קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	1.44
תחילת השנה	-14.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.63	10,358,504	9.9
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	7.91
ממשלתי שקלי 0537	2.35	6,737,546	5.02
ממשלתי שקלי 1152	2.09	6,234,723	4.46
תכלית סל תל בונד שקלי	1.98	1,034,069	4.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.9	106,414	4.05
נכסים בנ אגח יא	1.58	3,198,624	3.37
ממשלתי צמוד 1033	1.56	3,271,767	3.33
מגה אור אגח ז	1.53	2,797,101	3.27
קסם S&P 500 ETF	1.43	13,877	3.05
נכסים ובנ אגח י	1.36	2,655,333	2.9
ממשלתי שקלי 0142	1.29	2,446,211	2.76
רבוע נדלן אגח ו	1.2	2,174,131	2.57
קסם ETF ת"א 90	1.2	10,598	2.57
ביג אגח ח	1.11	2,046,847	2.37
הכשרת ישוב אגח 22	1.02	1,876,589	2.18
אלבר אגח יז	0.99	1,868,118	2.12
אלבר אגח כ	0.99	2,085,148	2.11
ביג אגח כ	0.98	1,990,000	2.09
מז טפ הנפק 63	0.9	2,042,497	1.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.89	498,192	1.9
אלון רבוע אגח ח	0.89	1,862,116	1.91
אלון רבוע אגח ו	0.87	1,864,148	1.85
אלוני חץ אגח טו	0.87	1,814,804	1.86
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	930	1.86
ספנסר אגח ו	0.86	1,796,088	1.83
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,750,382	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	1,528,975	1.75
פועלים אגח 100	0.79	1,786,569	1.68
אפי נכסים אגח ח	0.77	1,400,757	1.63
ישפרו אגח א	0.76	1,485,886	1.62
אדגר אגח יג	0.76	1,495,000	1.63
בזק אגח 13	0.76	1,866,740	1.61
מור סל S&P 500	0.75	16,181	1.61
נמקו אגח ג	0.75	1,533,667	1.59
ממשלתי צמוד 0536	0.73	925,484	1.57
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,481,000	1.56
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,444,934	1.54
אדמה אגח ב	0.7	1,036,381	1.5
נמקו אגח ד	0.68	1,426,000	1.46
עזריאלי אגח ח	0.67	1,444,698	1.42
כלל ביטוח אגח א	0.66	1,419,336	1.42
ארפורט אגח י	0.66	1,402,680	1.41
ביג אגח יב	0.65	1,184,227	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.65	1,308,930	1.39
הראל פיקדון אגח ב	0.64	1,366,087	1.37
אלבר אגח כב	0.63	1,330,646	1.34
דה לסר אגח ח	0.62	1,280,392	1.33
דלק קב אגח לח	0.62	1,273,734	1.31
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,350,992	1.32
שוב אנרגיה אגח א	0.6	1,194,161	1.28
לאומי אגח 184	0.59	1,324,314	1.26
לאומי	0.59	24,275	1.25
פועלים	0.59	23,554	1.26
דלק קב אגח מ	0.58	1,246,000	1.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.57	23,215	1.22
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,143,242	1.21
רבוע נדלן אגח י	0.56	1,300,000	1.2
מישורים אגח ט	0.54	999,000	1.14
מגה אור אגח ו	0.53	955,776	1.13
אקסטל אגח ה	0.52	1,100,000	1.1
רבוע נדלן אגח ז	0.51	920,612	1.08
תכלית סל ת"א 125	0.51	43,597	1.1
אפי נכסים אגח יא	0.51	940,592	1.1
לייטסטון אגח ג	0.51	1,101,511	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.51	999,149	1.09
אפי נכסים אגח טו	0.5	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח יח	0.5	989,000	1.07
לייטסטון אגח ד	0.5	1,047,331	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,137,580	1.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	1,034,973	1.05
אמות אגח י	0.49	990,000	1.05
ווסטדיל אגח ג	0.49	996,102	1.06
אדגר אגח יא	0.48	911,422	1.04
מנרב אגח ו	0.47	1,000,000	1
אפי נכסים אגח יז	0.47	1,000,000	1
ישרס אגח יח	0.47	958,127	1.01
אאורה אגח יח	0.46	938,072	0.98
פרשקובסקי אגח טו	0.46	949,843	0.98
מגדל הון אגח ז	0.45	959,463	0.96
פסיפיק אגח ב	0.45	1,013,568	0.96
ישראמקו אגח ג	0.45	1,048,673	0.97
מליסרון אגח יז	0.45	836,158	0.97
גרייסטון אגח א	0.44	921,000	0.95
או פי סי אגח ג	0.43	995,448	0.92
אורביט	0.43	26,049	0.92
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	867,000	0.87
גב ים אגח יא	0.4	825,555	0.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	856,000	0.85
דה זראסאי אגח ג	0.39	2,222,298	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.39	792,000	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	775,196	0.84
לייטסטון אגח ה	0.39	800,000	0.83
גבאי מניב אגח טו	0.38	759,000	0.82
ישפרו אגח ב	0.37	769,000	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	796,000	0.79
רני צים אגח ד	0.37	799,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	691,997	0.76
מבנה אגח כ	0.36	640,387	0.76
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	13,362	0.72
מימון ישיר אגח ד	0.34	630,719	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.34	684,606	0.72
חג'ג' אגח יד	0.33	700,000	0.71
אנלייט אנרגיה	0.33	11,992	0.71
גב ים אגח ט	0.33	662,550	0.71
מגדל הון אגח ח	0.32	766,309	0.68
תנופורט אגח ב	0.32	626,181	0.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	629,404	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.32	694,420	0.68
מיטב השקעות	0.31	14,095	0.66
איידיאיי ביטוח	0.31	3,854	0.65
אמ.די.גי אגח י	0.31	661,747	0.66
אל על	0.3	57,942	0.64
נובולוג	0.3	419,882	0.64
דלק קב אגח לז	0.3	617,989	0.65
דלק קב אגח לט	0.3	597,000	0.63
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.3	597,515	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	129,810	0.62
נמקו אגח ב	0.29	638,385	0.62
חשמל אגח 34	0.29	586,816	0.63
סאמיט	0.28	11,355	0.61
פרטנר	0.28	25,001	0.6
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	540,319	0.59
בזן אגח יב	0.28	608,114	0.61
פמס	0.27	3,265	0.57
דלתא גליל	0.27	3,347	0.57
מימון ישיר	0.26	1,036	0.56
אלומיי אגח ז	0.26	550,000	0.55
דנאל	0.26	1,416	0.56
אפי נכסים	0.25	2,875	0.53
קרסו מוטורס	0.25	19,115	0.54
דלק נכסים אגח א	0.25	471,785	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.25	487,368	0.53
ארפורט סיטי	0.24	9,310	0.5
מגה אור	0.24	4,096	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.24	444,648	0.5
מניף אגח ב	0.24	500,000	0.52
גב ים אגח ח	0.24	564,057	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	478,100	0.46
סלקום אגח יג	0.22	462,973	0.47
דוניץ אגח ב	0.22	479,514	0.47
ביג אפ 7	0.22	3,383	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.22	465,485	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	2,754	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.45
מבנה	0.21	43,092	0.46
יוניטרוניקס	0.2	16,310	0.42
סילברסטין אגח ב	0.2	432,625	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.2	419,591	0.43
סאמיט אגח יב	0.2	485,488	0.43
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	413,008	0.4
פסיפיק אגח ג	0.19	385,648	0.4
אורמת טכנו	0.18	1,491	0.39
ריטיילורס	0.18	5,173	0.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	352,728	0.39
יעקב פיננסים	0.18	13,897	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	400,000	0.39
פסיפיק אגח ד	0.18	424,239	0.38
טבע	0.18	6,942	0.38
חג'ג' אגח יב	0.18	339,688	0.38
יוניברסל אגח ו	0.17	357,466	0.36
וילאר אגח י	0.17	358,951	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	6,555	0.36
בזק	0.17	65,724	0.36
טיב טעם	0.16	43,933	0.33
דה לסר אגח ז	0.16	330,651	0.35
שלמה החז אגח יט	0.16	353,497	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.16	411,162	0.35
פרשקובסקי אגח יד	0.15	319,950	0.31
מגה אור אגח ח	0.14	256,691	0.29
ביג	0.13	512	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.13	6,982	0.29
אפי נכסים אגח י	0.13	291,080	0.27
ביג אגח יח	0.13	254,341	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.29
שטראוס	0.13	3,284	0.27
בזק אגח 14	0.12	263,267	0.25
נופר אנרג'י	0.11	2,835	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.11	256,173	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.23
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.24
סלקום	0.1	9,648	0.22
שירותי בנק אוטו	0.1	9,881	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
קרדן אגח ה	0.1	216,363	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
בלדי	0.09	7,300	0.19
אאורה אגח טז	0.09	197,366	0.19
ארד	0.08	3,193	0.16
בוני תיכון אגח יט	0.08	163,563	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	127,152	0.15
גירון אגח ח	0.06	141,010	0.13
גמא אגח ג	0.05	106,966	0.11
חג'ג' נדלן	0.05	6,995	0.12
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
ישראמקו אגח א	0.04	80,641	0.08
בזן	0.04	93,200	0.08
מליסרון אגח יא	0.04	67,714	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.03	64,197	0.06
לייטסטון אגח ב	0.03	55,440	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,665	0.06
בלדי אפ 1	0.03	3,650	0.02
מבנה אגח כד	0.03	51,300	0.06
אלוני חץ אגח י	0.03	52,500	0.05
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
גב ים אגח ו	0.02	32,508	0.05
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	25,287	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.01	20,254	0.02
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	17,317	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
רבוע נדלן	0	15	0
פולירם	0	28	0
תדיראן גרופ	0	2	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0