הירשמו אזור אישי

הראל אמלפי

מחיר פדיון

164.86

מחיר קנייה

166.51

0.48%

% החודש:0.94%
% השנה:16.25%
% 3 חודשים:5.07%
% 12 חודשים:19.13%
סטיית תקן (שנה):5.06
שארפ (שנה):2.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	37.83	23,028,976	23.92
אג"ח קונצרני	112	32.08	19,054,788	20.3
פיקדונות בבנק	2	17.85	0	11.29
מניות	35	16.41	228,405	10.37
קרן סל	4	4.8	53,400	3.04
יחידת השתתפות	4	1.45	132,200	0.92
אג"ח להמרה	3	1.03	664,000	0.66
סה"כ	164	111.45	43,161,769	70.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.81	0	11.27
ממשלתי שקלי 0335	15.93	10,000,000	10.07
ממשלתי צמוד 0726	10.97	6,000,000	6.94
ממשלתי שקלי 0330	6.32	4,528,976	4
ממשלתי צמוד 0527	4.61	2,500,000	2.92
פועלים התח נד ה (COCO)	2.8	1,500,000	1.77
לאומי	2.71	27,000	1.72
פועלים	2.31	22,500	1.46
אמות אגח ו	1.78	1,000,000	1.13
ארפורט אגח ה	1.49	800,000	0.94
MTF סל ת"א 90	1.31	18,000	0.83
מור סל ת"א-90	1.21	9,000	0.77
תכלית סל ת"א 90	1.16	24,000	0.73
מליסרון	1.13	1,850	0.72
קסם ETF ת"א 90	1.12	2,400	0.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.93	500,000	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.93	500,000	0.59
מזרחי טפחות	0.86	2,500	0.54
עזריאלי קבוצה	0.72	1,400	0.46
שלמה החז אגח יט	0.69	433,334	0.43
אל על	0.64	30,000	0.4
אלביט מערכות	0.63	250	0.4
ריט אזורים אג ב	0.62	400,000	0.39
בזק אגח 11	0.62	400,000	0.39
דיסקונט	0.61	12,000	0.39
לוזון קב אגח יא	0.59	350,410	0.37
אקסטל אגח ה	0.56	340,000	0.35
דור אלון אגח ז	0.54	345,000	0.34
נקסט ויז'ן	0.53	2,400	0.33
פריורטק אגח א	0.53	335,000	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.51	20,000	0.32
לאומי אגח 185	0.5	304,978	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.46	246,236	0.29
קנון	0.45	1,800	0.29
שלמה החז אגח יח	0.42	224,461	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.4	2,400	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.4	240,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.4	250,000	0.25
אלמוג אגח א	0.4	248,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.4	276,924	0.25
פרטנר	0.39	8,000	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.39	236,000	0.25
אגלן אגח א	0.39	243,000	0.25
מקס סטוק	0.37	12,277	0.23
רמות בעיר אגח ב	0.37	237,000	0.24
הפניקס	0.37	2,000	0.23
חג'ג' אגח יא	0.36	234,000	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.35	215,100	0.22
מבטח שמיר	0.35	800	0.22
אנרג'יאן	0.34	4,800	0.21
אלבר אגח יט	0.34	198,000	0.22
קרדיטו אגח א	0.33	176,890	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	199,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.32	197,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.32	191,000	0.2
גמא אגח ד	0.32	198,000	0.2
מגה אור אגח ח	0.31	168,065	0.2
גמא אגח ג	0.31	192,001	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.31	185,250	0.19
ישראכרט אגח ב	0.31	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.31	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.31	193,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.31	196,000	0.2
אפריקה מגורים	0.3	800	0.19
דלק קב אגח לז	0.3	184,286	0.19
אר פי אופטיקל	0.3	10,000	0.19
מלרן אגח ג	0.29	180,000	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.29	180,000	0.18
סיאון אגח א	0.29	200,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.29	167,000	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.29	181,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.29	178,000	0.18
רציו יהש	0.29	40,000	0.18
דלק קבוצה	0.28	240	0.18
תורפז	0.28	3,600	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.28	172,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	168,499	0.17
רפק	0.27	3,279	0.17
בית וגג אגח א	0.26	166,000	0.17
מבנה אגח כד	0.26	139,148	0.17
גב ים אגח ו	0.26	114,207	0.17
הפניקס אגח 4	0.26	163,228	0.17
אטראו שוקי הון	0.25	1,949	0.16
פתאל החז אגח ב	0.25	157,342	0.16
גמא אגח ב	0.25	158,401	0.16
ישראמקו יהש	0.25	69,800	0.16
לוינשטין הנדסה	0.25	360	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.24	149,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.24	144,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	131,070	0.15
ספנסר אגח ו	0.23	141,786	0.15
מישורים אגח ט	0.22	120,000	0.14
אב-גד אגח ב	0.22	134,106	0.14
אנשי העיר אגח א	0.22	134,520	0.14
נאוי אגח ו	0.22	142,858	0.14
צרפתי	0.22	3,000	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.21	133,625	0.13
דוניץ	0.21	600	0.13
בית שמש	0.2	200	0.12
ביג	0.2	200	0.13
מניף אגח א	0.2	120,600	0.12
אביב בניה אגח 7	0.2	122,250	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.2	111,455	0.13
בזק	0.2	20,000	0.12
קווליטאו	0.19	300	0.12
עזריאלי אגח ד	0.19	105,264	0.12
מנרב אגח ה	0.19	115,606	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.19	123,753	0.12
אזורים אגח 15	0.19	114,556	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.18	96,527	0.11
יוניברסל אגח ג	0.18	101,819	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.18	119,460	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.18	109,000	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.18	101,697	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.17	91,837	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.17	120,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.17	107,200	0.1
אנליסט	0.16	800	0.1
דוניץ אגח ב	0.16	101,653	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.16	93,790	0.1
דוניץ אגח ג	0.16	99,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.16	84,521	0.1
לאומי אגח 179	0.16	87,339	0.1
פניקס הון אגח יא	0.15	100,476	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.15	99,160	0.1
אלבר אגח יח	0.14	89,548	0.09
עמרם	0.14	2,500	0.09
עלמא אגח א	0.14	86,000	0.09
אאורה	0.13	4,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.12	76,500	0.08
שלמה החז אגח יז	0.12	73,643	0.07
ממן אגח ג	0.12	76,364	0.07
ישראכרט	0.11	5,000	0.07
אורון קב אגח ב	0.11	70,120	0.07
מכלול מימון אגח א	0.11	66,667	0.07
קרסו נדלן	0.11	2,000	0.07
קרדן נדלן	0.1	10,000	0.06
סלקום אגח יב	0.1	62,858	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.1	60,001	0.06
אקסל	0.1	30,000	0.06
ויקטורי אגח ב	0.09	59,346	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.08	41,601	0.05
יסודות אגח א	0.08	48,181	0.05
מליסרון אגח יד	0.08	42,954	0.05
בלאקאדג' אגח א	0.07	43,334	0.04
אדגר אגח י	0.06	34,385	0.04
מליסרון אגח טז	0.06	33,675	0.04
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,667	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.04	28,198	0.03
ביג אגח ט	0.04	19,775	0.02
ביג אגח יד	0.04	19,196	0.02
אורשי אגח ד	0.03	19,400	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.03	18,129	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
מישורים אגח ח	0.02	9,742	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	12,500	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח יב	0.01	5,618	0.01
ביג אגח יג	0.01	5,181	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,700	0.01
שופרסל אגח ה	0	1,089	0