תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
141.88
מחיר קנייה
141.88
- % החודש:-0.87%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:0.37%
- סטיית תקן (שנה):16.17
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.9 | 2,455 | -0.55 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 93.98 | 9,260,000 | -0.77 |
| מק"מ | 7 | 61.91 | 18,363,300 | 18.11 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.55 | 0 | 11.28 |
| SPOT | 3 | 5.99 | 590,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.33 | 0 | 1.27 |
| סה"כ | 54 | 304.66 | 28,215,755 | 29.34 |
אחזקות הקרן
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 2,340 | -0.53 |
| מקמ 317 | 23.72 | 7,089,400 | 6.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.29 | 0 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.22 | 0 | 5.04 |
| מקמ 816 | 15.67 | 4,600,000 | 4.59 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 1,000,000 | -0.19 |
| מקמ 1116 | 9.19 | 2,719,500 | 2.69 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.13 | 900,000 | -0.16 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 750,000 | -0.09 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 730,000 | -0.03 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 600,000 | -0.12 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 600,000 | -0.03 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 600,000 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 5.71 | 1,694,300 | 1.67 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 550,000 | -0.06 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 550,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.18 | 510,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 4.55 | 1,354,100 | 1.33 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 350,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.75 | 810,900 | 0.8 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | -0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | -0.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | 0.03 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | 0.02 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 250,000 | 0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 210,000 | -0.04 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 200,000 | 0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.32 | 0 | 0.39 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 120,000 | -0.02 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 100,000 | -0.02 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.15 |
| מקמ 417 | 0.32 | 95,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | 0 |
| S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.55 | -350,000 | 0.01 |