קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
99.01
מחיר קנייה
99.01
- % החודש:0.85%
- % השנה:-5.25%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:-7.67%
- סטיית תקן (שנה):9.14
- שארפ (שנה):-1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.52 | -0.08 |
| תחילת השנה | -64.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.37 | 2,481,000 | 7.71 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.36 | 2,622,000 | 7.7 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 2,430,000 | 7.68 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.36 | 2,507,000 | 7.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.35 | 2,696,000 | 7.68 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 2,464,000 | 7.68 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.35 | 2,521,000 | 7.66 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.35 | 2,507,000 | 7.68 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 2,621,000 | 7.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.35 | 2,661,000 | 7.68 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 2,754,000 | 7.67 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.35 | 2,433,000 | 7.68 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 2,504,000 | 7.65 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 2,543,000 | 7.65 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 2,808,000 | 7.65 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 2,434,000 | 7.66 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 2,491,000 | 7.64 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 2,477,000 | 7.66 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.33 | 2,518,000 | 7.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.33 | 2,521,000 | 7.61 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.33 | 2,762,000 | 7.63 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.33 | 2,544,000 | 7.62 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 2,564,000 | 7.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.33 | 2,740,000 | 7.62 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.32 | 2,522,000 | 7.6 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.31 | 2,578,000 | 7.59 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.3 | 2,671,000 | 7.56 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.29 | 2,686,000 | 7.54 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.28 | 2,506,000 | 7.51 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.28 | 2,497,000 | 7.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 214,971 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -565,184 | -0.57 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -270,000 | 0 |