הראל מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
303.32
מחיר קנייה
303.32
- % החודש:1.42%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):25.11
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 29.27 | 38.48 |
תחילת השנה | 5.46 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.41 | 4,096 | -54.63 |
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.1 | 2,800 | -37.3 |
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.79 | 2,060 | -1.88 |
פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 0 | 168.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 141.35 |
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.17 | 1,556 | -20.74 |
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.19 | 1,420 | -9.05 |
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.05 | 1,400 | -2.29 |
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 31,250,000 | 5.07 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 20,527,500 | 3.49 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 20,527,500 | 3.49 |
מקמ 915 | 6.05 | 74,799,445 | 73.48 |
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 18,325,000 | 2.91 |
מקמ 1015 | 5.64 | 70,000,000 | 68.53 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.92 | 0 | 59.75 |
מקמ 515 | 4.47 | 54,500,000 | 54.28 |
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 4.27 | 36 | 0 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 12,500,000 | 1.64 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 12,500,000 | 1.67 |
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 11,250,000 | 1.82 |
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 11,250,000 | 1.81 |
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 11,000,000 | 1.96 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 10,800,000 | 1.34 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.19 | 0 | 38.75 |
מקמ 1215 | 2.8 | 35,000,000 | 34.03 |
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 8,635,000 | 1.5 |
מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.56 | 3,000,000 | 31.13 |
מקמ 615 | 2.48 | 30,297,100 | 30.07 |
הראל פיקדון אגח ד | 2.32 | 27,232,000 | 28.19 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.31 | 0 | 28.01 |
לאומי מסחרי 6 | 2.2 | 2,600,000 | 26.66 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 2.19 | 2,640,600 | 26.64 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 7,000,000 | 0.93 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 7,000,000 | 0.95 |
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 7,000,000 | 0.81 |
לאומי מסחרי 7 | 2.07 | 2,500,000 | 25.18 |
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 6,350,000 | 0.76 |
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 6,350,000 | 0.76 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 6,250,000 | 0.83 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 6,250,000 | 0.84 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 6,200,000 | 0.75 |
פועלים אגח 101 | 1.84 | 22,124,000 | 22.38 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 5,800,000 | 0.58 |
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 5,750,000 | 0.93 |
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 5,750,000 | 0.92 |
פועלים מסחרי 1 | 1.74 | 2,100,000 | 21.07 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 1.73 | 2,052,400 | 21.03 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,500,000 | 0.55 |
אלה פקדון אגח יא | 1.68 | 20,000,000 | 20.37 |
הראל ריב אגח א | 1.67 | 20,000,000 | 20.34 |
גלעד פקדון אגח ג | 1.67 | 20,000,000 | 20.33 |
מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.6 | 1,924,800 | 19.39 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.61 |
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.81 |
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.8 |
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.61 |
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.82 |
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.61 |
פאי פלוס אגח א | 1.53 | 18,192,000 | 18.62 |
פאי פלוס אגח ב | 1.52 | 18,088,000 | 18.44 |
מקמ 715 | 1.43 | 17,500,409 | 17.32 |
גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 16,615,000 | 17.12 |
עזריאלי מסחרי 1 | 1.26 | 1,476,300 | 15.25 |
גי.אס.אי אגח א | 1.19 | 13,500,000 | 14.48 |
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,740,000 | 0.45 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,750,000 | 0.37 |
אלה פקדון אגח י | 1.1 | 13,000,000 | 13.37 |
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.4 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.24 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.25 |
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.49 |
פאי פיקדון אגח ב | 1.06 | 12,000,000 | 12.84 |
אביעד פקדון אגח א | 1.02 | 12,000,000 | 12.37 |
מקמ 815 | 0.97 | 12,000,000 | 11.83 |
גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 11,000,000 | 11.3 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 3,022,500 | 0.51 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 3,022,500 | 0.51 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.39 |
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.34 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.22 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.23 |
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.36 |
ספיר פקדון אגח א | 0.85 | 10,000,000 | 10.3 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 10,010,000 | 10.17 |
מקמ 116 | 0.84 | 10,500,000 | 10.17 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.81 | 9,689,000 | 9.82 |
מקמ 216 | 0.8 | 10,000,000 | 9.65 |
ישראכרט מסחרי 3 | 0.77 | 920,600 | 9.38 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.18 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.19 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.44 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.44 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.44 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.44 |
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.18 |
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.18 |
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.45 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.74 | 896,100 | 9 |
מז טפ הנפק 40 | 0.71 | 8,461,563 | 8.64 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.7 | 0 | 8.51 |
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 2,000,000 | 0.11 |
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,823,250 | 0.31 |
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,823,250 | 0.31 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 5.65 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,500,000 | 0.2 |
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,500,000 | 0.2 |
פאי פיקדון אגח א | 0.45 | 5,037,991 | 5.47 |
ממשל קצרה 1125 | 0.4 | 5,000,000 | 4.86 |
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | 0.1 |
גמא מסחרי 3 | 0.26 | 299,000 | 3.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.05 | -150,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -5.35 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -5.94 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.88 | 0 | -10.69 |
F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -4,700,000 | -0.29 |
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.62 | -8,500,000 | -0.11 |