הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
242.82
מחיר קנייה
242.82
- % החודש:2.98%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:7.77%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):10.68
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.52 | 65,625 | -170.55 |
| FORWARD מט"ח | 45 | 98.26 | 943,336,250 | -46.91 |
| מק"מ | 11 | 27.75 | 857,174,888 | 842.47 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.24 | 0 | 766.74 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 20.72 | 590,564,148 | 628.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 15.81 | 47,059,500 | 479.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 10.09 | 0 | 306.55 |
| אג"ח מדינה | 5 | 6.6 | 201,440,364 | 200.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.48 | 14 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT | 2 | -2.21 | -21,270,000 | 0.19 |
| סה"כ | 123 | 302.26 | 2,618,370,789 | 3,007.75 |
אחזקות הקרן
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.1 | 13,915 | -34.88 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.48 | 10,210 | -31.43 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.38 | 10,140 | -11.14 |
| S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.13 | 8,000 | -24.84 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.13 | 8,000 | -24.92 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 85,000,000 | -11.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 266.14 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 77,000,000 | -3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 236.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.63 | 0 | 231.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.56 | 0 | 229.49 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.98 | 4,600 | -12.17 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 65,500,000 | -8.08 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 60,600,000 | -2.85 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 59,000,000 | -3.9 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.47 | 2,950 | -9.08 |
| מקמ 816 | 4.37 | 134,507,800 | 132.76 |
| מקמ 616 | 4.16 | 127,011,788 | 126.19 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.94 | 2,595 | -5.78 |
| S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.92 | 2,585 | -8.9 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 37,500,000 | 2.1 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 32,750,000 | -2.19 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 32,750,000 | -2.85 |
| מקמ 516 | 3.31 | 101,000,000 | 100.64 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 31,000,000 | -3.71 |
| מקמ 1016 | 3.23 | 100,000,000 | 98.06 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 30,700,000 | -4.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.16 | 90,367,564 | 95.96 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 30,275,000 | 0.65 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 27,500,000 | 2.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 26,500,000 | 0.36 |
| מקמ 217 | 2.62 | 82,117,100 | 79.55 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 24,125,000 | -1.47 |
| מקמ 1216 | 2.47 | 77,000,000 | 75.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.42 | 73,440,364 | 73.62 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 22,875,000 | -1.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.33 | 6,911,200 | 70.72 |
| מקמ 726 | 2.2 | 67,500,000 | 66.81 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 21,050,000 | -2.35 |
| S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.17 | 1,430 | -4.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.15 | 6,463,800 | 65.21 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.11 | 6,200,000 | 64.17 |
| מקמ 417 | 2.1 | 66,140,300 | 63.63 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 20,000,000 | 0.44 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.82 | 1,200 | -3.11 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 17,500,000 | -1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.8 | 5,300,000 | 54.58 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.8 | 5,426,000 | 54.76 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 17,000,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 50,000,000 | 53.55 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 16,500,000 | -1.99 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 16,000,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.62 | 4,791,500 | 49.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.59 | 45,219,000 | 48.39 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 14,750,000 | 0.66 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 14,750,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.51 | 45,000,000 | 45.86 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 14,500,000 | -1.54 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 14,000,000 | -1.47 |
| מקמ 916 | 1.46 | 45,000,000 | 44.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.41 | 38,000,000 | 42.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.28 | 40,000,000 | 38.88 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 36,364,000 | 38.75 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 12,000,000 | 0.69 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 12,000,000 | 0.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.22 | 33,000,000 | 37.03 |
| הראל ריב אגח ג | 1.2 | 35,000,000 | 36.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 35.8 |
| מקמ 1116 | 1.16 | 36,000,000 | 35.19 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 11,115,000 | 0.49 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 11,000,000 | 0.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.1 | 0 | 33.4 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.08 | 33,000,000 | 32.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.07 | 30,000,000 | 32.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 30,000,000 | 32.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 30,000,000 | 32.09 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 10,000,000 | -0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 29,072,000 | 30.71 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 9,500,000 | 0.46 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 9,500,000 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 30,000,000 | 29.66 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 8,500,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.84 | 25,000,000 | 25.44 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.82 | 2,500,000 | 25.05 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 2,498,800 | 25.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.81 | 24,118,500 | 24.63 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.76 | 2,220,500 | 23.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.75 | 20,029,999 | 22.81 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 7,000,000 | -0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 21.6 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 6,825,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 20,345,000 | 20.4 |
| מקמ 117 | 0.67 | 20,897,900 | 20.3 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.6 | 1,749,500 | 18.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 17.59 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 5,000,000 | -0.46 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 5,000,000 | -0.46 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 5,000,000 | -0.5 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.51 | 1,522,900 | 15.46 |
| פועלים אגח 104 | 0.5 | 15,000,000 | 15.05 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.49 | 1,475,300 | 14.76 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 4,600,000 | 0.2 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 4,620,000 | 0.2 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0.48 | 14 | 0 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 3,900,000 | -0.5 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 3,000,000 | -0.34 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 8,385,000 | 8.63 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 2,500,000 | -0.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 6,000,000 | 6.28 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 1,901,250 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 4,663,085 | 5.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 1,250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -4,920,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -16,350,000 | 0.17 |