הירשמו

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

120.73

מחיר קנייה

120.73

0.09%

% החודש:0.52%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	95.6	15,606,308	16.3
אג"ח מדינה	2	2.64	512,372	0.45
פיקדונות בבנק	1	1.47	0	0.25
סה"כ	84	99.71	16,118,680	17

אחזקות הקרן

אזורים אגח 16

דלק נכסים אגח א

הראל הנפקות אגח טז

אדגר אגח יג

אקרו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אזורים אגח 16	3.37	546,128	0.58
דלק נכסים אגח א	3.31	501,425	0.56
הראל הנפקות אגח טז	3.07	521,830	0.52
אדגר אגח יג	2.99	459,241	0.51
אקרו אגח ב	2.97	508,468	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	2.91	484,385	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	2.86	468,820	0.49
מקס איט אגח ה	2.85	478,846	0.49
להב אגח ג	2.78	422,405	0.47
בלאקאדג' אגח ד	2.33	394,191	0.4
אנלייט אנ אגח ז	2.27	379,950	0.39
מבנה אגח כה	2.24	372,227	0.38
ממשלתי שקלי 0347	2.1	392,684	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.96	319,129	0.33
אמפא אגח א	1.95	324,805	0.33
אשטרום קב אגח ה	1.86	282,401	0.32
סלע נדלן אגח ה	1.86	294,299	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.82	320,581	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.82	284,766	0.31
אלבר אגח כב	1.66	275,935	0.28
מלרן אגח ו	1.65	269,192	0.28
דלק קב אגח מ	1.59	259,073	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.25
דור אלון אגח ח	1.46	231,962	0.25
דלק קב אגח מא	1.44	237,579	0.25
נכסים ובנ אגח יב	1.41	240,233	0.24
מבנה אגח כו	1.34	219,811	0.23
אלון רבוע אגח ז	1.29	199,940	0.22
הראל הנפקות אגח טו	1.24	225,949	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.21	195,822	0.21
אפי נכסים אגח יז	1.21	200,000	0.21
סופרגז פא אגח א	1.2	218,034	0.2
אלון רבוע אגח ט	1.19	188,033	0.2
חשמל אגח 31	1.16	169,344	0.2
אנלייט אנ אגח ו	1.13	192,524	0.19
מלרן אגח ה	1.11	179,672	0.19
חשמל אגח 34	1.1	169,880	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	1.09	181,990	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.08	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.02	167,276	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	1	143,806	0.17
קרסו מוט אגח ה	1	167,223	0.17
אלקו אגח יד	0.95	151,524	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	131,394	0.16
מנורה הון התח ח	0.91	146,399	0.15
פתאל החז אגח ה	0.9	146,554	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.89	136,554	0.15
מיטב השק אגח ד	0.87	154,910	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.85	129,188	0.14
לאומי אגח 186	0.85	137,775	0.14
מנרב אגח ד	0.84	128,220	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.83	136,942	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.8	122,130	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.78	142,577	0.13
לאומי התח נד407 (COCO)	0.76	130,000	0.13
סאמיט אגח יג	0.73	141,703	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.71	121,000	0.12
קרסו מוט אגח ז	0.7	120,542	0.12
אלבר אגח כא	0.69	113,235	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.67	104,246	0.11
דור אלון אגח ט	0.58	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.55	84,771	0.09
ממשלתי צמוד 1151	0.54	119,688	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.5	84,006	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.5	84,442	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.48	75,743	0.08
מישורים אגח ט	0.48	70,191	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.43	75,407	0.07
אלבר אגח יט	0.42	64,861	0.07
דמרי אגח יא	0.42	67,628	0.07
פתאל החז אגח ד	0.4	60,079	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.37	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.37	65,000	0.06
רני צים אגח ב	0.36	53,821	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	58,803	0.06
פתאל החז אגח ג	0.34	62,792	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	58,302	0.06
אלבר אגח כ	0.3	50,270	0.05
יוניברסל אגח ד	0.23	40,876	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	39,303	0.04
אלקטרה אגח ו	0.19	35,876	0.03
סאמיט אגח ח	0.18	31,412	0.03
אוריין אגח ב	0.1	17,205	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	2,749	0