הירשמו אזור אישי

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

112.1

מחיר קנייה

112.1

0.1%

% החודש:0.61%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:5.65%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	91.23	12,561,589	12.99
מק"מ	2	5.59	810,822	0.8
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.08	14,999	0.15
אג"ח מדינה	2	1.05	132,025	0.15
פיקדונות בבנק	1	0.84	0	0.12
סה"כ	98	99.79	13,519,435	14.2

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ז

מקמ 815

הראל הנפקות אגח טז

להב אגח ג

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	4.34	591,934	0.62
מקמ 815	3.82	553,996	0.54
הראל הנפקות אגח טז	3.6	521,936	0.51
להב אגח ג	3.54	460,739	0.5
מבנה אגח כה	2.9	416,980	0.41
דור אלון אגח ח	2.48	340,236	0.35
נאוויטס פט אגחה	2.46	336,657	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.36	381,853	0.34
דלק נכסים אגח א	2.33	293,809	0.33
לאומי אגח 186	2.28	317,107	0.32
חשמל אגח 31	2.17	265,733	0.31
אלקו אגח יד	2.16	293,543	0.31
אשטרום קב אגח ה	1.93	250,925	0.28
לאומי אגח 185	1.93	267,624	0.27
סלע נדלן אגח ג	1.92	236,865	0.27
אדגר אגח יג	1.88	241,839	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.83	266,849	0.26
אלון רבוע אגח ז	1.77	239,928	0.25
מקמ 915	1.77	256,826	0.25
הראל הנפקות אגח טו	1.73	272,985	0.25
ישראל קנדה אגח ח	1.73	233,358	0.25
סלע נדלן אגח ד	1.64	215,267	0.23
מיכמן אגח ד	1.56	218,911	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	1.41	172,148	0.2
קרסו מוטו אגח ה	1.4	197,586	0.2
אשטרום נכ אגח 14	1.25	166,298	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	1.22	169,120	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	135,773	0.16
סאמיט אגח יג	1.14	155,336	0.16
אלבר אגח כב	1.13	159,913	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.11	155,492	0.16
מנרב אגח ד	1.1	146,534	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	165,634	0.15
אלקו מסחרי 1	1.08	14,999	0.15
לאומי אגח 180	1.08	152,998	0.15
אלבר אגח כ	1.05	146,683	0.15
אלון רבוע אגח ו	1	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.99	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.92	128,936	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.91	122,130	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.87	119,402	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.86	113,852	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.12
אשטרום קב אגח א	0.84	102,159	0.12
נאוויטס אגח ז	0.84	118,902	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.83	102,461	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.82	119,617	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.79	104,246	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.73	89,349	0.1
פתאל החז אגח ה	0.72	100,000	0.1
מבנה אגח כד	0.72	87,581	0.1
אלבר אגח יט	0.71	93,688	0.1
דלק קב אגח מ	0.7	100,401	0.1
מישורים אגח ט	0.67	84,229	0.09
מבנה אגח יז	0.67	79,942	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.63	89,231	0.09
אלבר אגח יח	0.58	83,358	0.08
אלבר אגח כא	0.57	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.56	80,747	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.56	76,599	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.55	75,743	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.54	80,506	0.08
אפי נכסים אגח י	0.53	78,928	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.53	77,707	0.08
פתאל החז אגח ב	0.51	74,554	0.07
דור אלון אגח ז	0.5	72,350	0.07
פתאל החז אגח ג	0.5	79,577	0.07
מנורה הון התח ח	0.5	69,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	71,258	0.07
רני צים אגח ב	0.44	57,699	0.06
מלרן אגח ג	0.44	63,196	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.4	55,195	0.06
אלבר אגח יז	0.39	49,673	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.39	61,110	0.05
מיטב השק אגח ד	0.37	57,457	0.05
יוניברסל אגח ד	0.36	54,501	0.05
דור אלון אגח ו	0.33	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.32	42,676	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	47,163	0.04
דמרי אגח ח	0.29	41,211	0.04
מנורה הון התח ו	0.29	43,461	0.04
מיכמן אגח א	0.29	41,623	0.04
יצוא אגח א	0.28	40,028	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.27	42,863	0.04
מבנה אגח טז	0.27	37,289	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.27	37,378	0.04
אוריין אגח ב	0.24	34,410	0.03
מיכמן אגח ב	0.24	34,579	0.03
אלקטרה אגח ו	0.24	39,498	0.03
סאמיט אגח ח	0.23	33,881	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.22	31,477	0.03
פתאל החז אגח ד	0.2	25,481	0.03
סאמיט אגח י	0.17	25,000	0.02
אדגר אגח ט	0.13	15,692	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	13,470	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	3,896	0
אלקו אגח יג	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0