תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-0.16
תחילת השנה	-11.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01	99.85	3,280	-0.65
מקמ 1215	30.91	11,994,800	11.82
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	26.6	3,000,000	-0.9
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	17.73	2,000,000	-0.55
מקמ 516	13.22	5,220,000	5.06
מקמ 1115	10.7	4,140,000	4.09
מקמ 116	10.02	3,902,200	3.83
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.84	1,110,000	0.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.87	1,000,000	-0.26
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.87	1,000,000	-0.16
מקמ 815	8.35	3,195,700	3.19
SPOT_USDILS	7.36	830,000	0
מקמ 915	7.14	2,743,300	2.73
מקמ 216	6.23	2,436,400	2.38
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.21	700,000	-0.18
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.32	600,000	-0.06
מקמ 316	4.89	1,917,300	1.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.86	0	1.86
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.43	500,000	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.1	350,000	0.01
מקמ 616	3.05	1,206,700	1.17
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.66	300,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	0.87
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.53
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.89	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.44	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	55	0
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150725_283_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.27	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.44	-50,000	0