הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
231.99
מחיר קנייה
231.99
- % החודש:1.59%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:8.94%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -26.67 | -15.98 |
| תחילת השנה | -264.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.25 | 15,475 | 69.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.11 | 0 | 621.67 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.48 | 10,770 | -21.69 |
| S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.68 | 10,210 | -40.6 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.75 | 6,780 | -3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 300.55 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 77,000,000 | 5.56 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 57,500,000 | 3.17 |
| מקמ 515 | 5.9 | 182,500,000 | 182.35 |
| S_170425_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.03 | 3,500 | 7.62 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 42,400,000 | 2.15 |
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.83 | 3,360 | -1.83 |
| S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.52 | 3,145 | -6.34 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.48 | 3,115 | -15.04 |
| S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.38 | 3,050 | -14.75 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 35,500,000 | 0.14 |
| מקמ 615 | 3.91 | 121,472,700 | 120.97 |
| S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.73 | 2,595 | -4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 110.66 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 27,600,000 | 1.98 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 26,925,000 | 1.81 |
| S_250425_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.09 | 2,150 | 0.59 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 25,200,000 | 0.42 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 25,000,000 | 1.36 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 24,125,000 | 1.28 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 24,125,000 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.82 | 83,958,000 | 87.07 |
| מקמ 1015 | 2.73 | 85,957,000 | 84.44 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.7 | 1,875 | -8.08 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 22,197,500 | 1.38 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 22,197,500 | 1.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.56 | 0 | 79.13 |
| מקמ 815 | 2.53 | 79,000,000 | 78.12 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 21,500,000 | 0.5 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 21,500,000 | -0.16 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 21,000,000 | 1.12 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 21,000,000 | 1.12 |
| S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.36 | 1,640 | 7.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.29 | 6,800,500 | 70.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.28 | 6,969,400 | 70.51 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.28 | 6,999,500 | 70.49 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.17 | 65,997,500 | 67.24 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 18,500,000 | -0.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.16 | 6,650,000 | 66.9 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 18,000,000 | -0.65 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 17,000,000 | 0.43 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 16,500,000 | -0.12 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 16,500,000 | 0.88 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 16,500,000 | 0.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.89 | 5,774,600 | 58.36 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.86 | 5,583,900 | 57.38 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 15,000,000 | 1.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.7 | 5,100,000 | 52.42 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 50,000,000 | 51.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 14,000,000 | 0.21 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 14,000,000 | -0.48 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.58 | 1,100 | 1.59 |
| פועלים אגח 101 | 1.57 | 47,808,715 | 48.54 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 13,000,000 | -0.49 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.5 | 45,233,988 | 46.36 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.49 | 45,219,000 | 46.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 43,981,000 | 45.48 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 12,500,000 | 0.13 |
| מקמ 915 | 1.44 | 45,100,000 | 44.46 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 12,000,000 | 0.64 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 12,000,000 | 0.18 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 11,600,000 | -1.39 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.32 | 38,000,000 | 40.88 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.32 | 3,934,000 | 40.78 |
| מקמ 715 | 1.23 | 38,300,000 | 38.02 |
| מקמ 1215 | 1.23 | 39,111,659 | 38.16 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 36,364,000 | 37.35 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 10,000,000 | 0.08 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 10,000,000 | 0.57 |
| S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.15 | 800 | -3.3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 33,000,000 | 35.38 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 9,000,000 | -0.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.04 | 0 | 32.03 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 8,875,000 | 0.1 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 8,875,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 1 | 30,000,000 | 31.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1 | 30,000,000 | 31.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 8,500,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.99 | 29,500,000 | 30.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 30,000,000 | 30.66 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 30,000,000 | 30.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 29,072,000 | 29.56 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 8,000,000 | 0.12 |
| מקמ 1115 | 0.93 | 29,500,000 | 28.88 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 7,500,000 | 0.24 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.87 | 2,688,500 | 26.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 25.2 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 6,825,000 | 0.42 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 6,825,000 | 0.41 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 6,500,000 | -0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.74 | 22,000,000 | 22.74 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 6,125,000 | -0.23 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.71 | 20,029,999 | 21.84 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 5,500,000 | 0.09 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.61 | 1,841,300 | 18.75 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 5,000,000 | 0.36 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 5,000,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 0.51 | 16,129,130 | 15.68 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 3,900,000 | 0.05 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 3,500,000 | 0.02 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 3,500,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 0.41 | 13,000,000 | 12.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 10.95 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,500,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 0.25 | 8,000,000 | 7.75 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 2,000,000 | -0.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.22 | 7,000,000 | 6.81 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 1,901,250 | 0.12 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 1,901,250 | 0.12 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,050,000 | 0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 2.95 |
| גמא מסחרי 3 | 0.1 | 300,000 | 3.13 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -0.07 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -3.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -8.42 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -6,000,000 | 0.03 |