הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
256.53
מחיר קנייה
256.53
- % החודש:2.14%
- % השנה:6.98%
- % 3 חודשים:8.28%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):11.04
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.07 | 65,625 | 219.2 |
| FORWARD מט"ח | 48 | 93.47 | 1,036,036,250 | -238.92 |
| מק"מ | 11 | 26.93 | 918,171,088 | 906.59 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 25.71 | 0 | 804.31 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.74 | 670,493,870 | 711.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 18.75 | 57,537,500 | 586.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.01 | 95,000,000 | 94.01 |
| SPOT | 3 | 1.35 | 15,100,000 | -0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.08 | 0 | 2.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.03 | -1 | 0 |
| סה"כ | 133 | 292.08 | 2,792,404,332 | 3,085.64 |
אחזקות הקרן
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.22 | 13,915 | 56.58 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.57 | 10,210 | 2.76 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.46 | 10,140 | 53.91 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.2 | 8,000 | 37.86 |
| S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.2 | 8,000 | 35.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.56 | 0 | 267.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 0 | 254.99 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 85,000,000 | -13.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 229.71 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.01 | 4,600 | 4.49 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 77,000,000 | -29.25 |
| מקמ 816 | 6.31 | 198,507,800 | 197.2 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 65,500,000 | -10.22 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 60,600,000 | -23.01 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 59,000,000 | -4.96 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.5 | 2,950 | 0.8 |
| מקמ 616 | 4.06 | 127,011,788 | 126.94 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.96 | 2,595 | 11.2 |
| S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.94 | 2,585 | 11.57 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 42,875,000 | -3.48 |
| מקמ 726 | 3.42 | 107,500,000 | 107.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 37,500,000 | -10.26 |
| מקמ 1016 | 3.16 | 100,000,000 | 98.73 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 35,000,000 | -2.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.09 | 90,367,564 | 96.58 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 32,750,000 | -13.15 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 32,750,000 | -13.81 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 31,000,000 | -8.06 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 30,700,000 | -4.98 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 30,275,000 | -9.27 |
| מקמ 417 | 2.67 | 86,140,300 | 83.63 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 27,500,000 | -7.01 |
| מקמ 1216 | 2.42 | 77,000,000 | 75.61 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 26,500,000 | -8.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.28 | 6,911,200 | 71.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.19 | 0 | 68.42 |
| S_230426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.18 | 1,430 | 3.91 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 24,125,000 | -2.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.1 | 6,463,800 | 65.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.06 | 6,200,000 | 64.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.95 | 0 | 60.84 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.83 | 1,200 | 0.32 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 20,000,000 | -3.12 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 20,000,000 | -6.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.76 | 5,300,000 | 54.91 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.76 | 5,435,000 | 55.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 49,397,209 | 53.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.58 | 4,791,500 | 49.35 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 17,500,000 | -1.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.56 | 45,219,000 | 48.79 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 17,000,000 | -5.41 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 16,500,000 | -4.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.48 | 45,000,000 | 46.24 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 16,000,000 | -5.11 |
| מקמ 916 | 1.43 | 45,000,000 | 44.58 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.38 | 38,000,000 | 43.07 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 15,000,000 | -0.12 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 14,750,000 | -4.17 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 14,750,000 | -4.23 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 14,500,000 | -1.14 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 14,000,000 | -1.09 |
| פאי פלוס אגח א | 1.25 | 36,364,000 | 39.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.24 | 40,000,000 | 38.75 |
| מקמ 517 | 1.18 | 37,996,200 | 36.8 |
| הראל ריב אגח ג | 1.17 | 35,000,000 | 36.68 |
| מקמ 1116 | 1.13 | 36,000,000 | 35.45 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 12,000,000 | -3.27 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 12,000,000 | -3.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.07 | 0 | 33.61 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.06 | 33,000,000 | 33.27 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.06 | 3,300,000 | 33.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.04 | 30,000,000 | 32.67 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.02 | 3,200,000 | 32 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 11,115,000 | -3.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 29,072,000 | 30.96 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 11,000,000 | -3.16 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.96 | 29,955,000 | 30.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 30,000,000 | 29.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 24,912,258 | 28.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.9 | 26,000,000 | 28.02 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -4.22 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -1.89 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -0.83 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -0.82 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -0.85 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 10,000,000 | -0.45 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 9,500,000 | -2.7 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 9,500,000 | -2.67 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.82 | 25,000,000 | 25.69 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.8 | 2,500,000 | 25.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.8 | 2,498,800 | 25.16 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.8 | 2,500,000 | 25 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.79 | 24,118,500 | 24.84 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 8,500,000 | -2.7 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.74 | 20,029,961 | 22.99 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.7 | 2,199,500 | 22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 21.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 20,345,000 | 20.54 |
| מקמ 117 | 0.65 | 20,897,900 | 20.45 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 7,000,000 | -1.1 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 6,825,000 | -1.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 17,000,000 | 18.39 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.58 | 1,739,500 | 18.14 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.51 | 15,959,000 | 16.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.51 | 16,000,000 | 16.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 16,000,000 | 16.06 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 1,522,900 | 15.54 |
| מקמ 217 | 0.5 | 82,117,100 | 80.15 |
| פועלים אגח 104 | 0.49 | 15,000,000 | 15.19 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.48 | 1,500,000 | 15.08 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.47 | 1,475,300 | 14.84 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 5,000,000 | -0.96 |
| F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 4,600,000 | -1.33 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 4,620,000 | -1.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 11.74 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,900,000 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 9.4 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 3,000,000 | -0.78 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 7,754,378 | 8.08 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 2,500,000 | -0.2 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 6,000,000 | 6.34 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,901,250 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 4.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 50,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -0.03 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.13 | 0 | -160.34 |