קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.13
תחילת השנה	-1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.76	12,344,243	11.95
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	6.57
ממשלתי שקלי 0142	2.49	4,285,090	5.16
ממשלתי שקלי 0537	2.49	6,606,969	5.15
ממשלתי צמוד 1033	2.31	4,577,940	4.8
ממשלתי צמוד 1131	2.19	4,221,495	4.54
תכלית סל תל בונד שקלי	2.1	1,014,258	4.36
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.07	106,414	4.3
ממשלתי שקלי 1152	2.04	5,667,483	4.24
נכסים ובנ אגח יא	1.6	3,198,624	3.33
נכסים ובנ אגח י	1.39	2,570,589	2.89
אדגר אגח יג	1.07	1,947,000	2.21
דלק קב אגח מ	1.07	2,146,000	2.23
קסם S&P 500 ETF	1.03	8,835	2.13
ביג אגח כ	1.01	1,899,546	2.09
ביג אגח ח	1	1,760,064	2.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.98	930	2.04
אלוני חץ אגח טו	0.97	1,814,804	2.01
מז טפ הנפק 63	0.97	2,042,497	2.01
מור סל S&P 500	0.95	18,000	1.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,937,580	1.87
תורפז	0.86	26,953	1.78
מגה אור אגח ז	0.83	1,449,873	1.73
מז טפ הנ אגח 70	0.81	1,604,576	1.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,427,043	1.67
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,554,242	1.65
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.78	398,192	1.61
ישפרו אגח א	0.78	1,485,886	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,481,000	1.61
עזריאלי אגח ח	0.74	1,444,698	1.52
נמקו אגח ד	0.72	1,426,000	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,435,827	1.47
לאומי	0.71	20,914	1.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.71	1,251,060	1.48
נקסט ויז'ן	0.7	6,906	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,395,129	1.45
פועלים אגח 100	0.7	1,531,345	1.46
הבורסה לניע בתא	0.69	15,000	1.42
הראל פיקדון אגח ב	0.68	1,366,087	1.42
ממשלתי צמוד 0536	0.64	772,152	1.33
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,202,389	1.33
פועלים	0.64	18,327	1.32
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,254,012	1.3
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,087,066	1.3
ארפורט אגח י	0.61	1,227,345	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.61	1,300,000	1.26
אלבר אגח כב	0.6	1,214,737	1.25
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,025,710	1.22
נמקו אגח ג	0.59	1,192,014	1.22
בזק אגח 13	0.59	1,366,740	1.23
דה לסר אגח ח	0.58	1,210,649	1.2
ספנסר אגח ו	0.57	1,148,529	1.19
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,074,745	1.16
לאומי אגח 184	0.56	1,191,883	1.16
דלק קב אגח לח	0.54	1,110,299	1.11
אנליסט	0.53	6,045	1.09
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,000,000	1.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	16,565	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.52	989,000	1.08
אדגר אגח יא	0.52	911,422	1.07
אדמה אגח ב	0.51	672,290	1.05
אקסטל אגח ה	0.51	1,047,547	1.06
תאת טכנו	0.5	7,173	1.03
לייטסטון אגח ד	0.5	995,331	1.03
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.04
מנרב אגח ו	0.49	1,000,000	1.02
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.02
סאמיט	0.48	16,224	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.48	956,670	1
אוריון נכס אגח א	0.48	1,000,000	1
רייסדור אגח א	0.47	972,000	0.98
מגדל הון אגח ז	0.46	959,463	0.96
מישורים אגח ט	0.46	832,500	0.96
ווסטדייל אגח ג	0.46	896,161	0.96
ישראמקו אגח ג	0.46	995,091	0.95
דה זראסאי אגח ג	0.44	2,046,732	0.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	854,454	0.89
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.89
גב ים אגח יא	0.43	825,555	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	856,000	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.42	795,192	0.88
אאורה אגח יח	0.42	844,265	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.87
ישפרו אגח ג	0.42	853,000	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.41	784,001	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	775,196	0.86
פריורטק אגח ב	0.41	839,000	0.85
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.85
רני צים אגח ד	0.4	799,000	0.83
אפי נכסים	0.39	3,470	0.81
אלבר אגח כ	0.39	789,743	0.8
ישפרו אגח ב	0.39	769,000	0.81
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	801,700	0.82
בית שמש	0.38	1,062	0.8
אל על	0.38	48,394	0.79
משק אנרג אגח ג	0.38	752,000	0.8
אורביט	0.38	18,892	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.37	6,542	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.37	775,457	0.76
קווליטאו	0.36	1,227	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	776,100	0.75
פועלים אגח 102	0.36	700,000	0.74
דלק קב אגח מא	0.36	700,000	0.74
פרטנר	0.34	18,123	0.7
חג'ג' אגח יד	0.34	700,000	0.7
ארפורט אגח יד	0.34	700,000	0.7
מליסרון אגח יז	0.34	592,183	0.7
סלקום	0.33	18,278	0.69
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.68
טיב טעם	0.32	60,977	0.67
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	129,810	0.65
חשמל אגח 34	0.32	586,816	0.66
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.67
מבנה אגח כ	0.32	555,003	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.32	752,301	0.66
דלק קב אגח לט	0.31	597,000	0.65
מישורים אגח י	0.31	599,000	0.64
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.65
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.64
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	596,000	0.63
ארי נדלן	0.3	173,056	0.63
מקמ 1216	0.3	644,935	0.62
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	5,398	0.61
אמות אגח י	0.29	545,830	0.59
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.6
בזק	0.28	81,319	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.27	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
אלומיי אגח ז	0.27	550,000	0.56
פסיפיק אגח ב	0.26	1,013,568	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	487,368	0.54
מימון ישיר	0.25	924	0.51
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	500,000	0.52
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	24,722	0.51
או פי סי אגח ג	0.24	512,639	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.24	488,000	0.5
סאמיט אגח יד	0.24	465,000	0.49
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.24	497,000	0.49
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
סלקום אגח יג	0.23	462,973	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.49
כלל ביטוח אגח א	0.23	444,323	0.47
בלדי	0.23	11,872	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.23	500,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.48
גבאי מניבים אגח י	0.22	446,090	0.45
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	2,000	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.2	363,803	0.42
ארד	0.19	7,793	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	331,576	0.36
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
דוראל אגח א	0.16	291,913	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
יוניברסל אגח ו	0.15	312,783	0.32
מגוריט אגח י	0.15	331,000	0.3
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.13	269,137	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	258,442	0.27
או פי סי אנרגיה	0.12	3,397	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.24
אדגר אגח יב	0.12	227,657	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.22
נופר אנרג'י	0.11	2,097	0.24
פסיפיק אגח ד	0.11	424,239	0.23
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.23
חג'ג' אגח יב	0.11	212,305	0.24
קמטק	0.1	598	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.1	987	0.2
אנלייט אנרגיה	0.1	1,444	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.17
אאורה אגח טז	0.08	157,964	0.16
אשטרום קבוצה	0.07	2,102	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
שלמה החז אגח יט	0.07	153,514	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,745	0.12
מטריקס	0.05	741	0.1
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.04
רני צים אפ 2	0.02	13,039	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	87,783	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,381	0.04