ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131

מחיר קנייה

131

0.07%

% החודש:0.75%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	83.96	87,984,941	92.52
קרן סל	8	6.64	1,427,954	7.33
אג"ח מדינה	8	6.5	8,690,790	7.17
פיקדונות בבנק	2	1.66	0	1.84
ETF אג"ח	1	1.2	4,500	1.33
אופציית CALL	2	-1.45	-177	-0.03
סה"כ	258	98.51	98,108,008	110.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פז אנרגיה אגח ח

הפניקס אגח 5

MTF סל תל בונד 20 צמודות

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	1.91	2,898,879	2.11
פז אנרגיה אגח ח	1.86	2,191,868	2.05
הפניקס אגח 5	1.82	1,862,273	2.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.81	408,593	2
נכסים ובנ אגח י	1.69	1,683,983	1.87
בי קומיונק אגח ז	1.69	1,803,390	1.86
ממשלתי שקלי 0330	1.66	2,093,091	1.83
דמרי אגח י	1.53	1,722,702	1.69
מיטב השק אגח ד	1.43	1,688,424	1.58
ביג אגח כ	1.39	1,427,906	1.53
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	1.48
נמלי ישראל אגח ב	1.33	1,278,729	1.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.33	1,300,000	1.46
עזריאלי אגח ח	1.33	1,436,758	1.47
מניף אגח ב	1.31	1,404,655	1.44
אלרוב נדלן אגח ה	1.25	1,213,824	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.2	305,527	1.32
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.2	4,500	1.33
אפי נכסים אגח יג	1.15	1,170,612	1.27
אלוני חץ אגח טו	1.15	1,195,036	1.27
נמלי ישראל אגח א	1.14	1,077,963	1.26
תכלית סל תל בונד שקלי	1.13	300,000	1.25
פתאל החז אגח ג	1.13	1,346,433	1.24
אמות אגח ח	1.1	1,119,576	1.21
אשטרום קב אגח ד	1.1	1,124,282	1.21
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.09	30,695	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	1,263,227	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.06	1,117,694	1.16
מז טפ הנ אגח 68	1.04	1,104,921	1.15
מליסרון אגח יז	1.03	976,076	1.14
צור אגח יא	1.03	1,018,115	1.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.02	287,306	1.13
מבנה אגח כה	1.01	1,101,556	1.11
ירושלים הנ אגח טז	1	975,780	1.1
דוניץ אגח ב	1	1,115,145	1.1
סלקום אגח יב	0.96	1,075,357	1.05
ממשלתי שקלי 0537	0.91	1,362,485	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.91	910,970	1.01
אביב בניה אגח 7	0.9	950,571	0.99
בזק אגח 12	0.9	881,511	1
ביג אגח ח	0.89	840,287	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.85	956,727	0.94
ביג אגח יח	0.81	798,445	0.89
בזק אגח 14	0.8	909,228	0.88
ביג אגח טו	0.79	792,154	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	865,895	0.87
אדגר אגח יב	0.73	763,457	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.72	804,114	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	640,879	0.77
ממשלתי שקלי 0927	0.7	749,280	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.68	746,000	0.75
גמא אגח ד	0.66	719,486	0.73
שלמה החז אגח יח	0.65	606,960	0.71
ביג אגח כב	0.63	689,000	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.59	631,714	0.66
ממשלתי שקלי 0432	0.56	742,749	0.62
דור אלון אגח ח	0.55	571,322	0.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	622,672	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	550,000	0.61
אשטרום נכ אגח 10	0.55	507,540	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	496,054	0.58
לאומי אגח 179	0.52	500,000	0.58
צור אגח י	0.52	479,733	0.57
עזריאלי אגח ו	0.5	477,143	0.55
אלוני חץ אגח י	0.5	540,304	0.56
פז אנרגיה אגח ז	0.49	471,787	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.49	583,558	0.54
אזורים אגח 14	0.48	553,485	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.47	445,784	0.52
מקורות אגח 11	0.47	483,518	0.52
צור אגח יג	0.47	498,000	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.46	449,108	0.51
שטראוס אגח ו	0.46	596,178	0.51
דליה אגח ב	0.45	449,659	0.49
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.45	419,467	0.49
קרסו מוטורס אגח ג	0.44	498,788	0.49
כלל הון אגח יב	0.44	554,708	0.49
לאומי אגח 183	0.44	465,080	0.48
יוניברסל אגח ג	0.42	407,798	0.47
אמות אגח ז	0.42	511,976	0.47
מיכמן אגח א	0.41	450,779	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	450,000	0.46
מקורות אגח 10	0.4	399,367	0.45
אבו פמילי אגח א	0.39	399,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.39	405,438	0.43
צרפתי אגח יב	0.39	429,125	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	370,936	0.43
ישרס אגח יט	0.39	410,000	0.43
הפניקס אגח 4	0.39	426,585	0.43
בזק אגח 13	0.38	478,717	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.36	435,179	0.4
מניף אגח א	0.36	386,041	0.4
גבאי מניבים אגח י	0.36	406,333	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	360,000	0.39
מז טפ הנ אגח 70	0.34	356,415	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.33	333,311	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.36
נתיבי גז אגח ד	0.32	294,402	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.32	326,599	0.35
גב ים אגח ו	0.32	242,909	0.35
דמרי אגח ט	0.31	358,596	0.35
סאמיט אגח יב	0.31	382,591	0.35
דלק נכסים אגח א	0.31	296,250	0.34
אמות אגח ו	0.3	300,000	0.34
מגה אור אגח ח	0.29	274,907	0.32
גב ים אגח י	0.29	307,604	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.28	287,389	0.31
בוני תכון אגח כב	0.28	300,000	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.28	327,137	0.31
ישרס אגח טו	0.28	263,477	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	271,181	0.3
מהדרין אגח א	0.27	284,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.27	299,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.27	253,931	0.29
אאורה אגח טז	0.26	290,166	0.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	65,853	0.28
או פי סי אגח ג	0.25	288,045	0.27
מיטב השק אגח ג	0.24	210,443	0.26
עזריאלי אגח ז	0.24	258,789	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.24	243,558	0.26
ארפורט אגח ט	0.23	236,039	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.23	255,211	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.23	236,424	0.25
אקויטל אגח 3	0.23	276,924	0.25
גב ים אגח ח	0.23	279,325	0.25
אדגר אגח י	0.22	200,966	0.24
סלקום אגח י	0.21	194,973	0.23
גירון אגח ו	0.21	196,825	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.21	226,864	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.21	216,600	0.23
בזק אגח 10	0.21	200,001	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	200,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.2	221,105	0.22
גמא אגח ג	0.2	216,071	0.22
אקרו אגח א	0.2	225,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,140	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.19	191,000	0.21
נאוויטס אגח ז	0.19	210,273	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.18	188,949	0.2
גבאי מניבים אגח יב	0.18	209,601	0.2
ריט 1 אגח ז	0.17	159,117	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.17	159,219	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.17	221,455	0.19
מליסרון אגח יד	0.17	159,761	0.19
גירון אגח ז	0.16	153,780	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.16	179,968	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.16	187,501	0.18
דוניץ אגח ג	0.16	176,622	0.18
אפקון החז אגח ד	0.16	152,540	0.18
אמות אגח ד	0.15	135,675	0.16
אורון קב אגח ב	0.15	162,436	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.15	147,450	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.15	153,990	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	160,050	0.16
גירון אגח ח	0.15	167,669	0.16
ישראמקו אגח א	0.15	172,394	0.16
ארפורט אגח ה	0.14	135,802	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	139,661	0.15
מניף אגח ג	0.14	146,000	0.15
מז טפ הנפק 49	0.14	140,000	0.16
שופרסל אגח ו	0.14	122,990	0.15
אלבר אגח יז	0.13	123,923	0.14
יוניברסל אגח ה	0.13	129,133	0.14
מליסרון אגח כא	0.13	127,837	0.14
דלק קב אגח לח	0.13	137,593	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.13	142,169	0.14
גב ים אגח ט	0.13	137,722	0.15
פניקס הון אגח ה	0.12	107,196	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.12	120,680	0.14
אלמוגים אגח ח	0.12	116,490	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	119,235	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.12	129,667	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.11	122,461	0.12
ביג אגח ט	0.11	102,017	0.12
פועלים אגח 201	0.11	120,000	0.13
אלבר אגח יט	0.11	107,672	0.12
אלבר אגח כ	0.11	115,866	0.12
אורון קב אגח ג	0.11	114,553	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.11	110,602	0.12
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	96,655	0.11
מצלאוי אגח ו	0.1	107,000	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.1	96,543	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.1	113,230	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.1	114,331	0.12
דלק קב אגח לז	0.1	110,204	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	100,207	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.1	101,019	0.12
סאפיינס אגח ב	0.09	100,817	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.09	104,667	0.1
מכלול אגח ב	0.09	97,056	0.1
ארי נדלן אגח א	0.09	84,600	0.09
דיסק השק אגח יא	0.09	107,876	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.08	92,858	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.08	70,001	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	92,847	0.09
נאוי אגח ו	0.08	84,609	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.08	85,715	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	97,704	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.07	74,801	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.07	76,439	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	75,000	0.08
אאורה אגח יח	0.07	80,266	0.08
ריט 1 אגח ה	0.06	50,333	0.06
דורסל אגח ד	0.06	70,722	0.07
דליה אגח א	0.06	55,858	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	57,548	0.06
לייטסטון אגח ה	0.06	64,151	0.07
שפיר הנדסה אגח א	0.05	51,221	0.05
או פי סי אגח ב	0.05	43,906	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.05	53,350	0.05
שלמה החז אגח כ	0.05	56,192	0.06
ויתניה אגח ו	0.05	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.05	49,429	0.05
אדגר אגח יא	0.05	46,387	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	34,853	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.04	41,463	0.05
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.04	45,089	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	46,612	0.05
סלקום אגח יא	0.03	30,385	0.03
ביג אגח יג	0.03	30,000	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	29,000	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.03	35,602	0.04
ממן אגח ג	0.03	38,889	0.04
ישרס אגח יח	0.03	29,832	0.03
יצוא אגח א	0.03	36,676	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	20,903	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	25,170	0.02
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	20,196	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	18,346	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,593	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	10,671	0.01
לוינסקי אגח ד	0.01	10,000	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,654	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	9,295	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	10,560	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
מימון ישיר אגח ג	0	171	0
מיכמן אגח ב	0	1,596	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
להב אגח ב	0	3,208	0
רוטשטיין אגח י	0	1,544	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,633	0
דלר0335.0M508-רכישה	-0.59	-55	-0.01
דלר0340.0M508-רכישה	-0.86	-122	-0.02