תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
153.02
מחיר קנייה
153.02
- % החודש:6.37%
- % השנה:12.1%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:9.66%
- סטיית תקן (שנה):16.2
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.64 | 2,320 | -1.42 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 91.09 | 8,750,000 | -0.26 |
| מק"מ | 7 | 80.01 | 23,325,400 | 23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.02 | 0 | 6.04 |
| SPOT | 2 | 9.16 | 880,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.11 | 0 | 1.47 |
| סה"כ | 54 | 307.03 | 32,957,720 | 28.83 |
אחזקות הקרן
S_150726_282_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.63 | 2,300 | -1.42 |
| מקמ 1116 | 25.32 | 7,319,500 | 7.28 |
| מקמ 317 | 24.28 | 7,089,400 | 6.98 |
| מקמ 817 | 16.77 | 4,962,100 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.24 | 0 | 4.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.41 | 1,000,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 9.37 | 900,000 | 0 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 730,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 600,000 | -0.1 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 5.85 | 1,694,300 | 1.68 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 500,000 | -0.04 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 500,000 | -0.04 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 500,000 | 0 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 450,000 | 0 |
| מקמ 117 | 4.66 | 1,354,100 | 1.34 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 400,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.06 | 0 | 1.17 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 0 | 1 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 300,000 | 0.03 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.81 | 810,900 | 0.81 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0.03 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0.03 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0.02 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.71 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 210,000 | -0.03 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 210,000 | 0 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 200,000 | 0.02 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 200,000 | 0.02 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 200,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.12 |
| מקמ 417 | 0.32 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_150726_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -100,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -100,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -200,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.12 | -300,000 | 0 |