קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.42	-0.34
תחילת השנה	-10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.59	10,358,504	9.81
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	7.66
ממשלתי שקלי 0537	2.29	6,737,546	4.9
ממשלתי שקלי 1152	2.01	6,234,723	4.3
תכלית סל תל בונד שקלי	1.96	1,034,069	4.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.88	106,414	4.03
נכסים בנ אגח יא	1.56	3,198,624	3.33
ממשלתי צמוד 1033	1.54	3,271,767	3.29
מגה אור אגח ז	1.51	2,797,101	3.23
קסם S&P 500 ETF	1.46	13,877	3.13
נכסים ובנ אגח י	1.34	2,655,333	2.87
ממשלתי שקלי 0142	1.25	2,446,211	2.68
ביג אגח ח	1.21	2,232,924	2.59
רבוע נדלן אגח ו	1.19	2,174,131	2.55
קסם ETF ת"א 90	1.14	10,598	2.44
אלבר אגח יז	1.13	2,133,966	2.41
מז טפ הנפק 63	1.09	2,382,862	2.32
הכשרת ישוב אגח 22	1.01	1,876,589	2.16
ביג אגח כ	0.98	1,990,000	2.09
אלבר אגח כ	0.98	2,085,148	2.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.9	930	1.93
שיכון ובינוי אגח 6	0.88	1,636,233	1.89
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.88	498,192	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.88	1,862,116	1.89
אלון רבוע אגח ו	0.86	1,864,148	1.84
אלוני חץ אגח טו	0.86	1,814,804	1.84
ספנסר אגח ו	0.85	1,796,088	1.82
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,750,382	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,528,975	1.73
פועלים אגח 100	0.78	1,786,569	1.67
אפי נכסים אגח ח	0.77	1,400,757	1.64
מור סל S&P 500	0.77	16,181	1.65
ישפרו אגח א	0.75	1,485,886	1.61
אדגר אגח יג	0.75	1,495,000	1.6
נמקו אגח ג	0.74	1,533,667	1.58
בזק אגח 13	0.74	1,866,740	1.58
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,481,000	1.55
ממשלתי צמוד 0536	0.72	925,484	1.55
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,444,934	1.53
אדמה אגח ב	0.71	1,036,381	1.52
נמקו אגח ד	0.7	1,426,000	1.49
ארפורט אגח י	0.67	1,402,680	1.43
עזריאלי אגח ח	0.66	1,444,698	1.41
כלל ביטוח אגח א	0.66	1,419,336	1.42
ביג אגח יב	0.65	1,184,227	1.39
אלבר אגח כב	0.65	1,375,000	1.39
הראל פיקדון אגח ב	0.64	1,366,087	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,308,930	1.38
דלק קב אגח לח	0.63	1,273,734	1.34
דה לסר אגח ח	0.62	1,280,392	1.32
אנלייט אנ אגח ז	0.61	1,350,992	1.31
לאומי אגח 184	0.6	1,324,314	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.59	1,194,161	1.27
דלק קב אגח מ	0.58	1,246,000	1.24
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.57	23,215	1.23
לאומי	0.57	24,275	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,143,242	1.19
רבוע נדלן אגח י	0.55	1,300,000	1.18
פועלים	0.55	23,554	1.18
מגה אור אגח ו	0.52	955,776	1.12
מישורים אגח ט	0.52	999,000	1.12
לייטסטון אגח ג	0.52	1,101,511	1.12
אפי נכסים אגח יא	0.51	940,592	1.09
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,000,000	1.09
אקסטל אגח ה	0.51	1,100,000	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.5	920,612	1.07
מימון ישיר אגח ו	0.5	999,149	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.5	989,000	1.06
ווסטדיל אגח ג	0.5	996,102	1.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,137,580	1.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	1,034,973	1.04
אמות אגח י	0.48	990,000	1.03
אדגר אגח יא	0.48	911,422	1.03
ישראמקו אגח ג	0.48	1,102,255	1.03
מנרב אגח ו	0.47	1,000,000	0.99
ישרס אגח יח	0.47	958,127	1.01
פרשקובסקי אגח טו	0.46	949,843	0.97
מגדל הון אגח ז	0.45	959,463	0.95
מליסרון אגח יז	0.45	836,158	0.96
פסיפיק אגח ב	0.44	1,013,568	0.94
גרייסטון אגח א	0.44	921,000	0.93
או פי סי אגח ג	0.43	995,448	0.91
לייטסטון אגח ד	0.43	916,008	0.93
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	867,000	0.87
דה זראסאי אגח ג	0.4	2,222,298	0.86
גב ים אגח יא	0.4	825,555	0.85
לייטסטון אגח ה	0.4	800,000	0.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	856,000	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.39	792,000	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	775,196	0.84
גבאי מניב אגח טו	0.38	759,000	0.81
אורביט	0.38	26,049	0.81
אמ.די.גי אגח ט	0.37	748,000	0.78
ישפרו אגח ב	0.37	769,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	796,000	0.79
רני צים אגח ד	0.37	799,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	691,997	0.75
מבנה אגח כ	0.35	640,387	0.75
מימון ישיר אגח ד	0.34	630,719	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.34	684,606	0.72
חג'ג' אגח יד	0.33	700,000	0.7
אנלייט אנרגיה	0.33	11,992	0.71
גב ים אגח ט	0.33	662,550	0.7
מגדל הון אגח ח	0.32	766,309	0.68
תנופורט אגח ב	0.32	626,181	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	629,404	0.68
נובולוג	0.31	419,882	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	13,362	0.67
נמקו אגח ב	0.31	681,018	0.66
אמ.די.גי אגח י	0.31	661,747	0.66
נכסים ובנ אגח ט	0.31	694,420	0.67
פרטנר	0.3	25,001	0.63
אל על	0.3	57,942	0.65
דלק קב אגח לז	0.3	617,989	0.64
מישורים אגח י	0.3	599,000	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	129,810	0.61
חשמל אגח 34	0.29	586,816	0.62
דלק קב אגח לט	0.29	597,000	0.63
סאמיט	0.28	11,355	0.61
מיטב השקעות	0.28	14,095	0.61
איידיאיי ביטוח	0.28	3,854	0.6
בזן אגח יב	0.28	608,114	0.6
דלתא גליל	0.28	3,347	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	540,319	0.59
פמס	0.27	3,265	0.57
קרסו מוטורס	0.26	19,115	0.55
מימון ישיר	0.26	1,036	0.56
אלומיי אגח ז	0.26	550,000	0.55
דנאל	0.25	1,416	0.53
דלק נכסים אגח א	0.24	471,785	0.52
מניף אגח ב	0.24	500,000	0.52
אאורה אגח יח	0.24	500,000	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.24	487,368	0.52
אפי נכסים	0.23	2,875	0.5
ארפורט סיטי	0.23	9,310	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.23	444,648	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.23	485,000	0.48
גב ים אגח ח	0.23	564,057	0.5
רמי לוי	0.22	1,763	0.47
אורמת טכנו	0.22	1,806	0.47
סלקום אגח יג	0.22	462,973	0.46
דוניץ אגח ב	0.22	479,514	0.47
יוניטרוניקס	0.21	16,310	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	478,100	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.44
אאורה אגח יח	0.21	438,072	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.21	465,485	0.46
סילברסטין אגח ב	0.2	432,625	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.2	419,591	0.43
דה לסר אגח ז	0.2	414,668	0.43
מבנה	0.2	43,092	0.43
תכלית סל ת"א 125	0.19	17,301	0.42
ריטיילורס	0.19	5,173	0.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	413,008	0.4
פסיפיק אגח ג	0.19	385,648	0.4
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	352,728	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	400,000	0.39
טבע	0.18	6,942	0.39
חג'ג' אגח יב	0.18	339,688	0.38
יעקב פיננסים	0.17	13,897	0.36
יוניברסל אגח ו	0.17	357,466	0.36
וילאר אגח י	0.17	358,951	0.36
פסיפיק אגח ד	0.17	424,239	0.36
ביג אפ 7	0.17	3,383	0.12
בזק	0.17	65,724	0.36
שטראוס	0.17	4,726	0.37
שלמה החז אגח יט	0.16	353,497	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	6,555	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.16	411,162	0.34
מגה אור	0.15	3,044	0.33
טיב טעם	0.14	43,933	0.3
מגה אור אגח ח	0.14	256,691	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.14	319,950	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.13	6,982	0.29
אפי נכסים אגח י	0.13	291,080	0.27
ביג אגח יח	0.13	254,341	0.27
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.29
חג'ג' נדלן	0.13	16,100	0.27
ביג	0.12	512	0.26
בזק אגח 14	0.12	263,267	0.25
נופר אנרג'י	0.11	2,835	0.24
אפי נכסים אגח יב	0.11	256,173	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.11	221,607	0.23
אדגר אגח יב	0.11	227,657	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.24
רבוע נדלן	0.1	743	0.22
שירותי בנק אוטו	0.1	8,847	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
קרדן אגח ה	0.1	216,363	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	211,414	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.09	176,054	0.19
גמא אגח ג	0.09	187,190	0.19
בלדי	0.09	7,300	0.19
סקופ	0.09	1,533	0.19
אאורה אגח טז	0.09	197,366	0.19
סלקום	0.08	7,535	0.17
ישראמקו אגח א	0.08	161,282	0.17
בוני תיכון אגח יט	0.08	163,563	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	127,152	0.15
סאמיט אגח יב	0.07	164,579	0.14
גירון אגח ח	0.06	141,010	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.06	128,905	0.13
פולירם	0.05	10,668	0.11
מיטרוניקס	0.04	21,494	0.08
חלל תקש אגח יח	0.04	84,288	0.09
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
בזן	0.04	87,769	0.08
מליסרון אגח יא	0.04	67,714	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.03	64,197	0.06
לייטסטון אגח ב	0.03	55,440	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	68,665	0.06
בלדי אפ 1	0.03	3,650	0.02
מבנה אגח כד	0.03	51,300	0.06
אלוני חץ אגח י	0.03	52,500	0.05
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
גב ים אגח ו	0.02	32,508	0.05
עזריאלי אגח ב	0.01	17,257	0.02
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	13,104	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	25,287	0.03
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	17,317	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
תדיראן גרופ	0	2	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
ישרס אגח טו	0	1	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0