קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

142.99

מחיר קנייה

142.99

0.12%

% החודש:0.36%
% השנה:3.2%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:7.41%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	59.32	116,410,800	122.34
אג"ח מדינה	7	18.84	39,663,843	38.88
קרן סל	12	10.3	1,992,312	21.29
מניות	40	9.47	492,550	19.49
פיקדונות בבנק	3	1.24	0	2.57
מניות ETF	1	0.55	520	1.14
מק"מ	1	0.31	644,935	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.05	1,246,913	0.15
כתב אופציה	1	0.01	13,039	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
סה"כ	225	100.09	160,733,745	206.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.86	12,143,398	12.08
ממשלתי שקלי 0537	3.1	8,018,675	6.4
ממשלתי שקלי 0142	2.49	4,285,090	5.15
תכלית סל תל בונד שקלי	2.49	1,164,258	5.14
ממשלתי צמוד 1033	2.37	4,577,940	4.89
ממשלתי צמוד 1131	2.25	4,221,495	4.64
ממשלתי שקלי 1152	2.14	5,645,093	4.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.13	106,414	4.4
נכסים ובנ אגח יא	1.61	3,198,624	3.32
נכסים ובנ אגח י	1.39	2,528,216	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.54
דלק קב אגח מ	1.11	2,146,000	2.29
אדגר אגח יג	1.09	1,947,000	2.25
קסם S&P 500 ETF	1.05	8,835	2.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	31,111	2.18
אלוני חץ אגח טו	0.97	1,804,645	2.01
ביג אגח כ	0.94	1,741,251	1.95
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.93	465,247	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.9	1,754,012	1.85
מור סל S&P 500	0.86	15,866	1.76
מגה אור אגח ז	0.85	1,449,873	1.75
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,604,576	1.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	1,427,043	1.7
מז טפ הנפק 63	0.81	1,702,132	1.67
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,554,242	1.65
ישפרו אגח א	0.79	1,485,886	1.62
עזריאלי אגח ח	0.76	1,444,698	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	1,550,064	1.51
נמקו אגח ד	0.73	1,426,000	1.5
פועלים אגח 100	0.73	1,531,345	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,435,827	1.49
הראל פיקדון אגח ב	0.71	1,366,087	1.46
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,328,806	1.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.67	1,296,000	1.38
רבוע נדלן אגח ו	0.64	1,087,066	1.31
נופר אנרג אגח ג	0.64	1,248,273	1.32
ממשלתי צמוד 0536	0.63	772,152	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.62	1,300,000	1.29
בזק אגח 13	0.61	1,366,740	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.6	1,025,710	1.24
מימון ישיר אגח ה	0.6	1,095,848	1.23
אלבר אגח כב	0.57	1,127,971	1.18
ספנסר אגח ו	0.56	1,131,494	1.16
לאומי	0.56	17,373	1.16
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.55	520	1.14
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.53	989,000	1.1
אדמה אגח ב	0.52	672,290	1.07
ארפורט אגח י	0.52	1,052,011	1.08
פועלים	0.52	15,637	1.07
שוב אנרגיה אגח א	0.51	955,329	1.05
ארי נדלן	0.51	173,056	1.06
לאומי אגח 184	0.51	1,059,452	1.05
ישרס אגח יח	0.51	924,311	1.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.5	51,698	1.03
מנרב אגח ו	0.5	1,000,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.5	956,670	1.02
משק אנרג אגח ג	0.5	951,000	1.02
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.04
אוריון נכס אגח א	0.5	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ד	0.49	982,890	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.49	1,000,000	1.02
מגה אור	0.48	1,647	0.99
נופר אנרג'י	0.48	4,741	0.98
רייסדור אגח א	0.48	972,000	1
מגדל הון אגח ז	0.47	959,463	0.98
ווסטדייל אגח ג	0.46	896,161	0.96
קמטק	0.45	1,975	0.93
אפריקה מג אגח ו	0.45	900,000	0.93
פרשקובסקי אגח טו	0.44	862,966	0.9
אמות אגח ט	0.44	800,000	0.9
ישראמקו אגח ג	0.44	941,510	0.91
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.44	300,000	0.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	854,454	0.89
אאורה אגח יח	0.43	844,265	0.88
גב ים אגח יא	0.43	825,555	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	856,000	0.89
נקסט ויז'ן	0.42	3,579	0.86
מישורים אגח ט	0.42	745,513	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.42	784,001	0.86
פריורטק אגח ב	0.42	839,000	0.86
אדגר אגח יא	0.42	729,138	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	775,196	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	867,000	0.84
רני צים אגח ד	0.41	799,000	0.85
ישפרו אגח ג	0.41	853,000	0.85
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.85
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	6,316	0.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	801,700	0.82
ישפרו אגח ב	0.39	769,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.39	800,000	0.8
אפי נכסים אגח יח	0.39	800,000	0.81
אנלייט אנרגיה	0.39	3,070	0.81
אקונרגי אגח ג	0.38	758,000	0.78
הבורסה לניע בתא	0.37	6,173	0.76
נכסים ובנ אגח יג	0.37	750,000	0.76
אזורים מיר אגח א	0.37	736,000	0.75
בית שמש	0.36	878	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	776,100	0.73
בזק	0.35	103,975	0.73
טבע	0.35	7,335	0.72
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.7
אזורים אגח 16	0.34	652,000	0.69
ארפורט אגח יד	0.34	700,000	0.71
ביג אגח כה	0.34	700,000	0.71
איי.סי.אל אגח ז	0.33	752,301	0.68
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	129,810	0.67
חשמל אגח 34	0.32	586,816	0.67
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.66
פועלים אגח 102	0.32	630,000	0.66
מליסרון אגח יז	0.32	546,630	0.66
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	557,081	0.66
אלבר אגח כ	0.31	631,795	0.64
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.64
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.64
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.63
דלק קב אגח מא	0.31	581,366	0.63
מקמ 1216	0.31	644,935	0.64
סאמיט	0.3	12,909	0.61
תורפז	0.3	9,622	0.62
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,294	0.62
דה לסר אגח ח	0.3	653,020	0.63
אמות אגח י	0.3	545,830	0.62
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.3	614,519	0.61
מבנה אגח כ	0.3	502,740	0.61
אורמת טכנו	0.29	1,861	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.29	530,128	0.59
מבנה אגח כז	0.29	600,000	0.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	509,518	0.57
אלומיי אגח ז	0.28	550,000	0.57
אקסטל אגח ה	0.28	578,037	0.58
אפי נכסים	0.27	2,918	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.57
או פי סי אנרגיה	0.27	5,960	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	487,368	0.55
טאואר	0.26	702	0.54
דלק נכסים אגח א	0.26	459,842	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	500,000	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.25	456,404	0.51
וילאר אגח יב	0.25	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.25	500,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.24	460,352	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.24	486,090	0.5
סאמיט אגח יד	0.24	465,000	0.5
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.24	497,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.24	500,000	0.5
גמא אגח ה	0.24	500,000	0.51
גב ים אגח ח	0.24	520,668	0.49
טלסיס	0.23	1,335	0.48
גב ים אגח ט	0.23	437,533	0.48
או פי סי אגח ג	0.22	460,061	0.45
סאמיט אגח יב	0.22	475,159	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.21	1,783,383	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.21	363,803	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.21	383,314	0.43
פרטנר	0.2	11,602	0.42
סלקום אגח יג	0.2	414,239	0.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	381,451	0.42
נאייקס	0.18	1,867	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	331,576	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
קווליטאו	0.17	735	0.34
אל על	0.17	23,082	0.34
סלקום	0.17	11,587	0.36
מור השקעות	0.17	7,848	0.35
רייסדור אגח ב	0.17	350,000	0.36
רבוע נדלן	0.16	1,022	0.33
מור סל NASDAQ 100	0.16	2,423	0.33
טיב טעם	0.15	26,093	0.3
מגוריט אגח י	0.15	331,000	0.31
דוראל אגח א	0.14	243,261	0.28
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.29
יוניברסל אגח ו	0.14	282,994	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.13	269,137	0.27
בלדי	0.13	4,671	0.26
נובה	0.12	156	0.25
מימון ישיר	0.12	427	0.26
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	258,442	0.26
חג'ג' אגח יב	0.12	212,305	0.24
עזריאלי קבוצה	0.11	542	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	201,426	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	250,000	0.24
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.22
אנליסט	0.1	1,320	0.2
אדגר אגח יב	0.1	193,509	0.21
הייפר גלובל	0.09	6,989	0.18
בגירה	0.09	15,300	0.18
אלקטרה אגח ה	0.09	176,178	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.08	146,712	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
פסיפיק אגח ד	0.08	424,239	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	92,288	0.11
וואן טכנולוגיות	0.06	2,154	0.12
אאורה אגח טז	0.06	118,562	0.12
אמות אגח ז	0.05	98,425	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	438,916	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.05	480	0.11
שטראוס	0.05	841	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.02	68,075	0.04
גב ים	0.02	1,010	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	11,811	0.01
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	174,273	0.04