הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	90.76	68.33
תחילת השנה	513.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.04	0	822.14
מקמ 515	11.09	700,000,000	699.44
פיקדון בבנק מסוים	10.5	0	662.17
מקמ 615	7.9	500,000,000	497.95
מקמ 715	4.72	300,000,000	297.84
גלעד פקדון אגח א	4.24	250,000,000	267.23
אלה פקדון אגח ו	3.85	216,771,000	242.94
הראל פיקדון אגח ג	3.79	214,000,000	239.04
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.3	20,000,000	208.14
פאי פיקדון אגח א	2.66	154,000,000	167.91
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.47	15,398,800	155.62
גי.אס.אי אגח א	2.38	139,500,000	150.09
לאומי מסחרי 6	2.2	13,523,500	138.99
פועלים מסחרי 1	2.1	13,159,300	132.39
לאומי מסחרי 8	1.94	12,205,800	122.18
דיסק מנ מסחרי 5	1.76	10,985,200	111.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.68	0	106.15
לאומי מסחרי 7	1.68	10,500,000	105.75
דיסק מנ מסחרי 4	1.57	9,622,000	98.88
אלה פקדון אגח י	1.31	80,000,000	82.68
גי.אס.אי אגח ב	1.28	78,187,000	80.85
עזריאלי מסחרי 1	0.99	6,000,000	62.2
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.89	56,250,000	56.38
פאי פיקדון אגח ב	0.88	52,011,000	55.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	51.22
אביעד פקדון אגח א	0.67	40,968,000	42.34
גמא ניהול נעמ-2ל	0.64	40,000,000	40.55
גמא מסחרי 4	0.63	3,999,900	40
רבוע נדלן מסחרי 1	0.58	3,538,500	36.66
רבוע נדלן מסחרי 2	0.51	3,202,900	32.03
ישראכרט מסחרי 4	0.47	2,959,600	29.71
מקס איט נעמ-2ל	0.42	26,000,000	26.4
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,494,800	25.4
פז ארנג מסחרי 1	0.37	2,248,000	23.17
פאי פלוס אגח א	0.37	22,727,000	23.35
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.35	22,000,000	22.07
גב ים מסחרי 2	0.34	2,100,000	21.71
נאוי נעמ-7 ל	0.33	20,000,000	20.98
סאמיט מסחרי 2	0.33	2,000,000	20.72
הראל פיקדון אגח ד	0.32	19,305,000	20.02
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.32	20,000,000	20.05
מבנה מסחרי 2	0.32	2,025,000	20.25
פועלים אגח 101	0.26	16,000,000	16.24
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	16,000,000	16.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	15,000,000	15.42
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.24	15,000,000	15.06
ביג מסחרי 4	0.24	1,463,800	15.14
מקס איט מסחרי 5	0.21	1,327,400	13.29
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	12,571,430	12.76
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	11,000,000	11.4
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	10,000,000	10.41
אלון רב מסחרי 2	0.16	975,000	10.14
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.15	9,000,000	9.37
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	9,000,000	9.15
נאוי מסחרי 10	0.15	975,000	9.75
אלקו מסחרי 1	0.14	837,100	8.66
מתמ נעמ-1 ל	0.12	7,300,000	7.61
פתאל החז מסחרי 1	0.12	756,000	7.84
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	6,000,000	6.1
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.08	5,000,000	5.15
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	5,000,000	5.09
מבנה נעמ-1 ל	0.05	3,000,000	3.1
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.67
מטריקס נעמ 1 ל	0.02	1,500,000	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0