הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.49	-75.77
תחילת השנה	-273.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.5	15,475	45.93
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	20.23	13,915	17.12
פיקדון בבנק מסוים	17.11	0	577.18
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.84	10,210	21.63
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.74	10,140	6.91
פיקדון בבנק מסוים	12.33	0	416.04
מקמ 116	7.8	265,982,330	263.08
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.55	77,000,000	-2.42
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.01	71,500,000	-13.12
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.09	3,500	5.42
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	148.88
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.17	42,500,000	-2.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.13	42,125,000	0.28
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.77	2,595	3.62
מקמ 1215	3.57	121,111,659	120.28
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.43	35,000,000	-0.71
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.29	33,600,000	-0.52
S_251024_363_90_ND_1_N_1_12_01	3.13	2,150	4.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.04	31,000,000	-6.82
S&P500 EMINI FUT Dec25	2.92	89	0
מקמ 1115	2.9	98,170,847	97.8
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.89	29,500,000	0.17
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	2.81	1,935	3.73
גלעד פקדון אגח ג	2.79	90,367,564	94.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.79	28,500,000	-5.61
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.73	1,875	2.9
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.7	27,500,000	-5.4
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.7	27,500,000	0.22
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.7	27,500,000	-1.48
הראל פיקדון אגח ד	2.65	83,958,000	89.35
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.65	27,000,000	-0.82
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.47	25,200,000	-4.69
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.38	1,640	4.88
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.37	24,125,000	-1.11
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.35	24,000,000	-1.13
מקמ 816	2.28	79,507,800	76.88
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.18	22,197,500	-5.28
לאומי מסחרי 7	2.14	6,999,500	72.07
דיסק מנ מסחרי 5	2.13	6,969,400	71.94
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.11	21,500,000	-2.35
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.06	21,050,000	-1.78
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.06	21,000,000	0.12
לאומי מסחרי 9	2.05	6,911,200	69.15
פועלים מסחרי 1	2.02	6,653,500	68.2
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.96	20,000,000	-1.43
פועלים מסחרי 2	1.86	6,200,000	62.69
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.86	19,000,000	0.13
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.81	18,500,000	0.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.76	5,774,600	59.48
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.74	1,200	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	56.24
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.67	17,000,000	-1.84
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.62	16,500,000	-3.92
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.62	16,500,000	-0.75
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	1.6	1,100	2.29
מקמ 316	1.6	54,954,156	54.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.58	5,300,000	53.46
הראל ריב אגח א	1.56	50,000,000	52.58
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.48	1,015	1.39
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.47	15,000,000	-3.28
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.47	15,000,000	-0.17
בינל הנפ מסחרי1	1.43	4,792,000	48.11
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.42	14,500,000	-1.31
פאי פלוס אגח ב	1.41	45,219,000	47.54
גי.אס.אי אגח ב	1.38	43,981,000	46.66
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.37	14,000,000	-1.24
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.37	14,000,000	-0.27
גי.אס.אי אגח א	1.24	38,000,000	42
ממשלתי משתנה 0526	1.19	40,000,000	40.1
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.18	12,000,000	-0.76
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.18	12,000,000	-0.77
ממשלתי משתנה 1134	1.15	40,000,000	38.71
פאי פלוס אגח א	1.13	36,364,000	37.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	37.08
פאי פיקדון אגח ב	1.08	33,000,000	36.37
הראל ריב אגח ג	1.06	35,000,000	35.67
ממשלתי משתנה 1130	1.02	35,000,000	34.57
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.98	10,000,000	-0.26
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	10,000,000	-0.24
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.97	0	32.67
מקמ 516	0.96	33,000,000	32.22
אביעד פקדון אגח א	0.95	30,000,000	31.9
ממשל קצרה 0526	0.95	33,000,000	32.14
ספיר פקדון אגח א	0.94	30,000,000	31.85
אלה פקדון אגח יא	0.94	30,000,000	31.63
גלעד פקדון אגח ב	0.93	29,500,000	31.26
אביעד פקדון אגח ב	0.93	30,000,000	31.5
גלעד פקדון אגח ד	0.89	29,072,000	30.06
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.87	8,875,000	-0.4
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.83	8,500,000	-0.89
ישראכרט מסחרי 4	0.82	2,688,000	27.51
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.74	7,500,000	-0.84
מקמ 916	0.71	25,000,000	24.1
אלה פקדון אגח י	0.69	22,000,000	23.33
מקמ 216	0.69	23,556,062	23.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.67	2,220,500	22.55
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.67	6,825,000	-1.63
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.67	6,825,000	-0.36
פאי פיקדון אגח א	0.66	20,029,999	22.37
מקמ 416	0.58	20,000,000	19.6
ישראכרט מסחרי 3	0.57	1,840,300	19.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	18.95
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	18.16
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.54	5,500,000	-1.02
מליסרון מסחרי 5	0.52	1,750,000	17.62
ממשלתי שקלי 0226	0.5	17,000,000	16.81
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.42
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.18
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.49	5,000,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	14.43
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.38	3,900,000	-0.72
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.34	3,500,000	-0.69
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.29	3,000,000	-0.68
מקמ 616	0.29	10,211,788	9.94
הראל ריב אגח ד	0.25	8,385,000	8.42
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.25	2,500,000	-0.58
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.25	2,500,000	-0.58
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.25	2,500,000	-0.22
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.25	2,500,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,901,250	-0.45
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,901,250	-0.1
מרב פקדון אגח א	0.18	6,000,000	6.14
מקמ 726	0.13	4,500,000	4.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	3.47
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,000,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.07	700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.52	0	-51.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.53	0	-85.51