MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
117.71
מחיר קנייה
117.75
- % החודש:-3.23%
- % השנה:-23.22%
- % 3 חודשים:-6.07%
- % 12 חודשים:-22.18%
- סטיית תקן (שנה):20.29
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.88 | 1,011 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.08 | 3,422,968 | 0.11 |
| מק"מ | 2 | 47.93 | 5,500,000 | 5.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.4 | 1,204,824 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.23 | 0 | 1.05 |
| סה"כ | 37 | 264.52 | 10,128,803 | 7.34 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1016
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.88 | 1,011 | -0.56 |
| מקמ 516 | 35.01 | 4,000,000 | 3.99 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 20 | 720,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 12.92 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 10.22 | 368,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.98 | 1,136,141 | 1.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.95 | 0 | 1.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 8.11 | 292,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 284,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 284,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 5.22 | 188,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 146,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 146,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 146,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.06 | 146,000 | 0 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.61 | 130,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.53 | 127,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 75,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 57,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 54,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 48,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 45,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.19 | 43,000 | 0.14 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 43,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 40,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 22,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 22,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 20,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 19,968 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 17,600 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 7,147 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 665 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 504 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -280 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |