קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	0.3
תחילת השנה	-2.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.76	12,344,243	12.09
פיקדון בבנק מסוים	4.25	0	8.93
ממשלתי שקלי 0537	2.49	6,606,969	5.23
ממשלתי שקלי 0142	2.38	4,285,090	5
ממשלתי צמוד 1033	2.28	4,577,940	4.79
ממשלתי צמוד 1131	2.16	4,221,495	4.54
תכלית סל תל בונד שקלי	2.09	1,014,258	4.39
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.04	106,414	4.28
נכסים ובנ אגח יא	1.6	3,198,624	3.35
ממשלתי שקלי 1152	1.41	3,912,373	2.97
נכסים ובנ אגח י	1.37	2,570,589	2.87
נקסט ויז'ן	1.18	6,906	2.47
מור סל S&P 500	1.1	21,376	2.31
דלק קב אגח מ	1.08	2,146,000	2.27
אדגר אגח יג	1.05	1,947,000	2.2
ביג אגח ח	1	1,760,064	2.09
קסם S&P 500 ETF	1	8,835	2.1
ביג אגח כ	1	1,899,546	2.09
מז טפ הנפק 63	0.97	2,042,497	2.03
תורפז	0.92	25,408	1.92
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,804,645	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,937,580	1.88
מגה אור אגח ז	0.82	1,449,873	1.72
מז טפ הנ אגח 70	0.8	1,604,576	1.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	1,427,043	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,554,242	1.65
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.77	398,192	1.61
ישפרו אגח א	0.77	1,485,886	1.62
הבורסה לניע בתא	0.76	10,518	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,481,000	1.56
עזריאלי אגח ח	0.72	1,444,698	1.51
נמקו אגח ד	0.72	1,426,000	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,435,827	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,395,129	1.47
לאומי	0.7	19,520	1.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	1,251,060	1.47
פועלים אגח 100	0.7	1,531,345	1.47
הראל פיקדון אגח ב	0.68	1,366,087	1.44
ממשלתי צמוד 0536	0.63	772,152	1.33
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,087,066	1.3
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,254,012	1.29
ארפורט אגח י	0.6	1,227,345	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.6	1,300,000	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,025,710	1.23
בזק אגח 13	0.59	1,366,740	1.25
פועלים	0.59	15,639	1.24
אלבר אגח כב	0.58	1,171,354	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,095,848	1.2
ספנסר אגח ו	0.57	1,148,529	1.2
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,074,745	1.17
לאומי אגח 184	0.56	1,191,883	1.17
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.54	520	1.13
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,000,000	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.51	989,000	1.07
אדגר אגח יא	0.51	911,422	1.06
אדמה אגח ב	0.5	672,290	1.04
אקסטל אגח ה	0.5	1,047,547	1.05
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.05
מנרב אגח ו	0.49	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.49	956,670	1.02
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.02
אוריון נכס אגח א	0.48	1,000,000	1
לייטסטון אגח ד	0.47	982,890	0.99
רייסדור אגח א	0.47	972,000	1
מגדל הון אגח ז	0.46	959,463	0.96
ווסטדייל אגח ג	0.46	896,161	0.97
ישראמקו אגח ג	0.46	995,091	0.96
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.46	300,000	0.96
דה זראסאי אגח ג	0.45	2,222,298	0.95
תאת טכנו	0.44	5,355	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	854,454	0.89
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.9
אפריקה מג אגח ו	0.43	900,000	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.42	795,192	0.88
אאורה אגח יח	0.42	844,265	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.88
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	856,000	0.88
בית שמש	0.41	1,062	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	775,196	0.86
ישפרו אגח ג	0.41	853,000	0.87
פריורטק אגח ב	0.41	839,000	0.87
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.85
בזק	0.41	103,975	0.86
קווליטאו	0.4	1,227	0.84
מישורים אגח ט	0.4	745,513	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.4	784,001	0.85
רני צים אגח ד	0.39	799,000	0.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	801,700	0.82
ארי נדלן	0.39	173,056	0.82
אלבר אגח כ	0.38	789,743	0.81
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.79
משק אנרג אגח ג	0.38	752,000	0.8
אורביט	0.38	18,892	0.8
סאמיט	0.37	13,520	0.77
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	776,100	0.77
נכסים ובנ אגח ט	0.37	775,457	0.77
פועלים אגח 102	0.36	700,000	0.75
אקונרגי אגח ג	0.36	758,000	0.76
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.71
דה לסר אגח ח	0.33	745,120	0.69
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.69
ארפורט אגח יד	0.33	700,000	0.7
ביג אגח כה	0.33	700,000	0.69
טיב טעם	0.32	59,567	0.66
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.68
אר פי אופטיקל	0.32	19,548	0.67
מבנה אגח כ	0.32	555,003	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.32	752,301	0.67
אפי נכסים	0.31	2,918	0.66
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	129,810	0.65
חשמל אגח 34	0.31	586,816	0.65
דלק קב אגח לט	0.31	597,000	0.65
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.65
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.65
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.65
מליסרון אגח יז	0.31	546,630	0.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	9,664	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.62
פיקהיל אגח א	0.3	614,519	0.63
דלק קב אגח מא	0.3	581,366	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	596,000	0.63
טבע	0.3	5,845	0.62
מקמ 1216	0.3	644,935	0.63
מישורים אגח י	0.29	599,000	0.61
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.6
קמטק	0.28	1,114	0.58
אמות אגח י	0.28	545,830	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.56
פסיפיק אגח ב	0.27	1,013,568	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
אלומיי אגח ז	0.27	550,000	0.57
סלקום	0.26	14,773	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	487,368	0.54
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	500,000	0.54
פרטנר	0.25	13,684	0.52
נאייקס	0.25	3,309	0.52
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.5
וילאר אגח יב	0.24	500,000	0.5
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
או פי סי אנרגיה	0.23	4,936	0.49
או פי סי אגח ג	0.23	512,639	0.49
בלדי	0.23	9,678	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
סאמיט אגח יד	0.23	465,000	0.48
רני צים אגח ה	0.23	522,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.23	497,000	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.23	500,000	0.48
מגה אור	0.22	906	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	20,618	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.22	460,352	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.22	500,000	0.47
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.44
כלל ביטוח אגח א	0.21	444,323	0.45
רבוע נדלן אגח ח	0.2	363,803	0.42
סלקום אגח יג	0.2	414,239	0.42
אנלייט אנרגיה	0.2	2,005	0.43
נאוויטס פטר יהש	0.19	3,425	0.4
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	2,952	0.39
אנליסט	0.18	2,763	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
רבוע נדלן	0.17	822	0.35
נופר אנרג'י	0.17	2,097	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	331,576	0.36
דוראל אגח א	0.16	291,913	0.33
מימון ישיר	0.15	637	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.29
יוניברסל אגח ו	0.14	297,888	0.3
מגוריט אגח י	0.14	331,000	0.3
אל על	0.13	17,306	0.27
גבאי מניב אגח יד	0.13	269,137	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.24
פסיפיק אגח ד	0.12	424,239	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	258,442	0.26
אדגר אגח יב	0.12	227,657	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.22
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.22
חג'ג' אגח יב	0.11	212,305	0.24
אלה פקדון אגח ה	0.08	146,712	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.16
אאורה אגח טז	0.08	157,964	0.16
אלקטרה אגח ה	0.08	176,178	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
שלמה החז אגח יט	0.07	153,514	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.05	480	0.11
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.02	68,075	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,274	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,381	0.04