הראל מחקה S&P 500

מחיר פדיון

263.84

מחיר קנייה

263.84

1.45%

% החודש:-0.62%
% השנה:10.03%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:9.72%
סטיית תקן (שנה):11.62
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	56	99.49	1,210,110,000	34.41
SWAP מניות	11	92.92	65,625	36.73
פיקדונות בבנק	12	26.13	0	950.91
מק"מ	11	26.07	1,150,968,000	1,133.76
אג"ח קונצרני	25	19.08	664,835,911	693.81
ני"ע מסחרי סחיר	17	17.28	61,793,419	629.06
אג"ח מדינה	4	8.75	322,019,302	318.27
חוזים עתידיים מניות	1	6.95	220	0
SPOT	3	0.86	10,500,000	0.06
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.83	0	-66.21
סה"כ	147	295.7	3,420,292,477	3,730.82

אחזקות הקרן

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	19.7	13,915	4
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.46	10,210	0.27
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.36	10,140	13.58
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.33	8,000	8.91
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	11.33	8,000	5.71
פיקדון בבנק מסוים	9.14	0	332.58
פיקדון בבנק מסוים	7.79	0	283.44
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.99	85,000,000	0.28
S&P500 EMINI FUT Sep26	6.95	220	0
S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.51	4,600	-0.44
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	6.33	77,000,000	1.91
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.78	70,320,000	5.4
מקמ 1116	5.4	197,500,000	196.37
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.39	65,500,000	0.58
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.39	65,500,000	11.03
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.98	60,600,000	1.68
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	180.48
מקמ 717	4.88	182,489,900	177.65
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.85	59,000,000	4.64
מקמ 1016	4.71	172,000,000	171.43
ממשלתי משתנה 1134	4.63	173,600,000	168.53
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.18	2,950	0.08
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.67	2,595	0.75
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.66	2,585	1.85
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.53	42,875,000	3.5
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.08	37,500,000	-1.09
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.88	35,000,000	3.1
מקמ 817	2.83	106,020,500	102.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.77	0	100.64
גלעד פקדון אגח ג	2.68	90,367,564	97.49
מקמ 1216	2.64	97,000,000	96.21
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.55	31,000,000	-2.81
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.52	30,700,000	0.06
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.49	30,275,000	-4.13
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.47	30,000,000	5.24
מקמ 417	2.32	86,140,300	84.52
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.26	27,500,000	-0.18
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.18	26,500,000	-0.02
S_230426_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.02	1,430	2.41
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.98	24,125,000	1.9
לאומי מסחרי 9	1.97	6,902,619	71.75
לאומי מסחרי 10	1.82	6,463,800	66.09
S_270825_455_90_ND_1_N_1_12_01	1.7	1,200	-0.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.66	6,000,000	60.43
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.64	20,000,000	0.18
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.64	20,000,000	-2.71
F_050826_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.64	20,000,000	-0.11
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.64	20,000,000	-0.52
ממשלתי משתנה 1130	1.63	60,000,000	59.27
דיסק מנ מסחרי 8	1.53	5,435,000	55.69
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.44	17,500,000	1.39
ממשלתי שקלי 0927	1.43	50,000,000	52
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.4	17,000,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.37	4,791,500	49.84
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.36	16,500,000	-1.51
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.32	16,000,000	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.28	45,000,000	46.71
הראל פיקדון אגח ו	1.23	44,801,000	44.86
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.23	15,000,000	0.27
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.21	14,750,000	-1.66
מיכל פקדונות אגח ד	1.19	43,103,000	43.21
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.19	14,500,000	1.26
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.15	14,000,000	1.23
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.15	14,000,000	1.32
אביעד פקדון אגח ח	1.11	40,000,000	40.29
בינל הנפ מסחרי 5	1.1	3,999,000	40.19
לאומי מסחרי 13	1.1	4,000,000	40.14
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.09	13,230,000	1.09
פאי פלוס אגח א	1.08	36,364,000	39.35
ממשלתי שקלי 0327	1.06	38,419,302	38.48
הראל ריב אגח ג	1.02	35,000,000	37
מקמ 517	1.02	37,996,200	37.18
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.99	12,000,000	-0.36
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.99	12,000,000	-0.34
לאומי מסחרי 14	0.96	3,508,000	35.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.93	0	33.93
איביאי פקדון אגח ז	0.92	33,000,000	33.53
לאומי מסחרי 12	0.92	3,299,500	33.46
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.91	11,115,000	-1.26
בינל הנפ מסחרי 4	0.89	3,199,500	32.27
גלעד פקדון אגח ד	0.86	29,072,000	31.21
פאי ריבית אגח ג	0.84	29,955,000	30.51
מקמ 117	0.84	30,897,900	30.55
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	1.71
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	0.16
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	-0.2
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	0.81
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	0.81
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	0.78
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	1.18
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.82	10,000,000	0.02
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.78	9,500,000	-1.05
מקמ 217	0.71	154,117,100	152.02
לאומי מסחרי 11	0.7	2,499,500	25.44
בינל הנפ מסחרי 3	0.7	2,498,800	25.4
איביאי פקדון אגח ה	0.69	24,118,500	25.1
מליסרון מסחרי 6	0.69	2,500,000	25.2
SPOT_USDILS	0.68	8,250,000	0.03
פאי פיקדון אגח א	0.63	19,861,477	23.01
פאי פלוס אגח ב	0.61	20,480,761	22.34
גב ים מסחרי 4	0.61	2,199,000	22.19
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.58	7,000,000	0.05
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.58	7,000,000	-0.08
אביעד פקדון אגח ו	0.57	20,345,000	20.8
פועלים אגח 105	0.56	20,000,000	20.2
ספיר פקדון אגח ט	0.55	20,000,000	20
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	19.7
פאי פיקדון אגח ב	0.49	15,484,652	17.66
דניאל פקדון אגח ו	0.45	15,959,000	16.22
ספיר פקדון אגח ז	0.45	16,000,000	16.2
הראל ריב אגח ו	0.45	16,000,000	16.26
מקמ 617	0.45	76,806,100	75.01
איביאי פקדון אגח ח	0.44	16,000,000	15.97
ישראכרט מסחרי 5	0.43	1,522,400	15.68
פועלים אגח 104	0.42	15,000,000	15.38
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	1,500,000	15.19
מקס איט מסחרי 6	0.41	1,474,800	14.99
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.41	5,000,000	0.46
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.41	5,000,000	-0.11
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.41	5,000,000	0.29
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.38	4,620,000	-0.53
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.38	4,600,000	0.35
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.32	3,900,000	0.01
אביעד פקדון אגח ב	0.28	9,500,000	10.36
מקמ 317	0.27	10,000,000	9.84
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.25	3,000,000	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	8.76
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,500,000	0.22
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,500,000	0.25
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,500,000	0.14
מרב פקדון אגח א	0.18	6,000,000	6.38
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.16	2,000,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.11	1,350,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.1	3,423,957	3.77
SPOT_USDILS	0.07	900,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.02
מקמ 617	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-14.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.64	0	-59.67