MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
164.42
מחיר קנייה
164.5
- % החודש:3.25%
- % השנה:12.39%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:29.48%
- סטיית תקן (שנה):23.44
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.77 | 1,510 | 0.24 |
| מק"מ | 2 | 90.04 | 18,000,000 | 17.97 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 88.64 | 5,216,450 | -1.3 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.64 | 1,706,515 | 2.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.53 | 0 | 0.9 |
| SPOT | 4 | 2.61 | 153,507 | 0 |
| סה"כ | 32 | 298.23 | 25,077,982 | 19.93 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 815
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.77 | 1,510 | 0.24 |
| מקמ 715 | 62.61 | 12,500,000 | 12.49 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 34.79 | 2,047,000 | -0.62 |
| מקמ 815 | 27.43 | 5,500,000 | 5.47 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 19.88 | 1,170,000 | -0.32 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 11.6 | 682,500 | -0.2 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 497,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.68 | 1,533,432 | 1.53 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 6.25 | 368,000 | 0.01 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.53 | 208,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.97 | 174,759 | 0.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.7 | 0 | 0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.53 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.41 | 83,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.3 | 0 | 0.26 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 62,000 | -0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 62,000 | -0.01 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 41,300 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 39,400 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 39,250 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 36,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 4,507 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -906 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -2,000 | -0.01 |