קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
107.84
מחיר קנייה
107.84
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-3.46%
- % 3 חודשים:-3.26%
- % 12 חודשים:-4.77%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.59 | 122,305,000 | 411.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.23 | 193,775 | 0.95 |
| SPOT | 1 | -0.15 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.67 | 122,308,775 | 412.35 |
אחזקות הקרן
FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.41 | 4,271,000 | 14.1 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.39 | 4,048,000 | 13.99 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.38 | 4,063,000 | 13.95 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.36 | 4,288,000 | 13.86 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.36 | 4,199,000 | 13.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.36 | 3,990,000 | 13.86 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 4,055,000 | 13.83 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,913,000 | 13.82 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 4,182,000 | 13.86 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.35 | 3,945,000 | 13.84 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.35 | 3,947,000 | 13.82 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.35 | 4,078,000 | 13.84 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.35 | 4,018,000 | 13.83 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.35 | 4,370,000 | 13.86 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.35 | 3,995,000 | 13.84 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.35 | 4,199,000 | 13.86 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.35 | 3,887,000 | 13.83 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 4,400,000 | 13.8 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 4,050,000 | 13.78 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 4,091,000 | 13.79 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.34 | 4,195,000 | 13.8 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 4,031,000 | 13.81 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,912,000 | 13.81 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 4,098,000 | 13.82 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.32 | 3,883,000 | 13.72 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.29 | 4,127,000 | 13.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.29 | 4,072,000 | 13.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.26 | 3,849,000 | 13.45 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3 | 4,076,000 | 12.4 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 2.94 | 4,073,000 | 12.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 317,718 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -123,943 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -190,000 | 0 |