MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
150.26
מחיר קנייה
150.3
- % החודש:-1.99%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-8.18%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):22.34
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.72 | 1,357 | -0.12 |
| מק"מ | 3 | 98.48 | 19,000,000 | 18.91 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 91.31 | 5,388,600 | -0.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.03 | 4,225,467 | 4.23 |
| SPOT | 4 | 8.85 | 522,337 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 39 | 321.38 | 29,137,761 | 22.62 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.72 | 1,357 | -0.13 |
| מקמ 116 | 51.69 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 1115 | 28.63 | 5,500,000 | 5.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 22 | 4,223,419 | 4.22 |
| מקמ 1215 | 18.16 | 3,500,000 | 3.49 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 11.78 | 695,000 | -0.03 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 551,000 | -0.05 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 8.66 | 511,000 | -0.05 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 8.66 | 511,000 | -0.05 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 8.66 | 511,000 | -0.04 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 7.15 | 422,000 | -0.02 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.91 | 408,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.47 | 323,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 5.09 | 300,600 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 292,000 | -0.03 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 292,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 292,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.12 | 184,000 | 0 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 2.97 | 175,000 | -0.01 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 104,000 | -0.01 |
| F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 104,000 | -0.01 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 89,000 | -0.01 |
| F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 48,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 30,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 19,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 510 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 568 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.18 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -14,663 | 0 |