תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
138.59
מחיר קנייה
138.64
- % החודש:-9.78%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:-7.46%
- % 12 חודשים:-5.39%
- סטיית תקן (שנה):21.85
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.07 | 3,927 | 2.76 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 91.82 | 13,080,000 | -0.99 |
| מק"מ | 8 | 74.45 | 38,870,300 | 37.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.07 | 0 | 11.26 |
| SPOT | 2 | 6.93 | 987,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.52 | 1,800,000 | 1.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.41 | 0 | -1.74 |
| סה"כ | 37 | 295.45 | 54,741,227 | 51.04 |
אחזקות הקרן
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 3,877 | 2.73 |
| מקמ 1215 | 22.73 | 11,994,800 | 11.59 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.06 | 3,000,000 | -0.39 |
| מקמ 315 | 11.99 | 6,134,000 | 6.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.94 | 0 | 6.09 |
| מקמ 515 | 11.44 | 5,900,000 | 5.83 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 4.47 |
| מקמ 1115 | 7.87 | 4,140,000 | 4.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 1,120,000 | -0.16 |
| מקמ 116 | 7.36 | 3,902,200 | 3.75 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,000,000 | 0 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,000,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 7.02 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 860,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 5.66 | 2,950,000 | 2.89 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 800,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.25 | 2,743,300 | 2.68 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 700,000 | -0.1 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 700,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.52 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 2.15 | 1,106,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -13,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.37 | 0 | -2.23 |