תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
134.89
מחיר קנייה
134.89
- % החודש:-9.21%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:-11.84%
- סטיית תקן (שנה):21.79
- שארפ (שנה):-0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.92 | -0.37 |
| תחילת השנה | -1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.39 | 2,788 | -0.27 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 24.18 | 2,500,000 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.44 | 0 | 7.07 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 19.34 | 2,000,000 | -0.27 |
| מקמ 516 | 15.63 | 5,220,000 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.75 | 0 | 4.86 |
| מקמ 116 | 11.83 | 3,902,200 | 3.9 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 1,100,000 | -0.14 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 8 | 2,719,500 | 2.64 |
| מקמ 216 | 7.36 | 2,436,400 | 2.43 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 600,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 5.78 | 1,917,300 | 1.9 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 570,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 4.97 | 1,694,300 | 1.64 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 500,000 | -0.08 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 1.33 |
| מקמ 616 | 3.6 | 1,206,700 | 1.19 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 370,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 350,000 | -0.05 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 350,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 250,000 | -0.04 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 250,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.39 | 810,900 | 0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 200 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -250,000 | 0 |