הירשמו

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

119.65

מחיר קנייה

119.65

0.23%

% החודש:0.75%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	96.28	15,441,267	16.25
אג"ח מדינה	2	2.81	512,372	0.47
פיקדונות בבנק	1	0.57	0	0.1
סה"כ	82	99.66	15,953,639	16.82

אחזקות הקרן

אזורים אגח 16

דלק נכסים אגח א

הראל הנפקות אגח טז

אדגר אגח יג

אקרו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אזורים אגח 16	3.44	546,128	0.58
דלק נכסים אגח א	3.4	501,425	0.57
הראל הנפקות אגח טז	3.09	521,830	0.52
אדגר אגח יג	3.07	459,241	0.52
אקרו אגח ב	3.06	508,468	0.52
נאוויטס פטרו אגח ז	2.94	484,385	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	2.9	468,820	0.49
מקס איט אגח ה	2.88	478,846	0.49
להב אגח ג	2.77	422,405	0.47
בלאקאדג' אגח ד	2.43	394,191	0.41
אנלייט אנ אגח ז	2.32	379,950	0.39
מבנה אגח כה	2.28	372,227	0.38
ממשלתי שקלי 0347	2.25	392,684	0.38
ישראל קנדה אגח ח	2	319,129	0.34
אמפא אגח א	1.98	324,805	0.33
אשטרום קב אגח ה	1.88	282,401	0.32
סלע נדלן אגח ה	1.88	294,299	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.86	284,766	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	1.84	320,581	0.31
אלבר אגח כב	1.69	275,935	0.29
מלרן אגח ו	1.65	269,192	0.28
דלק קב אגח מ	1.62	259,073	0.27
הראל הנפקות אגח טו	1.53	272,985	0.26
דלק קב אגח מא	1.52	237,579	0.26
דור אלון אגח ח	1.47	231,962	0.25
מבנה אגח כו	1.4	219,811	0.24
אלון רבוע אגח ז	1.29	199,940	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.26	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.23	195,822	0.21
סופרגז פא אגח א	1.21	218,034	0.2
אלון רבוע אגח ט	1.2	188,033	0.2
חשמל אגח 31	1.19	169,344	0.2
מלרן אגח ה	1.15	179,672	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	1.15	181,990	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	159,551	0.19
אנלייט אנ אגח ו	1.13	192,524	0.19
חשמל אגח 34	1.12	169,880	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.09	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.03	167,276	0.17
קרסו מוט אגח ה	1.02	167,223	0.17
אלקו אגח יד	0.96	151,524	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	131,394	0.16
מנורה הון התח ח	0.93	146,399	0.16
פתאל החז אגח ה	0.92	146,554	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.91	136,554	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.89	150,813	0.15
מיטב השק אגח ד	0.88	154,910	0.15
לאומי אגח 186	0.86	137,775	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.85	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.84	136,942	0.14
מנרב אגח ד	0.83	128,220	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.8	122,130	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.79	142,577	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	113,852	0.12
סאמיט אגח יג	0.73	141,703	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.72	121,000	0.12
קרסו מוט אגח ז	0.71	120,542	0.12
אלבר אגח כא	0.7	113,235	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.69	104,246	0.12
דור אלון אגח ט	0.59	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.1
ממשלתי צמוד 1151	0.56	119,688	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.55	84,771	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.52	84,442	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.5	84,006	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.49	75,743	0.08
מישורים אגח ט	0.46	70,191	0.08
דמרי אגח יא	0.43	67,628	0.07
אלבר אגח יט	0.42	64,861	0.07
פתאל החז אגח ד	0.4	60,079	0.07
אפי נכסים אגח י	0.38	65,000	0.06
פתאל החז אגח ג	0.38	68,387	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	64,405	0.06
רני צים אגח ב	0.37	54,597	0.06
אלבר אגח כ	0.34	55,855	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	58,302	0.06
יוניברסל אגח ד	0.23	40,876	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	39,303	0.04
סאמיט אגח ח	0.19	31,412	0.03
אלקטרה אגח ו	0.19	35,876	0.03
אוריין אגח ב	0.1	17,205	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	2,749	0