MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.41
תחילת השנה	-3.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.23	1,415	-0.03
מקמ 815	68.99	13,000,000	12.99
מקמ 1015	26.09	4,950,000	4.91
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	12.29	682,500	-0.2
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	9.2	511,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	9.2	511,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	9.2	511,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	9.2	511,000	0.02
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.95	497,000	-0.07
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.87	326,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.26	292,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	5.26	292,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.26	292,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.26	292,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	5.21	981,408	0.98
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.75	208,000	-0.04
SPOT_USDILS	3.66	203,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.62	0	0.31
SPOT_USDILS	1.4	78,000	0
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.12	62,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.76	42,000	0.14
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.71	39,400	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.71	39,250	-0.01
SPOT_USDILS	0.68	38,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	32,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.58	32,000	0
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.34	19,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.34	19,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.23	13,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.23	13,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.1	17,893	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	340	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	361	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,348	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	694	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,495	0
פקדון בבנק מסוים	0	-32	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.16	-9,094	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.69	0	-0.32