הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

358.11

מחיר קנייה

358.11

1.45%

% החודש:-2.46%
% השנה:11.16%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):17.22
שארפ (שנה):0.11

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,674
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

384.72

291.85

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.96	-2.08
תחילת השנה	-21.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	20.2	2,935	0.49
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	19.65	2,855	2.26
S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.18	2,060	0.83
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.81	1,570	-8.03
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	1,420	-7.27
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	9.64	1,400	0.23
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.65	40,000,000	6.83
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	112.05
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.43	33,600,000	2.74
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	6.31	33,000,000	-0.03
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	5.52	49	0
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	5.51	800	-1.26
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.5	28,750,000	2.26
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	79.24
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.78	25,000,000	-0.16
F_270826_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.78	25,000,000	0.52
מקמ 517	4.68	74,867,700	73.26
מקמ 1016	4.65	73,000,000	72.76
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.59	24,000,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	69.49
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.24	22,150,000	0.62
מקמ 1116	4.16	65,500,000	65.13
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.13	600	0.5
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.83	20,000,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	3.82	61,486,916	59.69
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.35	17,500,000	0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.22	0	50.32
מקמ 1216	3.14	49,500,000	49.1
מקמ 817	3.12	50,313,000	48.86
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	15,000,000	-1.66
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.87	15,000,000	0.03
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.87	15,000,000	-0.44
גלעד פקדון אגח ג	2.69	39,000,000	42.07
מקמ 717	2.68	42,997,600	41.86
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.49	13,000,000	1.23
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.3	12,000,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	2.15	34,000,000	33.59
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.15	11,250,000	0.89
מקמ 417	2.12	33,844,900	33.21
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.1	11,000,000	-1.5
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.1	11,000,000	-1.49
לאומי מסחרי 9	2.07	3,110,000	32.33
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.02	10,550,000	-0.96
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.91	10,000,000	1.75
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.91	10,000,000	1
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.91	10,000,000	0.02
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.91	10,000,000	-0.3
לאומי מסחרי 10	1.81	2,768,000	28.3
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.8	2,800,500	28.21
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.61	8,390,000	0.64
SPOT_USDILS	1.53	8,000,000	0.03
מקמ 217	1.51	104,443,100	103.02
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.43	7,500,000	0.61
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.43	7,500,000	0.59
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.43	7,500,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 8	1.42	2,170,400	22.24
בינל הנפ מסחרי1	1.39	2,096,000	21.8
ספיר פקדון אגח ה	1.39	21,000,000	21.8
מקמ 617	1.39	22,322,300	21.8
מקמ 117	1.38	21,834,400	21.59
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.34	7,000,000	0.01
הראל פיקדון אגח ו	1.3	20,364,000	20.39
פאי פלוס אגח א	1.26	18,192,000	19.69
הראל ריב אגח ג	1.22	18,000,000	19.03
בינל הנפ מסחרי 5	1.16	1,800,000	18.09
גב ים מסחרי 4	1.1	1,699,500	17.15
פאי פיקדון אגח ה	1.1	17,000,000	17.26
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,500,000	-0.5
לאומי מסחרי 14	1	1,559,400	15.6
דניאל פקדון אגח ו	0.97	14,961,000	15.21
ספיר פקדון אגח ז	0.97	15,000,000	15.19
בינל הנפ מסחרי 4	0.97	1,500,000	15.13
ממשלתי שקלי 0327	0.96	15,000,000	15.02
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.96	5,000,000	0.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.96	5,000,000	0.4
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.96	5,000,000	0.59
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.96	5,000,000	-0.13
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.96	5,000,000	-0.06
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.93	4,850,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ד	0.92	14,368,000	14.4
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.86	4,500,000	-0.51
לאומי מסחרי 13	0.83	1,299,500	13.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.78	0	12.17
מליסרון מסחרי 6	0.77	1,200,000	12.1
מיכל פקדונות אגח ב	0.77	12,000,000	12.1
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.77	4,000,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.74	10,633,715	11.6
לאומי מסחרי 12	0.71	1,100,000	11.15
איביאי פקדון אגח ה	0.69	10,406,000	10.83
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.67	3,500,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.66	9,689,000	10.4
פאי פיקדון אגח ב	0.65	8,882,485	10.13
לאומי מסחרי 11	0.65	1,000,000	10.18
בינל הנפ מסחרי 3	0.65	999,500	10.16
מקמ 317	0.63	10,000,000	9.84
הראל ריב אגח ה	0.6	9,000,000	9.39
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.59	3,100,000	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.57	8,500,000	8.84
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,000,000	0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,000,000	0.26
S_250226_273_90_ND_1_N_1_12_01	0.55	80	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	8.36
אביעד פקדון אגח ו	0.53	8,138,000	8.32
איביאי פקדון אגח ח	0.53	8,300,000	8.28
פועלים אגח 105	0.52	8,000,000	8.08
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,500,000	0.15
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,500,000	0.14
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,500,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	7.12
הראל ריב אגח ו	0.45	7,000,000	7.11
מקס איט מסחרי 6	0.4	618,700	6.29
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.4	2,100,000	-0.24
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	0.18
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	0.16
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	0.15
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	-0.02
פועלים אגח 104	0.33	5,000,000	5.13
ישראכרט מסחרי 5	0.32	485,300	5
ספיר פקדון אגח ט	0.32	5,000,000	5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	4.76
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,500,000	0.13
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,400,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	3.29
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,000,000	0.02
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,000,000	0.02
מרב פקדון אגח א	0.17	2,500,000	2.66
SPOT_USDILS	0.11	600,000	0.01
SPOT_USDILS	0.11	550,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.04	568,555	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל ריב אגח ד	0	3,940	0
מקמ 217	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-4.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-8.68
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.78	-25,000,000	-0.54