תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-0.41
תחילת השנה	-6.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_282_90_ND_1_Y_1_12_01	100.63	2,300	-1.42
מקמ 1116	25.32	7,319,500	7.28
מקמ 317	24.28	7,089,400	6.98
מקמ 817	16.77	4,962,100	4.82
פיקדון בבנק מסוים	14.24	0	4.09
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.41	1,000,000	-0.16
SPOT_USDILS	9.37	900,000	0
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.6	730,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.25	600,000	-0.1
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.25	600,000	-0.01
מקמ 1216	5.85	1,694,300	1.68
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.21	500,000	-0.04
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.21	500,000	-0.04
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.21	500,000	0
F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.69	450,000	0
מקמ 117	4.66	1,354,100	1.34
F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.16	400,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.06	0	1.17
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.64	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	1
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.12	300,000	0.03
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.12	300,000	0
מקמ 1016	2.81	810,900	0.81
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0.03
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0.03
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0.02
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.71
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.19	210,000	-0.03
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.19	210,000	0
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	200,000	0.02
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	2.08	200,000	0.02
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.08	200,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.04	100,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.04	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.12
מקמ 417	0.32	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_150726_282_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-20,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-100,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-100,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-200,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-300,000	0