קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.43	-0.81
תחילת השנה	-57.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	3.36	2,575,000	7.51
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.36	2,576,000	7.51
META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30	3.36	2,695,000	7.51
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	3.36	2,907,000	7.51
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.35	2,651,000	7.5
ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31	3.35	2,696,000	7.5
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29	3.35	2,771,000	7.51
ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31	3.35	2,664,000	7.5
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	3.35	2,667,000	7.51
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.35	2,969,000	7.5
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31	3.35	2,852,000	7.5
BOEING CO BA 5.15 05/01/30	3.35	2,610,000	7.51
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.35	2,671,000	7.5
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.35	2,835,000	7.49
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31	3.35	2,650,000	7.5
FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29	3.35	2,730,000	7.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	3.35	2,671,000	7.51
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.35	2,773,000	7.5
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.35	2,816,000	7.5
ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31	3.35	2,660,000	7.49
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2	3.35	2,536,000	7.5
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30	3.35	2,645,000	7.5
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	3.35	2,648,000	7.51
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	3.35	2,572,000	7.5
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	3.35	2,621,000	7.49
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29	3.35	2,557,000	7.49
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	3.34	2,897,000	7.48
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29	3.34	2,717,000	7.48
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31	3.34	2,822,000	7.48
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.34	2,715,000	7.49
פיקדון בבנק מסוים	0.52	409,712	1.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	-1,332,088	-1.33
SPOT_USDILS	-0.63	-500,000	0