הראל מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-11.5
תחילת השנה	-65.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	20.54	2,935	38.2
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	19.98	2,855	2.12
S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.41	2,060	35.78
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.99	1,570	28.56
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	9.94	1,420	25.83
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.8	1,400	26.45
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	9.8	1,400	18.22
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	119.01
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	110.31
מקמ 816	6.81	101,922,300	101.25
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.38	33,600,000	-2.72
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.46	28,750,000	-2.41
מקמ 517	4.88	74,867,700	72.5
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.75	25,000,000	-6.37
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.56	24,000,000	-3.8
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.2	600	0.45
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.2	22,150,000	-8.41
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.8	20,000,000	-8.44
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.8	20,000,000	-5.47
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.8	20,000,000	-6.35
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.8	20,000,000	-3.24
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.8	20,000,000	-8.05
SPOT_USDILS	3.8	20,000,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	51.15
מקמ 916	3.33	50,000,000	49.53
מקמ 616	3.32	49,449,353	49.42
מקמ 1016	2.99	45,000,000	44.43
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	42.33
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.85	15,000,000	-4.21
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.85	15,000,000	-4.27
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.85	15,000,000	-4.79
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.85	15,000,000	-2.43
גלעד פקדון אגח ג	2.8	39,000,000	41.68
מקמ 726	2.78	41,500,000	41.33
מקמ 1216	2.61	39,500,000	38.79
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.47	13,000,000	-4.13
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.28	12,000,000	-1.87
פועלים מסחרי 2	2.24	3,199,000	33.31
מקמ 417	2.21	33,844,900	32.86
לאומי מסחרי 9	2.15	3,110,000	32.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.14	11,250,000	-0.94
מקמ 1116	2.12	32,000,000	31.51
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.09	11,000,000	-3.37
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.09	11,000,000	-3.36
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2	10,550,000	-2.74
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.9	10,000,000	-2.74
לאומי מסחרי 10	1.89	2,768,000	28.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.88	2,700,000	27.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	25.19
ממשלתי משתנה 1130	1.59	24,000,000	23.66
דיסק מנ מסחרי 8	1.48	2,170,400	22.03
הראל ריב אגח א	1.45	20,000,000	21.58
בינל הנפ מסחרי1	1.45	2,096,000	21.59
ספיר פקדון אגח ה	1.45	21,000,000	21.58
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.42	7,500,000	-2.05
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.42	7,500,000	-0.62
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.42	7,500,000	-0.64
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.42	7,500,000	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	20.53
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.33	7,000,000	-2.23
פאי פלוס אגח א	1.31	18,192,000	19.53
פאי פלוס אגח ב	1.31	18,088,000	19.52
הראל ריב אגח ג	1.27	18,000,000	18.86
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.19	6,250,000	-1.98
פאי פיקדון אגח ה	1.15	17,000,000	17.06
גב ים מסחרי 4	1.14	1,700,000	17
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.04	5,500,000	-1.44
גי.אס.אי אגח א	1.03	13,500,000	15.3
ממשלתי משתנה 1134	1.01	15,500,000	15.02
דניאל פקדון אגח ו	1.01	14,961,000	15.03
ספיר פקדון אגח ז	1.01	15,000,000	15.07
בינל הנפ מסחרי 4	1.01	1,500,000	15
אלה פקדון אגח י	0.95	12,999,978	14.16
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,000,000	-0.8
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,000,000	-0.42
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,000,000	-0.22
מקמ 217	0.92	56,173,100	54.82
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.92	4,850,000	-0.76
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.85	4,500,000	-1.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	12.06
מליסרון מסחרי 6	0.81	1,200,000	12
אלה פקדון אגח יא	0.8	11,000,000	11.9
מקמ 117	0.78	11,834,400	11.58
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.76	4,000,000	-1.15
לאומי מסחרי 12	0.74	1,100,000	11.04
ספיר פקדון אגח א	0.73	10,000,000	10.89
אביעד פקדון אגח ב	0.73	10,010,000	10.79
איביאי פקדון אגח ה	0.72	10,406,000	10.72
גלעד פקדון אגח ד	0.69	9,689,000	10.32
פאי פיקדון אגח ב	0.68	8,921,000	10.09
לאומי מסחרי 11	0.68	1,000,000	10.07
בינל הנפ מסחרי 3	0.68	999,500	10.06
הראל ריב אגח ה	0.63	9,000,000	9.3
ממשלתי שקלי 0927	0.59	8,500,000	8.73
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.59	3,100,000	-0.49
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,022,500	-0.77
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,000,000	-0.49
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,000,000	-0.24
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.56	80	0.06
אביעד פקדון אגח ו	0.55	8,138,000	8.22
מליסרון מסחרי 5	0.49	700,000	7.3
הראל ריב אגח ו	0.47	7,000,000	7.03
מקס איט מסחרי 6	0.42	618,700	6.22
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.4	2,100,000	-0.6
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	-0.58
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,000,000	-0.16
הראל ריב אגח ד	0.36	5,104,000	5.32
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,823,250	-0.47
פועלים אגח 104	0.34	5,000,000	5.06
ישראכרט מסחרי 5	0.33	485,300	4.95
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,500,000	-0.12
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,400,000	-0.4
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,350,000	-0.39
מרב פקדון אגח א	0.18	2,500,000	2.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.98
SPOT_USDILS	0.12	650,000	0
גלעד פקדון אגח ב	0.01	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-0.23	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.76	0	-70.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.74	0	-85.33