MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	0.36
תחילת השנה	-2.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	101.77	1,510	0.24
מקמ 715	62.61	12,500,000	12.49
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	34.79	2,047,000	-0.62
מקמ 815	27.43	5,500,000	5.47
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	19.88	1,170,000	-0.32
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	11.6	682,500	-0.2
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.45	497,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	7.68	1,533,432	1.53
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	6.25	368,000	0.01
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.53	208,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	2.97	174,759	0.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.7	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.53	0	0.31
SPOT_USDILS	1.41	83,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.3	0	0.26
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.05	62,000	-0.01
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.05	62,000	-0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.7	41,300	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.67	39,400	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.67	39,250	-0.01
SPOT_USDILS	0.61	36,000	0
SPOT_USDILS	0.51	30,000	0
SPOT_USDILS	0.08	4,507	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	688	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	718	0
פקדון בבנק מסוים	0	-906	0
פקדון בבנק מסוים	0	-464	0
פקדון בבנק מסוים	0	-97	0
פקדון בבנק מסוים	0	258	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-2,000	-0.01