קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

מחיר פדיון

140.73

מחיר קנייה

140.73

-0.26%

% החודש:0.16%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:9.35%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	60.03	119,088,251	124.49
אג"ח מדינה	8	18.15	38,975,372	37.66
מניות	27	9.7	451,832	20.11
קרן סל	12	9.02	1,736,772	18.72
פיקדונות בבנק	3	1.47	0	3.04
מניות ETF	1	1	930	2.08
יחידת השתתפות	1	0.43	7,837	0.9
כתב אופציה	3	0.07	20,932	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.04	809,291	0.08
אג"ח להמרה	1	0.03	51,013	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	268,833	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	85,381	0.04
סה"כ	211	99.94	161,496,444	207.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.74	12,344,243	11.9
ממשלתי שקלי 0142	2.49	4,285,090	5.16
ממשלתי שקלי 0537	2.48	6,606,969	5.15
ממשלתי צמוד 1033	2.31	4,577,940	4.79
ממשלתי צמוד 1131	2.18	4,221,495	4.52
תכלית סל תל בונד שקלי	2.09	1,014,258	4.33
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.07	106,414	4.29
ממשלתי שקלי 1152	2.04	5,667,483	4.23
נכסים בנ אגח יא	1.64	3,198,624	3.41
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	2.98
נכסים ובנ אגח י	1.42	2,612,961	2.95
קסם S&P 500 ETF	1.12	9,455	2.32
מור סל S&P 500	1.06	19,841	2.21
אדגר אגח יג	1.05	1,947,000	2.18
ביג אגח ח	1	1,760,064	2.07
ביג אגח כ	1	1,899,546	2.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1	930	2.08
אלוני חץ אגח טו	0.96	1,814,804	1.99
מז טפ הנפק 63	0.96	2,042,497	2
הבורסה לניע בתא	0.89	20,366	1.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	1,937,580	1.85
תורפז	0.87	29,341	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	1,528,975	1.79
דלק קב אגח מ	0.84	1,646,000	1.74
פועלים אגח 100	0.84	1,786,569	1.75
מגה אור אגח ז	0.83	1,449,873	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,554,242	1.68
מז טפ הנ אגח 70	0.8	1,604,576	1.67
ישפרו אגח א	0.79	1,485,886	1.65
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.78	398,192	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,481,000	1.6
נמקו אגח ג	0.75	1,487,657	1.55
עזריאלי אגח ח	0.74	1,444,698	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,450,478	1.52
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,372,688	1.48
נמקו אגח ד	0.72	1,426,000	1.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.71	1,251,060	1.47
לאומי	0.7	21,003	1.45
הראל פיקדון אגח ב	0.68	1,366,087	1.41
ספנסר אגח ו	0.66	1,329,843	1.36
פועלים	0.65	18,973	1.35
ממשלתי צמוד 0536	0.64	772,152	1.34
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,202,389	1.32
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,087,066	1.29
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,254,012	1.28
ארפורט אגח י	0.6	1,227,345	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.6	1,300,000	1.25
אלבר אגח כב	0.6	1,214,737	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,025,710	1.22
דה לסר אגח ח	0.59	1,230,281	1.23
בזק אגח 13	0.59	1,366,740	1.23
אנליסט	0.57	7,608	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,074,745	1.18
דלק קב אגח לח	0.57	1,110,299	1.19
מישורים אגח ט	0.56	999,000	1.17
לאומי אגח 184	0.56	1,191,883	1.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	17,759	1.15
סאמיט	0.54	16,828	1.12
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.52	989,000	1.07
אדגר אגח יא	0.51	911,422	1.06
אדמה אגח ב	0.5	672,290	1.03
מנרב אגח ו	0.5	1,000,000	1.04
אקסטל אגח ה	0.5	1,047,547	1.04
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.03
נקסט ויז'ן	0.49	7,166	1.01
לייטסטון אגח ד	0.49	995,331	1.03
רייסדור אגח א	0.49	972,000	1.02
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.01
מגדל הון אגח ז	0.48	959,463	0.99
אאורה אגח יח	0.48	938,072	0.99
אפי נכסים אגח יז	0.48	956,670	1
ווסטדייל אגח ג	0.46	896,161	0.96
ישראמקו אגח ג	0.45	995,091	0.94
תאת טכנו	0.44	7,339	0.92
פרשקובסקי אגח טו	0.44	862,966	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.43	7,837	0.9
אלבר אגח כ	0.43	868,717	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	854,454	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	867,000	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	856,000	0.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	852,872	0.89
סלקום	0.42	22,434	0.87
דה זראסאי אגח ג	0.42	2,046,732	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.42	795,192	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.42	792,000	0.86
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.88
ישפרו אגח ג	0.42	853,000	0.87
פריורטק אגח ב	0.42	839,000	0.86
אקרו אגח ב	0.42	842,000	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	775,196	0.85
רני צים אגח ד	0.41	799,000	0.85
אורביט	0.41	20,388	0.84
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	796,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	716,997	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.39	759,000	0.81
ישפרו אגח ב	0.39	769,000	0.81
משק אנרג אגח ג	0.39	752,000	0.82
אפי נכסים	0.38	3,470	0.79
אל על	0.37	52,615	0.76
מבנה אגח כ	0.37	640,387	0.77
נכסים ובנ אגח ט	0.37	775,457	0.77
טיב טעם	0.36	73,752	0.74
פרטנר	0.35	18,667	0.73
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	6,782	0.73
חג'ג' אגח יד	0.35	700,000	0.72
דלק קב אגח מא	0.35	700,000	0.73
תנופורט אגח ב	0.34	626,181	0.7
אזורים אגח 16	0.34	652,000	0.7
מליסרון אגח יז	0.34	592,183	0.71
בית שמש	0.33	1,062	0.68
ארד	0.33	12,314	0.68
איי.סי.אל אגח ז	0.33	768,656	0.68
פסיפיק אגח ב	0.32	1,013,568	0.66
חשמל אגח 34	0.32	586,816	0.66
דלק קב אגח לט	0.32	597,000	0.66
גרייסטון אגח א	0.32	632,173	0.66
אגלן אגח א	0.32	636,811	0.66
אמריקן אק אגח א	0.32	634,715	0.66
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	129,810	0.65
מימון ישיר	0.31	1,019	0.63
מישורים אגח י	0.31	599,000	0.65
קווליטאו	0.3	1,227	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.62
אמות אגח י	0.3	545,830	0.62
שכון ובינוי אגח 11	0.3	596,000	0.61
אשטרום קבוצה	0.29	8,304	0.61
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	2,754	0.57
בלדי	0.28	15,033	0.59
אלומיי אגח ז	0.28	550,000	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.55
ממשלתי צמוד 0529	0.27	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	487,368	0.55
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	24,722	0.52
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.52
דלק קב אגח מ	0.25	500,000	0.53
אאורה אגח יט	0.25	495,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	500,000	0.52
בזק	0.25	81,319	0.53
או פי סי אגח ג	0.24	512,639	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.24	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.51
פיקהיל אגח א	0.24	488,000	0.49
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.24	497,000	0.49
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
סלקום אגח יג	0.23	462,973	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.48
סאמיט אגח יד	0.23	465,000	0.48
כלל ביטוח אגח א	0.22	444,323	0.46
לייטסטון אגח ה	0.22	432,772	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.22	446,090	0.45
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.2	363,803	0.42
חג'ג' אגח יב	0.19	339,688	0.39
לייטסטון אגח ג	0.18	369,465	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.18	363,383	0.37
אמ.די.גי אגח י	0.18	362,102	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	291,913	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.15	319,950	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
יוניברסל אגח ו	0.15	312,783	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,640	0.32
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.14	281,098	0.29
מגוריט אגח י	0.14	331,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.13	424,239	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.24
אדגר אגח יב	0.12	227,657	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	206,748	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	5,040	0.22
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
שלמה החז אגח יט	0.08	159,911	0.16
אאורה אגח טז	0.08	157,964	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,745	0.12
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.06
וויי בוקס אג ג	0.03	51,013	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.04
רני צים אפ 2	0.02	15,339	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	87,783	0.04
יוניטרוניקס	0.01	472	0.01
נובולוג	0.01	9,349	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	14,450	0.02
בלדי אפ 1	0.01	743	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	65	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,381	0.04