קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
105.88
מחיר קנייה
105.88
- % החודש:-1.26%
- % השנה:-5.21%
- % 3 חודשים:-1.8%
- % 12 חודשים:-6.47%
- סטיית תקן (שנה):10.25
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.13 | -3.51 |
| תחילת השנה | -154.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.4 | 3,646,000 | 12.02 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.37 | 3,592,000 | 11.92 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.37 | 3,469,000 | 11.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.36 | 3,462,000 | 11.88 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.36 | 3,886,000 | 11.87 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 3,655,000 | 11.83 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.35 | 3,972,000 | 11.85 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 3,420,000 | 11.86 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 3,340,000 | 11.82 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 3,588,000 | 11.81 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 3,624,000 | 11.8 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,428,000 | 11.82 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 3,470,000 | 11.8 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 3,489,000 | 11.81 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 3,638,000 | 11.83 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 3,500,000 | 11.81 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 3,518,000 | 11.82 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 3,723,000 | 11.82 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,384,000 | 11.81 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,406,000 | 11.82 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 3,505,000 | 11.81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 3,544,000 | 11.83 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.33 | 3,429,000 | 11.79 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 3,563,000 | 11.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,403,000 | 11.79 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.27 | 3,465,000 | 11.56 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.26 | 3,342,000 | 11.53 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.25 | 3,361,000 | 11.5 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.19 | 3,294,000 | 11.27 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 2.95 | 3,589,000 | 10.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 490,198 | 1.63 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -1,064,191 | -1.06 |