תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.09
תחילת השנה	-5.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.95	2,340	-0.53
מקמ 317	23.72	7,089,400	6.94
פיקדון בבנק מסוים	20.29	0	5.94
פיקדון בבנק מסוים	17.22	0	5.04
מקמ 816	15.67	4,600,000	4.59
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.15	1,000,000	-0.19
מקמ 1116	9.19	2,719,500	2.69
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.13	900,000	-0.16
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.61	750,000	-0.09
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.41	730,000	-0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.09	600,000	-0.12
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.09	600,000	-0.03
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.09	600,000	0.08
מקמ 1216	5.71	1,694,300	1.67
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.58	550,000	-0.06
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.58	550,000	-0.06
SPOT_USDILS	5.18	510,000	-0.01
מקמ 117	4.55	1,354,100	1.33
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.55	350,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.04	300,000	0.02
מקמ 1016	2.75	810,900	0.8
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	-0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	-0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	-0.03
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	-0.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	0.03
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	0.02
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.54	250,000	0.01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.13	210,000	-0.04
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.03	200,000	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	2.03	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	0.39
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.22	120,000	-0.02
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.01	100,000	-0.02
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.01	100,000	0.01
SPOT_USDILS	0.91	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.15
מקמ 417	0.32	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.55	-350,000	0.01