MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
130.46
מחיר קנייה
130.5
- % החודש:6.87%
- % השנה:-14.9%
- % 3 חודשים:-4.09%
- % 12 חודשים:-19.21%
- סטיית תקן (שנה):21.18
- שארפ (שנה):-1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.32 | 808 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 92.82 | 2,526,000 | -0.03 |
| מק"מ | 1 | 36.72 | 3,000,000 | 2.99 |
| SPOT | 2 | 7.46 | 202,949 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.43 | 0 | 0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.84 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 43 | 238.91 | 5,729,757 | 3.14 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.32 | 719 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 36.72 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 25.76 | 701,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 25.73 | 700,000 | -0.04 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 223,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.46 | 203,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 101,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 101,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 93,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 83,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 73,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 68,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 59,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.17 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 57,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 50,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 35,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.07 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 22,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 21,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 20,000 | 0 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 18,000 | 0 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 18,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 14,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.04 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.03 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 8,000 | 0 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 8,000 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 34 | 0.01 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -51 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 28 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.21 | 0 | -0.18 |