הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
258.58
מחיר קנייה
258.58
- % החודש:1.74%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:6.31%
- % 12 חודשים:6.56%
- סטיית תקן (שנה):10.9
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 62.25 | 44.01 |
| תחילת השנה | 158.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.15 | 13,915 | -9.38 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.78 | 10,210 | -2.81 |
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.68 | 10,140 | 3.86 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.58 | 8,000 | 35.49 |
| S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.58 | 8,000 | 33.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 0 | 384.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 309.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 0 | 291.93 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 85,000,000 | -2 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.66 | 4,600 | 2.16 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 77,000,000 | -0.24 |
| F_170626_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 70,320,000 | 3.49 |
| מקמ 816 | 5.75 | 198,507,800 | 197.87 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 65,500,000 | -1.18 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 65,500,000 | 9.23 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 60,600,000 | -0.01 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 59,000,000 | 3.05 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 4.95 | 153 | 0 |
| S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.27 | 2,950 | -0.81 |
| מקמ 1116 | 3.91 | 136,000,000 | 134.5 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.76 | 2,595 | -1.75 |
| S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.74 | 2,585 | 10.77 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 42,875,000 | 2.34 |
| מקמ 916 | 3.27 | 113,000,000 | 112.36 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 37,500,000 | -4.82 |
| מקמ 726 | 3.12 | 107,500,000 | 107.42 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 35,000,000 | 2.15 |
| מקמ 1016 | 2.88 | 100,000,000 | 99.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.83 | 90,367,564 | 97.24 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 31,000,000 | -3.65 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 30,700,000 | -0.76 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 30,275,000 | -4.94 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 30,000,000 | 4.42 |
| מקמ 417 | 2.44 | 86,140,300 | 84.1 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 27,500,000 | -3.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 26,500,000 | -4.55 |
| מקמ 1216 | 2.21 | 77,000,000 | 75.96 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 24,125,000 | 1.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.07 | 6,902,619 | 71.32 |
| S_230426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.07 | 1,430 | 3.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.91 | 6,463,800 | 65.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.75 | 6,000,000 | 60.04 |
| S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.74 | 1,200 | -0.34 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 20,000,000 | -0.36 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 20,000,000 | -3.25 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.61 | 5,435,000 | 55.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.6 | 5,300,000 | 55.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.55 | 49,397,209 | 53.48 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 17,500,000 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.5 | 50,000,000 | 51.73 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 17,000,000 | -2.94 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.44 | 4,791,500 | 49.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.42 | 45,219,000 | 48.99 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 16,500,000 | -1.96 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.41 | 50,000,000 | 48.55 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 16,000,000 | -2.78 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 45,000,000 | 46.4 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 14,750,000 | -2.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.26 | 38,000,000 | 43.27 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 14,500,000 | 0.86 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 14,000,000 | 0.85 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 14,000,000 | 0.94 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.16 | 4,000,000 | 40 |
| פאי פלוס אגח א | 1.14 | 36,364,000 | 39.2 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 13,230,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.08 | 37,258,051 | 37.12 |
| מקמ 517 | 1.08 | 37,996,200 | 36.99 |
| הראל ריב אגח ג | 1.07 | 35,000,000 | 36.89 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 12,000,000 | -1.53 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 12,000,000 | -1.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.98 | 0 | 33.73 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.97 | 33,000,000 | 33.41 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.97 | 3,299,500 | 33.23 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 11,250,000 | -0.1 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 11,115,000 | -1.56 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 30,000,000 | 32.84 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 3,199,500 | 32.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 29,072,000 | 31.07 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.88 | 29,955,000 | 30.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 30,000,000 | 29.7 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | 1.43 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | -0.47 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | 0.54 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | 0.54 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | 0.51 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 10,000,000 | 0.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.82 | 24,912,258 | 28.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 26,000,000 | 28.15 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 9,500,000 | -1.31 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.73 | 2,499,500 | 25.25 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.73 | 2,498,800 | 25.25 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.73 | 2,500,000 | 25.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 8,500,000 | -1.46 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 24,118,500 | 24.92 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.67 | 20,029,961 | 23.08 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.64 | 2,199,000 | 22.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 20,345,000 | 20.67 |
| מקמ 117 | 0.6 | 20,897,900 | 20.56 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 7,000,000 | -0.13 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 6,825,000 | -0.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 17,000,000 | 18.47 |
| מקמ 617 | 0.48 | 76,806,100 | 74.62 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.47 | 15,959,000 | 16.09 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.47 | 16,000,000 | 16.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 16,000,000 | 16.13 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.47 | 16,000,000 | 16 |
| מקמ 217 | 0.46 | 82,117,100 | 80.57 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.45 | 1,522,400 | 15.59 |
| פועלים אגח 104 | 0.44 | 15,000,000 | 15.28 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 1,500,000 | 15.13 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.43 | 1,474,800 | 14.9 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 5,000,000 | 0.32 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 5,000,000 | -0.25 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 5,000,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 14.61 |
| F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 4,620,000 | -0.65 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 4,600,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 11.91 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 3,900,000 | -0.1 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 3,000,000 | -0.35 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 7,754,378 | 8.11 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 2,500,000 | 0.15 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 2,500,000 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.18 | 6,000,000 | 6.35 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,901,250 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 4.27 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -11.58 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -6,750,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -59 |