תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
144.19
מחיר קנייה
144.23
- % החודש:3.25%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:6.89%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):16.1
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.97 | 2,765 | -1.99 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 97.12 | 9,490,000 | 0.11 |
| מק"מ | 8 | 75.22 | 23,690,000 | 23.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.96 | 0 | 6.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.77 | 0 | 2.71 |
| סה"כ | 48 | 301.04 | 33,182,765 | 30.25 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.15 | 2,557 | -1.93 |
| מקמ 516 | 28.11 | 8,720,000 | 8.69 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 26.71 | 2,610,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 22.16 | 7,089,400 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 3.81 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.22 | 0 | 2.85 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 900,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 8.6 | 2,719,500 | 2.66 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 750,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 600,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 550,000 | 0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 550,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 5.34 | 1,694,300 | 1.65 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 500,000 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 470,000 | 0 |
| מקמ 117 | 4.26 | 1,354,100 | 1.32 |
| מקמ 616 | 3.88 | 1,206,700 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 0.94 |
| מקמ 1016 | 2.57 | 810,900 | 0.8 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 250,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 220,000 | 0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 210,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 160,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 120,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.15 |
| מקמ 417 | 0.3 | 95,100 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 50 | -0.02 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 25 | -0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 20 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.14 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -250,000 | -0.02 |