קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

139.17

מחיר קנייה

139.17

-0.63%

% החודש:-1.35%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:-2.48%
% 12 חודשים:2.02%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):-0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	58.39	111,794,860	117.42
אג"ח מדינה	7	18.22	37,444,369	36.62
קרן סל	16	12.44	1,981,032	25.03
מניות	35	8.28	399,717	16.7
מניות ETF	1	0.6	520	1.2
פיקדונות בבנק	3	0.48	0	0.96
מק"מ	1	0.32	644,935	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.06	1,246,913	0.16
כתב אופציה	2	0.01	15,419	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
סה"כ	224	98.8	153,796,598	198.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.04	10,152,865	10.13
ממשלתי שקלי 0537	3.06	7,789,734	6.16
ממשלתי שקלי 0142	2.54	4,285,090	5.11
ממשלתי צמוד 1033	2.44	4,577,940	4.91
תכלית סל תל בונד שקלי	2.39	1,088,574	4.8
ממשלתי צמוד 1131	2.32	4,221,495	4.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.19	106,414	4.41
ממשלתי שקלי 1152	2.17	5,645,093	4.36
נכסים ובנ אגח יא	1.66	3,198,624	3.33
נכסים ובנ אגח י	1.44	2,528,216	2.89
אדגר אגח יג	1.11	1,919,028	2.23
דלק קב אגח מ	1.1	2,086,787	2.22
קסם S&P 500 ETF	1.01	8,034	2.03
אלוני חץ אגח טו	1.01	1,804,645	2.02
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	52,059	1.99
ביג אגח כ	0.97	1,741,251	1.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.93	26,089	1.87
מור סל S&P 500	0.91	15,866	1.83
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.9	437,040	1.82
אנלייט אנ אגח ז	0.9	1,754,012	1.81
מז טפ הנ אגח 70	0.86	1,604,576	1.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	1,427,043	1.71
מז טפ הנפק 63	0.83	1,696,047	1.67
ישראל קנדה אגח ח	0.82	1,554,242	1.66
ישפרו אגח א	0.81	1,485,886	1.63
תכלית סל ת"א 125	0.8	40,211	1.6
עזריאלי אגח ח	0.77	1,444,698	1.56
נמקו אגח ד	0.75	1,426,000	1.5
פועלים אגח 100	0.75	1,531,345	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.74	1,435,827	1.49
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,328,806	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	1,446,769	1.41
לאומי	0.66	17,373	1.33
ממשלתי צמוד 0536	0.65	772,152	1.3
נופר אנרג אגח ג	0.65	1,248,273	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.64	1,300,000	1.29
בזק אגח 13	0.63	1,366,740	1.26
פועלים	0.6	15,637	1.21
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.6	520	1.2
נכסים ובנ אגח יג	0.59	1,180,000	1.19
ספנסר אגח ו	0.58	1,131,494	1.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	1,097,151	1.16
אפי נכסים אגח טו	0.56	1,000,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.56	989,000	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.55	989,308	1.11
אדמה אגח ב	0.53	672,290	1.07
ארפורט אגח י	0.52	1,020,057	1.05
שוב אנרגיה אגח א	0.52	955,329	1.05
מנרב אגח ו	0.52	1,000,000	1.04
משק אנרג אגח ג	0.52	951,000	1.04
אוריון נכס אגח א	0.52	1,000,000	1.05
לאומי אגח 184	0.52	1,059,452	1.05
ישרס אגח יח	0.52	924,311	1.05
אלבר אגח כב	0.51	997,729	1.03
לאומי אגח 187	0.51	1,000,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	0.51	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.5	822,119	1.01
רייסדור אגח א	0.5	972,000	1
לייטסטון אגח ד	0.49	970,448	0.98
ווסטדייל אגח ג	0.48	896,161	0.96
MTF סל ת"א-בנייה	0.47	51,698	0.95
אפריקה מג אגח ו	0.46	900,000	0.92
ישראמקו אגח ג	0.46	941,510	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.9
אמות אגח ט	0.45	800,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	856,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	854,454	0.89
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	5,574	0.89
אאורה אגח יח	0.44	844,265	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.44	825,564	0.88
אדגר אגח יא	0.44	729,138	0.88
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.44	300,000	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.43	784,001	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	775,196	0.86
גב ים אגח יא	0.43	793,596	0.86
פריורטק אגח ב	0.43	839,000	0.87
מישורים אגח ט	0.42	745,513	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.42	804,815	0.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.84
רני צים אגח ד	0.42	799,000	0.85
אקרו אגח ב	0.42	842,000	0.85
מגה אור אגח ז	0.41	675,182	0.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	801,700	0.82
ישפרו אגח ג	0.41	853,000	0.83
בזק	0.41	103,975	0.82
ריט 1 אגח ח	0.4	700,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.4	800,000	0.81
אפי נכסים אגח יח	0.4	800,000	0.81
קמטק	0.39	1,979	0.79
ישפרו אגח ב	0.39	769,000	0.78
אקונרגי אגח ג	0.39	758,000	0.78
אזורים מיר אגח א	0.38	736,000	0.76
אנלייט אנרגיה	0.38	3,317	0.77
נקסט ויז'ן	0.37	3,579	0.75
חשמל אגח 34	0.36	635,255	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	776,100	0.73
ארפורט אגח יד	0.35	700,000	0.71
ביג אגח כה	0.35	700,000	0.71
אזורים אגח 16	0.34	652,000	0.69
איי.סי.אל אגח ז	0.34	752,301	0.67
טלסיס	0.34	1,954	0.69
טבע	0.34	6,429	0.69
בית שמש	0.33	878	0.67
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.33	129,810	0.67
גבאי מניב אגח טו	0.33	645,150	0.66
פועלים אגח 102	0.33	630,000	0.66
נופר אנרג'י	0.32	3,909	0.65
גרייסטון אגח א	0.32	632,173	0.64
אגלן אגח א	0.32	636,811	0.64
אמריקן אק אגח א	0.32	634,715	0.64
מקמ 1216	0.32	644,935	0.64
סאמיט	0.31	12,909	0.62
או פי סי אנרגיה	0.31	6,240	0.62
דלק קב אגח מא	0.31	581,366	0.63
מבנה אגח כ	0.31	502,740	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.3	496,138	0.61
קסם ETF ת"א 35	0.3	1,495	0.61
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,294	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.3	530,128	0.6
דה לסר אגח ח	0.3	633,422	0.6
פיקהיל אגח א	0.3	614,519	0.61
מבנה אגח כז	0.3	600,000	0.6
מליסרון אגח יז	0.3	501,078	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.29	471,011	0.58
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	509,518	0.58
מישורים אגח י	0.29	581,000	0.58
אקסטל אגח ה	0.29	578,037	0.59
אלומיי אגח ז	0.28	550,000	0.57
ארי נדלן	0.28	112,649	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	487,368	0.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	500,000	0.54
הראל פיקדון אגח ב	0.25	469,535	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.25	456,404	0.51
דלק נכסים אגח א	0.25	423,964	0.49
חג'ג' אגח יד	0.25	490,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.25	486,090	0.5
רני צים אגח ה	0.25	522,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.25	497,000	0.5
וילאר אגח יב	0.25	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.25	500,000	0.51
נאוי אגח ח	0.25	500,000	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.24	1,783,383	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.24	460,352	0.48
אמות אגח י	0.24	427,458	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.49
סאמיט אגח יד	0.24	465,000	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.24	500,000	0.49
גב ים אגח ח	0.24	520,668	0.49
גב ים אגח ט	0.24	437,533	0.49
מגה אור	0.23	1,039	0.47
תורפז	0.23	8,156	0.46
הבורסה לניע בתא	0.22	3,540	0.45
סאמיט אגח יב	0.22	475,159	0.45
טאואר	0.21	702	0.43
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	5,411	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.21	363,803	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.21	383,314	0.43
סלקום אגח יג	0.21	414,239	0.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	381,451	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	357,081	0.43
פרטנר	0.2	10,667	0.39
אל על	0.2	23,082	0.39
סלקום	0.2	11,587	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.2	396,020	0.4
הייפר גלובל	0.2	12,600	0.39
אלבר אגח כ	0.2	399,269	0.41
או פי סי אגח ג	0.19	407,482	0.39
אפי נכסים	0.18	2,003	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	331,576	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
רייסדור אגח ב	0.18	350,000	0.36
אורמת טכנו	0.17	1,109	0.34
מור השקעות	0.16	7,848	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.16	2,423	0.32
מגוריט אגח י	0.16	331,000	0.31
גב ים	0.16	8,527	0.32
רבוע נדלן	0.15	1,022	0.31
עזריאלי קבוצה	0.14	726	0.29
דוראל אגח א	0.14	243,261	0.28
מגדל הון אגח ח	0.14	297,253	0.28
גבאי מניב אגח יד	0.14	269,137	0.27
דלק קב אגח מב	0.14	268,243	0.28
יוניברסל אגח ו	0.13	268,099	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	258,442	0.25
מימון ישיר	0.12	372	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	250,000	0.24
חג'ג' אגח יב	0.12	212,305	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	201,426	0.23
בלדי	0.11	3,599	0.22
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.21
אדגר אגח יב	0.11	193,509	0.21
יוניברסל מוטורס	0.1	6,992	0.2
שטראוס	0.1	1,790	0.2
פסיפיק אגח ד	0.08	424,239	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	163,735	0.15
אלקטרה אגח ה	0.08	160,219	0.16
וואן טכנולוגיות	0.07	2,154	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	92,288	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	438,916	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.06	480	0.13
אאורה אגח טז	0.06	118,562	0.12
אמות אגח ז	0.05	98,425	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
דוראל אנרגיה	0.03	847	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.02	68,075	0.04
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
ארי נדלן אפ 2	0	2,380	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	174,273	0.05