MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
134.94
מחיר קנייה
134.98
- % החודש:0.27%
- % השנה:-11.98%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:-16.43%
- סטיית תקן (שנה):20.97
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 103.89 | 10,000,000 | 9.95 |
| SWAP מניות | 2 | 100.98 | 900 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 94.04 | 3,192,500 | -0.72 |
| SPOT | 3 | 4.78 | 162,321 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.28 | 407,199 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.69 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 46 | 308.66 | 13,762,920 | 9.74 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.98 | 900 | 0.03 |
| מקמ 616 | 41.73 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 816 | 36.3 | 3,500,000 | 3.48 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 21.21 | 720,000 | -0.22 |
| מקמ 1016 | 15.46 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 10.84 | 368,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 10.4 | 1,000,000 | 1 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 8.6 | 292,000 | -0.09 |
| F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 6.54 | 222,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 5.54 | 188,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 5.27 | 179,000 | 0 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 4.3 | 146,000 | -0.03 |
| F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 4.3 | 146,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.23 | 405,149 | 0.41 |
| F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 3.83 | 130,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 128,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.99 | 101,500 | -0.02 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 101,000 | -0.03 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.74 | 93,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 73,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 73,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 67,000 | -0.02 |
| F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 67,000 | -0.02 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 63,500 | -0.01 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 63,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.47 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 43,000 | 0 |
| F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 22,000 | 0 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 22,000 | 0 |
| F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 22,000 | 0 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 21,500 | 0 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 21,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 20,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 11,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 11,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,006 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 609 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,233 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -869 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.07 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -59,679 | 0 |