הירשמו אזור אישי

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

114.49

מחיר קנייה

114.49

-0.08%

% החודש:-0.35%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	93.86	12,289,889	12.76
פיקדונות בבנק	1	4.49	0	0.61
אג"ח מדינה	2	1.12	132,025	0.15
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.1	14,999	0.15
סה"כ	90	100.57	12,436,913	13.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל הנפקות אגח טז

דלק נכסים אגח א

נאוויטס פט אגחה

דור אלון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.49	0	0.61
הראל הנפקות אגח טז	3.4	471,549	0.46
דלק נכסים אגח א	3.34	399,195	0.45
נאוויטס פט אגחה	2.78	365,469	0.38
דור אלון אגח ח	2.51	323,426	0.34
להב אגח ג	2.51	305,793	0.34
אלקו אגח יד	2.5	322,473	0.34
אשטרום קב אגח ה	2.39	297,264	0.33
מבנה אגח כה	2.33	315,185	0.32
בי קומיונק אגח ז	2.31	302,338	0.31
אדגר אגח יג	2.28	279,574	0.31
לאומי אגח 186	2.17	287,548	0.29
דלק קב אגח מ	1.93	259,073	0.26
לאומי אגח 185	1.85	240,862	0.25
הראל הנפקות אגח טו	1.83	272,985	0.25
ישראל קנדה אגח ח	1.8	233,358	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.74	235,645	0.24
סלע נדלן אגח ה	1.73	224,996	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.7	256,426	0.23
מיכמן אגח ד	1.64	218,911	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.63	222,143	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	1.57	205,362	0.21
אלון רבוע אגח ז	1.55	199,940	0.21
אפי נכסים אגח יז	1.52	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	215,634	0.2
חשמל אגח 31	1.45	169,344	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	159,551	0.19
אלבר אגח כב	1.39	184,671	0.19
קרסו מוטו אגח ה	1.35	182,404	0.18
אשטרום נכ אגח 14	1.31	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.28	167,276	0.17
סלע נדלן אגח ג	1.27	149,292	0.17
נאוויטס אגח ז	1.23	165,553	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	131,394	0.16
סאמיט אגח יג	1.15	155,336	0.16
אלון רבוע אגח ט	1.11	143,126	0.15
אלקו מסחרי 1	1.1	14,999	0.15
אלון רבוע אגח ו	1.05	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.04	129,188	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	1.02	139,231	0.14
מנרב אגח ד	1.02	128,220	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.99	134,250	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.97	122,130	0.13
אלבר אגח כא	0.94	125,817	0.13
אלבר אגח כ	0.93	125,728	0.13
מלרן אגח ו	0.93	121,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.89	113,852	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.83	104,246	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	107,839	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.79	105,552	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.78	89,349	0.11
פתאל החז אגח ה	0.78	100,000	0.11
מיטב השק אגח ד	0.77	111,278	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.77	96,287	0.1
מנורה הון התח ח	0.75	98,433	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.72	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.71	84,229	0.1
אלבר אגח יט	0.69	86,481	0.09
חשמל אגח 34	0.61	76,125	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.61	83,755	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.6	79,666	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.58	80,506	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.58	75,743	0.08
פתאל החז אגח ד	0.54	65,920	0.07
אלבר אגח יח	0.53	72,973	0.07
מבנה אגח יז	0.53	59,956	0.07
פתאל החז אגח ג	0.5	73,982	0.07
אפי נכסים אגח י	0.46	65,000	0.06
רני צים אגח ב	0.46	56,148	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	64,780	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.45	61,826	0.06
אשטרום קב אגח א	0.44	51,125	0.06
פתאל החז אגח ב	0.41	55,934	0.06
אלבר אגח יז	0.37	43,485	0.05
יוניברסל אגח ד	0.36	51,094	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.34	42,676	0.05
מלרן אגח ג	0.33	44,237	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	47,163	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.3	40,429	0.04
מיכמן אגח א	0.3	41,623	0.04
יצוא אגח א	0.29	40,028	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.27	39,566	0.04
אלקטרה אגח ו	0.26	39,498	0.03
אוריין אגח ב	0.25	34,410	0.03
סאמיט אגח ח	0.23	32,646	0.03
מבנה אגח טז	0.21	27,967	0.03
סאמיט אגח י	0.18	25,000	0.02
דמרי אגח יא	0.16	20,587	0.02
אדגר אגח ט	0.14	15,692	0.02
מיכמן אגח ב	0.13	17,290	0.02