MTF מחקה Indxx Global E-Commerce

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0
תחילת השנה	-1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.31	1,510	-1.14
מקמ 715	46	9,000,000	8.94
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	38.21	2,047,000	-0.16
מקמ 615	29.22	5,700,000	5.68
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	21.84	1,170,000	-0.06
מקמ 515	18	3,500,000	3.5
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	15.31	820,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	12.74	682,500	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.54	0	1.46
פקדון בבנק מסוים	6.38	1,238,587	1.24
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.25	174,000	0
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	3.25	174,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.01	107,451	0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.78	42,018	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.77	41,300	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.74	39,400	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.73	39,250	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.59	31,660	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.3	16,137	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.09	4,800	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	2,544	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	396	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	554	0
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	238	0
פקדון בבנק מסוים	0	617	0
פקדון בבנק מסוים	0	677	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.09	-4,800	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-0.73	-39,250	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-39,400	0
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-41,300	0.01