קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
113.88
מחיר קנייה
113.88
- % החודש:-2.62%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:2.91%
- סטיית תקן (שנה):9.98
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -20.98 | 17.94 |
| תחילת השנה | -68.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.41 | 4,982,000 | 17.09 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.37 | 4,715,000 | 16.88 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.37 | 4,742,000 | 16.9 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.37 | 4,886,000 | 16.87 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.37 | 5,296,000 | 16.89 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.37 | 4,582,000 | 16.87 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.37 | 4,778,000 | 16.87 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.37 | 4,871,000 | 16.9 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.36 | 4,554,000 | 16.83 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.36 | 5,138,000 | 16.82 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.36 | 4,567,000 | 16.82 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.36 | 4,744,000 | 16.85 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.36 | 5,231,000 | 16.85 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.36 | 4,664,000 | 16.85 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 4,758,000 | 16.84 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.36 | 4,363,000 | 16.83 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 5,001,000 | 16.81 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.35 | 5,109,000 | 16.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 4,868,000 | 16.8 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.35 | 4,732,000 | 16.79 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.35 | 5,017,000 | 16.8 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.35 | 4,677,000 | 16.79 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.34 | 4,857,000 | 16.73 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 4,937,000 | 16.69 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.32 | 4,722,000 | 16.66 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.31 | 4,601,000 | 16.6 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.3 | 4,878,000 | 16.53 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.29 | 4,759,000 | 16.51 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.27 | 4,574,000 | 16.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.27 | 4,485,000 | 16.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 41,362 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | -1,834,915 | -1.83 |