הראל מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
377.46
מחיר קנייה
377.46
- % החודש:0.62%
- % השנה:17.16%
- % 3 חודשים:5.89%
- % 12 חודשים:15.61%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 51 | 99.69 | 491,435,750 | 42.94 |
| SWAP מניות | 9 | 95.5 | 13,720 | -90.76 |
| מק"מ | 11 | 33.35 | 572,232,300 | 564.8 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 21.81 | 310,957,714 | 328.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 16.62 | 24,648,400 | 250.43 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 15.8 | 0 | 238.32 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.13 | 108,986,916 | 107.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.41 | 0 | 81.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.45 | 39 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 200,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 137 | 299.8 | 1,508,474,839 | 1,523.7 |
אחזקות הקרן
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01
S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.43 | 2,935 | -13.29 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.87 | 2,855 | -22.39 |
| S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.34 | 2,060 | -8.8 |
| S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.93 | 1,570 | -15.53 |
| S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.88 | 1,420 | -14.05 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.74 | 1,400 | -6.34 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 40,000,000 | 9.19 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 33,600,000 | 4.74 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 33,000,000 | 1.95 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 28,750,000 | 3.97 |
| מקמ 916 | 5.82 | 88,000,000 | 87.74 |
| S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.57 | 800 | -5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 83.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 80.81 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 25,000,000 | -0.48 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 24,000,000 | 1.59 |
| מקמ 517 | 4.84 | 74,867,700 | 73.04 |
| מקמ 1016 | 4.81 | 73,000,000 | 72.57 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 22,150,000 | 1.95 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 4.45 | 39 | 0 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.18 | 600 | -4.69 |
| מקמ 816 | 4.11 | 61,922,300 | 61.89 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 20,000,000 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.98 | 61,486,916 | 59.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.86 | 0 | 58.18 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 17,500,000 | 1.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.32 | 0 | 50.16 |
| מקמ 1216 | 3.25 | 49,500,000 | 48.96 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 15,000,000 | -0.73 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 15,000,000 | 0.93 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 15,000,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.79 | 39,000,000 | 42.03 |
| מקמ 717 | 2.77 | 42,997,600 | 41.72 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 13,000,000 | 2 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 12,000,000 | 0.83 |
| מקמ 1116 | 2.43 | 37,000,000 | 36.69 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 11,250,000 | 1.55 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 11,000,000 | -0.82 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 11,000,000 | -0.81 |
| מקמ 417 | 2.2 | 33,844,900 | 33.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.14 | 3,110,000 | 32.22 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 10,550,000 | -0.31 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 10,000,000 | 2.34 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 10,000,000 | 1.59 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 10,000,000 | 0.62 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 10,000,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 28.26 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.87 | 2,768,000 | 28.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.87 | 2,800,500 | 28.15 |
| F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 8,390,000 | 1.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.58 | 24,000,000 | 23.86 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 7,500,000 | 1.05 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 7,500,000 | 1.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 7,500,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.47 | 2,170,400 | 22.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 20,000,000 | 21.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.44 | 2,096,000 | 21.73 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 21,000,000 | 21.73 |
| מקמ 617 | 1.44 | 22,322,300 | 21.73 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 7,000,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח א | 1.3 | 18,192,000 | 19.66 |
| הראל ריב אגח ג | 1.26 | 18,000,000 | 19.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.2 | 1,800,000 | 18.03 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.14 | 1,700,000 | 17.14 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.14 | 17,000,000 | 17.2 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 5,500,000 | -0.17 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.01 | 15,000,000 | 15.19 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 5,000,000 | 0.32 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 5,000,000 | 0.7 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 5,000,000 | 0.88 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 5,000,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1 | 14,961,000 | 15.15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1 | 1,500,000 | 15.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.99 | 15,000,000 | 14.98 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 4,850,000 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 12,999,978 | 14.26 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 12,138,580 | 13.85 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 4,500,000 | -0.23 |
| מקמ 217 | 0.91 | 76,943,100 | 75.68 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.86 | 1,300,000 | 13.01 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 4,000,000 | 0.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.8 | 0 | 12.13 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.8 | 1,200,000 | 12.06 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.8 | 12,000,000 | 12.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 10,888,000 | 11.83 |
| מקמ 117 | 0.77 | 11,834,400 | 11.67 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.74 | 1,100,000 | 11.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 9,973,953 | 10.83 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 10,406,000 | 10.78 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 9,689,000 | 10.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 8,882,485 | 10.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.67 | 9,184,778 | 10.08 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.67 | 1,000,000 | 10.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.67 | 999,500 | 10.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 9.57 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 3,100,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 9,000,000 | 9.36 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 3,022,500 | -0.06 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 3,000,000 | 0.19 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 3,000,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.58 | 8,500,000 | 8.81 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.56 | 80 | -0.63 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 8,138,000 | 8.29 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.53 | 8,000,000 | 7.97 |
| פועלים אגח 105 | 0.53 | 8,000,000 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 7.63 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 2,500,000 | 0.3 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 2,500,000 | 0.29 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 2,500,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 7.29 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 7,000,000 | 7.09 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 2,100,000 | -0.11 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.42 | 618,700 | 6.27 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 2,000,000 | 0.3 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 2,000,000 | 0.28 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 2,000,000 | 0.27 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,823,250 | -0.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.34 | 5,000,000 | 5.11 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 485,300 | 4.98 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 1,500,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.29 | 4,000,000 | 4.36 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 1,400,000 | -0.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.18 | 2,500,000 | 2.65 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0 | 3,940 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -3.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -4.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -9.51 |
| F_300726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -7,250,000 | 0.06 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -8,300,000 | 0.01 |