שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.5
תחילת השנה	2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אזורים אגח 16	4.39	695,659	0.74
להב אגח ג	2.94	441,606	0.5
דלק נכסים אגח א	2.92	431,815	0.49
אקרו אגח ב	2.9	477,279	0.49
הראל הנפקות אגח טז	2.79	471,549	0.47
אדגר אגח יג	2.75	415,320	0.46
מקס איט אגח ה	2.61	429,793	0.44
נאוויטס פט אגחה	2.29	365,469	0.39
מבנה אגח כה	2.26	372,227	0.38
דור אלון אגח ח	2.08	323,426	0.35
אלקו אגח יד	2.06	322,473	0.35
ישראל קנדה אגח ח	2.04	319,129	0.34
אשטרום קב אגח ה	2	297,264	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	1.81	320,581	0.3
לאומי אגח 186	1.8	287,548	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.8	283,477	0.3
אלבר אגח כב	1.73	286,155	0.29
ממשלתי שקלי 0347	1.62	288,745	0.27
דלק קב אגח מ	1.62	259,073	0.27
הראל הנפקות אגח טו	1.53	272,985	0.26
סלע נדלן אגח ה	1.43	224,996	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.42	235,645	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.4	256,426	0.24
מלרן אגח ו	1.36	221,000	0.23
לאומי אגח 185	1.34	214,100	0.22
בלאקאדג' אגח ד	1.31	218,911	0.22
נאוויטס אגח ז	1.3	209,739	0.22
אלון רבוע אגח ז	1.29	199,940	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.23	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.22	195,822	0.21
חשמל אגח 31	1.19	169,344	0.2
מלרן אגח ה	1.17	179,672	0.2
דלק קב אגח מא	1.16	189,336	0.2
אלוני חץ אגח יג	1.14	184,006	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.13	159,551	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.13	192,524	0.19
קרסו מוטו אגח ה	1.12	182,404	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.1	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.05	167,276	0.18
מבנה אגח כו	0.95	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	131,394	0.16
מיטב השק אגח ד	0.94	165,975	0.16
ישרס אגח יט	0.94	149,000	0.16
מנורה הון התח ח	0.93	146,399	0.16
פתאל החז אגח ה	0.93	146,554	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.92	143,126	0.16
אמפא אגח א	0.91	150,000	0.15
סאמיט אגח יג	0.89	155,336	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.86	138,339	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.84	129,188	0.14
מנרב אגח ד	0.83	128,220	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.8	122,130	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.72	113,852	0.12
אלבר אגח כא	0.72	117,429	0.12
שכון ובינוי אגח 11	0.72	119,000	0.12
אלבר אגח כ	0.7	115,251	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.69	104,246	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.63	89,349	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.63	105,432	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	93,519	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.6	92,250	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.59	100,587	0.1
ממשלתי צמוד 1151	0.59	119,688	0.1
מישורים אגח ט	0.58	84,229	0.1
אלבר אגח יט	0.52	79,275	0.09
חשמל אגח 34	0.51	76,125	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.51	84,442	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.49	75,743	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.44	64,077	0.07
פתאל החז אגח ד	0.44	65,920	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.43	65,827	0.07
דמרי אגח יא	0.43	67,628	0.07
מבנה אגח יז	0.43	59,956	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.42	70,997	0.07
דור אלון אגח ז	0.39	66,333	0.07
פתאל החז אגח ג	0.38	68,387	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.37	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.37	65,000	0.06
רני צים אגח ב	0.37	55,372	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	64,780	0.06
אלבר אגח יח	0.31	52,204	0.05
יוניברסל אגח ד	0.27	47,688	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	47,163	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.25	41,623	0.04
יצוא אגח א	0.24	40,028	0.04
סופרגז פא אגח א	0.22	39,566	0.04
אלבר אגח יז	0.21	31,109	0.04
אלקטרה אגח ו	0.21	39,498	0.04
אוריין אגח ב	0.2	34,410	0.03
סאמיט אגח ח	0.19	32,646	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.19	32,974	0.03
מבנה אגח טז	0.17	27,967	0.03
סאמיט אגח י	0.15	25,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	10,390	0.01
אשטרום קב אגח א	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0