הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.25	-260.93
תחילת השנה	399.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.91	0	1,191.91
פיקדון בבנק מסוים	10.47	0	659.8
מקמ 415	7.93	500,000,000	500
מקמ 515	7.9	500,000,000	497.95
מקמ 615	6.3	400,000,000	397.04
גלעד פקדון אגח א	4.22	250,000,000	266.23
אלה פקדון אגח ו	3.84	216,771,000	241.94
הראל פיקדון אגח ג	3.78	214,000,000	238.16
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.29	20,000,000	207.53
פאי פיקדון אגח א	2.65	154,000,000	167.26
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.46	15,398,800	155.09
גי.אס.אי אגח א	2.37	139,500,000	149.67
לאומי מסחרי 6	2.2	13,523,500	138.66
פועלים מסחרי 1	2.09	13,159,300	132.05
דיסק מנ מסחרי 5	1.76	10,985,200	110.84
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.68	0	105.76
לאומי מסחרי 7	1.68	10,500,000	105.77
דיסק מנ מסחרי 4	1.56	9,622,000	98.59
אלה פקדון אגח י	1.31	80,000,000	82.29
גי.אס.אי אגח ב	1.28	78,187,000	80.58
עזריאלי מסחרי 1	0.98	6,000,000	62
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.9	56,250,000	56.84
פאי פיקדון אגח ב	0.88	52,011,000	55.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	51.04
אביעד פקדון אגח א	0.67	40,968,000	42.22
גמא ניהול נעמ-2ל	0.64	40,000,000	40.38
רבוע נדלן מסחרי 1	0.58	3,538,500	36.52
ישראכרט מסחרי 4	0.47	2,959,600	29.73
מקס איט נעמ-2ל	0.42	26,000,000	26.3
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,494,800	25.41
פז ארנג מסחרי 1	0.37	2,248,000	23.09
פאי פלוס אגח א	0.37	22,727,000	23.26
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.35	22,000,000	21.99
גב ים מסחרי 2	0.34	2,100,000	21.69
נאוי נעמ-7 ל	0.33	20,000,000	20.89
סאמיט מסחרי 2	0.33	2,000,000	20.67
הראל פיקדון אגח ד	0.32	19,305,000	19.98
פועלים אגח 101	0.26	16,000,000	16.19
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	16,000,000	16.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	15,000,000	15.37
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.24	15,000,000	15
ביג מסחרי 4	0.24	1,463,800	15.13
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	12,571,430	12.71
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	11,000,000	11.36
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.16	10,000,000	10.37
אלון רב מסחרי 2	0.16	975,000	10.1
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.15	9,000,000	9.34
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.14	9,000,000	9.12
אלקו מסחרי 1	0.14	837,100	8.66
מתמ נעמ-1 ל	0.12	7,300,000	7.58
פתאל החז מסחרי 1	0.12	756,000	7.81
מקס איט נעמ-1 ל	0.1	6,000,000	6.07
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.08	5,000,000	5.13
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	5,000,000	5.08
מבנה נעמ-1 ל	0.05	3,000,000	3.09
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.66
מטריקס נעמ 1 ל	0.02	1,500,000	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0