תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
142.77
מחיר קנייה
142.82
- % החודש:2.11%
- % השנה:-3.72%
- % 3 חודשים:3.98%
- % 12 חודשים:-14.58%
- סטיית תקן (שנה):21.59
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.88 | 3,400 | -0.65 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 94.52 | 10,660,000 | -2.12 |
| מק"מ | 9 | 94.51 | 36,756,400 | 36.15 |
| SPOT | 4 | 7.09 | 800,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.85 | 0 | 2.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.17 | 0 | 2.36 |
| סה"כ | 40 | 309.02 | 48,219,800 | 38.37 |
אחזקות הקרן
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 3,280 | -0.65 |
| מקמ 1215 | 30.91 | 11,994,800 | 11.82 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 26.6 | 3,000,000 | -0.9 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.73 | 2,000,000 | -0.55 |
| מקמ 516 | 13.22 | 5,220,000 | 5.06 |
| מקמ 1115 | 10.7 | 4,140,000 | 4.09 |
| מקמ 116 | 10.02 | 3,902,200 | 3.83 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 1,110,000 | 0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 1,000,000 | -0.16 |
| מקמ 815 | 8.35 | 3,195,700 | 3.19 |
| SPOT_USDILS | 7.36 | 830,000 | 0 |
| מקמ 915 | 7.14 | 2,743,300 | 2.73 |
| מקמ 216 | 6.23 | 2,436,400 | 2.38 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 700,000 | -0.18 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 600,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 4.89 | 1,917,300 | 1.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.86 | 0 | 1.86 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 500,000 | 0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 350,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 3.05 | 1,206,700 | 1.17 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 300,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.07 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.53 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 55 | 0 |
| S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -50,000 | 0 |