תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	0.19
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	3,877	2.73
מקמ 1215	22.73	11,994,800	11.59
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.06	3,000,000	-0.39
מקמ 315	11.99	6,134,000	6.11
פיקדון בבנק מסוים	11.94	0	6.09
מקמ 515	11.44	5,900,000	5.83
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.53	1,500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	4.47
מקמ 1115	7.87	4,140,000	4.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.86	1,120,000	-0.16
מקמ 116	7.36	3,902,200	3.75
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.15
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.02
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.09
SPOT_USDILS	7.02	1,000,000	-0.01
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.04	860,000	0.01
מקמ 815	5.66	2,950,000	2.89
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	5.62	800,000	0
מקמ 915	5.25	2,743,300	2.68
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.91	700,000	-0.1
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.91	700,000	-0.04
ממשל קצרה 0225	3.52	1,800,000	1.79
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.03
מקמ 415	2.15	1,106,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.01
S_150125_100_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-13,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.37	0	-2.23