MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
140.23
מחיר קנייה
140.23
- % החודש:-5.35%
- % השנה:-8.53%
- % 3 חודשים:-12.44%
- % 12 חודשים:-7.98%
- סטיית תקן (שנה):22.2
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99 | 1,289 | -0.82 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 94.97 | 5,245,600 | -0.13 |
| מק"מ | 2 | 91.2 | 16,500,000 | 16.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.24 | 0 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.58 | 890,186 | 1.01 |
| SPOT | 1 | 0.9 | 49,992 | 0 |
| סה"כ | 40 | 298.89 | 22,687,067 | 17.81 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99 | 1,289 | -0.77 |
| מקמ 116 | 55.19 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1215 | 36.01 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 12.58 | 695,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 9.25 | 511,000 | -0.04 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 7.64 | 422,000 | -0.01 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 408,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.06 | 0 | 1.27 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 328,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 328,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 5.83 | 322,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 5.44 | 300,600 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.29 | 292,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 5.29 | 292,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.29 | 292,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.63 | 835,010 | 0.84 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.95 | 218,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.24 | 179,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.24 | 179,000 | 0.01 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 104,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 87,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 87,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.92 | 51,023 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 49,992 | 0 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 44,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 44,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 32,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 30,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 19,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,351 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 557 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,913 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -318 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -53 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 603 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |