קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.21	0.24
תחילת השנה	-19.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.62	10,358,504	10.01
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	5.95
ממשלתי שקלי 0537	2.32	6,737,546	5.04
ממשלתי שקלי 1152	2.13	6,234,723	4.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.99	1,034,069	4.31
ממשלתי צמוד 1033	1.99	4,177,940	4.32
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.91	106,414	4.15
נכסים בנ אגח יא	1.53	3,198,624	3.32
מגה אור אגח ז	1.52	2,797,101	3.3
נכסים ובנ אגח י	1.33	2,612,961	2.88
ממשלתי שקלי 0142	1.3	2,446,211	2.83
רבוע נדלן אגח ו	1.19	2,174,131	2.57
קסם S&P 500 ETF	1.19	11,261	2.59
ביג אגח ח	1.1	2,046,847	2.39
אלבר אגח יז	0.99	1,868,118	2.14
ביג אגח כ	0.94	1,899,546	2.03
קסם ETF ת"א 90	0.92	6,895	2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.9	498,192	1.94
אלבר אגח כ	0.9	1,924,752	1.95
מז טפ הנפק 63	0.9	2,042,497	1.96
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.89	930	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.88	1,814,804	1.92
אלון רבוע אגח ח	0.87	1,862,116	1.89
אלון רבוע אגח ו	0.86	1,864,148	1.87
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,750,382	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,528,975	1.77
פועלים אגח 100	0.79	1,786,569	1.71
מור סל S&P 500	0.78	16,181	1.68
אפי נכסים אגח ח	0.76	1,400,757	1.65
אדגר אגח יג	0.76	1,495,000	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,554,242	1.63
בזק אגח 13	0.75	1,866,740	1.63
ישפרו אגח א	0.74	1,485,886	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,481,000	1.6
ממשלתי צמוד 0536	0.72	925,484	1.55
נמקו אגח ג	0.7	1,487,657	1.52
נמקו אגח ד	0.69	1,426,000	1.49
פועלים	0.69	23,167	1.5
עזריאלי אגח ח	0.68	1,444,698	1.47
ספנסר אגח ו	0.68	1,414,888	1.46
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,419,336	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,372,688	1.45
לאומי	0.67	23,355	1.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.67	1,251,060	1.46
ביג אגח יב	0.65	1,184,227	1.41
מימון ישיר אגח ה	0.65	1,308,930	1.42
הראל פיקדון אגח ב	0.64	1,366,087	1.39
אלבר אגח כב	0.63	1,330,646	1.36
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,350,992	1.36
דלק קב אגח לח	0.62	1,273,734	1.35
דה לסר אגח ח	0.59	1,260,281	1.28
לאומי אגח 184	0.59	1,324,314	1.28
ארפורט אגח י	0.58	1,227,345	1.25
דלק קב אגח מ	0.58	1,246,000	1.26
אדמה אגח ב	0.57	836,381	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.56	1,300,000	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	19,840	1.17
מישורים אגח ט	0.53	999,000	1.14
שוב אנרגיה אגח א	0.53	1,074,745	1.16
אקסטל אגח ה	0.52	1,100,000	1.13
לייטסטון אגח ג	0.51	1,101,511	1.11
מימון ישיר אגח ו	0.51	999,149	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,000,000	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.5	920,612	1.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,137,580	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.5	989,000	1.09
לייטסטון אגח ד	0.5	1,047,331	1.09
אמות אגח י	0.5	990,000	1.08
ווסטדיל אגח ג	0.5	996,102	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	1,034,973	1.07
אדגר אגח יא	0.49	911,422	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,000,000	1.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	1,000,000	1.02
ישרס אגח יח	0.47	958,127	1.03
ביג אפ 7	0.46	3,383	0.33
מנרב אגח ו	0.46	1,000,000	1
רייסדור אגח א	0.46	972,000	0.99
מגדל הון אגח ז	0.45	959,463	0.97
פרשקובסקי אגח טו	0.45	949,843	0.98
ישראמקו אגח ג	0.45	1,048,673	0.99
מליסרון אגח יז	0.45	836,158	0.97
אאורה אגח יח	0.44	938,072	0.96
גרייסטון אגח א	0.44	921,000	0.95
או פי סי אגח ג	0.43	995,448	0.94
דה זראסאי אגח ג	0.42	2,134,515	0.91
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	13,362	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	867,000	0.87
גב ים אגח יא	0.4	825,555	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	856,000	0.87
ישפרו אגח ג	0.4	853,000	0.86
אורביט	0.4	21,845	0.86
פסיפיק אגח ב	0.39	1,013,568	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.39	792,000	0.83
לייטסטון אגח ה	0.39	800,000	0.85
פריורטק אגח ב	0.39	839,000	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	775,196	0.83
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.81
רני צים אגח ד	0.38	799,000	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.37	759,000	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	796,000	0.81
אנלייט אנרגיה	0.37	10,481	0.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	691,997	0.76
משק אנרג אגח ג	0.35	752,000	0.77
מבנה אגח כ	0.35	640,387	0.76
מימון ישיר אגח ד	0.34	630,719	0.73
איידיאיי ביטוח	0.33	3,255	0.71
חג'ג' אגח יד	0.33	700,000	0.71
מגדל הון אגח ח	0.32	766,309	0.7
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	629,404	0.69
תנופורט אגח ב	0.31	626,181	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.31	661,747	0.68
אזורים אגח 16	0.31	652,000	0.67
חשמל אגח 34	0.3	586,816	0.64
איי.סי.אל אגח ז	0.3	768,656	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.3	670,475	0.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	129,810	0.63
נמקו אגח ב	0.29	638,385	0.62
דלק קב אגח לט	0.29	597,000	0.63
מישורים אגח י	0.29	599,000	0.63
אמ.די.גי אגח ט	0.29	597,515	0.64
סאמיט	0.28	9,884	0.61
מימון ישיר	0.28	1,043	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.28	570,505	0.6
בזן אגח יב	0.28	608,114	0.61
גב ים אגח ט	0.27	550,041	0.58
פרטנר	0.26	22,015	0.56
מגה אור אגח ו	0.26	477,888	0.56
אלומיי אגח ז	0.26	550,000	0.56
אפי נכסים	0.25	2,838	0.55
נובולוג	0.25	386,002	0.54
דלק נכסים אגח א	0.25	471,785	0.54
מניף אגח ב	0.25	500,000	0.53
הכשרת ישוב אג26	0.25	487,368	0.54
מיטב השקעות	0.24	7,158	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	2,754	0.51
דנאל	0.24	1,067	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.23	444,648	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.23	500,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.23	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
אאורה אגח יט	0.23	495,000	0.51
קרסו מוטורס	0.22	14,327	0.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	478,100	0.47
דוניץ אגח ב	0.22	479,514	0.47
גב ים אגח ח	0.22	542,362	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	415,630	0.45
סלקום אגח יג	0.21	462,973	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.46
דלק קב אגח לז	0.21	421,803	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.2	14,776	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.2	419,591	0.44
סאמיט אגח יב	0.2	485,488	0.44
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	413,008	0.43
יעקב פיננסים	0.2	13,451	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.2	446,090	0.44
יוניטרוניקס	0.19	15,848	0.4
מגה אור	0.19	2,648	0.42
סילברסטין אגח ב	0.19	432,625	0.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	5,071	0.4
פסיפיק אגח ג	0.18	385,648	0.38
אגלן אגח א	0.18	389,000	0.39
דלתא גליל	0.18	2,142	0.38
טבע	0.18	6,945	0.4
וילאר אגח י	0.17	358,951	0.37
בזק	0.17	65,724	0.38
חג'ג' אגח יב	0.17	339,688	0.38
ארד	0.16	6,469	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	350,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.16	342,571	0.34
שלמה החז אגח יט	0.16	340,405	0.34
פסיפיק אגח ד	0.16	424,239	0.35
טיב טעם	0.15	39,957	0.32
אורמת טכנו	0.15	1,152	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	291,913	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,228	0.33
תאת טכנו	0.14	2,962	0.31
סלקום	0.14	11,122	0.3
מגה אור אגח ח	0.14	256,691	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	6,982	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.14	319,950	0.31
אפי נכסים אגח י	0.13	291,080	0.28
ביג אגח יח	0.13	254,341	0.28
נאייקס	0.13	1,604	0.27
תורפז	0.13	6,962	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.28
אנליסט	0.12	2,344	0.26
דה לסר אגח ז	0.12	247,989	0.25
בלדי	0.12	7,300	0.27
בזק אגח 14	0.12	263,267	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.11	256,173	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.24
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.24
אל על	0.1	16,163	0.21
נופר אנרג'י	0.1	2,370	0.22
נקסט ויז'ן	0.1	1,732	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
שטראוס	0.1	2,234	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
אאורה אגח טז	0.09	197,366	0.2
נובה	0.08	185	0.18
ביג	0.08	266	0.17
או פי סי אנרגיה	0.08	4,379	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,716	0.17
הבורסה לניע בתא	0.08	2,648	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.08	10,072	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
איי.סי.אל	0.07	6,735	0.16
חג'ג' נדלן	0.07	7,506	0.15
מגדל ביטוח	0.06	13,625	0.13
ארפורט סיטי	0.06	2,077	0.13
גירון אגח ח	0.06	141,010	0.14
קרדן אגח ה	0.06	144,250	0.14
בלדי אפ 1	0.06	3,650	0.04
פלרם	0.06	1,582	0.13
קווליטאו	0.05	294	0.11
סאפיינס	0.05	1,014	0.1
רמי לוי	0.05	319	0.1
גמא אגח ג	0.05	106,966	0.11
רציו יהש	0.05	20,340	0.1
אזורים	0.05	4,654	0.11
אלביט מערכות	0.04	65	0.1
חילן	0.04	336	0.1
אשטרום קבוצה	0.04	1,093	0.08
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.04	8,469	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
ישראמקו אגח א	0.04	80,641	0.08
בזן	0.04	93,200	0.08
מליסרון אגח יא	0.04	67,714	0.08
טלסיס	0.04	392	0.09
בית שמש	0.03	127	0.07
מג'יק	0.03	942	0.06
פוקס	0.03	175	0.06
פז אנרגיה	0.03	89	0.05
לייטסטון אגח ב	0.03	55,440	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.06
דניה סיבוס	0.03	579	0.07
מבנה אגח כד	0.03	47,250	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
שפיר הנדסה	0.02	1,707	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.04
אלוני חץ אגח י	0.02	52,500	0.05
מטריקס	0.02	317	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
בינלאומי	0.02	193	0.05
גב ים אגח ו	0.02	32,508	0.05
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	14,450	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.01	20,254	0.02
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	186	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0