קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

141.31

מחיר קנייה

141.31

0.27%

% החודש:1.51%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:11.7%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	58.03	116,082,966	121.68
אג"ח מדינה	8	18.03	38,975,372	37.78
מניות	33	10.66	567,375	22.25
קרן סל	11	8.36	1,722,204	17.55
פיקדונות בבנק	3	3.76	0	7.9
מניות ETF	1	0.53	520	1.11
מק"מ	1	0.3	644,935	0.63
יחידת השתתפות	2	0.24	6,055	0.5
כתב אופציה	1	0.01	13,039	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	633,724	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	85,381	0.04
סה"כ	211	99.92	159,000,404	209.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.75	12,344,243	12.05
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	7.89
ממשלתי שקלי 0537	2.49	6,606,969	5.21
ממשלתי שקלי 0142	2.38	4,285,090	4.98
ממשלתי צמוד 1033	2.29	4,577,940	4.81
ממשלתי צמוד 1131	2.17	4,221,495	4.55
תכלית סל תל בונד שקלי	2.1	1,014,258	4.4
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.05	106,414	4.31
ממשלתי שקלי 1152	2.04	5,667,483	4.28
נכסים ובנ אגח יא	1.59	3,198,624	3.34
נכסים ובנ אגח י	1.37	2,570,589	2.88
מור סל S&P 500	1.09	21,376	2.29
דלק קב אגח מ	1.08	2,146,000	2.27
אדגר אגח יג	1.06	1,947,000	2.22
ביג אגח ח	1	1,760,064	2.09
ביג אגח כ	1	1,899,546	2.1
קסם S&P 500 ETF	0.99	8,835	2.08
מז טפ הנפק 63	0.97	2,042,497	2.03
אלוני חץ אגח טו	0.96	1,814,804	2.01
תורפז	0.95	25,408	1.99
נקסט ויז'ן	0.92	6,906	1.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,937,580	1.88
מגה אור אגח ז	0.83	1,449,873	1.73
מז טפ הנ אגח 70	0.8	1,604,576	1.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	1,427,043	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,554,242	1.66
ישפרו אגח א	0.78	1,485,886	1.63
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.77	398,192	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.76	1,481,000	1.6
עזריאלי אגח ח	0.73	1,444,698	1.53
נמקו אגח ד	0.72	1,426,000	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,435,827	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,395,129	1.48
לאומי	0.7	19,520	1.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	1,251,060	1.47
פועלים אגח 100	0.7	1,531,345	1.47
הראל פיקדון אגח ב	0.68	1,366,087	1.43
ממשלתי צמוד 0536	0.64	772,152	1.33
מימון ישיר אגח ה	0.63	1,202,389	1.32
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,254,012	1.32
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,087,066	1.3
הבורסה לניע בתא	0.6	10,518	1.26
ארפורט אגח י	0.6	1,227,345	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.6	1,300,000	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,025,710	1.23
בזק אגח 13	0.59	1,366,740	1.24
דה לסר אגח ח	0.57	1,210,649	1.2
ספנסר אגח ו	0.57	1,148,529	1.19
אלבר אגח כב	0.57	1,171,354	1.2
פועלים	0.57	15,639	1.2
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,074,745	1.17
לאומי אגח 184	0.56	1,191,883	1.17
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,000,000	1.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.53	520	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.51	989,000	1.07
אקסטל אגח ה	0.51	1,047,547	1.07
אדגר אגח יא	0.51	911,422	1.07
אדמה אגח ב	0.5	672,290	1.05
דה זראסאי אגח ג	0.5	2,222,298	1.04
לייטסטון אגח ד	0.5	995,331	1.04
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.04
מנרב אגח ו	0.49	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.49	956,670	1.02
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.02
אוריון נכס אגח א	0.48	1,000,000	1
ווסטדייל אגח ג	0.47	896,161	0.98
רייסדור אגח א	0.47	972,000	0.99
מגדל הון אגח ז	0.46	959,463	0.96
מישורים אגח ט	0.46	832,500	0.96
ישראמקו אגח ג	0.46	995,091	0.96
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.44	300,000	0.93
סאמיט	0.43	14,194	0.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	854,454	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.91
מימון ישיר אגח ו	0.42	795,192	0.88
אאורה אגח יח	0.42	844,265	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.88
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	856,000	0.89
ישפרו אגח ג	0.42	853,000	0.88
פריורטק אגח ב	0.42	839,000	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	775,196	0.86
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.86
בית שמש	0.4	1,062	0.83
קווליטאו	0.4	1,227	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.4	784,001	0.85
רני צים אגח ד	0.4	799,000	0.83
בזק	0.4	103,975	0.83
תאת טכנו	0.39	5,355	0.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	801,700	0.82
אלבר אגח כ	0.38	789,743	0.81
משק אנרג אגח ג	0.38	752,000	0.8
ישפרו אגח ב	0.37	769,000	0.78
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	776,100	0.78
אורביט	0.37	18,892	0.77
נכסים ובנ אגח ט	0.37	775,457	0.77
אר פי אופטיקל	0.36	19,548	0.75
פועלים אגח 102	0.36	700,000	0.75
אקונרגי אגח ג	0.36	758,000	0.76
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.71
ארי נדלן	0.34	173,056	0.7
אפי נכסים	0.33	2,918	0.69
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.69
ארפורט אגח יד	0.33	700,000	0.7
טיב טעם	0.32	59,567	0.66
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.68
מבנה אגח כ	0.32	555,003	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.32	752,301	0.66
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	129,810	0.66
חשמל אגח 34	0.31	586,816	0.66
דלק קב אגח לט	0.31	597,000	0.65
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.66
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.65
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.65
מליסרון אגח יז	0.31	546,630	0.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,664	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.62
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.3	614,519	0.64
דלק קב אגח מא	0.3	581,366	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	596,000	0.64
מקמ 1216	0.3	644,935	0.63
אמות אגח י	0.29	545,830	0.6
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.6
נאייקס	0.28	3,309	0.58
טבע	0.28	5,845	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.27	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
אלומיי אגח ז	0.27	550,000	0.56
אנליסט	0.26	3,458	0.54
סלקום	0.26	14,773	0.55
פסיפיק אגח ב	0.26	1,013,568	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	487,368	0.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	500,000	0.54
פרטנר	0.25	13,684	0.52
קמטק	0.25	1,114	0.53
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.53
או פי סי אגח ג	0.24	512,639	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.24	500,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.5
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.49
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	23,072	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
סאמיט אגח יד	0.23	465,000	0.48
רנט איט אגח ב	0.23	497,000	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.23	500,000	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.22	3,781	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.22	444,323	0.47
בלדי	0.22	9,824	0.47
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	3,543	0.44
אל על	0.2	24,167	0.42
או פי סי אנרגיה	0.2	4,936	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	2,000	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.2	363,803	0.42
סלקום אגח יג	0.2	414,239	0.42
רבוע נדלן	0.18	822	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
מימון ישיר	0.17	637	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	331,576	0.37
אנלייט אנרגיה	0.17	2,005	0.35
נופר אנרג'י	0.16	2,097	0.33
דוראל אגח א	0.16	291,913	0.33
מגה אור	0.15	906	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
יוניברסל אגח ו	0.15	312,783	0.32
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.3
מגוריט אגח י	0.14	331,000	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.13	269,137	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	258,442	0.27
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.24
אדגר אגח יב	0.12	227,657	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.22
פסיפיק אגח ד	0.11	424,239	0.23
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.22
חג'ג' אגח יב	0.11	212,305	0.24
מטריקס	0.1	1,455	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.17
אאורה אגח טז	0.08	157,964	0.16
אלקטרה אגח ה	0.08	176,178	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
שלמה החז אגח יט	0.07	153,514	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.05	480	0.11
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,274	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,381	0.04