תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
140.61
מחיר קנייה
140.65
- % החודש:0.71%
- % השנה:-5.18%
- % 3 חודשים:-8.57%
- % 12 חודשים:-8.01%
- סטיית תקן (שנה):21.89
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.64 | 3,927 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 94.15 | 12,320,000 | 1.37 |
| מק"מ | 9 | 77.81 | 38,880,100 | 38.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.82 | 0 | 8.72 |
| SPOT | 2 | 6.19 | 810,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.69 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 56 | 294.92 | 52,014,027 | 47.88 |
אחזקות הקרן
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.38 | 3,712 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 23.86 | 11,994,800 | 11.66 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.93 | 3,000,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 17.89 | 8,782,800 | 8.75 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.29 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.3 | 1,740,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 0 | 5.09 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.41 | 1,100,000 | 0.18 |
| מקמ 1115 | 8.26 | 4,140,000 | 4.04 |
| מקמ 116 | 7.73 | 3,902,200 | 3.78 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 860,000 | 0.15 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 800,000 | 0.12 |
| מקמ 815 | 5.95 | 2,950,000 | 2.91 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 750,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 5.51 | 2,743,300 | 2.7 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 700,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.27 | 690,000 | 0.01 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 650,000 | 0.07 |
| מקמ 216 | 4.81 | 2,436,400 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 2.01 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 500,000 | 0.04 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 3.77 | 1,917,300 | 1.84 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 420,000 | 0.05 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 300,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 1.05 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 250,000 | 0.02 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 30 | 0.03 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 22 | 0.02 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.03 | 13,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -0.45 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -300,000 | -0.04 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.82 | -500,000 | -0.04 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.35 | -700,000 | -0.06 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -7.64 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -15.29 | -2,000,000 | -0.19 |