קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
98.59
מחיר קנייה
98.59
- % החודש:0.9%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-4.85%
- % 12 חודשים:-8.48%
- סטיית תקן (שנה):9.67
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.35 | 83,496,000 | 242.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.14 | -480,690 | -0.33 |
| סה"כ | 32 | 100.21 | 83,015,310 | 241.79 |
אחזקות הקרן
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
AT&T INC T 4.3 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.42 | 2,693,000 | 8.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.41 | 2,756,000 | 8.23 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.41 | 2,828,000 | 8.23 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 2,651,000 | 8.07 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 2,732,000 | 8.06 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 2,773,000 | 8.06 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 2,804,000 | 8.06 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.34 | 2,743,000 | 8.05 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.34 | 2,750,000 | 8.06 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 3,054,000 | 8.06 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.34 | 2,940,000 | 8.06 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 2,652,000 | 8.06 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 2,757,000 | 8.05 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 2,713,000 | 8.06 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.34 | 2,732,000 | 8.06 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 2,814,000 | 8.06 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 2,859,000 | 8.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 2,903,000 | 8.06 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 2,616,000 | 8.05 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 2,724,000 | 8.05 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 2,701,000 | 8.05 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.34 | 3,001,000 | 8.06 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.33 | 2,981,000 | 8.04 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 2,915,000 | 8.04 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.33 | 2,911,000 | 8.04 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.33 | 2,756,000 | 8.04 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 2,654,000 | 8.02 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 2,648,000 | 8.04 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 2,799,000 | 8.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 2,636,000 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 77,171 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -557,861 | -0.56 |