הירשמו

הראל אמלפי

מחיר פדיון

172.76

מחיר קנייה

174.49

0.23%

% החודש:-2.13%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:-0.75%
% 12 חודשים:11.7%
סטיית תקן (שנה):5.3
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	30.21	20,919,572	22.01
אג"ח מדינה	4	21.71	15,000,000	15.81
מניות	38	15.66	378,603	11.4
מק"מ	1	13.27	10,000,000	9.66
קרן סל	4	2.2	25,200	1.6
פיקדונות בבנק	3	1.32	0	0.96
אג"ח להמרה	3	0.7	520,000	0.51
יחידת השתתפות	2	0.58	17,000	0.42
סה"כ	169	85.65	46,860,375	62.37

אחזקות הקרן

מקמ 317

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	13.27	10,000,000	9.66
ממשלתי צמוד 0726	7.31	4,500,000	5.32
ממשלתי שקלי 0432	5.38	4,500,000	3.92
ממשלתי צמוד 0527	4.92	3,000,000	3.58
ממשלתי שקלי 0335	4.1	3,000,000	2.99
פועלים התח נד ה (COCO)	2.49	1,500,000	1.82
לאומי	1.92	20,000	1.4
פועלים	1.81	18,000	1.32
אמות אגח ו	1.41	900,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.95
שטראוס אגח ו	0.96	800,000	0.7
ארפורט אגח ה	0.91	564,706	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.83	500,000	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.83	500,000	0.61
אנלייט אנרגיה	0.8	2,800	0.59
מזרחי טפחות	0.78	2,500	0.57
נקסט ויז'ן	0.75	1,800	0.55
קנון	0.71	2,000	0.52
בינל הנפק אגח יג	0.7	500,000	0.51
מליסרון	0.67	1,200	0.49
עזריאלי קבוצה	0.57	1,000	0.42
MTF סל ת"א 90	0.57	8,000	0.41
תכלית סל ת"א 90	0.56	12,000	0.41
סימד הולדינגס אגח א	0.56	400,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.55	400,000	0.4
קסם ETF ת"א 90	0.54	1,200	0.4
נמקו אגח ז	0.54	398,000	0.39
בזק אגח 11	0.54	400,000	0.39
שלמה החז אגח יט	0.53	383,334	0.38
מור סל ת"א-90	0.53	4,000	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	337,096	0.38
אר פי אופטיקל	0.5	10,000	0.37
לוזון קב אגח יא	0.49	329,820	0.36
אי.אס.איי אגח א	0.47	339,000	0.34
הפניקס	0.46	2,000	0.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	293,123	0.32
עמל הולדינגס	0.44	18,278	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	284,856	0.32
לאומי אגח 187	0.43	300,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.42	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.41	300,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.41	300,000	0.3
מבטח שמיר	0.41	800	0.3
אלבן השק אגח א	0.4	292,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.4	16,000	0.29
פרטנר	0.39	8,000	0.28
לאומי אגח 185	0.39	266,856	0.28
אל על	0.38	20,000	0.27
אקסטל אגח ה	0.37	269,929	0.27
אינפליי אגח א	0.37	267,000	0.27
רפק	0.37	3,279	0.27
אלביט מערכות	0.36	100	0.26
מיטב השקעות	0.36	2,400	0.26
קווליטאו	0.36	500	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	255,000	0.26
מטריקס	0.36	3,000	0.26
דלק קבוצה	0.35	240	0.25
אלמוג אגח א	0.35	248,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.35	276,924	0.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	232,800	0.24
לייטסטון אגח ו	0.34	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.34	243,000	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.34	249,000	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.33	237,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.32	193,471	0.23
דור אלון אגח ז	0.31	230,001	0.23
תורפז	0.31	3,600	0.22
חג'ג' אגח יא	0.31	234,000	0.23
אב-גד אגח ג	0.28	197,000	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	199,000	0.2
גמא אגח ד	0.28	198,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.27	190,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.27	196,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.27	194,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
דיסקונט	0.26	6,000	0.19
אלבר אגח יט	0.25	162,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	181,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.25	181,450	0.18
אמריקן אק אגח א	0.25	178,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.25	184,000	0.18
סיאון אגח א	0.24	200,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.24	172,000	0.18
בית וגג אגח א	0.23	166,000	0.17
מבנה אגח כד	0.23	139,148	0.17
הפניקס אגח 4	0.23	163,228	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.22	156,001	0.16
קרדיטו אגח א	0.22	134,110	0.16
בזן	0.22	120,000	0.16
ישראכרט אגח ב	0.21	153,600	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.21	149,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.21	150,000	0.15
בזק	0.21	20,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	131,070	0.16
ביג	0.2	200	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.2	144,000	0.15
סמארט שוטר	0.2	8,000	0.14
לוינשטין הנדסה	0.2	300	0.14
אקסל	0.19	80,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,000	0.13
מגה אור אגח ח	0.18	112,044	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.18	131,450	0.13
דנאל	0.18	299	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.17	123,753	0.12
אזורים אגח 15	0.17	114,556	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.16	96,527	0.12
מישורים אגח ט	0.16	100,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.16	116,956	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.16	101,697	0.12
צרפתי	0.16	2,787	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.16	120,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.15	94,737	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.15	120,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.15	112,433	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.15	109,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.14	101,480	0.1
דוניץ אגח ג	0.14	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.14	100,000	0.1
לאומי אגח 179	0.14	87,339	0.1
אנליסט	0.13	800	0.1
אפריקה מגורים	0.13	400	0.1
פניקס הון אגח יא	0.13	100,476	0.1
אב-גד אגח ב	0.13	91,757	0.1
עלמא אגח א	0.13	86,000	0.09
דיאסאייטי	0.13	6,000	0.1
בית שמש	0.12	120	0.08
יוניברסל אגח ג	0.12	76,364	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	86,253	0.09
אביב בניה אגח 7	0.11	81,500	0.08
ישראכרט	0.1	5,000	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.1	74,580	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	66,813	0.07
שלמה החז אגח יח	0.09	55,994	0.07
ממן אגח ג	0.09	65,455	0.06
אטראו שוקי הון	0.08	800	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.08	45,919	0.06
אלבר אגח יח	0.08	59,833	0.06
מניף אגח א	0.08	61,200	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.08	49,304	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.07	49,580	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.07	54,400	0.05
אלמוגים אגח י	0.07	51,000	0.05
מליסרון אגח יד	0.07	42,430	0.05
סלקום אגח יב	0.06	45,715	0.04
מנרב אגח ה	0.06	40,211	0.04
אאורה	0.06	2,400	0.05
מכלול אגח א	0.05	33,334	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.05	33,269	0.04
ויקטורי אגח ב	0.04	29,680	0.03
אדגר אגח י	0.04	22,923	0.03
מבנה אגח יז	0.04	26,667	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.04	32,000	0.03
קרדן נדלן	0.03	4,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.03	18,371	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ביג אגח ט	0.02	9,888	0.01
מישורים אגח ח	0.02	9,742	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,503	0.01
אלוני חץ אגח י	0.02	15,000	0.02
קרסו מוט אגח א	0.01	9,564	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח יב	0.01	5,322	0.01
ביג אגח יג	0.01	4,675	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	6,250	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,505	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שופרסל אגח ה	0	872	0