קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	-1.93
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.82	12,344,243	12
ממשלתי שקלי 0537	3.03	8,018,675	6.24
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	6.13
תכלית סל תל בונד שקלי	2.42	1,164,258	5
ממשלתי שקלי 0142	2.39	4,285,090	4.93
ממשלתי צמוד 1033	2.29	4,577,940	4.73
ממשלתי צמוד 1131	2.18	4,221,495	4.5
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.07	106,414	4.26
ממשלתי שקלי 1152	1.67	4,657,291	3.44
נכסים ובנ אגח יא	1.62	3,198,624	3.35
נכסים ובנ אגח י	1.4	2,570,589	2.88
מור סל S&P 500	1.13	22,938	2.34
דלק קב אגח מ	1.09	2,146,000	2.24
אדגר אגח יג	1.05	1,947,000	2.16
ביג אגח ח	1.02	1,760,064	2.11
ביג אגח כ	1.01	1,899,546	2.09
נקסט ויז'ן	0.98	6,650	2.03
מז טפ הנפק 63	0.98	2,042,497	2.02
קסם S&P 500 ETF	0.96	8,835	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,804,645	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,937,580	1.88
מגה אור אגח ז	0.84	1,449,873	1.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	1,427,043	1.69
מז טפ הנ אגח 70	0.81	1,604,576	1.66
ישפרו אגח א	0.79	1,485,886	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,554,242	1.63
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.77	398,192	1.6
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,451,380	1.53
עזריאלי אגח ח	0.73	1,444,698	1.5
נמקו אגח ד	0.73	1,426,000	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,435,827	1.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.72	1,251,060	1.49
הבורסה לניע בתא	0.71	10,518	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,395,129	1.47
פועלים אגח 100	0.71	1,531,345	1.46
הראל פיקדון אגח ב	0.7	1,366,087	1.44
לאומי	0.66	19,520	1.36
רבוע נדלן אגח ו	0.64	1,087,066	1.31
ממשלתי צמוד 0536	0.63	772,152	1.3
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,254,012	1.28
ארפורט אגח י	0.61	1,227,345	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.6	1,025,710	1.24
רבוע נדלן אגח י	0.6	1,300,000	1.24
בזק אגח 13	0.6	1,366,740	1.23
פועלים	0.6	16,942	1.24
תורפז	0.58	19,047	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.58	1,095,848	1.2
אלבר אגח כב	0.58	1,171,354	1.2
לאומי אגח 184	0.57	1,191,883	1.17
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,074,745	1.16
ספנסר אגח ו	0.56	1,148,529	1.15
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,000,000	1.12
אדמה אגח ב	0.51	672,290	1.05
ג'י סיטי אגח יח	0.51	989,000	1.06
מנרב אגח ו	0.5	1,000,000	1.02
לאומי אגח 187	0.5	1,000,000	1.03
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.5	520	1.04
דה זראסאי אגח ג	0.49	2,222,298	1.01
רייסדור אגח א	0.49	972,000	1.01
ישרס אגח יח	0.49	924,311	1.02
לייטסטון אגח ד	0.48	982,890	1
אפי נכסים אגח יז	0.48	956,670	0.98
אוריון נכס אגח א	0.48	1,000,000	1
בינל הנפק אגח יד	0.48	1,000,000	0.99
מגדל הון אגח ז	0.47	959,463	0.96
ווסטדייל אגח ג	0.47	896,161	0.96
ישראמקו אגח ג	0.46	995,091	0.96
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.46	300,000	0.95
אאורה אגח יח	0.43	844,265	0.88
פרשקובסקי אגח טו	0.43	862,966	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	856,000	0.88
אפריקה מג אגח ו	0.43	900,000	0.9
מישורים אגח ט	0.42	745,513	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	854,454	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	775,196	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	867,000	0.87
גב ים אגח יא	0.42	825,555	0.87
אלון רבוע אגח ו	0.41	843,425	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.41	784,001	0.85
ישפרו אגח ג	0.41	853,000	0.85
פריורטק אגח ב	0.41	839,000	0.86
אקרו אגח ב	0.41	842,000	0.84
אדגר אגח יא	0.41	729,138	0.85
ארי נדלן	0.41	173,056	0.85
מגה אור	0.4	1,647	0.82
אקסטל אגח ה	0.4	831,657	0.82
רני צים אגח ד	0.4	799,000	0.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	801,700	0.82
משק אנרג אגח ג	0.39	752,000	0.8
ישפרו אגח ב	0.38	769,000	0.79
בזק	0.38	103,975	0.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	5,640	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	776,100	0.77
אקונרגי אגח ג	0.37	758,000	0.76
טיב טעם	0.36	56,540	0.73
פועלים אגח 102	0.36	700,000	0.74
נכסים ובנ אגח יג	0.36	750,000	0.75
טבע	0.36	7,995	0.74
אלבר אגח כ	0.35	710,769	0.72
חג'ג' אגח יד	0.35	700,000	0.72
אנלייט אנרגיה	0.35	3,497	0.73
סאמיט	0.34	12,909	0.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	11,616	0.7
ביג אגח כה	0.34	700,000	0.69
אזורים אגח 16	0.33	652,000	0.69
ארפורט אגח יד	0.33	700,000	0.69
מבנה אגח כ	0.33	555,003	0.67
בית שמש	0.32	939	0.66
קמטק	0.32	1,414	0.66
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	32,947	0.67
חשמל אגח 34	0.32	586,816	0.65
דלק קב אגח לט	0.32	597,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.32	645,150	0.67
איי.סי.אל אגח ז	0.32	752,301	0.66
מליסרון אגח יז	0.32	546,630	0.65
קווליטאו	0.31	1,227	0.64
אפי נכסים	0.31	2,918	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	129,810	0.65
גרייסטון אגח א	0.31	632,173	0.63
אגלן אגח א	0.31	636,811	0.65
אמריקן אק אגח א	0.31	634,715	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.3	570,505	0.63
דה לסר אגח ח	0.3	663,784	0.61
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.62
מקמ 1216	0.3	644,935	0.63
אמות אגח י	0.29	545,830	0.59
פיקהיל אגח א	0.29	614,519	0.61
דלק קב אגח מא	0.29	581,366	0.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	596,000	0.61
גב ים אגח ט	0.29	550,041	0.6
נופר אנרג'י	0.28	3,896	0.58
נאייקס	0.28	3,309	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.28	530,128	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.27	471,011	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	509,518	0.57
בלדי	0.27	9,250	0.56
אלומיי אגח ז	0.27	550,000	0.57
או פי סי אנרגיה	0.26	4,936	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	487,368	0.55
פסיפיק אגח ב	0.25	1,013,568	0.51
דלק נכסים אגח א	0.25	459,842	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	500,000	0.51
סלקום	0.24	14,773	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.24	485,000	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.24	491,000	0.5
רני צים אגח ה	0.24	522,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.24	497,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.24	500,000	0.49
וילאר אגח יב	0.24	500,000	0.49
דלק קב אגח מב	0.24	500,000	0.5
גב ים אגח ח	0.24	542,362	0.5
פרטנר	0.23	13,684	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.23	460,352	0.46
סאמיט אגח יד	0.23	465,000	0.48
כלל ביטוח אגח א	0.22	444,323	0.45
רבוע נדלן אגח ח	0.21	363,803	0.43
או פי סי אגח ג	0.21	460,061	0.44
סאמיט אגח יב	0.21	475,159	0.43
אר פי אופטיקל	0.21	12,039	0.44
סלקום אגח יג	0.2	414,239	0.42
רבוע נדלן	0.19	1,020	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	331,576	0.37
וילאר אגח י	0.18	358,951	0.37
תאת טכנו	0.17	2,796	0.35
מימון ישיר	0.17	637	0.35
רייסדור אגח ב	0.17	350,000	0.35
טאואר	0.16	602	0.32
דוראל אגח א	0.16	291,913	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	287,752	0.32
אנליסט	0.15	2,467	0.3
יוניברסל אגח ו	0.15	297,888	0.3
מגוריט אגח י	0.15	331,000	0.3
מגדל הון אגח ח	0.14	302,553	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	300,001	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.14	269,137	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.12	221,607	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	258,442	0.26
חג'ג' אגח יב	0.12	212,305	0.24
אל על	0.11	16,286	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	5,040	0.22
אאורה אגח יט	0.11	212,874	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.11	218,000	0.22
נובה	0.1	156	0.21
מור סל NASDAQ 100	0.1	1,818	0.2
פסיפיק אגח ד	0.1	424,239	0.21
אדגר אגח יב	0.1	193,509	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.08	146,712	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.08	162,363	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	166,375	0.17
אלקטרה אגח ה	0.08	176,178	0.17
ביג	0.07	196	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	123,050	0.15
שלמה החז אגח יט	0.07	147,118	0.15
אאורה אגח טז	0.06	118,562	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.05	480	0.11
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.02	68,075	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	11,811	0.01
רני צים אפ 2	0.01	13,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
מבנה	0	31	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
חג'ג' נדלן	0	47	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0
DE ZARACI HS 11/25	0	85,381	0.04