הירשמו אזור אישי

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

112.51

מחיר קנייה

112.51

-0.01%

% החודש:-0.05%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	92.37	11,810,384	12.15
פיקדונות בבנק	1	3.32	0	0.44
מק"מ	1	1.92	256,826	0.25
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.18	14,999	0.16
אג"ח מדינה	2	1.13	132,025	0.15
סה"כ	94	99.92	12,214,234	13.14

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח טז

בי קומיונק אגח ז

פיקדון בבנק מסוים

להב אגח ג

דור אלון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	3.91	521,936	0.51
בי קומיונק אגח ז	3.53	444,093	0.46
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	0.44
להב אגח ג	2.83	341,364	0.37
דור אלון אגח ח	2.68	340,236	0.35
נאוויטס פט אגחה	2.66	336,657	0.35
דלק נכסים אגח א	2.45	293,809	0.32
לאומי אגח 186	2.45	316,379	0.32
אלקו אגח יד	2.34	293,543	0.31
מבנה אגח כה	2.33	314,311	0.31
חשמל אגח 31	2.29	265,733	0.3
אשטרום קב אגח ה	2.08	250,925	0.27
סלע נדלן אגח ג	2.07	236,865	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.99	266,849	0.26
אדגר אגח יג	1.97	241,839	0.26
מקמ 915	1.92	256,826	0.25
אלון רבוע אגח ז	1.91	239,928	0.25
לאומי אגח 185	1.88	240,862	0.25
הראל הנפקות אגח טו	1.86	272,985	0.24
ישראל קנדה אגח ח	1.85	233,358	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.71	256,426	0.23
מיכמן אגח ד	1.65	218,911	0.22
סלע נדלן אגח ד	1.53	191,362	0.2
קרסו מוטו אגח ה	1.51	197,586	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	1.38	159,551	0.18
אשטרום נכ אגח 14	1.34	166,298	0.18
סאמיט אגח יג	1.23	155,336	0.16
אלבר אגח כב	1.23	159,913	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.22	135,773	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.19	155,492	0.16
אלקו מסחרי 1	1.18	14,999	0.16
מנרב אגח ד	1.18	146,534	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	165,634	0.15
אלון רבוע אגח ט	1.14	143,126	0.15
אפי נכסים אגח טו	1.07	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ו	1.06	141,993	0.14
אלבר אגח כ	1.04	136,205	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.99	134,250	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.98	122,130	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.94	119,402	0.12
מלרן אגח ו	0.92	121,000	0.12
אשטרום קב אגח א	0.91	102,159	0.12
נאוויטס אגח ז	0.91	118,902	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.9	102,461	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.9	113,852	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.83	104,246	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.79	89,349	0.1
פתאל החז אגח ה	0.78	100,000	0.1
מבנה אגח כד	0.78	87,581	0.1
אלבר אגח יט	0.77	93,688	0.1
דלק קב אגח מ	0.76	100,401	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.73	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.72	84,229	0.09
מבנה אגח יז	0.72	79,942	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.68	89,231	0.09
אלבר אגח יח	0.63	83,358	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.62	79,666	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.61	80,747	0.08
אלבר אגח כא	0.61	80,000	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.61	82,584	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.59	80,506	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.59	75,743	0.08
פתאל החז אגח ב	0.56	74,554	0.07
מנורה הון התח ח	0.54	69,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.53	72,350	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	71,258	0.07
פתאל החז אגח ג	0.5	73,982	0.07
רני צים אגח ב	0.47	56,923	0.06
אפי נכסים אגח י	0.46	65,000	0.06
אלבר אגח יז	0.43	49,673	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.42	55,195	0.05
מיטב השק אגח ד	0.4	57,457	0.05
יוניברסל אגח ד	0.39	54,501	0.05
דור אלון אגח ו	0.36	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.34	42,676	0.05
מלרן אגח ג	0.33	44,237	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	47,163	0.04
דמרי אגח ח	0.32	41,211	0.04
מנורה הון התח ו	0.32	43,461	0.04
מיכמן אגח א	0.31	41,623	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.3	37,378	0.04
יצוא אגח א	0.3	40,028	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.29	42,863	0.04
מבנה אגח טז	0.29	37,289	0.04
אוריין אגח ב	0.26	34,410	0.03
אלקטרה אגח ו	0.26	39,498	0.03
סאמיט אגח ח	0.25	33,881	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.24	31,477	0.03
פתאל החז אגח ד	0.21	25,481	0.03
סאמיט אגח י	0.18	25,000	0.02
אדגר אגח ט	0.14	15,692	0.02
מיכמן אגח ב	0.13	17,290	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	13,470	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	3,896	0