הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.75	-40.27
תחילת השנה	-99.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01	21.1	13,915	-34.88
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	15.48	10,210	-31.43
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	15.38	10,140	-11.14
S_080126_91_90_ND_1_N_1_12_01	12.13	8,000	-24.84
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.13	8,000	-24.92
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.85	85,000,000	-11.85
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	266.14
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	8.02	77,000,000	-3.63
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	236.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.63	0	231.77
פיקדון בבנק מסוים	7.56	0	229.49
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.98	4,600	-12.17
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.82	65,500,000	-8.08
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.31	60,600,000	-2.85
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.15	59,000,000	-3.9
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.47	2,950	-9.08
מקמ 816	4.37	134,507,800	132.76
מקמ 616	4.16	127,011,788	126.19
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	3.94	2,595	-5.78
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	3.92	2,585	-8.9
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.91	37,500,000	2.1
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.41	32,750,000	-2.19
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.41	32,750,000	-2.85
מקמ 516	3.31	101,000,000	100.64
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.23	31,000,000	-3.71
מקמ 1016	3.23	100,000,000	98.06
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.2	30,700,000	-4.03
גלעד פקדון אגח ג	3.16	90,367,564	95.96
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	3.15	30,275,000	0.65
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.86	27,500,000	2.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.76	26,500,000	0.36
מקמ 217	2.62	82,117,100	79.55
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.51	24,125,000	-1.47
מקמ 1216	2.47	77,000,000	75.06
ממשלתי משתנה 0526	2.42	73,440,364	73.62
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.38	22,875,000	-1.44
לאומי מסחרי 9	2.33	6,911,200	70.72
מקמ 726	2.2	67,500,000	66.81
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.19	21,050,000	-2.35
S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.17	1,430	-4.31
לאומי מסחרי 10	2.15	6,463,800	65.21
פועלים מסחרי 2	2.11	6,200,000	64.17
מקמ 417	2.1	66,140,300	63.63
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	2.08	20,000,000	0.44
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.82	1,200	-3.11
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.82	17,500,000	-1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.8	5,300,000	54.58
דיסק מנ מסחרי 8	1.8	5,426,000	54.76
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.77	17,000,000	0.21
הראל ריב אגח א	1.76	50,000,000	53.55
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.72	16,500,000	-1.99
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.67	16,000,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	1.62	4,791,500	49.06
פאי פלוס אגח ב	1.59	45,219,000	48.39
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.54	14,750,000	0.66
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	14,750,000	0.68
ספיר פקדון אגח ה	1.51	45,000,000	45.86
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.51	14,500,000	-1.54
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.46	14,000,000	-1.47
מקמ 916	1.46	45,000,000	44.28
גי.אס.אי אגח א	1.41	38,000,000	42.72
ממשלתי משתנה 1134	1.28	40,000,000	38.88
פאי פלוס אגח א	1.28	36,364,000	38.75
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.25	12,000,000	0.69
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.25	12,000,000	0.67
פאי פיקדון אגח ב	1.22	33,000,000	37.03
הראל ריב אגח ג	1.2	35,000,000	36.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	35.8
מקמ 1116	1.16	36,000,000	35.19
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.16	11,115,000	0.49
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.15	11,000,000	0.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.1	0	33.4
ממשל קצרה 0526	1.08	33,000,000	32.79
ספיר פקדון אגח א	1.07	30,000,000	32.45
אלה פקדון אגח יא	1.06	30,000,000	32.16
אביעד פקדון אגח ב	1.06	30,000,000	32.09
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.04	10,000,000	-0.87
גלעד פקדון אגח ד	1.01	29,072,000	30.71
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.99	9,500,000	0.46
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.99	9,500,000	0.44
ממשלתי משתנה 1130	0.98	30,000,000	29.66
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.89	8,500,000	0.11
ממשלתי שקלי 0927	0.84	25,000,000	25.44
לאומי מסחרי 11	0.82	2,500,000	25.05
בינל הנפ מסחרי 3	0.82	2,498,800	25.01
איביאי פקדון אגח ה	0.81	24,118,500	24.63
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	2,220,500	23.01
פאי פיקדון אגח א	0.75	20,029,999	22.81
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.73	7,000,000	-0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	21.6
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.71	6,825,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.67	20,345,000	20.4
מקמ 117	0.67	20,897,900	20.3
מליסרון מסחרי 5	0.6	1,749,500	18.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	17.59
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.46
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.46
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.5
ישראכרט מסחרי 5	0.51	1,522,900	15.46
פועלים אגח 104	0.5	15,000,000	15.05
מקס איט מסחרי 6	0.49	1,475,300	14.76
F_160326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	4,600,000	0.2
F_160326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.48	4,620,000	0.2
S&P500 EMINI FUT Jun26	0.48	14	0
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.41	3,900,000	-0.5
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.31	3,000,000	-0.34
הראל ריב אגח ד	0.28	8,385,000	8.63
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.27
מרב פקדון אגח א	0.21	6,000,000	6.28
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,901,250	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.17	4,663,085	5.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
מקמ 217	0	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.22
SPOT_USDILS	-0.51	-4,920,000	0.02
SPOT_USDILS	-1.7	-16,350,000	0.17