MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
129.78
מחיר קנייה
129.82
- % החודש:0.85%
- % השנה:-15.35%
- % 3 חודשים:-12.41%
- % 12 חודשים:-12.35%
- סטיית תקן (שנה):20.39
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.51 | 1,070 | -1.57 |
| מק"מ | 2 | 91.71 | 11,500,000 | 11.48 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 89.68 | 3,574,000 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.58 | 0 | 1.7 |
| SPOT | 3 | 7.96 | 317,135 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.67 | 726,259 | 0.83 |
| סה"כ | 39 | 311.11 | 16,118,464 | 12.53 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.51 | 1,070 | -1.46 |
| מקמ 316 | 47.91 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 416 | 43.8 | 5,500,000 | 5.48 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 18.07 | 720,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 14.1 | 562,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 13.33 | 0 | 1.67 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 9.23 | 368,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 7.33 | 292,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 7.33 | 292,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.3 | 291,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.4 | 675,639 | 0.68 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 4.72 | 188,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 146,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 146,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.19 | 127,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 113,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 104,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 90,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 57,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 57,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 54,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.25 | 50,006 | 0.16 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 44,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 43,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 43,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 40,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 33,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 28,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 20,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 664 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 522 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -517 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -6,865 | 0 |