הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
242.13
מחיר קנייה
242.13
- % החודש:-0.18%
- % השנה:4.04%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:1.16%
- סטיית תקן (שנה):19.05
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 70.04 | 45.48 |
| תחילת השנה | -268.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.17 | 15,475 | 11.19 |
| S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.12 | 10,770 | 26.75 |
| S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.29 | 10,210 | 34.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.31 | 0 | 454.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.79 | 0 | 438 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.15 | 6,780 | 13.26 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 77,000,000 | -9.98 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 71,500,000 | -7.39 |
| מקמ 815 | 6.32 | 201,000,000 | 200.86 |
| S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.24 | 3,500 | 0.9 |
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.03 | 3,360 | 6.57 |
| S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.71 | 3,145 | 7.81 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 42,400,000 | -7.28 |
| S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.89 | 2,595 | 7.08 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 35,000,000 | 1.99 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 33,600,000 | -4.22 |
| מקמ 1015 | 3.52 | 112,665,500 | 111.84 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 31,000,000 | -4.29 |
| S_250725_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.22 | 2,150 | -0.85 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 28,500,000 | -3.31 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 27,500,000 | -3.18 |
| S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.9 | 1,935 | 5.06 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 27,000,000 | -3.47 |
| מקמ 915 | 2.83 | 90,211,470 | 89.87 |
| S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.81 | 1,875 | 6.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.79 | 83,958,000 | 88.51 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 25,200,000 | -2.67 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 24,125,000 | -4 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 24,125,000 | 0.75 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 24,000,000 | 0.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.52 | 0 | 80.06 |
| S_080725_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.46 | 1,640 | 1.19 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 22,197,500 | -3.54 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 22,197,500 | -3.48 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 21,500,000 | -4.31 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.26 | 7,004,500 | 71.7 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.25 | 6,969,900 | 71.43 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 21,050,000 | -0.13 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 21,000,000 | -3.49 |
| מקמ 116 | 2.23 | 72,129,130 | 70.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.15 | 65,997,500 | 68.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.13 | 6,650,000 | 67.64 |
| מקמ 1215 | 1.99 | 64,111,659 | 63.19 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 18,500,000 | -4.68 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.97 | 6,199,500 | 62.46 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 18,000,000 | -4.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.86 | 5,774,600 | 59.05 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.86 | 55 | 0 |
| F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 17,200,000 | -3.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.83 | 5,583,400 | 58.07 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 17,000,000 | -3.38 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 16,500,000 | -2.74 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 16,500,000 | -2.58 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 16,500,000 | 0.52 |
| מקמ 316 | 1.69 | 54,954,156 | 53.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.67 | 5,097,500 | 53.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.67 | 5,300,000 | 53.07 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.65 | 1,100 | -0.21 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 50,000,000 | 51.96 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 15,000,000 | -2.07 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 14,500,000 | -0.17 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.52 | 1,015 | 3 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 14,000,000 | -0.14 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 14,000,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 45,219,000 | 46.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 46.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.46 | 43,981,000 | 46.24 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 13,000,000 | -3.35 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.31 | 38,000,000 | 41.61 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 12,000,000 | -2.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.27 | 40,000,000 | 40.25 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 11,600,000 | -3.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.22 | 40,000,000 | 38.76 |
| פאי פלוס אגח א | 1.19 | 36,364,000 | 37.65 |
| מקמ 1115 | 1.19 | 38,170,847 | 37.75 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 33,000,000 | 36.05 |
| הראל ריב אגח ג | 1.11 | 35,000,000 | 35.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 35,000,000 | 34.59 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 10,000,000 | -1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 32.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.02 | 0 | 32.44 |
| מקמ 516 | 1.01 | 33,000,000 | 31.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 1 | 30,000,000 | 31.73 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.99 | 30,000,000 | 31.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 30,000,000 | 31.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 29,500,000 | 31.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 30,000,000 | 31.16 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 9,000,000 | -2.28 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 8,875,000 | -1.85 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 8,875,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.94 | 29,072,000 | 29.86 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 8,500,000 | -1.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 27.5 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.86 | 2,688,000 | 27.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 23.76 |
| אלה פקדון אגח י | 0.73 | 22,000,000 | 23.15 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 6,825,000 | -1.1 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 6,825,000 | -1.08 |
| מקמ 216 | 0.73 | 23,556,062 | 23.05 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.7 | 20,029,999 | 22.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.7 | 2,220,500 | 22.37 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 6,125,000 | -1.58 |
| מקמ 416 | 0.61 | 20,000,000 | 19.45 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.6 | 1,841,300 | 18.99 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 5,500,000 | -0.58 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.55 | 1,750,000 | 17.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.53 | 17,000,000 | 16.69 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 5,000,000 | -0.03 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 5,000,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 5,000,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 13.5 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 3,900,000 | -0.41 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,500,000 | -0.41 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 3,000,000 | -0.44 |
| מקמ 616 | 0.31 | 10,211,788 | 9.86 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | -0.38 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | -0.38 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | -0.37 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | -0.37 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | -0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 2,500,000 | 0.09 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 2,000,000 | -0.4 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 1,901,250 | -0.3 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 1,901,250 | -0.3 |
| מרב פקדון אגח א | 0.19 | 6,000,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 5.64 |
| מקמ 726 | 0.14 | 4,500,000 | 4.33 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -850,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.28 | 0 | -104.11 |