הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-81.96	75.79
תחילת השנה	-398.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.56	0	699.96
הראל פיקדון אגח ג	4.94	204,500,000	237.34
אלה פקדון אגח ו	4.8	197,928,065	230.59
מקמ 316	4.47	215,000,000	215
גלעד פקדון אגח א	4.35	188,404,088	209.22
פאי פיקדון אגח א	3.63	154,000,000	174.68
מקמ 416	3.52	170,000,000	169.46
מקמ 516	3.1	150,000,000	149.07
פועלים מסחרי 1	2.86	13,159,300	137.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.72	12,727,300	130.73
לאומי מסחרי 8	2.64	12,205,800	126.83
גי.אס.אי אגח א	2.52	108,000,000	121.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.45	114,026,695	117.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.45	114,026,695	117.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.45	114,026,695	117.73
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	110.36
פועלים מסחרי 2	2.06	9,613,000	98.99
לאומי מסחרי 9	2.02	9,499,800	96.9
דיסק מנ מסחרי 6	1.93	8,971,300	92.75
בינל הנפ מסחרי1	1.81	8,503,800	86.81
דיסק מנ מסחרי 7	1.79	8,521,400	86.24
אלה פקדון אגח י	1.48	66,245,986	71.17
בינל הנפ מסחרי 2	1.47	7,003,800	70.82
דיסק מנ מסחרי 8	1.44	6,868,300	69.15
גי.אס.אי אגח ב	1.34	60,000,000	64.59
לאומי מסחרי 10	1.3	6,215,800	62.48
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.18	56,250,000	56.6
גב ים מסחרי 3	0.99	4,600,000	47.5
מליסרון מסחרי 5	0.96	4,480,700	46.18
אביעד פקדון אגח ו	0.94	45,238,000	45.35
גמא ניהול נעמ-2ל	0.92	44,000,000	44.23
אביעד פקדון אגח א	0.88	39,351,840	42.48
גמא מסחרי 4	0.86	3,999,900	41.5
ישראכרט מסחרי 5	0.77	3,639,500	36.83
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.71	33,000,000	34.36
רבוע נדלן מסחרי 2	0.69	3,202,900	33.25
ישראכרט מסחרי 4	0.64	2,959,600	30.8
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.58	27,000,000	27.94
פאי פיקדון אגח ב	0.55	23,777,098	26.58
מקס איט נעמ-2ל	0.54	26,000,000	26.16
פז אנרג מסחרי 2	0.52	2,461,500	24.89
פאי פלוס אגח א	0.5	22,727,000	24.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.46	22,000,000	22.16
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.46	22,000,000	22.3
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.45	21,000,000	21.43
מבנה מסחרי 2	0.44	2,025,000	21.01
סאמיט מסחרי 3	0.44	2,050,000	21.04
הראל פיקדון אגח ד	0.4	17,931,654	19.35
ביג מסחרי 5	0.36	1,666,600	17.18
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.36	17,000,000	17.53
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.33	16,000,000	16.08
תעשיה אוירית אגח ד	0.32	15,000,000	15.3
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.31	15,000,000	15.11
מקס איט מסחרי 5	0.29	1,327,400	13.79
פתאל החז מסחרי 2	0.29	1,334,500	13.79
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.26	12,571,430	12.64
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	11,000,000	11.3
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	10.64
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.21	10,000,000	10.32
נאוי מסחרי 10	0.21	975,000	10.16
מיטב השק מסחרי 1	0.21	960,000	9.86
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.19	9,000,000	9.29
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.19	9,000,000	9.07
מתמ נעמ-1 ל	0.16	7,300,000	7.54
אמפא מסחרי 1	0.14	636,400	6.52
מקס איט נעמ-1 ל	0.13	6,000,000	6.04
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.11	5,000,000	5.1
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	5,000,000	5.05
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.65
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.5
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0