הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

353.32

מחיר קנייה

353.32

0.39%

% החודש:3.18%
% השנה:9.67%
% 3 חודשים:14.37%
% 12 חודשים:16.89%
סטיית תקן (שנה):14.11
שארפ (שנה):0.89

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,394.8
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

353.32

291.85

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.41	39.41
תחילת השנה	-76.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	20.35	2,855	-21.77
S_250226_90_90_ND_1_N_1_12_01	20.35	2,855	-18.32
S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.68	2,060	-10.19
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.19	1,570	-6.33
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	10.12	1,420	-5.73
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.98	1,400	-5.75
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.98	1,400	-4.54
פיקדון בבנק מסוים	7.31	0	93.78
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.09	28,750,000	-1.9
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.16	25,000,000	1.85
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	77.13
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.91	24,000,000	-3.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.46	22,150,000	-1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.29	0	67.84
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.93	20,000,000	-1.74
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.93	20,000,000	-2.59
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.93	20,000,000	1.12
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.93	20,000,000	0.27
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.93	20,000,000	-1.36
מקמ 516	4.35	56,000,000	55.8
מקמ 816	4.34	56,422,300	55.69
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.28	600	-3.86
ממשלתי משתנה 0526	3.91	50,000,000	50.12
מקמ 616	3.83	49,449,353	49.13
מקמ 916	3.83	50,000,000	49.21
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	0.7
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	0.73
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	-1.97
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	0.17
מקמ 1016	3.44	45,000,000	44.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.32	0	42.57
גלעד פקדון אגח ג	3.23	39,000,000	41.41
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.2	13,000,000	0.18
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.17	12,850,000	-0.81
מקמ 1216	3	39,500,000	38.5
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.77	11,250,000	-0.69
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.71	11,000,000	0.24
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.71	11,000,000	0.24
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.6	10,550,000	-1.26
פועלים מסחרי 2	2.58	3,199,000	33.11
לאומי מסחרי 9	2.48	3,110,000	31.82
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.46	10,000,000	0.56
מקמ 1116	2.44	32,000,000	31.28
לאומי מסחרי 10	2.18	2,768,000	27.93
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.17	2,700,000	27.8
ממשלתי משתנה 1130	1.85	24,000,000	23.72
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.85	7,500,000	0.43
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.73	7,000,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	1.71	2,170,400	21.9
ממשל קצרה 0526	1.7	21,989,000	21.85
אלה פקדון אגח יא	1.67	20,000,000	21.44
הראל ריב אגח א	1.67	20,000,000	21.42
בינל הנפ מסחרי1	1.67	2,096,000	21.46
ספיר פקדון אגח ה	1.67	21,000,000	21.4
מקמ 726	1.66	21,500,000	21.28
מקמ 417	1.56	20,844,900	20.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.54	6,250,000	0.08
פאי פלוס אגח א	1.51	18,192,000	19.38
פאי פלוס אגח ב	1.51	18,088,000	19.36
הראל ריב אגח ג	1.46	18,000,000	18.75
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.36	5,500,000	-0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	16.26
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.23	5,000,000	-0.7
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.23	5,000,000	-0.56
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.23	5,000,000	-0.29
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.2	4,850,000	-0.6
גי.אס.אי אגח א	1.18	13,500,000	15.18
ממשלתי משתנה 1134	1.17	15,500,000	15.07
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.11	4,500,000	0.2
אלה פקדון אגח י	1.09	12,999,978	14.01
פאי פיקדון אגח ב	1.05	12,000,000	13.46
מקמ 217	1.05	13,943,100	13.51
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	1,250,000	12.96
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.99	4,000,000	0.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.93	0	11.98
מקמ 117	0.9	11,834,400	11.5
ספיר פקדון אגח א	0.84	10,000,000	10.82
אביעד פקדון אגח ב	0.83	10,010,000	10.71
איביאי פקדון אגח ה	0.83	10,406,000	10.63
גלעד פקדון אגח ד	0.8	9,689,000	10.24
לאומי מסחרי 11	0.78	1,000,000	10.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	999,500	10
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.76	3,100,000	-0.38
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.74	3,000,000	-0.38
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.74	3,000,000	-0.32
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.74	3,022,500	0.22
הראל ריב אגח ה	0.72	9,000,000	9.23
ממשלתי שקלי 0927	0.67	8,500,000	8.65
אביעד פקדון אגח ו	0.64	8,138,000	8.16
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.62	2,500,000	-0.23
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.62	2,500,000	-0.23
מליסרון מסחרי 5	0.57	700,000	7.26
S_160126_90_90_ND_1_N_1_12_01	0.57	80	-0.61
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.57	80	-0.51
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.52	2,100,000	0.09
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,000,000	0.09
מקס איט מסחרי 6	0.48	618,700	6.19
פאי פיקדון אגח א	0.45	5,037,991	5.74
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,823,250	0.13
הראל ריב אגח ד	0.41	5,104,000	5.25
פועלים אגח 104	0.39	5,000,000	5.02
ישראכרט מסחרי 5	0.38	485,300	4.93
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,500,000	-0.16
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,400,000	0.06
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,350,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	2.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	2.59
מרב פקדון אגח א	0.2	2,500,000	2.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.32
גלעד פקדון אגח ב	0.01	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-650,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-1,075,000	0.01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-2.11	-18	0
F_300326_4_4_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-9,650,000	0.02
SPOT_USDILS	-5.13	-20,830,000	0.21