תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
149.77
מחיר קנייה
149.82
- % החודש:-0.56%
- % השנה:9.72%
- % 3 חודשים:6.77%
- % 12 חודשים:9.26%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.31 | 2,455 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 83.89 | 8,750,000 | -2.07 |
| מק"מ | 8 | 65.33 | 19,570,000 | 19.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.71 | 0 | 10.22 |
| SPOT | 4 | 13.52 | 1,410,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.82 | 0 | 1.71 |
| סה"כ | 49 | 303.58 | 29,732,455 | 29.46 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.32 | 2,420 | 0.38 |
| מקמ 317 | 23.44 | 7,089,400 | 6.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.99 | 0 | 6.18 |
| מקמ 816 | 15.52 | 4,600,000 | 4.57 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 1,000,000 | -0.33 |
| מקמ 1116 | 9.09 | 2,719,500 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.98 | 0 | 2.64 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 900,000 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | 7.96 | 830,000 | -0.01 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 750,000 | -0.2 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 730,000 | -0.13 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 600,000 | -0.2 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 600,000 | -0.11 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 5.65 | 1,694,300 | 1.66 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 550,000 | -0.14 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 550,000 | -0.14 |
| מקמ 117 | 4.5 | 1,354,100 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 1.3 |
| מקמ 616 | 4.1 | 1,206,700 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.57 | 0 | 1.05 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 340,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 3.26 | 340,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 2.72 | 810,900 | 0.8 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.07 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.09 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.4 | 250,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 210,000 | -0.07 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 200,000 | -0.02 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 200,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.35 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 120,000 | -0.04 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 417 | 0.31 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -0.2 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -250,000 | 0.01 |