קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
105.11
מחיר קנייה
105.11
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-5.9%
- % 3 חודשים:-3.11%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):10.34
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.47 | -2.75 |
| תחילת השנה | -179.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.39 | 3,676,000 | 11.64 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.38 | 3,417,000 | 11.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.38 | 3,539,000 | 11.62 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.37 | 3,401,000 | 11.58 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 3,493,000 | 11.49 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 3,540,000 | 11.49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 3,415,000 | 11.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 3,354,000 | 11.49 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 3,451,000 | 11.49 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,441,000 | 11.47 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 3,956,000 | 11.48 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 3,850,000 | 11.46 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 3,305,000 | 11.47 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 3,531,000 | 11.46 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,327,000 | 11.46 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,358,000 | 11.46 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.34 | 3,451,000 | 11.48 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 3,617,000 | 11.46 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 3,420,000 | 11.46 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,294,000 | 11.47 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 3,453,000 | 11.48 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,330,000 | 11.46 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,405,000 | 11.48 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 3,470,000 | 11.46 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 3,411,000 | 11.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 3,314,000 | 11.47 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 3,543,000 | 11.45 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 3,333,000 | 11.43 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.3 | 3,346,000 | 11.32 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.26 | 3,250,000 | 11.18 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -51,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -122,319 | -0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -747,679 | -0.75 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -240,000 | 0 |