הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-97.44	-70.78
תחילת השנה	-362.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_01	22.46	15,475	135.68
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	15.63	10,770	17.51
S_210525_184_90_ND_1_N_1_12_01	14.82	10,210	25.39
פיקדון בבנק מסוים	14.27	0	454.11
פיקדון בבנק מסוים	14.23	0	452.81
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	9.84	6,780	7.49
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.15	77,000,000	-11.81
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.57	71,500,000	-9.11
מקמ 815	6.42	205,000,000	204.16
S_170425_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.08	3,500	23.03
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.88	3,360	3.71
S_040625_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.57	3,145	5.11
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.52	3,115	6.55
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.49	42,400,000	-8.26
S_050625_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.77	2,595	4.84
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.71	35,000,000	-8.27
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.56	33,600,000	-5.02
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.28	31,000,000	-5.04
S_250425_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.12	2,150	10.29
מקמ 915	3.06	98,211,470	97.48
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.02	28,500,000	-3.99
מקמ 1015	2.98	95,957,000	94.92
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.91	27,500,000	-3.84
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.86	27,000,000	-4.11
S_200525_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.81	1,935	3.41
הראל פיקדון אגח ד	2.77	83,958,000	88.11
S_120525_276_90_ND_1_N_1_12_01	2.72	1,875	4.64
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.67	25,200,000	-3.28
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.55	24,125,000	-4.71
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.55	24,125,000	-4.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.51	0	79.75
S_080425_275_90_ND_1_N_1_12_01	2.38	1,640	14.39
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.35	22,197,500	-4.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.35	22,197,500	-4.01
מקמ 116	2.34	76,129,130	74.48
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.28	21,500,000	-4.8
דיסק מנ מסחרי 5	2.24	6,969,900	71.16
לאומי מסחרי 7	2.24	7,004,500	71.37
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.23	21,050,000	-0.64
מקמ 316	2.23	73,000,000	71
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.22	21,000,000	-3.99
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.22	21,000,000	-4.1
גלעד פקדון אגח ג	2.13	65,997,500	67.85
פועלים מסחרי 1	2.12	6,649,500	67.34
מקמ 1215	1.98	64,111,659	62.98
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.96	18,500,000	-5.12
פועלים מסחרי 2	1.95	6,200,000	62.15
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.91	18,000,000	-5.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.85	5,774,100	58.74
דיסק מנ מסחרי 4	1.82	5,582,900	57.81
F_130525_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.82	17,200,000	-3.51
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.81	55	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.8	17,000,000	-3.76
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.75	16,500,000	-3.13
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.75	16,500,000	-3.22
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.75	16,500,000	-2.97
לאומי מסחרי 6	1.66	5,097,500	52.84
הראל ריב אגח א	1.62	50,000,000	51.5
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01	1.6	1,100	6.48
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.59	15,000,000	-2.42
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.54	14,500,000	-0.52
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.48	14,000,000	-3.32
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.48	14,000,000	-0.48
פאי פלוס אגח ב	1.46	45,219,000	46.57
גי.אס.אי אגח ב	1.44	43,981,000	45.97
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.38	13,000,000	-3.66
גי.אס.אי אגח א	1.3	38,000,000	41.33
עזריאלי מסחרי 1	1.29	3,934,000	41.12
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.27	12,000,000	-2.3
ממשלתי משתנה 0526	1.26	40,000,000	40.09
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.23	11,600,000	-4.25
ממשלתי משתנה 1134	1.21	40,000,000	38.6
פאי פלוס אגח א	1.18	36,364,000	37.58
מקמ 1115	1.18	38,170,847	37.62
פאי פיקדון אגח ב	1.13	33,000,000	35.88
הראל ריב אגח ג	1.11	35,000,000	35.25
מקמ 216	1.09	35,556,062	34.68
ממשלתי משתנה 1130	1.08	35,000,000	34.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	33.85
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.06	10,000,000	-1.71
SPOT_USDILS	1.04	9,800,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	32.76
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.02	0	32.32
מקמ 516	1	33,000,000	31.89
אביעד פקדון אגח א	0.99	30,000,000	31.38
ספיר פקדון אגח א	0.99	30,000,000	31.35
אלה פקדון אגח יא	0.98	30,000,000	31.03
גלעד פקדון אגח ב	0.97	29,500,000	30.81
אביעד פקדון אגח ב	0.97	30,000,000	30.87
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.95	9,000,000	-2.49
גלעד פקדון אגח ד	0.94	29,072,000	29.78
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.94	8,875,000	-2.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.94	8,875,000	-2.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.9	8,500,000	-1.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	27.45
ישראכרט מסחרי 4	0.85	2,687,000	27.2
אלה פקדון אגח י	0.72	22,000,000	22.99
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.72	6,825,000	-1.26
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.72	6,825,000	-1.24
דיסק מנ מסחרי 6	0.7	2,220,500	22.28
פאי פיקדון אגח א	0.69	20,029,999	22.09
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.65	6,125,000	-1.72
מקמ 416	0.61	20,000,000	19.4
ישראכרט מסחרי 3	0.59	1,841,300	18.9
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.58	5,500,000	-0.72
מליסרון מסחרי 5	0.55	1,750,000	17.53
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.53	5,000,000	-0.15
מקמ 616	0.51	17,000,000	16.38
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.41	3,900,000	-0.5
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,500,000	-0.49
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.32	3,000,000	-0.9
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.32	3,000,000	-0.51
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.44
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.43
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.43
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.08
ממשלתי שקלי 0226	0.22	7,000,000	6.85
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,000,000	-0.44
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,901,250	-0.34
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,901,250	-0.35
מרב פקדון אגח א	0.19	6,000,000	6.08
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	5.63
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,000,000	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	2.93
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-1,150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.67	0	-212.38