MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
147.34
מחיר קנייה
147.42
- % החודש:-4.91%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:20.03%
- סטיית תקן (שנה):23.15
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.35 | 1,543 | 0.6 |
| מק"מ | 3 | 93.18 | 19,250,000 | 19.17 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 83.18 | 4,800,002 | -0.03 |
| SPOT | 4 | 17.2 | 993,111 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.38 | 1,515,854 | 1.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.48 | 0 | -0.72 |
| סה"כ | 40 | 297.81 | 26,560,510 | 20.57 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00
F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.35 | 1,543 | 0.61 |
| מקמ 415 | 60.76 | 12,550,000 | 12.5 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 29.46 | 1,700,000 | 0 |
| F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 29.46 | 1,700,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 16.88 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 315 | 15.54 | 3,200,000 | 3.2 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 8.66 | 500,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 8.42 | 486,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.33 | 1,507,880 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | 7.1 | 410,000 | 0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.2 | 300,000 | -0.02 |
| F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 300,000 | 0 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.47 | 200,000 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 114,320 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 107,451 | 0 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.73 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 100,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 42,018 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 40,346 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 31,660 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 28,084 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 16,137 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,786 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 602 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 798 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -343 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 694 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -2,889 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.1 | 0 | -0.02 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.28 | -16,137 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.49 | -28,084 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.55 | -31,660 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -40,345 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -42,017 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.86 | -107,451 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.98 | -114,320 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.38 | 0 | -0.7 |