MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
124.35
מחיר קנייה
124.35
- % החודש:-2.91%
- % השנה:-18.89%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:-27.34%
- סטיית תקן (שנה):21.19
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.84 | 808 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 95.89 | 2,677,500 | -0.19 |
| מק"מ | 2 | 89.65 | 7,500,000 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.84 | 0 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.52 | 0 | 0.63 |
| SPOT | 3 | 1.15 | 32,103 | 0 |
| סה"כ | 53 | 303.89 | 10,210,411 | 8.35 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.06 | 780 | -0.37 |
| מקמ 726 | 56.23 | 4,700,000 | 4.7 |
| מקמ 816 | 33.42 | 2,800,000 | 2.79 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 25.79 | 720,000 | -0.1 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 368,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 292,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.78 | 0 | 0.82 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 188,000 | -0.02 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 172,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.37 | 0 | 0.45 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 130,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 128,000 | 0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 101,500 | -0.01 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 101,000 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 101,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 93,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 93,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 73,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 73,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 73,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 67,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 63,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.79 | 0 | 0.15 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 22,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 22,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 22,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 21,500 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 21,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 14,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 11,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 11,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.36 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -897 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 28 | -0.02 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -11,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -21,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -22,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.61 | -73,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.33 | -93,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.62 | -101,000 | 0 |