הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
233.21
מחיר קנייה
233.21
- % החודש:-1.72%
- % השנה:-2.75%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:-0.09%
- סטיית תקן (שנה):18.3
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.26 | 68,615 | 74.54 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 95.74 | 991,101,250 | -37.77 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 28.08 | 0 | 951.32 |
| מק"מ | 12 | 24.39 | 836,823,795 | 825.78 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 23.77 | 760,000,563 | 804.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 17.49 | 57,775,100 | 592.34 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.67 | 194,940,364 | 192.18 |
| SPOT | 2 | 2.54 | 26,300,000 | -0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.3 | -9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.4 | 0 | -13.45 |
| סה"כ | 131 | 297.24 | 2,867,009,678 | 3,389.65 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.61 | 15,475 | 2.55 |
| S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.33 | 13,915 | 25.53 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.92 | 10,210 | 15.33 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.82 | 10,140 | 13.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.69 | 0 | 328.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.52 | 0 | 322.49 |
| F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 85,000,000 | -2.94 |
| מקמ 116 | 7.82 | 265,982,330 | 264.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.6 | 0 | 257.47 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 77,000,000 | -5.17 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 65,500,000 | -1.21 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 65,500,000 | -1.15 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 59,000,000 | 2.25 |
| S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.11 | 3,500 | 4.83 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 42,500,000 | -4.37 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 42,125,000 | -1.27 |
| S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.79 | 2,595 | 5.19 |
| S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.78 | 2,585 | 0.79 |
| מקמ 1215 | 3.57 | 121,111,659 | 121.03 |
| F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 33,600,000 | -1.72 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 32,750,000 | 1.23 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 31,000,000 | -0.48 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 30,700,000 | -0.82 |
| מקמ 1016 | 2.86 | 100,000,000 | 96.77 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 29,500,000 | -0.92 |
| S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.83 | 1,935 | 3.78 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.79 | 90,367,564 | 94.52 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.74 | 1,875 | -0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.66 | 83,958,000 | 89.96 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 27,500,000 | -2.49 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 27,000,000 | -1.79 |
| מקמ 216 | 2.54 | 86,556,062 | 85.9 |
| SPOT_USDILS | 2.51 | 26,000,000 | -0.18 |
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.4 | 1,640 | 0.28 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 24,125,000 | 1.04 |
| מקמ 816 | 2.28 | 79,507,800 | 77.38 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 22,875,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.14 | 6,969,400 | 72.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.14 | 6,999,500 | 72.65 |
| S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.09 | 1,430 | 0.52 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 21,500,000 | -3.14 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.06 | 69,940,364 | 69.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.06 | 6,911,200 | 69.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.03 | 6,653,500 | 68.71 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 21,000,000 | -0.65 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 21,050,000 | -0.15 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 20,000,000 | -2.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.86 | 6,200,000 | 63.17 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 19,000,000 | -0.57 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 18,500,000 | -0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.77 | 5,774,600 | 59.88 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.75 | 1,200 | 2.36 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 17,500,000 | 0.79 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 17,000,000 | -2.47 |
| S_201025_121_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.61 | 1,100 | 0.42 |
| מקמ 316 | 1.6 | 54,954,156 | 54.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.59 | 5,300,000 | 53.86 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 16,500,000 | -0.27 |
| הראל ריב אגח א | 1.56 | 50,000,000 | 52.95 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.48 | 1,015 | 0.53 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 15,000,000 | -0.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 4,792,000 | 48.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.41 | 45,219,000 | 47.85 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 14,500,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.39 | 43,981,000 | 46.94 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 14,000,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.33 | 45,000,000 | 45.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.25 | 38,000,000 | 42.23 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 12,000,000 | -1.2 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 12,000,000 | -1.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.14 | 40,000,000 | 38.68 |
| פאי פלוס אגח א | 1.13 | 36,364,000 | 38.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 33,000,000 | 36.63 |
| הראל ריב אגח ג | 1.06 | 35,000,000 | 35.86 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 36,000,000 | 34.74 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.02 | 35,000,000 | 34.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.97 | 0 | 32.9 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000,000 | -0.63 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000,000 | -0.61 |
| מקמ 516 | 0.96 | 33,000,000 | 32.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.95 | 30,000,000 | 32.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 30,000,000 | 32.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.95 | 33,000,000 | 32.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.94 | 30,000,000 | 31.89 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.93 | 29,500,000 | 31.49 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 30,000,000 | 31.67 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 29,072,000 | 30.33 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.82 | 2,688,000 | 27.72 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 8,500,000 | -1.2 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 24,124,000 | 24.34 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 7,500,000 | -1.12 |
| מקמ 916 | 0.72 | 25,000,000 | 24.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.69 | 22,000,000 | 23.51 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 7,000,000 | -0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.67 | 20,029,999 | 22.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.67 | 2,220,500 | 22.71 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 6,825,000 | -0.61 |
| מקמ 416 | 0.58 | 20,000,000 | 19.73 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 1,750,000 | 17.82 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.5 | 17,000,000 | 16.91 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000,000 | -0.36 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000,000 | -0.37 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000,000 | 0.07 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000,000 | 0.07 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 5,000,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.45 | 1,516,400 | 15.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 14.3 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 3,900,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 10.12 |
| מקמ 616 | 0.3 | 10,211,788 | 10 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 3,000,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 8.93 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 8,385,000 | 8.49 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 2,500,000 | -0.18 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 2,500,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.18 | 6,000,000 | 6.19 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 1,901,250 | -0.17 |
| מקמ 726 | 0.13 | 4,500,000 | 4.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 3.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.3 | -9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.2 | 0 | -40.77 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -3.16 | -32,750,000 | -1.21 |