הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-41.97	-33.37
תחילת השנה	-323.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.53	15,475	5.6
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	20.26	13,915	27.99
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.87	10,210	29.39
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.76	10,140	14.9
פיקדון בבנק מסוים	12.61	0	426.24
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	342.37
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.18	85,000,000	-4.34
מקמ 116	7.81	265,982,330	263.93
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.41	77,000,000	-6.58
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	231.38
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.3	65,500,000	-2.28
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	6.3	65,500,000	-2.36
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.1	3,500	8.16
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.09	42,500,000	-5.11
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.05	42,125,000	-1.98
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.78	2,595	5.64
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	3.76	2,585	1.3
SPOT_USDILS	3.75	39,000,000	0.33
מקמ 1215	3.57	121,111,659	120.66
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.37	35,000,000	-2.6
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.23	33,600,000	-2.34
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	31,000,000	-1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.95	30,700,000	-1.33
מקמ 1115	2.9	98,170,847	98.1
מקמ 1016	2.85	100,000,000	96.45
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.84	29,500,000	-1.42
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	2.82	1,935	5.21
גלעד פקדון אגח ג	2.79	90,367,564	94.22
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.73	1,875	4.36
הראל פיקדון אגח ד	2.65	83,958,000	89.6
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.65	27,500,000	-2.97
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.6	27,000,000	-2.28
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.39	1,640	0.6
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.32	24,125,000	-2.42
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.31	24,000,000	-2.43
מקמ 816	2.28	79,507,800	77.17
דיסק מנ מסחרי 5	2.14	6,969,400	72.2
לאומי מסחרי 7	2.14	6,999,500	72.43
S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.08	1,430	0.8
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.07	21,500,000	-3.52
לאומי מסחרי 9	2.06	6,911,200	69.58
פועלים מסחרי 1	2.03	6,653,500	68.5
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.03	21,050,000	-2.93
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.02	21,000,000	-1.01
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.92	20,000,000	-2.51
פועלים מסחרי 2	1.86	6,200,000	63.05
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.83	19,000,000	-0.89
ממשלתי משתנה 0526	1.78	60,000,000	60.35
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.78	18,500,000	-0.89
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.77	5,774,600	59.71
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.75	1,200	2.56
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.64	17,000,000	-2.76
S_201025_121_90_ND_1_N_1_12_01	1.6	1,100	0.62
מקמ 316	1.6	54,954,156	54.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.59	5,300,000	53.66
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.59	16,500,000	-1.65
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.59	16,500,000	-0.55
הראל ריב אגח א	1.56	50,000,000	52.83
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.48	1,015	2.16
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.44	15,000,000	-0.98
בינל הנפ מסחרי1	1.43	4,792,000	48.33
פאי פלוס אגח ב	1.41	45,219,000	47.68
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.4	14,500,000	-2.1
גי.אס.אי אגח ב	1.38	43,981,000	46.81
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.35	14,000,000	-2.01
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.35	14,000,000	-1.03
גי.אס.אי אגח א	1.25	38,000,000	42.11
ממשלתי משתנה 1134	1.15	40,000,000	38.97
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.15	12,000,000	-1.41
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.15	12,000,000	-1.42
פאי פלוס אגח א	1.12	36,364,000	38.04
פאי פיקדון אגח ב	1.08	33,000,000	36.54
הראל ריב אגח ג	1.06	35,000,000	35.78
ממשלתי משתנה 1130	1.02	35,000,000	34.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.97	0	32.79
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.96	10,000,000	-0.8
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.96	10,000,000	-0.78
מקמ 516	0.96	33,000,000	32.33
אביעד פקדון אגח א	0.95	30,000,000	32.02
ספיר פקדון אגח א	0.95	30,000,000	31.97
ממשל קצרה 0526	0.95	33,000,000	32.25
אלה פקדון אגח יא	0.94	30,000,000	31.75
אביעד פקדון אגח ב	0.94	30,000,000	31.63
גלעד פקדון אגח ב	0.93	29,500,000	31.38
גלעד פקדון אגח ד	0.89	29,072,000	30.23
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.85	8,875,000	-0.89
ישראכרט מסחרי 4	0.82	2,688,000	27.6
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.82	8,500,000	-1.35
איביאי פקדון אגח ה	0.72	24,124,000	24.23
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.72	7,500,000	-1.25
מקמ 916	0.72	25,000,000	24.2
אלה פקדון אגח י	0.69	22,000,000	23.43
מקמ 216	0.69	23,556,062	23.31
פאי פיקדון אגח א	0.67	20,029,999	22.49
דיסק מנ מסחרי 6	0.67	2,220,500	22.65
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.67	7,000,000	-0.24
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	6,825,000	-0.73
מקמ 416	0.58	20,000,000	19.67
ישראכרט מסחרי 3	0.57	1,840,300	19.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	18.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	17.96
מליסרון מסחרי 5	0.53	1,750,000	17.83
ממשלתי שקלי 0226	0.5	17,000,000	16.87
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	16.58
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.7
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.45
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.45
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.38	3,900,000	-0.15
מקמ 616	0.3	10,211,788	9.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	3,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	9.22
הראל ריב אגח ד	0.25	8,385,000	8.46
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	-0.35
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	-0.23
מרב פקדון אגח א	0.18	6,000,000	6.16
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,901,250	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	5.05
מקמ 726	0.13	4,500,000	4.38
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,000,000	-0.07
S&P500 EMINI FUT Dec25	0.1	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.06	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-5.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.07	0	-103.75