תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
137.69
מחיר קנייה
137.74
- % החודש:0.96%
- % השנה:-7.15%
- % 3 חודשים:-3.19%
- % 12 חודשים:-18.2%
- סטיית תקן (שנה):21.38
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.22 | 3,645 | 1.59 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.2 | 11,130,000 | -2.75 |
| מק"מ | 9 | 90.55 | 36,756,400 | 36.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.71 | 0 | 6.25 |
| SPOT | 5 | 3.04 | 360,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.19 | 0 | -0.87 |
| סה"כ | 48 | 301.53 | 48,250,045 | 40.24 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 3,420 | 1.49 |
| מקמ 1215 | 29.61 | 11,994,800 | 11.78 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 25.39 | 3,000,000 | -0.97 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 16.93 | 2,000,000 | -0.59 |
| מקמ 516 | 12.68 | 5,220,000 | 5.04 |
| מקמ 1115 | 10.25 | 4,140,000 | 4.08 |
| מקמ 116 | 9.59 | 3,902,200 | 3.82 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 1,000,000 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | 8.46 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 8 | 3,195,700 | 3.18 |
| מקמ 915 | 6.84 | 2,743,300 | 2.72 |
| מקמ 216 | 5.97 | 2,436,400 | 2.38 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 700,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 0 | 2.16 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 630,000 | 0 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 600,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 1.94 |
| מקמ 316 | 4.69 | 1,917,300 | 1.86 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | -0.16 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | -0.13 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.92 | 1,206,700 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.06 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 300,000 | -0.08 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 300,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.6 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 17 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 16 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.7 | 0 | -1.47 |
| SPOT_USDILS | -4.23 | -500,000 | 0 |