הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

303.76

מחיר קנייה

303.76

0.55%

% החודש:1.57%
% השנה:-0.37%
% 3 חודשים:3.87%
% 12 חודשים:3.56%
סטיית תקן (שנה):24.9
שארפ (שנה):-0.03

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,308.34
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

316.91

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.48	-17.79
תחילת השנה	16.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.41	4,096	-54.63
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	20.1	2,800	-37.3
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	14.79	2,060	-1.88
פיקדון בבנק מסוים	13.85	0	168.18
פיקדון בבנק מסוים	11.64	0	141.35
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	11.17	1,556	-20.74
S_050325_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.19	1,420	-9.05
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01	10.05	1,400	-2.29
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.62	31,250,000	5.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.32	20,527,500	3.49
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	6.32	20,527,500	3.49
מקמ 915	6.05	74,799,445	73.48
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.64	18,325,000	2.91
מקמ 1015	5.64	70,000,000	68.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.92	0	59.75
מקמ 515	4.47	54,500,000	54.28
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	4.27	36	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.85	12,500,000	1.64
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.85	12,500,000	1.67
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.46	11,250,000	1.82
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.46	11,250,000	1.81
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.39	11,000,000	1.96
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.32	10,800,000	1.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.19	0	38.75
מקמ 1215	2.8	35,000,000	34.03
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.66	8,635,000	1.5
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.56	3,000,000	31.13
מקמ 615	2.48	30,297,100	30.07
הראל פיקדון אגח ד	2.32	27,232,000	28.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.31	0	28.01
לאומי מסחרי 6	2.2	2,600,000	26.66
דיסק מנ מסחרי 5	2.19	2,640,600	26.64
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.15	7,000,000	0.93
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.15	7,000,000	0.95
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.15	7,000,000	0.81
לאומי מסחרי 7	2.07	2,500,000	25.18
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,350,000	0.76
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,350,000	0.76
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.92	6,250,000	0.83
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.92	6,250,000	0.84
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.91	6,200,000	0.75
פועלים אגח 101	1.84	22,124,000	22.38
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.78	5,800,000	0.58
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.77	5,750,000	0.93
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.77	5,750,000	0.92
פועלים מסחרי 1	1.74	2,100,000	21.07
דיסק מנ מסחרי 4	1.73	2,052,400	21.03
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.69	5,500,000	0.55
אלה פקדון אגח יא	1.68	20,000,000	20.37
הראל ריב אגח א	1.67	20,000,000	20.34
גלעד פקדון אגח ג	1.67	20,000,000	20.33
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.6	1,924,800	19.39
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.61
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.81
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.8
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.61
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.82
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.61
פאי פלוס אגח א	1.53	18,192,000	18.62
פאי פלוס אגח ב	1.52	18,088,000	18.44
מקמ 715	1.43	17,500,409	17.32
גי.אס.אי אגח ב	1.41	16,615,000	17.12
עזריאלי מסחרי 1	1.26	1,476,300	15.25
גי.אס.אי אגח א	1.19	13,500,000	14.48
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.15	3,740,000	0.45
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.15	3,750,000	0.37
אלה פקדון אגח י	1.1	13,000,000	13.37
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.4
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.24
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.25
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	1.06	12,000,000	12.84
אביעד פקדון אגח א	1.02	12,000,000	12.37
מקמ 815	0.97	12,000,000	11.83
גלעד פקדון אגח ב	0.93	11,000,000	11.3
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.93	3,022,500	0.51
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.93	3,022,500	0.51
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.39
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.34
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.22
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.23
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.36
ספיר פקדון אגח א	0.85	10,000,000	10.3
אביעד פקדון אגח ב	0.84	10,010,000	10.17
מקמ 116	0.84	10,500,000	10.17
גלעד פקדון אגח ד	0.81	9,689,000	9.82
מקמ 216	0.8	10,000,000	9.65
ישראכרט מסחרי 3	0.77	920,600	9.38
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.19
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.44
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.18
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.18
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.45
ישראכרט מסחרי 4	0.74	896,100	9
מז טפ הנפק 40	0.71	8,461,563	8.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.7	0	8.51
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.62	2,000,000	0.11
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,823,250	0.31
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,823,250	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.65
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,500,000	0.2
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,500,000	0.2
פאי פיקדון אגח א	0.45	5,037,991	5.47
ממשל קצרה 1125	0.4	5,000,000	4.86
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	0.1
גמא מסחרי 3	0.26	299,000	3.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-5.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-5.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-10.69
F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-4,700,000	-0.29
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-8,500,000	-0.11