MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	-0.35
תחילת השנה	-4.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.88	1,011	-0.56
מקמ 516	35.01	4,000,000	3.99
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	20	720,000	0.02
מקמ 1016	12.92	1,500,000	1.47
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	10.22	368,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	9.98	1,136,141	1.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.95	0	1.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	8.11	292,000	0.01
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	7.89	284,000	0.02
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	7.89	284,000	0.01
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	5.22	188,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.06	146,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	4.06	146,000	0.01
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.06	146,000	0.01
F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00	4.06	146,000	0
F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.61	130,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.53	127,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.08	75,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.58	57,000	0
F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.5	54,000	0
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.33	48,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.25	45,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.19	43,000	0.14
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.19	43,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.11	40,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.61	22,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.61	22,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.56	20,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.55	19,968	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.15	17,600	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.06	7,147	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	665	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	504	0
פקדון בבנק מסוים	0	-280	0
פקדון בבנק מסוים	0	47	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01