MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.14
תחילת השנה	-6.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	100.32	719	0.05
מקמ 1016	36.72	3,000,000	2.99
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	25.76	701,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	25.73	700,000	-0.04
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	8.2	223,000	0.01
SPOT_USDILS	7.46	203,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.71	101,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.71	101,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.42	93,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.05	83,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.68	73,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.5	68,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.17	59,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.17
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.09	57,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.84	50,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.29	35,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.03	28,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.07
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.81	22,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.77	21,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.74	20,000	0
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	18,000	0
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.66	18,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.51	14,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.51	14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.04
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.4	11,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.03
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.29	8,000	0
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.29	8,000	0
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	34	0.01
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	27	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-51	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.23	28	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.21	0	-0.18