שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.76
תחילת השנה	5.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	1.13
מקס איט אגח ה	3.54	730,437	0.75
דלק נכסים אגח א	3.4	623,338	0.72
נאוויטס פטרו אגח ז	2.86	588,002	0.61
להב אגח ג	2.75	510,247	0.58
אדגר אגח יג	2.74	503,239	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	2.62	516,312	0.56
אזורים אגח 16	2.5	499,708	0.53
לאומי התח נד407 (COCO)	2.36	482,091	0.5
אקרו אגח ב	2.33	489,152	0.49
מבנה אגח כה	2.1	420,625	0.45
אמפא אגח א	2.07	420,673	0.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.95	375,510	0.41
סלע נדלן אגח ה	1.93	373,061	0.41
מבנה אגח כו	1.93	377,881	0.41
עמרם אברהם אגח ד	1.9	398,784	0.4
אנלייט אנ אגח ז	1.89	379,950	0.4
בלאקאדג' אגח ד	1.87	394,191	0.4
דור אלון אגח ט	1.86	387,839	0.39
ממשלתי שקלי 0347	1.77	392,684	0.38
ישראל קנדה אגח ח	1.6	319,129	0.34
קרסו מוט אגח ז	1.54	322,306	0.33
אשטרום קב אגח ה	1.52	282,401	0.32
אלבר אגח כא	1.51	303,354	0.32
נכסים ובנ אגח יב	1.45	299,527	0.31
דור אלון אגח ח	1.44	277,362	0.31
ישראל קנדה אגח ט	1.42	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.37	265,228	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	1.35	231,981	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.35	261,605	0.29
מלרן אגח ו	1.31	269,192	0.28
אלבר אגח כב	1.3	265,715	0.28
דלק קב אגח מ	1.3	259,073	0.28
אפי נכסים אגח יז	1.25	247,846	0.26
פתאל החז אגח ה	1.23	240,121	0.26
הראל הנפקות אגח טו	1.22	270,351	0.26
דלק קב אגח מא	1.22	237,579	0.26
חשמל אגח 31	1.2	210,851	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	1.18	256,465	0.25
פתאל החז אגח ו	1.11	233,534	0.24
אלון רבוע אגח ח	1.08	222,205	0.23
סופרגז פא אגח א	0.93	207,370	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.92	192,524	0.19
חשמל אגח 34	0.91	169,880	0.19
מלרן אגח ה	0.91	179,672	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.91	181,990	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.88	166,298	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.84	159,952	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.82	167,276	0.17
אלקו אגח יד	0.76	151,524	0.16
מנורה הון התח ח	0.75	146,399	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.74	136,554	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.74	152,042	0.16
מיטב השק אגח ד	0.71	154,910	0.15
אפי נכסים אגח יח	0.71	150,000	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.68	129,188	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.65	122,130	0.14
לאומי אגח 186	0.65	129,165	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.63	120,646	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.59	121,000	0.12
מנרב אגח ד	0.58	109,905	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	98,545	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.56	104,246	0.12
סאמיט אגח יג	0.54	141,703	0.12
פתאל החז אגח ד	0.51	92,943	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.47	108,892	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.45	84,771	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.42	84,006	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.41	84,442	0.09
מישורים אגח ט	0.38	70,191	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.35	75,407	0.08
דמרי אגח יא	0.34	67,628	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.3	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.3	65,000	0.06
אלבר אגח יט	0.3	57,654	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	58,803	0.06
רני צים אגח ב	0.29	53,046	0.06
מבנה אגח כז	0.28	60,174	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	51,824	0.05
מנרב אגח ו	0.22	44,763	0.05
אלבר אגח כ	0.21	44,684	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	39,303	0.04
יוניברסל אגח ד	0.17	37,469	0.04
אלקטרה אגח ו	0.16	35,876	0.03
סאמיט אגח ח	0.14	30,177	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.14	29,723	0.03
אוריין אגח ב	0.08	17,205	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,749	0