הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.91	4
תחילת השנה	-85.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.88	15,475	3.57
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	20.57	13,915	-2.96
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	15.1	10,210	15.66
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.99	10,140	0.46
פיקדון בבנק מסוים	10.23	0	335.77
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.26	85,000,000	-9.64
פיקדון בבנק מסוים	7.58	0	248.82
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	7.48	77,000,000	-1.54
פיקדון בבנק מסוים	7.38	0	242.29
מקמ 116	7.31	239,915,253	239.75
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.36	65,500,000	-6.35
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.89	60,600,000	-1.21
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.73	59,000,000	-2.34
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.17	3,500	5
מקמ 316	4.68	154,447,803	153.41
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.13	42,500,000	-7.86
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.09	42,125,000	-4.62
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.84	2,595	-0.77
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	3.82	2,585	0.96
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.18	32,750,000	-1.31
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.18	32,750,000	-1.96
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.01	31,000,000	-2.93
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.98	30,700,000	-3.24
מקמ 1016	2.96	100,000,000	97.13
גלעד פקדון אגח ג	2.89	90,367,564	94.96
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.87	29,500,000	-3.27
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	2.86	1,935	3.82
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.77	1,875	-0.48
הראל פיקדון אגח ד	2.75	83,958,000	90.15
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.67	27,500,000	-4.73
מקמ 216	2.56	84,224,411	83.91
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.42	1,640	0.39
מקמ 816	2.37	79,507,800	77.73
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.34	24,125,000	-0.84
מקמ 1216	2.27	77,000,000	74.4
דיסק מנ מסחרי 5	2.22	6,969,400	72.72
לאומי מסחרי 7	2.22	6,999,500	72.93
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.22	22,875,000	-0.84
ממשלתי משתנה 0526	2.14	69,940,364	70.14
לאומי מסחרי 9	2.13	6,911,200	69.94
S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.11	1,430	0.61
פועלים מסחרי 1	2.1	6,653,500	68.91
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.09	21,500,000	-4.93
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.04	21,000,000	-2.33
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.04	21,050,000	-1.79
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.94	20,000,000	-3.79
פועלים מסחרי 2	1.93	6,200,000	63.47
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.85	19,000,000	-2.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.83	5,774,600	60.13
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.8	18,500,000	-2.05
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.77	1,200	-0.2
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.7	17,500,000	-0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.65	5,300,000	54.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.65	17,000,000	-3.88
S_201025_121_90_ND_1_N_1_12_01	1.63	1,100	0.5
הראל ריב אגח א	1.62	50,000,000	53.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	16,500,000	-1.57
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	1.5	1,015	0.58
בינל הנפ מסחרי1	1.48	4,792,000	48.57
פאי פלוס אגח ב	1.46	45,219,000	47.95
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	15,000,000	-1.91
גי.אס.אי אגח ב	1.43	43,981,000	47.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.41	14,500,000	-1.14
ספיר פקדון אגח ה	1.38	45,000,000	45.36
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.36	14,000,000	-1.09
גי.אס.אי אגח א	1.29	38,000,000	42.28
ממשלתי משתנה 1134	1.18	40,000,000	38.84
פאי פלוס אגח א	1.17	36,364,000	38.34
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.17	12,000,000	-2.18
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.17	12,000,000	-2.2
פאי פיקדון אגח ב	1.12	33,000,000	36.64
הראל ריב אגח ג	1.1	35,000,000	35.97
SPOT_USDILS	1.06	10,900,000	-0.03
מקמ 1116	1.06	36,000,000	34.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.01	0	33.07
ממשל קצרה 0526	0.99	33,000,000	32.48
מקמ 516	0.99	33,000,000	32.56
אביעד פקדון אגח א	0.98	30,000,000	32.2
ספיר פקדון אגח א	0.98	30,000,000	32.11
אלה פקדון אגח יא	0.97	30,000,000	31.96
אביעד פקדון אגח ב	0.97	30,000,000	31.83
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.97	10,000,000	-0.6
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.97	10,000,000	-1.43
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	10,000,000	-1.41
גלעד פקדון אגח ב	0.96	29,500,000	31.57
גלעד פקדון אגח ד	0.93	29,072,000	30.44
ממשלתי משתנה 1130	0.9	30,000,000	29.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	29.23
ישראכרט מסחרי 4	0.85	2,688,000	27.81
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.83	8,500,000	-1.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	25.89
איביאי פקדון אגח ה	0.74	24,118,500	24.35
מקמ 916	0.74	25,000,000	24.37
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.73	7,500,000	-1.74
אלה פקדון אגח י	0.72	22,000,000	23.56
פאי פיקדון אגח א	0.69	20,029,999	22.54
דיסק מנ מסחרי 6	0.69	2,220,500	22.79
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.68	7,000,000	-0.68
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	6,825,000	-1.17
מקמ 416	0.6	20,000,000	19.81
מליסרון מסחרי 5	0.55	1,750,000	17.93
ממשלתי שקלי 0226	0.52	17,000,000	16.98
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.78
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.76
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.32
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.33
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.46	1,516,400	15.22
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.38	3,900,000	-0.4
מקמ 616	0.31	10,211,788	10.04
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	3,000,000	-0.26
הראל ריב אגח ד	0.26	8,385,000	8.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	8.21
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	-0.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	6.44
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	6.64
מרב פקדון אגח א	0.19	6,000,000	6.21
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,901,250	-0.33
מקמ 726	0.13	4,500,000	4.41
SPOT_USDILS	0.09	950,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	350,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.81	0	-26.52
S&P500 EMINI FUT Mar26	-1.43	-43	0