קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

140.58

מחיר קנייה

140.58

0.3%

% החודש:1.46%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:3.48%
% 12 חודשים:9.91%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	60.47	122,010,301	127.87
אג"ח מדינה	8	17.86	38,975,372	37.74
מניות	29	9.53	454,373	20.13
קרן סל	12	9.09	1,838,782	19.21
פיקדונות בבנק	3	1.46	0	3.08
מניות ETF	1	0.98	930	2.08
יחידת השתתפות	1	0.42	7,837	0.9
כתב אופציה	3	0.18	47,650	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.02	721,508	0.04
אג"ח להמרה	1	0.02	51,013	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
סה"כ	212	100.03	164,376,599	211.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.62	12,344,243	11.87
ממשלתי שקלי 0142	2.43	4,285,090	5.13
ממשלתי שקלי 0537	2.43	6,606,969	5.13
ממשלתי צמוד 1033	2.27	4,577,940	4.79
ממשלתי צמוד 1131	2.14	4,221,495	4.53
ממשלתי שקלי 1152	2.07	5,667,483	4.38
תכלית סל תל בונד שקלי	2.05	1,014,258	4.33
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.02	106,414	4.27
נכסים בנ אגח יא	1.6	3,198,624	3.39
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	3.02
נכסים ובנ אגח י	1.39	2,612,961	2.95
רבוע נדלן אגח ו	1.24	2,174,131	2.61
קסם S&P 500 ETF	1.1	9,455	2.32
ביג אגח ח	1.07	1,921,847	2.25
מור סל S&P 500	1.04	19,841	2.21
אדגר אגח יג	1.03	1,947,000	2.17
ביג אגח כ	0.98	1,899,546	2.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.98	930	2.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.95	498,192	2.01
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,814,804	1.99
מז טפ הנפק 63	0.94	2,042,497	1.99
מז טפ הנ אגח 70	0.88	1,750,382	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	1,937,580	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	1,528,975	1.79
הבורסה לניע בתא	0.84	23,258	1.77
דלק קב אגח מ	0.82	1,646,000	1.73
פועלים אגח 100	0.82	1,786,569	1.74
מגה אור אגח ז	0.81	1,449,873	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,554,242	1.67
ישפרו אגח א	0.78	1,485,886	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.76	1,481,000	1.62
תורפז	0.74	29,341	1.56
עזריאלי אגח ח	0.73	1,444,698	1.53
נמקו אגח ג	0.73	1,487,657	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,450,478	1.52
נמקו אגח ד	0.71	1,426,000	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,372,688	1.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.69	1,251,060	1.47
הראל פיקדון אגח ב	0.67	1,366,087	1.41
לאומי	0.66	21,003	1.39
דלק קב אגח לח	0.65	1,306,234	1.38
ספנסר אגח ו	0.64	1,329,843	1.36
פועלים	0.64	20,342	1.35
ממשלתי צמוד 0536	0.63	772,152	1.34
מימון ישיר אגח ה	0.62	1,202,389	1.32
אדמה אגח ב	0.61	836,381	1.3
לאומי אגח 184	0.61	1,324,314	1.28
דה לסר אגח ח	0.6	1,230,281	1.27
אלבר אגח כב	0.6	1,241,936	1.26
אנלייט אנ אגח ז	0.6	1,254,012	1.27
ארפורט אגח י	0.59	1,227,345	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.59	1,300,000	1.25
בזק אגח 13	0.58	1,366,740	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.57	1,025,710	1.21
אנליסט	0.56	8,666	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,074,745	1.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	17,759	1.15
מישורים אגח ט	0.55	999,000	1.17
סאמיט	0.53	16,828	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.52	920,612	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.52	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.52	989,000	1.09
קמטק	0.51	2,675	1.08
אקסטל אגח ה	0.5	1,047,547	1.05
אדגר אגח יא	0.5	911,422	1.06
תאת טכנו	0.49	7,339	1.03
מנרב אגח ו	0.49	1,000,000	1.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	1,000,000	1.04
נקסט ויז'ן	0.48	7,166	1.02
לייטסטון אגח ד	0.48	995,331	1.02
רייסדור אגח א	0.48	972,000	1.01
לאומי אגח 187	0.48	1,000,000	1.02
ישרס אגח יח	0.48	924,311	1.01
מגדל הון אגח ז	0.47	959,463	0.98
אאורה אגח יח	0.47	938,072	0.99
אפי נכסים אגח יז	0.47	956,670	0.99
דה זראסאי אגח ג	0.45	2,134,515	0.95
ווסטדייל אגח ג	0.45	896,161	0.96
ישראמקו אגח ג	0.44	995,091	0.94
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.42	7,837	0.9
אלבר אגח כ	0.42	868,717	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	854,454	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.88
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	856,000	0.88
ישפרו אגח ג	0.42	853,000	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.41	795,192	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.41	792,000	0.86
פריורטק אגח ב	0.41	839,000	0.86
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.86
אפי נכסים	0.4	3,826	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.4	843,425	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	775,196	0.85
רני צים אגח ד	0.4	799,000	0.85
אורביט	0.4	21,846	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	716,997	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.38	759,000	0.81
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	796,000	0.81
משק אנרג אגח ג	0.38	752,000	0.81
מבנה אגח כ	0.37	640,387	0.77
אל על	0.36	55,831	0.76
סלקום	0.36	22,434	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.36	775,457	0.77
בית שמש	0.34	1,062	0.72
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	7,345	0.72
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.71
דלק קב אגח מא	0.34	700,000	0.72
פסיפיק אגח ב	0.33	1,013,568	0.69
תנופורט אגח ב	0.33	626,181	0.7
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.69
מליסרון אגח יז	0.33	592,183	0.7
איי.סי.אל אגח ז	0.32	768,656	0.68
טיב טעם	0.31	74,152	0.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	129,810	0.65
חשמל אגח 34	0.31	586,816	0.66
דלק קב אגח לט	0.31	597,000	0.66
מישורים אגח י	0.31	599,000	0.65
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.66
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.66
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.66
אשטרום קבוצה	0.29	8,304	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.29	570,505	0.62
אמות אגח י	0.29	545,830	0.61
שכון ובינוי אגח 11	0.29	596,000	0.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,754	0.58
גב ים אגח ט	0.28	550,041	0.6
ממשלתי צמוד 0529	0.27	500,000	0.57
מימון ישיר	0.27	1,019	0.58
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.56
אלומיי אגח ז	0.27	550,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	487,368	0.55
בלדי	0.26	15,033	0.56
אמ.די.גי אגח י	0.26	534,957	0.54
בזק	0.26	81,319	0.54
קווליטאו	0.25	1,049	0.52
ארד	0.25	10,279	0.54
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	24,722	0.53
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.52
אמ.די.גי אגח ט	0.25	505,098	0.54
דלק קב אגח מ	0.25	500,000	0.52
אאורה אגח יט	0.25	495,000	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.24	444,648	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.24	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	500,000	0.51
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
או פי סי אגח ג	0.23	512,639	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.48
פיקהיל אגח א	0.23	488,000	0.49
רני צים אגח ה	0.23	522,000	0.49
סלקום אגח יג	0.22	462,973	0.47
כלל ביטוח אגח א	0.22	444,323	0.46
סאמיט אגח יד	0.22	465,000	0.47
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.44
מניף אגח ב	0.21	420,491	0.44
לייטסטון אגח ה	0.21	432,772	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.21	446,090	0.45
לייטסטון אגח ג	0.18	369,465	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
חג'ג' אגח יב	0.18	339,688	0.38
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	291,913	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	350,000	0.35
יוניברסל אגח ו	0.16	327,677	0.33
פרטנר	0.15	9,804	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.15	319,950	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
גבאי מניבים אגח יד	0.14	281,098	0.29
פסיפיק אגח ד	0.14	424,239	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,640	0.3
מגדל הון אגח ח	0.13	302,553	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	206,748	0.23
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	3,192	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	5,040	0.22
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
שלמה החז אגח יט	0.08	159,911	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.08	4,850	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
אלבר אגח יז	0.07	126,179	0.14
קרדן אגח ה	0.07	144,250	0.14
אאורה אגח טז	0.07	157,964	0.16
בלדי אפ 1	0.05	3,650	0.04
רני צים אפ 2	0.05	39,150	0.03
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
בינלאומי	0.02	193	0.05
יוניטרוניקס	0.01	472	0.01
נובולוג	0.01	9,349	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	14,450	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	65	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0