הראל אמלפי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.15	-8.74
תחילת השנה	-9.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.77	7,000,000	7.26
ממשלתי צמוד 0726	10.86	5,750,000	6.7
ממשלתי צמוד 0527	9.55	5,000,000	5.89
ממשלתי שקלי 0330	3.66	2,500,000	2.26
לאומי	3.07	27,000	1.9
פועלים התח נד ה (COCO)	2.9	1,500,000	1.79
פועלים	2.63	22,500	1.62
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	1.29
אמות אגח ו	1.65	900,000	1.02
ארפורט אגח ה	1.55	800,000	0.96
MTF סל ת"א 90	1.55	18,000	0.96
מור סל ת"א-90	1.43	9,000	0.88
תכלית סל ת"א 90	1.36	24,000	0.84
קסם ETF ת"א 90	1.32	2,400	0.81
מליסרון	1.24	1,850	0.76
פועלים הת נדח י (COCO)	0.97	500,000	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.96	500,000	0.6
מזרחי טפחות	0.9	2,500	0.56
בינל הנפק אגח יג	0.83	500,000	0.51
עזריאלי קבוצה	0.82	1,400	0.5
נקסט ויז'ן	0.82	2,400	0.5
אנלייט אנרגיה	0.82	3,500	0.51
אל על	0.8	30,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.65	400,001	0.4
אוריון נכס אגח א	0.65	400,000	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.65	400,000	0.4
בזק אגח 11	0.64	400,000	0.39
קנון	0.61	1,800	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	337,096	0.38
עמל הולדינגס	0.59	18,278	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.58	20,000	0.36
לוזון קב אגח יא	0.57	329,820	0.35
מיטב השקעות	0.56	3,000	0.35
אקסטל אגח ה	0.56	340,000	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.53	293,123	0.33
מבטח שמיר	0.53	800	0.33
לאומי אגח 185	0.52	304,978	0.32
מקס סטוק	0.51	12,277	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	284,856	0.32
פרטנר	0.5	8,000	0.31
קווליטאו	0.49	500	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.49	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.49	300,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.49	300,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.48	2,522	0.29
אר פי אופטיקל	0.48	10,000	0.29
הפניקס	0.43	2,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.42	250,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.42	276,924	0.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.4	236,000	0.24
אגלן אגח א	0.4	243,000	0.25
אלמוג אגח א	0.4	248,000	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.4	249,000	0.25
רפק	0.4	3,279	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	232,800	0.24
בזן	0.39	240,000	0.24
טבע	0.39	2,400	0.24
תורפז	0.38	3,600	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.38	237,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.37	193,471	0.23
דור אלון אגח ז	0.37	230,001	0.23
חג'ג' אגח יא	0.37	234,000	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	199,000	0.21
דלק קבוצה	0.33	240	0.2
אפריקה מגורים	0.33	735	0.2
גמא אגח ד	0.33	198,000	0.21
דיסקונט	0.33	6,000	0.2
מגה אור אגח ח	0.32	168,065	0.2
אלבר אגח יט	0.32	180,000	0.2
ישראכרט אגח ב	0.32	192,000	0.19
אב-גד אגח ג	0.32	197,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.32	191,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.31	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.31	193,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.31	196,000	0.19
לוינשטין הנדסה	0.31	360	0.19
אלביט מערכות	0.3	100	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	181,000	0.19
אמטראסט אגח א	0.3	184,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	167,000	0.18
קרדיטו אגח א	0.29	148,292	0.18
אמריקן אק אגח א	0.29	178,000	0.18
סיאון אגח א	0.28	200,000	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.28	172,000	0.18
בית וגג אגח א	0.28	166,000	0.17
מבנה אגח כד	0.27	139,148	0.17
גב ים אגח ו	0.27	114,207	0.17
הפניקס אגח 4	0.27	163,228	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.26	156,001	0.16
ביג	0.25	200	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.25	149,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	131,070	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.24	144,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.24	144,000	0.15
אקסל	0.24	80,000	0.15
אנליסט	0.23	800	0.14
בזק	0.23	20,000	0.14
דנאל	0.23	300	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.22	131,450	0.13
צרפתי	0.22	3,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.21	112,150	0.13
עזריאלי אגח ד	0.2	105,264	0.12
ספנסר אגח ו	0.2	116,956	0.12
אזורים אגח 15	0.2	114,556	0.12
מישורים אגח ט	0.19	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.19	101,697	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.19	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.19	123,753	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.18	96,527	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.18	120,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.18	115,946	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.18	109,000	0.11
יוניברסל אגח ג	0.17	89,091	0.1
אנשי העיר אגח א	0.17	101,480	0.1
לאומי אגח 179	0.17	87,339	0.1
פניקס הון אגח יא	0.16	100,476	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.16	99,160	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.16	93,790	0.1
דוניץ אגח ג	0.16	99,000	0.1
ישראמקו יהש	0.16	40,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.16	84,521	0.1
בית שמש	0.15	120	0.09
אב-גד אגח ב	0.15	91,757	0.09
עלמא אגח א	0.15	86,000	0.09
אביב בניה אגח 7	0.14	81,500	0.09
ישראכרט	0.13	5,000	0.08
אלבר אגח יח	0.12	74,691	0.07
מנרב אגח ה	0.12	75,395	0.08
נאוי אגח ו	0.12	71,429	0.07
אטראו שוקי הון	0.11	800	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.11	66,813	0.06
קרדן נדלן	0.1	10,000	0.06
סלקום אגח יב	0.1	62,858	0.06
ויקטורי אגח ב	0.1	59,346	0.06
מניף אגח א	0.1	61,200	0.06
ממן אגח ג	0.1	65,455	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	45,919	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	54,400	0.05
דוניץ אגח ב	0.08	50,812	0.05
אלמוגים אגח י	0.08	51,000	0.05
מליסרון אגח יד	0.08	42,430	0.05
אאורה	0.08	2,400	0.05
שלמה החז אגח יז	0.06	36,795	0.04
מליסרון אגח טז	0.06	33,269	0.04
מכלול אגח א	0.05	33,334	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,667	0.03
אלוני חץ אגח י	0.05	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	32,000	0.03
אדגר אגח י	0.04	22,923	0.03
קרסו מוט אגח א	0.03	18,881	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	114,000	0.02
ביג אגח ט	0.02	9,888	0.01
מישורים אגח ח	0.02	9,742	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,503	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סלקום אגח יא	0.01	4,728	0
ביג אגח יב	0.01	5,618	0.01
ביג אגח יג	0.01	5,181	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	6,250	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,570	0.01
שופרסל אגח ה	0	872	0