קסם אקטיב תיק אג"ח + 15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	0.47
תחילת השנה	-8.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.92	11,516,142	10.85
ממשלתי שקלי 0226	3.65	8,329,535	8.06
ממשלתי שקלי 0537	2.22	6,737,546	4.91
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	4.35
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.82	106,414	4.03
ממשלתי שקלי 1152	1.73	5,482,378	3.83
קסם S&P 500 ETF	1.56	14,405	3.44
נכסים בנ אגח יא	1.5	3,198,624	3.31
מגה אור אגח ז	1.49	2,827,738	3.29
תכלית סל תל בונד שקלי	1.35	731,508	2.97
נכסים ובנ אגח י	1.31	2,655,333	2.88
קסם ETF ת"א 90	1.27	11,546	2.8
הכשרת ישוב אגח 22	1.21	2,324,118	2.68
מקמ 715	1.2	2,696,117	2.65
ביג אגח ח	1.17	2,232,924	2.57
רבוע נדלן אגח ו	1.15	2,174,131	2.53
בראק אן וי אגח ד	1.1	2,362,000	2.44
אלבר אגח יז	1.09	2,133,966	2.4
מז טפ הנפק 63	1.04	2,382,862	2.3
אלבר אגח כ	1.03	2,245,544	2.27
דלק קב אגח לח	1.01	2,126,952	2.23
ביג אגח כ	0.94	1,990,000	2.08
דה זראסאי אגח ג	0.92	2,222,298	2.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.91	930	2
ספנסר אגח ו	0.89	1,906,000	1.97
שיכון ובינוי אגח 6	0.87	1,636,233	1.92
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.86	498,192	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.85	1,814,804	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.85	1,862,116	1.88
אלון רבוע אגח ו	0.84	1,864,148	1.86
מור סל S&P 500	0.79	16,181	1.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.79	1,528,975	1.74
אפי נכסים אגח ח	0.77	1,457,937	1.69
פועלים אגח 100	0.75	1,786,569	1.66
ממשלתי שקלי 0142	0.74	1,474,539	1.63
אדגר אגח יג	0.74	1,495,000	1.64
ישפרו אגח א	0.73	1,485,886	1.6
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,481,000	1.58
בזק אגח 13	0.72	1,866,740	1.58
ממשלתי צמוד 0536	0.71	925,484	1.56
נמקו אגח ג	0.71	1,533,667	1.57
ווסטדיל אגח ג	0.7	1,422,000	1.54
אדמה אגח ב	0.69	1,036,381	1.53
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,444,934	1.52
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,415,471	1.5
נמקו אגח ד	0.68	1,426,000	1.49
מז טפ הנ אגח 70	0.68	1,500,000	1.51
ביג אגח יב	0.67	1,246,555	1.47
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,427,526	1.48
ארפורט אגח י	0.65	1,402,680	1.43
עזריאלי אגח ח	0.64	1,444,698	1.41
לייטסטון אגח ג	0.63	1,370,799	1.39
אלבר אגח כב	0.62	1,375,000	1.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	23,215	1.35
הראל פיקדון אגח ב	0.61	1,366,087	1.35
דה לסר אגח ח	0.59	1,280,392	1.31
מימון ישיר אגח ד	0.58	1,135,294	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,194,161	1.26
לאומי אגח 184	0.57	1,324,314	1.27
מימון ישיר אגח ו	0.55	1,110,165	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,143,242	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.54	1,300,000	1.19
בזן אגח יב	0.54	1,182,327	1.19
פסיפיק אגח ב	0.53	1,210,327	1.17
מישורים אגח ט	0.52	999,000	1.14
ממשלתי צמוד 1033	0.51	1,110,299	1.12
מגה אור אגח ו	0.5	955,776	1.11
אפי נכסים אגח יא	0.49	940,592	1.08
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.49	989,000	1.09
אדגר אגח יא	0.49	954,823	1.08
לאומי	0.49	24,275	1.09
פועלים	0.49	23,554	1.08
רבוע נדלן אגח ז	0.48	920,612	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,137,580	1.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	1,034,973	1.07
אמות אגח י	0.47	990,000	1.03
ישראמקו אגח ג	0.46	1,102,255	1.02
ישרס אגח יח	0.46	958,127	1.01
או פי סי אגח ג	0.45	1,066,551	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.44	949,843	0.97
מבנה אגח כ	0.44	829,616	0.97
ביג	0.43	1,676	0.94
מגדל הון אגח ז	0.43	959,463	0.95
דה לסר אגח ז	0.43	921,496	0.95
לייטסטון אגח ד	0.43	916,008	0.95
גרייסטון אגח א	0.43	921,000	0.95
מליסרון אגח יז	0.43	836,158	0.96
תכלית סל ת"א 125	0.42	37,801	0.93
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	867,000	0.88
פרטנר	0.39	34,378	0.86
גב ים אגח יא	0.39	825,555	0.87
לייטסטון אגח ה	0.39	800,000	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	766,583	0.83
נובולוג	0.37	499,699	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.37	792,000	0.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	775,196	0.83
אורביט	0.37	26,049	0.81
נכסים ובנ אגח ט	0.37	850,216	0.81
גבאי מניב אגח טו	0.36	759,000	0.8
אמ.די.גי אגח ט	0.35	748,000	0.77
ישפרו אגח ב	0.35	769,000	0.78
ארפורט סיטי	0.33	12,136	0.73
רמי לוי	0.33	2,702	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.32	684,606	0.71
חג'ג' אגח יד	0.32	700,000	0.7
גב ים אגח ט	0.32	662,550	0.7
סאמיט	0.31	11,825	0.69
תנופורט אגח ב	0.31	626,181	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	629,404	0.69
נמקו אגח ב	0.3	681,018	0.66
ביג אגח יח	0.3	611,704	0.66
אנלייט אנרגיה	0.3	11,532	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	13,362	0.64
מישורים אגח י	0.29	599,000	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	129,810	0.61
דלק קב אגח לט	0.28	597,000	0.62
מבנה	0.28	56,895	0.61
חג'ג' נדלן	0.28	24,041	0.62
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	540,319	0.59
דלתא גליל	0.26	2,852	0.58
דלק נכסים אגח א	0.24	471,785	0.53
הכשרת ישוב אג26	0.24	487,368	0.52
ביג אפ 7	0.24	3,383	0.18
נתנאל גרופ אגח יב	0.24	523,085	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.23	444,648	0.5
מימון ישיר	0.23	864	0.52
מגדל הון אגח ח	0.23	559,859	0.5
מניף אגח ב	0.23	500,000	0.51
אאורה אגח יח	0.23	500,000	0.51
נייס	0.23	842	0.5
פמס	0.23	3,265	0.51
גב ים אגח ח	0.23	564,057	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	478,100	0.46
סלקום אגח יג	0.21	462,973	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.21	460,352	0.47
דוניץ אגח ב	0.21	479,514	0.47
בזק	0.21	82,733	0.47
דנאל	0.21	1,139	0.47
שטראוס	0.21	6,406	0.46
גבאי מניבים אגח י	0.21	465,485	0.46
יוניטרוניקס	0.2	15,736	0.45
אפי נכסים	0.2	2,448	0.44
אאורה אגח יח	0.2	438,072	0.45
פסיפיק אגח ד	0.2	424,239	0.44
מיטב השקעות	0.19	11,006	0.41
סילברסטין אגח ב	0.19	432,625	0.42
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	392,302	0.42
סקופ	0.19	2,749	0.42
מגה אור אגח ח	0.18	342,255	0.39
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	413,008	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	400,000	0.39
פסיפיק אגח ג	0.18	385,648	0.4
תדיראן גרופ	0.18	1,522	0.4
רבוע נדלן	0.17	1,137	0.37
יוניברסל אגח ו	0.17	372,360	0.37
חג'ג' אגח יב	0.17	339,688	0.37
פולירם	0.16	28,598	0.36
שלמה החז אגח יט	0.16	366,590	0.36
וילאר אגח י	0.16	358,951	0.36
בזן אגח טו	0.16	362,240	0.36
ישרס אגח טו	0.16	316,453	0.36
איידיאיי ביטוח	0.15	2,266	0.34
אפי נכסים אגח י	0.15	353,454	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	6,555	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.15	411,162	0.34
מיטרוניקס	0.14	39,229	0.32
ריטיילורס	0.14	4,298	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.14	319,950	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.13	6,982	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.13	281,098	0.29
אל על	0.12	28,922	0.26
קרסו מוטורס	0.12	9,486	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.12	260,763	0.27
או פי סי אגח ב	0.11	214,630	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.11	263,707	0.25
אדגר אגח י	0.11	200,924	0.24
בזק אגח 14	0.11	263,267	0.25
אאורה אגח טז	0.11	236,768	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	205,470	0.23
אלה פקדון אגח ה	0.1	205,396	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.1	221,607	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	206,748	0.22
קרדן אגח ה	0.1	216,363	0.21
אדגר אגח יב	0.1	227,657	0.23
מגדלי תיכון	0.09	17,205	0.2
גמא אגח ג	0.09	187,190	0.19
אלקטרה אגח ה	0.09	211,414	0.21
גירון אגח ח	0.08	177,299	0.17
בלדי	0.08	7,300	0.18
מליסרון אגח יא	0.08	142,582	0.17
שפיר הנדסה	0.07	5,494	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	127,152	0.15
ישראמקו אגח א	0.07	161,282	0.16
בוני תיכון אגח יט	0.07	163,563	0.16
אלקטרה	0.07	75	0.15
טיב טעם	0.06	20,243	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.06	130,639	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.06	128,905	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	122,496	0.14
אשטרום קבוצה	0.05	1,765	0.11
חשמל אגח 34	0.05	112,752	0.12
שיכון ובינוי	0.04	7,865	0.09
סלקום	0.04	4,012	0.09
חלל תקש אגח יח	0.04	84,288	0.09
אמות אגח ז	0.04	98,425	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,850	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	78,750	0.08
גב ים אגח ו	0.04	65,015	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.03	64,197	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	69,255	0.07
בלדי אפ 1	0.03	3,650	0.02
מבנה אגח כד	0.03	51,300	0.06
ארפורט אגח ה	0.02	37,107	0.04
לייטסטון אגח ב	0.02	55,440	0.06
וויי בוקס אג ג	0.02	51,013	0.05
מזרחי טפחות	0.02	251	0.04
עזריאלי אגח ב	0.01	17,257	0.02
גירון אגח ז	0.01	19,538	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	14,138	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	25,287	0.03
מבנה אגח כה	0.01	24,871	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.01	26,294	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.01	17,317	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	580,000	0
רבינטקס אג א	0	15,433	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	15,433	0
צמנטכל אג א	0	22,858	0
עיט	0	4,000	0
אלרן השקעות	0	219,849	0
סנה	0	25,318	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	744	0
W12.01.20 AXILION	0	14,972	0
AUGWIND OPT 1/22	0	3,950	0