תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.32	-3.07
תחילת השנה	-15.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.41	3,069	-0.25
מקמ 1215	32.29	11,994,800	11.99
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	22.04	2,500,000	-0.1
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.63	2,000,000	-0.11
מקמ 516	13.82	5,220,000	5.13
פיקדון בבנק מסוים	11.98	0	4.45
מקמ 116	10.46	3,902,200	3.88
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.7	1,100,000	-0.06
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.81	1,000,000	-0.09
מקמ 1116	7.07	2,719,500	2.62
מקמ 216	6.51	2,436,400	2.42
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.29	600,000	-0.13
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.29	600,000	0.02
מקמ 316	5.11	1,917,300	1.9
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.02	570,000	-0.04
SPOT_USDILS	4.5	510,000	0
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.41	500,000	-0.04
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.41	500,000	0.01
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.41	500,000	0.02
SPOT_USDILS	4.41	500,000	0
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.97	450,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	1.27
מקמ 616	3.18	1,206,700	1.18
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.09	350,000	-0.03
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.09	350,000	-0.02
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.09	350,000	0
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	-0.04
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	-0.02
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0
מקמ 1016	2.11	810,900	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
SPOT_USDILS	-0.09	-10,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.09	-350,000	0.02
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-500,000	-0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.02	-570,000	0.04
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-600,000	-0.02