הראל אמלפי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-5.89
תחילת השנה	29.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.05	16,000,000	14.14
ממשלתי צמוד 1028	11.49	10,000,000	10.8
ממשלתי שקלי 0335	10.93	10,000,000	10.27
מקמ 317	5.22	5,000,000	4.91
ממשלתי צמוד 0527	3.84	3,000,000	3.61
לאומי	2.77	36,000	2.61
ממשלתי צמוד 0529	2.47	2,000,000	2.32
פועלים	2.37	30,000	2.23
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	1.86
פועלים התח נד ה (COCO)	1.96	1,500,000	1.84
אמות אגח ו	1.12	900,000	1.05
מזרחי טפחות	0.97	4,000	0.91
לאומי אגח 187	0.88	800,000	0.83
אנלייט אנרגיה	0.83	3,000	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.82	6,000	0.77
הפניקס אגח 6	0.8	800,000	0.75
ארפורט אגח ה	0.72	564,706	0.68
שטראוס אגח ו	0.71	755,556	0.67
איי.סי.אל	0.67	40,000	0.63
אלביט מערכות	0.66	250	0.62
דוראל אנרגיה	0.66	9,000	0.62
מז טפ הנ אגח 72	0.64	600,000	0.6
בזן	0.62	300,000	0.58
נקסט ויז'ן	0.61	2,400	0.57
דמרי	0.58	1,500	0.54
גב ים אגח ח	0.57	576,000	0.54
בינל הנפק אגח יג	0.56	500,000	0.52
תורפז	0.55	8,000	0.51
קנון	0.53	2,400	0.5
דלק קבוצה	0.51	6,000	0.48
מליסרון	0.51	1,200	0.48
קמטק	0.48	1,050	0.45
אפריקה מגורים	0.46	2,000	0.43
פז אנרגיה	0.46	500	0.43
מבטח שמיר	0.46	1,000	0.43
תכלית סל ת"א 90	0.45	12,000	0.42
MTF סל ת"א 90	0.45	8,000	0.42
אוריון נכס אגח א	0.45	400,000	0.42
ביג	0.44	600	0.41
עזריאלי קבוצה	0.43	1,000	0.4
קסם ETF ת"א 90	0.43	1,200	0.41
אר פי אופטיקל	0.43	10,000	0.4
גמא אגח ה	0.43	400,000	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.43	24,000	0.4
מור סל ת"א-90	0.42	4,000	0.39
נמקו אגח ז	0.42	398,000	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	337,096	0.39
פרטנר	0.4	10,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.4	366,668	0.37
שפיר הנדסה	0.39	8,019	0.37
אי.אס.איי אגח א	0.37	339,000	0.35
טאואר	0.36	500	0.34
אל על	0.35	24,000	0.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	293,123	0.33
לוזון קב אגח יא	0.35	309,229	0.33
מיטב השקעות	0.34	2,400	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	284,856	0.32
בזק אגח 11	0.34	320,000	0.32
עמל הולדינגס	0.33	18,278	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.33	300,000	0.31
וויי בוקס אגח ז	0.32	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.32	300,000	0.3
לאומי אגח 185	0.31	266,856	0.29
אלבן השק אגח א	0.31	292,000	0.3
אאורה	0.31	18,000	0.29
אקסטל אגח ה	0.29	269,929	0.27
אינפליי אגח א	0.29	267,000	0.27
בלדי	0.28	4,400	0.27
לייטסטון אגח ו	0.28	250,000	0.26
מטריקס	0.28	3,000	0.26
קווליטאו	0.27	500	0.25
אלמוג אגח א	0.27	248,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	255,000	0.26
רפק	0.27	3,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	232,800	0.24
אגלן אגח א	0.26	243,000	0.24
בוני תיכון אגח כג	0.26	249,000	0.25
לאומי התח נד407 (COCO)	0.26	240,000	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.25	193,471	0.24
דור אלון אגח ז	0.25	230,001	0.23
אב-גד אגח ג	0.21	197,000	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.21	190,000	0.19
גמא אגח ד	0.21	198,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.21	196,000	0.2
סמארט שוטר	0.21	8,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	181,000	0.18
קופרליין אגח ה	0.2	193,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.2	194,000	0.19
בגירה	0.2	16,000	0.18
דיסקונט	0.2	6,000	0.19
ווישור גלובלטק	0.19	12,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.19	172,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.19	181,450	0.17
אמריקן אק אגח א	0.19	178,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.19	184,000	0.18
אקסל	0.19	80,000	0.18
סיאון אגח א	0.18	200,000	0.17
בית וגג אגח א	0.18	166,000	0.17
אלבר אגח יט	0.17	144,000	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.17	156,001	0.16
ישראכרט אגח ב	0.17	153,600	0.16
סימד הולדינגס אגח א	0.17	400,000	0.16
בריינסוויי	0.16	3,000	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.16	144,000	0.15
קרדיטו אגח א	0.16	121,699	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.16	149,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.16	150,000	0.15
מבנה אגח כד	0.16	127,221	0.15
בזק	0.16	20,000	0.15
אקויטל אגח 3	0.15	153,847	0.14
מגה אור אגח ח	0.14	112,044	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.14	131,450	0.13
אורד	0.13	60,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.13	116,956	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.13	101,697	0.12
אזורים אגח 15	0.13	107,396	0.12
אנליסט	0.12	800	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.12	120,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.12	112,433	0.11
מישורים אגח ט	0.12	100,000	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.12	109,000	0.11
לוינשטין הנדסה	0.12	300	0.11
הפניקס אגח 4	0.12	108,819	0.11
חג'ג' אגח יא	0.12	117,000	0.12
בית שמש	0.11	120	0.1
עזריאלי אגח ד	0.11	84,211	0.1
דוניץ אגח ג	0.11	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.11	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.1	100,476	0.1
סופווייב	0.1	2,400	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	86,253	0.09
עלמא אגח א	0.1	86,000	0.09
דיאסאייטי	0.1	6,000	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.1	92,815	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.09	72,396	0.09
אביב בניה אגח 7	0.09	81,500	0.08
יוניברסל אגח ג	0.08	63,637	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.08	74,580	0.08
צרפתי	0.08	2,787	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	65,535	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.07	66,813	0.07
מניף אגח א	0.07	61,200	0.06
אב-גד אגח ב	0.07	63,524	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.06	45,919	0.06
ישראכרט	0.06	5,000	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.06	54,400	0.05
ממן אגח ג	0.06	54,546	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.06	49,304	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.06	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.05	45,715	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.05	49,580	0.05
אנשי העיר אגח א	0.05	44,840	0.05
דלק ייזום	0.04	500	0.03
מליסרון אגח טז	0.04	32,863	0.04
אלבר אגח יח	0.03	30,118	0.03
מנרב אגח ה	0.03	30,158	0.03
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.03
אדגר אגח י	0.03	22,923	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.03	32,000	0.03
מבנה אגח יז	0.02	17,778	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,503	0.02
אלוני חץ אגח י	0.02	15,000	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	114,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	9,564	0.01
ביג אגח ט	0.01	9,888	0.01
ביג אגח יב	0.01	5,322	0.01
ביג אגח יג	0.01	4,675	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	6,250	0.01
רני צים אגח ב	0.01	4,440	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דנאל	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	872	0