ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.27

מחיר קנייה

129.27

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:6.44%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	82.97	88,380,617	92.95
אג"ח מדינה	8	7.2	9,532,147	8.05
קרן סל	8	6.53	1,427,954	7.3
פיקדונות בבנק	2	3.2	0	3.59
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.22	320,000	1.36
ETF אג"ח	1	0.26	1,000	0.29
אופציית CALL	5	-1.76	-766	-0.04
סה"כ	261	99.62	99,660,952	113.51

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

פז אנרגיה אגח ח

הפניקס אגח 5

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	3.1
ממשלתי שקלי 1152	1.9	2,870,079	2.12
פז אנרגיה אגח ח	1.83	2,191,868	2.05
הפניקס אגח 5	1.79	1,862,273	2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.77	408,593	1.99
בי קומיונק אגח ז	1.67	1,803,390	1.88
נכסים ובנ אגח י	1.66	1,683,983	1.86
ממשלתי שקלי 0330	1.64	2,093,091	1.83
דמרי אגח י	1.51	1,722,702	1.69
מיטב השק אגח ד	1.41	1,688,424	1.59
ממשלתי שקלי 0335	1.38	1,539,271	1.54
ביג אגח כ	1.36	1,427,906	1.53
מניף אגח ב	1.33	1,404,655	1.49
עזריאלי אגח ח	1.31	1,436,758	1.47
נמלי ישראל אגח ב	1.3	1,278,729	1.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.3	1,300,000	1.46
נמלי ישראל אגח א	1.24	1,190,135	1.39
אלרוב נדלן אגח ה	1.23	1,213,824	1.37
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/28	1.22	320,000	1.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	305,527	1.32
אפי נכסים אגח יג	1.13	1,170,612	1.26
אלוני חץ אגח טו	1.13	1,195,036	1.26
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	300,000	1.25
פתאל החז אגח ג	1.11	1,346,433	1.24
אשטרום קב אגח ד	1.08	1,124,282	1.21
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.07	30,695	1.2
אמות אגח ח	1.07	1,119,576	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	1,263,227	1.19
ג'נריישן קפ אגח ג	1.03	1,117,694	1.16
מליסרון אגח יז	1.03	991,093	1.15
מז טפ הנ אגח 68	1.02	1,104,921	1.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1	287,306	1.12
ממשלתי שקלי 0537	1	1,497,485	1.12
צור אגח יא	1	1,018,115	1.12
מבנה אגח כה	0.99	1,101,556	1.11
דוניץ אגח ב	0.98	1,115,145	1.09
ירושלים הנ אגח טז	0.97	975,780	1.09
סלקום אגח יב	0.94	1,075,357	1.05
מימון ישיר אגח ו	0.89	910,970	1
בזק אגח 12	0.89	881,511	0.99
ביג אגח ח	0.88	840,287	0.98
אביב בניה אגח 7	0.88	950,571	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.84	956,727	0.94
ביג אגח יח	0.79	798,445	0.89
בזק אגח 14	0.79	909,228	0.88
ביג אגח טו	0.78	792,154	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	865,895	0.87
אדגר אגח יב	0.71	763,457	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	640,879	0.77
ממשלתי שקלי 0927	0.68	749,280	0.77
שלמה החז אגח יח	0.63	606,960	0.71
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.6	570,000	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.59	631,714	0.66
גמא אגח ד	0.58	649,486	0.65
ממשלתי שקלי 0432	0.56	742,749	0.62
נתנאל גרופ אגח יג	0.54	622,672	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.54	550,000	0.61
אשטרום נכ אגח 10	0.54	507,540	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	496,054	0.58
הפניקס אגח 4	0.52	568,780	0.58
לאומי אגח 179	0.51	500,000	0.58
צור אגח י	0.5	479,733	0.56
עזריאלי אגח ו	0.49	477,143	0.55
דור אלון אגח ח	0.49	518,890	0.55
אלוני חץ אגח י	0.49	540,304	0.55
פז אנרגיה אגח ז	0.48	471,787	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.48	504,876	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.48	583,558	0.54
אזורים אגח 14	0.47	553,485	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.46	445,784	0.52
מקורות אגח 11	0.46	483,518	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.45	449,108	0.51
שטראוס אגח ו	0.45	596,178	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.49
דליה אגח ב	0.44	449,659	0.49
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	498,788	0.49
כלל הון אגח יב	0.43	554,708	0.49
לאומי אגח 183	0.43	465,080	0.48
אמות אגח ז	0.42	511,976	0.47
סלקום אגח י	0.41	389,946	0.46
יוניברסל אגח ג	0.41	407,798	0.46
רוטשטיין אגח ט	0.41	449,827	0.45
מקורות אגח 10	0.4	399,367	0.44
מיכמן אגח א	0.4	450,779	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	450,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	370,936	0.43
אבו פמילי אגח א	0.38	399,000	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.38	405,438	0.43
צרפתי אגח יב	0.38	429,125	0.43
ישרס אגח יט	0.38	410,000	0.43
בזק אגח 13	0.37	478,717	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.36	435,179	0.4
גבאי מניבים אגח י	0.36	406,333	0.4
מניף אגח א	0.35	386,041	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	360,000	0.39
מימון ישיר אגח ד	0.34	327,345	0.38
אקויטל אגח 3	0.34	400,000	0.38
מז טפ הנ אגח 70	0.33	356,415	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.32	333,311	0.36
גב ים אגח ו	0.32	242,909	0.35
נתיבי גז אגח ד	0.31	294,402	0.35
דמרי אגח ט	0.31	358,596	0.35
סאמיט אגח יב	0.31	382,591	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.31	326,599	0.35
אמות אגח ו	0.3	300,000	0.33
דלק נכסים אגח א	0.3	296,250	0.34
מגה אור אגח ח	0.28	274,907	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.28	327,137	0.31
גב ים אגח י	0.28	307,604	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	271,181	0.3
מהדרין אגח א	0.27	284,000	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.27	287,389	0.3
אלמוגים אגח יב	0.27	299,000	0.3
בוני תכון אגח כב	0.27	300,000	0.3
ישרס אגח טו	0.27	263,477	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.26	265,139	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.26	253,931	0.29
אאורה אגח טז	0.26	290,166	0.29
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.26	1,000	0.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	65,853	0.28
מיטב השק אגח ג	0.24	217,808	0.27
עזריאלי אגח ז	0.24	264,180	0.27
או פי סי אגח ג	0.24	288,045	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.23	255,211	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.23	236,424	0.25
ארפורט אגח ט	0.22	236,039	0.25
גב ים אגח ח	0.22	279,325	0.25
גירון אגח ו	0.21	196,825	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.21	226,864	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.21	216,600	0.23
אדגר אגח י	0.21	200,966	0.24
בזק אגח 10	0.21	200,001	0.24
מליסרון אגח יא	0.21	200,001	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	200,000	0.23
גמא אגח ג	0.2	216,071	0.22
אקרו אגח א	0.2	225,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,140	0.22
אמות אגח ד	0.19	180,900	0.21
שפיר הנדסה אגח א	0.19	216,105	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.19	221,105	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.19	191,000	0.21
נאוויטס אגח ז	0.19	210,273	0.21
גבאי מניבים אגח יב	0.18	209,601	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.17	188,949	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.17	159,219	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.17	221,455	0.19
מליסרון אגח יד	0.17	159,761	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.16	179,968	0.18
ריט 1 אגח ז	0.16	159,117	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.16	187,501	0.18
אפקון החז אגח ד	0.16	152,540	0.18
גירון אגח ז	0.15	153,780	0.17
אלבר אגח יז	0.15	144,484	0.17
אורון קב אגח ב	0.15	162,436	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	160,050	0.16
ישראמקו אגח א	0.15	172,394	0.16
ארפורט אגח ה	0.14	135,802	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.14	147,450	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.14	153,990	0.16
גירון אגח ח	0.14	167,669	0.16
מז טפ הנפק 49	0.14	140,000	0.16
שופרסל אגח ו	0.14	122,990	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.13	139,955	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	139,661	0.15
מליסרון אגח כא	0.13	128,164	0.14
דלק קב אגח לח	0.13	137,593	0.15
מניף אגח ג	0.13	146,000	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.13	142,169	0.14
גב ים אגח ט	0.13	137,722	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.12	120,680	0.14
אלמוגים אגח ח	0.12	116,490	0.13
יוניברסל אגח ה	0.12	129,133	0.14
מליסרון אגח יט	0.12	120,559	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.12	129,667	0.13
פניקס הון אגח ה	0.11	107,196	0.13
ביג אגח ט	0.11	102,017	0.12
פועלים אגח 201	0.11	120,000	0.13
דלק קב אגח לז	0.11	110,204	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.11	110,602	0.12
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	96,655	0.11
מצלאוי אגח ו	0.1	107,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.1	113,230	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.1	114,331	0.12
אלבר אגח יט	0.1	107,672	0.12
אלבר אגח כ	0.1	115,866	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	100,207	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.1	101,019	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.09	96,543	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.09	104,667	0.1
אורון קב אגח ג	0.09	100,000	0.11
מכלול אגח ב	0.09	97,056	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.09	103,277	0.11
דיסק השק אגח יא	0.09	107,876	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.08	92,858	0.09
סאפיינס אגח ב	0.08	100,817	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	92,847	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.08	85,715	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	97,704	0.09
ארי נדלן אגח א	0.08	84,600	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.07	70,001	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.07	74,801	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.07	76,439	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	75,000	0.08
אאורה אגח יח	0.07	80,266	0.08
נאוי אגח ו	0.07	84,609	0.08
דורסל אגח ד	0.06	70,722	0.07
דליה אגח א	0.06	55,858	0.06
לייטסטון אגח ה	0.06	64,151	0.07
מליסרון אגח י	0.06	55,034	0.07
ריט 1 אגח ה	0.05	50,333	0.06
סלקום אגח יא	0.05	60,770	0.06
או פי סי אגח ב	0.05	43,906	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.05	53,350	0.05
שלמה החז אגח כ	0.05	56,192	0.06
ויתניה אגח ו	0.05	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	57,548	0.06
אדגר אגח יא	0.05	46,387	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	34,853	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
צרפתי אגח יג	0.04	49,429	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.04	45,089	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	46,612	0.05
ביג אגח יג	0.03	30,000	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	29,000	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.03	35,602	0.04
ממן אגח ג	0.03	38,889	0.04
ישרס אגח יח	0.03	29,832	0.03
יצוא אגח א	0.03	36,676	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	20,903	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	25,170	0.02
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	20,196	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	18,346	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,593	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	10,671	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,766	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	9,295	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	10,560	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
מימון ישיר אגח ג	0	171	0
מיכמן אגח ב	0	1,596	0
להב אגח ב	0	3,208	0
רוטשטיין אגח י	0	2,316	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,633	0
דלר0355.0M507-רכישה	-0.01	-10	0
דלר0360.0M507-רכישה	-0.02	-150	0
דלר0340.0M507-רכישה	-0.06	-10	0
דלר0350.0M507-רכישה	-0.13	-96	0
דלר0345.0M507-רכישה	-1.54	-500	-0.03