הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.96	-3.6
תחילת השנה	-638.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.09	0	564.07
מקמ 726	5.78	270,000,000	269.81
הראל פיקדון אגח ג	5.16	204,500,000	240.68
אלה פקדון אגח ו	5.01	197,928,065	233.83
גלעד פקדון אגח א	4.55	188,404,088	212.05
פאי פיקדון אגח א	3.8	154,000,000	177.42
מקמ 816	3.53	165,000,000	164.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.84	12,727,300	132.31
גי.אס.אי אגח א	2.64	108,000,000	122.99
מקמ 916	2.56	120,000,000	119.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.24	104,026,695	104.31
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.24	104,026,695	104.31
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.24	104,026,695	104.31
לאומי מסחרי 9	2.1	9,499,800	98.15
בינל הנפ מסחרי1	1.88	8,503,800	87.9
דיסק מנ מסחרי 7	1.87	8,521,400	87.23
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.75	8,139,200	81.45
לאומי מסחרי 12	1.58	7,302,200	73.55
אלה פקדון אגח י	1.55	66,245,986	72.38
בינל הנפ מסחרי 2	1.54	7,003,800	71.68
דיסק מנ מסחרי 9	1.54	7,134,700	71.97
דיסק מנ מסחרי 8	1.5	6,868,300	69.96
גי.אס.אי אגח ב	1.41	60,000,000	65.56
לאומי מסחרי 10	1.35	6,215,800	63.19
בינל הנפ מסחרי 5	1.35	6,319,100	63.19
לאומי מסחרי 11	1.22	5,636,600	56.94
בינל הנפ מסחרי 3	1.22	5,622,600	56.82
בינל הנפ מסחרי 4	1.22	5,653,300	56.78
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.21	56,250,000	56.22
פועלים מסחרי 3	1.2	5,530,500	55.75
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	54.03
גב ים מסחרי 4	1.08	5,010,600	50.38
מליסרון מסחרי 6	1.01	4,688,400	46.98
אביעד פקדון אגח ו	0.99	45,238,000	45.96
גמא ניהול נעמ-2ל	0.96	44,000,000	44.88
אביעד פקדון אגח א	0.92	39,351,840	43.14
ישראכרט מסחרי 5	0.8	3,639,500	37.27
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	33.38
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.71	33,000,000	33.31
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.64	29,000,000	30
פאי פיקדון אגח ב	0.58	23,777,098	26.97
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.58	27,000,000	27.1
מקס איט נעמ-2ל	0.57	26,000,000	26.53
פז אנרג מסחרי 2	0.54	2,461,500	25.23
פאי פלוס אגח א	0.53	22,727,000	24.5
אפי נכס מסחרי 6	0.53	2,445,700	24.51
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.48	22,000,000	22.61
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.47	22,000,000	22.01
סאמיט מסחרי 3	0.46	2,050,000	21.36
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.44	20,500,000	20.52
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.43	20,000,000	20.04
הראל פיקדון אגח ד	0.42	17,931,654	19.66
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.39	18,000,000	18.06
סאמיט מסחרי 4	0.39	1,800,000	18
מקס איט מסחרי 6	0.38	1,750,700	17.68
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.35	16,000,000	16.31
תעשיה אוירית אגח ד	0.32	15,000,000	15.11
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.32	15,000,000	15
מינואט אחז נעמ-1ל	0.3	14,000,000	14.12
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	13,000,000	13.14
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.27	12,571,430	12.82
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	11,000,000	11.46
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.21	10,000,000	10.01
מיטב השק מסחרי 1	0.21	960,000	9.99
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.2	9,000,000	9.2
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.19	9,000,000	8.99
מתמ נעמ-1 ל	0.16	7,300,000	7.32
אמפא מסחרי 1	0.14	636,400	6.59
מקס איט נעמ-1 ל	0.13	6,000,000	6.13
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.11	5,000,000	5.18
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	5,000,000	5.12
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.61
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.52
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
מקמ 217	0	103,000,000	101.06