MTF מחקה Indxx Global E-Commerce
מחיר פדיון
125.32
מחיר קנייה
125.35
- % החודש:-6.95%
- % השנה:-18.26%
- % 3 חודשים:-18.78%
- % 12 חודשים:-19.49%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.48 | -0.34 |
| תחילת השנה | -2.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.45 | 1,289 | 0.14 |
| מקמ 116 | 59.03 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 216 | 29.43 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 13.1 | 695,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.97 | 1,687,907 | 1.69 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 9.63 | 511,000 | -0.01 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 7.59 | 403,000 | 0 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 6.93 | 368,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 328,000 | -0.03 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 328,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.5 | 292,000 | -0.02 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 292,000 | -0.01 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 5.5 | 292,000 | 0 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 5.41 | 287,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.16 | 274,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 218,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.37 | 179,000 | -0.01 |
| F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 111,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 87,000 | 0 |
| F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 87,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.47 | 78,055 | 0.25 |
| F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 75,000 | 0 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 56,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 44,000 | 0 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 44,000 | 0 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 44,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 43,000 | 0 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 39,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 24,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 19,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 0.03 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 7,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 16,496 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,965 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,172 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 882 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 865 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 358 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 662 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -24,629 | 0 |