תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	-0.59
תחילת השנה	-7.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250425_0_90_ND_2_Y_1_12_01	100.01	3,645	-0.04
מקמ 1215	26.89	11,994,800	11.7
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25	3,000,000	-0.25
מקמ 515	20.16	8,782,800	8.78
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	16.66	2,000,000	-0.03
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	16.66	2,000,000	-0.11
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.5	1,740,000	0.1
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	10	1,200,000	-0.15
מקמ 1115	9.31	4,140,000	4.05
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	9.17	1,100,000	-0.08
מקמ 116	8.71	3,902,200	3.79
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.33	1,000,000	0.06
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.33	1,000,000	-0.04
מקמ 815	6.7	2,950,000	2.92
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	6.67	800,000	0.04
מקמ 915	6.21	2,743,300	2.7
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.83	700,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.61	0	2.44
מקמ 216	5.42	2,436,400	2.36
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.75	570,000	0
מקמ 316	4.26	1,917,300	1.85
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.17	500,000	-0.02
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.17	500,000	-0.03
F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00	4.17	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	1.54
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.5	420,000	0.01
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.42	410,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	1.18
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	300,000	0
S_150425_10_90_ND_1_Y_1_12_01	2.46	3,645	1.07
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	2.17	260,000	-0.01
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.5	180,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
SPOT_USDILS	0.08	10,000	0
SPOT_USDILS	0.08	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
מקמ 615	0.03	13,300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_10_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	0
SPOT_USDILS	-0.08	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.04	0	-0.89
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-300,000	-0.01
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.17	-500,000	0.03
F_280425_50_50_DL_0_N_1_00_00	-4.17	-500,000	0.01
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-5.83	-700,000	0.02
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-8.33	-1,000,000	0.04
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-10	-1,200,000	0.15
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-16.66	-2,000,000	0.11