הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

300.78

מחיר קנייה

300.78

3.06%

% החודש:-4.49%
% השנה:-6.64%
% 3 חודשים:-6.64%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):22.11
שארפ (שנה):0.03

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,371.38
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

339.38

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-71.9	-79.15
תחילת השנה	-64.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	18.95	2,855	7.13
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	18.95	2,855	3.48
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.67	2,060	0.52
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.42	1,570	0.69
S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01	9.42	1,420	0.62
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	9.29	1,400	3.49
S_121225_272_90_ND_1_N_1_12_01	9.29	1,400	2.93
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.29	1,400	3.51
פיקדון בבנק מסוים	8.49	0	124.71
פיקדון בבנק מסוים	7.93	0	116.49
מקמ 416	6.7	99,000,000	98.39
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.32	30,000,000	-6.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.06	28,750,000	-3.75
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.27	25,000,000	-6.59
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.06	24,000,000	-4.56
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	4.67	22,150,000	-2.44
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-3.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-3.89
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-0.99
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-0.14
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-2.63
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	56.09
מקמ 816	3.77	56,422,300	55.4
מקמ 316	3.39	50,000,000	49.83
מקמ 916	3.33	50,000,000	48.95
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-2.95
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-0.78
מקמ 216	3.07	45,200,000	45.17
מקמ 1016	2.99	45,000,000	43.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.9	13,750,000	-2.76
גלעד פקדון אגח ג	2.8	39,000,000	41.11
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	13,000,000	-0.65
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.71	12,850,000	-1.64
מקמ 516	2.7	40,000,000	39.61
מקמ 1216	2.61	39,500,000	38.35
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.37	11,250,000	-1.41
ממשלתי משתנה 0526	2.33	34,000,000	34.21
מקמ 616	2.25	33,449,353	33.03
פועלים מסחרי 2	2.24	3,199,000	32.87
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.22	10,550,000	-1.96
SPOT_USDILS	2.18	10,350,000	0.12
לאומי מסחרי 9	2.15	3,110,000	31.6
מקמ 1116	2.12	32,000,000	31.16
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.11	10,000,000	-2.34
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.11	10,000,000	-0.07
הראל פיקדון אגח ד	2	27,232,000	29.32
לאומי מסחרי 10	1.89	2,768,000	27.7
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.88	2,700,000	27.63
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.79	8,500,000	-1.72
ממשלתי משתנה 1130	1.62	24,000,000	23.81
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.58	7,500,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	23.04
פועלים מסחרי 1	1.49	2,100,000	21.83
ממשל קצרה 0526	1.48	21,989,000	21.72
דיסק מנ מסחרי 8	1.48	2,170,400	21.76
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.48	7,000,000	-1.62
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.48	7,000,000	-0.35
אלה פקדון אגח יא	1.45	20,000,000	21.31
הראל ריב אגח א	1.45	20,000,000	21.26
בינל הנפ מסחרי1	1.45	2,096,000	21.32
ספיר פקדון אגח ה	1.45	21,000,000	21.26
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.34	6,350,000	-1.28
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.32	6,250,000	-0.31
פאי פלוס אגח א	1.31	18,192,000	19.23
פאי פלוס אגח ב	1.31	18,088,000	19.24
הראל ריב אגח ג	1.26	18,000,000	18.58
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	6,000,000	-1.69
גי.אס.אי אגח ב	1.21	16,615,000	17.83
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.21	5,750,000	-1.16
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,500,000	-1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	16.16
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-1.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.88
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.62
גי.אס.אי אגח א	1.03	13,500,000	15.08
ממשלתי משתנה 1134	1.03	15,500,000	15.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.02	4,850,000	-0.91
אלה פקדון אגח י	0.95	13,000,000	13.94
פאי פיקדון אגח ב	0.91	12,000,000	13.38
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	1,250,000	12.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	11.9
מקמ 117	0.78	11,834,400	11.46
אביעד פקדון אגח א	0.77	10,500,000	11.3
ספיר פקדון אגח א	0.73	10,000,000	10.75
אביעד פקדון אגח ב	0.72	10,010,000	10.64
איביאי פקדון אגח ה	0.72	10,406,000	10.55
גלעד פקדון אגח ד	0.69	9,689,000	10.18
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,100,000	-0.58
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.64	3,022,500	-0.79
ישראכרט מסחרי 4	0.63	896,100	9.3
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.61
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.58
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.51
הראל ריב אגח ה	0.62	9,000,000	9.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	8.88
S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.2
S_160126_90_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.1
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.61
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.39
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.39
גלעד פקדון אגח ב	0.51	7,000,000	7.51
מליסרון מסחרי 5	0.49	700,000	7.2
פאי פיקדון אגח א	0.39	5,037,991	5.7
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,823,250	-0.48
הראל ריב אגח ד	0.35	5,104,000	5.21
ישראכרט מסחרי 5	0.33	485,300	4.89
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,500,000	-0.25
מרב פקדון אגח א	0.18	2,500,000	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	2.32
מקמ 726	0.1	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-1.3
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-0.33	-3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-9.85