קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
103.58
מחיר קנייה
103.58
- % החודש:-0.88%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:-7.47%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.47 | -2.75 |
| תחילת השנה | -179.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.38 | 3,423,000 | 11.1 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.36 | 3,511,000 | 11.04 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,230,000 | 10.99 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 3,209,000 | 11.01 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 3,434,000 | 11.01 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.35 | 3,342,000 | 11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 3,314,000 | 11.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 3,253,000 | 11 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.35 | 3,240,000 | 10.99 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,341,000 | 10.98 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 3,444,000 | 10.99 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 3,835,000 | 10.98 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 3,733,000 | 10.97 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 3,381,000 | 10.97 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,228,000 | 10.98 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,264,000 | 10.98 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 3,265,000 | 10.97 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 3,315,000 | 10.97 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,192,000 | 10.97 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 3,341,000 | 10.96 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,229,000 | 10.97 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 3,345,000 | 10.97 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 3,299,000 | 10.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,205,000 | 10.94 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.31 | 3,430,000 | 10.88 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.21 | 3,210,000 | 10.54 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.21 | 3,456,000 | 10.56 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.21 | 3,300,000 | 10.55 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.2 | 3,219,000 | 10.52 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.18 | 3,138,000 | 10.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 724,898 | 2.36 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -798,731 | -0.8 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -265,000 | 0 |