MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
156.92
מחיר קנייה
157
- % החודש:1.72%
- % השנה:7.27%
- % 3 חודשים:6.52%
- % 12 חודשים:25.6%
- סטיית תקן (שנה):23.57
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.31 | 1,510 | -1.16 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 98.33 | 5,267,310 | -0.25 |
| מק"מ | 3 | 93.22 | 18,200,000 | 18.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.54 | 0 | 1.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.4 | 1,241,121 | 1.24 |
| סה"כ | 32 | 305.8 | 24,709,941 | 19.41 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 615
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.31 | 1,510 | -1.14 |
| מקמ 715 | 46 | 9,000,000 | 8.94 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 38.21 | 2,047,000 | -0.16 |
| מקמ 615 | 29.22 | 5,700,000 | 5.68 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 21.84 | 1,170,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 18 | 3,500,000 | 3.5 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 15.31 | 820,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 12.74 | 682,500 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.54 | 0 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.38 | 1,238,587 | 1.24 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 174,000 | 0 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 174,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 107,451 | 0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 42,018 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 41,300 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 39,400 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 39,250 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 31,660 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 16,137 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 4,800 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 2,544 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 554 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 677 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.09 | -4,800 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.73 | -39,250 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.74 | -39,400 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -41,300 | 0.01 |