שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.59	-0.03
תחילת השנה	4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק נכסים אגח א	3.26	554,260	0.64
מקס איט אגח ה	3.06	575,668	0.6
אזורים אגח 16	3.02	546,128	0.59
אדגר אגח יג	2.97	503,239	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	2.87	532,415	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	2.83	516,312	0.55
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.53
להב אגח ג	2.73	466,457	0.53
אקרו אגח ב	2.68	508,468	0.52
הראל הנפקות אגח טז	2.39	462,212	0.47
מבנה אגח כה	2.28	420,625	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.16	375,510	0.42
בלאקאדג' אגח ד	2.04	394,191	0.4
אנלייט אנ אגח ז	2.03	379,950	0.4
ממשלתי שקלי 0347	1.92	392,684	0.38
ישראל קנדה אגח ח	1.78	319,129	0.35
אמפא אגח א	1.76	324,805	0.34
מבנה אגח כו	1.73	312,990	0.34
אשטרום קב אגח ה	1.68	282,401	0.33
דור אלון אגח ט	1.66	318,806	0.32
סלע נדלן אגח ה	1.58	282,037	0.31
נכסים ובנ אגח יב	1.58	299,527	0.31
עמרם אברהם אגח ד	1.55	300,000	0.3
ישראל קנדה אגח ט	1.53	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.5	265,228	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.46	261,605	0.28
דלק קב אגח מ	1.44	259,073	0.28
מלרן אגח ו	1.42	269,192	0.28
אלבר אגח כב	1.41	265,715	0.28
אפי נכסים אגח יז	1.34	247,846	0.26
הראל הנפקות אגח טו	1.33	270,351	0.26
פתאל החז אגח ה	1.32	240,121	0.26
דור אלון אגח ח	1.31	231,962	0.26
דלק קב אגח מא	1.31	237,579	0.26
לאומי התח נד407 (COCO)	1.29	245,766	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	256,465	0.25
קרסו מוט אגח ז	1.15	223,041	0.22
אלון רבוע אגח ז	1.14	199,940	0.22
סופרגז פא אגח א	1.11	228,107	0.22
חשמל אגח 31	1.04	169,344	0.2
חשמל אגח 34	1	169,880	0.19
מלרן אגח ה	0.99	179,672	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.99	192,524	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.98	181,990	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.97	166,298	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.95	150,677	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.91	167,276	0.18
קרסו מוט אגח ה	0.89	167,223	0.17
מנורה הון התח ח	0.82	146,399	0.16
אלקו אגח יד	0.82	151,524	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.8	136,554	0.16
מיטב השק אגח ד	0.77	154,910	0.15
לאומי אגח 186	0.75	137,775	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.74	136,942	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.74	129,188	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.71	122,130	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.69	142,577	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.63	121,000	0.12
מנרב אגח ד	0.63	109,905	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	98,545	0.12
פתאל החז אגח ד	0.61	102,953	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.61	104,246	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.59	124,448	0.12
אלבר אגח כא	0.59	109,041	0.11
סאמיט אגח יג	0.58	141,703	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.49	84,771	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.45	84,006	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.44	84,442	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.43	75,743	0.08
מישורים אגח ט	0.43	70,191	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.38	75,407	0.07
דמרי אגח יא	0.38	67,628	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.33	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.33	65,000	0.06
אלבר אגח יט	0.33	57,654	0.06
רני צים אגח ב	0.32	53,821	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	58,803	0.06
פתאל החז אגח ג	0.3	62,792	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	58,302	0.06
אלבר אגח כ	0.26	50,270	0.05
יוניברסל אגח ד	0.19	37,469	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	39,303	0.04
אלקטרה אגח ו	0.17	35,876	0.03
סאמיט אגח ח	0.16	31,412	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.15	29,723	0.03
אוריין אגח ב	0.09	17,205	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,749	0