תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	-0.2
תחילת השנה	-2.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	2,652	0.58
מקמ 516	25.25	8,720,000	8.66
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	23.89	2,610,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	18.05	0	6.19
פיקדון בבנק מסוים	16.31	0	5.59
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.15	1,000,000	-0.02
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.24	900,000	-0.01
מקמ 1116	7.74	2,719,500	2.66
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	2.62
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.87	750,000	0.03
מקמ 316	5.58	1,917,300	1.92
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.49	600,000	-0.02
SPOT_USDILS	5.31	580,000	0.02
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.03	550,000	0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.03	550,000	0.03
מקמ 1216	4.81	1,694,300	1.65
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.58	500,000	-0.04
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.3	470,000	0.02
מקמ 117	3.83	1,354,100	1.31
מקמ 616	3.48	1,206,700	1.2
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.2	350,000	0.02
מקמ 416	2.32	800,000	0.8
מקמ 1016	2.31	810,900	0.79
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.29	250,000	0.01
SPOT_USDILS	2.29	250,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.01	220,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.92	210,000	0
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.83	200,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.1	120,000	0
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.29
SPOT_USDILS	0.55	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.03
SPOT_USDILS	0.09	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	18	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.35
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-250,000	-0.01