הירשמו

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

119.69

מחיר קנייה

119.69

-0.27%

% החודש:-0.56%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:-1.08%
% 12 חודשים:2.72%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):-0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	97.76	20,018,652	21.28
אג"ח מדינה	1	1.71	392,684	0.37
פיקדונות בבנק	1	0.67	0	0.15
סה"כ	89	100.14	20,411,336	21.8

אחזקות הקרן

דלק נכסים אגח א

מקס איט אגח ה

נאוויטס פטרו אגח ז

אמפא אגח א

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק נכסים אגח א	3.86	722,356	0.84
מקס איט אגח ה	3.71	778,825	0.81
נאוויטס פטרו אגח ז	3	621,733	0.65
אמפא אגח א	2.86	592,611	0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.82	557,340	0.61
אדגר אגח יג	2.68	503,239	0.58
קרסו מוט אגח ז	2.62	558,889	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	2.57	516,312	0.56
להב אגח ג	2.54	487,054	0.55
מבנה אגח כה	2.52	514,689	0.55
לאומי התח נד407 (COCO)	2.29	482,091	0.5
אקרו אגח ב	2.26	489,152	0.49
אזורים אגח 16	2.2	452,441	0.48
אנלייט אנ אגח ז	2.07	436,784	0.45
סלע נדלן אגח ה	1.9	373,061	0.41
מבנה אגח כו	1.89	377,881	0.41
עמרם אברהם אגח ד	1.85	398,784	0.4
בלאקאדג' אגח ד	1.81	394,191	0.39
דור אלון אגח ט	1.8	387,839	0.39
ממשלתי שקלי 0347	1.71	392,684	0.37
דלק קב אגח מא	1.68	338,903	0.37
אלון רבוע אגח ט	1.67	329,026	0.36
פתאל החז אגח ו	1.67	362,713	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1.56	319,129	0.34
אשטרום קב אגח ה	1.49	282,401	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.43	285,054	0.31
אלבר אגח כב	1.43	301,634	0.31
נכסים ובנ אגח יב	1.42	299,527	0.31
אלבר אגח כא	1.41	291,687	0.31
ישראל קנדה אגח ט	1.39	300,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	231,981	0.29
מלרן אגח ו	1.28	269,192	0.28
פתאל החז אגח ה	1.26	259,003	0.27
אפי נכסים אגח יז	1.22	247,846	0.26
הראל הנפקות אגח טו	1.19	270,351	0.26
דור אלון אגח ח	1.18	232,220	0.26
חשמל אגח 31	1.18	210,851	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	256,465	0.25
סופרגז פא אגח ב	1.15	270,796	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	1.11	228,916	0.24
אלון רבוע אגח ח	1.06	222,205	0.23
דלק קב אגח מ	1.03	210,680	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.95	200,510	0.21
טיאסגי אגח א	0.92	211,136	0.2
סופרגז פא אגח א	0.91	207,370	0.2
חשמל אגח 34	0.89	169,880	0.19
מלרן אגח ה	0.89	179,672	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.86	166,298	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.82	159,952	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.8	167,276	0.17
אלקו אגח יד	0.74	151,524	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.72	136,554	0.16
מנורה הון התח ח	0.72	146,399	0.16
אפי נכסים אגח יח	0.69	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.67	129,188	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.64	122,130	0.14
לאומי אגח 186	0.64	129,165	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.62	120,646	0.13
מספנות ישראל אגח א	0.62	135,073	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.57	121,000	0.12
מנרב אגח ד	0.57	109,905	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	98,545	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.55	104,246	0.12
סאמיט אגח יג	0.54	141,703	0.12
פתאל החז אגח ד	0.5	92,943	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.44	84,771	0.1
מנרב אגח ו	0.44	92,872	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.4	84,006	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.4	84,442	0.09
מישורים אגח ט	0.37	70,191	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.35	75,407	0.08
דמרי אגח יא	0.33	67,628	0.07
רני צים אגח ב	0.29	53,046	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	58,803	0.06
מבנה אגח כז	0.28	60,174	0.06
אלבר אגח יט	0.26	50,448	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	51,824	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	41,581	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.15	32,203	0.03
יוניברסל אגח ד	0.15	34,063	0.03
אלקטרה אגח ו	0.15	35,876	0.03
אוריין אגח ב	0.08	17,205	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	4,392	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,749	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0