שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	1.23
תחילת השנה	2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.81	0	0.55
הראל הנפקות אגח טז	3.25	471,549	0.47
דלק נכסים אגח א	3.17	399,195	0.46
אדגר אגח יג	2.88	370,574	0.42
להב אגח ג	2.82	365,634	0.41
נאוויטס פט אגחה	2.65	365,469	0.38
דור אלון אגח ח	2.4	323,426	0.34
אלקו אגח יד	2.36	322,473	0.34
ישראל קנדה אגח ח	2.36	319,129	0.34
אשטרום קב אגח ה	2.29	297,264	0.33
מבנה אגח כה	2.22	315,185	0.32
לאומי אגח 186	2.08	287,548	0.3
דלק קב אגח מ	1.84	259,073	0.27
הראל הנפקות אגח טו	1.74	272,985	0.25
סלע נדלן אגח ה	1.67	224,996	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.63	235,645	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.61	256,426	0.23
מיכמן אגח ד	1.58	218,911	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	1.56	213,782	0.22
לאומי אגח 185	1.55	214,100	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.52	222,143	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.5	205,362	0.22
אלון רבוע אגח ז	1.49	199,940	0.21
אפי נכסים אגח יז	1.45	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.43	215,634	0.21
אקרו אגח ב	1.39	198,295	0.2
חשמל אגח 31	1.38	169,344	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	159,551	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.3	184,006	0.19
קרסו מוטו אגח ה	1.28	182,404	0.18
אשטרום נכ אגח 14	1.26	166,298	0.18
אלבר אגח כב	1.26	178,515	0.18
מקמ 316	1.26	184,729	0.18
סלע נדלן אגח ג	1.22	149,292	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.21	167,276	0.17
נאוויטס אגח ז	1.18	165,553	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	131,394	0.16
סלע נדלן אגח ד	1.09	142,348	0.16
ישרס אגח יט	1.09	149,000	0.16
מנורה הון התח ח	1.07	146,399	0.15
אלון רבוע אגח ט	1.06	143,126	0.15
פתאל החז אגח ה	1.06	146,554	0.15
סאמיט אגח יג	1.02	155,336	0.15
אלון רבוע אגח ו	1	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	1	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.99	138,339	0.14
מנרב אגח ד	0.97	128,220	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.93	122,130	0.13
מלרן אגח ו	0.9	121,000	0.13
אלבר אגח כ	0.89	125,728	0.13
אלבר אגח כא	0.87	121,623	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.85	113,852	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.8	104,246	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.75	105,552	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.74	89,349	0.11
מיטב השק אגח ד	0.73	111,278	0.1
אזורים אגח 16	0.72	98,894	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	93,519	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.69	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.68	84,229	0.1
אלבר אגח יט	0.6	79,275	0.09
חשמל אגח 34	0.58	76,125	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.57	83,755	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.56	75,743	0.08
פתאל החז אגח ד	0.51	65,920	0.07
דמרי אגח יא	0.5	67,628	0.07
מבנה אגח יז	0.5	59,956	0.07
אפי נכסים אגח י	0.44	65,000	0.06
רני צים אגח ב	0.44	56,148	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.43	64,405	0.06
אלבר אגח יח	0.43	62,588	0.06
פתאל החז אגח ג	0.43	68,387	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	64,780	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.43	61,826	0.06
אשטרום קב אגח א	0.42	51,125	0.06
פתאל החז אגח ב	0.39	55,934	0.06
מלרן אגח ה	0.35	44,959	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.32	42,676	0.05
יוניברסל אגח ד	0.32	47,688	0.05
מלרן אגח ג	0.31	44,237	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	47,163	0.04
אלבר אגח יז	0.3	37,297	0.04
מיכמן אגח א	0.29	41,623	0.04
יצוא אגח א	0.28	40,028	0.04
סופרגז פא אגח א	0.25	39,566	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.24	35,376	0.04
אוריין אגח ב	0.24	34,410	0.03
אלקטרה אגח ו	0.24	39,498	0.03
סאמיט אגח ח	0.22	32,646	0.03
מבנה אגח טז	0.2	27,967	0.03
סאמיט אגח י	0.17	25,000	0.02
מיכמן אגח ב	0.13	17,778	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.08	10,390	0.01