ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.76

מחיר קנייה

133.76

0.12%

% החודש:0.47%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	228	87.54	91,246,890	97.84
אג"ח מדינה	10	7.66	8,996,996	8.55
קרן סל	8	3.11	757,361	3.48
פיקדונות בבנק	2	1.31	0	1.46
ETF אג"ח	1	0.32	1,250	0.35
אופציות Call	3	-0.67	-102	-0.02
סה"כ	252	99.27	101,002,395	111.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0927

ביג אגח ח

לאומי אגח 179

דמרי אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.51	3,063,827	2.8
ממשלתי שקלי 0927	2.1	2,300,000	2.34
ביג אגח ח	1.83	1,721,942	2.05
לאומי אגח 179	1.79	1,702,922	2.01
דמרי אגח י	1.77	1,982,533	1.98
פז אנרגיה אגח ח	1.54	1,808,270	1.73
פועלים אגח 204	1.46	1,589,381	1.63
נכסים ובנ אגח י	1.42	1,420,969	1.58
חשמל אגח 29	1.42	1,330,000	1.59
הפניקס אגח 5	1.38	1,391,981	1.54
נמלי ישראל אגח א	1.36	1,294,525	1.52
מיטב השק אגח ד	1.35	1,575,862	1.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.34	1,300,000	1.5
נמלי ישראל אגח ב	1.33	1,278,729	1.49
ממשלתי שקלי 0432	1.31	1,660,967	1.47
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	305,527	1.33
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	1.27
ביג אגח כ	1.12	1,134,823	1.25
אמות אגח ח	1.1	1,119,576	1.23
אביב בניה אגח 7	1.1	1,173,469	1.24
סלקום אגח יב	1.08	1,229,079	1.2
פתאל החז אגח ג	1.04	1,244,602	1.16
מז טפ הנפק 49	1.01	978,542	1.13
צור אגח יא	1	987,952	1.12
ירושלים הנ אגח טז	0.99	963,324	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.99	998,542	1.11
פועלים אגח 102	0.96	1,000,000	1.07
מבנה אגח כה	0.96	1,043,579	1.08
מליסרון אגח יז	0.95	900,993	1.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	993,506	1.05
מז טפ הנ אגח 68	0.92	982,153	1.03
בזק אגח 12	0.91	881,511	1.01
ביג אגח ט	0.9	848,577	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.88	855,550	0.99
גב ים אגח ו	0.86	660,636	0.96
ביג אגח יח	0.81	798,445	0.91
אפי נכסים אגח ח	0.79	740,235	0.89
תכלית סל תל בונד שקלי	0.79	203,000	0.88
ביג אגח טו	0.79	792,154	0.89
אלה פקדון אגח ד	0.78	956,727	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.78	810,000	0.87
ארי נדלן אגח א	0.76	747,901	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.75	759,141	0.84
גמא אגח ד	0.73	794,486	0.81
אדגר אגח יב	0.73	763,457	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	800,042	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	640,879	0.78
מניף אגח ד	0.7	796,212	0.79
מז טפ הנפק 61	0.66	642,909	0.74
מניף אגח א	0.65	706,092	0.73
דוניץ אגח ג	0.62	674,821	0.69
בזק אגח 14	0.61	670,061	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.6	631,714	0.67
נאוי אגח ז	0.59	651,037	0.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	550,000	0.63
נתנאל מניב אגח א	0.56	628,440	0.63
אנלייט אנ אגח ד	0.56	671,025	0.62
או פי סי אגח ג	0.55	637,497	0.61
דור אלון אגח ז	0.53	588,275	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.51	718,210	0.57
צור אגח י	0.51	479,733	0.57
דוניץ אגח ב	0.5	558,524	0.56
אלוני חץ אגח י	0.5	557,342	0.56
עזריאלי אגח ו	0.49	465,215	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.49	583,558	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.47	530,085	0.53
בלדי אגח 1	0.47	485,281	0.52
דור אלון אגח ח	0.46	477,833	0.51
ממשלתי צמוד 0527	0.45	425,138	0.5
מגה אור אגח ח	0.45	430,184	0.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.45	100,000	0.5
ביג אגח כב	0.45	490,946	0.5
אזורים אגח 14	0.45	519,662	0.51
שטראוס אגח ו	0.45	568,153	0.51
לאומי אגח 183	0.44	465,080	0.49
אמות אגח ז	0.43	511,976	0.48
דליה אגח ב	0.43	437,168	0.49
פריים אנרג אגח ג	0.43	454,111	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	470,000	0.48
צרפתי אגח יב	0.42	467,478	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.41	394,585	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.4	452,297	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	447,180	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.39	426,459	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	370,936	0.44
ישרס אגח יט	0.39	410,000	0.44
הפניקס אגח 4	0.39	426,585	0.43
כלל הון אגח יב	0.38	465,080	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.37	401,629	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.37	339,925	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.37	361,477	0.41
מגה אור אגח ז	0.36	342,480	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.36	368,016	0.4
לוינסקי אגח ד	0.36	426,167	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.36	382,914	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	342,106	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.35	334,472	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	350,000	0.39
ממשלתי צמוד 0431	0.34	361,587	0.38
מנורה הון התח י COCO	0.34	350,000	0.38
תורגמן אגח א	0.34	379,000	0.38
קרסו מוט אגח ג	0.33	379,244	0.37
מקורות אגח 10	0.33	323,222	0.36
דמרי אגח ט	0.33	376,839	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	350,000	0.37
דיסק השק אגח י	0.33	365,797	0.37
ממשלתי צמוד 1131	0.32	332,283	0.36
פרשקובסקי אגח יד	0.32	360,169	0.35
שלמה החז אגח יח	0.32	303,262	0.36
אזורים אגח 13	0.32	358,538	0.36
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.32	1,250	0.35
נתיבי גז אגח ד	0.31	286,178	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	320,000	0.35
להב אגח ג	0.31	308,700	0.34
בזק אגח 13	0.31	381,794	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.3	326,726	0.34
מליסרון אגח יד	0.3	275,008	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.3	341,927	0.34
יוניברסל אגח ג	0.29	286,581	0.33
גב ים אגח י	0.29	307,604	0.33
צור אגח יג	0.28	299,045	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.28	308,110	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.28	327,137	0.32
ישרס אגח טו	0.28	263,477	0.31
אמות אגח ו	0.27	270,000	0.3
דוראל אגח א	0.27	271,181	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.27	279,948	0.3
מניף אגח ב	0.27	290,130	0.3
מהדרין אגח א	0.27	284,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.27	300,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	281,634	0.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	65,853	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.25	243,323	0.28
עזריאלי אגח ז	0.25	258,789	0.27
מצלאוי אגח ח	0.25	266,511	0.27
דלק נכסים אגח א	0.24	239,451	0.27
מכלול אגח ב	0.23	250,519	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.23	254,620	0.26
אקויטל אגח 3	0.23	276,924	0.26
גב ים אגח ח	0.23	279,325	0.26
סלקום אגח י	0.22	203,317	0.24
עזריאלי אגח ה	0.22	209,917	0.25
סאמיט אגח יב	0.22	258,639	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	248,572	0.24
ארפורט אגח ט	0.21	217,647	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.21	217,990	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	216,600	0.23
רוטשטיין אגח י	0.21	237,348	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	200,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.2	224,566	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,140	0.22
אאורה אגח טז	0.2	221,702	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	210,273	0.22
עזריאלי אגח ד	0.18	171,299	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	50,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.18	190,055	0.2
מבנה אגח כג	0.18	167,477	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.19
פניקס הון אגח ה	0.17	156,893	0.19
ריט 1 אגח ז	0.17	159,117	0.19
דלק קב אגח מא	0.17	171,260	0.19
גבאי מניב אגח יב	0.17	190,050	0.19
מגה אור אגח ו	0.16	147,656	0.18
דוראל אגח ב	0.16	160,458	0.18
נאייקס אגח א	0.16	166,999	0.18
אפקון החז אגח ד	0.16	152,540	0.18
אמות אגח ד	0.15	135,675	0.16
פרטנר אגח ז	0.15	166,774	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.15	153,990	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.15	181,445	0.17
ארפורט אגח ה	0.14	135,802	0.16
סלקום אגח יא	0.14	151,506	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.14	160,681	0.16
גירון אגח ז	0.14	137,872	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.14	159,595	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	139,661	0.15
עזריאלי אגח ח	0.14	145,827	0.15
גירון אגח ח	0.14	155,401	0.15
אדגר אגח י	0.14	133,977	0.16
ישרס אגח יד	0.14	156,395	0.16
אלבר אגח כ	0.13	146,976	0.15
מליסרון אגח כא	0.13	125,214	0.14
גב ים אגח ט	0.13	137,722	0.15
אלה פקדון אגח ה	0.12	122,875	0.13
סונול נד אגח א	0.12	126,596	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	117,910	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.12	129,667	0.13
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	3,001	0.12
יוניברסל אגח ה	0.11	112,290	0.12
אורון קב אגח ג	0.11	114,553	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.11	139,331	0.12
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.1	96,543	0.11
פועלים אגח 201	0.1	105,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	100,207	0.11
שופרסל אגח ו	0.1	92,243	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.09	100,642	0.1
אלבר אגח יז	0.09	82,801	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.09	105,485	0.1
משק אנרג אגח ב	0.09	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.08	76,662	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	97,500	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.08	91,465	0.09
אלבר אגח יט	0.08	80,754	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	75,000	0.08
מניף אגח ג	0.07	74,874	0.08
מבנה אגח טז	0.07	76,488	0.08
דיסק השק אגח יא	0.07	73,802	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	57,548	0.06
קרסו מוט אגח א	0.05	55,870	0.06
ריט 1 אגח ה	0.05	43,142	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.05	61,775	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	51,870	0.06
ויתניה אגח ו	0.05	45,946	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.05	49,524	0.05
דורסל אגח א	0.05	53,042	0.05
אדגר אגח יא	0.05	46,387	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	34,853	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.04	44,001	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.04	46,075	0.05
אלמוגים אגח ח	0.04	38,830	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
ביג אגח יג	0.03	30,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	26,019	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.03	45,770	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	29,335	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ממן אגח ג	0.03	33,334	0.03
ישרס אגח יח	0.03	28,779	0.03
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	38,849	0.04
שופרסל אגח ז	0.03	28,738	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.02	25,000	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	26,000	0.03
לוינסקי אגח ה	0.02	20,754	0.02
מבנה אגח יט	0.02	17,874	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	21,212	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	15,900	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,227	0.01
נאוי אגח ו	0.01	13,840	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,541	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	8,443	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	9,240	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0	1,633	0
דלר0320.0M603-רכישה	0	-1	0
דלר0310.0M603-רכישה	-0.01	-1	0
דלר0315.0M603-רכישה	-0.66	-100	-0.02