הירשמו

הראל אמלפי

מחיר פדיון

175.39

מחיר קנייה

177.14

-0.1%

% החודש:0.18%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:10.84%
סטיית תקן (שנה):5.08
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	44.44	39,000,000	38.92
אג"ח קונצרני	110	25.74	21,970,801	22.55
מניות	44	16.67	624,705	14.61
מק"מ	1	8.38	7,500,000	7.34
פיקדונות בבנק	3	3.1	0	2.72
קרן סל	4	1.87	25,200	1.63
אג"ח להמרה	3	0.59	520,000	0.52
יחידת השתתפות	2	0.48	17,500	0.43
סה"כ	171	101.27	69,658,206	88.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 317

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.25	16,000,000	14.23
ממשלתי צמוד 1028	12.26	10,000,000	10.74
ממשלתי שקלי 0335	11.83	10,000,000	10.36
מקמ 317	8.38	7,500,000	7.34
ממשלתי צמוד 0527	4.1	3,000,000	3.59
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	2.71
פועלים התח נד ה (COCO)	2.09	1,500,000	1.83
לאומי	1.52	20,000	1.33
פועלים	1.41	18,000	1.23
אמות אגח ו	1.19	900,000	1.04
לאומי אגח 187	0.95	800,000	0.83
הפניקס אגח 6	0.86	800,000	0.75
אנלייט אנרגיה	0.84	2,800	0.74
ארפורט אגח ה	0.77	564,706	0.68
שטראוס אגח ו	0.77	755,556	0.68
מז טפ הנ אגח 72	0.69	600,000	0.6
גב ים אגח ח	0.62	576,000	0.54
דמרי	0.61	1,500	0.54
בינל הנפק אגח יג	0.59	500,000	0.52
מליסרון	0.57	1,200	0.5
מזרחי טפחות	0.56	2,500	0.49
קנון	0.55	2,400	0.48
בזן	0.54	300,000	0.47
דוראל אנרגיה	0.53	6,000	0.46
אפריקה מגורים	0.5	2,000	0.43
נקסט ויז'ן	0.49	1,800	0.43
תכלית סל ת"א 90	0.48	12,000	0.42
MTF סל ת"א 90	0.48	8,000	0.42
אוריון נכס אגח א	0.47	400,000	0.41
עזריאלי קבוצה	0.46	1,000	0.4
קסם ETF ת"א 90	0.46	1,200	0.4
גמא אגח ה	0.46	400,000	0.4
מור סל ת"א-90	0.45	4,000	0.39
נמקו אגח ז	0.45	398,000	0.4
טאואר	0.44	500	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	337,096	0.39
דלק קבוצה	0.43	500	0.38
שלמה החז אגח יט	0.43	366,668	0.37
אל על	0.41	24,000	0.36
שפיר הנדסה	0.41	8,000	0.36
אר פי אופטיקל	0.39	10,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.39	339,000	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	293,123	0.33
לוזון קב אגח יא	0.38	309,229	0.33
מבטח שמיר	0.38	800	0.34
אאורה	0.38	18,000	0.33
תורפז	0.37	5,000	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	284,856	0.31
בזק אגח 11	0.36	320,000	0.32
מיטב השקעות	0.35	2,400	0.31
אמטראסט אגח ב	0.35	300,000	0.3
עמל הולדינגס	0.35	18,278	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.35	300,000	0.31
וויי בוקס אגח ז	0.34	300,000	0.3
אלבן השק אגח א	0.34	292,000	0.29
רפק	0.34	3,279	0.3
פרטנר	0.33	8,000	0.29
לאומי אגח 185	0.33	266,856	0.29
ביג	0.31	400	0.27
פז אנרגיה	0.31	340	0.27
אקסטל אגח ה	0.31	269,929	0.27
אינפליי אגח א	0.31	267,000	0.27
אקויטל אגח 3	0.3	276,924	0.26
לייטסטון אגח ו	0.29	250,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	255,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.28	232,800	0.24
אגלן אגח א	0.28	243,000	0.24
אלמוג אגח א	0.28	248,000	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.28	249,000	0.25
לאומי התח נד407 (COCO)	0.28	240,000	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.28	16,000	0.25
קווליטאו	0.27	500	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.27	193,471	0.23
אלביט מערכות	0.26	100	0.23
דור אלון אגח ז	0.26	230,001	0.23
מטריקס	0.26	3,000	0.23
חג'ג' אגח יא	0.26	234,000	0.23
אב-גד אגח ג	0.23	197,000	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	199,000	0.2
גמא אגח ד	0.23	198,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.22	193,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.22	196,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.22	194,000	0.19
בגירה	0.22	16,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	181,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.21	181,450	0.18
מותג עירוני אגח א	0.21	190,000	0.19
סמארט שוטר	0.21	8,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,500	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.2	172,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.2	178,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.2	184,000	0.18
דיסקונט	0.2	6,000	0.18
סיאון אגח א	0.19	200,000	0.16
בית וגג אגח א	0.19	166,000	0.17
הפניקס אגח 4	0.19	163,228	0.17
אקסל	0.19	80,000	0.17
ווישור גלובלטק	0.18	12,000	0.16
אלבר אגח יט	0.18	144,000	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.18	156,001	0.16
ישראכרט אגח ב	0.18	153,600	0.16
מבנה אגח כד	0.18	127,221	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.17	144,000	0.15
קרדיטו אגח א	0.17	124,979	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.17	149,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.17	150,000	0.15
בריינסוויי	0.16	3,000	0.14
בזק	0.16	20,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.15	112,044	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.15	131,450	0.13
לוינשטין הנדסה	0.15	300	0.13
אנליסט	0.14	800	0.12
ספנסר אגח ו	0.14	116,956	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.14	101,697	0.12
אזורים אגח 15	0.14	107,396	0.12
עזריאלי אגח ד	0.13	94,737	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.13	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.13	112,433	0.11
מישורים אגח ט	0.13	100,000	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.13	400,000	0.12
בית שמש	0.12	120	0.1
אשל הירדן אגח ב	0.12	109,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.12	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.12	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.11	100,476	0.1
סופווייב	0.11	2,400	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	86,253	0.09
צרפתי	0.11	2,787	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.1	72,396	0.09
אביב בניה אגח 7	0.1	81,500	0.08
עלמא אגח א	0.1	86,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.1	92,815	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.09	74,580	0.08
דיאסאייטי	0.09	6,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	65,535	0.08
יוניברסל אגח ג	0.08	63,637	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.08	66,813	0.07
מניף אגח א	0.07	61,200	0.06
אב-גד אגח ב	0.07	63,524	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.07	49,304	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.07	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.06	45,919	0.06
ישראכרט	0.06	5,000	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.06	49,580	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.06	54,400	0.05
ממן אגח ג	0.06	54,546	0.05
סלקום אגח יב	0.05	45,715	0.05
אלבר אגח יח	0.05	44,975	0.05
אנשי העיר אגח א	0.05	44,840	0.05
מליסרון אגח טז	0.05	32,863	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.04	32,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	29,680	0.03
מנרב אגח ה	0.03	30,158	0.03
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.02
אדגר אגח י	0.03	22,923	0.03
מבנה אגח יז	0.02	17,778	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,503	0.01
אלוני חץ אגח י	0.02	15,000	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	114,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	9,564	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח ט	0.01	9,888	0.01
מישורים אגח ח	0.01	9,742	0.01
ביג אגח יב	0.01	5,322	0.01
ביג אגח יג	0.01	4,675	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	6,250	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,440	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דנאל	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	872	0