MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
161.4
מחיר קנייה
161.45
- % החודש:-3.56%
- % השנה:10.33%
- % 3 חודשים:4.15%
- % 12 חודשים:9.16%
- סטיית תקן (שנה):22.71
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.23 | 1,415 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 95.08 | 17,950,000 | 17.9 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.54 | 5,194,150 | -0.22 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.12 | 1,046,507 | 1.15 |
| SPOT | 4 | 5.58 | 309,906 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.11 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 41 | 300.66 | 24,501,978 | 18.85 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 1,415 | -0.03 |
| מקמ 815 | 68.99 | 13,000,000 | 12.99 |
| מקמ 1015 | 26.09 | 4,950,000 | 4.91 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 12.29 | 682,500 | -0.2 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 9.2 | 511,000 | 0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 9.2 | 511,000 | 0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 9.2 | 511,000 | 0.02 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 9.2 | 511,000 | 0.02 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 497,000 | -0.07 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.87 | 326,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 292,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 292,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 292,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 292,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.21 | 981,408 | 0.98 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.75 | 208,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.66 | 203,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.62 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 78,000 | 0 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 62,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 42,000 | 0.14 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 39,400 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 39,250 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 38,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 32,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 32,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 13,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 17,893 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 340 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 361 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,348 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 694 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,495 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -32 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -9,094 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.69 | 0 | -0.32 |