הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

340.61

מחיר קנייה

340.61

2.44%

% החודש:5.2%
% השנה:5.72%
% 3 חודשים:9.54%
% 12 חודשים:18.9%
סטיית תקן (שנה):14.18
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	99.94	14,320	-27.05
FORWARD מט"ח	46	95.74	417,915,750	-37.94
מק"מ	12	33.72	468,649,153	462.47
אג"ח קונצרני	23	22.52	291,111,991	308.79
פיקדונות בבנק	12	20.27	0	277.93
ני"ע מסחרי סחיר	11	16.02	21,474,800	219.73
אג"ח מדינה	4	6.89	95,489,000	94.41
עסקאות בנגזרי OTC	5	5.47	0	75.14
SPOT	2	0.47	2,050,000	0.09
סה"כ	125	301.04	1,296,705,014	1,373.58

אחזקות הקרן

S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01

S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	19.92	2,855	-6.57
S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01	19.92	2,855	-3.25
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.38	2,060	-6.75
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.96	1,570	-4.84
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	9.91	1,420	-4.38
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	1,400	-1.97
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	1,400	1.65
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	109.37
פיקדון בבנק מסוים	6.91	0	94.72
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.87	30,000,000	-4.69
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.58	28,750,000	-2.47
מקמ 416	6.47	89,000,000	88.7
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.73	25,000,000	1.37
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.5	24,000,000	-3.49
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.07	22,150,000	-1.47
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.58	20,000,000	-2.12
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.58	20,000,000	-3
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.58	20,000,000	0.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.58	20,000,000	-0.12
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.58	20,000,000	-1.75
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.19	600	-0.68
מקמ 516	4.06	56,000,000	55.63
מקמ 816	4.05	56,422,300	55.57
מקמ 316	3.64	50,000,000	49.97
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	49.56
מקמ 916	3.58	50,000,000	49.12
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.44	15,000,000	-2.28
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.44	15,000,000	-0.12
מקמ 1016	3.21	45,000,000	44.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.15	13,750,000	-2.15
גלעד פקדון אגח ג	3.01	39,000,000	41.26
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	13,000,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.94	12,850,000	-1.06
מקמ 1216	2.81	39,500,000	38.47
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.58	11,250,000	-0.91
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.52	11,000,000	0.02
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.52	11,000,000	0.03
ממשלתי משתנה 0526	2.48	34,000,000	33.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.42	10,550,000	-1.49
פועלים מסחרי 2	2.4	3,199,000	32.94
לאומי מסחרי 9	2.31	3,110,000	31.72
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.29	10,000,000	-1.9
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.29	10,000,000	0.37
מקמ 1116	2.28	32,000,000	31.25
לאומי מסחרי 10	2.03	2,768,000	27.82
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.02	2,700,000	27.72
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.95	8,500,000	-1.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.84	0	25.22
ממשלתי משתנה 1130	1.73	24,000,000	23.66
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.72	7,500,000	0.28
מקמ 616	1.69	23,449,353	23.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	22.11
פועלים מסחרי 1	1.6	2,100,000	21.91
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.6	7,000,000	-1.31
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	7,000,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	1.59	21,989,000	21.78
דיסק מנ מסחרי 8	1.59	2,170,400	21.83
אלה פקדון אגח יא	1.56	20,000,000	21.35
בינל הנפ מסחרי1	1.56	2,096,000	21.4
ספיר פקדון אגח ה	1.56	21,000,000	21.34
הראל ריב אגח א	1.55	20,000,000	21.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.45	6,350,000	-1
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.43	6,250,000	-0.04
פאי פלוס אגח א	1.41	18,192,000	19.31
פאי פלוס אגח ב	1.41	18,088,000	19.27
הראל ריב אגח ג	1.36	18,000,000	18.67
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.32	5,750,000	-0.91
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.26	5,500,000	-0.78
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.8
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.66
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.39
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.11	4,850,000	-0.7
גי.אס.אי אגח א	1.1	13,500,000	15.12
ממשלתי משתנה 1134	1.09	15,500,000	14.99
אלה פקדון אגח י	1.02	13,000,000	13.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	13.87
פאי פיקדון אגח ב	0.98	12,000,000	13.41
מקמ 217	0.98	13,943,100	13.5
גי.אס.אי אגח ב	0.95	12,115,000	13.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	1,250,000	12.92
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.87	0	11.94
מקמ 117	0.84	11,834,400	11.49
הראל פיקדון אגח ד	0.8	10,232,000	11.04
ספיר פקדון אגח א	0.79	10,000,000	10.77
אביעד פקדון אגח ב	0.78	10,010,000	10.66
איביאי פקדון אגח ה	0.77	10,406,000	10.59
גלעד פקדון אגח ד	0.74	9,689,000	10.2
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.71	3,100,000	-0.44
SPOT_USDILS	0.69	3,000,000	0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.47
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.44
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.38
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,022,500	0.16
ישראכרט מסחרי 4	0.68	896,100	9.33
הראל ריב אגח ה	0.67	9,000,000	9.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	8.7
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	8.5
אביעד פקדון אגח ו	0.59	8,138,000	8.16
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.57	2,500,000	-0.5
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.57	2,500,000	-0.28
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.57	2,500,000	-0.28
S_160126_90_90_ND_1_N_1_12_01	0.56	80	-0.18
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.56	80	-0.09
מליסרון מסחרי 5	0.53	700,000	7.21
אביעד פקדון אגח א	0.47	6,000,000	6.48
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	6.11
פאי פיקדון אגח א	0.42	5,037,991	5.71
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,823,250	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	5.24
הראל ריב אגח ד	0.38	5,104,000	5.23
ישראכרט מסחרי 5	0.36	485,300	4.91
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.34	1,500,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	3.25
מרב פקדון אגח א	0.19	2,500,000	2.61
מקמ 726	0.11	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.18
גלעד פקדון אגח ב	0.01	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.22	-950,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-5.7
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-11,000,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-11,000,000	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-5.27	-23,030,000	-0.95