תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-0.15
תחילת השנה	-5.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.32	2,420	0.38
מקמ 317	23.44	7,089,400	6.9
פיקדון בבנק מסוים	20.99	0	6.18
מקמ 816	15.52	4,600,000	4.57
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.58	1,000,000	-0.33
מקמ 1116	9.09	2,719,500	2.68
פיקדון בבנק מסוים	8.98	0	2.64
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.63	900,000	-0.29
SPOT_USDILS	7.96	830,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.19	750,000	-0.2
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	7	730,000	-0.13
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.75	600,000	-0.2
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.75	600,000	-0.11
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	5.75	600,000	-0.01
מקמ 1216	5.65	1,694,300	1.66
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.27	550,000	-0.14
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.27	550,000	-0.14
מקמ 117	4.5	1,354,100	1.33
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	1.3
מקמ 616	4.1	1,206,700	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	1.05
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.26	340,000	-0.03
SPOT_USDILS	3.26	340,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.88	300,000	-0.02
מקמ 1016	2.72	810,900	0.8
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.4	250,000	-0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.4	250,000	-0.07
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.4	250,000	-0.07
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.4	250,000	-0.09
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.4	250,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.4	250,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.01	210,000	-0.07
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.92	200,000	-0.02
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.92	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	0.35
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.15	120,000	-0.04
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.96	100,000	-0.03
מקמ 417	0.31	95,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_240426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	0
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.2
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-250,000	0.01