MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.04
תחילת השנה	-4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.72	1,357	-0.13
מקמ 116	51.69	10,000,000	9.92
מקמ 1115	28.63	5,500,000	5.5
פקדון בבנק מסוים	22	4,223,419	4.22
מקמ 1215	18.16	3,500,000	3.49
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	11.78	695,000	-0.03
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.34	551,000	-0.05
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	8.66	511,000	-0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	8.66	511,000	-0.05
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	8.66	511,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	7.15	422,000	-0.02
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.91	408,000	0
SPOT_USDILS	5.47	323,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	5.09	300,600	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.95	292,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	4.95	292,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	4.95	292,000	-0.01
SPOT_USDILS	3.12	184,000	0
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.97	175,000	-0.01
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.76	104,000	-0.01
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.76	104,000	-0.01
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.51	89,000	-0.01
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.81	48,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.54	32,000	0
SPOT_USDILS	0.51	30,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.32	19,000	0
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.32	19,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.22	13,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	935	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	510	0
פקדון בבנק מסוים	0	-127	0
פקדון בבנק מסוים	0	-97	0
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	568	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.25	-14,663	0