הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	70.04	45.03
תחילת השנה	-268.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01	22.98	15,475	27.39
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	15.99	10,770	37.81
פיקדון בבנק מסוים	15.56	0	502
S_210825_92_90_ND_1_N_1_12_01	15.16	10,210	9.47
פיקדון בבנק מסוים	14.41	0	464.67
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	10.07	6,780	20.27
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.94	77,000,000	-14.84
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.38	71,500,000	-11.8
S_180825_184_90_ND_1_N_1_12_01	5.2	3,500	1.19
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.99	3,360	10.05
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	3,145	11.03
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.38	42,500,000	-2.18
מקמ 1015	4.1	132,665,500	132.12
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.85	2,595	9.74
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.61	35,000,000	-0.12
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.47	33,600,000	-6.34
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.2	31,000,000	-6.23
S_250725_90_90_ND_1_N_1_12_01	3.19	2,150	1.44
מקמ 1115	3.02	98,170,847	97.41
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.94	28,500,000	-5.07
S_200825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.87	1,935	1.43
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.84	27,500,000	-4.88
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.84	27,500,000	-1.08
מקמ 915	2.8	90,211,470	90.16
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.79	27,000,000	-5.17
S_120825_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.78	1,875	0.64
הראל פיקדון אגח ד	2.76	83,958,000	89
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.6	25,200,000	-4.23
SPOT_USDILS	2.58	25,000,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.49	0	80.35
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.49	24,125,000	-5.51
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.49	24,125,000	-0.7
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.48	24,000,000	-0.72
S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.44	1,640	2.91
גלעד פקדון אגח ג	2.44	75,997,500	78.7
מקמ 816	2.37	79,507,800	76.54
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.29	22,197,500	-4.86
לאומי מסחרי 7	2.23	7,004,500	71.87
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	6,969,900	71.66
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.22	21,500,000	-2.03
מקמ 116	2.2	72,129,130	71.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.17	21,000,000	-4.8
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.17	21,050,000	-1.41
פועלים מסחרי 1	2.11	6,653,500	67.9
מקמ 1215	1.97	64,111,659	63.41
פועלים מסחרי 2	1.95	6,200,000	62.78
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.91	18,500,000	-5.84
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.86	18,000,000	-5.74
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.84	5,774,600	59.24
דיסק מנ מסחרי 4	1.81	5,583,400	58.27
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.78	1,200	0.17
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.77	17,200,000	-4.21
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.75	17,000,000	-1.58
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.7	16,500,000	-3.77
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.7	16,500,000	-3.61
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.7	16,500,000	-0.47
מקמ 316	1.67	54,954,156	53.81
לאומי מסחרי 6	1.65	5,097,000	53.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.65	5,300,500	53.33
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	1.63	1,100	0.96
הראל ריב אגח א	1.62	50,000,000	52.37
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.55	15,000,000	-3
S_140825_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.51	1,015	0.18
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.5	14,500,000	-1.06
פאי פלוס אגח ב	1.47	45,219,000	47.33
גי.אס.אי אגח ב	1.44	43,981,000	46.47
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.44	14,000,000	-1
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.44	14,000,000	-0.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.34	13,000,000	-4.17
גי.אס.אי אגח א	1.3	38,000,000	41.78
ממשלתי משתנה 0526	1.24	40,000,000	39.94
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.24	12,000,000	-0.58
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.24	12,000,000	-0.59
ממשלתי משתנה 1134	1.2	40,000,000	38.55
פאי פלוס אגח א	1.17	36,364,000	37.88
פאי פיקדון אגח ב	1.12	33,000,000	36.19
הראל ריב אגח ג	1.1	35,000,000	35.55
ממשלתי משתנה 1130	1.07	35,000,000	34.36
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.03	10,000,000	-2.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.01	0	32.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	32.37
אביעד פקדון אגח א	0.99	30,000,000	31.85
ממשל קצרה 0526	0.99	33,000,000	32.02
מקמ 516	0.99	33,000,000	32.09
ספיר פקדון אגח א	0.98	30,000,000	31.74
אלה פקדון אגח יא	0.98	30,000,000	31.48
גלעד פקדון אגח ב	0.97	29,500,000	31.15
אביעד פקדון אגח ב	0.97	30,000,000	31.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	29.97
גלעד פקדון אגח ד	0.93	29,072,000	29.94
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.93	9,000,000	-2.84
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.92	8,875,000	-2.4
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.92	8,875,000	-0.25
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.88	8,500,000	-0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	27.63
ישראכרט מסחרי 4	0.85	2,687,500	27.38
S&P500 EMINI FUT Sep25	0.84	25	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	25.26
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.77	7,500,000	-0.73
אלה פקדון אגח י	0.72	22,000,000	23.23
מקמ 216	0.72	23,556,062	23.13
דיסק מנ מסחרי 6	0.7	2,220,500	22.46
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.7	6,825,000	-1.51
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.7	6,825,000	-0.26
פאי פיקדון אגח א	0.69	20,029,999	22.32
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.63	6,125,000	-1.97
מקמ 416	0.61	20,000,000	19.52
ישראכרט מסחרי 3	0.59	1,840,800	19.04
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.57	5,500,000	-0.92
מליסרון מסחרי 5	0.55	1,750,000	17.61
ממשלתי שקלי 0226	0.52	17,000,000	16.76
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.34
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.11
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.4	3,900,000	-0.65
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.36	3,500,000	-0.63
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.31	3,000,000	-0.63
מקמ 616	0.31	10,211,788	9.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	9.68
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.53
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.53
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.17
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	8.16
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,901,250	-0.42
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,901,250	-0.07
מרב פקדון אגח א	0.19	6,000,000	6.12
מקמ 726	0.13	4,500,000	4.35
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.05	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.29	0	-106.24