תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

מחיר פדיון
141.12
מחיר קנייה
141.16
2.22%
  • % החודש:1.07%
  • % השנה:-4.84%
  • % 3 חודשים:-8.36%
  • % 12 חודשים:-6.93%
  • סטיית תקן (שנה):21.93
  • שארפ (שנה):-0.51
מספר נייר
5129374
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
43.52
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
REIT - Real Estate
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
175.3
128.71

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.670.33
תחילת השנה-5.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01100.383,7120.44
מקמ 121523.8611,994,80011.66
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0022.933,000,0000.08
מקמ 51517.898,782,8008.75
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_0015.292,000,0000.19
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_0013.31,740,0000.29
פיקדון בבנק מסוים10.4105.09
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_008.411,100,0000.18
מקמ 11158.264,140,0004.04
מקמ 1167.733,902,2003.78
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_007.641,000,0000.13
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_007.641,000,0000.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_007.641,000,0000.07
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_006.57860,0000.15
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_006.11800,0000.12
מקמ 8155.952,950,0002.91
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_005.73750,0000.08
מקמ 9155.512,743,3002.7
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_005.35700,0000.06
SPOT_USDILS5.27690,0000.01
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_004.97650,0000.07
מקמ 2164.812,436,4002.35
פיקדון בבנק מסוים4.1102.01
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_003.82500,0000.04
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_003.82500,0000.04
מקמ 3163.771,917,3001.84
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_003.21420,0000.05
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_002.29300,0000.04
פיקדון בבנק מסוים2.1401.05
F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_001.91250,0000.02
F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_001.91250,0000
פיקדון בבנק מסוים1.0700.53
SPOT_USDILS0.92120,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0600.03
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.05300.03
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.04220.02
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.03300.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.03200.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.03250.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.03200.02
מקמ 6150.0313,3000.01
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.02250.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.02180.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_010.01250.01
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.020-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.240-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.510-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.920-0.45
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00-2.29-300,000-0.04
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00-3.82-500,000-0.04
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00-5.35-700,000-0.06
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00-7.64-1,000,000-0.07
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00-15.29-2,000,000-0.19