תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
138.93
מחיר קנייה
138.97
- % החודש:1.78%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:-2.69%
- % 12 חודשים:-10.54%
- סטיית תקן (שנה):21.44
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.42 | 3,114 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.04 | 10,100,000 | -0.65 |
| מק"מ | 8 | 80.55 | 30,207,800 | 29.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.9 | 0 | 6.65 |
| SPOT | 3 | 8.82 | 1,000,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.99 | 0 | 1.48 |
| סה"כ | 47 | 300.72 | 41,310,914 | 37.13 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.41 | 3,069 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 32.29 | 11,994,800 | 11.99 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 22.04 | 2,500,000 | -0.1 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.63 | 2,000,000 | -0.11 |
| מקמ 516 | 13.82 | 5,220,000 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.98 | 0 | 4.45 |
| מקמ 116 | 10.46 | 3,902,200 | 3.88 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 1,100,000 | -0.06 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 1,000,000 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 7.07 | 2,719,500 | 2.62 |
| מקמ 216 | 6.51 | 2,436,400 | 2.42 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 600,000 | -0.13 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 5.11 | 1,917,300 | 1.9 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 570,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 4.5 | 510,000 | 0 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 500,000 | -0.04 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 500,000 | 0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 500,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.41 | 500,000 | 0 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 450,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 1.27 |
| מקמ 616 | 3.18 | 1,206,700 | 1.18 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 350,000 | -0.03 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 350,000 | -0.02 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 350,000 | 0 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 250,000 | -0.04 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 250,000 | -0.02 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 810,900 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.76 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.09 | -350,000 | 0.02 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.41 | -500,000 | -0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -570,000 | 0.04 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -600,000 | -0.02 |