קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.39	-0.08
תחילת השנה	-32.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.49	12,344,243	11.77
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	7.06
ממשלתי שקלי 0142	2.34	4,285,090	5.01
ממשלתי שקלי 0537	2.34	6,606,969	5.02
ממשלתי צמוד 1033	2.25	4,577,940	4.83
תכלית סל תל בונד שקלי	1.99	1,014,258	4.27
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.98	106,414	4.23
ממשלתי שקלי 1152	1.97	5,667,483	4.23
ממשלתי צמוד 1131	1.84	3,709,081	3.95
נכסים בנ אגח יא	1.57	3,198,624	3.36
נכסים ובנ אגח י	1.38	2,612,961	2.95
רבוע נדלן אגח ו	1.22	2,174,131	2.61
קסם S&P 500 ETF	1.07	9,455	2.29
ביג אגח ח	1.06	1,921,847	2.27
מור סל S&P 500	1.01	19,841	2.17
אדגר אגח יג	1	1,947,000	2.15
ביג אגח כ	0.97	1,899,546	2.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.95	930	2.04
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.93	498,192	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,814,804	1.96
מז טפ הנפק 63	0.92	2,042,497	1.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	1,937,580	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.86	1,750,382	1.84
הבורסה לניע בתא	0.83	23,258	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	1,528,975	1.79
מגה אור אגח ז	0.8	1,449,873	1.72
פועלים אגח 100	0.8	1,786,569	1.72
דלק קב אגח מ	0.79	1,646,000	1.7
תורפז	0.77	33,387	1.65
ישפרו אגח א	0.77	1,485,886	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,554,242	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.75	1,481,000	1.61
אפי נכסים אגח ח	0.73	1,305,449	1.56
נמקו אגח ג	0.72	1,487,657	1.54
נמקו אגח ד	0.71	1,426,000	1.52
עזריאלי אגח ח	0.7	1,444,698	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.7	1,450,478	1.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.69	1,251,060	1.47
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,372,688	1.47
דלק קב אגח לח	0.66	1,306,234	1.41
הראל פיקדון אגח ב	0.65	1,366,087	1.4
לאומי	0.64	21,003	1.37
פועלים	0.64	20,342	1.37
ספנסר אגח ו	0.63	1,329,843	1.35
ממשלתי צמוד 0536	0.62	772,152	1.32
מימון ישיר אגח ה	0.61	1,202,389	1.31
אלבר אגח כב	0.61	1,286,291	1.31
אדמה אגח ב	0.6	836,381	1.28
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	19,309	1.3
לאומי אגח 184	0.6	1,324,314	1.29
דה לסר אגח ח	0.59	1,230,281	1.27
ארפורט אגח י	0.59	1,227,345	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.59	1,254,012	1.26
רבוע נדלן אגח י	0.58	1,300,000	1.24
בזק אגח 13	0.57	1,366,740	1.21
תאת טכנו	0.54	8,618	1.16
מישורים אגח ט	0.54	999,000	1.16
שוב אנרגיה אגח א	0.54	1,074,745	1.16
אנליסט	0.53	8,666	1.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	17,759	1.12
אפי נכסים אגח טו	0.52	1,000,000	1.12
קמטק	0.51	3,136	1.08
רבוע נדלן אגח ז	0.51	920,612	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.51	989,000	1.09
סאמיט	0.5	16,828	1.08
נקסט ויז'ן	0.5	7,166	1.07
אקסטל אגח ה	0.49	1,047,547	1.05
אדגר אגח יא	0.49	911,422	1.06
ישרס אגח יח	0.49	958,127	1.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.48	10,822	1.04
מנרב אגח ו	0.48	1,000,000	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ד	0.47	995,331	1.02
רייסדור אגח א	0.47	972,000	1
לאומי אגח 187	0.47	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח ז	0.46	959,463	0.98
אאורה אגח יח	0.46	938,072	0.98
ווסטדיל אגח ג	0.46	896,161	0.98
אפי נכסים אגח יז	0.46	956,670	0.98
ישראמקו אגח ג	0.46	1,048,673	1
פרשקובסקי אגח טו	0.42	862,966	0.9
דה זראסאי אגח ג	0.41	2,134,515	0.88
נאוויטס פטר יהש	0.41	7,837	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.41	795,192	0.87
אלבר אגח כ	0.41	868,717	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	854,454	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	867,000	0.87
גב ים אגח יא	0.41	825,555	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	856,000	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.4	792,000	0.86
ישפרו אגח ג	0.4	853,000	0.86
פריורטק אגח ב	0.4	839,000	0.85
אקרו אגח ב	0.4	842,000	0.85
אלון רבוע אגח ו	0.39	843,425	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	775,196	0.84
רני צים אגח ד	0.39	799,000	0.84
אפי נכסים	0.38	3,826	0.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	716,997	0.8
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	796,000	0.81
גבאי מניב אגח טו	0.37	759,000	0.8
משק אנרג אגח ג	0.37	752,000	0.8
אורביט	0.37	20,716	0.79
אל על	0.36	50,728	0.77
מבנה אגח כ	0.36	640,387	0.77
נכסים ובנ אגח ט	0.36	775,457	0.76
סלקום	0.35	22,434	0.74
ביג אפ 7	0.35	2,000	0.25
בית שמש	0.34	1,062	0.72
תנופורט אגח ב	0.33	626,181	0.7
חג'ג' אגח יד	0.33	700,000	0.71
דלק קב אגח מא	0.33	700,000	0.71
מליסרון אגח יז	0.33	592,183	0.7
פרטנר	0.32	21,932	0.7
פסיפיק אגח ב	0.32	1,013,568	0.69
אזורים אגח 16	0.32	652,000	0.68
חשמל אגח 34	0.31	586,816	0.65
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.65
איי.סי.אל אגח ז	0.31	768,656	0.66
טיב טעם	0.3	74,152	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	129,810	0.64
דלק קב אגח לט	0.3	597,000	0.64
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.64
גרייסטון אגח א	0.3	632,173	0.65
אמריקן אק אגח א	0.3	634,715	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.29	570,505	0.62
אמות אגח י	0.28	545,830	0.6
שכון ובינוי אגח 11	0.28	596,000	0.6
גב ים אגח ט	0.28	550,041	0.6
ארד	0.26	10,279	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	2,754	0.55
ממשלתי צמוד 0529	0.26	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	509,518	0.56
בלדי	0.26	15,033	0.56
אלומיי אגח ז	0.26	550,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	487,368	0.54
לייטסטון אגח ה	0.25	501,606	0.54
אמ.די.גי אגח ט	0.25	505,098	0.53
אמ.די.גי אגח י	0.25	534,957	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.24	444,648	0.52
דלק נכסים אגח א	0.24	459,842	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.24	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.24	500,000	0.51
אאורה אגח יט	0.24	495,000	0.52
מימון ישיר	0.23	1,019	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.23	491,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.23	488,000	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	500,000	0.5
גב ים אגח ח	0.23	542,362	0.49
או פי סי אגח ג	0.22	512,639	0.48
סלקום אגח יג	0.22	462,973	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.22	460,352	0.47
סאמיט אגח יד	0.22	465,000	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.21	444,323	0.46
גבאי מניבים אגח י	0.21	446,090	0.45
סאמיט אגח יב	0.2	485,488	0.44
מניף אגח ב	0.2	420,491	0.44
בזק	0.19	65,724	0.42
לייטסטון אגח ג	0.18	369,465	0.38
חג'ג' אגח יב	0.18	339,688	0.38
וילאר אגח י	0.17	358,951	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	350,000	0.35
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	291,913	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.15	319,950	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	287,752	0.32
יוניברסל אגח ו	0.15	327,677	0.33
גבאי מניבים אגח יד	0.14	281,098	0.29
מגדל הון אגח ח	0.13	302,553	0.28
פסיפיק אגח ד	0.13	424,239	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,640	0.28
קווליטאו	0.11	527	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	206,748	0.23
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	5,040	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
אלבר אגח יז	0.08	151,279	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
יעקב פיננסים	0.07	4,390	0.16
שלמה החז אגח יט	0.07	159,911	0.16
קרדן אגח ה	0.07	144,250	0.14
אאורה אגח טז	0.07	157,964	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.06	4,850	0.05
בלדי אפ 1	0.05	3,650	0.04
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
ישראמקו אגח א	0.04	80,641	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,075	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	87,784	0.04
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
בינלאומי	0.02	193	0.05
נובולוג	0.01	9,349	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	14,450	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	65	0.01
יוניטרוניקס	0	472	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
דנאל	0	8	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	116	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0