הירשמו אזור אישי

הראל אמלפי

מחיר פדיון

167.2

מחיר קנייה

168.87

0.06%

% החודש:1.35%
% השנה:17.9%
% 3 חודשים:4.43%
% 12 חודשים:18.64%
סטיית תקן (שנה):5.1
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	45.35	29,000,000	30.46
אג"ח קונצרני	111	29.69	18,755,597	19.99
מניות	35	15.63	220,025	10.51
קרן סל	4	4.67	53,400	3.14
יחידת השתתפות	4	1.36	102,522	0.91
אג"ח להמרה	3	0.97	664,000	0.66
פיקדונות בבנק	2	0.82	0	0.55
סה"כ	163	98.49	48,795,544	66.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

פועלים התח נד ה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	19.6	13,000,000	13.16
ממשלתי צמוד 0726	10.39	6,000,000	6.98
ממשלתי צמוד 0527	8.76	5,000,000	5.88
ממשלתי שקלי 0330	6.6	5,000,000	4.43
פועלים התח נד ה (COCO)	2.65	1,500,000	1.78
לאומי	2.62	27,000	1.76
פועלים	2.26	22,500	1.51
אמות אגח ו	1.67	1,000,000	1.12
ארפורט אגח ה	1.41	800,000	0.95
MTF סל ת"א 90	1.27	18,000	0.86
מור סל ת"א-90	1.19	9,000	0.8
תכלית סל ת"א 90	1.12	24,000	0.76
מליסרון	1.1	1,850	0.74
קסם ETF ת"א 90	1.09	2,400	0.73
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.88	500,000	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.88	500,000	0.59
מזרחי טפחות	0.81	2,500	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.52
בינל הנפק אגח יג	0.75	500,000	0.5
עזריאלי קבוצה	0.69	1,400	0.46
אל על	0.67	30,000	0.45
אלביט מערכות	0.62	250	0.42
שלמה החז אגח יט	0.62	416,667	0.42
ריט אזורים אג ב	0.59	400,000	0.39
בזק אגח 11	0.58	400,000	0.39
לוזון קב אגח יא	0.56	350,410	0.38
נקסט ויז'ן	0.54	2,400	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.52	20,000	0.35
אקסטל אגח ה	0.51	340,000	0.34
פריורטק אגח א	0.5	335,000	0.33
לאומי אגח 185	0.48	304,978	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.44	246,236	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.42	2,522	0.28
קנון	0.4	1,800	0.27
פרטנר	0.38	8,000	0.25
מקס סטוק	0.38	12,277	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.38	240,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.38	250,000	0.25
אלמוג אגח א	0.38	248,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.38	276,924	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.37	236,000	0.25
אגלן אגח א	0.37	243,000	0.25
הפניקס	0.37	2,000	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.35	237,000	0.23
קווליטאו	0.33	500	0.22
דור אלון אגח ז	0.33	230,001	0.22
אלבר אגח יט	0.33	198,000	0.22
מבטח שמיר	0.33	800	0.22
חג'ג' אגח יא	0.33	234,000	0.22
אפריקה מגורים	0.31	800	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	199,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.3	197,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.3	191,000	0.2
גמא אגח ד	0.3	198,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.3	168,305	0.2
דלק קבוצה	0.29	240	0.19
מגה אור אגח ח	0.29	168,065	0.2
גמא אגח ג	0.29	192,001	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.29	185,250	0.19
ישראכרט אגח ב	0.29	192,000	0.19
קרדיטו אגח א	0.29	169,012	0.2
מותג עירוני אגח א	0.29	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.29	193,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.29	196,000	0.19
דיסקונט	0.29	6,000	0.2
סיאון אגח א	0.28	200,000	0.18
אנרג'יאן	0.27	4,800	0.18
תורפז	0.27	3,600	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.27	180,000	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.27	181,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.27	10,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.27	178,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.27	184,000	0.18
רציו יהש	0.27	40,000	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.26	167,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.26	172,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	168,499	0.17
בית וגג אגח א	0.25	166,000	0.17
מבנה אגח כד	0.25	139,148	0.17
הפניקס אגח 4	0.25	163,228	0.17
רפק	0.25	3,279	0.17
גמא אגח ב	0.24	158,401	0.16
לוינשטין הנדסה	0.24	360	0.16
גב ים אגח ו	0.24	114,207	0.16
אטראו שוקי הון	0.23	1,949	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.23	149,000	0.15
דנאל	0.23	300	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	131,070	0.15
שמן נדלן אג 1	0.22	144,000	0.15
מישורים אגח ט	0.21	120,000	0.14
אב-גד אגח ב	0.21	134,106	0.14
אנשי העיר אגח א	0.21	134,520	0.14
צרפתי	0.21	3,000	0.14
ביג	0.2	200	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.2	131,450	0.13
ספנסר אגח ו	0.2	135,420	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.19	133,625	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	111,455	0.13
בזק	0.19	20,000	0.13
עזריאלי אגח ד	0.18	105,264	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.18	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.18	123,753	0.12
אזורים אגח 15	0.18	114,556	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.17	96,527	0.11
יוניברסל אגח ג	0.17	101,819	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.17	101,697	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.16	91,837	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.16	120,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.16	115,946	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.16	107,200	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	100,000	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.16	109,000	0.11
אנליסט	0.15	800	0.1
דוניץ אגח ב	0.15	101,653	0.1
דוניץ אגח ג	0.15	99,000	0.1
ישראמקו יהש	0.15	40,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.15	84,521	0.1
לאומי אגח 179	0.15	87,339	0.1
פניקס הון אגח יא	0.14	100,476	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.14	99,160	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.14	93,790	0.1
אלבר אגח יח	0.13	89,548	0.09
עלמא אגח א	0.13	86,000	0.09
אאורה	0.13	4,000	0.09
בית שמש	0.12	120	0.08
אביב בניה אגח 7	0.12	81,500	0.08
אלמוגים אגח י	0.12	76,500	0.08
מנרב אגח ה	0.12	80,422	0.08
ממן אגח ג	0.11	76,364	0.07
דוניץ	0.11	300	0.07
ישראכרט	0.1	5,000	0.07
מכלול מימון אגח א	0.1	66,667	0.07
קרסו נדלן	0.1	2,000	0.07
נאוי אגח ו	0.1	71,429	0.07
קרדן נדלן	0.09	10,000	0.06
סלקום אגח יב	0.09	62,858	0.06
ויקטורי אגח ב	0.09	59,346	0.06
מניף אגח א	0.09	61,200	0.06
שלמה החז אגח יז	0.08	55,219	0.05
מליסרון אגח יד	0.08	42,954	0.05
אקסל	0.08	30,000	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.07	41,601	0.05
בלאקאדג' אגח א	0.06	43,334	0.04
מליסרון אגח טז	0.06	33,675	0.04
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,667	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	32,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אדגר אגח י	0.04	22,923	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.03	18,881	0.02
ביג אגח ט	0.03	19,775	0.02
ביג אגח יד	0.03	19,196	0.02
אורשי אגח ד	0.03	19,400	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.03	18,129	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
מישורים אגח ח	0.02	9,742	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	12,500	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח יב	0.01	5,618	0.01
ביג אגח יג	0.01	5,181	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,635	0.01
שופרסל אגח ה	0	1,089	0