תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0.1
תחילת השנה	-11.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.96	3,114	1.41
מקמ 1215	31.58	11,994,800	11.91
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	26.31	3,000,000	-1.15
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.54	2,000,000	-0.04
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	17.54	2,000,000	-0.07
מקמ 516	13.51	5,220,000	5.1
פיקדון בבנק מסוים	12.76	0	4.81
מקמ 1115	10.94	4,140,000	4.12
מקמ 116	10.23	3,902,200	3.86
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.65	1,100,000	-0.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.77	1,000,000	-0.34
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.77	1,000,000	-0.06
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.77	1,000,000	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.89	900,000	0
מקמ 216	6.37	2,436,400	2.4
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.26	600,000	-0.1
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5	570,000	-0.02
מקמ 316	5	1,917,300	1.89
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.39	500,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.95	450,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	1.39
מקמ 616	3.11	1,206,700	1.17
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.07	350,000	-0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.07	350,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	1.15
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.19	250,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.19	250,000	-0.01
מקמ 1016	2.06	810,900	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.71
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.32	150,000	-0.02
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.88	100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	29	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	25	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	55	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	0
SPOT_USDILS	-0.53	-60,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.54	0	-0.96
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-350,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5	-570,000	0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-9.65	-1,100,000	0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.54	-2,000,000	0.04