הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

324.92

מחיר קנייה

324.92

1.25%

% החודש:0.85%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:-1.4%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):22.69
שארפ (שנה):0

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,518.27
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

339.38

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.11	-10.97
תחילת השנה	86.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.95	4,096	26.83
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.42	2,800	18.42
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.55	2,060	14.16
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.33	1,570	13.36
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.24	1,556	10.22
S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01	9.34	1,420	10.79
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	144.29
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.21	1,400	8.3
מקמ 1215	8.47	131,476,991	130.99
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	8.42	40,000,000	-1.4
מקמ 116	6.46	100,690,100	99.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.31	30,000,000	-1.41
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	94.12
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.26	25,000,000	-2.7
SPOT_USDILS	5.26	25,000,000	0.21
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.05	24,000,000	-0.88
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	76.05
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.42	21,000,000	-1.56
מקמ 1115	4.39	67,888,189	67.84
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-2.4
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.21	20,000,000	-0.82
מקמ 816	3.54	56,422,300	54.76
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-2.5
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.16	15,000,000	-0.65
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.89	13,750,000	-0.65
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.84	13,500,000	-0.94
מקמ 1016	2.81	45,000,000	43.4
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.74	13,000,000	-2.17
גלעד פקדון אגח ג	2.63	39,000,000	40.66
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.63	12,500,000	-2.05
מקמ 916	2.5	40,000,000	38.72
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.37	11,250,000	-1.13
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.22	10,550,000	-0.34
מקמ 616	2.11	33,449,353	32.68
פועלים מסחרי 2	2.1	3,199,000	32.53
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.1	10,000,000	-0.8
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.1	10,000,000	-1.18
לאומי מסחרי 9	2.03	3,110,000	31.31
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.95	18	0
מקמ 516	1.9	30,000,000	29.39
הראל פיקדון אגח ד	1.88	27,232,000	29.06
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.82	8,650,000	-0.73
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.79	8,500,000	-0.41
דיסק מנ מסחרי 5	1.77	2,640,600	27.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.77	2,700,000	27.33
ממשלתי משתנה 1130	1.73	27,000,000	26.73
ממשלתי משתנה 0526	1.69	26,000,000	26.15
לאומי מסחרי 7	1.67	2,500,000	25.87
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.63	7,750,000	-0.78
מקמ 216	1.61	25,200,000	24.94
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	24.39
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.58	7,500,000	-0.88
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.47	7,000,000	-1.14
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.47	7,000,000	-0.54
פועלים מסחרי 1	1.4	2,100,000	21.62
ממשל קצרה 0526	1.39	21,989,000	21.49
אלה פקדון אגח יא	1.37	20,000,000	21.17
הראל ריב אגח א	1.37	20,000,000	21.13
בינל הנפ מסחרי1	1.37	2,096,000	21.14
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.37	6,500,000	-0.48
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.34	6,350,000	-0.63
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.34	6,350,000	-0.3
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.32	6,250,000	-0.99
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.29	1,924,800	19.9
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.26	6,000,000	-0.75
פאי פלוס אגח א	1.23	18,192,000	19.03
פאי פלוס אגח ב	1.23	18,088,000	19.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.21	5,750,000	-0.28
הראל ריב אגח ג	1.19	18,000,000	18.4
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	5,500,000	-0.18
גי.אס.אי אגח ב	1.14	16,615,000	17.68
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.7
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.5
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.45
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.05	5,000,000	-0.26
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.02	4,850,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1134	0.98	15,500,000	15.1
גי.אס.אי אגח א	0.97	13,500,000	14.96
מקמ 416	0.95	15,000,000	14.75
אלה פקדון אגח י	0.9	13,000,000	13.84
פאי פיקדון אגח ב	0.86	12,000,000	13.29
אביעד פקדון אגח א	0.83	12,000,000	12.81
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	1,250,000	12.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.76	0	11.77
גלעד פקדון אגח ב	0.76	11,000,000	11.7
ספיר פקדון אגח א	0.69	10,000,000	10.66
אביעד פקדון אגח ב	0.68	10,010,000	10.55
איביאי פקדון אגח ה	0.68	10,406,000	10.45
גלעד פקדון אגח ד	0.65	9,689,000	10.08
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,100,000	-0.11
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.64	3,022,500	-0.32
מקמ 316	0.64	10,000,000	9.86
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.42
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.14
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.63	3,000,000	-0.12
ישראכרט מסחרי 3	0.62	920,600	9.6
ישראכרט מסחרי 4	0.6	896,100	9.2
הראל ריב אגח ה	0.59	9,000,000	9.07
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	8.9
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.22
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	2,500,000	-0.01
מליסרון מסחרי 5	0.46	700,000	7.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	6.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	6.29
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,823,250	-0.2
פאי פיקדון אגח א	0.37	5,037,991	5.66
הראל ריב אגח ד	0.33	5,104,000	5.15
ממשל קצרה 1125	0.32	5,000,000	4.98
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,500,000	-0.22
מרב פקדון אגח א	0.17	2,500,000	2.57
מקמ 726	0.09	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.75
SPOT_USDILS	-0.06	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.07	0	-47.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.25	0	-50.2