MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.14
תחילת השנה	-3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	101.51	1,070	-1.46
מקמ 316	47.91	6,000,000	6
מקמ 416	43.8	5,500,000	5.48
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	18.07	720,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	14.1	562,000	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	13.33	0	1.67
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	9.23	368,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	7.33	292,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	7.33	292,000	0.01
SPOT_USDILS	7.3	291,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	5.4	675,639	0.68
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	4.72	188,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.66	146,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.66	146,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.19	127,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.84	113,000	0.01
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.61	104,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.26	90,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.43	57,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.43	57,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.36	54,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.25	50,006	0.16
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.1	44,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.08	43,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.08	43,000	0
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1	40,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1	40,000	0
SPOT_USDILS	0.83	33,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.7	28,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.5	20,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	664	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	522	0
פקדון בבנק מסוים	0	-517	0
פקדון בבנק מסוים	0	-123	0
פקדון בבנק מסוים	0	-32	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.17	-6,865	0