שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-1.2
תחילת השנה	0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	3.79	564,513	0.61
אזורים אגח 16	3.57	546,128	0.57
אקרו אגח ב	3.22	508,468	0.52
להב אגח ג	3.13	441,606	0.5
דלק נכסים אגח א	3.1	431,845	0.5
מקס איט אגח ה	3.04	478,846	0.49
אדגר אגח יג	2.94	415,320	0.47
הראל הנפקות אגח טז	2.92	471,549	0.47
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	0.42
מבנה אגח כה	2.41	372,227	0.39
ישראל קנדה אגח ח	2.11	319,129	0.34
אשטרום קב אגח ה	1.99	282,401	0.32
סלע נדלן אגח ה	1.99	294,299	0.32
אנלייט אנ אגח ז	1.97	304,064	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	320,581	0.31
בלאקאדג' אגח ד	1.92	297,812	0.31
אלבר אגח כב	1.84	286,155	0.3
נאוויטס פטרו אגח ז	1.84	289,739	0.29
דור אלון אגח ח	1.81	270,502	0.29
מלרן אגח ו	1.76	269,192	0.28
ממשלתי שקלי 0347	1.72	288,745	0.27
דלק קב אגח מ	1.68	259,073	0.27
אלקו אגח יד	1.63	244,720	0.26
הראל הנפקות אגח טו	1.6	272,985	0.26
אמפא אגח א	1.6	247,675	0.26
דלק קב אגח מא	1.56	237,579	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	1.48	228,112	0.24
אלון רבוע אגח ז	1.36	199,940	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.31	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.3	195,822	0.21
חשמל אגח 31	1.26	169,344	0.2
מלרן אגח ה	1.24	179,672	0.2
אנלייט אנ אגח ו	1.21	192,524	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.2	159,551	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	1.19	181,990	0.19
מבנה אגח כו	1.17	174,057	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.15	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.08	167,276	0.17
קרסו מוט אגח ה	1.06	167,223	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1	131,394	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	147,793	0.16
פתאל החז אגח ה	0.99	146,554	0.16
מנורה הון התח ח	0.97	146,399	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.95	141,681	0.15
מיטב השק אגח ד	0.93	154,910	0.15
לאומי אגח 186	0.91	137,775	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.89	129,188	0.14
מנרב אגח ד	0.89	128,220	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.88	136,942	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.85	122,130	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.83	142,577	0.13
סאמיט אגח יג	0.8	141,703	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	113,852	0.12
אלבר אגח כא	0.76	117,429	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.73	104,246	0.12
אלבר אגח כ	0.66	104,773	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.62	100,587	0.1
ממשלתי צמוד 1151	0.6	119,688	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.58	84,771	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.55	84,006	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.54	84,442	0.09
חשמל אגח 34	0.53	76,125	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.51	75,743	0.08
מישורים אגח ט	0.51	70,191	0.08
אלבר אגח יט	0.5	72,068	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.46	65,827	0.07
דמרי אגח יא	0.45	67,628	0.07
פתאל החז אגח ד	0.43	60,079	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.4	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.4	65,000	0.06
פתאל החז אגח ג	0.4	68,387	0.06
רני צים אגח ב	0.39	54,597	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	58,302	0.06
יוניברסל אגח ד	0.27	44,282	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	39,303	0.04
סופרגז פא אגח א	0.21	36,269	0.03
אלקטרה אגח ו	0.2	35,876	0.03
סאמיט אגח ח	0.19	31,412	0.03
אוריין אגח ב	0.11	17,205	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	10,390	0.01
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0