ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.96

מחיר קנייה

134.96

0.26%

% החודש:0.72%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	84.51	87,559,021	93.3
אג"ח מדינה	11	7.72	9,090,807	8.52
קרן סל	8	3.15	757,361	3.49
פיקדונות בבנק	2	2.33	0	2.57
ETF אג"ח	1	0.99	4,000	1.1
מק"מ	1	0.52	600,000	0.58
אופציות Call	2	-1.04	-190	-0.02
סה"כ	249	98.18	98,010,999	109.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 179

דמרי אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.48	3,063,827	2.74
ממשלתי שקלי 0927	2.12	2,300,000	2.34
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	2.04
לאומי אגח 179	1.84	1,702,922	2.03
דמרי אגח י	1.78	1,982,533	1.97
פז אנרגיה אגח ח	1.55	1,808,270	1.71
פועלים אגח 204	1.47	1,589,381	1.62
נכסים ובנ אגח י	1.44	1,420,969	1.59
הפניקס אגח 5	1.4	1,391,981	1.54
נמלי ישראל אגח א	1.38	1,294,525	1.53
מיטב השק אגח ד	1.37	1,575,862	1.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.37	1,300,000	1.51
נמלי ישראל אגח ב	1.35	1,278,729	1.49
ממשלתי שקלי 0432	1.31	1,660,967	1.45
ביג אגח ח	1.3	1,200,001	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	305,527	1.35
אביב בניה אגח 7	1.14	1,238,203	1.26
ביג אגח כ	1.13	1,134,823	1.25
אמות אגח ח	1.11	1,119,576	1.23
סלקום אגח יב	1.09	1,229,079	1.21
מז טפ הנפק 49	1.04	978,542	1.14
צור אגח יא	1.02	987,952	1.13
ירושלים הנ אגח טז	1.01	963,324	1.11
אפי נכסים אגח יג	1.01	998,542	1.12
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.99	4,000	1.1
מבנה אגח כה	0.97	1,043,579	1.07
מליסרון אגח יז	0.97	900,993	1.07
פתאל החז אגח ג	0.96	1,142,771	1.06
פועלים אגח 102	0.96	1,000,000	1.06
ביג אגח ט	0.95	876,392	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.95	993,506	1.05
מז טפ הנ אגח 68	0.93	982,153	1.02
בזק אגח 12	0.92	881,511	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.9	855,550	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.81	740,235	0.9
ביג אגח טו	0.81	792,154	0.89
אלה פקדון אגח ד	0.8	956,727	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.79	203,000	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.79	810,000	0.87
ארי נדלן אגח א	0.77	747,901	0.85
גמא אגח ד	0.73	794,486	0.81
מניף אגח ד	0.73	827,092	0.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	800,042	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	640,879	0.78
ביג אגח יח	0.7	687,550	0.77
מז טפ הנפק 61	0.68	642,909	0.75
מניף אגח א	0.64	706,092	0.7
דוניץ אגח ג	0.63	674,821	0.69
דור אלון אגח ז	0.62	690,001	0.68
אדגר אגח יב	0.62	648,939	0.69
בזק אגח 14	0.61	670,061	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.6	631,714	0.66
נאוי אגח ז	0.59	651,037	0.65
נתנאל מניב אגח א	0.58	628,440	0.64
אנלייט אנ אגח ד	0.56	671,025	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	550,000	0.61
צור אגח י	0.52	479,733	0.58
מקמ 317	0.52	600,000	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.51	506,095	0.56
עזריאלי אגח ו	0.5	465,215	0.55
או פי סי אגח ג	0.49	572,113	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.49	583,558	0.54
אזורים אגח 13	0.49	544,906	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.48	530,085	0.53
ממשלתי שקלי 0537	0.47	673,611	0.52
בלדי אגח 1	0.47	485,281	0.52
ממשלתי צמוד 0527	0.46	425,138	0.51
דור אלון אגח ח	0.46	477,833	0.51
פרשקובסקי אגח יד	0.46	515,694	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.46	490,203	0.51
אזורים אגח 14	0.46	519,662	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.45	100,000	0.5
ביג אגח כב	0.45	490,946	0.5
לאומי אגח 183	0.45	465,080	0.49
שטראוס אגח ו	0.45	568,153	0.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	470,000	0.48
אמות אגח ז	0.43	511,976	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.43	454,111	0.47
צרפתי אגח יב	0.43	467,478	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	483,373	0.47
דליה אגח ב	0.42	424,678	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.41	394,585	0.46
קרסו מוט אגח ג	0.4	447,818	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	370,936	0.44
דמרי אגח ט	0.39	444,324	0.44
לוינסקי אגח ד	0.39	447,696	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.39	426,459	0.43
רוטשטיין אגח י	0.39	426,821	0.43
הפניקס אגח 4	0.39	426,585	0.43
כלל הון אגח יב	0.38	465,080	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.38	361,477	0.42
מגה אור אגח ז	0.37	342,480	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.37	368,016	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.37	339,925	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.37	382,914	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	342,106	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.36	334,472	0.4
ישרס אגח יט	0.36	380,001	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	350,000	0.39
להב אגח ג	0.35	340,974	0.38
תורגמן אגח א	0.35	379,000	0.38
ממשלתי צמוד 0431	0.34	361,587	0.37
מנורה הון התח י COCO	0.34	350,000	0.37
מקורות אגח 10	0.33	323,222	0.37
דיסק השק אגח י	0.33	365,797	0.37
ממשלתי צמוד 1131	0.32	332,283	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	320,000	0.35
נתיבי גז אגח ד	0.31	286,178	0.34
מגה אור אגח ח	0.31	286,790	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.31	326,726	0.34
בזק אגח 13	0.31	381,794	0.34
אנלייט אנ אגח ו	0.31	341,927	0.34
יוניברסל אגח ג	0.3	286,581	0.33
מליסרון אגח יד	0.3	275,008	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	315,000	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.29	327,137	0.32
ישרס אגח טו	0.29	263,477	0.32
גב ים אגח י	0.29	307,604	0.33
אמות אגח ו	0.28	270,000	0.31
דוראל אגח א	0.28	271,181	0.31
מהדרין אגח א	0.28	284,000	0.3
צור אגח יג	0.28	299,045	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.28	308,110	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.27	279,948	0.3
מניף אגח ב	0.27	290,130	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.27	300,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	281,634	0.29
אלוני חץ אגח י	0.26	278,671	0.28
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	65,853	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.25	243,323	0.28
עזריאלי אגח ז	0.25	258,789	0.27
דלק נכסים אגח א	0.24	239,451	0.27
מצלאוי אגח ח	0.24	266,511	0.27
מכלול אגח ב	0.23	250,519	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.23	254,620	0.26
אקויטל אגח 3	0.23	276,924	0.26
גב ים אגח ח	0.23	279,325	0.26
סלקום אגח י	0.22	203,317	0.24
עזריאלי אגח ה	0.22	209,917	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.22	217,990	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	248,572	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	200,000	0.24
ארפורט אגח ט	0.21	217,647	0.23
סאמיט אגח יב	0.21	258,639	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.21	224,566	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.2	228,707	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,140	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	210,273	0.22
עזריאלי אגח ד	0.18	171,299	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	50,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.18	190,055	0.2
מבנה אגח כג	0.18	167,477	0.2
פניקס הון אגח ה	0.17	156,893	0.19
ריט 1 אגח ז	0.17	159,117	0.19
גבאי מניב אגח יב	0.17	190,050	0.19
מגה אור אגח ו	0.16	147,656	0.18
פרטנר אגח ז	0.16	166,774	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.16	181,445	0.17
דוראל אגח ב	0.16	160,458	0.18
דלק קב אגח מא	0.16	171,260	0.18
שלמה החז אגח יח	0.16	151,412	0.18
אמות אגח ד	0.15	135,675	0.17
סלקום אגח יא	0.15	159,506	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.15	160,681	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.15	153,990	0.17
נאייקס אגח א	0.15	166,999	0.17
אדגר אגח י	0.15	133,977	0.16
אאורה אגח טז	0.15	166,401	0.16
גירון אגח ז	0.14	137,872	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.14	154,759	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	139,661	0.15
עזריאלי אגח ח	0.14	145,827	0.15
גירון אגח ח	0.14	155,401	0.15
גב ים אגח ט	0.14	137,722	0.15
מליסרון אגח כא	0.13	125,214	0.14
אפקון החז אגח ד	0.13	122,032	0.14
אלה פקדון אגח ה	0.12	122,875	0.14
אלבר אגח כ	0.12	132,278	0.13
סונול נד אגח א	0.12	126,596	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.12	112,136	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	117,910	0.13
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	3,001	0.12
יוניברסל אגח ה	0.11	112,290	0.12
אורון קב אגח ג	0.11	114,553	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	111,871	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.11	139,331	0.12
ארפורט אגח ה	0.1	95,860	0.11
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.1	96,543	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.1	145,748	0.11
פועלים אגח 201	0.1	105,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
משק אנרג אגח ב	0.1	100,000	0.11
שופרסל אגח ו	0.1	92,243	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.09	100,642	0.1
אלבר אגח יז	0.09	82,801	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.09	105,485	0.1
או פי סי אגח ד	0.09	97,702	0.1
לוינסקי אגח ה	0.09	102,583	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.09	96,992	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.08	76,663	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	97,500	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	75,000	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.08	91,465	0.09
אלבר אגח יט	0.08	80,754	0.09
דיסק השק אגח יא	0.08	91,342	0.09
מניף אגח ג	0.07	74,874	0.08
מבנה אגח טז	0.07	76,488	0.08
ישרס אגח יד	0.07	78,198	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	57,548	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.06	64,833	0.06
קרסו מוט אגח א	0.05	55,870	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.05	61,775	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	49,709	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	45,946	0.05
דורסל אגח א	0.05	53,042	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.04	38,432	0.04
ריט 1 אגח ה	0.04	35,952	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	34,853	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.04	44,001	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.04	38,800	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.04	49,524	0.05
אדגר אגח יא	0.04	37,110	0.04
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
ביג אגח יג	0.03	27,074	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	24,237	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	29,335	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ממן אגח ג	0.03	33,334	0.03
ישרס אגח יח	0.03	28,779	0.03
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	38,849	0.04
שופרסל אגח ז	0.03	28,738	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.02	25,000	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	26,000	0.03
פנינסולה אגח ד	0.02	24,133	0.02
מבנה אגח יט	0.02	16,667	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	15,900	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,227	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	15,002	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,541	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	8,443	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	9,240	0.01
דלר0315.0M604-רכישה	-0.08	-10	0
דלר0320.0M604-רכישה	-0.96	-180	-0.02