הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון
303.32
מחיר קנייה
303.32
1.2%
  • % החודש:1.42%
  • % השנה:-0.51%
  • % 3 חודשים:7.61%
  • % 12 חודשים:8.1%
  • סטיית תקן (שנה):25.11
  • שארפ (שנה):0.15
מספר נייר
5129283
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
1,223.15
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
316.91
255.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי29.2738.48
תחילת השנה5.46--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_0129.414,096-54.63
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_0120.12,800-37.3
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_0114.792,060-1.88
פיקדון בבנק מסוים13.850168.18
פיקדון בבנק מסוים11.640141.35
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_0111.171,556-20.74
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_0110.191,420-9.05
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_0110.051,400-2.29
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_009.6231,250,0005.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_006.3220,527,5003.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_006.3220,527,5003.49
מקמ 9156.0574,799,44573.48
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_005.6418,325,0002.91
מקמ 10155.6470,000,00068.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין4.92059.75
מקמ 5154.4754,500,00054.28
NASDAQ 100 E-MINI Jun254.27360
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_003.8512,500,0001.64
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_003.8512,500,0001.67
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_003.4611,250,0001.82
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_003.4611,250,0001.81
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_003.3911,000,0001.96
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_003.3210,800,0001.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין3.19038.75
מקמ 12152.835,000,00034.03
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_002.668,635,0001.5
מז טפ הנפ מסחרי 32.563,000,00031.13
מקמ 6152.4830,297,10030.07
הראל פיקדון אגח ד2.3227,232,00028.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים2.31028.01
לאומי מסחרי 62.22,600,00026.66
דיסק מנ מסחרי 52.192,640,60026.64
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_002.157,000,0000.93
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_002.157,000,0000.95
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_002.157,000,0000.81
לאומי מסחרי 72.072,500,00025.18
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_001.956,350,0000.76
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_001.956,350,0000.76
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_001.926,250,0000.83
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_001.926,250,0000.84
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_001.916,200,0000.75
פועלים אגח 1011.8422,124,00022.38
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_001.785,800,0000.58
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_001.775,750,0000.93
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_001.775,750,0000.92
פועלים מסחרי 11.742,100,00021.07
דיסק מנ מסחרי 41.732,052,40021.03
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_001.695,500,0000.55
אלה פקדון אגח יא1.6820,000,00020.37
הראל ריב אגח א1.6720,000,00020.34
גלעד פקדון אגח ג1.6720,000,00020.33
מז טפ הנפ מסחרי 41.61,924,80019.39
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.61
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.81
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.8
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.61
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.82
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_001.545,000,0000.61
פאי פלוס אגח א1.5318,192,00018.62
פאי פלוס אגח ב1.5218,088,00018.44
מקמ 7151.4317,500,40917.32
גי.אס.אי אגח ב1.4116,615,00017.12
עזריאלי מסחרי 11.261,476,30015.25
גי.אס.אי אגח א1.1913,500,00014.48
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_001.153,740,0000.45
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_001.153,750,0000.37
אלה פקדון אגח י1.113,000,00013.37
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_001.083,500,0000.4
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_001.083,500,0000.24
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_001.083,500,0000.25
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_001.083,500,0000.49
פאי פיקדון אגח ב1.0612,000,00012.84
אביעד פקדון אגח א1.0212,000,00012.37
מקמ 8150.9712,000,00011.83
גלעד פקדון אגח ב0.9311,000,00011.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.933,022,5000.51
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.933,022,5000.51
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_000.923,000,0000.39
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_000.923,000,0000.34
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_000.923,000,0000.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_000.923,000,0000.23
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_000.923,000,0000.36
ספיר פקדון אגח א0.8510,000,00010.3
אביעד פקדון אגח ב0.8410,010,00010.17
מקמ 1160.8410,500,00010.17
גלעד פקדון אגח ד0.819,689,0009.82
מקמ 2160.810,000,0009.65
ישראכרט מסחרי 30.77920,6009.38
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.19
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.44
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.18
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_000.772,500,0000.45
ישראכרט מסחרי 40.74896,1009
מז טפ הנפק 400.718,461,5638.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.708.51
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_000.622,000,0000.11
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.561,823,2500.31
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.561,823,2500.31
פיקדון בבנק מסוים0.4705.65
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_000.461,500,0000.2
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_000.461,500,0000.2
פאי פיקדון אגח א0.455,037,9915.47
ממשל קצרה 11250.45,000,0004.86
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_000.311,000,0000.1
גמא מסחרי 30.26299,0003.1
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
SPOT_USDILS-0.05-150,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.440-5.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.490-5.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.880-10.69
F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00-1.45-4,700,000-0.29
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00-2.62-8,500,000-0.11