הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	173.58	204.33
תחילת השנה	74.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	21.22	13,915	56.58
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.57	10,210	2.76
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	15.46	10,140	53.91
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.2	8,000	37.86
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	12.2	8,000	35.8
פיקדון בבנק מסוים	8.56	0	267.75
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	254.99
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.67	85,000,000	-13.67
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	229.71
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	7.01	4,600	4.49
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.95	77,000,000	-29.25
מקמ 816	6.31	198,507,800	197.2
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.91	65,500,000	-10.22
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	5.47	60,600,000	-23.01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.32	59,000,000	-4.96
S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.5	2,950	0.8
מקמ 616	4.06	127,011,788	126.94
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.96	2,595	11.2
S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.94	2,585	11.57
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.87	42,875,000	-3.48
מקמ 726	3.42	107,500,000	107.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.38	37,500,000	-10.26
מקמ 1016	3.16	100,000,000	98.73
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.16	35,000,000	-2.68
גלעד פקדון אגח ג	3.09	90,367,564	96.58
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.96	32,750,000	-13.15
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.96	32,750,000	-13.81
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.8	31,000,000	-8.06
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.77	30,700,000	-4.98
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.73	30,275,000	-9.27
מקמ 417	2.67	86,140,300	83.63
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.48	27,500,000	-7.01
מקמ 1216	2.42	77,000,000	75.61
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	26,500,000	-8.41
לאומי מסחרי 9	2.28	6,911,200	71.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.19	0	68.42
S_230426_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.18	1,430	3.91
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	2.18	24,125,000	-2.03
לאומי מסחרי 10	2.1	6,463,800	65.54
פועלים מסחרי 2	2.06	6,200,000	64.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.95	0	60.84
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.83	1,200	0.32
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.8	20,000,000	-3.12
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.8	20,000,000	-6.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.76	5,300,000	54.91
דיסק מנ מסחרי 8	1.76	5,435,000	55.16
הראל ריב אגח א	1.7	49,397,209	53.3
בינל הנפ מסחרי1	1.58	4,791,500	49.35
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.58	17,500,000	-1.45
פאי פלוס אגח ב	1.56	45,219,000	48.79
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.53	17,000,000	-5.41
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.49	16,500,000	-4.31
ספיר פקדון אגח ה	1.48	45,000,000	46.24
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.44	16,000,000	-5.11
מקמ 916	1.43	45,000,000	44.58
גי.אס.אי אגח א	1.38	38,000,000	43.07
SPOT_USDILS	1.35	15,000,000	-0.12
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.33	14,750,000	-4.17
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.33	14,750,000	-4.23
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.31	14,500,000	-1.14
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.26	14,000,000	-1.09
פאי פלוס אגח א	1.25	36,364,000	39.04
ממשלתי משתנה 1134	1.24	40,000,000	38.75
מקמ 517	1.18	37,996,200	36.8
הראל ריב אגח ג	1.17	35,000,000	36.68
מקמ 1116	1.13	36,000,000	35.45
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.08	12,000,000	-3.27
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.08	12,000,000	-3.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.07	0	33.61
איביאי פקדון אגח ז	1.06	33,000,000	33.27
לאומי מסחרי 12	1.06	3,300,000	33.12
ספיר פקדון אגח א	1.04	30,000,000	32.67
בינל הנפ מסחרי 4	1.02	3,200,000	32
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1	11,115,000	-3.15
גלעד פקדון אגח ד	0.99	29,072,000	30.96
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.99	11,000,000	-3.16
פאי ריבית אגח ג	0.96	29,955,000	30.14
ממשלתי משתנה 1130	0.95	30,000,000	29.57
פאי פיקדון אגח ב	0.9	24,912,258	28.17
אביעד פקדון אגח ב	0.9	26,000,000	28.02
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-4.22
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-1.89
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-0.83
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-0.82
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-0.85
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	0.9	10,000,000	-0.45
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.86	9,500,000	-2.7
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.86	9,500,000	-2.67
ממשלתי שקלי 0927	0.82	25,000,000	25.69
לאומי מסחרי 11	0.8	2,500,000	25.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.8	2,498,800	25.16
מליסרון מסחרי 6	0.8	2,500,000	25
איביאי פקדון אגח ה	0.79	24,118,500	24.84
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.77	8,500,000	-2.7
פאי פיקדון אגח א	0.74	20,029,961	22.99
גב ים מסחרי 4	0.7	2,199,500	22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	21.73
אביעד פקדון אגח ו	0.66	20,345,000	20.54
מקמ 117	0.65	20,897,900	20.45
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.63	7,000,000	-1.1
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.62	6,825,000	-1.74
אלה פקדון אגח יא	0.59	17,000,000	18.39
מליסרון מסחרי 5	0.58	1,739,500	18.14
דניאל פקדון אגח ו	0.51	15,959,000	16.04
ספיר פקדון אגח ז	0.51	16,000,000	16.07
הראל ריב אגח ו	0.51	16,000,000	16.06
ישראכרט מסחרי 5	0.5	1,522,900	15.54
מקמ 217	0.5	82,117,100	80.15
פועלים אגח 104	0.49	15,000,000	15.19
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	1,500,000	15.08
מקס איט מסחרי 6	0.47	1,475,300	14.84
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.45	5,000,000	-0.96
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	4,600,000	-1.33
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.42	4,620,000	-1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	11.74
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.35	3,900,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	9.4
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.27	3,000,000	-0.78
הראל ריב אגח ד	0.26	7,754,378	8.08
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.23	2,500,000	-0.2
מרב פקדון אגח א	0.2	6,000,000	6.34
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,901,250	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	4.25
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	4.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
SPOT_USDILS	0	50,000	0
SPOT_USDILS	0	50,000	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-0.03	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.13	0	-160.34