הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

334.83

מחיר קנייה

334.83

-1.34%

% החודש:2.55%
% השנה:9.82%
% 3 חודשים:6.38%
% 12 חודשים:11.62%
סטיית תקן (שנה):22.87
שארפ (שנה):0.32

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,502.56
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

339.38

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.42	-20.64
תחילת השנה	87.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	27.19	4,096	-2.82
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	18.59	2,800	-1.91
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	13.67	2,060	14.03
פיקדון בבנק מסוים	12.95	0	186.73
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	11.49	105	0
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	10.33	1,556	-1.07
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.43	1,420	11.08
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.29	1,400	8.93
מקמ 915	7.82	112,877,445	112.81
פיקדון בבנק מסוים	7.27	0	104.87
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.77	25,000,000	-0.99
מקמ 1015	5.43	78,534,742	78.21
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.85	21,000,000	-0.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	4.74	20,527,500	-4.5
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.73	20,500,000	-3.64
מקמ 1115	4.67	67,888,189	67.37
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.62	20,000,000	-4.25
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.62	20,000,000	-3.3
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.62	20,000,000	-1.03
מקמ 816	3.77	56,422,300	54.32
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.46	15,000,000	-1.46
מקמ 116	3.45	50,500,000	49.76
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.12	13,500,000	-2.55
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3	13,000,000	-1.26
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.88	12,500,000	-1.18
מקמ 1215	2.78	40,476,991	40.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.6	11,250,000	-2.57
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.6	11,250,000	-0.33
SPOT_USDILS	2.54	11,000,000	-0.01
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.43	10,550,000	-2.12
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.31	10,000,000	-1.68
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.31	10,000,000	-0.49
גלעד פקדון אגח ג	2.3	32,000,000	33.14
פועלים מסחרי 2	2.25	3,200,000	32.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.13	0	30.7
מקמ 516	2.02	30,000,000	29.18
הראל פיקדון אגח ד	2	27,232,000	28.87
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2	8,650,000	-1.66
לאומי מסחרי 6	1.88	2,600,000	27.14
דיסק מנ מסחרי 5	1.88	2,640,600	27.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.88	2,700,000	27.16
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.85	8,000,000	-1.96
ממשלתי משתנה 0526	1.8	26,000,000	25.96
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.79	7,750,000	-0.23
לאומי מסחרי 7	1.78	2,500,000	25.65
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.73	7,500,000	-1.57
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.73	7,500,000	-0.36
מקמ 616	1.68	25,000,000	24.23
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.62	7,000,000	-0.65
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.5	6,500,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	1.49	2,052,400	21.42
פועלים מסחרי 1	1.49	2,100,000	21.43
ממשל קצרה 0526	1.48	21,989,000	21.34
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.47	6,350,000	-1.72
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.47	6,350,000	-0.18
אלה פקדון אגח יא	1.46	20,000,000	20.98
הראל ריב אגח א	1.45	20,000,000	20.95
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.44	6,250,000	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	19.88
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.37	1,924,800	19.74
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.33	5,750,000	-1.31
פאי פלוס אגח א	1.31	18,192,000	18.95
פאי פלוס אגח ב	1.31	18,088,000	18.93
הראל ריב אגח ג	1.27	18,000,000	18.28
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.27	5,500,000	-1.2
גי.אס.אי אגח ב	1.22	16,615,000	17.55
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	17.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	17.22
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-1.14
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.84
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.33
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.14
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.15	5,000,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1134	1.04	15,500,000	14.94
גי.אס.אי אגח א	1.03	13,500,000	14.84
אלה פקדון אגח י	0.95	13,000,000	13.72
פאי פיקדון אגח ב	0.91	12,000,000	13.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	12.88
אביעד פקדון אגח א	0.88	12,000,000	12.74
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	1,250,000	12.64
ממשלתי משתנה 1130	0.82	12,000,000	11.78
גלעד פקדון אגח ב	0.81	11,000,000	11.61
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,500,000	-1.12
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.81	3,500,000	-0.62
ספיר פקדון אגח א	0.73	10,000,000	10.58
אביעד פקדון אגח ב	0.73	10,010,000	10.46
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.7	3,022,500	-0.67
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.7	3,022,500	-0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.69	9,689,000	9.98
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.95
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.54
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.5
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.69	3,000,000	-0.21
מקמ 316	0.68	10,000,000	9.79
ישראכרט מסחרי 3	0.66	920,600	9.52
ישראכרט מסחרי 4	0.63	896,100	9.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.6	0	8.68
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.58	2,500,000	-0.79
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.58	2,500,000	-0.53
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.58	2,500,000	-0.53
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.58	2,500,000	-0.8
מליסרון מסחרי 5	0.49	700,000	7.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	6.67
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,823,250	-0.4
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,823,250	-0.07
פאי פיקדון אגח א	0.39	5,037,991	5.61
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,500,000	-0.11
מקמ 216	0.35	5,200,000	5.11
ממשל קצרה 1125	0.34	5,000,000	4.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	4.09
מרב פקדון אגח א	0.18	2,500,000	2.55
מקמ 726	0.1	1,500,000	1.45
SPOT_USDILS	0.07	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-15.27