MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.82
תחילת השנה	-5.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.98	900	0.03
מקמ 616	41.73	4,000,000	4
מקמ 816	36.3	3,500,000	3.48
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	21.21	720,000	-0.22
מקמ 1016	15.46	1,500,000	1.48
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	10.84	368,000	-0.11
מקמ 726	10.4	1,000,000	1
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	8.6	292,000	-0.09
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	6.54	222,000	-0.02
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	5.54	188,000	-0.05
SPOT_USDILS	5.27	179,000	0
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.3	146,000	-0.03
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	4.3	146,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	4.23	405,149	0.41
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	3.83	130,000	-0.01
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.77	128,000	-0.01
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	2.99	101,500	-0.02
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.98	101,000	-0.03
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.74	93,000	-0.01
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.15	73,000	-0.01
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.15	73,000	-0.01
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.97	67,000	-0.02
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.97	67,000	-0.02
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.87	63,500	-0.01
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.86	63,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.47	0	0.14
SPOT_USDILS	1.27	43,000	0
F_060526_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.65	22,000	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.65	22,000	0
F_140526_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.65	22,000	0
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.63	21,500	0
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.62	21,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.59	20,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.32	11,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.32	11,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.29	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,006	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	609	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,233	0
פקדון בבנק מסוים	0	-32	0
פקדון בבנק מסוים	0	-21	0
פקדון בבנק מסוים	0	124	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-869	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.07	0	-0.1
SPOT_USDILS	-1.76	-59,679	0