הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-157.75	0.74
תחילת השנה	-316.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.66	0	695.58
גלעד פקדון אגח א	5.4	249,499,887	275.2
הראל פיקדון אגח ג	4.83	213,500,000	246.06
אלה פקדון אגח ו	4.78	210,129,530	243.22
פאי פיקדון אגח א	3.4	154,000,000	173.28
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	165.89
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.15	15,398,800	160.35
גי.אס.אי אגח א	3.04	139,079,469	154.75
פועלים מסחרי 1	2.68	13,159,300	136.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.55	12,727,300	129.78
לאומי מסחרי 8	2.47	12,205,800	126.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.3	114,026,695	116.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.3	114,026,695	116.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.3	114,026,695	116.99
דיסק מנ מסחרי 5	2.25	10,985,200	114.62
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	109.6
לאומי מסחרי 7	2.15	10,500,000	109.4
מקמ 116	1.96	100,000,000	99.93
מקמ 216	1.96	100,000,000	99.63
מקמ 316	1.95	100,000,000	99.33
פועלים מסחרי 2	1.93	9,613,000	98.41
לאומי מסחרי 9	1.89	9,499,800	96.14
דיסק מנ מסחרי 6	1.81	8,971,300	92.08
בינל הנפ מסחרי1	1.69	8,503,800	86.19
דיסק מנ מסחרי 7	1.68	8,521,400	85.6
גי.אס.אי אגח ב	1.64	78,130,676	83.55
אלה פקדון אגח י	1.58	75,344,933	80.67
בינל הנפ מסחרי 2	1.38	7,003,800	70.29
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.1	56,250,000	56.21
פאי פיקדון אגח ב	0.93	42,550,147	47.24
גב ים מסחרי 3	0.92	4,600,000	47.04
מליסרון מסחרי 5	0.9	4,480,700	45.9
אביעד פקדון אגח א	0.86	40,902,440	43.9
גמא ניהול נעמ-2ל	0.82	40,000,000	41.91
גמא מסחרי 4	0.81	3,999,900	41.21
ישראכרט מסחרי 5	0.72	3,639,500	36.54
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.67	33,000,000	34.14
רבוע נדלן מסחרי 2	0.65	3,202,900	33.02
ישראכרט מסחרי 4	0.6	2,959,600	30.62
מקס איט נעמ-2ל	0.51	26,000,000	25.99
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.48	24,000,000	24.67
פז אנרג מסחרי 2	0.48	2,461,500	24.69
פאי פלוס אגח א	0.47	22,727,000	23.96
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.44	22,000,000	22.16
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.43	22,000,000	22.01
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.42	21,000,000	21.29
מבנה מסחרי 2	0.41	2,025,000	20.77
סאמיט מסחרי 3	0.41	2,050,000	20.92
הראל פיקדון אגח ד	0.4	18,931,654	20.33
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.34	17,000,000	17.41
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.33	16,000,000	16.73
ביג מסחרי 5	0.33	1,666,600	16.95
תעשיה אוירית אגח ד	0.3	15,000,000	15.19
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.29	15,000,000	15.01
מקס איט מסחרי 5	0.27	1,327,400	13.68
פתאל החז מסחרי 2	0.27	1,334,500	13.7
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.26	12,571,430	13.19
אלקטרה נעמ 1 ל	0.22	11,000,000	11.23
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.2	10,000,000	10.25
נאוי מסחרי 10	0.2	975,000	10.1
מיטב השק מסחרי 1	0.19	960,000	9.82
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.18	9,000,000	9.22
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.18	9,000,000	9.01
מתמ נעמ-1 ל	0.15	7,300,000	7.5
אמפא מסחרי 1	0.13	636,400	6.47
מקס איט נעמ-1 ל	0.12	6,000,000	6
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.1	5,000,000	5.07
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	5,000,000	5.02
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.64
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.56
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	750,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0