הראל מחקה S&P 500

מחיר פדיון
231.99
מחיר קנייה
231.99
0.25%
  • % החודש:1.59%
  • % השנה:-0.31%
  • % 3 חודשים:8.94%
  • % 12 חודשים:6.85%
  • סטיית תקן (שנה):20.04
  • שארפ (שנה):0.13
מספר נייר
5129275
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
3,181.89
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
243.48
203.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-26.67-15.98
תחילת השנה-264.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_0122.2515,47569.93
פיקדון בבנק מסוים20.110621.67
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_0115.4810,770-21.69
S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_0114.6810,210-40.6
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_019.756,780-3.7
פיקדון בבנק מסוים9.720300.55
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_009.0377,000,0005.56
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_006.7457,500,0003.17
מקמ 5155.9182,500,000182.35
S_170425_92_90_ND_1_N_1_12_015.033,5007.62
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_004.9742,400,0002.15
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_014.833,360-1.83
S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_014.523,145-6.34
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_014.483,115-15.04
S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_014.383,050-14.75
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_004.1635,500,0000.14
מקמ 6153.91121,472,700120.97
S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_013.732,595-4.36
פיקדון בבנק מסוים3.580110.66
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_003.2427,600,0001.98
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_003.1626,925,0001.81
S_250425_181_90_ND_1_N_1_12_013.092,1500.59
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_002.9625,200,0000.42
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_002.9325,000,0001.36
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_002.8324,125,0001.28
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_002.8324,125,0001.29
הראל פיקדון אגח ד2.8283,958,00087.07
מקמ 10152.7385,957,00084.44
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_012.71,875-8.08
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_002.622,197,5001.38
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_002.622,197,5001.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים2.56079.13
מקמ 8152.5379,000,00078.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_002.5221,500,0000.5
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_002.5221,500,000-0.16
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_002.4621,000,0001.12
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_002.4621,000,0001.12
S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_012.361,6407.41
מז טפ הנפ מסחרי 32.296,800,50070.77
דיסק מנ מסחרי 52.286,969,40070.51
לאומי מסחרי 72.286,999,50070.49
גלעד פקדון אגח ג2.1765,997,50067.24
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_002.1718,500,000-0.61
פועלים מסחרי 12.166,650,00066.9
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_002.1118,000,000-0.65
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_001.9917,000,0000.43
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_001.9416,500,000-0.12
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_001.9416,500,0000.88
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_001.9416,500,0000.88
מז טפ הנפ מסחרי 41.895,774,60058.36
דיסק מנ מסחרי 41.865,583,90057.38
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_001.7615,000,0001.21
לאומי מסחרי 61.75,100,00052.42
הראל ריב אגח א1.6550,000,00051.01
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_001.6414,000,0000.21
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_001.6414,000,000-0.48
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_011.581,1001.59
פועלים אגח 1011.5747,808,71548.54
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_001.5213,000,000-0.49
מז טפ הנפק 401.545,233,98846.36
פאי פלוס אגח ב1.4945,219,00046.11
גי.אס.אי אגח ב1.4743,981,00045.48
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_001.4712,500,0000.13
מקמ 9151.4445,100,00044.46
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_001.4112,000,0000.64
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_001.4112,000,0000.18
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_001.3611,600,000-1.39
גי.אס.אי אגח א1.3238,000,00040.88
עזריאלי מסחרי 11.323,934,00040.78
מקמ 7151.2338,300,00038.02
מקמ 12151.2339,111,65938.16
פאי פלוס אגח א1.2136,364,00037.35
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_001.1710,000,0000.08
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_001.1710,000,0000.57
S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_011.15800-3.3
פאי פיקדון אגח ב1.1433,000,00035.38
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_001.069,000,000-0.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים1.04032.03
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_001.048,875,0000.1
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_001.048,875,0000.1
אביעד פקדון אגח א130,000,00031.01
ספיר פקדון אגח א130,000,00031.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_0018,500,0000.21
גלעד פקדון אגח ב0.9929,500,00030.46
אלה פקדון אגח יא0.9930,000,00030.66
אביעד פקדון אגח ב0.9930,000,00030.57
גלעד פקדון אגח ד0.9629,072,00029.56
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_000.948,000,0000.12
מקמ 11150.9329,500,00028.88
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_000.887,500,0000.24
ישראכרט מסחרי 40.872,688,50026.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.82025.2
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.86,825,0000.42
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.86,825,0000.41
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_000.766,500,000-0.05
אלה פקדון אגח י0.7422,000,00022.74
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_000.726,125,000-0.23
פאי פיקדון אגח א0.7120,029,99921.84
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_000.655,500,0000.09
ישראכרט מסחרי 30.611,841,30018.75
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_000.595,000,0000.36
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_000.595,000,000-0.17
מקמ 1160.5116,129,13015.68
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_000.463,900,0000.05
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_000.413,500,0000.02
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_000.413,500,0000.02
מקמ 3160.4113,000,00012.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.35010.95
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_000.353,000,000-0.02
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_000.353,000,000-0.16
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_000.353,000,000-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.292,500,0000.17
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.292,500,0000.17
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.292,500,0000.17
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.292,500,0000.17
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_000.292,500,0000.03
מקמ 2160.258,000,0007.75
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_000.232,000,0000.05
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_000.232,000,000-0.08
ממשלתי שקלי 02260.227,000,0006.81
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_000.221,901,2500.12
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_000.221,901,2500.12
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_000.121,050,0000.02
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_000.121,000,0000.07
פיקדון בבנק מסוים0.102.95
גמא מסחרי 30.1300,0003.13
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.06500,0000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000.11
פיקדון בבנק מסוים000.15
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
S&P500 EMINI FUT Jun25-0.07-20
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.10-3.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.270-8.42
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-0.7-6,000,0000.03