ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.49	-2.78
תחילת השנה	-1.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.38	0	5.99
ממשלתי שקלי 0330	2.53	3,063,827	2.82
ממשלתי שקלי 0927	2.14	2,300,000	2.38
פז אנרגיה אגח ח	1.63	1,880,944	1.82
נמלי ישראל אגח א	1.61	1,501,746	1.79
פועלים אגח 204	1.5	1,589,381	1.67
נכסים ובנ אגח י	1.43	1,397,547	1.59
דמרי אגח י	1.42	1,586,027	1.58
הפניקס אגח 5	1.41	1,391,981	1.57
מיטב השק אגח ד	1.38	1,575,862	1.53
נמלי ישראל אגח ב	1.36	1,278,729	1.52
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.36	1,300,000	1.51
ממשלתי שקלי 0432	1.33	1,660,967	1.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.26	305,527	1.4
ביג אגח ט	1.2	1,117,301	1.33
אביב בניה אגח 7	1.17	1,256,150	1.3
אמות אגח ח	1.14	1,119,576	1.27
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.11	4,750	1.23
סלקום אגח יב	1.1	1,229,079	1.23
ביג אגח כ	1.04	1,040,254	1.16
אפי נכסים אגח יג	1.02	998,542	1.13
פועלים אגח 104	1.02	1,110,000	1.13
מבנה אגח כה	0.99	1,043,579	1.11
פתאל החז אגח ג	0.98	1,142,771	1.09
אזורים אגח 13	0.98	1,097,752	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.97	993,506	1.08
מליסרון אגח יז	0.97	900,993	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.95	982,153	1.05
צור אגח יא	0.91	878,180	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.9	855,550	1
מניף אגח א	0.84	923,519	0.94
פועלים אגח 102	0.84	900,000	0.94
מניף אגח ד	0.84	930,946	0.94
לוינסקי אגח ד	0.84	922,509	0.93
ביג אגח טו	0.82	792,154	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.81	810,000	0.9
אפי נכסים אגח ח	0.8	740,235	0.89
חשמל אגח 39	0.76	798,000	0.85
ארי נדלן אגח א	0.75	735,773	0.84
גמא אגח ד	0.74	794,486	0.82
בזק אגח 12	0.74	705,209	0.82
דוניץ אגח ג	0.73	796,885	0.82
ביג אגח יח	0.71	687,550	0.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	800,042	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.68	650,847	0.75
מז טפ הנפק 61	0.68	642,909	0.75
דור אלון אגח ז	0.66	731,501	0.73
אפריקה מג אגח ה	0.65	724,243	0.72
אנלייט אנ אגח ד	0.65	753,690	0.72
אדגר אגח יב	0.64	648,939	0.71
נאוי אגח ז	0.62	694,879	0.69
בזק אגח 14	0.62	670,061	0.69
נאייקס אגח א	0.61	644,377	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.6	631,714	0.67
מניף אגח ב	0.58	609,602	0.64
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	550,000	0.63
נתנאל מניב אגח א	0.56	609,587	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.55	610,589	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.55	200,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	480,660	0.59
פרשקובסקי אגח טו	0.52	560,203	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.51	506,095	0.57
פריים אנרג אגח ג	0.51	555,751	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.51	583,558	0.56
עזריאלי אגח ו	0.5	465,215	0.56
או פי סי אגח ג	0.5	572,113	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.48	545,457	0.54
דור אלון אגח ח	0.47	477,833	0.53
בלדי אגח 1	0.47	485,281	0.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.46	100,000	0.52
ממשלתי שקלי 0928	0.46	512,000	0.51
ביג אגח כב	0.46	490,946	0.51
אזורים אגח 14	0.46	519,662	0.51
רוטשטיין אגח י	0.45	490,236	0.5
לאומי אגח 183	0.45	465,080	0.51
צור אגח י	0.45	408,661	0.5
אמות אגח ז	0.44	511,976	0.49
דליה אגח ב	0.44	424,678	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	470,000	0.48
שטראוס אגח ו	0.43	536,589	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.42	394,585	0.46
דמרי אגח ט	0.42	475,610	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	471,898	0.47
אנלייט אנ אגח ו	0.42	466,915	0.47
מגה אור אגח ט	0.41	400,000	0.46
קרסו מוט אגח ג	0.4	447,818	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.4	426,459	0.44
עזריאלי אגח ה	0.39	370,727	0.44
כלל הון אגח יב	0.39	465,080	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.39	446,512	0.44
הפניקס אגח 4	0.39	426,585	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.38	361,477	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.38	382,914	0.42
ישרס אגח יט	0.38	380,001	0.42
מגה אור אגח ז	0.37	342,480	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.37	368,016	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.37	339,925	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	342,106	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.36	334,472	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	350,000	0.4
דוראל אגח א	0.35	342,592	0.39
להב אגח ג	0.35	340,974	0.39
תורגמן אגח א	0.35	379,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	386,699	0.38
ממשלתי צמוד 0431	0.34	361,587	0.38
פנינסולה אגח ד	0.34	374,870	0.38
מנורה הון התח י COCO	0.34	350,000	0.37
מקורות אגח 10	0.33	323,222	0.37
ממשלתי צמוד 1131	0.33	332,283	0.37
דיסק השק אגח י	0.33	365,797	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	320,000	0.36
בזק אגח 13	0.32	381,794	0.35
נתיבי גז אגח ד	0.31	283,218	0.35
מגה אור אגח ח	0.31	291,158	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.31	326,726	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	315,000	0.33
אמות אגח ו	0.28	270,000	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.28	279,948	0.31
צור אגח יג	0.28	299,045	0.31
צרפתי אגח יב	0.28	311,652	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.28	308,110	0.31
מהדרין אגח א	0.27	284,000	0.31
ישרס אגח טו	0.26	239,525	0.29
יוניברסל אגח ג	0.25	238,818	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.25	243,323	0.28
עזריאלי אגח ז	0.25	258,789	0.28
דלק נכסים אגח א	0.25	239,451	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.25	280,020	0.28
אלוני חץ אגח י	0.25	278,671	0.28
גב ים אגח י	0.25	261,464	0.28
ממשלתי שקלי 0537	0.24	329,573	0.26
מצלאוי אגח ח	0.24	266,511	0.27
מניף אגח ג	0.24	258,878	0.27
אקויטל אגח 3	0.24	276,924	0.26
מכלול אגח ב	0.23	250,519	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.23	254,620	0.25
גב ים אגח ח	0.23	268,152	0.25
סלקום אגח י	0.22	203,317	0.25
ארפורט אגח ט	0.22	217,647	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.22	217,990	0.25
סאמיט אגח יב	0.22	258,639	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.21	224,566	0.24
מבנה אגח כג	0.21	195,555	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	200,000	0.24
מגדל הון אגח ז	0.2	221,621	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	185,468	0.22
פתאל החז אגח ה	0.19	190,055	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	210,273	0.22
עזריאלי אגח ד	0.18	171,299	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	207,143	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.18	183,873	0.2
פניקס הון אגח ה	0.17	156,893	0.19
ריט 1 אגח ז	0.17	159,117	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.17	177,623	0.19
דלק קב אגח מא	0.17	171,260	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.16	183,081	0.18
דוראל אגח ב	0.16	160,458	0.18
אמות אגח ד	0.15	135,675	0.16
סלקום אגח יא	0.15	159,506	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.15	160,681	0.16
גירון אגח ז	0.15	137,872	0.16
ביג אגח יב	0.15	134,593	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.15	153,990	0.17
לוינסקי אגח ה	0.15	180,144	0.17
אדגר אגח י	0.15	133,977	0.16
אאורה אגח טז	0.15	166,401	0.17
עזריאלי אגח ח	0.14	145,827	0.16
גירון אגח ח	0.14	155,401	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.13	182,477	0.14
מליסרון אגח כא	0.13	125,214	0.14
אפקון החז אגח ד	0.13	122,032	0.15
ממשלתי שקלי 0142	0.12	107,221	0.13
אלה פקדון אגח ה	0.12	122,875	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	116,679	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.12	136,084	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.12	131,211	0.13
אורון קב אגח ג	0.12	127,365	0.13
סונול נד אגח א	0.12	126,596	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.12	112,136	0.13
מנרב אגח ד	0.12	118,553	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	117,910	0.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	3,001	0.12
אלבר אגח כ	0.11	117,581	0.12
יוניברסל אגח ה	0.11	106,675	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	111,871	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.11	139,331	0.13
גב ים אגח ט	0.11	109,552	0.12
ארפורט אגח ה	0.1	95,860	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.1	93,112	0.11
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
פרטנר אגח ז	0.1	111,183	0.11
פועלים אגח 201	0.1	105,000	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	97,702	0.11
משק אנרג אגח ב	0.1	100,000	0.11
שופרסל אגח ו	0.1	92,243	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.09	85,244	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.09	100,642	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.09	105,485	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	86,667	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.08	80,453	0.09
נכסים ובנ אגח יג	0.08	84,505	0.09
דיסק השק אגח יא	0.08	91,342	0.09
גבאי מניב אגח יב	0.08	95,025	0.09
אלבר אגח יז	0.07	62,240	0.07
אלבר אגח יט	0.07	71,781	0.08
ישרס אגח יד	0.07	78,198	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.06	63,250	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.06	64,833	0.07
קרסו מוט אגח א	0.05	55,870	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.05	61,775	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	52,500	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	47,548	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	45,946	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.05	49,524	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	51,794	0.06
דורסל אגח א	0.05	53,042	0.05
מבנה אגח טז	0.05	50,992	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.04	35,952	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.04	44,001	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.04	38,800	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.04	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
אדגר אגח יא	0.04	37,110	0.04
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
ביג אגח יג	0.03	27,074	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
ישרס אגח יח	0.03	28,779	0.03
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	38,849	0.04
שופרסל אגח ז	0.03	28,738	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	17,427	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.02	25,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	14,417	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	23,000	0.02
מבנה אגח יט	0.02	16,667	0.02
ממן אגח ג	0.02	27,778	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	15,900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סאמיט אגח י	0.01	6,227	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	15,002	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,541	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	8,443	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	9,240	0.01
דלר0300.0M608-רכישה	-0.01	-2	0
דלר0300.0M607-רכישה	-0.79	-160	-0.02