הראל מחקה S&P 500

מחיר פדיון

258.58

מחיר קנייה

258.58

0.05%

% החודש:1.74%
% השנה:7.83%
% 3 חודשים:6.31%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):10.9
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	53	98.1	1,136,586,250	-13.55
SWAP מניות	11	95.01	65,625	73.85
פיקדונות בבנק	11	30.07	0	1,034.65
מק"מ	11	26.2	1,035,965,400	1,024.09
אג"ח קונצרני	24	21.23	686,493,870	730.79
ני"ע מסחרי סחיר	16	17.59	59,586,419	605.7
חוזים עתידיים מניות	1	4.95	153	0
אג"ח מדינה	4	4.85	167,258,051	167.09
SPOT	2	1	11,600,000	-0.1
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.61	0	-54.92
סה"כ	140	297.39	3,097,555,768	3,567.6

אחזקות הקרן

S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01

S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	20.15	13,915	-9.38
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	14.78	10,210	-2.81
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.68	10,140	3.86
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.58	8,000	35.49
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	11.58	8,000	33.34
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	384.36
פיקדון בבנק מסוים	9	0	309.62
פיקדון בבנק מסוים	8.49	0	291.93
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.34	85,000,000	-2
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.66	4,600	2.16
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	6.65	77,000,000	-0.24
F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.07	70,320,000	3.49
מקמ 816	5.75	198,507,800	197.87
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.65	65,500,000	-1.18
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.65	65,500,000	9.23
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.23	60,600,000	-0.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.09	59,000,000	3.05
S&P500 EMINI FUT Sep26	4.95	153	0
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.27	2,950	-0.81
מקמ 1116	3.91	136,000,000	134.5
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.76	2,595	-1.75
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.74	2,585	10.77
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.7	42,875,000	2.34
מקמ 916	3.27	113,000,000	112.36
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.24	37,500,000	-4.82
מקמ 726	3.12	107,500,000	107.42
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.02	35,000,000	2.15
מקמ 1016	2.88	100,000,000	99.13
גלעד פקדון אגח ג	2.83	90,367,564	97.24
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.68	31,000,000	-3.65
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.65	30,700,000	-0.76
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.61	30,275,000	-4.94
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.59	30,000,000	4.42
מקמ 417	2.44	86,140,300	84.1
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.37	27,500,000	-3.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	26,500,000	-4.55
מקמ 1216	2.21	77,000,000	75.96
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.08	24,125,000	1.25
לאומי מסחרי 9	2.07	6,902,619	71.32
S_230426_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.07	1,430	3.32
לאומי מסחרי 10	1.91	6,463,800	65.71
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.75	6,000,000	60.04
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.74	1,200	-0.34
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.73	20,000,000	-0.36
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.73	20,000,000	-3.25
דיסק מנ מסחרי 8	1.61	5,435,000	55.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.6	5,300,000	55.1
הראל ריב אגח א	1.55	49,397,209	53.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.51	17,500,000	0.92
ממשלתי שקלי 0927	1.5	50,000,000	51.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.47	17,000,000	-2.94
בינל הנפ מסחרי1	1.44	4,791,500	49.53
פאי פלוס אגח ב	1.42	45,219,000	48.99
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.42	16,500,000	-1.96
ממשלתי משתנה 1134	1.41	50,000,000	48.55
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.38	16,000,000	-2.78
ספיר פקדון אגח ה	1.35	45,000,000	46.4
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.27	14,750,000	-2.06
גי.אס.אי אגח א	1.26	38,000,000	43.27
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.25	14,500,000	0.86
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.21	14,000,000	0.85
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.21	14,000,000	0.94
בינל הנפ מסחרי 5	1.16	4,000,000	40
פאי פלוס אגח א	1.14	36,364,000	39.2
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.14	13,230,000	0.73
ממשלתי שקלי 0327	1.08	37,258,051	37.12
מקמ 517	1.08	37,996,200	36.99
הראל ריב אגח ג	1.07	35,000,000	36.89
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	12,000,000	-1.53
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	12,000,000	-1.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.98	0	33.73
איביאי פקדון אגח ז	0.97	33,000,000	33.41
לאומי מסחרי 12	0.97	3,299,500	33.23
SPOT_USDILS	0.97	11,250,000	-0.1
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.96	11,115,000	-1.56
ספיר פקדון אגח א	0.95	30,000,000	32.84
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	3,199,500	32.13
גלעד פקדון אגח ד	0.9	29,072,000	31.07
פאי ריבית אגח ג	0.88	29,955,000	30.35
ממשלתי משתנה 1130	0.86	30,000,000	29.7
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	1.43
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	-0.47
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	0.54
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	0.54
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	0.51
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.86	10,000,000	0.9
פאי פיקדון אגח ב	0.82	24,912,258	28.25
אביעד פקדון אגח ב	0.82	26,000,000	28.15
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.82	9,500,000	-1.31
לאומי מסחרי 11	0.73	2,499,500	25.25
בינל הנפ מסחרי 3	0.73	2,498,800	25.25
מליסרון מסחרי 6	0.73	2,500,000	25.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.73	8,500,000	-1.46
איביאי פקדון אגח ה	0.72	24,118,500	24.92
פאי פיקדון אגח א	0.67	20,029,961	23.08
גב ים מסחרי 4	0.64	2,199,000	22.11
אביעד פקדון אגח ו	0.6	20,345,000	20.67
מקמ 117	0.6	20,897,900	20.56
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.6	7,000,000	-0.13
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.59	6,825,000	-0.75
אלה פקדון אגח יא	0.54	17,000,000	18.47
מקמ 617	0.48	76,806,100	74.62
דניאל פקדון אגח ו	0.47	15,959,000	16.09
ספיר פקדון אגח ז	0.47	16,000,000	16.16
הראל ריב אגח ו	0.47	16,000,000	16.13
איביאי פקדון אגח ח	0.47	16,000,000	16
מקמ 217	0.46	82,117,100	80.57
ישראכרט מסחרי 5	0.45	1,522,400	15.59
פועלים אגח 104	0.44	15,000,000	15.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	1,500,000	15.13
מקס איט מסחרי 6	0.43	1,474,800	14.9
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.43	5,000,000	0.32
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.43	5,000,000	-0.25
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.43	5,000,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	14.61
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.4	4,620,000	-0.65
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.4	4,600,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	11.91
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.34	3,900,000	-0.1
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.26	3,000,000	-0.35
הראל ריב אגח ד	0.24	7,754,378	8.11
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.22	2,500,000	0.15
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.22	2,500,000	0.18
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.22	2,500,000	0.07
מרב פקדון אגח א	0.18	6,000,000	6.35
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	1,901,250	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	4.27
SPOT_USDILS	0.03	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
מקמ 617	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-11.58
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-6,750,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-59