הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

321.52

מחיר קנייה

321.52

1.1%

% החודש:-2.62%
% השנה:5.45%
% 3 חודשים:-1.5%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):23.01
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.33	14,902	46.43
FORWARD מט"ח	49	96.37	437,869,000	-36.93
מק"מ	10	31.34	478,177,580	471.02
פיקדונות בבנק	11	26.56	0	399.15
אג"ח קונצרני	20	20.33	289,967,991	305.52
ני"ע מסחרי סחיר	12	16.26	24,038,600	244.57
אג"ח מדינה	5	5.28	80,489,000	79.3
חוזים עתידיים מניות	1	1.63	15	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.37	0	5.57
סה"כ	120	296.47	1,310,557,088	1,514.64

אחזקות הקרן

S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.03	4,096	11.59
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.47	2,800	7.97
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.59	2,060	6.44
פיקדון בבנק מסוים	11.19	0	168.17
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.36	1,570	7.51
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.27	1,556	4.42
פיקדון בבנק מסוים	9.41	0	141.34
S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01	9.37	1,420	5.48
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.24	1,400	3.04
מקמ 1215	8.69	131,476,991	130.57
מקמ 116	6.63	100,690,100	99.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.6	30,000,000	0.2
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.5	25,000,000	-1.35
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.62	21,000,000	-0.42
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	4.52	20,527,500	-4.89
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.51	20,500,000	-4.02
מקמ 1115	4.5	67,888,189	67.63
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	66.46
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.4	20,000,000	-3.67
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.4	20,000,000	-1.32
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.85	17,500,000	0.14
מקמ 816	3.63	56,422,300	54.55
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.3	15,000,000	-1.69
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.03	13,750,000	0.09
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.97	13,500,000	-0.21
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.86	13,000,000	-1.46
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.75	12,500,000	-1.37
גלעד פקדון אגח ג	2.7	39,000,000	40.6
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.48	11,250,000	-0.52
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.32	10,550,000	-2.32
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.2	10,000,000	-0.26
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.2	10,000,000	-1.86
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.2	10,000,000	-0.64
פועלים מסחרי 2	2.15	3,200,000	32.35
לאומי מסחרי 9	2.07	3,110,000	31.12
מקמ 516	1.95	30,000,000	29.29
הראל פיקדון אגח ד	1.93	27,232,000	28.98
מקמ 916	1.92	30,000,000	28.92
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.9	8,650,000	-0.26
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.87	8,500,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 5	1.81	2,640,600	27.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.81	2,700,000	27.24
ממשלתי משתנה 0526	1.73	26,000,000	26.07
לאומי מסחרי 7	1.71	2,500,000	25.74
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.71	7,750,000	-0.36
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.65	7,500,000	-0.48
מקמ 216	1.65	25,200,000	24.85
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.63	15	0
מקמ 616	1.62	25,000,000	24.33
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.54	7,000,000	-0.76
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.54	7,000,000	-0.17
פועלים מסחרי 1	1.43	2,100,000	21.53
ממשל קצרה 0526	1.43	21,989,000	21.42
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.43	6,500,000	-0.13
אלה פקדון אגח יא	1.4	20,000,000	21.09
הראל ריב אגח א	1.4	20,000,000	21.03
בינל הנפ מסחרי1	1.4	2,096,500	21.05
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.4	6,350,000	-0.29
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.4	6,350,000	0.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.38	6,250,000	-0.65
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.32	1,924,800	19.83
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.32	6,000,000	-0.43
פאי פלוס אגח ב	1.27	18,088,000	19.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.27	5,750,000	0.03
פאי פלוס אגח א	1.26	18,192,000	18.99
הראל ריב אגח ג	1.22	18,000,000	18.35
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.21	5,500,000	-1.31
גי.אס.אי אגח ב	1.17	16,615,000	17.63
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.1	5,000,000	-0.93
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.1	5,000,000	-0.42
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.1	5,000,000	-0.23
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.1	5,000,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	15.35
ממשלתי משתנה 1134	1	15,500,000	15
גי.אס.אי אגח א	0.99	13,500,000	14.92
אלה פקדון אגח י	0.92	13,000,000	13.79
פאי פיקדון אגח ב	0.88	12,000,000	13.23
אביעד פקדון אגח א	0.85	12,000,000	12.76
דיסק מנ מסחרי 6	0.84	1,250,000	12.69
ממשלתי משתנה 1130	0.79	12,000,000	11.85
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.78	0	11.72
גלעד פקדון אגח ב	0.78	11,000,000	11.66
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.77	3,500,000	-0.69
ספיר פקדון אגח א	0.71	10,000,000	10.62
אביעד פקדון אגח ב	0.7	10,010,000	10.51
גלעד פקדון אגח ד	0.67	9,689,000	10.02
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.67	3,022,500	-0.72
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.67	3,022,500	-0.16
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.66	3,000,000	-0.59
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.66	3,000,000	-0.55
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.66	3,000,000	-0.26
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	3,000,000	0.02
מקמ 316	0.65	10,000,000	9.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	9.63
ישראכרט מסחרי 3	0.64	920,600	9.55
ישראכרט מסחרי 4	0.61	896,100	9.17
הראל ריב אגח ה	0.6	9,000,000	9.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	2,500,000	-0.58
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	2,500,000	-0.58
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.55	2,500,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	7.33
מליסרון מסחרי 5	0.47	700,000	7.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	6.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,823,250	-0.43
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,823,250	-0.1
פאי פיקדון אגח א	0.37	5,037,991	5.63
הראל ריב אגח ד	0.34	5,104,000	5.13
ממשל קצרה 1125	0.33	5,000,000	4.97
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,500,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	4.11
מרב פקדון אגח א	0.17	2,500,000	2.56
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.11	500,000	0
מקמ 726	0.1	1,500,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.83	0	-12.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-12.97