MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	-0.47
תחילת השנה	-3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.77	1,357	0.1
מקמ 1115	27.53	5,500,000	5.48
פקדון בבנק מסוים	13.38	2,662,184	2.66
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	11.38	682,500	-0.25
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.19	551,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	8.52	511,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	8.52	511,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	8.52	511,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	8.52	511,000	-0.01
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.43	326,000	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	5.01	300,600	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.87	292,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	4.87	292,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.87	292,000	-0.01
SPOT_USDILS	3.9	234,000	0
SPOT_USDILS	3.3	198,000	0
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.92	175,000	0
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.73	104,000	-0.01
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.73	104,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.5	0	0.3
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.48	89,000	0
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.8	48,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.53	32,000	0
SPOT_USDILS	0.5	30,000	0
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	19,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.32	19,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.22	13,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.22	13,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,066	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	899	0
SPOT_USDILS	0.01	466	0
פקדון בבנק מסוים	0	-96	0
פקדון בבנק מסוים	0	-217	0
פקדון בבנק מסוים	0	-161	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	644	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01