הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

357.08

מחיר קנייה

357.08

1.39%

% החודש:-1%
% השנה:10.84%
% 3 חודשים:17.34%
% 12 חודשים:17.38%
סטיית תקן (שנה):15.07
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	101.05	14,320	100.57
FORWARD מט"ח	43	91.38	433,445,750	-77.68
מק"מ	11	30.82	466,394,053	460.13
אג"ח קונצרני	22	22.23	292,687,978	309.74
פיקדונות בבנק	11	21.65	0	302.04
ני"ע מסחרי סחיר	13	16.26	22,196,900	226.95
אג"ח מדינה	5	8.95	124,989,000	124.87
SPOT	2	3.54	16,800,000	-0.34
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
חוזים עתידיים מניות	1	-1.04	-9	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.4	0	-19.43
סה"כ	123	293.44	1,356,527,992	1,426.84

אחזקות הקרן

S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01

S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01

S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	20.71	2,935	11.33
S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01	20.15	2,855	20.11
S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.54	2,060	17.3
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.08	1,570	14.53
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	10.02	1,420	13.14
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.88	1,400	13.98
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	9.88	1,400	5.4
פיקדון בבנק מסוים	7.72	0	107.69
פיקדון בבנק מסוים	6.91	0	96.36
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.06	28,750,000	-8.1
פיקדון בבנק מסוים	5.87	0	81.88
מקמ 816	5.35	75,422,300	74.69
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.27	25,000,000	-3.4
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.06	24,000,000	-0.97
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.67	22,150,000	-5.75
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.23	600	4.22
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.22	20,000,000	-6.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.22	20,000,000	-3.09
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.22	20,000,000	-3.96
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.22	20,000,000	-0.88
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.22	20,000,000	-5.64
מקמ 516	4.01	56,000,000	55.97
ממשלתי משתנה 0526	3.97	55,000,000	55.31
מקמ 916	3.54	50,000,000	49.38
מקמ 616	3.53	49,449,353	49.28
SPOT_USDILS	3.48	16,500,000	-0.34
מקמ 1016	3.17	45,000,000	44.28
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-2.43
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-2.47
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-3
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-0.66
גלעד פקדון אגח ג	2.98	39,000,000	41.54
מקמ 726	2.95	41,500,000	41.21
מקמ 1216	2.77	39,500,000	38.65
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	13,000,000	-2.57
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.71	12,850,000	-3.58
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.53	12,000,000	-0.46
פועלים מסחרי 2	2.38	3,199,000	33.15
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.37	11,250,000	-3.11
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.32	11,000,000	-2.06
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.32	11,000,000	-2.06
לאומי מסחרי 9	2.29	3,110,000	31.93
מקמ 1116	2.25	32,000,000	31.4
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.23	10,550,000	-1.49
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.11	10,000,000	-1.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	2	2,700,000	27.89
לאומי מסחרי 10	2	2,768,000	27.96
ממשלתי משתנה 1130	1.71	24,000,000	23.83
דיסק מנ מסחרי 8	1.58	2,170,400	21.97
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.58	7,500,000	-1.15
ממשל קצרה 0526	1.57	21,989,000	21.92
אלה פקדון אגח יא	1.55	20,000,000	21.56
הראל ריב אגח א	1.54	20,000,000	21.5
בינל הנפ מסחרי1	1.54	2,096,000	21.54
ספיר פקדון אגח ה	1.54	21,000,000	21.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.48	7,000,000	-1.39
מקמ 417	1.44	20,844,900	20.14
פאי פלוס אגח א	1.4	18,192,000	19.46
פאי פלוס אגח ב	1.4	18,088,000	19.46
הראל ריב אגח ג	1.35	18,000,000	18.8
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.32	6,250,000	-1.24
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,500,000	-0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	15.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	15.4
גי.אס.אי אגח א	1.09	13,500,000	15.23
ממשלתי משתנה 1134	1.08	15,500,000	15.12
ספיר פקדון אגח ז	1.08	15,000,000	15
דניאל פקדון אגח ו	1.07	14,961,000	14.96
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-1.64
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-1.37
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.21
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.02	4,850,000	-0.18
אלה פקדון אגח י	1.01	12,999,978	14.08
מקמ 217	0.98	44,843,100	43.6
פאי פיקדון אגח ב	0.97	12,000,000	13.55
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	4,500,000	-0.74
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	1,250,000	13.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	12.02
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.84	4,000,000	-0.67
מקמ 117	0.83	11,834,400	11.54
לאומי מסחרי 12	0.79	1,100,000	11.02
ספיר פקדון אגח א	0.78	10,000,000	10.86
אביעד פקדון אגח ב	0.77	10,010,000	10.75
איביאי פקדון אגח ה	0.77	10,406,000	10.67
גלעד פקדון אגח ד	0.74	9,689,000	10.27
לאומי מסחרי 11	0.72	1,000,000	10.04
בינל הנפ מסחרי 3	0.72	999,500	10.03
הראל ריב אגח ה	0.66	9,000,000	9.27
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,100,000	-0.12
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.64	3,022,500	-0.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.97
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.13
ממשלתי שקלי 0927	0.62	8,500,000	8.69
אביעד פקדון אגח ו	0.59	8,138,000	8.19
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.56	80	0.56
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.77
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.77
מליסרון מסחרי 5	0.52	700,000	7.27
מקס איט מסחרי 6	0.44	618,700	6.2
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.44	2,100,000	-0.35
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,000,000	-0.34
הראל ריב אגח ד	0.38	5,104,000	5.29
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,823,250	-0.25
פועלים אגח 104	0.36	5,000,000	5.05
ישראכרט מסחרי 5	0.35	485,300	4.94
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,500,000	-0.48
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,400,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	4.07
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,350,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	3.5
מרב פקדון אגח א	0.19	2,500,000	2.63
SPOT_USDILS	0.06	300,000	0
גלעד פקדון אגח ב	0.01	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-1.04	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.74	0	-24.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.13	0	-29.75