MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	0.03
תחילת השנה	-6.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	100.06	780	-0.37
מקמ 726	56.23	4,700,000	4.7
מקמ 816	33.42	2,800,000	2.79
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	25.79	720,000	-0.1
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	13.18	368,000	-0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	10.46	292,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	9.78	0	0.82
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.73	188,000	-0.02
F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00	6.16	172,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.37	0	0.45
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	4.66	130,000	0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.58	128,000	0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.64	101,500	-0.01
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.62	101,000	-0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.62	101,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	3.33	93,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.33	93,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.61	73,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.61	73,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.61	73,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.4	67,000	-0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.27	63,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.79	0	0.15
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.79	22,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.79	22,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.79	22,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.77	21,500	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.75	21,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.72	20,000	0
SPOT_USDILS	0.68	19,000	0
SPOT_USDILS	0.5	14,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.39	11,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.39	11,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.39	11,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.36	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-897	0
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	28	-0.02
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-11,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-21,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-22,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-73,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-93,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.62	-101,000	0