קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

142.84

מחיר קנייה

142.84

0.09%

% החודש:0.25%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:-0.41%
% 12 חודשים:7.97%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	57.77	114,968,964	121.63
אג"ח מדינה	7	18.49	39,864,688	38.95
מניות	39	10.54	470,229	22.23
קרן סל	12	9.51	1,975,546	20.01
פיקדונות בבנק	3	2.51	0	5.28
מניות ETF	1	0.52	520	1.1
מק"מ	1	0.3	644,935	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.07	1,246,913	0.19
כתב אופציה	1	0.01	13,039	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
סה"כ	220	99.72	159,453,667	210.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.8	12,344,243	12.2
ממשלתי שקלי 0537	3.02	8,018,675	6.37
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	5.25
ממשלתי שקלי 0142	2.43	4,285,090	5.12
תכלית סל תל בונד שקלי	2.42	1,164,258	5.09
ממשלתי צמוד 1033	2.32	4,577,940	4.89
ממשלתי צמוד 1131	2.2	4,221,495	4.63
ממשלתי שקלי 1152	2.1	5,645,093	4.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.09	106,414	4.39
נכסים ובנ אגח יא	1.61	3,198,624	3.39
נכסים ובנ אגח י	1.41	2,570,589	2.97
דלק קב אגח מ	1.11	2,146,000	2.33
אדגר אגח יג	1.07	1,947,000	2.25
קסם S&P 500 ETF	0.98	8,835	2.07
אלוני חץ אגח טו	0.95	1,804,645	2.01
ביג אגח כ	0.92	1,741,251	1.94
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.91	465,247	1.92
אנלייט אנ אגח ז	0.87	1,754,012	1.83
מגה אור אגח ז	0.83	1,449,873	1.75
מז טפ הנ אגח 70	0.81	1,604,576	1.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,427,043	1.71
מור סל S&P 500	0.8	15,866	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,554,242	1.69
ישפרו אגח א	0.79	1,485,886	1.66
מז טפ הנפק 63	0.79	1,702,132	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.76	1,451,380	1.6
עזריאלי אגח ח	0.74	1,444,698	1.57
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,435,827	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	1,550,064	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,395,129	1.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.71	1,251,060	1.5
פועלים אגח 100	0.71	1,531,345	1.49
נמקו אגח ד	0.7	1,426,000	1.48
הראל פיקדון אגח ב	0.69	1,366,087	1.45
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	1,296,000	1.36
נופר אנרג'י	0.63	4,741	1.33
ממשלתי צמוד 0536	0.62	772,152	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,087,066	1.31
הבורסה לניע בתא	0.62	7,711	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.61	1,300,000	1.28
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,025,710	1.24
בזק אגח 13	0.59	1,366,740	1.25
לאומי	0.59	17,373	1.24
מימון ישיר אגח ה	0.58	1,095,848	1.23
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,074,745	1.19
אלבר אגח כב	0.56	1,127,971	1.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	16,355	1.16
ספנסר אגח ו	0.55	1,148,529	1.16
פועלים	0.54	15,637	1.13
מגה אור	0.53	1,647	1.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.53	51,698	1.12
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,000,000	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.52	989,000	1.09
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.52	520	1.1
אדמה אגח ב	0.51	672,290	1.07
נקסט ויז'ן	0.51	3,579	1.07
ארפורט אגח י	0.51	1,052,011	1.07
מנרב אגח ו	0.5	1,000,000	1.06
לאומי אגח 187	0.49	1,000,000	1.03
אוריון נכס אגח א	0.49	1,000,000	1.03
לאומי אגח 184	0.49	1,059,452	1.04
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.04
לייטסטון אגח ד	0.48	982,890	1
אפי נכסים אגח יז	0.48	956,670	1.01
רייסדור אגח א	0.48	972,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.48	1,000,000	1.01
ארי נדלן	0.48	173,056	1.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.47	6,316	0.99
מגדל הון אגח ז	0.46	959,463	0.97
ווסטדייל אגח ג	0.45	896,161	0.95
אפריקה מג אגח ו	0.44	900,000	0.92
אנלייט אנרגיה	0.44	3,070	0.93
אאורה אגח יח	0.43	844,265	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	856,000	0.91
ישראמקו אגח ג	0.43	941,510	0.91
בית שמש	0.42	939	0.89
מישורים אגח ט	0.42	745,513	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	854,454	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	775,196	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.87
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.89
ישפרו אגח ג	0.42	853,000	0.89
פריורטק אגח ב	0.42	839,000	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.41	784,001	0.87
רני צים אגח ד	0.41	799,000	0.86
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.87
אדגר אגח יא	0.41	729,138	0.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.41	300,000	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.4	843,425	0.85
אקסטל אגח ה	0.4	831,657	0.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	801,700	0.83
בזק	0.4	103,975	0.83
משק אנרג אגח ג	0.39	752,000	0.83
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.38	800,000	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	776,100	0.78
אקונרגי אגח ג	0.37	758,000	0.79
פועלים אגח 102	0.36	700,000	0.76
נכסים ובנ אגח יג	0.36	750,000	0.76
או פי סי אנרגיה	0.35	5,960	0.74
אורמת טכנו	0.34	1,861	0.72
תורפז	0.34	9,622	0.72
אלבר אגח כ	0.34	710,769	0.73
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.72
ארפורט אגח יד	0.34	700,000	0.71
ביג אגח כה	0.34	700,000	0.71
טבע	0.34	7,335	0.72
קמטק	0.33	1,414	0.7
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.7
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	129,810	0.67
חשמל אגח 34	0.32	586,816	0.67
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.68
מבנה אגח כ	0.32	555,003	0.68
איי.סי.אל אגח ז	0.32	752,301	0.68
סאמיט	0.31	12,909	0.65
מישורים אגח י	0.31	599,000	0.65
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.65
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.65
מליסרון אגח יז	0.31	546,630	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.64
גרייסטון אגח א	0.3	632,173	0.64
דלק קב אגח מא	0.3	581,366	0.63
מקמ 1216	0.3	644,935	0.63
אפי נכסים	0.29	2,918	0.61
דה לסר אגח ח	0.29	663,784	0.62
אמות אגח י	0.29	545,830	0.61
פיקהיל אגח א	0.29	614,519	0.61
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.28	530,128	0.59
אלומיי אגח ז	0.28	550,000	0.59
פרטנר	0.27	13,684	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,783,383	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	487,368	0.56
בלדי	0.27	7,354	0.57
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	500,000	0.53
פאי סיאם אגח ג	0.25	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	0.25	500,000	0.52
קווליטאו	0.24	735	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.51
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.51
רנט איט אגח ב	0.24	497,000	0.5
וילאר אגח יב	0.24	500,000	0.51
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.51
טאואר	0.23	602	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.48
סאמיט אגח יד	0.23	465,000	0.49
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,889	0.46
טלסיס	0.22	1,335	0.46
או פי סי אגח ג	0.21	460,061	0.44
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.45
אנליסט	0.2	2,467	0.41
רבוע נדלן	0.2	1,061	0.41
סלקום	0.2	11,587	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.2	363,803	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.2	383,314	0.43
סלקום אגח יג	0.2	414,239	0.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	381,451	0.43
טיב טעם	0.19	30,470	0.4
מור השקעות	0.19	7,848	0.4
נאייקס	0.19	1,867	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	331,576	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.38
רייסדור אגח ב	0.17	350,000	0.36
דוראל אגח א	0.16	291,913	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	287,752	0.33
מגוריט אגח י	0.15	331,000	0.31
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.29
יוניברסל אגח ו	0.14	282,994	0.29
מימון ישיר	0.13	427	0.27
גבאי מניב אגח יד	0.13	269,137	0.28
עזריאלי קבוצה	0.12	542	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	258,442	0.26
חג'ג' אגח יב	0.12	212,305	0.24
נובה	0.11	156	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.22
מור סל NASDAQ 100	0.11	1,818	0.23
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.22
אדגר אגח יב	0.1	193,509	0.21
הייפר גלובל	0.09	6,989	0.19
אלה פקדון אגח ה	0.08	146,712	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
פסיפיק אגח ד	0.08	424,239	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.16
אלקטרה אגח ה	0.08	176,178	0.18
שלמה החז אגח יט	0.07	147,118	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	438,916	0.14
וואן טכנולוגיות	0.07	2,154	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.06	480	0.14
אאורה אגח טז	0.06	118,562	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	92,288	0.11
שטראוס	0.05	841	0.1
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אל על	0.03	4,795	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.02	68,075	0.04
גב ים	0.02	1,010	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	11,811	0.01
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	174,273	0.06