הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
226.32
מחיר קנייה
226.32
- % החודש:-5.22%
- % השנה:-5.62%
- % 3 חודשים:-6.73%
- % 12 חודשים:-1.61%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 101.43 | 68,615 | 27.15 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 97.29 | 1,001,451,250 | -97.24 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 26.4 | 0 | 866.64 |
| מק"מ | 12 | 25.98 | 863,807,055 | 852.41 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 24.6 | 759,995,063 | 806.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 18.11 | 57,775,100 | 594.47 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.73 | 189,940,364 | 188.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.32 | 0 | 43.25 |
| SPOT | 2 | 1.15 | 11,850,000 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.43 | -43 | 0 |
| סה"כ | 131 | 300.58 | 2,884,887,404 | 3,281.71 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.88 | 15,475 | 3.57 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.57 | 13,915 | -2.96 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.1 | 10,210 | 15.66 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.99 | 10,140 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 335.77 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 85,000,000 | -9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.58 | 0 | 248.82 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 77,000,000 | -1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 242.29 |
| מקמ 116 | 7.31 | 239,915,253 | 239.75 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 65,500,000 | -6.35 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 60,600,000 | -1.21 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 59,000,000 | -2.34 |
| S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.17 | 3,500 | 5 |
| מקמ 316 | 4.68 | 154,447,803 | 153.41 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 42,500,000 | -7.86 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 42,125,000 | -4.62 |
| S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 2,595 | -0.77 |
| S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.82 | 2,585 | 0.96 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 32,750,000 | -1.31 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 32,750,000 | -1.96 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 31,000,000 | -2.93 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 30,700,000 | -3.24 |
| מקמ 1016 | 2.96 | 100,000,000 | 97.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.89 | 90,367,564 | 94.96 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 29,500,000 | -3.27 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.86 | 1,935 | 3.82 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.77 | 1,875 | -0.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.75 | 83,958,000 | 90.15 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 27,500,000 | -4.73 |
| מקמ 216 | 2.56 | 84,224,411 | 83.91 |
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.42 | 1,640 | 0.39 |
| מקמ 816 | 2.37 | 79,507,800 | 77.73 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 24,125,000 | -0.84 |
| מקמ 1216 | 2.27 | 77,000,000 | 74.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.22 | 6,969,400 | 72.72 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.22 | 6,999,500 | 72.93 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 22,875,000 | -0.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.14 | 69,940,364 | 70.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.13 | 6,911,200 | 69.94 |
| S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.11 | 1,430 | 0.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.1 | 6,653,500 | 68.91 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 21,500,000 | -4.93 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 21,000,000 | -2.33 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 21,050,000 | -1.79 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 20,000,000 | -3.79 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.93 | 6,200,000 | 63.47 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 19,000,000 | -2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.83 | 5,774,600 | 60.13 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 18,500,000 | -2.05 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.77 | 1,200 | -0.2 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 17,500,000 | -0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.65 | 5,300,000 | 54.05 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 17,000,000 | -3.88 |
| S_201025_121_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.63 | 1,100 | 0.5 |
| הראל ריב אגח א | 1.62 | 50,000,000 | 53.02 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 16,500,000 | -1.57 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.5 | 1,015 | 0.58 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 4,792,000 | 48.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.46 | 45,219,000 | 47.95 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 15,000,000 | -1.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 43,981,000 | 47.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 14,500,000 | -1.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.38 | 45,000,000 | 45.36 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 14,000,000 | -1.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.29 | 38,000,000 | 42.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 40,000,000 | 38.84 |
| פאי פלוס אגח א | 1.17 | 36,364,000 | 38.34 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 12,000,000 | -2.18 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 12,000,000 | -2.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.12 | 33,000,000 | 36.64 |
| הראל ריב אגח ג | 1.1 | 35,000,000 | 35.97 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 10,900,000 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 1.06 | 36,000,000 | 34.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.01 | 0 | 33.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 33,000,000 | 32.48 |
| מקמ 516 | 0.99 | 33,000,000 | 32.56 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.98 | 30,000,000 | 32.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.98 | 30,000,000 | 32.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 30,000,000 | 31.96 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 30,000,000 | 31.83 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000,000 | -0.6 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000,000 | -1.43 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000,000 | -1.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.96 | 29,500,000 | 31.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.93 | 29,072,000 | 30.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.9 | 30,000,000 | 29.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 29.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.85 | 2,688,000 | 27.81 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 8,500,000 | -1.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 25.89 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.74 | 24,118,500 | 24.35 |
| מקמ 916 | 0.74 | 25,000,000 | 24.37 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 7,500,000 | -1.74 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 22,000,000 | 23.56 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.69 | 20,029,999 | 22.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.69 | 2,220,500 | 22.79 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 7,000,000 | -0.68 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 6,825,000 | -1.17 |
| מקמ 416 | 0.6 | 20,000,000 | 19.81 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.55 | 1,750,000 | 17.93 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.52 | 17,000,000 | 16.98 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.78 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.76 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.32 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.33 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.36 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.46 | 1,516,400 | 15.22 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 3,900,000 | -0.4 |
| מקמ 616 | 0.31 | 10,211,788 | 10.04 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 3,000,000 | -0.26 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 8,385,000 | 8.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 8.21 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 2,500,000 | -0.39 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 2,500,000 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 6.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 6.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.19 | 6,000,000 | 6.21 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 1,901,250 | -0.33 |
| מקמ 726 | 0.13 | 4,500,000 | 4.41 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 950,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.81 | 0 | -26.52 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -1.43 | -43 | 0 |