ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.3
תחילת השנה	-34.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	2.92	3,300,000	3.18
ממשלתי שקלי 0927	2.44	2,643,667	2.65
ממשלתי שקלי 0432	2.38	3,000,000	2.59
הפניקס אגח 5	1.88	1,862,273	2.04
פז אנרגיה אגח ח	1.85	2,110,000	2.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.84	400,000	2.01
נכסים ובנ אגח י	1.65	1,592,404	1.8
ממשלתי שקלי 0330	1.54	1,866,254	1.67
דמרי אגח י	1.52	1,654,480	1.65
פועלים אגח 204	1.49	1,589,381	1.62
מיטב השק אגח ד	1.48	1,688,424	1.61
ביג אגח כ	1.4	1,394,101	1.52
נמלי ישראל אגח ב	1.37	1,278,729	1.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.36	1,300,000	1.48
עזריאלי אגח ח	1.32	1,350,341	1.43
אלרוב נדלן אגח ה	1.28	1,213,824	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	305,527	1.35
אלוני חץ אגח טו	1.2	1,195,036	1.31
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	300,000	1.28
נמלי ישראל אגח א	1.16	1,077,963	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	1.24
אמות אגח ח	1.14	1,119,576	1.24
אשטרום קב אגח ד	1.13	1,124,282	1.23
אפי נכסים אגח יג	1.11	1,092,421	1.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	1,263,227	1.2
מז טפ הנ אגח 68	1.08	1,104,921	1.18
מליסרון אגח יז	1.07	976,076	1.16
פתאל החז אגח ג	1.06	1,244,602	1.16
צור אגח יא	1.06	1,018,115	1.15
ירושלים הנ אגח טז	1.01	963,324	1.1
דוניץ אגח ב	1.01	1,104,945	1.1
סלקום אגח יב	0.98	1,075,357	1.07
מבנה אגח כה	0.98	1,043,579	1.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.96	993,506	1.05
בזק אגח 12	0.93	881,511	1.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.92	250,000	1.01
ביג אגח ח	0.9	840,287	0.99
בזק אגח 14	0.84	909,228	0.91
אלה פקדון אגח ד	0.83	956,727	0.9
ביג אגח יח	0.83	798,445	0.9
ביג אגח טו	0.81	792,154	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	865,895	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.77	759,141	0.83
ממשלתי שקלי 0335	0.76	804,114	0.83
אדגר אגח יב	0.75	763,457	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	640,879	0.77
ממשלתי שקלי 1152	0.71	1,000,000	0.77
גמא אגח ד	0.68	719,486	0.74
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.65	17,695	0.71
אביב בניה אגח 7	0.65	682,628	0.7
כלל ביטוח אגח ג	0.6	631,714	0.66
נתנאל מניב אגח א	0.59	628,440	0.64
דור אלון אגח ח	0.57	571,322	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	550,000	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.56	507,540	0.61
ממשלתי שקלי 0537	0.55	772,245	0.6
לאומי אגח 179	0.54	500,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	496,054	0.59
צור אגח י	0.53	479,733	0.58
עזריאלי אגח ו	0.52	477,143	0.57
ארי נדלן אגח א	0.51	500,000	0.56
אלוני חץ אגח י	0.51	540,304	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.51	583,558	0.55
פז אנרגיה אגח ז	0.5	471,787	0.54
פז אנרגיה אגח ו	0.49	445,784	0.53
שלמה החז אגח יח	0.49	455,111	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	500,000	0.52
או פי סי אגח ג	0.47	536,992	0.51
נאוי אגח ז	0.47	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.47	449,108	0.51
ביג אגח כב	0.46	490,946	0.5
שטראוס אגח ו	0.46	568,153	0.5
דליה אגח ב	0.45	437,168	0.48
לאומי אגח 183	0.45	465,080	0.49
אמות אגח ז	0.44	511,976	0.48
ממשלתי צמוד 0431	0.44	461,587	0.48
מקורות אגח 11	0.43	420,689	0.47
מקורות אגח 10	0.41	399,367	0.45
בלאקאדג' אגח א	0.41	450,779	0.45
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.41	1,500	0.44
בזק אגח 13	0.4	478,717	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.4	405,438	0.44
צרפתי אגח יב	0.4	429,125	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	370,936	0.43
ישרס אגח יט	0.4	410,000	0.44
הפניקס אגח 4	0.4	426,585	0.44
יוניברסל אגח ג	0.38	362,487	0.42
כלל הון אגח יב	0.38	465,080	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	0.37	350,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	360,000	0.4
דיסק השק אגח ו	0.36	261,335	0.39
גבאי מניבים אגח י	0.36	388,001	0.39
מז טפ הנ אגח 70	0.35	356,415	0.38
בזק אגח 10	0.34	314,748	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.36
נתיבי גז אגח ד	0.33	294,402	0.36
ממשלתי צמוד 1131	0.33	332,283	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.33	370,919	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.33	326,599	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.33	350,000	0.36
דמרי אגח ט	0.32	358,596	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.32	322,150	0.35
גב ים אגח ו	0.32	242,909	0.35
דלק נכסים אגח א	0.3	288,750	0.33
גב ים אגח י	0.3	307,604	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	324,404	0.32
צור אגח יג	0.29	299,045	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.29	327,137	0.32
אמות אגח ו	0.28	270,000	0.3
דוראל אנרגיה אגח א	0.28	271,181	0.31
מהדרין אגח א	0.28	284,000	0.31
אלמוגים אגח יב	0.28	299,000	0.31
ישרס אגח טו	0.28	263,477	0.31
מיטב השק אגח ג	0.27	229,266	0.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	65,853	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	290,001	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	281,634	0.29
מצלאוי אגח ח	0.26	266,511	0.28
בוני תכון אגח כב	0.26	280,517	0.29
עזריאלי אגח ז	0.25	258,789	0.27
גב ים אגח ח	0.24	279,325	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.23	215,058	0.25
אקויטל אגח 3	0.23	276,924	0.26
סאמיט אגח יב	0.22	258,639	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	200,000	0.24
סלקום אגח י	0.21	194,973	0.23
ארפורט אגח ט	0.21	217,647	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.21	224,566	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.21	220,414	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	216,600	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,140	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	210,273	0.22
אאורה אגח טז	0.2	221,702	0.22
פתאל החז אגח ה	0.19	190,055	0.2
דלק קב אגח מא	0.19	200,052	0.21
אזורים אגח 14	0.19	207,779	0.2
מניף אגח א	0.18	195,902	0.2
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	188,949	0.2
איי.סי.אל אגח ז	0.18	221,455	0.19
ריט 1 אגח ז	0.17	159,117	0.19
דוניץ אגח ג	0.17	176,622	0.18
אפקון החז אגח ד	0.17	152,540	0.18
גבאי מניבים אגח יב	0.17	190,050	0.19
גירון אגח ז	0.16	153,780	0.18
מגה אור אגח ח	0.16	150,190	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.16	181,445	0.17
אמות אגח ד	0.15	135,675	0.16
ארפורט אגח ה	0.15	135,802	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.15	147,450	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.15	153,990	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	160,050	0.16
גירון אגח ח	0.15	167,669	0.17
אדגר אגח י	0.15	133,977	0.16
מז טפ הנפק 49	0.15	140,000	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	139,661	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.14	134,665	0.15
מליסרון אגח כא	0.14	127,837	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.14	141,548	0.15
גב ים אגח ט	0.14	137,722	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.13	120,680	0.14
דלק קב אגח לח	0.13	137,593	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.13	142,169	0.14
פניקס הון אגח ה	0.12	107,196	0.13
פועלים אגח 201	0.12	120,000	0.13
יוניברסל אגח ה	0.12	123,519	0.13
סונול נד אגח א	0.12	126,596	0.13
מליסרון אגח יט	0.12	119,235	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.12	129,667	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.11	122,461	0.12
ביג אגח ט	0.11	102,017	0.12
אלבר אגח יז	0.11	103,362	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	96,655	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.11	114,331	0.12
אורון קב אגח ג	0.11	114,553	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.11	110,602	0.13
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	28,922	0.11
מצלאוי אגח ו	0.1	107,000	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.1	96,543	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.1	113,230	0.11
אלבר אגח יט	0.1	98,699	0.11
אלבר אגח כ	0.1	106,210	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	102,929	0.11
או פי סי אגח ד	0.1	100,207	0.11
משק אנרג אגח ב	0.1	100,000	0.11
שופרסל אגח ו	0.1	92,243	0.11
סאפיינס אגח ב	0.09	100,817	0.09
ביג אגח יד	0.09	80,762	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	92,847	0.09
לוינסקי אגח ד	0.09	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	97,704	0.09
מליסרון אגח יד	0.09	78,533	0.09
גירון אגח ו	0.08	70,001	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.08	93,907	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	75,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.08	84,345	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.07	74,286	0.07
פרטנר אגח ז	0.07	74,422	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.07	74,801	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.07	77,219	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.07	74,191	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.06	55,001	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	57,548	0.06
דורסל הח אגח א	0.06	70,722	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.06	68,572	0.07
ריט 1 אגח ה	0.05	43,142	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.05	43,571	0.05
שלמה החז אגח כ	0.05	54,031	0.06
ויתניה אגח ו	0.05	50,000	0.06
צרפתי אגח יג	0.05	49,429	0.05
אדגר אגח יא	0.05	46,387	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	50,000	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	1,058	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	34,853	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.04	46,075	0.05
אלמוגים אגח ח	0.04	38,830	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.04	39,690	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.04	41,454	0.05
אלמוגים אגח י	0.04	44,002	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	42,250	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	46,612	0.05
סלקום אגח יא	0.03	30,385	0.03
ביג אגח יג	0.03	30,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.03	26,019	0.03
גב ים אגח יא	0.03	28,056	0.03
נאייקס אגח א	0.03	35,019	0.04
ממן אגח ג	0.03	38,889	0.04
ישרס אגח יח	0.03	28,779	0.03
יצוא אגח א	0.03	36,676	0.04
שופרסל אגח ז	0.03	31,006	0.03
טמפו משק אגח ג	0.02	20,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	25,170	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	26,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	20,196	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	17,123	0.02
סאמיט אגח י	0.01	6,593	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	13,936	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.01	13,012	0.01
נאוי אגח ו	0.01	11,636	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,654	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	13,204	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	9,295	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	10,560	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
אסאר אקורד אגח ג	0	1	0
להב אגח ב	0	3,208	0
רוטשטיין אגח י	0	1,544	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,633	0
דלר0335.0M511-רכישה	-0.17	-95	0
דלר0330.0M511-רכישה	-0.24	-56	0