ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.47

מחיר קנייה

126.47

-0.03%

% החודש:0%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	234	84.13	94,230,840	97.9
קרן סל	8	6.15	1,438,435	7.15
אג"ח מדינה	10	5.43	5,424,274	6.33
אג"ח מדינה בינ"ל	3	3.23	1,020,000	3.76
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	1.23
ETF אג"ח	1	0.13	450	0.15
אופציית CALL	2	-3.05	-210	-0.14
סה"כ	260	97.08	102,113,789	116.37

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

בי קומיונק אגח ז

נכסים ובנ אגח י

ממשלתי צמוד 0536

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	2.25	2,832,911	2.62
בי קומיונק אגח ז	2.16	2,400,256	2.51
נכסים ובנ אגח י	1.85	1,995,267	2.15
ממשלתי צמוד 0536	1.75	1,215,078	2.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.7	419,074	1.98
הפניקס אגח 5	1.69	1,862,273	1.96
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/31	1.63	600,000	1.9
ממשלתי צמוד 0529	1.48	1,571,594	1.72
דמרי אגח י	1.45	1,722,702	1.68
ביג אגח כ	1.35	1,495,901	1.57
מיטב השק אגח ד	1.34	1,688,424	1.56
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/28	1.29	320,000	1.5
ירושלים הנ אגח טז	1.24	1,301,040	1.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.24	1,300,000	1.44
נמלי ישראל אגח ב	1.23	1,278,729	1.44
עזריאלי אגח ח	1.21	1,436,758	1.4
מניף אגח ב	1.18	1,331,050	1.38
נמלי ישראל אגח א	1.17	1,190,135	1.36
אלרוב נדלן אגח ה	1.17	1,213,824	1.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	305,527	1.28
אלה פקדון אגח ד	1.09	1,168,991	1.27
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	1,355,640	1.26
אפי נכסים אגח יג	1.06	1,170,612	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.22
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	300,000	1.22
דוניץ אגח ב	1.05	1,249,464	1.23
צור אגח יא	1.05	1,131,239	1.22
פתאל החז אגח ג	1.04	1,346,433	1.21
אלוני חץ אגח טו	1.04	1,195,036	1.21
אמות אגח ח	1.01	1,119,576	1.17
אשטרום קב אגח ד	1.01	1,124,282	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1	30,695	1.16
מליסרון אגח יז	0.98	991,093	1.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.97	1,117,694	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.97	1,104,921	1.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.94	287,306	1.09
מבנה אגח כה	0.92	1,101,556	1.07
ביג אגח ח	0.91	916,677	1.06
סלקום אגח יב	0.89	1,075,357	1.03
מימון ישיר אגח ו	0.85	910,970	0.98
בזק אגח 12	0.84	881,511	0.98
צמח המרמן אגח ו	0.79	918,823	0.92
בזק אגח 14	0.76	943,629	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	865,895	0.87
ביג אגח יח	0.74	798,445	0.86
ביג אגח טו	0.73	792,154	0.85
אביב בניה אגח 7	0.73	839,269	0.85
שלמה החז אגח יח	0.71	711,823	0.82
דמרי אגח ח	0.68	788,343	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	662,242	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.66	660,830	0.76
ממשלתי צמוד 1131	0.66	758,850	0.77
אדגר אגח יב	0.66	763,457	0.77
לאומי אגח 179	0.65	663,828	0.76
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.63	644,022	0.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.6	711,625	0.69
מליסרון אגח יא	0.58	570,739	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.56	631,714	0.65
ממשלתי שקלי 0927	0.56	647,748	0.65
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	556,403	0.64
צור אגח י	0.55	550,804	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.52	507,540	0.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.51	550,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	496,054	0.57
ממשלתי צמוד 0527	0.48	486,988	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.48	531,448	0.56
עזריאלי אגח ו	0.47	477,143	0.54
אלוני חץ אגח י	0.47	540,304	0.55
דור אלון אגח ח	0.46	518,890	0.54
שטראוס אגח ו	0.46	629,299	0.53
פז אנרגיה אגח ז	0.45	471,787	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.45	583,558	0.52
אזורים אגח 14	0.45	553,485	0.52
פז אנרגיה אגח ו	0.44	445,784	0.52
יוניברסל אגח ג	0.44	453,109	0.51
אזורים אגח 12	0.44	509,694	0.51
מקורות אגח 11	0.43	483,518	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.43	449,108	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.42	551,170	0.49
בזק אגח 10	0.42	415,942	0.48
דמרי אגח ז	0.41	475,730	0.48
קרסו מוטורס אגח ג	0.41	498,788	0.48
כלל הון אגח יב	0.4	554,708	0.47
דליה אגח ב	0.4	449,659	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.4	406,289	0.47
לאומי אגח 183	0.4	465,080	0.47
סלקום אגח י	0.39	389,946	0.46
אמות אגח ז	0.39	511,976	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	450,000	0.46
רוטשטיין אגח ט	0.39	449,827	0.45
מקורות אגח 10	0.38	399,367	0.44
ישרס אגח יט	0.36	410,000	0.42
גבאי מניבים אגח י	0.36	424,000	0.42
אבו פמילי אגח א	0.35	399,000	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.35	405,438	0.41
מניף אגח א	0.34	386,041	0.39
מיכמן אגח א	0.33	394,503	0.39
גמא אגח ג	0.33	378,124	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	350,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	360,000	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.33	408,922	0.39
הפניקס אגח 4	0.33	378,050	0.38
אקויטל אגח 3	0.32	400,000	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.31	302,625	0.36
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	327,677	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.31	356,415	0.36
ישראמקו אגח א	0.31	344,788	0.36
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.31	100,000	0.36
דמרי אגח ט	0.3	358,596	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.3	333,311	0.35
גב ים אגח ו	0.3	242,909	0.35
סאמיט אגח יב	0.29	382,591	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.29	326,599	0.34
אמות אגח ו	0.28	300,000	0.33
דלק נכסים אגח א	0.28	296,250	0.33
ישרס אגח טו	0.28	287,430	0.33
מגה אור אגח ח	0.27	274,907	0.31
מהדרין אגח א	0.26	284,000	0.3
בוני תכון אגח כב	0.26	300,000	0.3
גב ים אגח י	0.26	307,604	0.31
גבאי מניבים אגח יב	0.26	314,400	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.25	343,205	0.29
מימון ישיר אגח ד	0.25	252,498	0.29
אלמוגים אגח יב	0.25	299,000	0.29
צרפתי אגח יב	0.25	289,276	0.29
אאורה אגח טז	0.24	290,166	0.28
מיטב השק אגח ג	0.23	217,808	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.23	65,853	0.27
עזריאלי אגח ז	0.23	264,180	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.22	245,139	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.22	236,407	0.25
גב ים אגח ח	0.22	290,498	0.26
ארפורט אגח ט	0.21	236,039	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.21	255,211	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.21	236,424	0.24
גירון אגח ו	0.2	196,825	0.23
ממשלתי שקלי 1152	0.2	338,142	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.2	226,864	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.2	199,023	0.23
אדגר אגח י	0.2	200,966	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	200,000	0.23
או פי סי אגח ג	0.19	236,531	0.22
אקרו אגח א	0.19	225,000	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.19	216,600	0.22
מז טפ הנפק 49	0.19	197,165	0.22
אמות אגח ד	0.18	180,900	0.22
אלומיי אגח ג	0.18	203,746	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.18	221,105	0.21
נאוויטס אגח ז	0.18	210,273	0.21
אשטרום קב אגח א	0.17	170,988	0.2
שפיר הנדסה אגח א	0.17	196,052	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.17	188,949	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.17	191,000	0.2
אלבר אגח יז	0.16	165,045	0.19
מליסרון אגח יד	0.16	161,709	0.19
גירון אגח ז	0.15	153,780	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.15	179,968	0.18
ריט 1 אגח ז	0.15	159,117	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.15	187,501	0.18
אפקון החז אגח ד	0.15	152,540	0.17
אורון קב אגח ב	0.14	162,436	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.14	153,990	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	152,036	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	160,050	0.16
דלק קב אגח לז	0.14	161,462	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.14	197,565	0.16
ארפורט אגח ה	0.13	135,802	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.13	147,450	0.16
גירון אגח ח	0.13	167,669	0.16
מניף אגח ג	0.13	146,000	0.15
שופרסל אגח ו	0.13	122,990	0.15
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.13	450	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.12	120,680	0.13
מליסרון אגח כא	0.12	128,164	0.14
דלק קב אגח לח	0.12	137,593	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	146,488	0.14
לפידות קפיטל אגח א	0.12	142,169	0.14
פניקס הון אגח ה	0.11	107,196	0.13
אלמוגים אגח ח	0.11	116,490	0.13
פועלים אגח 201	0.11	120,000	0.12
אלבר אגח יט	0.11	116,644	0.13
אלבר אגח כ	0.11	125,521	0.13
מליסרון אגח יט	0.11	120,559	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.11	129,667	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.1	120,817	0.12
ביג אגח ט	0.1	102,017	0.12
רכבת ישר אגח ג	0.1	102,633	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.1	130,834	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.1	114,331	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.1	101,019	0.11
סאפיינס אגח ב	0.09	100,817	0.1
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.09	28,922	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	96,655	0.11
מצלאוי אגח ו	0.09	107,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.09	113,230	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	97,500	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.09	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.09	100,207	0.1
בזק אגח 13	0.09	129,291	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.08	92,858	0.09
ארי נדלן אגח א	0.08	85,950	0.09
גב ים אגח ט	0.08	86,810	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.07	70,001	0.08
אדגר אגח ט	0.07	64,454	0.08
נאוי אגח ו	0.07	84,609	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.07	85,715	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.07	76,508	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.06	74,801	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.06	76,439	0.07
דורסל אגח ד	0.06	70,722	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	68,964	0.07
לייטסטון אגח ה	0.06	64,151	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.06	71,200	0.07
מליסרון אגח י	0.06	55,034	0.06
ריט 1 אגח ה	0.05	50,333	0.06
סלקום אגח יא	0.05	60,770	0.06
ויתניה אגח ה	0.05	52,279	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.05	53,350	0.05
דליה אגח א	0.05	55,858	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	58,354	0.06
אאורה אגח יח	0.05	54,151	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	57,548	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.05	60,118	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.05	53,277	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.04	43,906	0.05
צרפתי אגח יג	0.04	49,429	0.05
אדגר אגח יא	0.04	46,387	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
ממן אגח ג	0.04	44,445	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	46,612	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	32,000	0.03
ממשלתי צמוד 1028	0.03	38,482	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.03	35,602	0.04
צרפתי אגח יא	0.03	30,922	0.03
ישרס אגח יח	0.03	29,832	0.03
יצוא אגח א	0.03	36,676	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.02	23,685	0.02
דור אלון אגח ז	0.02	20,903	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	27,687	0.03
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.02	19,799	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	18,346	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סאמיט אגח י	0.01	6,593	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	10,671	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,766	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	9,295	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	10,560	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
מיכמן אגח ב	0	1,596	0
להב אגח ב	0	3,208	0
רוטשטיין אגח י	0	2,316	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,691	0
דלר0355.0M504-רכישה	-0.15	-10	-0.01
דלר0360.0M504-רכישה	-2.9	-200	-0.13