הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-68.13	104.79
תחילת השנה	272.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.44	0	869.15
פיקדון בבנק מסוים	10.31	0	667.24
מקמ 815	9.24	600,000,000	597.54
מקמ 715	4.64	300,000,000	300
גלעד פקדון אגח א	4.18	250,000,000	270.15
אלה פקדון אגח ו	3.79	216,771,000	245.3
הראל פיקדון אגח ג	3.73	214,000,000	241.31
מקמ 915	3.07	200,000,000	198.52
פאי פיקדון אגח א	2.63	154,000,000	169.83
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.42	15,398,800	156.65
גי.אס.אי אגח א	2.35	139,500,000	151.71
לאומי מסחרי 6	2.17	13,523,500	140.17
פועלים מסחרי 1	2.06	13,159,300	133.26
לאומי מסחרי 8	1.9	12,205,800	123.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.77	114,026,695	114.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.77	114,026,695	114.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.77	114,026,695	114.4
דיסק מנ מסחרי 5	1.73	10,985,200	112.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.65	0	107.01
לאומי מסחרי 7	1.65	10,500,000	106.98
דיסק מנ מסחרי 4	1.54	9,622,000	99.64
פועלים מסחרי 2	1.49	9,613,000	96.36
דיסק מנ מסחרי 6	1.39	8,971,300	90.04
אלה פקדון אגח י	1.29	80,000,000	83.58
גי.אס.אי אגח ב	1.26	78,187,000	81.73
עזריאלי מסחרי 1	0.97	6,000,000	62.71
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.88	56,250,000	56.85
פאי פיקדון אגח ב	0.87	52,011,000	56.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.8	0	51.62
גב ים מסחרי 3	0.71	4,600,000	46.06
מליסרון מסחרי 5	0.69	4,480,700	44.87
אביעד פקדון אגח א	0.66	40,968,000	42.86
גמא ניהול נעמ-2ל	0.63	40,000,000	40.89
גמא מסחרי 4	0.62	3,999,900	40
רבוע נדלן מסחרי 1	0.57	3,536,000	36.91
רבוע נדלן מסחרי 2	0.5	3,202,900	32.03
ישראכרט מסחרי 4	0.46	2,959,600	29.96
מקס איט נעמ-2ל	0.41	26,000,000	26.61
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,494,800	25.61
פז ארנג מסחרי 1	0.36	2,248,000	23.35
פאי פלוס אגח א	0.36	22,727,000	23.49
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.34	22,000,000	21.99
גב ים מסחרי 2	0.34	2,100,000	21.95
סאמיט מסחרי 2	0.32	2,000,000	20.91
הראל פיקדון אגח ד	0.31	19,305,000	20.26
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.31	20,000,000	20.22
מבנה מסחרי 2	0.31	2,025,000	20.25
ביג מסחרי 5	0.26	1,666,600	16.67
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.26	17,000,000	17.01
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.25	16,000,000	16.35
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.25	16,000,000	16.07
ביג מסחרי 4	0.24	1,463,000	15.34
תעשיה אוירית אגח ד	0.23	15,000,000	15.13
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.23	15,000,000	15
מקס איט מסחרי 5	0.21	1,327,400	13.31
פתאל החז מסחרי 2	0.21	1,334,500	13.35
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	12,571,430	12.86
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	11,000,000	11.49
אלון רב מסחרי 2	0.16	975,000	10.37
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.15	10,000,000	10.01
נאוי מסחרי 10	0.15	975,000	9.84
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.14	9,000,000	8.99
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.14	9,000,000	9.23
אלקו מסחרי 1	0.13	837,100	8.37
פתאל החז מסחרי 1	0.12	756,000	7.92
מתמ נעמ-1 ל	0.11	7,300,000	7.32
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	6,000,000	6.15
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.08	5,000,000	5.2
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	5,000,000	5.14
מבנה נעמ-1 ל	0.05	3,000,000	3.13
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.02	1,600,000	1.61
מטריקס נעמ 1 ל	0.02	1,500,000	1.52
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0