הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
234.95
מחיר קנייה
234.95
- % החודש:0.45%
- % השנה:-2.02%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):11.4
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.69 | 65,625 | -7.26 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 96.94 | 982,101,250 | -95.43 |
| מק"מ | 12 | 30.65 | 987,482,391 | 974.73 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 27.29 | 0 | 867.82 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 21.55 | 643,829,936 | 685.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.07 | 49,926,900 | 511.04 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.38 | 172,940,364 | 170.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.85 | 0 | 122.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.34 | 10 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.23 | 2,300,000 | 0.09 |
| סה"כ | 124 | 301.99 | 2,838,646,476 | 3,229.49 |
אחזקות הקרן
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.14 | 13,915 | -0.17 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.51 | 10,210 | -2.72 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.41 | 10,140 | 2.48 |
| S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.15 | 8,000 | -2.35 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.15 | 8,000 | -2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 0 | 297.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 278.61 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 85,000,000 | -13.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 246.18 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 77,000,000 | -5.12 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.99 | 4,600 | 0.74 |
| מקמ 416 | 6.8 | 217,000,000 | 216.26 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 65,500,000 | -9.4 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 60,600,000 | -4.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 59,000,000 | -5.07 |
| מקמ 316 | 4.54 | 144,447,803 | 144.36 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.48 | 2,950 | -0.79 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 42,125,000 | -6.59 |
| מקמ 816 | 4.16 | 134,507,800 | 132.48 |
| S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.94 | 2,595 | -0.24 |
| S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.93 | 2,585 | -1.59 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 37,500,000 | 1.38 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 32,750,000 | -2.82 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 32,750,000 | -3.48 |
| מקמ 516 | 3.15 | 101,000,000 | 100.33 |
| מקמ 1016 | 3.08 | 100,000,000 | 97.91 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 31,000,000 | -4.37 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 30,700,000 | -4.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.01 | 90,367,564 | 95.61 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 30,275,000 | 0.07 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 29,500,000 | -4.65 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 27,500,000 | 1.5 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 26,500,000 | -0.16 |
| מקמ 217 | 2.5 | 82,117,100 | 79.52 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 24,125,000 | -1.95 |
| מקמ 1216 | 2.36 | 77,000,000 | 75 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 22,875,000 | -1.9 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.22 | 6,911,200 | 70.49 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.2 | 69,940,364 | 69.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.18 | 6,653,500 | 69.43 |
| S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.17 | 1,430 | -0.27 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 21,050,000 | -2.76 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 21,000,000 | -3.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.04 | 6,463,800 | 64.97 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.01 | 6,200,000 | 63.84 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 20,000,000 | 0.06 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 19,000,000 | -2.97 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 18,500,000 | -2.91 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.82 | 1,200 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.75 | 51,458,000 | 55.52 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 17,500,000 | -1.38 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.72 | 5,426,000 | 54.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.71 | 5,300,000 | 54.42 |
| הראל ריב אגח א | 1.68 | 50,000,000 | 53.29 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 17,000,000 | -0.12 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 16,500,000 | -2.34 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 16,000,000 | -0.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.54 | 4,791,500 | 48.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.51 | 45,219,000 | 48.17 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 15,000,000 | -2.62 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 45,000,000 | 45.73 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 14,500,000 | -1.82 |
| מקמ 916 | 1.39 | 45,000,000 | 44.2 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 14,000,000 | -1.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.34 | 38,000,000 | 42.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.32 | 0 | 42.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.22 | 40,000,000 | 38.7 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 36,364,000 | 38.6 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 12,000,000 | 0.45 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 12,000,000 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 36.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.16 | 33,000,000 | 36.89 |
| הראל ריב אגח ג | 1.14 | 35,000,000 | 36.3 |
| מקמ 1116 | 1.11 | 36,000,000 | 35.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.05 | 0 | 33.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.03 | 33,000,000 | 32.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 30,000,000 | 32.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 30,000,000 | 32.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 30,000,000 | 31.94 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 10,000,000 | -1.06 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 10,000,000 | -1.9 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 10,000,000 | -1.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 29,072,000 | 30.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 30,000,000 | 29.57 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.88 | 2,688,000 | 27.98 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 8,500,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 0.78 | 25,011,788 | 24.78 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.77 | 24,118,500 | 24.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.73 | 21,470,873 | 23.09 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.72 | 2,220,500 | 22.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.71 | 20,029,999 | 22.72 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 7,000,000 | -1 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 6,825,000 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 20,345,000 | 20.39 |
| מקמ 117 | 0.64 | 20,897,900 | 20.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 18.31 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.57 | 1,749,500 | 18.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 17.59 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -1 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.56 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.56 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 5,000,000 | -0.59 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 1,522,900 | 15.41 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 3,900,000 | -0.58 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 0.34 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 3,000,000 | 0.09 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 3,000,000 | -0.4 |
| הראל ריב אגח ד | 0.27 | 8,385,000 | 8.6 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 2,500,000 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 7.6 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 6,000,000 | 6.27 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 1,901,250 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 5.71 |
| מקמ 726 | 0.14 | 4,500,000 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -700,000 | 0 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -20,000,000 | -0.02 |
| F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -30,275,000 | -0.01 |