תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
142.2
מחיר קנייה
142.24
- % החודש:-0.81%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:1.21%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100 | 2,765 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.43 | 9,880,000 | -0.01 |
| מק"מ | 8 | 55.32 | 19,222,800 | 18.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 42.67 | 0 | 14.64 |
| SPOT | 4 | 8.24 | 900,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 50 | 296.96 | 30,005,565 | 34.32 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 2,652 | 0.58 |
| מקמ 516 | 25.25 | 8,720,000 | 8.66 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 23.89 | 2,610,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.05 | 0 | 6.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.31 | 0 | 5.59 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 7.74 | 2,719,500 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 0 | 2.62 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 750,000 | 0.03 |
| מקמ 316 | 5.58 | 1,917,300 | 1.92 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 600,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.31 | 580,000 | 0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 550,000 | 0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 550,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 4.81 | 1,694,300 | 1.65 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 500,000 | -0.04 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 470,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 3.83 | 1,354,100 | 1.31 |
| מקמ 616 | 3.48 | 1,206,700 | 1.2 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 416 | 2.32 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 1016 | 2.31 | 810,900 | 0.79 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 250,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 220,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 210,000 | 0 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 200,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 120,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.01 | 0 | -0.35 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -250,000 | -0.01 |