שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-1.5
תחילת השנה	2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק נכסים אגח א	3.08	431,815	0.49
אקרו אגח ב	3.02	477,279	0.48
הראל הנפקות אגח טז	2.94	471,549	0.47
להב אגח ג	2.89	410,589	0.46
אדגר אגח יג	2.88	415,320	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	0.46
אזורים אגח 16	2.54	386,556	0.4
מקס איט אגח ה	2.53	396,932	0.4
נאוויטס פט אגחה	2.4	365,469	0.38
דור אלון אגח ח	2.18	323,426	0.35
אלקו אגח יד	2.14	322,473	0.34
ישראל קנדה אגח ח	2.12	319,129	0.34
אשטרום קב אגח ה	2.08	297,264	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	320,581	0.31
מבנה אגח כה	1.9	298,597	0.3
לאומי אגח 186	1.89	287,548	0.3
דלק קב אגח מ	1.67	259,073	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	1.6	241,386	0.26
הראל הנפקות אגח טו	1.58	272,985	0.25
סלע נדלן אגח ה	1.52	224,996	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.48	235,645	0.24
אלבר אגח כב	1.46	227,922	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.46	256,426	0.23
לאומי אגח 185	1.41	214,100	0.23
בלאקאדג' אגח ד	1.38	218,911	0.22
אלון רבוע אגח ז	1.36	199,940	0.22
נאוויטס אגח ז	1.36	209,739	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.28	200,000	0.2
חשמל אגח 31	1.25	169,344	0.2
מלרן אגח ה	1.21	179,672	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.2	182,544	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	159,551	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.19	192,524	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.18	184,006	0.19
קרסו מוטו אגח ה	1.17	182,404	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.15	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.1	167,276	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	131,394	0.16
מיטב השק אגח ד	0.99	165,975	0.16
ישרס אגח יט	0.99	149,000	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.98	142,348	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.97	143,126	0.15
מנורה הון התח ח	0.97	146,399	0.15
פתאל החז אגח ה	0.96	146,554	0.15
אמפא אגח א	0.95	150,000	0.15
סאמיט אגח יג	0.92	155,336	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.91	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.9	138,339	0.14
מנרב אגח ד	0.88	128,220	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.84	122,130	0.13
מלרן אגח ו	0.83	121,000	0.13
אלבר אגח כא	0.79	121,623	0.13
דלק קב אגח מא	0.76	120,276	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.75	130,718	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.75	113,852	0.12
שכון ובינוי אגח 11	0.75	119,000	0.12
אלבר אגח כ	0.73	115,251	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.71	104,246	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.67	89,349	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.67	105,552	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.63	92,250	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	93,519	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.62	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.61	84,229	0.1
אלבר אגח יט	0.55	79,275	0.09
חשמל אגח 34	0.53	76,125	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.51	75,743	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.47	64,077	0.08
פתאל החז אגח ד	0.47	65,920	0.07
מבנה אגח יז	0.46	59,956	0.07
דמרי אגח יא	0.45	67,628	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.44	70,997	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.39	64,405	0.06
אלבר אגח יח	0.39	62,588	0.06
אפי נכסים אגח י	0.39	65,000	0.06
פתאל החז אגח ג	0.39	68,387	0.06
רני צים אגח ב	0.39	55,372	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	64,780	0.06
אשטרום קב אגח א	0.38	51,125	0.06
יוניברסל אגח ד	0.29	47,688	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	47,163	0.04
אלבר אגח יז	0.27	37,297	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.27	44,670	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.26	41,623	0.04
יצוא אגח א	0.25	40,028	0.04
סופרגז פא אגח א	0.23	39,566	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.22	35,376	0.04
אלקטרה אגח ו	0.22	39,498	0.03
אוריין אגח ב	0.21	34,410	0.03
סאמיט אגח ח	0.2	32,646	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.2	32,974	0.03
מבנה אגח טז	0.18	27,967	0.03
סאמיט אגח י	0.15	25,000	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	10,390	0.01