הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.52	2.63
תחילת השנה	-68.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	21.14	13,915	-0.17
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.51	10,210	-2.72
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	15.41	10,140	2.48
S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01	12.15	8,000	-2.35
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.15	8,000	-2.4
פיקדון בבנק מסוים	9.36	0	297.66
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	278.61
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.39	85,000,000	-13.61
פיקדון בבנק מסוים	7.74	0	246.18
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	7.6	77,000,000	-5.12
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.99	4,600	0.74
מקמ 416	6.8	217,000,000	216.26
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.47	65,500,000	-9.4
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.98	60,600,000	-4.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.82	59,000,000	-5.07
מקמ 316	4.54	144,447,803	144.36
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.48	2,950	-0.79
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.16	42,125,000	-6.59
מקמ 816	4.16	134,507,800	132.48
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.94	2,595	-0.24
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	3.93	2,585	-1.59
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.7	37,500,000	1.38
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.23	32,750,000	-2.82
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.23	32,750,000	-3.48
מקמ 516	3.15	101,000,000	100.33
מקמ 1016	3.08	100,000,000	97.91
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.06	31,000,000	-4.37
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.03	30,700,000	-4.67
גלעד פקדון אגח ג	3.01	90,367,564	95.61
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.99	30,275,000	0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.91	29,500,000	-4.65
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.71	27,500,000	1.5
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.62	26,500,000	-0.16
מקמ 217	2.5	82,117,100	79.52
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.38	24,125,000	-1.95
מקמ 1216	2.36	77,000,000	75
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.26	22,875,000	-1.9
לאומי מסחרי 9	2.22	6,911,200	70.49
ממשלתי משתנה 0526	2.2	69,940,364	69.89
פועלים מסחרי 1	2.18	6,653,500	69.43
S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.17	1,430	-0.27
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.08	21,050,000	-2.76
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.07	21,000,000	-3.31
לאומי מסחרי 10	2.04	6,463,800	64.97
פועלים מסחרי 2	2.01	6,200,000	63.84
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.97	20,000,000	0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.88	19,000,000	-2.97
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.83	18,500,000	-2.91
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.82	1,200	0.05
הראל פיקדון אגח ד	1.75	51,458,000	55.52
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.73	17,500,000	-1.38
דיסק מנ מסחרי 8	1.72	5,426,000	54.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.71	5,300,000	54.42
הראל ריב אגח א	1.68	50,000,000	53.29
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.68	17,000,000	-0.12
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.63	16,500,000	-2.34
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	16,000,000	-0.13
בינל הנפ מסחרי1	1.54	4,791,500	48.91
פאי פלוס אגח ב	1.51	45,219,000	48.17
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.48	15,000,000	-2.62
ספיר פקדון אגח ה	1.44	45,000,000	45.73
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.43	14,500,000	-1.82
מקמ 916	1.39	45,000,000	44.2
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.38	14,000,000	-1.74
גי.אס.אי אגח א	1.34	38,000,000	42.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	42.05
ממשלתי משתנה 1134	1.22	40,000,000	38.7
פאי פלוס אגח א	1.21	36,364,000	38.6
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.18	12,000,000	0.45
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.18	12,000,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	36.93
פאי פיקדון אגח ב	1.16	33,000,000	36.89
הראל ריב אגח ג	1.14	35,000,000	36.3
מקמ 1116	1.11	36,000,000	35.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.05	0	33.28
ממשל קצרה 0526	1.03	33,000,000	32.69
ספיר פקדון אגח א	1.02	30,000,000	32.31
אלה פקדון אגח יא	1.01	30,000,000	32.03
אביעד פקדון אגח ב	1	30,000,000	31.94
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.99	10,000,000	-1.06
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.99	10,000,000	-1.9
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.99	10,000,000	-1.88
גלעד פקדון אגח ד	0.96	29,072,000	30.61
ממשלתי משתנה 1130	0.93	30,000,000	29.57
ישראכרט מסחרי 4	0.88	2,688,000	27.98
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.84	8,500,000	-0.05
מקמ 616	0.78	25,011,788	24.78
איביאי פקדון אגח ה	0.77	24,118,500	24.55
גי.אס.אי אגח ב	0.73	21,470,873	23.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.72	2,220,500	22.96
פאי פיקדון אגח א	0.71	20,029,999	22.72
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.69	7,000,000	-1
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.67	6,825,000	0.37
אביעד פקדון אגח ו	0.64	20,345,000	20.39
מקמ 117	0.64	20,897,900	20.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	18.31
מליסרון מסחרי 5	0.57	1,749,500	18.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	17.59
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-1
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.56
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.56
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.59
ישראכרט מסחרי 5	0.48	1,522,900	15.41
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.39	3,900,000	-0.58
S&P500 EMINI FUT Mar26	0.34	10	0
SPOT_USDILS	0.3	3,000,000	0.09
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.3	3,000,000	-0.4
הראל ריב אגח ד	0.27	8,385,000	8.6
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.25	2,500,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	7.6
מרב פקדון אגח א	0.2	6,000,000	6.27
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,901,250	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	5.71
מקמ 726	0.14	4,500,000	4.44
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	3.73
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	2.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
SPOT_USDILS	-0.07	-700,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-20,000,000	-0.02
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-2.99	-30,275,000	-0.01