הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

300.17

מחיר קנייה

300.17

-0.2%

% החודש:-4.68%
% השנה:-6.83%
% 3 חודשים:-8.24%
% 12 חודשים:1.58%
סטיית תקן (שנה):21.84
שארפ (שנה):-0.12

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,371.38
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

339.38

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-71.9	-79.12
תחילת השנה	-64.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	19.04	2,855	1.25
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	19.04	2,855	1.28
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.74	2,060	-3.88
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.47	1,570	-2.66
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	9.47	1,420	-2.41
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	9.34	1,400	0.61
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.34	1,400	0.62
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01	9.34	1,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	136.29
מקמ 116	6.81	100,000,000	99.93
פיקדון בבנק מסוים	6.78	0	99.51
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.51	30,000,000	-3.29
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.24	28,750,000	-1.14
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.43	25,000,000	-4.3
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.21	24,000,000	-2.37
מקמ 916	4.98	75,000,000	73.12
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.81	22,150,000	-0.44
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.34	20,000,000	-1.2
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.34	20,000,000	-3.7
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.34	20,000,000	-2.07
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.34	20,000,000	-0.82
מקמ 816	3.76	56,422,300	55.16
מקמ 316	3.38	50,000,000	49.67
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.26	15,000,000	-3.49
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.26	15,000,000	-1.58
מקמ 216	3.07	45,200,000	45.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.99	13,750,000	-1.51
מקמ 1016	2.98	45,000,000	43.71
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.82	13,000,000	-3.02
גלעד פקדון אגח ג	2.79	39,000,000	40.98
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.79	12,850,000	-0.47
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.71	12,500,000	-2.87
מקמ 516	2.69	40,000,000	39.47
מקמ 1216	2.6	39,500,000	38.16
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.44	11,250,000	-0.39
ממשלתי משתנה 0526	2.32	34,000,000	34.1
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	10,550,000	-1
מקמ 616	2.24	33,449,353	32.9
פועלים מסחרי 2	2.23	3,199,000	32.75
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.17	10,000,000	-1.43
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.17	10,000,000	-1.83
לאומי מסחרי 9	2.14	3,110,000	31.47
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	31.28
מקמ 1116	2.11	32,000,000	31.01
הראל פיקדון אגח ד	1.99	27,232,000	29.24
דיסק מנ מסחרי 5	1.88	2,640,600	27.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.88	2,700,000	27.53
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.85	8,500,000	-0.94
לאומי מסחרי 7	1.77	2,500,000	26.05
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.63	7,500,000	-1.37
ממשלתי משתנה 1130	1.62	24,000,000	23.71
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.52	7,000,000	-1.6
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.52	7,000,000	-0.99
פועלים מסחרי 1	1.48	2,100,000	21.75
ממשל קצרה 0526	1.47	21,989,000	21.64
אלה פקדון אגח יא	1.45	20,000,000	21.31
בינל הנפ מסחרי1	1.45	2,096,000	21.25
הראל ריב אגח א	1.44	20,000,000	21.21
ספיר פקדון אגח ה	1.44	21,000,000	21.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	20.94
SPOT_USDILS	1.41	6,500,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	6,350,000	-0.7
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.37	1,924,800	20.04
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.36	6,250,000	-1.4
פאי פלוס אגח א	1.31	18,192,000	19.18
פאי פלוס אגח ב	1.31	18,088,000	19.18
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.3	6,000,000	-1.14
הראל ריב אגח ג	1.26	18,000,000	18.5
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.25	5,750,000	-0.64
גי.אס.אי אגח ב	1.21	16,615,000	17.77
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.19	5,500,000	-0.52
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.09	5,000,000	-0.78
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.09	5,000,000	-0.57
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.09	5,000,000	-0.42
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.09	5,000,000	-0.16
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.05	4,850,000	-0.47
ממשלתי משתנה 1134	1.03	15,500,000	15.05
גי.אס.אי אגח א	1.02	13,500,000	15.02
מקמ 416	1.01	15,000,000	14.85
אלה פקדון אגח י	0.95	13,000,000	13.92
פאי פיקדון אגח ב	0.91	12,000,000	13.32
אביעד פקדון אגח א	0.88	12,000,000	12.88
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	1,250,000	12.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	11.86
גלעד פקדון אגח ב	0.8	11,000,000	11.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	11.41
ספיר פקדון אגח א	0.73	10,000,000	10.7
אביעד פקדון אגח ב	0.72	10,010,000	10.62
איביאי פקדון אגח ה	0.72	10,406,000	10.51
גלעד פקדון אגח ד	0.69	9,689,000	10.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	9.86
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.67	3,100,000	-0.3
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	3,022,500	-0.52
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	-0.33
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	-0.3
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	-0.24
ישראכרט מסחרי 4	0.63	896,100	9.27
הראל ריב אגח ה	0.62	9,000,000	9.17
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	-0.38
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	-0.16
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	-0.16
S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.04
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.04
מליסרון מסחרי 5	0.49	700,000	7.17
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,823,250	-0.31
פאי פיקדון אגח א	0.39	5,037,991	5.67
הראל ריב אגח ד	0.35	5,104,000	5.19
ישראכרט מסחרי 5	0.33	485,300	4.87
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,500,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.33
מרב פקדון אגח א	0.18	2,500,000	2.59
מקמ 726	0.1	1,500,000	1.47
SPOT_USDILS	0.05	250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-1.08
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-0.88	-8	0