הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

314.74

מחיר קנייה

314.74

0.31%

% החודש:3.23%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:11.52%
% 12 חודשים:12.79%
סטיית תקן (שנה):24.22
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	54	98.13	365,611,500	-25.22
SWAP מניות	6	92.63	13,332	28.12
מק"מ	10	30.76	409,097,985	402.67
פיקדונות בבנק	12	29	0	379.38
אג"ח קונצרני	18	20.79	262,825,554	272.19
ני"ע מסחרי סחיר	12	16.94	21,659,800	221.69
חוזים עתידיים מניות	1	7.34	64	0
אג"ח מדינה	1	0.37	5,000,000	4.9
SPOT	2	0.06	200,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.9	0	-11.85
סה"כ	121	295.12	1,064,408,235	1,271.89

אחזקות הקרן

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01

S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	28.46	4,096	0.12
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	19.45	2,800	0.09
פיקדון בבנק מסוים	15.58	0	203.82
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	14.31	2,060	15.27
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.81	1,556	0.05
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.87	1,420	3.17
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	9.73	1,400	9.42
פיקדון בבנק מסוים	8.67	0	113.46
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.39	31,250,000	-1.67
מקמ 815	7.96	105,000,000	104.18
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	7.34	64	0
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.64	21,000,000	-1.97
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.51	20,527,500	-0.89
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.51	20,527,500	-0.88
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	5.37	20,000,000	-0.7
מקמ 1015	5.28	70,131,942	69.12
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.92	18,325,000	-1.01
מקמ 915	4.75	62,877,445	62.19
מקמ 116	3.76	50,500,000	49.22
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.62	13,500,000	-0.14
F_080525_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.49	13,000,000	-0.79
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.36	12,500,000	-1.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.02	11,250,000	-0.58
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.02	11,250,000	-0.6
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.9	10,800,000	-1
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.83	10,550,000	-0.26
מקמ 1215	2.62	35,000,000	34.25
מקמ 715	2.47	32,500,409	32.38
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.39	3,000,000	31.33
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.32	8,650,000	-0.12
מקמ 516	2.2	30,000,000	28.85
הראל פיקדון אגח ד	2.17	27,232,000	28.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.16	0	28.22
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.15	8,000,000	-0.52
לאומי מסחרי 6	2.05	2,600,000	26.82
דיסק מנ מסחרי 5	2.05	2,640,600	26.83
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.01	7,500,000	-0.25
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.99	7,400,000	-1.67
לאומי מסחרי 7	1.94	2,500,000	25.35
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.88	7,000,000	-0.57
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.88	7,000,000	-0.71
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.75	6,500,000	-0.62
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.7	6,350,000	-0.61
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.7	6,350,000	-0.59
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.68	6,250,000	-0.5
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.66	6,200,000	-0.58
דיסק מנ מסחרי 4	1.62	2,052,400	21.17
פועלים מסחרי 1	1.62	2,100,000	21.21
אלה פקדון אגח יא	1.57	20,000,000	20.54
הראל ריב אגח א	1.56	20,000,000	20.47
גלעד פקדון אגח ג	1.56	20,000,000	20.45
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,750,000	-0.3
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,750,000	-0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.49	1,924,800	19.52
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.48	5,500,000	-0.23
פאי פלוס אגח א	1.43	18,192,000	18.75
פאי פלוס אגח ב	1.42	18,088,000	18.52
הראל ריב אגח ג	1.38	18,000,000	18.05
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.47
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.26
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.27
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.47
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.26
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.34	5,000,000	-0.48
גי.אס.אי אגח ב	1.32	16,615,000	17.28
עזריאלי מסחרי 1	1.17	1,476,300	15.37
גי.אס.אי אגח א	1.12	13,500,000	14.61
אלה פקדון אגח י	1.03	13,000,000	13.5
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1	3,740,000	-0.35
פאי פיקדון אגח ב	0.99	12,000,000	12.95
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	1,250,000	12.51
אביעד פקדון אגח א	0.95	12,000,000	12.47
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,500,000	-0.36
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,500,000	-0.5
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,500,000	-0.27
גלעד פקדון אגח ב	0.87	11,000,000	11.41
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,000,000	-0.31
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,000,000	-0.41
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,022,500	-0.13
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,022,500	-0.13
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,000,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	10.34
ספיר פקדון אגח א	0.79	10,000,000	10.4
אביעד פקדון אגח ב	0.78	10,010,000	10.24
גלעד פקדון אגח ד	0.76	9,689,000	9.89
מקמ 316	0.74	10,000,000	9.69
ישראכרט מסחרי 3	0.72	920,600	9.42
ישראכרט מסחרי 4	0.69	896,100	9.04
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	8.87
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.34
מז טפ הנפק 40	0.67	8,461,563	8.7
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.09
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,500,000	-0.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.66	0	8.58
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	8.29
מקמ 1115	0.59	7,888,189	7.74
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,000,000	-0.32
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,823,250	-0.08
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,823,250	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	5.87
פאי פיקדון אגח א	0.42	5,037,991	5.52
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,500,000	-0.12
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,500,000	-0.22
מקמ 216	0.39	5,200,000	5.05
ממשל קצרה 1125	0.37	5,000,000	4.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	3.93
גמא מסחרי 3	0.24	299,000	3.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	2.59
SPOT_USDILS	0.07	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-2.46
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-2.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.66	0	-21.78
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.98	-26,000,000	0.71