קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
110.31
מחיר קנייה
110.31
- % החודש:-0.55%
- % השנה:-1.24%
- % 3 חודשים:-2.23%
- % 12 חודשים:-0.05%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | 20.49 |
| תחילת השנה | -68.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 4,093,000 | 15.72 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 4,319,000 | 15.72 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.35 | 4,486,000 | 15.66 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 4,335,000 | 15.65 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.35 | 4,097,000 | 15.65 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.35 | 4,357,000 | 15.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.35 | 4,129,000 | 15.67 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.35 | 4,118,000 | 15.69 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 4,569,000 | 15.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 4,266,000 | 15.61 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 4,126,000 | 15.63 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 3.34 | 4,556,000 | 15.64 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 4,103,000 | 15.63 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 4,145,000 | 15.61 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 4,623,000 | 15.64 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 4,089,000 | 15.64 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 4,352,000 | 15.62 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 4,164,000 | 15.62 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.34 | 4,250,000 | 15.62 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 4,001,000 | 15.63 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 4,074,000 | 15.63 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.34 | 3,817,000 | 15.61 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 4,174,000 | 15.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 4,036,000 | 15.64 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 4,353,000 | 15.56 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 4,066,000 | 15.59 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.32 | 4,210,000 | 15.51 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.32 | 4,198,000 | 15.53 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.31 | 4,601,000 | 15.49 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.31 | 4,239,000 | 15.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 77,364 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -3,723 | -0.01 |