
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.46	24,000,000	24.58
פז אנרג מסחרי 2	0.46	2,461,500	24.62
פאי פלוס אגח א	0.45	22,727,000	23.87
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.42	22,000,000	22.17
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.41	22,000,000	22.08
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.4	21,000,000	21.22
הראל פיקדון אגח ד	0.39	19,305,000	20.69
מבנה מסחרי 2	0.39	2,025,000	20.77
סאמיט מסחרי 3	0.39	2,050,000	20.85
ביג מסחרי 5	0.32	1,666,600	16.95
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.32	17,000,000	17.35
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.31	16,000,000	16.67
תעשיה אוירית אגח ד	0.28	15,000,000	15.2
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.28	15,000,000	15.13
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.25	12,571,430	13.13
מקס איט מסחרי 5	0.25	1,327,400	13.61
פתאל החז מסחרי 2	0.25	1,334,500	13.61
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	11,000,000	11.19
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.19	10,000,000	10.21
נאוי מסחרי 10	0.19	975,000	10.06
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.18	9,000,000	9.42
מיטב השק מסחרי 1	0.18	960,000	9.8
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.17	9,000,000	9.18
מתמ נעמ-1 ל	0.14	7,300,000	7.47
מקס איט נעמ-1 ל	0.12	6,000,000	6.27
אמפא מסחרי 1	0.12	636,400	6.45
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.09	5,000,000	5.05
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	5,000,000	5
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.64
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.55
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0