תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
140.62
מחיר קנייה
140.66
- % החודש:0.46%
- % השנה:-5.17%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:-9.24%
- סטיית תקן (שנה):21.99
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.08 | 3,400 | 1.46 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 99.11 | 11,300,000 | -1.9 |
| מק"מ | 8 | 82.8 | 31,628,300 | 31.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.73 | 0 | 7.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.42 | 0 | 0.54 |
| SPOT | 1 | -0.53 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 302.61 | 42,871,700 | 38.77 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.96 | 3,114 | 1.41 |
| מקמ 1215 | 31.58 | 11,994,800 | 11.91 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 26.31 | 3,000,000 | -1.15 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.54 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 17.54 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 516 | 13.51 | 5,220,000 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.76 | 0 | 4.81 |
| מקמ 1115 | 10.94 | 4,140,000 | 4.12 |
| מקמ 116 | 10.23 | 3,902,200 | 3.86 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 1,000,000 | -0.34 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 900,000 | 0 |
| מקמ 216 | 6.37 | 2,436,400 | 2.4 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 600,000 | -0.1 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 570,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 5 | 1,917,300 | 1.89 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 500,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 450,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.67 | 0 | 1.39 |
| מקמ 616 | 3.11 | 1,206,700 | 1.17 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 350,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 1.15 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 250,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.06 | 810,900 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.71 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 150,000 | -0.02 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 100,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 29 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 55 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 31 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -60,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.54 | 0 | -0.96 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -350,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -570,000 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -9.65 | -1,100,000 | 0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -17.54 | -2,000,000 | 0.04 |