הירשמו

הראל אמלפי

מחיר פדיון

172.26

מחיר קנייה

173.98

0.41%

% החודש:0.84%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:18.78%
סטיית תקן (שנה):5.38
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	36.2	21,466,664	22.76
אג"ח מדינה	5	35	20,250,000	21.97
מניות	36	20.66	498,666	12.97
קרן סל	4	5.82	53,400	3.65
יחידת השתתפות	3	1.15	62,000	0.73
אג"ח להמרה	3	0.83	520,000	0.52
פיקדונות בבנק	2	0.36	0	0.23
סה"כ	168	100.02	42,850,730	62.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.71	5,750,000	6.72
ממשלתי צמוד 0527	9.44	5,000,000	5.93
ממשלתי שקלי 0335	9.19	5,500,000	5.77
ממשלתי שקלי 0432	4.21	3,000,000	2.64
לאומי	3.21	27,000	2.02
פועלים התח נד ה (COCO)	2.85	1,500,000	1.79
פועלים	2.75	22,500	1.73
אמות אגח ו	1.63	900,000	1.02
MTF סל ת"א 90	1.59	18,000	1
ארפורט אגח ה	1.53	800,000	0.96
מור סל ת"א-90	1.47	9,000	0.92
ממשלתי שקלי 0330	1.45	1,000,000	0.91
תכלית סל ת"א 90	1.4	24,000	0.88
קסם ETF ת"א 90	1.36	2,400	0.85
מליסרון	1.2	1,850	0.75
שטראוס אגח ו	1.13	800,000	0.71
אנלייט אנרגיה	0.98	3,500	0.62
מזרחי טפחות	0.97	2,500	0.61
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.95	500,000	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.95	500,000	0.6
עזריאלי קבוצה	0.93	1,400	0.58
בינל הנפק אגח יג	0.81	500,000	0.51
נקסט ויז'ן	0.8	1,800	0.5
קנון	0.71	2,000	0.44
שלמה החז אגח יט	0.64	400,001	0.4
אוריון נכס אגח א	0.64	400,000	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.64	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.64	398,000	0.4
בזק אגח 11	0.63	400,000	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.63	20,000	0.4
אר פי אופטיקל	0.61	10,000	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.6	337,096	0.38
מיטב השקעות	0.58	3,000	0.36
עמל הולדינגס	0.57	18,278	0.36
אל על	0.56	20,000	0.35
לוזון קב אגח יא	0.56	329,820	0.35
אקסטל אגח ה	0.56	340,000	0.35
קווליטאו	0.54	500	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.54	339,000	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.52	293,123	0.33
לאומי אגח 185	0.52	304,978	0.32
מבטח שמיר	0.52	800	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	284,856	0.32
לאומי אגח 187	0.5	300,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.49	300,000	0.31
פרטנר	0.48	8,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.48	300,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.48	300,000	0.3
הפניקס	0.48	2,000	0.3
תורפז	0.45	3,600	0.28
לייטסטון אגח ו	0.41	250,000	0.26
אלמוג אגח א	0.41	248,000	0.26
בוני תיכון אגח כג	0.41	249,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	255,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.41	276,924	0.26
רפק	0.41	3,279	0.26
אגלן אגח א	0.4	243,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	236,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	232,800	0.24
בזן	0.39	240,000	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.37	193,471	0.23
דור אלון אגח ז	0.37	230,001	0.23
רמות בעיר אגח ב	0.37	237,000	0.23
חג'ג' אגח יא	0.36	234,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.22
אלביט מערכות	0.35	100	0.22
דיסקונט	0.35	6,000	0.22
דלק קבוצה	0.33	240	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	199,000	0.21
אלבר אגח יט	0.32	180,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.32	197,000	0.2
גמא אגח ד	0.32	198,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.32	194,000	0.2
מגה אור אגח ח	0.31	168,065	0.2
ישראכרט אגח ב	0.31	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.31	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.31	193,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.31	196,000	0.19
אמטראסט אגח א	0.31	184,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	181,000	0.19
לוינשטין הנדסה	0.3	300	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	167,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.29	181,450	0.18
אמריקן אק אגח א	0.29	178,000	0.18
קרדיטו אגח א	0.28	144,454	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.28	172,000	0.18
בית וגג אגח א	0.28	166,000	0.17
סיאון אגח א	0.27	200,000	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.26	156,001	0.16
מבנה אגח כד	0.26	139,148	0.17
גב ים אגח ו	0.26	114,207	0.17
הפניקס אגח 4	0.26	163,228	0.17
בזק	0.25	20,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	131,070	0.15
ביג	0.24	200	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.24	144,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.24	149,000	0.15
דנאל	0.23	299	0.14
אקסל	0.23	80,000	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.22	131,450	0.14
צרפתי	0.22	3,000	0.14
שלמה החז אגח יח	0.21	112,150	0.13
אנליסט	0.2	800	0.13
אזורים אגח 15	0.2	114,556	0.13
אפריקה מגורים	0.19	400	0.12
ספנסר אגח ו	0.19	116,956	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.19	101,697	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.19	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.19	123,753	0.12
עזריאלי אגח ד	0.18	94,737	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.18	96,527	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.18	120,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.18	115,946	0.11
מישורים אגח ט	0.18	100,000	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.18	109,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.17	101,480	0.1
שמן נדלן אג 1	0.17	100,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.16	89,091	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.16	99,160	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.16	93,790	0.1
דוניץ אגח ג	0.16	99,000	0.1
לאומי אגח 179	0.16	87,339	0.1
בית שמש	0.15	120	0.09
פניקס הון אגח יא	0.15	100,476	0.1
אב-גד אגח ב	0.15	91,757	0.09
עלמא אגח א	0.15	86,000	0.09
אביב בניה אגח 7	0.14	81,500	0.09
ישראמקו יהש	0.14	40,000	0.09
מקס סטוק	0.13	3,000	0.08
ישראכרט	0.12	5,000	0.07
מנרב אגח ה	0.12	75,395	0.08
אטראו שוקי הון	0.11	800	0.07
נאוי אגח ו	0.11	71,429	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.1	66,813	0.06
מניף אגח א	0.1	61,200	0.06
ממן אגח ג	0.1	65,455	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	45,919	0.05
אלבר אגח יח	0.09	59,833	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.09	49,304	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.08	54,400	0.05
דוניץ אגח ב	0.08	50,812	0.05
אלמוגים אגח י	0.08	51,000	0.05
מליסרון אגח יד	0.08	42,430	0.05
אאורה	0.08	2,400	0.05
סלקום אגח יב	0.07	45,715	0.04
שלמה החז אגח יז	0.06	36,795	0.04
מליסרון אגח טז	0.06	33,269	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	29,680	0.03
מכלול אגח א	0.05	33,334	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,667	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	32,000	0.03
קרדן נדלן	0.04	4,000	0.02
אדגר אגח י	0.04	22,923	0.03
קרסו מוט אגח א	0.03	18,881	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
ביג אגח ט	0.02	9,888	0.01
מישורים אגח ח	0.02	9,742	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,503	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח יב	0.01	5,618	0.01
ביג אגח יג	0.01	5,181	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	6,250	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,570	0.01
שופרסל אגח ה	0	872	0