הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
228.61
מחיר קנייה
228.61
- % החודש:1.01%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 69 | 101.68 | 875,172,500 | 125.73 |
| SWAP מניות | 15 | 99.89 | 69,565 | -175.15 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 32.87 | 0 | 1,057.13 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 22.76 | 710,664,202 | 731.69 |
| מק"מ | 11 | 21.47 | 701,918,516 | 690.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.64 | 52,641,700 | 535.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.09 | 0 | 99.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.3 | 10,000,000 | 9.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.04 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 144 | 298.73 | 2,350,116,485 | 3,074.58 |
אחזקות הקרן
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.22 | 15,475 | -45.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.4 | 0 | 591.65 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.46 | 10,770 | -16.1 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.66 | 10,210 | -35.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11 | 0 | 353.69 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.74 | 6,780 | 0.09 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 77,000,000 | 13.75 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 57,500,000 | 9.32 |
| מקמ 515 | 5.65 | 182,500,000 | 181.75 |
| S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.03 | 3,500 | -13.83 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 42,400,000 | 6.73 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.82 | 3,360 | 0.04 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.52 | 3,145 | -4.7 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.47 | 3,115 | -13.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.41 | 0 | 141.91 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.38 | 3,050 | -13.36 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.73 | 2,595 | -3 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 27,600,000 | 4.92 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 26,925,000 | 4.67 |
| S_240125_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.09 | 2,150 | -9.38 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 25,200,000 | 3.12 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 25,000,000 | 4.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 24,125,000 | 3.88 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 24,125,000 | 3.9 |
| מקמ 1015 | 2.77 | 91,059,031 | 89.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.7 | 83,958,000 | 86.91 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.69 | 1,875 | -7.22 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 22,197,500 | 3.78 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 22,197,500 | 3.77 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 21,500,000 | 2.86 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 21,500,000 | 2.83 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 21,500,000 | 2.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.45 | 0 | 78.84 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 21,000,000 | 3.39 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 21,000,000 | 3.38 |
| מקמ 815 | 2.42 | 79,000,000 | 77.85 |
| S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.35 | 1,640 | -4.83 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.19 | 6,800,500 | 70.56 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.19 | 6,968,400 | 70.31 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.19 | 6,999,500 | 70.51 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 18,500,000 | 1.36 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 18,500,000 | 1.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.09 | 65,997,500 | 67.09 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 18,000,000 | 1.31 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 18,000,000 | 1.27 |
| מקמ 915 | 2.09 | 68,457,655 | 67.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.07 | 6,650,000 | 66.73 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 17,000,000 | 2.31 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 17,000,000 | 2.27 |
| מקמ 615 | 1.96 | 63,472,700 | 63 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 16,500,000 | 1.64 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 16,500,000 | 2.67 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 16,500,000 | 2.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 5,774,600 | 58.16 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.78 | 5,583,900 | 57.21 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 15,000,000 | 2.83 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.63 | 5,100,000 | 52.29 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 14,000,000 | 1.7 |
| S_230125_181_90_ND_0_N_1_12_01 | 1.58 | 1,100 | -4.97 |
| הראל ריב אגח א | 1.58 | 50,000,000 | 50.84 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 13,000,000 | 0.89 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 13,000,000 | 0.92 |
| פועלים אגח 101 | 1.5 | 47,808,715 | 48.37 |
| מקמ 216 | 1.46 | 48,500,000 | 46.82 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 12,500,000 | 1.47 |
| מקמ 116 | 1.45 | 48,129,130 | 46.61 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.44 | 45,233,988 | 46.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.43 | 45,219,000 | 46.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 43,981,000 | 45.33 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 12,000,000 | 1.94 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 12,000,000 | 1.47 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.27 | 38,000,000 | 40.77 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.26 | 3,934,000 | 40.65 |
| מקמ 1215 | 1.21 | 40,000,000 | 38.9 |
| מקמ 715 | 1.18 | 38,300,000 | 37.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.16 | 36,364,000 | 37.22 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 10,000,000 | 1.15 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 10,000,000 | 1.64 |
| S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.15 | 800 | -2.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 33,000,000 | 35.31 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 9,000,000 | 0.66 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 9,000,000 | 0.68 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 8,875,000 | 1.06 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 8,875,000 | 1.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.99 | 0 | 31.92 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 8,500,000 | 1.13 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 8,500,000 | 1.14 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.96 | 30,000,000 | 30.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.96 | 30,000,000 | 30.83 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.96 | 30,000,000 | 30.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 30,000,000 | 30.56 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.95 | 30,000,000 | 30.49 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 8,000,000 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.92 | 29,072,000 | 29.48 |
| מקמ 1115 | 0.89 | 29,500,000 | 28.77 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 7,500,000 | 0.97 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 7,500,000 | 1.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.84 | 2,688,000 | 27 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 6,825,000 | 1.15 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 6,825,000 | 1.15 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 6,500,000 | 0.65 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 6,125,000 | 0.43 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 6,125,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 22,000,000 | 22.63 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.68 | 20,029,999 | 21.75 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 5,500,000 | 0.67 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.58 | 1,842,800 | 18.77 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 5,000,000 | 0.89 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 3,900,000 | 0.47 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 3,500,000 | 0.4 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 3,500,000 | 0.4 |
| מקמ 316 | 0.39 | 13,000,000 | 12.51 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | 0.3 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.3 | 10,000,000 | 9.68 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.44 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.44 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.44 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.44 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 7.85 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 2,000,000 | 0.27 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 2,000,000 | 0.27 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 1,901,250 | 0.32 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 1,901,250 | 0.32 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,050,000 | 0.13 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,000,000 | 0.18 |
| גמא מסחרי 3 | 0.1 | 300,000 | 3.11 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.07 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -10.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -18.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -20.48 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -16,500,000 | -0.21 |
| F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -18,000,000 | -1.12 |