קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
105.64
מחיר קנייה
105.64
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-5.43%
- % 3 חודשים:-9.28%
- % 12 חודשים:-3.45%
- סטיית תקן (שנה):10.63
- שארפ (שנה):-0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.95 | 1.75 |
| תחילת השנה | -86.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 4,319,000 | 15.39 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.35 | 4,333,000 | 15.33 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 4,233,000 | 15.31 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 4,360,000 | 15.28 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 4,074,000 | 15.3 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 4,325,000 | 15.29 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 4,113,000 | 15.3 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 4,628,000 | 15.29 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 4,552,000 | 15.29 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.34 | 4,103,000 | 15.26 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 4,141,000 | 15.27 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 4,205,000 | 15.26 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 4,461,000 | 15.25 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.33 | 4,538,000 | 15.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 4,270,000 | 15.24 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 4,063,000 | 15.23 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 4,071,000 | 15.25 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 4,593,000 | 15.25 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 4,361,000 | 15.25 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 4,157,000 | 15.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 4,111,000 | 15.25 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.33 | 4,187,000 | 15.25 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 4,001,000 | 15.25 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 4,058,000 | 15.25 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 4,347,000 | 15.22 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 4,164,000 | 15.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 4,028,000 | 15.24 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.32 | 4,062,000 | 15.21 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.27 | 4,129,000 | 14.96 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.26 | 4,115,000 | 14.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 357,823 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -337,332 | -1.22 |