שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.4
תחילת השנה	0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	3.9	522,105	0.52
דור אלון אגח ח	3.68	467,488	0.49
להב אגח ג	2.92	351,186	0.39
נאוויטס פט אגחה	2.88	365,469	0.38
דלק נכסים אגח א	2.7	320,971	0.36
אלקו אגח יד	2.59	322,473	0.34
אשטרום קב אגח ה	2.47	297,264	0.33
בי קומיונק אגח ז	2.42	302,338	0.32
מבנה אגח כה	2.34	315,185	0.31
אדגר אגח יג	2.3	279,574	0.3
לאומי אגח 186	2.23	287,548	0.29
אלון רבוע אגח ז	1.92	239,928	0.25
לאומי אגח 185	1.88	240,862	0.25
הראל הנפקות אגח טו	1.87	272,985	0.25
ישראל קנדה אגח ח	1.86	233,358	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.72	256,426	0.23
מיכמן אגח ד	1.67	218,911	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.65	222,143	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	1.58	205,362	0.21
קרסו מוטו אגח ה	1.52	197,586	0.2
אפי נכסים אגח יז	1.52	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	215,634	0.2
חשמל אגח 31	1.46	169,344	0.19
מקמ 915	1.46	195,950	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.4	159,551	0.18
אלבר אגח כב	1.4	184,671	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.34	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.33	167,276	0.18
סלע נדלן אגח ג	1.29	149,292	0.17
סאמיט אגח יג	1.25	155,336	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	135,773	0.16
אלקו מסחרי 1	1.17	14,999	0.16
אלון רבוע אגח ט	1.14	143,126	0.15
הכש חב בטוח אגח 4	1.07	139,231	0.14
אלון רבוע אגח ו	1.07	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.05	129,188	0.14
אלבר אגח כ	1.04	136,205	0.14
מנרב אגח ד	1.03	128,220	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.99	134,250	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.98	122,130	0.13
אלבר אגח כא	0.96	125,817	0.13
מלרן אגח ו	0.93	121,000	0.12
נאוויטס אגח ז	0.91	118,902	0.12
אשטרום קב אגח א	0.9	102,159	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.9	102,461	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.9	113,852	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.83	104,246	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.8	105,552	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.79	89,349	0.1
פתאל החז אגח ה	0.79	100,000	0.1
מיטב השק אגח ד	0.78	111,278	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.77	96,287	0.1
אלבר אגח יט	0.77	93,688	0.1
מנורה הון התח ח	0.77	98,433	0.1
דלק קב אגח מ	0.76	100,401	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.74	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.73	84,229	0.1
מבנה אגח יז	0.72	79,942	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.66	83,755	0.09
חשמל אגח 34	0.62	76,125	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.62	79,666	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.61	82,584	0.08
פתאל החז אגח ד	0.6	71,760	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.6	77,591	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.59	80,506	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.59	75,743	0.08
פתאל החז אגח ב	0.56	74,554	0.07
אלבר אגח יח	0.54	72,973	0.07
פתאל החז אגח ג	0.51	73,982	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	71,258	0.07
רני צים אגח ב	0.47	56,923	0.06
אפי נכסים אגח י	0.46	65,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.46	61,826	0.06
יוניברסל אגח ד	0.39	54,501	0.05
אלבר אגח יז	0.37	43,485	0.05
דור אלון אגח ו	0.36	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.34	42,676	0.05
מלרן אגח ג	0.33	44,237	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	47,163	0.04
דמרי אגח ח	0.32	41,211	0.04
מיכמן אגח א	0.31	41,623	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.3	40,429	0.04
יצוא אגח א	0.3	40,028	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.29	42,863	0.04
מבנה אגח טז	0.29	37,289	0.04
אוריין אגח ב	0.26	34,410	0.03
אלקטרה אגח ו	0.26	39,498	0.03
סאמיט אגח ח	0.25	33,881	0.03
סאמיט אגח י	0.18	25,000	0.02
אדגר אגח ט	0.14	15,692	0.02
מיכמן אגח ב	0.13	17,290	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.03	3,896	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-7.18	0	-0.95