ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.51

מחיר קנייה

135.51

-0.07%

% החודש:-0.17%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:3.47%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):-0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	241	91.92	93,601,074	100.61
אג"ח מדינה	10	4.75	4,717,245	5.21
פיקדונות בבנק	2	1.97	0	2.15
קרן סל	4	1.44	335,508	1.57
אג"ח להמרה	1	0.12	135,583	0.13
ETF אג"ח	1	0.02	100	0.02
אופציות Call	2	-0.41	-70	-0.01
סה"כ	261	99.81	98,789,440	109.69

אחזקות הקרן

מיטב השק אגח ד

פז אנרגיה אגח ח

דמרי אגח י

דיסק השק אגח יא

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מיטב השק אגח ד	1.7	1,915,757	1.86
פז אנרגיה אגח ח	1.66	1,880,944	1.82
דמרי אגח י	1.47	1,604,146	1.61
דיסק השק אגח יא	1.46	1,597,025	1.6
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	1.59
נמלי ישראל אגח א	1.45	1,318,594	1.58
הפניקס אגח 5	1.45	1,391,981	1.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.43	1,331,574	1.57
אנלייט אנ אגח ו	1.42	1,553,179	1.55
נמלי ישראל אגח ב	1.39	1,278,729	1.52
פועלים אגח 204	1.35	1,430,443	1.47
ממשלתי שקלי 0432	1.34	1,660,967	1.47
אזורים אגח 13	1.31	1,435,121	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	305,527	1.41
ביג אגח ט	1.23	1,117,301	1.35
אביב בניה אגח 7	1.21	1,269,504	1.32
נכסים ובנ אגח י	1.21	1,164,470	1.33
אפי נכסים אגח ח	1.19	1,067,859	1.31
אמות אגח ח	1.17	1,119,576	1.28
סלקום אגח יב	1.13	1,229,079	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.13	400,000	1.24
מניף אגח א	1.07	1,135,847	1.17
ביג אגח כ	1.07	1,040,254	1.17
ארי נדלן אגח א	1.07	1,015,773	1.17
אפי נכסים אגח יג	1.05	998,542	1.14
פועלים אגח 104	1.04	1,110,000	1.14
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	964,117	1.13
מבנה אגח כה	1.02	1,043,579	1.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	993,506	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.97	982,153	1.06
מניף אגח ד	0.93	1,015,916	1.02
מליסרון אגח יז	0.92	825,911	1
צור אגח יא	0.92	878,180	1.01
פתאל החז אגח ג	0.9	1,040,940	0.98
פועלים אגח 102	0.86	900,000	0.94
ביג אגח טו	0.83	792,154	0.91
אלוני חץ אגח טו	0.83	810,000	0.91
דור אלון אגח ז	0.79	858,779	0.87
ירושלים הנ אגח טז	0.79	744,872	0.87
בזק אגח 12	0.76	705,209	0.83
דוניץ אגח ג	0.75	796,885	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.73	798,921	0.8
ביג אגח יח	0.73	687,550	0.8
גמא אגח ד	0.73	794,486	0.8
ממשלתי שקלי 0330	0.72	862,078	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.72	788,393	0.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	800,042	0.77
מז טפ הנפק 61	0.7	642,909	0.76
אפריקה מג אגח ה	0.66	724,243	0.72
אדגר אגח יב	0.65	648,939	0.71
אנלייט אנ אגח ד	0.65	753,690	0.72
חשמל אגח 39	0.64	673,556	0.7
בזק אגח 14	0.64	670,061	0.7
נאוי אגח ז	0.63	694,879	0.69
נאייקס אגח א	0.62	644,377	0.68
מבנה אגח כג	0.62	555,271	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.61	631,714	0.67
פרשקובסקי אגח טו	0.61	646,463	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.59	530,383	0.65
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.58	550,000	0.63
נתנאל מניב אגח א	0.57	609,587	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	480,660	0.6
נאוי אגח ח	0.55	600,000	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.53	518,645	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.57
דמרי אגח ט	0.52	569,153	0.56
פריים אנרג אגח ג	0.52	555,751	0.57
עזריאלי אגח ו	0.51	465,215	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.51	583,558	0.56
בלדי אגח 1	0.49	485,281	0.53
דור אלון אגח ח	0.48	477,833	0.53
ביג אגח כב	0.47	490,946	0.51
אזורים אגח 14	0.47	519,662	0.51
נגב קב אגח א	0.46	500,000	0.5
לאומי אגח 183	0.46	465,080	0.51
אמות אגח ז	0.45	511,976	0.49
דליה אגח ב	0.45	424,678	0.49
צור אגח י	0.45	408,661	0.5
פניקס הון אגח ה	0.44	391,501	0.48
ירושלים הנ אגח טו	0.44	408,344	0.48
או פי סי אגח ג	0.44	506,728	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	470,000	0.48
שטראוס אגח ו	0.44	536,589	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.43	394,585	0.47
מגה אור אגח ט	0.42	400,000	0.46
קרסו מוט אגח ג	0.41	447,818	0.44
עזריאלי אגח ה	0.4	370,727	0.44
כלל הון אגח יב	0.4	465,080	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.4	426,459	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.4	446,512	0.44
מניף אגח ב	0.39	408,434	0.42
פנינסולה אגח ד	0.39	415,094	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.39	361,477	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.39	382,914	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.38	368,016	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.38	339,925	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	342,106	0.41
ישרס אגח יט	0.38	380,001	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.37	334,472	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.37	350,000	0.4
דוראל אגח א	0.36	342,592	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	377,519	0.38
תורגמן אגח א	0.35	379,000	0.39
מקורות אגח 10	0.34	323,222	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	386,699	0.38
להב אגח ג	0.34	325,476	0.37
ממשלתי צמוד 0431	0.34	361,587	0.38
מנורה הון התח י COCO	0.34	350,000	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.33	456,864	0.36
ממשלתי צמוד 1131	0.33	332,283	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	320,000	0.36
נתיבי גז אגח ד	0.32	283,218	0.35
מגה אור אגח ח	0.32	291,158	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.32	326,726	0.35
בזק אגח 13	0.32	381,794	0.35
מגדל הון אגח ז	0.3	319,668	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	315,000	0.33
אמות אגח ו	0.29	270,000	0.32
צור אגח יג	0.29	299,045	0.32
צרפתי אגח יב	0.29	311,652	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.29	308,110	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.28	279,948	0.31
מהדרין אגח א	0.28	284,000	0.31
הפניקס אגח 4	0.28	300,475	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.26	362,271	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.26	280,020	0.29
אלוני חץ אגח י	0.26	278,671	0.28
ישרס אגח טו	0.26	239,525	0.29
גב ים אגח י	0.26	261,464	0.28
עזריאלי אגח ז	0.25	253,397	0.28
דלק נכסים אגח א	0.25	239,451	0.28
מצלאוי אגח ח	0.25	266,511	0.27
מניף אגח ג	0.25	258,878	0.27
נופר אנרג אגח א	0.24	219,500	0.26
נורסטאר אגח יג	0.24	238,725	0.26
שובל אגח א	0.24	255,187	0.27
רוטשטיין אגח י	0.24	258,320	0.26
מכלול אגח ב	0.23	250,519	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.23	254,620	0.26
גב ים אגח ח	0.23	268,152	0.25
סאמיט אגח יב	0.22	258,639	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.22	224,566	0.24
ממשלתי שקלי 0142	0.21	191,981	0.23
יוניברסל אגח ג	0.2	191,054	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.2	196,796	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	210,273	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	185,468	0.22
מגה אור אגח ז	0.19	171,240	0.21
ארפורט אגח ט	0.19	190,058	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	215,721	0.21
ריט 1 אגח ז	0.18	159,117	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.18	183,873	0.2
פתאל החז אגח ה	0.18	190,055	0.2
עזריאלי אגח ד	0.17	152,266	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.17	183,081	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.17	177,623	0.18
דלק קב אגח מא	0.17	171,260	0.19
מנרב אגח ד	0.17	159,764	0.18
אאורה אגח טז	0.17	183,139	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.16	153,990	0.17
דוראל אגח ב	0.16	160,458	0.18
לוינסקי אגח ה	0.16	180,144	0.17
גירון אגח ז	0.15	137,872	0.16
ביג אגח יב	0.15	134,593	0.16
גירון אגח ח	0.15	155,401	0.16
אדגר אגח י	0.15	133,977	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.14	124,175	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	148,684	0.15
עזריאלי אגח ח	0.14	145,827	0.16
נורסטאר אגח יד	0.14	149,142	0.16
אפקון החז אגח ד	0.14	122,032	0.15
אלה פקדון אגח ה	0.13	122,875	0.14
מליסרון אגח כא	0.13	122,592	0.14
אקויטל אגח 3	0.13	153,847	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.12	133,901	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.12	135,583	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	116,679	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.12	136,084	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.12	131,211	0.13
אורון קב אגח ג	0.12	127,365	0.14
סונול נד אגח א	0.12	126,596	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.12	104,151	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.12	112,136	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	116,585	0.14
ארפורט אגח ה	0.11	95,860	0.12
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.11	28,922	0.12
פועלים אגח 201	0.11	105,000	0.12
אלבר אגח כ	0.11	117,581	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	111,871	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.11	124,166	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.11	139,331	0.12
גב ים אגח ט	0.11	109,552	0.12
שופרסל אגח ו	0.11	92,243	0.12
אמות אגח ד	0.1	90,450	0.11
פרטנר אגח ז	0.1	111,183	0.11
יוניברסל אגח ה	0.1	101,061	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	97,702	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.1	99,354	0.11
משק אנרג אגח ב	0.1	100,000	0.11
איסתא נכסים אגח א	0.1	103,475	0.11
נופר אנרג אגח ה	0.1	99,714	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.1	108,076	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.09	105,485	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	100,124	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.09	95,025	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	86,667	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.08	80,453	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.08	88,989	0.09
ישרס אגח יד	0.08	88,198	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.07	66,584	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.06	61,775	0.06
פרטנר אגח ח	0.06	65,252	0.07
אלבר אגח יט	0.06	62,809	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.06	64,833	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח א	0.05	55,870	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.05	50,321	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	52,500	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	47,548	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	45,946	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.05	49,524	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	51,794	0.06
דורסל אגח א	0.05	53,042	0.05
מבנה אגח טז	0.05	50,992	0.05
ריט 1 אגח ה	0.04	35,952	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
אלבר אגח יז	0.04	41,678	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.04	44,001	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.04	38,800	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.04	45,015	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
מנרב אגח ה	0.04	46,777	0.05
אדגר אגח יא	0.04	37,110	0.04
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	38,849	0.04
ביג אגח יג	0.03	27,074	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.03	31,720	0.04
ישרס אגח יח	0.03	28,779	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	17,427	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.02	25,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	14,417	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	23,000	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	18,101	0.02
שמואל בר אגח א	0.02	20,318	0.02
מבנה אגח יט	0.02	16,667	0.02
ממן אגח ג	0.02	27,778	0.03
שופרסל אגח ז	0.02	26,469	0.03
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.02	100	0.02
תמר פטרו אגח א	0.01	19,311	0.02
סאמיט אגח י	0.01	14,729	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	15,002	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,429	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	8,443	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	14,677	0.02
הפניקס אגח 6	0.01	9,240	0.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
דלר0305.0M609-רכישה	-0.03	-10	0
דלר0300.0M609-רכישה	-0.38	-60	-0.01