הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

324.26

מחיר קנייה

324.26

0.2%

% החודש:2.84%
% השנה:6.35%
% 3 חודשים:6.76%
% 12 חודשים:11.06%
סטיית תקן (שנה):22.84
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	49	93.38	372,621,500	-69.1
SWAP מניות	6	91.83	13,332	59.93
מק"מ	10	32.83	447,597,576	441.44
פיקדונות בבנק	12	24.15	0	324.64
אג"ח קונצרני	18	19.9	256,863,991	267.47
ני"ע מסחרי סחיר	12	16.87	22,260,800	227.06
חוזים עתידיים מניות	1	8.18	72	0
אג"ח מדינה	4	3.7	50,500,000	49.71
SPOT	2	1.42	5,650,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.73	0	9.9
סה"כ	119	292.99	1,155,507,271	1,311.05

אחזקות הקרן

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	28.21	4,096	20.66
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	19.29	2,800	14.17
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.19	2,060	6.94
פיקדון בבנק מסוים	12.56	0	168.9
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.72	1,556	7.86
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.78	1,420	6.19
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.64	1,400	4.1
מקמ 915	8.33	112,877,445	112.04
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	8.18	72	0
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	109.59
מקמ 815	7.48	101,000,000	100.59
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.26	21,000,000	-4.96
מקמ 1015	5.16	70,131,942	69.37
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.14	20,500,000	-2.86
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.14	20,527,500	-3.76
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.14	20,527,500	-3.71
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	-3.47
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.01	20,000,000	-2.55
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.59	18,325,000	-3.57
מקמ 116	3.67	50,500,000	49.4
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.38	13,500,000	-2.02
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.26	13,000,000	-2.62
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.13	12,500,000	-2.79
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.82	11,250,000	-2.14
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.82	11,250,000	-2.2
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.64	10,550,000	-1.71
מקמ 1215	2.56	35,000,000	34.38
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.51	10,000,000	-1.3
פועלים מסחרי 2	2.39	3,200,000	32.08
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.17	8,650,000	-1.32
מקמ 516	2.16	30,000,000	28.99
הראל פיקדון אגח ד	2.13	27,232,000	28.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.11	0	28.34
לאומי מסחרי 6	2	2,600,000	26.95
דיסק מנ מסחרי 5	2	2,640,600	26.96
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	2	8,000,000	-1.63
לאומי מסחרי 7	1.89	2,500,000	25.47
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.88	7,500,000	-1.28
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.85	7,400,000	-2.71
מקמ 616	1.79	25,000,000	24.09
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.75	7,000,000	-1.55
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.63	6,500,000	-1.54
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.59	6,350,000	-1.51
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.59	6,350,000	-1.47
דיסק מנ מסחרי 4	1.58	2,052,400	21.25
פועלים מסחרי 1	1.58	2,100,000	21.27
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.57	6,250,000	-1.38
אלה פקדון אגח יא	1.54	20,000,000	20.69
הראל ריב אגח א	1.53	20,000,000	20.6
גלעד פקדון אגח ג	1.53	20,000,000	20.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.48	0	19.92
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.46	1,924,800	19.58
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.44	5,750,000	-1.09
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.44	5,750,000	-1.12
פאי פלוס אגח א	1.4	18,192,000	18.8
פאי פלוס אגח ב	1.39	18,088,000	18.63
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.38	5,500,000	-0.99
הראל ריב אגח ג	1.35	18,000,000	18.13
ממשלתי משתנה 0526	1.34	18,000,000	18.04
גי.אס.אי אגח ב	1.29	16,615,000	17.37
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,000,000	-0.95
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,000,000	-0.98
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,000,000	-0.65
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,000,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	16
עזריאלי מסחרי 1	1.15	1,476,300	15.43
ממשלתי משתנה 1134	1.11	15,500,000	14.96
גי.אס.אי אגח א	1.09	13,500,000	14.68
אלה פקדון אגח י	1.01	13,000,000	13.58
SPOT_USDILS	0.98	3,900,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.97	12,000,000	13.05
אביעד פקדון אגח א	0.93	12,000,000	12.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	1,250,000	12.55
ממשלתי משתנה 1130	0.88	12,000,000	11.8
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.88	3,500,000	-0.99
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.88	3,500,000	-0.49
גלעד פקדון אגח ב	0.85	11,000,000	11.49
ספיר פקדון אגח א	0.78	10,000,000	10.45
אביעד פקדון אגח ב	0.77	10,010,000	10.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.76	3,022,500	-0.55
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.76	3,022,500	-0.56
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.75	3,000,000	-0.83
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.75	3,000,000	-0.42
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.75	3,000,000	-0.39
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.75	3,000,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ד	0.74	9,689,000	9.93
מקמ 316	0.72	10,000,000	9.73
ישראכרט מסחרי 3	0.7	920,600	9.45
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	9.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	8.97
ישראכרט מסחרי 4	0.67	896,100	9.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.64	0	8.62
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.69
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.43
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.43
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,500,000	-0.7
מקמ 1115	0.58	7,888,189	7.77
מליסרון מסחרי 5	0.52	700,000	7.01
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,000,000	-0.6
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,823,250	-0.33
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,823,250	-0.33
SPOT_USDILS	0.44	1,750,000	0
פאי פיקדון אגח א	0.41	5,037,991	5.56
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,500,000	-0.33
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,500,000	-0.05
מקמ 216	0.38	5,200,000	5.07
ממשל קצרה 1125	0.37	5,000,000	4.91
מרב פקדון אגח א	0.19	2,500,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.23	0	-16.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.38	0	-18.49