ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2	0.75
תחילת השנה	-27.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	1.9	2,270,896	2.19
פז אנרגיה אגח ח	1.85	2,287,033	2.13
הפניקס אגח 5	1.71	1,862,273	1.97
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.69	408,593	1.94
בי קומיונק אגח ז	1.66	1,803,390	1.9
נכסים ובנ אגח י	1.63	1,711,290	1.87
ממשלתי צמוד 0529	1.51	1,571,594	1.73
דמרי אגח י	1.47	1,722,702	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.62
ביג אגח כ	1.37	1,495,901	1.57
מיטב השק אגח ד	1.36	1,688,424	1.57
ירושלים הנ אגח טז	1.27	1,301,040	1.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.27	1,300,000	1.46
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/28	1.27	320,000	1.46
נמלי ישראל אגח ב	1.26	1,278,729	1.45
עזריאלי אגח ח	1.23	1,436,758	1.41
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	1.4
מניף אגח ב	1.21	1,331,050	1.39
נמלי ישראל אגח א	1.19	1,190,135	1.37
אלרוב נדלן אגח ה	1.19	1,213,824	1.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	305,527	1.29
אפי נכסים אגח יג	1.08	1,170,612	1.24
דוניץ אגח ב	1.08	1,249,464	1.24
צור אגח יא	1.08	1,131,239	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	1.07	300,000	1.23
פתאל החז אגח ג	1.06	1,346,433	1.22
אלה פקדון אגח ד	1.06	1,168,991	1.22
אלוני חץ אגח טו	1.06	1,195,036	1.22
אמות אגח ח	1.03	1,119,576	1.18
אשטרום קב אגח ד	1.03	1,124,282	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.02	30,695	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,263,227	1.16
מליסרון אגח יז	1	991,093	1.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	1,117,694	1.14
מז טפ הנ אגח 68	0.98	1,104,921	1.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.95	287,306	1.1
מבנה אגח כה	0.94	1,101,556	1.08
סלקום אגח יב	0.9	1,075,357	1.04
מימון ישיר אגח ו	0.86	910,970	0.99
בזק אגח 12	0.86	881,511	0.99
ביג אגח ח	0.84	840,287	0.97
צמח המרמן אגח ו	0.81	918,823	0.93
שלמה החז אגח יח	0.77	758,809	0.88
ביג אגח יח	0.76	798,445	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	865,895	0.87
בזק אגח 14	0.75	909,228	0.86
ביג אגח טו	0.74	792,154	0.86
אביב בניה אגח 7	0.74	839,269	0.86
דמרי אגח ח	0.69	788,343	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	662,242	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.67	660,830	0.77
אדגר אגח יב	0.67	763,457	0.77
לאומי אגח 179	0.66	663,828	0.76
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.65	644,022	0.75
נתנאל גרופ אגח יג	0.6	711,625	0.69
מליסרון אגח יא	0.59	570,739	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.56	631,714	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	556,403	0.65
צור אגח י	0.56	550,804	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.53	507,540	0.61
ממשלתי צמוד 0536	0.52	351,493	0.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.52	550,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	496,054	0.58
ממשלתי צמוד 0527	0.49	486,988	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.49	531,448	0.57
עזריאלי אגח ו	0.48	477,143	0.55
אלוני חץ אגח י	0.48	540,304	0.56
דור אלון אגח ח	0.47	518,890	0.54
שטראוס אגח ו	0.47	629,299	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.46	471,787	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.46	583,558	0.53
אזורים אגח 14	0.46	553,485	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.45	445,784	0.52
יוניברסל אגח ג	0.45	453,109	0.51
אזורים אגח 12	0.45	509,694	0.51
מקורות אגח 11	0.43	483,518	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.43	449,108	0.5
דמרי אגח ז	0.42	475,730	0.48
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	498,788	0.48
דליה אגח ב	0.42	449,659	0.48
בזק אגח 10	0.42	415,942	0.49
כלל הון אגח יב	0.41	554,708	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.41	406,289	0.47
לאומי אגח 183	0.41	465,080	0.47
סלקום אגח י	0.4	389,946	0.46
אמות אגח ז	0.4	511,976	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	450,000	0.46
מיכמן אגח א	0.39	450,779	0.45
רוטשטיין אגח ט	0.39	449,827	0.45
מקורות אגח 10	0.38	399,367	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.37	424,000	0.42
אבו פמילי אגח א	0.36	399,000	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.36	405,438	0.41
ישרס אגח יט	0.36	410,000	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.34	435,179	0.39
מניף אגח א	0.34	386,041	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	360,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.34	408,922	0.39
מימון ישיר אגח ד	0.33	327,345	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	350,000	0.38
הפניקס אגח 4	0.33	378,050	0.38
דוראל אנרגיה אגח א	0.32	327,677	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.32	356,415	0.36
אקויטל אגח 3	0.32	400,000	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.31	302,625	0.36
ג'י סיטי אגח כ	0.31	333,311	0.35
דמרי אגח ט	0.3	358,596	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.3	326,599	0.34
גב ים אגח ו	0.3	242,909	0.35
אמות אגח ו	0.29	300,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.29	382,591	0.34
דלק נכסים אגח א	0.29	296,250	0.33
ישרס אגח טו	0.29	287,430	0.33
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.28	1,000	0.32
מגה אור אגח ח	0.27	274,907	0.32
גב ים אגח י	0.27	307,604	0.31
גבאי מניבים אגח יב	0.27	314,400	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.26	343,205	0.3
מהדרין אגח א	0.26	284,000	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.26	287,389	0.3
אלמוגים אגח יב	0.26	299,000	0.3
בוני תכון אגח כב	0.26	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.25	265,139	0.28
אאורה אגח טז	0.25	290,166	0.28
צרפתי אגח יב	0.25	289,276	0.29
מיטב השק אגח ג	0.24	217,808	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	65,853	0.27
עזריאלי אגח ז	0.23	264,180	0.26
או פי סי אגח ג	0.23	288,045	0.27
גב ים אגח ח	0.23	290,498	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.22	255,211	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.22	236,407	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.22	236,424	0.25
ארפורט אגח ט	0.21	236,039	0.24
אדגר אגח י	0.21	200,966	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	200,000	0.24
גירון אגח ו	0.2	196,825	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.2	226,864	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.2	216,600	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.2	199,023	0.23
אמות אגח ד	0.19	180,900	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.19	221,105	0.21
גמא אגח ג	0.19	216,071	0.22
אקרו אגח א	0.19	225,000	0.22
מז טפ הנפק 49	0.19	197,165	0.22
אלומיי אגח ג	0.18	203,746	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.18	191,000	0.2
נאוויטס אגח ז	0.18	210,273	0.21
אשטרום קב אגח א	0.17	170,988	0.2
שפיר הנדסה אגח א	0.17	196,052	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.17	188,949	0.2
ממשלתי שקלי 0927	0.17	195,863	0.2
ריט 1 אגח ז	0.16	159,117	0.18
מליסרון אגח יד	0.16	159,761	0.19
גירון אגח ז	0.15	153,780	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.15	179,968	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.15	187,501	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	170,341	0.17
דלק קב אגח לז	0.15	161,462	0.17
ישראמקו אגח א	0.15	172,394	0.17
אפקון החז אגח ד	0.15	152,540	0.18
גב ים אגח ט	0.15	165,892	0.18
ארפורט אגח ה	0.14	135,802	0.16
אלבר אגח יז	0.14	144,484	0.16
אורון קב אגח ב	0.14	162,436	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.14	147,450	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.14	153,990	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	152,036	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	160,050	0.16
גירון אגח ח	0.14	167,669	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.14	197,565	0.17
מניף אגח ג	0.13	146,000	0.15
שופרסל אגח ו	0.13	122,990	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.12	120,680	0.14
יוניברסל אגח ה	0.12	134,747	0.14
מליסרון אגח כא	0.12	128,164	0.14
דלק קב אגח לח	0.12	137,593	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	146,488	0.14
מליסרון אגח יט	0.12	120,559	0.13
לפידות קפיטל אגח א	0.12	142,169	0.14
פניקס הון אגח ה	0.11	107,196	0.13
רכבת ישר אגח ג	0.11	112,633	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.11	130,834	0.12
אלמוגים אגח ח	0.11	116,490	0.13
פועלים אגח 201	0.11	120,000	0.12
אלבר אגח יט	0.11	116,644	0.13
אלבר אגח כ	0.11	125,521	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.11	129,667	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.1	120,817	0.12
ביג אגח ט	0.1	102,017	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	96,655	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.1	113,230	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.1	114,331	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.1	101,019	0.11
בזק אגח 13	0.1	129,291	0.11
סאפיינס אגח ב	0.09	100,817	0.1
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.09	28,922	0.11
מצלאוי אגח ו	0.09	107,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	97,500	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.09	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.09	100,207	0.1
דיסק השק אגח יא	0.09	107,876	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.08	92,858	0.09
ארי נדלן אגח א	0.08	84,600	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.07	70,001	0.08
אדגר אגח ט	0.07	64,454	0.08
נאוי אגח ו	0.07	84,609	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.07	85,715	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.07	76,508	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.06	74,801	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.06	76,439	0.07
דורסל אגח ד	0.06	70,722	0.07
לייטסטון אגח ה	0.06	64,151	0.07
מליסרון אגח י	0.06	55,034	0.07
ריט 1 אגח ה	0.05	50,333	0.06
סלקום אגח יא	0.05	60,770	0.06
ויתניה אגח ה	0.05	52,279	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.05	53,350	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.05	59,015	0.06
דליה אגח א	0.05	55,858	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	58,354	0.06
אאורה אגח יח	0.05	54,151	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	57,548	0.06
אדגר אגח יא	0.05	46,387	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.05	60,118	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.05	53,277	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.04	43,906	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.04
צרפתי אגח יג	0.04	49,429	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
ממן אגח ג	0.04	44,445	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	46,612	0.04
ביג אגח יג	0.03	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 1028	0.03	38,482	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.03	35,602	0.04
צרפתי אגח יא	0.03	30,922	0.03
ישרס אגח יח	0.03	29,832	0.03
יצוא אגח א	0.03	36,676	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	20,903	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	27,687	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	29,000	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.02	29,264	0.02
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.02	19,799	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	18,346	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,593	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	10,671	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,766	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	9,295	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	10,560	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
מימון ישיר אגח ג	0	299	0
מיכמן אגח ב	0	1,596	0
להב אגח ב	0	3,208	0
רוטשטיין אגח י	0	2,316	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,691	0
דלר0355.0M505-רכישה	-0.12	-10	0
דלר0360.0M505-רכישה	-1.9	-200	-0.05