קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

136.01

מחיר קנייה

136.01

0.12%

% החודש:0.96%
% השנה:7.25%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:10.8%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	63.04	130,925,167	135.8
אג"ח מדינה	8	15.69	36,125,548	33.79
קרן סל	12	10.1	1,850,255	21.75
מניות	60	8.47	817,830	18.29
פיקדונות בבנק	3	1.4	0	3.03
מניות ETF	1	0.93	930	2
כתב אופציה	3	0.42	10,500	0.3
יחידת השתתפות	3	0.14	28,392	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.02	721,508	0.03
אג"ח להמרה	1	0.02	51,013	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
סה"כ	254	100.23	170,799,976	215.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.53	12,344,243	11.91
ממשלתי צמוד 1033	2.2	4,577,940	4.73
ממשלתי שקלי 0537	2.18	6,335,546	4.69
תכלית סל תל בונד שקלי	2	1,034,069	4.3
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.93	106,414	4.17
ממשלתי שקלי 1152	1.91	5,667,483	4.12
ממשלתי צמוד 1131	1.8	3,709,081	3.88
נכסים בנ אגח יא	1.54	3,198,624	3.33
מגה אור אגח ז	1.52	2,772,101	3.28
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	2.97
נכסים ובנ אגח י	1.34	2,612,961	2.9
קסם S&P 500 ETF	1.25	11,261	2.69
רבוע נדלן אגח ו	1.2	2,174,131	2.58
ממשלתי שקלי 0142	1.09	2,065,771	2.35
ביג אגח ח	1.05	1,921,847	2.25
מור סל S&P 500	1.05	20,931	2.27
אדגר אגח יג	1.01	1,947,000	2.17
ביג אגח כ	0.95	1,899,546	2.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.93	930	2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.91	498,192	1.96
קסם ETF ת"א 35	0.91	6,629	1.96
אלבר אגח כ	0.91	1,924,752	1.95
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,814,804	1.93
מז טפ הנפק 63	0.9	2,042,497	1.95
אלון רבוע אגח ו	0.87	1,864,148	1.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	1,937,580	1.83
מז טפ הנ אגח 70	0.84	1,750,382	1.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	1,528,975	1.77
פועלים אגח 100	0.79	1,786,569	1.71
דלק קב אגח מ	0.78	1,646,000	1.67
אפי נכסים אגח ח	0.77	1,400,757	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,554,242	1.63
ישפרו אגח א	0.75	1,485,886	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.75	1,481,000	1.61
ממשלתי צמוד 0536	0.72	925,484	1.55
נמקו אגח ג	0.71	1,487,657	1.52
עזריאלי אגח ח	0.69	1,444,698	1.48
נמקו אגח ד	0.69	1,426,000	1.49
אלון רבוע אגח ח	0.68	1,450,478	1.47
ספנסר אגח ו	0.68	1,414,888	1.46
לאומי	0.68	23,355	1.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	1,251,060	1.47
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,372,688	1.45
פועלים	0.67	22,563	1.44
ביג אגח יב	0.66	1,184,227	1.42
הראל פיקדון אגח ב	0.64	1,366,087	1.39
דלק קב אגח לח	0.64	1,306,234	1.38
מימון ישיר אגח ה	0.6	1,202,389	1.29
אלבר אגח כב	0.6	1,286,291	1.3
אדמה אגח ב	0.59	836,381	1.26
לאומי אגח 184	0.59	1,324,314	1.28
דה לסר אגח ח	0.58	1,230,281	1.25
ארפורט אגח י	0.58	1,227,345	1.25
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,254,012	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.57	1,300,000	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	19,840	1.21
בזק אגח 13	0.55	1,366,740	1.19
מישורים אגח ט	0.53	999,000	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.53	1,074,745	1.15
קסם ETF ת"א 90	0.52	3,797	1.12
מימון ישיר אגח ו	0.51	999,149	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.51	989,000	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.5	920,612	1.08
אלבר אגח יז	0.5	940,483	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	1,034,973	1.07
אקסטל אגח ה	0.5	1,047,547	1.07
אדגר אגח יא	0.49	911,422	1.06
לייטסטון אגח ד	0.48	995,331	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.48	961,594	1.04
ישרס אגח יח	0.48	958,127	1.03
מנרב אגח ו	0.47	1,000,000	1.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	1,000,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.46	956,670	0.99
רייסדור אגח א	0.46	972,000	0.99
ישראמקו אגח ג	0.46	1,048,673	0.98
מגדל הון אגח ז	0.45	959,463	0.97
תורפז	0.45	18,657	0.96
אאורה אגח יח	0.45	938,072	0.97
פרשקובסקי אגח טו	0.45	949,843	0.98
מליסרון אגח יז	0.45	823,489	0.96
או פי סי אגח ג	0.44	995,448	0.94
אורביט	0.42	20,159	0.9
כלל ביטוח אגח א	0.41	866,820	0.88
גב ים אגח יא	0.41	825,555	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	867,000	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	856,000	0.86
ישפרו אגח ג	0.4	853,000	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.39	792,000	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	775,196	0.83
פריורטק אגח ב	0.39	839,000	0.84
אקרו אגח ב	0.39	842,000	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.38	2,134,515	0.81
רני צים אגח ד	0.38	799,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	716,997	0.79
גבאי מניב אגח טו	0.37	759,000	0.8
ישפרו אגח ב	0.37	769,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	796,000	0.81
משק אנרג אגח ג	0.37	752,000	0.79
לייטסטון אגח ג	0.35	735,699	0.75
לייטסטון אגח ה	0.35	700,698	0.74
מבנה אגח כ	0.35	640,387	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.35	775,457	0.75
פסיפיק אגח ב	0.34	1,013,568	0.72
אנלייט אנרגיה	0.34	8,734	0.73
מגדל הון אגח ח	0.32	766,309	0.7
תנופורט אגח ב	0.32	626,181	0.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	629,404	0.7
חג'ג' אגח יד	0.32	700,000	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.32	661,747	0.68
אזורים אגח 16	0.31	652,000	0.67
חשמל אגח 34	0.3	586,816	0.64
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.65
גרייסטון אגח א	0.3	632,173	0.65
ביג אפ 7	0.3	2,000	0.22
אגלן אגח א	0.3	636,811	0.64
אמריקן אק אגח א	0.3	634,715	0.65
איי.סי.אל אגח ז	0.3	768,656	0.65
אנליסט	0.29	5,109	0.62
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	9,576	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	129,810	0.63
דלק קב אגח לט	0.29	597,000	0.63
בזן אגח יב	0.29	608,114	0.62
סאמיט	0.28	9,455	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.28	570,505	0.61
מיטב השקעות	0.27	6,777	0.58
אמות אגח י	0.27	545,830	0.59
גב ים אגח ט	0.27	550,041	0.59
מגה אור אגח ו	0.26	477,888	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.26	500,000	0.56
הבורסה לניע בתא	0.26	8,790	0.57
אלומיי אגח ז	0.26	550,000	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	2,754	0.53
מימון ישיר	0.25	1,019	0.54
דלק נכסים אגח א	0.25	471,785	0.54
הכשרת ישוב אג26	0.25	487,368	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.24	444,648	0.51
מניף אגח ב	0.24	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.24	505,098	0.53
אאורה אגח יט	0.24	495,000	0.51
תאת טכנו	0.23	4,069	0.5
אפי נכסים	0.23	2,450	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.23	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.23	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.23	491,000	0.49
נובולוג	0.22	338,689	0.47
סלקום אגח יג	0.22	462,973	0.46
דוניץ אגח ב	0.22	479,514	0.47
גב ים אגח ח	0.22	542,362	0.48
פרטנר	0.21	14,094	0.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	415,630	0.46
יעקב פיננסים	0.21	12,495	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.46
סאמיט אגח יב	0.2	485,488	0.44
דלק קב אגח לז	0.2	421,803	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.2	446,090	0.44
פסיפיק אגח ג	0.19	385,648	0.4
בזק	0.19	65,724	0.42
טבע	0.19	7,425	0.42
נמקו אגח ב	0.18	397,652	0.39
חג'ג' אגח יב	0.18	339,688	0.38
וילאר אגח י	0.17	358,951	0.36
ארד	0.16	6,703	0.35
נקסט ויז'ן	0.16	2,500	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	350,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.16	342,571	0.34
שלמה החז אגח יט	0.16	340,405	0.34
סלקום	0.15	10,338	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	291,913	0.32
יוניטרוניקס	0.14	12,788	0.3
או פי סי אנרגיה	0.14	5,850	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	6,982	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.14	319,950	0.31
פסיפיק אגח ד	0.14	424,239	0.3
דנאל	0.14	623	0.29
שפיר הנדסה	0.13	9,559	0.27
אורמת טכנו	0.13	920	0.28
אפי נכסים אגח י	0.13	291,080	0.28
ביג אגח יח	0.13	254,341	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.29
בלדי	0.13	7,300	0.29
שטראוס	0.13	3,061	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,640	0.27
טיב טעם	0.11	27,905	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.24
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.24
בית שמש	0.1	345	0.22
קווליטאו	0.1	490	0.21
אל על	0.1	16,269	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
מגה אור	0.09	1,232	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
אאורה אגח טז	0.09	197,366	0.2
ביג	0.08	266	0.17
מגדל ביטוח	0.07	13,625	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
קרדן אגח ה	0.07	144,250	0.14
בלדי אפ 1	0.07	3,650	0.05
חג'ג' נדלן	0.07	7,498	0.16
מג'יק	0.06	1,809	0.13
נובה	0.06	147	0.13
קמטק	0.06	413	0.14
רמי לוי	0.05	319	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.05	934	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.05	4,850	0.04
מטריקס	0.05	784	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.05	7,118	0.11
אזורים	0.05	4,574	0.1
חילן	0.04	336	0.09
סאפיינס	0.04	1,014	0.1
פז אנרגיה	0.04	145	0.09
אשטרום קבוצה	0.04	1,222	0.09
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
ישראמקו אגח א	0.04	80,641	0.08
בזן	0.04	93,200	0.08
איי.סי.אל	0.04	4,044	0.09
רציו יהש	0.04	20,340	0.09
פלרם	0.04	1,074	0.08
מזרחי טפחות	0.04	408	0.09
אלביט מערכות	0.03	37	0.06
פוקס	0.03	202	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.05
דניה סיבוס	0.03	579	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.03	8,469	0.07
מבנה אגח כד	0.03	47,250	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
טאואר	0.02	278	0.04
דלק קבוצה	0.02	63	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.03
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
בינלאומי	0.02	193	0.05
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	14,450	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.01	20,254	0.02
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
עזריאלי קבוצה	0	6	0
נאייקס	0	7	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0